金诚信矿业管理股份有限公司
2015年半年度报告
2015年 8月
2015年半年度报告
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公司代码：603979 公司简称：金诚信
金诚信矿业管理股份有限公司
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人王先成、主管会计工作负责人尹师州及会计机构负责人（会计主管人员）孟
竹宏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、其他
无
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 5
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 13
第六节股份变动及股东情况. 20
第七节优先股相关情况. 24
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 25
第九节财务报告. 26
第十节备查文件目录. 105
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/金诚信/金诚信股份/股份公司
指金诚信矿业管理股份有限公司
金诚信集团/控股股东指金诚信集团有限公司
云南金诚信指云南金诚信矿业管理有限公司
金诚信力合指云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司
赞比亚金诚信指 JCHX MINING CONSTRUCTION ZAMBIA LIMITED(金诚信矿业建设赞比亚有限公司)
老挝金诚信指（金诚信老挝一人有限公司）
金诚信研究院指北京金诚信矿山技术研究院有限公司
金诚信反井指北京金诚信反井工程有限公司
金诚信国际指金诚信国际矿业管理有限公司
湖北金诚信指湖北金诚信矿业服务有限公司
北京赛富祥睿指北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）
杭州联创指杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）
鹰潭金诚指鹰潭金诚投资发展有限公司
鹰潭金信指鹰潭金信投资发展有限公司
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称金诚信矿业管理股份有限公司
公司的中文简称金诚信
公司的外文名称 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 JCHX
公司的法定代表人王先成
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名尹师州吴邦富
联系地址北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层
北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层
电话 010-82561878 010-82561878
传真 010-82561878 010-82561878
电子信箱 jchxsl@jchxmc.com jchxsl@jchxmc.com
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三、基本情况变更简介
公司注册地址北京市密云县经济开发区水源西路28号院1号楼101室
公司注册地址的邮政编码 101500
公司办公地址北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层
公司办公地址的邮政编码 100089
公司网址 www.jchxmc.com
电子信箱 jchxsl@jchxmc.com
报告期内变更情况查询索引未发生变更
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点金诚信矿业管理股份有限公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引未发生变更
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所金诚信 603979 未发生变更
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
报告期内注册变更情况查询索引
经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1182号）核准，公司于 2015年 6月 19日向社会公开发行人民币普通股 A股股票 9,500万股，报告期内注册资本增加尚未完成工商变更登记。
七、其他有关资料
无
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 1,260,834,689.60 1,310,315,481.93 -3.78
归属于上市公司股东的净利润 127,019,791.46 140,672,912.00 -9.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
126,577,952.33 135,127,239.45 -6.33
经营活动产生的现金流量净额-37,440,946.48 -32,163,087.09 -16.41
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,432,426,698.03 1,800,479,036.46 90.64
总资产 5,008,680,128.29 3,271,951,426.22 53.08
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.45 0.50 -10.00
稀释每股收益（元／股） 0.45 0.50 -10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.45 0.48 -6.25
加权平均净资产收益率（%） 6.84 8.67 减少1.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
6.82 8.34 减少1.52个百分点
报告期内公司首次公开发行股票募集资金净额 1,538,686,233.33元，导致归属于上市公司股东
的净资产和总资产增加较大。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 1,505,085.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-748,497.99
少数股东权益影响额
所得税影响额-314,748.24
合计 441,839.13
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第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，矿产品的刚性需求增速继续放缓，煤炭、黑色、有色、部分非金属固定资产投资均为负增长，大多数矿产品价格持续下降、矿业成本上升、应收账款偏高、矿业融资困难等问题日益凸显，相应国家陆续出台的一系列稳增长政策措施，有望逐步惠及相关矿山行业。
在相对严峻的经济形势和市场环境下，2015年上半年，按照公司的战略部署，以精细化管理为主线，深入推行标准化管理、全面预算管理、内部控制体系完善和全面降本增效，以“做精总部、做实分公司、做强项目部”为目标进一步理顺公司管理体系，通过采取一系列有效的增收节支等经营措施，确保了经营业绩的平稳。
2015年 1-6月，公司实现营业收入 12.61亿元，同比减少 3.78%；归属于上市公司股东的净
利润 1.27亿元，同比降低 9.71%；扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润 1.27亿元，
同比降低 6.33%。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 1,260,834,689.60 1,310,315,481.93 -3.78
营业成本 925,304,847.67 960,272,948.87 -3.64
销售费用 2,979,549.12 2,952,196.50 0.93
管理费用 98,807,266.13 105,089,757.41 -5.98
财务费用 28,705,242.54 29,718,349.53 -3.41
经营活动产生的现金流量净额-37,440,946.48 -32,163,087.09 -16.41
投资活动产生的现金流量净额-84,804,176.73 -79,900,651.45 -6.14
筹资活动产生的现金流量净额 1,624,960,706.60 39,674,914.76 3,995.69
研发支出 11,098,222.40 16,757,249.16 -33.77
营业收入变动原因说明:主要系矿业市场持续低迷，部分业主调整减缓固定资产投资进度及铁矿石采矿综合单位价格减少所致。
营业成本变动原因说明:主要系收入规模降低所致。
销售费用变动原因说明:销售费用报告期内基本保持稳定。
管理费用变动原因说明:管理费用报告期内降低主要系 2015年技术研发投入安排在下半年实施，同时受整体矿业市场影响，公司出台多项管理费节约的举措，以控制管理开支水平。
财务费用变动原因说明:财务费用报告期内较上年同期下降 3.41%，主要系 2014年受赞比亚
外汇波动产生较多的汇兑损失，本期此影响已消除。
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经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系经营回款承兑汇票方式增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上半年收购金诚信力合 36%少数股东权益所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致。
研发支出变动原因说明:主要系本年研发方案投入主要安排在下半年实施所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润的构成未发生重大变化。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014年5月14日，公司 2014年第一次临时股东大会通过了《关于公司发行中期票据的议案》。
截至本报告签署日，拟发行金额为 3亿元人民币的 2015年度第一期中期票据发行方案正在中国银行间市场交易商协会审核中。
(3)经营计划进展说明
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
采掘服务业 1,259,784,253.44 925,132,279.18 26.56 -2.88 -2.50 减少 0.28
个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
采矿运营管理 528,442,178.70 391,416,250.21 25.93 2.36 0.83 增加 1.12
个百分点
矿山工程建设 728,114,860.75 532,209,799.40 26.91 -6.13 -4.77 减少 1.05
个百分点
矿山工程设计与咨询
3,227,213.99 1,506,229.58 53.33 -37.20 -18.33 减少 10.78
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内公司主营业务收入较上年同期减少 2.88%，主要原因系部分业主调整减缓固定资产投
资进度所致。
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主营业务毛利率较上年同期降低 1.04%，主要原因系部分业主调整减缓固定资产投资进度所致；
另外，矿山工程设计与咨询业务受整体矿山市场业务低迷，其经营规模降低导致毛利率降低较大。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
中国 972,920,185.80 -6.56
境外 286,864,067.64 12.13
(三)核心竞争力分析
1、公司的核心竞争力主要包括：
（1）技术优势：公司运营十余年来，一直专注于矿山工程建设和采矿运营管理两大主营业务，
秉持“技术创新、技术领先”的发展理念，持续跟踪行业最新技术发展动态，通过多年探索总结，已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，公司整体技术实力处于同行业前列。
（2）人才优势：公司拥有一支专业门类齐备、结构合理、经验丰富的优秀人才队伍，成立了
金诚信学院，对管理技术人员特别是后备人才进行分批强化培训，积极开展人才储备和后备人才的培养工作，形成复合型的人才阶梯队伍。公司组建了金诚信科学技术专家委员会，聘请以古德生、闻邦椿、洪伯潜、汪旭光等中国科学院/中国工程院院士为首的 18位国内知名专家组成的顾问团队，负责指导公司科技研发战略方向制定，并为公司下属各专业设计、研究院所提供具体技术咨询，为公司科技人才的培养创造了较高的支撑平台。
（3）装备优势:公司拥有各种类型铲运机、液压掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型
凿井提升机等关键设备，为公司矿山工程建设、采矿运营管理以及设计服务业务提供了装备保障，是我国目前拥有无轨设备和大型竖井装备数量最多、种类最齐全的大型矿山开发服务公司之一。
公司在北京密云、云南昆明和赞比亚建设了三个无轨设备大修基地和备件供应中心，为设备效率的充分发挥提供了保障。
（4）项目组织运作优势:公司项目管理素以“安全、高效、经济”为宗旨，从而赢得客户青
睐。丰富的项目管理经验、行之有效的员工激励体系与新型施工设备的充分结合，成就了公司科学高效的组织能力，多项采矿管理经济技术指标和施工进度指标达到国内行业领先水平，并形成了具有金诚信特色的项目组织运作优势。
（5）项目增值服务优势:多年来，公司通过评估优化矿山设计方案、提出设计变更建议等形
式，为众多矿山业主提供了大量的增值服务；许多矿山工程的重大安全隐患得以消除、投资大幅降低、工期提前、损失贫化指标改善，为业主创造出可观的经济效益，从而赢得了业主或投资人的广泛赞誉和信任。
（6）一体化业务链的服务优势:公司是国内为数不多的具备矿山开发设计与咨询、工程建设、
采矿运营管理等矿山开发业务一体化服务能力的企业之一。矿山开发一体化服务的优势在于：一是能够将工程施工中积累的经验、发现的问题以最短的渠道、最低的成本反馈到开发咨询和设计2015年半年度报告
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领域；二是将公司研发中心取得的最新研究成果贯彻于设计业务之中，以优化设计方案，使科技成果迅速转化为生产力；三是一体化服务可以减少业务链之间衔接时的沟通论证成本，提高开发效率；四是业务链一体化服务的实现，延长了项目寿命，增强了公司经营的稳定性。
（7）优质稳定的客户资源优势:公司拥有 20多家大型国企和上市公司组成的优质客户群，这
些客户均为各行业的骨干企业，其中，江西铜业股份有限公司、中色非洲矿业有限公司、大冶市大红山矿业有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、金川集团股份有限公司等均是已服务 10年以上的稳定客户。
（8）内部管理与经营理念的优势:始终坚持“制度规范、计划先行、过程控制、全面激励”
的管理理念，为业主提供增值服务；通过精细化管理，实施低成本战略；采用先进的计划管理手段，确保各项生产指标保质、保量完成；建立经营管理层与核心骨干的股权激励机制，进一步巩固公司管理与技术骨干团队的稳定和高效，为公司快速发展奠定重要基础。
2、提高核心竞争能力分析：
（1）进一步加大研发投入和市场开拓力度，完善研发、设计、矿建、采矿运营一体化服务体
系，不断提高超值服务能力，扩大盈利途径，实现经营业绩平稳增长。
（2）进一步优化人才结构，提升员工素质与能力，增强员工向心力，保持公司人力资源的领
先优势。
（3）利用好募集资金，加大对无轨化掘进和采矿、深大竖井施工设备的投入，增加对长斜井
出碴机械、天井掘进机械设备的投资，形成规格齐全、系统配套的机械化作业群，为进一步开拓矿山开发服务高端市场奠定基础。
（4）充分发挥公司在安全管理、技术服务、施工效率和生产协调等方面的服务优势和组织运
作优势，为客户提供高附加值服务，在高端服务市场实现“优质优价”的差异化的营销目标，提高市场份额。
（5）增强矿山设计业务领域的竞争力，将矿业设计与咨询更加贴近于矿山开发服务业务的实
际需要，以最佳状态和最低成本实现矿山设计与咨询、工程建设和采矿运营管理等业务环节之间的平稳衔接。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
募集年份募集方式募集资金总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2015年首次发行 153,868.62 43,367.04 110,501.58 尚未使用的募集资金用于公司矿山基建/采矿
设备购置、北京矿山新技术研发中心建设、补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金等募集资金投向项目；除暂时补充流动资金 30,000万元外，均存放于公司募集资金专项账户中。
合计/ 153,868.62 43,367.04 110,501.58 /
募集资金总体使用情况说明公司报告期内首次公开发行股票共募集资金 163,305.00万元，扣除发行费用 9,436.38万元后，募集资
金净额为 153,868.62万元。截至本报告签署日，“补充公司矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”
使用 16,355.49万元，置换预先已投入募投项目的自筹资金 27,011.55万元，另外还暂时补充流动资金 30,000
万元（需在 12个月内归还）。
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
矿山基建/采矿设备购置项目
否 95,348.20 27,011.55 是 28.33%
北京矿山新技术研发中心建设项目
否 3,128.21 是
补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目
否 55,410.21 16,355.49 是 29.52%
合计/ 153,886.62 43,367.04 //////
募集资金承诺项目使用情况说明
公司于 2015年 7月 13日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金人民币 27,011.55万元置换已预先投入募集资
金投资项目的自筹资金；本次董事会议审议通过了《关于“补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”募集资金使用的议案》，一致同意公司将募投项目中的“补充公司矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”16,355.49万元募集资金进行使用；本次董事会还审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12个月。
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
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4、主要子公司、参股公司分析
单位:元币种:人民币
子公司名称业务性质注册资本总资产净利润
云南金诚信矿山工程施工 8950.72万人民币 277,157,556.34 28,923,666.95
赞比亚金诚信矿山投资与管理 506.50万克瓦查 393,603,610.84 36,493,487.88
老挝金诚信矿业管理、矿山建设 289.12亿基普 68,200,031.88 -4,899,502.48
金诚信力合矿山工程设计与咨询 500万人民币 10,389,662.77 -1,272,963.82
金诚信研究院矿山技术研究与咨询 1000万人民币 8,343,180.48 -791,498.25
金诚信反井专业承包 5000万人民币 59,162,447.20 289,772.51
金诚信国际投资、矿山开发服务 100万美元 55,858.99 -5,529.91
湖北金诚信矿山设备制造销售 5000万人民币 6,949,123.47 -58,254.53
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司实施了 2014年度利润分配方案：以 2014年 12月 31日公司总股本 28,000万股为基数，按每 10股派发现金人民币 1.05元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民
币 2,940.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 62,682.21万元结转下一年度。该方案于
2015年 2月 28日经公司 2014年度股东大会审议通过，并已实施完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
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第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型查询索引
公司收购股权：2015年 3月 5日，经金诚信力合股东会决议同意并经本公司与邓彤、张咏刚、孙志刚、何敬辉签订《股权转让协议》协商确定，邓彤、张咏刚、孙志刚分别将其持有的金诚信力合 13.00%、13.00%、
10.00%的股权以 364万元、364万元、280万元的价格
转让给金诚信，其他股东放弃优先购买权。
2015年 6月 18日在上海证券交易所网站公告的《金诚信首次公开发行 A股股票招股说明书》中已作披露。
(二)临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
公司第二届董事会第五次会议和公司 2014年度股东大会审议通过了《关于 2015年公司与主要关联方日常关联交易的议案》，对公司全年关联交易项目及拟交易金额进行了列示和预估。该项议案预计 2015年公司与关联方首云矿业股份有限公司关联交易金额不超过 1.1亿元人民币，与
控股股东金诚信集团有限公司房屋租赁关联交易金额为人民币 2,018,067.00元。报告期内，公司
与首云矿业股份有限公司实际发生交易金额为 52,030,264.74元，与金诚信集团实际发生交易金额
为 1,009,033.50元。
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3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
无
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
3 其他重大合同或交易
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（1）采矿运营管理、矿山工程建设合同
序号合同主体工程内容工程类别合同签订时间合同约定工期金额履行情况 中色非洲矿业有限公司
谦比希铜矿东南矿区探建结合北风井开拓工程
矿山工程建设 2014.10.01 2014.10.01-2017.12.31
约 4,300万美元
正在履行 大兴安岭金欣矿业有限公司
1#探矿井、探矿斜坡道掘砌及安装工程及补充协议矿山工程建设
2011.11.16
2015.01.10
1#探矿井 547天、探矿斜坡道1643天；补充协议工期 432天
约人民币38,006万元
正在履行 肃北县博伦矿业开发有限责任公司
七角井铁矿采矿工程采矿运营管理 2014.12.15 合同总工期五年
约人民币60,000万元
正在履行
4 赞比亚 KCM有限公司 1号竖井开拓工程矿山工程建设 2013.07.31 自 2012.11.15起的 67个开工月
约人民币77,800万元
正在履行 大兴安岭金欣矿业有限公司
探矿斜井掘砌及安装工程矿山工程建设 2013.09.01
2013.09.01-2015.12.29（合同
工期 849天）
约人民币22,000万元
正在履行 云南迪庆有色金属有限责任公司
普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程三标段施工
矿山工程建设 2014.09.22 工期总日历天数为 716天
约人民币20,500万元
正在履行
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（2）贷款合同及担保合同
序号合同主体合同内容担保情况合同履行情况 广发银行股份有限公司北京东二环支行
广发银行北京东二环支行向公司提供敞口最高限额（不含保证金）为 30,000万元的授信额度，授信额度有效期为 2013 年 7 月 17 日至2014年 7月 16日。
公司以位于北京密云经济开发区水源西路 28 号的土地使用权及房产为《授信额度合同》提供最高额为 30,000万元的抵押担保；金诚信集团以其位于北京市昌平区、海淀区的房产为《授信额度合同》提供最高额为 30,000 万元的抵押担保；金诚信集团、王先成为《授信额度合同》提供最高额为 30,000万元的连带责任保证。
正在履行 锦州银行股份有限公司北京阜成门支行
锦州银行北京阜成门支行向公司提供最高为20,000万元的授信额度，授信期限为 2015年 5月 13 日至 2016年 5月 12日。
金诚信集团、王先成为 2015年 5月 13日至 2017年 5月 12 日期间公司与锦州银行北京分行签订的所有借款合同提供最高额为 20,000万元的连带责任保证。
正在履行 平安银行股份有限公司北京广渠门支行
平安银行北京广渠门支行与公司签订《综合授信额度合同》，向本公司提供最高为22,000万元的综合授信额度，授信期限为 2014年 7月 29日至 2015年 7月 28日。
王先成为《综合授信额度合同》提供 22,000 万元的连带责任保证。
正在履行
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七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺
其他金诚信招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；股价稳定具体措施承诺；履行承诺约束措施的承诺。
2015年 6月17日
否是
与首次公开发行相关的承诺
其他金诚信集团
持股意向及减持股份意向的承诺；股价稳定具体措施承诺；招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；关于履行承诺约束措施的承诺；关于社会保险费用及住房公积金补缴风险的承诺；关于劳务派遣用工的承诺；避免同业竞争的承诺；规范关联交易的承诺。
2015年 6月17日
否是
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
金诚信集团
自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价；发行人股票上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，金诚信集团持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
2015年 6月17日
是是
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
北京赛富祥睿
自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本中心（企业）不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份2015年 6月17日
是是
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可以上市流通或转让。
与首次公开发行相关的承诺
其他北京赛富祥睿
持股意向及减持股份意向的承诺。 2015年 6月17日
否是
与首次公开发行相关的承诺
其他实际控制人
招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；避免同业竞争的承诺；规范关联交易的承诺；关于社会保险费用及住房公积金补缴风险的承诺；关于劳务派遣用工的承诺；关于履行承诺约束措施的承诺。
2015年 6月17日
否是
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
实际控制人
自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。
2015年 6月17日
是是
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八、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用□不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
2015年 2月 28日，公司 2014年度股东大会审议通过：2015年度继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据 2015年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
无
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
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第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：万股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份 28,000.00 100.00 28,000.00 74.6667
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股 26,340.84 94.0744 26,340.84 70.2423
境内自然人持股 1,659.16 5.9256 1,659.16 4.424、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 +9,500.00 +9,500.00 9,500.00 25.3
1、人民币普通股 +9,500.00 +9,500.00 9,500.00 25.3
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 28,000.00 100.00 +9,500.00 +9,500.00 37,500.00 100.00
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2、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
公司首次公开发行股票于 2015年 6月末增加股本 9500万股和资本公积 144,368.62万元，该
事项将摊薄公司以后会计期间的每股收益、净资产收益率等财务指标。
3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 76,434
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
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(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态数量
金诚信集团有限公司 174,660,349 46.5761 174,660,349 无 境内非国有法人
北京赛富祥睿投资中心（有限合伙） 27,272,000 7.2725 27,272,000 无 境内非国有法人
杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙） 15,400,000 4.1067 15,400,000 无 境内非国有法人
鹰潭金诚投资发展有限公司 13,958,796 3.7223 13,958,796 无 境内非国有法人
鹰潭金信投资发展有限公司 13,917,217 3.7113 13,917,217 无 境内非国有法人
金石投资有限公司 8,400,000 2.2400 8,400,000 无 境内非国有法人
北京星河成长资产管理中心（有限合伙） 5,600,000 1.4933 5,600,000 无 境内非国有法人
上海联创永沂股权投资中心（有限合伙） 4,200,000 1.1200 4,200,000 无 境内非国有法人
王先成 3,590,462 0.9575 3,590,462 无 境内自然人
李占民 1,649,939 0.4400 1,649,939 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 66,882 人民币普通股 66,882
广发证券股份有限公司 66,757 人民币普通股 66,757
中国邮政储蓄银行股份有限公司－天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
66,166
人民币普通股
66,166
中国工商银行股份有限公司－天弘安康养老混合型证券投资基金 66,063 人民币普通股 66,063
中信银行股份有限公司－浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 66,063 人民币普通股 66,063
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回馈混合型证券投资基金 66,063 人民币普通股 66,063
中国工商银行股份有限公司－安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 66,063 人民币普通股 66,063
广发证券股份有限公司－宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 66,063 人民币普通股 66,063
北京银行股份有限公司－银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 66,063 人民币普通股 66,063
中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金 66,063 人民币普通股 66,063
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上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号有限售条件股东名称
持有的有限售条件股份数量
有限售条件股份可上市交易情况
限售条件
可上市交易时间
新增可上市交易股份数量
1 金诚信集团有限公司 174,660,349 2018-06-30 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2 北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）
27,272,000 2016-06-30 自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本中心（企业）不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。
3 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）
15,400,000 2016-06-30 自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本中心（企业）不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。
4 鹰潭金诚投资发展有限公司 13,958,796 2018-06-30 自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。
5 鹰潭金信投资发展有限公司 13,917,217 2018-06-30 自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。
6 金石投资有限公司 8,400,000 2016-12-31 自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。
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7 北京星河成长资产管理中心（有限合伙）
5,600,000 2016-06-30 自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本中心（企业）不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。
8 上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）
4,200,000 2016-06-30 自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本中心（企业）不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。
9 王先成 3,590,462 2018-06-30 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
10 李占民 1,649,939 2018-06-30 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明
金诚信集团有限公司为鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司的控股股东；王先成、李占民分别持有金诚信集团有限公司 37.9980%、5.2540%的股权。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
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第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
姓名职务期初持股数期末持股数
报告期内股份增减变动量
增减变动原因
王先成董事长 3,590,462 3,590,462
李占民副董事长 1,649,939 1,649,939
王慈成董事、副总裁 897,124 897,124
