2017 年第三季度报告
公司代码：603960 公司简称：克来机电
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人李南及会计机构负责人（会计主管人员）李南保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 581,332,014.73 380,503,209.13 52.78
归属于上市公司 415,800,164.20 234,088,803.23 77.62
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 40,615,330.01 42,941,241.29 (5.42)
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 154,299,144.92 99,211,062.98 55.53
归属于上市公司 26,561,076.17 11,036,714.19 140.66
股东的净利润
归属于上市公司 22,552,313.92 9,793,658.79 130.27
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 8.17% 5.42% 增加 2.75 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.28 0.14
（元/股）
稀释每股收益 0.28 0.14
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,980.15 (9,873.59)
计入当期损益的政府 2,710,000.00 4,666,000.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 (470.88) 58,692.03
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 (406,440.35) (706,056.19)
合计 2,305,068.92 4,008,762.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,857
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 股份数量 股份状态 数量
谈士力 24,133,113.00 23.20 24,133,113.00 无 境内自然人
陈久康 22,011,608.00 21.17 22,011,608.00 无 境内自然人
杭州诚鼎 5,070,000.00 4.88 5,070,000.00 境内非国有
创业投资 法人
合伙企业 无
（有限合
伙）
王阳明 3,416,308.00 3.28 3,416,308.00 无 境内自然人
上海嘉华 3,120,000.00 3.00 3,120,000.00 境内非国有
投资有限 无 法人
公司
苏建良 2,059,225.00 1.98 2,059,225.00 无 境内自然人
沈立红 2,059,225.00 1.98 2,059,225.00 无 境内自然人
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张凯 1,950,000.00 1.88 1,950,000.00 无 境内自然人
沈俊杰 1,879,918.00 1.81 1,879,918.00 无 境内自然人
王志豪 1,825,176.00 1.75 1,825,176.00 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
全国社保基金四零四组合 1,748,104.00 人民币普通股 1,748,104.00
中国农业银行股份有限公 1,309,880.00 1,309,880.00
司－宝盈科技 30 灵活配置 人民币普通股
混合型证券投资基金
吴春鸣 1,226,913.00 人民币普通股 1,226,913.00
招商银行股份有限公司－ 777,395.00 777,395.00
鹏华新兴产业混合型证券 人民币普通股
投资基金
周建国 500,000.00 人民币普通股 500,000.00
中国农业银行股份有限公 369,890.00 369,890.00
司－宝盈鸿利收益灵活配 人民币普通股
置混合型证券投资基金
夏铁炉 184,450.00 人民币普通股 184,450.00
曹文安 150,190.00 人民币普通股 150,190.00
何永平 150,000.00 人民币普通股 150,000.00
范晟 113,100.00 人民币普通股 113,100.00
上述股东关联关系或一致 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投
行动的说明 资基金和中国农业银行股份有限公司－宝盈鸿利收益灵活配置混合
型证券投资基金受同一公司管理。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额异常或比较期间变动异常的报表项目
资产负债表 变动比例
本期期末数 上期期末数 情况说明
项目 （%）
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货币资金 222,573,521.08 57,592,558.67 286.46 主要系收到募集资金
预付款项 16,099,310.34 9,577,909.67 68.09 主要系预付材料采购款增加
其他应收款 9,855,126.97 234,800.00 4,097.24 主要系本期支付的投资保证金
其他流动资 主要系子公司未抵扣的增值税
2,425,489.03 846,554.34 186.51
产 增加
固定资产 89,154,756.26 32,027,613.22 178.37 主要系新厂房完工
主要系智能装备及工业机器人
45,668,932.65 (100.00)
在建工程 应用项目完工
短期借款 20,000,000.00 (100.00) 主要系偿还借款
主要系销售订单增加收到的备
100,363,363.96 68,270,411.19 47.01
预收款项 货款增加
应交税费 6,663,340.16 16,177,801.59 (58.81) 主要系本年度缴纳上年末税金
股本 104,000,000.00 60,000,000.00 73.33 主要本期发行新股及配股所致
资本公积 186,356,828.97 64,406,544.17 189.34 主要系发行新股溢价增加
少数股东权
23,705,401.53 100.00
益 主要系本期新设立合资公司
变动比例
本期数 上年同期数
利润表项目 （%） 变动原因
营业收入 154,299,144.92 99,211,062.98 55.53 主要系公司同比产值增长
营业成本 103,662,143.33 67,489,717.11 53.60 主要系收入增加，成本同步增加
主要系经营性贷款金额减少,同
(1,420,906.13) 591,069.64 (340.40) 时货币资金余额增加利息收入
财务费用 增加
资产减值损
273,184.15 (1,004,618.47) (127.19)
失 主要系其他应收坏账增加
投资收益 (209,008.49) (27,805.81) 651.67 主要系合营企业亏损增加
营业外收入 4,734,921.63 1,465,925.41 223.00 主要系收到的扶持资金增加
营业外支出 20,103.19 2,942.59 583.18 主要系处置固定资产损失增加
所得税费用 4,604,377.89 1,886,159.71 144.11 主要系应纳税所得额增加
现金流量项 变动比例
本期数 上年同期数
目 （%） 变动原因
筹资活动产
生的现金流 152,394,093.15 (7,220,500.04) 2,210.58
量净额 主要系收到募集资金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 9 月 28 日，公司与美国合联国际贸易澳门有限公司、曹富春、吴颐帆、马荣清签署了框
架协议，公司及其指定的第三方拟共同投资约 21,000 万元，取得上海众源燃油分配器制造有限公
司 100%的股份（投资金额以及收购股份比例以最终签署生效的股权转让协议为准），该事项对公
司构成了重大资产重组。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海克来机电自动化工程
公司名称
股份有限公司
法定代表人 谈士力
日期 2017 年 9 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 222,573,521.08 57,592,558.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,740,000.00 24,489,666.81
应收账款 37,524,905.54 52,042,840.37
预付款项 16,099,310.34 9,577,909.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利
其他应收款 9,855,126.97 234,800.00
买入返售金融资产
存货 126,446,859.60 103,846,173.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,425,489.03 846,554.34
流动资产合计 438,665,212.56 248,630,503.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 555,546.53 764,555.02
投资性房地产
固定资产 89,154,756.26 32,027,613.22
在建工程 45,668,932.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,933,200.48 50,993,651.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,023,298.90 2,417,953.08
其他非流动资产
非流动资产合计 142,666,802.17 131,872,705.88
资产总计 581,332,014.73 380,503,209.13
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,581,648.04 22,083,112.12
预收款项 100,363,363.96 68,270,411.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 2,641,968.16 3,102,964.00
应交税费 6,663,340.16 16,177,801.59
应付利息
应付股利
其他应付款 29,128.68 117.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 132,279,449.00 129,634,405.90
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,547,000.00 6,780,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,547,000.00 16,780,000.00
负债合计 141,826,449.00 146,414,405.90
所有者权益
股本 104,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 186,356,828.97 64,406,544.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,641,291.22 11,352,111.19
一般风险准备
未分配利润 112,802,044.01 98,330,147.87
归属于母公司所有者权益合计 415,800,164.20 234,088,803.23
少数股东权益 23,705,401.53
所有者权益合计 439,505,565.73 234,088,803.23
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2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 581,332,014.73 380,503,209.13
法定代表人：谈士力 主管会计工作负责人：李南 会计机构负责人：李南
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,075,016.45 50,841,662.35
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,740,000.00 23,489,666.81
应收账款 40,467,952.71 48,833,926.02
预付款项 6,992,012.34 8,972,247.81
应收利息
应收股利
其他应收款 174,451,735.81 234,800.00
存货 88,953,358.60 106,274,753.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,213.09 24,926.72
流动资产合计 374,717,289.00 238,671,982.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,055,546.53 95,764,555.02
投资性房地产
固定资产 11,231,779.78 12,178,574.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,618,924.70 3,305,924.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2017 年第三季度报告
递延所得税资产 736,208.14 709,990.91
其他非流动资产
非流动资产合计 136,642,459.15 111,959,045.10
资产总计 511,359,748.15 350,631,027.95
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,969,307.71 19,067,024.19
预收款项 72,550,115.39 62,504,531.19
应付职工薪酬 679,874.93 2,733,469.29
应交税费 6,068,153.11 14,826,648.08
应付利息
应付股利
其他应付款 1,310,153.97 117.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 94,577,605.11 119,131,789.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,307,000.00 540,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,307,000.00 540,000.00
负债合计 97,884,605.11 119,671,789.75
所有者权益：
股本 104,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 186,388,411.20 64,438,126.40
减：库存股
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2017 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,641,291.22 11,352,111.19
未分配利润 110,445,440.62 95,169,000.61
所有者权益合计 413,475,143.04 230,959,238.20
负债和所有者权益总计 511,359,748.15 350,631,027.95
法定代表人：谈士力 主管会计工作负责人：李南 会计机构负责人：李南
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 38,403,736.75 12,376,497.02 154,299,144.92 99,211,062.98
其中：营业收入 38,403,736.75 12,376,497.02 154,299,144.92 99,211,062.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 31,484,819.70 14,794,672.66 128,434,099.28 87,723,366.09
其中：营业成本 22,920,479.72 7,688,424.72 103,662,143.33 67,489,717.11
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 454,145.66 89,659.45 1,722,031.53 1,499,270.10
销售费用 1,003,570.86 684,470.09 2,633,547.28 2,198,675.43
管理费用 8,327,304.01 5,672,045.53 21,564,099.12 16,949,252.28
财务费用 (1,235,433.84) 107,870.67 (1,420,906.13) 591,069.64
资产减值损失 14,753.29 552,202.20 273,184.15 (1,004,618.47)
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
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2017 年第三季度报告
列）
投资收益（损失 (162,501.81) (10,252.67) (209,008.49) (27,805.81)
以“－”号填列）
其中：对联营企 (162,501.81) (10,252.67) (209,008.49) (27,805.81)
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 6,756,415.24 (2,428,428.31) 25,656,037.15 11,459,891.08
“－”号填列）
加：营业外收入 2,719,758.72 644,800.01 4,734,921.63 1,465,925.41
其中：非流动资 9,598.72 9,598.72 7,758.93
产处置利得
减：营业外支出 8,249.45 356.76 20,103.19 2,942.59
其中：非流动资 7,618.57 205.13 19,472.31 2,790.23
产处置损失
四、利润总额（亏损总 9,467,924.51 (1,783,985.06) 30,370,855.59 12,922,873.90
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,363,862.12 (42,448.35) 4,604,377.89 1,886,159.71
五、净利润（净亏损以 8,104,062.39 (1,741,536.71) 25,766,477.70 11,036,714.19
“－”号填列）
归属于母公司所有 8,369,049.08 (1,741,536.71) 26,561,0| 克来机电2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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