公司代码:603958 公司简称:哈森股份
哈森商贸(中国)股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈玉珍、主管会计工作负责人伍晓华及会计机构负责人(会计主管人员)杨楠保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,091,013,986.95 | 1,158,158,090.22 | -5.80 |
归属于上市公司股东的净资产 | 982,033,119.24 | 973,353,231.34 | 0.89 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,010,500.29 | -46,126,095.88 | 不适用 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 245,836,589.92 | 216,396,617.11 | 13.60 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,679,887.90 | -1,344,452.61 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,937,902.34 | -3,423,770.39 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.89 | -0.131 | 增加1.02个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.040 | -0.006 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.040 | -0.006 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 38,085.84 | 处置其他设备产生的损失 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 941,234.97 | 政府补助 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 55,000.00 | 理财产品收益 |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,830.40 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额(税后) | ||
所得税影响额 | -262,074.42 | |
合计 | 742,415.99 |
股东总数(户) | 12,226 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
珍兴国际股份有限公司 | 148,359,935 | 68.26 | 无 | 境外法人 | |||
香港欣荣投资有限公司 | 5,751,705 | 2.65 | 无 | 境外法人 | |||
昆山珍实投资咨询有限公司 | 3,001,069 | 1.38 | 无 | 境内非国有法人 | |||
AMAZING NINGBO LIMITED | 2,999,996 | 1.38 | 无 | 境外法人 | |||
刘冰 | 1,519,500 | 0.70 | 无 | 境内自然人 | |||
赵小弟 | 1,469,900 | 0.68 | 无 | 境内自然人 | |||
高彩乐 | 676,000 | 0.31 | 无 | 境内自然人 |
朱怡雯 | 541,000 | 0.25 | 无 | 境内自然人 | ||||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 528,600 | 0.24 | 无 | 境外法人 | ||||
王坚宏 | 523,200 | 0.24 | 无 | 境内自然人 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
珍兴国际股份有限公司 | 148,359,935 | 人民币普通股 | 148,359,935 | |||||
香港欣荣投资有限公司 | 5,751,705 | 人民币普通股 | 5,751,705 | |||||
昆山珍实投资咨询有限公司 | 3,001,069 | 人民币普通股 | 3,001,069 | |||||
AMAZING NINGBO LIMITED | 2,999,996 | 人民币普通股 | 2,999,996 | |||||
刘冰 | 1,519,500 | 人民币普通股 | 1,519,500 | |||||
赵小弟 | 1,469,900 | 人民币普通股 | 1,469,900 | |||||
高彩乐 | 676,000 | 人民币普通股 | 676,000 | |||||
朱怡雯 | 541,000 | 人民币普通股 | 541,000 | |||||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 528,600 | 人民币普通股 | 528,600 | |||||
王坚宏 | 523,200 | 人民币普通股 | 523,200 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东间关系:公司董事长陈玉珍先生持有HARRISON SHOES INT’L CO.,LTD.(BVI)52.74%的股权,HARRISON SHOES INT’L CO.,LTD.(BVI)持有珍兴国际股份有限公司100%股权;陈玉珍先生同时持有昆山珍实投资咨询有限公司100%的股权,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | |||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
交易性金融资产 | 33,044,301.37 | 主要是购买理财产品所致 | ||||
应收账款 | 59,211,405.82 | 71,967,049.90 | -17.72 | 主要是季节性变动所致 | ||
预付款项 | 21,896,621.45 | 14,788,488.88 | 48.07 | 主要是预付采购款所致 | ||
应付账款 | 48,034,153.49 | 115,630,498.89 | -58.46 | 主要是本期采购减少及支付冬鞋款项所致 | ||
2、截至本报告期末,公司利润表项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元) | ||||||
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 | ||
营业收入 | 245,836,589.92 | 216,396,617.11 | 13.60 | 主要是上年同期受疫情影响所致 | ||
管理费用 | 6,928,133.99 | 12,210,313.15 | -43.26 | 主要是在注销的子公司管理费用减少所致 | ||
财务费用 | -1,201,552.57 | -456,338.79 | 不适用 | 主要是存款增加、收到的利息收入增加所致 | ||
其他收益 | 1,032,082.79 | 2,260,729.23 | -54.35 | 主要是本期收到的政府补贴减少所致 | ||
资产减值损失 | 2,524,845.69 | 12,704,640.91 | -80.13 | 主要是上年同期受疫情影响计提的存货跌价准备增加所致 | ||
所得税费用 | 3,094,115.66 | -1,730,801.55 | 不适用 | 主要是本期利润总额增加所致 | ||
归属于上市公司股东的净利润 | 8,679,887.90 | -1,344,452.61 | 不适用 | 主要是销售收入增加、管理费用减少,及上期受疫情影响 计提的存货跌价准备较多所致 | ||
3、截至本报告期末,公司现金流项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元) | ||||||
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -21,010,500.29 | -46,126,095.88 | 不适用 | 主要是支付的货款同比减少所致 | ||
投资活动产生 | -34,813,772.11 | -220,524,269.12 | 不适用 | 主要是购买委托理 |
的现金流量净额 | 财产品减少所致 |
公司名称 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 |
法定代表人 | 陈玉珍 |
日期 | 2021年4月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:哈森商贸(中国)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 354,237,748.64 | 410,060,548.03 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 33,044,301.37 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 59,211,405.82 | 71,967,049.90 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 21,896,621.45 | 14,788,488.88 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 20,569,724.16 | 20,264,985.30 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 390,507,423.27 | 423,189,503.07 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,475,821.57 | 6,303,032.92 |
流动资产合计 | 884,943,046.28 | 946,573,608.10 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 28,325,378.36 | 28,367,154.62 |
其他权益工具投资 | 360,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 88,609,754.98 | 89,588,844.07 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 42,284,522.14 | 43,649,211.58 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,709,081.81 | 4,102,952.81 |
递延所得税资产 | 42,782,203.38 | 45,876,319.04 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 206,070,940.67 | 211,584,482.12 |
资产总计 | 1,091,013,986.95 | 1,158,158,090.22 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 48,034,153.49 | 115,630,498.89 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,288,881.05 | 2,512,355.75 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 26,628,421.03 | 28,654,226.44 |
应交税费 | 7,526,645.89 | 10,081,721.67 |
其他应付款 | 23,153,286.33 | 26,895,554.05 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 609,540.58 | 252,244.44 |
流动负债合计 | 108,240,928.37 | 184,026,601.24 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 709,319.19 | 743,512.59 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 709,319.19 | 743,512.59 |
负债合计 | 108,950,247.56 | 184,770,113.83 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 217,360,000.00 | 217,360,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 462,054,718.96 | 462,054,718.96 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -179,165.96 | -179,165.96 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 76,284,261.20 | 76,284,261.20 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 226,513,305.04 | 217,833,417.14 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 982,033,119.24 | 973,353,231.34 |
少数股东权益 | 30,620.15 | 34,745.05 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 982,063,739.39 | 973,387,976.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,091,013,986.95 | 1,158,158,090.22 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 342,526,013.88 | 345,477,977.96 |
交易性金融资产 | 33,044,301.37 | |
衍生金融资产 |
应收票据 | ||
应收账款 | 111,740,733.09 | 157,195,105.21 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 7,470,446.92 | 15,541,188.15 |
其他应收款 | 63,568,373.59 | 62,559,826.03 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 413,099,138.75 | 443,257,258.33 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 971,449,007.60 | 1,024,031,355.68 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 235,031,243.12 | 249,684,087.51 |
其他权益工具投资 | 360,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 39,562,868.65 | 40,225,272.86 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 37,616,516.77 | 38,948,477.02 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,892,162.08 | 1,997,672.48 |
递延所得税资产 | 19,285,410.55 | 22,169,002.66 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 333,748,201.17 | 353,024,512.53 |
资产总计 | 1,305,197,208.77 | 1,377,055,868.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 56,853,173.46 | 128,261,822.03 |
预收款项 | ||
合同负债 | 464,133.12 | 1,416,866.03 |
应付职工薪酬 | 16,059,979.39 | 18,105,871.26 |
应交税费 | 5,659,436.07 | 9,270,444.16 |
其他应付款 | 9,172,110.76 | 13,611,705.78 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 60,337.30 | 116,739.75 |
流动负债合计 | 88,269,170.10 | 170,783,449.01 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 709,319.19 | 743,512.59 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 709,319.19 | 743,512.59 |
负债合计 | 88,978,489.29 | 171,526,961.60 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 217,360,000.00 | 217,360,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 458,974,294.75 | 458,974,294.75 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 76,284,261.20 | 76,284,261.20 |
未分配利润 | 463,600,163.53 | 452,910,350.66 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,216,218,719.48 | 1,205,528,906.61 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,305,197,208.77 | 1,377,055,868.21 |
2021年1—3月编制单位:哈森商贸(中国)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 245,836,589.92 | 216,396,617.11 |
其中:营业收入 | 245,836,589.92 | 216,396,617.11 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 232,645,215.88 | 210,676,984.00 |
其中:营业成本 | 111,556,852.84 | 93,839,927.01 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,085,874.83 | 2,278,397.83 |
销售费用 | 113,165,092.50 | 101,834,586.77 |
管理费用 | 6,928,133.99 | 12,210,313.15 |
研发费用 | 110,814.29 | 970,098.03 |
财务费用 | -1,201,552.57 | -456,338.79 |
其中:利息费用 | 0.00 | |
利息收入 | 1,078,802.16 | 356,127.21 |
加:其他收益 | 1,032,082.79 | 2,260,729.23 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 13,223.74 | 6,861.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -41,776.26 | -506,866.52 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 44,301.37 | 1,335,780.56 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,486.96 | -355,056.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,524,845.69 | -12,704,640.91 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 38,085.84 | 28,584.22 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,799,709.05 | -3,708,108.92 |
加:营业外收入 | 26,562.80 | 2,688.93 |
减:营业外支出 | 56,393.20 | 18,166.19 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,769,878.65 | -3,723,586.18 |
减:所得税费用 | 3,094,115.66 | -1,730,801.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,675,762.99 | -1,992,784.63 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,675,762.99 | -1,992,784.63 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,679,887.90 | -1,344,452.61 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -4,124.91 | -648,332.02 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -5,034.16 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -5,034.16 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -5,034.16 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 0.00 | -5,034.16 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 8,675,762.99 | -1,997,818.79 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,679,887.90 | -1,349,486.77 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -4,124.91 | -648,332.02 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.040 | -0.006 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.040 | -0.006 |
公司负责人:陈玉珍 主管会计工作负责人:伍晓华 会计机构负责人:杨楠
母公司利润表2021年1—3月编制单位:哈森商贸(中国)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 212,333,966.48 | 175,204,715.60 |
减:营业成本 | 114,567,147.61 | 80,892,459.08 |
税金及附加 | 1,178,940.35 | 952,152.77 |
销售费用 | 66,002,119.99 | 60,645,878.15 |
管理费用 | 4,713,659.34 | 5,289,744.08 |
研发费用 | 73,897.88 | 80,619.55 |
财务费用 | -1,198,508.85 | -158,977.56 |
其中:利息费用 | 0.00 | |
利息收入 | 1,047,251.87 | 195,540.44 |
加:其他收益 | 607,315.04 | 53,009.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -14,451,843.86 | 6,861.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -41,776.26 | -506,866.52 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 44,301.37 | 979,625.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,127,134.20 | -1,328,537.02 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -744,437.38 | -8,009,316.79 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -749.11 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,578,430.42 | 19,204,481.96 |
加:营业外收入 | 22,748.56 | 0.31 |
减:营业外支出 | 27,774.00 | 8,711.50 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,573,404.98 | 19,195,770.77 |
减:所得税费用 | 2,883,592.11 | -565,951.51 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,689,812.87 | 19,761,722.28 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收 |
益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 10,689,812.87 | 19,761,722.28 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,667,219.47 | 246,539,249.86 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 27.95 | 645,012.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,303,867.08 | 4,568,324.63 |
经营活动现金流入小计 | 254,971,114.50 | 251,752,586.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,696,184.65 | 152,402,583.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 82,425,052.87 | 83,541,632.61 |
支付的各项税费 | 20,113,874.78 | 24,936,895.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,746,502.49 | 36,997,571.84 |
经营活动现金流出小计 | 275,981,614.79 | 297,878,682.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,010,500.29 | -46,126,095.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 55,000.00 | 513,727.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,640.00 | 105,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 20,094,640.00 | 618,727.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,548,412.11 | 592,997.03 |
投资支付的现金 | 53,360,000.00 | 220,550,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 54,908,412.11 | 221,142,997.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,813,772.11 | -220,524,269.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,473.01 | -75,518.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,822,799.39 | -266,725,883.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 410,060,548.03 | 420,219,519.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 354,237,748.64 | 153,493,636.50 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,203,464.32 | 200,424,447.63 |
收到的税费返还 | 0.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,749,426.12 | 13,520,342.12 |
经营活动现金流入小计 | 237,952,890.44 | 213,944,789.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,982,865.49 | 146,694,170.15 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 47,938,368.47 | 42,562,475.98 |
支付的各项税费 | 15,476,676.22 | 14,003,314.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,693,811.28 | 24,755,331.52 |
经营活动现金流出小计 | 207,091,721.46 | 228,015,292.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,861,168.98 | -14,070,502.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,000,000 | |
取得投资收益收到的现金 | 55,000.00 | 513,727.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 20,055,240.00 | 513,727.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 508,373.06 | 134,271.03 |
投资支付的现金 | 53,360,000.00 | 159,550,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 53,868,373.06 | 159,684,271.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,813,133.06 | -159,170,543.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,951,964.08 | -173,241,045.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 345,477,977.96 | 291,407,955.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 342,526,013.88 | 118,166,909.96 |