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大千生态:大千生态关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 下载公告
公告日期:2021-09-30

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2021-041

大千生态环境集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

? 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、广发银行股份有限公司南京分行

? 本次委托理财金额:10,000.00万元、5,000.00万元

? 委托理财产品名称:利多多公司稳利21JG6411期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款、广发银行“广银创富”W款2021年第167期人民币结构性存款(机构版)

? 委托理财期限:90天、91天

? 履行的审议程序:大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意的意见。

一、已使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

委托方名称产品名称产品金额期限赎回金额投资收益
类型(万元)(万元)(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行人民币协定存款保本存款类10,423.98一年(有效期内可随时赎回)10,000.0041.11
广发银行股份有限公司南京分行人民币协定存款保本存款类9,523.98一年(有效期内可随时赎回)5,000.00157.10

(一)本次闲置募集资金现金管理的情况如下:

委托方名称产品名称产品类型金额(万元)期限年化收益
上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行利多多公司稳利21JG6411期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型10,000.0090天保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00%
广发银行股份有限公司南京分行广发银行“广银创富”W款2021年第167期人民币结构性存款(机构版)保本浮动收益型5,000.0091天1.3%-3.35%
产品名称利多多公司稳利21JG6411期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
投资及收益币种人民币
产品类型保本浮动收益型
产品期限90天
产品挂钩指标彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品预期收益率(年)本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00%。 期初价格:2021年10月12日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×93.90%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×93.90%”且小于“期初价格×102.60%”,浮动利率为1.80%(年化);观察价格大于等于“期初价格×102.60%”,浮动利率为2.00%(年化)。 上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
投资起点金额500万起,以1万整数倍递增
产品收益计算方式预期收益=产品本金×(保底利率+浮动利率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾
产品名称广发银行“广银创富”W款2021年第167期人民币结构性存款(机构版)
产品编号ZZGYCB1352
产品类型保本浮动收益型
结构性存款货币人民币
产品期限91天
预期年化收益率(年)1.3%至3.35%
收益计算基础A/365
认购份额认购起点份额为50,000.00(1元/份),高于认购起点金额部分应为10,000.00元的整数倍。
序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1人民币协定存款9,523.985,000.00157.104,523.98
2人民币协定存款10,423.9810,423.9895.830.00
3人民币协定存款423.980.005.82423.98
4银行理财产品10,000.0010,000.0086.250.00
5人民币协定存款10,000.0010,000.0041.110.00
6银行理财产品10,000.000.000.0010,000.00
7银行理财产品5,000.000.000.005,000.00
合计55,371.9435,423.98386.1119,947.96
最近12个月内单日最高投入金额19,947.96
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)12.86
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)3.78
目前已使用的理财额度19,947.96
尚未使用的理财额度1,252.04
总理财额度21,200.00

  附件:公告原文
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