大千生态2018年半年度报告

公司代码：603955 公司简称：大千生态

大千生态环境集团股份有限公司

2018年半年度报告

2018年8月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人许忠良、主管会计工作负责人倪萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱卫华声

明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面对的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 18

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 27

第七节 优先股相关情况 ...... 32

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 33

第九节 公司债券相关情况 ...... 33

第十节 财务报告 ...... 33

第十一节 备查文件目录 ...... 140

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、大千生态、大千景观	指	大千生态环境集团股份有限公司
控股股东、大千投资	指	江苏大千投资发展有限公司
实际控制人	指	栾剑洪和范荷娣夫妇
安徽新华	指	安徽新华发行（集团）控股有限公司
远东控股	指	远东控股集团有限公司
红枫资产	指	南京红枫资产管理中心（有限合伙）
新疆邦成	指	新疆邦成股权投资有限合伙企业
江苏高投	指	江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）
大千苗木	指	江苏大千苗木科技有限公司
大千设计	指	江苏大千设计院有限公司
洪泽湖旅游	指	江苏洪泽湖旅游发展有限公司
黄山大景千成	指	黄山市大景千成生态景观有限公司
五山公园建设	指	徐州市五山公园建设发展有限公司
黄山千城园林	指	黄山市千城园林有限公司
大景千成雕塑	指	江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司
千和旅游	指	江西千和旅游发展有限公司
横琴花木	指	横琴花木交易中心股份有限公司
爱淘苗	指	深圳爱淘苗电子商务科技有限公司
PPP	指	Public-Private-Partnership，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式，在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设
SPV	指	Special Purpose Vehicle，即特殊目的公司，在PPP合作模式中，社会资本方按照约定规则独资或与政府共同成立特殊目的公司建设和运营合作项目
EPC	指	Engineering Procurement Construction，指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
BT项目	指	根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	大千生态环境集团股份有限公司
公司的中文简称	大千生态
公司的外文名称	Daqian Ecology&Environment Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Daqian
公司的法定代表人	许忠良

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪萍	蒋琨
联系地址	南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层	南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
电话	025-83751888	025-83751888
传真	025-83751378	025-83751378
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
公司注册地址的邮政编码	210036
公司办公地址	南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
公司办公地址的邮政编码	210036
公司网址	www.daqianjg.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大千生态	603955	-

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	350,061,854.92	278,918,336.22	25.51
归属于上市公司股东的净利润	41,671,188.13	34,000,179.95	22.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,190,744.21	30,652,538.52	27.85
经营活动产生的现金流量净额	-147,507,583.61	-169,378,725.26	12.91
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,076,721,589.39	1,043,750,401.26	3.16
总资产	2,789,549,853.56	2,157,247,091.09	29.31

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.3684	0.3435	7.25
稀释每股收益（元／股）	0.3684	0.3435	7.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.3465	0.3098	11.85
加权平均净资产收益率（%）	3.92	3.99	减少0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.69	3.60	增加0.09个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

报告期内，公司实施了2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司股本由8,700万股增加至11,310万股，公司据此调整了上年同期的每股收益。

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,906.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,870,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,302,131.38
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,450.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-742,231.47
合计	2,480,443.92

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司所从事的主要业务

公司的主营业务为生态景观规划、设计、建设、运营、苗木培育、种植、销售等，并涉及文化旅游、室内生态环境优化、生态环境修复与治理等业务。报告期内，公司一直坚守主业，大力拓展生态景观规划设计、工程施工等业务，积极布局特色小镇、田园综合体项目建设，保持了公司主营业务收入稳步增长，公司在做大做强景观工程板块业务的同时，紧抓国家政策导向，朝着生态环境治理、文化旅游等业务方向进行延伸和拓展，寻求战略转型升级和新的业务增长点。

报告期内，公司主要施工项目包括：五山公园一期建设PPP项目、泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目、霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包（EPC）项目、中运河风光带提升改造工程总承包（EPC）项目、日月岛“U”环生态廊道（一标段）EPC项目、高淳区东坝镇特色田园乡村建设项目EPC总承包、第二届保定市旅游产业发展大会满城区保涞线、京赞线沿途升级改造设计施工总承包项目。同时，“美丽蒋坝”PPP示范项目进入试运营，为公司文旅项目的拓展积累了建设和运营经验，引进培养了运营管理团队。

经过多年发展，公司现已发展成为一家集生态景观、市政工程、生态治理、文化旅游等多领域业务于一身的生态景观建设企业，并逐步向一家优秀的生态环境综合服务企业迈进。

（二）公司主要经营模式公司业务经营模式主要有三种：

1、传统施工项目模式公司通过招投标承揽业务，组织项目施工，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后进入项目养护，同时进行审计结算，养护期满后将项目移交业主。

2、EPC项目模式公司通过招投标承揽业务，先作为设计方或由联合体设计单位进行项目规划设计，设计方案通过后，公司再作为施工方进行项目建设，具体结算方式与传统施工项目模式相同。

3、PPP项目模式公司通过招投标承揽业务，作为社会资本方与政府合作，共同出资设立项目公司，通过项目

公司对PPP项目进行投资、建设和运营，同时公司作为供应商负责资质范围内的项目施工；政府在运营期内按年考核，根据考核结果支付可行性缺口补贴，工程施工结算根据《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付；运营期结束后，将项目移交给政府方。

（三）行业发展情况及公司所处的行业地位1、生态环境治理和“美丽中国”建设提升到国家战略层面十九大以来，国家出台了一系列保护生态环境和建设“美丽中国”的政策，2018年6月24日中共中央国务院发布了《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，进一

步做出了“全面加强生态环境保护，打好污染防治攻坚战，提升生态文明，建设美丽中国”的战略部署，在国家将生态环境保护和美丽中国建设提升到国家战略层面的背景下，生态景观建设及生态治理与修复领域投资需求不断增长，生态景观行业迎来了良好的发展机遇，在相当长的时期内将保持可持续发展的势头。

2、PPP政策规范后，PPP将从高速发展转向高质量发展随着财政部《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）的出台，以PPP项目库管理为抓手，进一步规范项目运作，推动PPP项目回归创新公共服务供给机制的本源，严控政府隐性负债，防范债务风险，通过对PPP项目的清库和规范管理，确保PPP入库项目质量。优质的PPP项目中生态治理和环境保护项目被政府大力支持，各地政府将生态环境保护作为己任，这为生态景观行业的健康发展起到了强有力的推动作用。

3、乡村振兴战略给生态景观行业带来前所未有的发展机遇十九大报告提出：实施乡村振兴战略，要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。如今，国家乡村振兴战略所带来的特色小镇、田园综合体建设风口，给整个生态景观行业带来了发展的新契机。

公司将牢牢抓住时代发展机遇，并结合自身综合实力，制定企业发展战略规划，在坚守主营业务发展的基础上，依托公司的专业技术、品牌优势不断拓展和优化业务结构，向水治理、土壤修复、室内生态环境优化等生态治理与修复领域发展，积极参与美丽乡村、特色小镇的项目建设，努力实现公司“园林+生态”、“生态+文旅”综合业务模式的战略布局，不断为公司创造新的盈利增长点，提升公司在行业内的地位和核心竞争力，推动公司逐步由生态景观规划、设计、施工企业向生态环境综合服务商转型。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析。”

三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

1、业务品牌优势：成熟的业务体系与品牌影响力

公司拥有二十多年的生态景观行业的业务经验，建立了完善的业务体系，在业务发展的过程中，不断树立公司品牌优势。同时，公司拥有风景园林工程设计专项甲级、旅游规划设计乙级资质、市政公用工程总承包二级资质等专业资质，拥有专业化的业务、技术和管理团队，确保工程项目景观效果和工程品质，公司承接的多个项目先后获得国家、省级等多项大奖。公司具有成熟的业务体系和品牌优势，为企业稳步发展打下了坚实基础。

2、管理模式优势：跨区域资源整合与大型项目管理公司成立之初，就制定了立足江苏、放眼全国的业务发展战略。公司先后在北京、上海、海

南等多地设立分公司，已承建及在建项目覆盖了全国10余个省市地区，形成了全国范围内的跨区域经营格局。公司在多年的经营发展过程中，承接了多项大中型园林景观项目，积累了丰富的项目管理经验，使得公司在大型项目的建设和管理方面，具备较强的行业竞争优势。

3、PPP项目优势：PPP项目建设与管理能力突出公司前期抓住了园林行业PPP模式快速发展的时机，陆续承接了洪泽湖生态环境提升工程PPP项目、黄山市中心城区人行道及绿化提升PPP项目、五山公园一期建设PPP项目、泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目等多项大型PPP项目，其中洪泽湖生态环境提升工程PPP项目获得财政部第三批PPP示范项目，发改委、农业部第一批PPP试点项目等荣誉，现已进入试运营阶段，运营状况良好，为公司在PPP项目领域积累了丰富的工程建设、规范管理、项目运营等实践经验，随着国家PPP政策规范后的良性发展，公司在PPP项目领域的竞争优势明显。

4、科研技术优势：技术体系驱动业务发展公司充分利用区域内的专业科教资源，建立了一支成熟稳定的核心技术队伍。公司不仅拥有

自己的科研平台—“大千生态科学研究院”，同时聘请了我国环境修复与监测专家魏复盛院士和我国林业战略研究专家尹伟伦院士为专家顾问，为公司的业务发展提供专业技术咨询与建议，提升公司的技术支撑能力。公司注重科技研发，近年来获得多项自主发明和使用新型专利，立项并实施了多个科研项目，用科研技术及创新驱动公司业务朝新的领域发展。

5、人才战略优势：人才梯队助力企业“二次创业”公司一直以来非常注重人才队伍的建设和人才素质的培养与提升，公司上市以来，一方面加

大中高级管理人员和核心技术人才的引进力度，另一方面做好员工职业发展规划，为既有专业能力又有管理经验的员工提供更好的发展平台和机会，让员工分享企业快速发展的成果。公司对内建立了完善的员工竞聘选拔机制，对外注重引进多元化、复合型的人才，为公司各部门各业务板块做好人才储备。经过多年努力，公司建立了完备的人才梯队，为公司上市之后的“二次创业”创造了条件。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）概述受益于国家“乡村振兴”战略和“美丽中国”等理念政策的影响，城镇生态园林建设的需求

进一步扩大，特色小镇、美丽乡村、文化旅游的蓬勃发展为生态工程建设带来了新鲜血液与新的活力，生态景观行业将呈现出良好的发展态势。2018年上半年，公司始终秉承稳健的发展理念，紧紧围绕公司“二次创业”战略规划和年度经营目标，积极开拓业务市场，不断强化工程项目管理，提升公司的综合运营能力和盈利水平，报告期内公司的订单及经营业绩稳步增长。

2018年上半年，公司实现营业收入350,061,854.92元，比上年同期增长25.51%；实现归属于母公司所有者的净利润41,671,188.13元，与上年同期增长22.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,190,744.21元，与上年同期增长27.85%。截至报告期末，公司总资产为2,789,549,853.56元，比去年末增长29.31%；净资产1,229,524,295.34元，比去年末增长7.76%。

（二）报告期内公司重点工作1、根据公司战略方向，完成企业名称、经营范围的变更报告期内，公司鉴于对目前传统业务市场的理性认识，对未来的发展战略进行了理性思考，完成公司集团设立及营业执照变更手续，公司正式更名为“大千生态环境集团股份有限公司”，经营范围也增加了环境治理等相关内容。

2、顺利完成2017年度利润分配工作，回馈投资者报告期内，公司于2018年5月25日召开了2017年年度股东大会，审议通过了2017年度利

润分配及资本公积转增股本预案：公司拟以2017年度经审计的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股。上述转增股本方案已于2018年6月14日实施完毕。

3、顺应行业变化，稳步拓展市场公司紧紧抓住国家“乡村振兴”的政策导向，积极参与到多个田园综合体项目的建设中。报告期内，公司承接了高淳区东坝镇特色田园乡村建设项目EPC总承包、沛县湖西田园综合体EPC项目，合同金额共计4.39亿元。同时承接了日月岛“U”环生态廊道（一标段）EPC项目、第二届保定市旅游产业发展大会满城区保涞线、京赞线沿途升级改造设计施工总承包项目等EPC项目。

2018年上半年，公司累计中标各类工程项目总金额8.22亿。

4、进一步夯实公司运营管理，强化内部控制报告期内，公司在对外积极拓展业务市场的同时，对内进一步强化企业运营管理。尤其是面

临当前金融强监管、去杠杆、企业融资难、成本高的严峻形势，公司实行了一系列的成本管理措施，有效控制项目成本，加强项目审计结算和工程款的回收。同时，公司积极拓展各种融资渠道，为公司的稳定健康发展提供资金保障。

5、加强人才队伍建设，重视科研投入报告期内，公司共引进人才百余人，同时积极开展各类业务培训，尤其重视应届毕业生的培

训工作。2018年开始，公司拟订了“雏鹰班”培养计划，对应届毕业生进行一系列的业务培训，为公司的发展储备新生力量。同时，公司重视科研投入，积极与科研单位密切合作，进一步提升项目的技术含量和内在品质。报告期内，公司立项的科研项目有采煤塌陷区生态修复关键技术研究及科技示范、小型分散式乡村污水处理系统的研发、节约型园林宿根植物的引种、繁育与示范推广应用等。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	350,061,854.92	278,918,336.22	25.51%
营业成本	251,423,549.01	201,502,869.31	24.77%
销售费用	46,250.00	24,600.00	88.01%
管理费用	40,368,959.16	33,152,063.38	21.77%
财务费用	4,263,618.59	-1,420,543.28	400.14%
经营活动产生的现金流量净额	-147,507,583.61	-169,378,725.26	12.91%
投资活动产生的现金流量净额	-259,137,229.53	58,887,458.04	-540.06%
筹资活动产生的现金流量净额	574,327,072.63	71,575,030.55	702.41%
研发支出	13,261,214.27	15,892,755.00	-16.56%

营业收入变动原因说明：主要系报告期内业务增长所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入增长，营业成本同比增长所致。销售费用变动原因说明：主要系苗木销售运费增长所致。管理费用变动原因说明：主要系人员增加导致相关费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要系银行借款增加，导致利息支出增长所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系加大收款力度，销售收款较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行保本理财增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款增加所致。研发支出变动原因说明：主要系研发项目减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(2) 其他□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	572,992,410.92	20.54	403,937,602.85	18.72	41.85	主要系工程收款增加和收到SPV少数股东投资款所致
应收票据	500,000.00	0.02			不适用	主要系收到的尚未到期的银行承兑汇票增加所致
预付款项	1,239,258.41	0.04	3,748,168.29	0.17	-66.94	主要系预付的货款到货冲回所致

无形资产	665,275.81	0.02	455,740.09	0.02	45.98	主要系本期新购置的无形资产增加所致
短期借款	409,000,000.00	14.66	164,000,000.00	7.60	149.39	主要系业务规模扩大，对资金需求增加所致
应付票据	16,242,983.95	0.58	8,788,817.17	0.41	84.81	主要系期末尚未到期兑付的银行承兑汇票增加所致
预收款项	1,625,324.93	0.06	348,974.28	0.02	365.74	主要系收到的房屋租金所致
应付利息	3,880,583.33	0.14	8,137,466.66	0.38	-52.31	主要系期末尚未支付的长期借款利息减少所致
其他应付款	10,044,338.10	0.36	6,909,223.37	0.32	45.38	主要系收到的保证金等往来款项增加所致
长期借款	600,000,000.00	21.51	300,000,000.00	13.91	100.00	主要系PPP业务增加，融资需求增加所致
股本	113,100,000.00	4.05	87,000,000.00	4.03	30.00	主要系资本公积转股所致
少数股东权益	152,802,705.95	5.48	97,272,052.23	4.51	57.09	主要系收到的PPP项目其他股东投资款增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目名称	金额	备注
货币资金	22,969,143.60	银行承兑及保函保证金
长期应收款	324,635,500.00	PPP项目融资担保
合计	347,604,643.60

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司无新增对外股权投资。公司于2017年11月17日投资设立的江西千和旅游发展有限公司，于2018年6月29日完成第二期出资，其中公司本期出资9900万元，现千和旅游注册资本已全部实缴到位。

(1) 重大的股权投资□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册 资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
大千设计	景观、建筑设计	1,000.00	100%	2,014.18	1,655.56	1,001.34	22.31
大千苗木	苗木种植、销售	500.00	100%	3,239.87	1,778.11	45.69	-4.59
大景千成雕塑	雕塑设计、制作、销售	1,000.00	70%	489.26	197.55	203.49	10.22
洪泽湖旅游	SPV	13,500.00	80%	64,381.76	13,494.02
黄山大景千成	SPV	1,500.00	80%	5,591.13	1,499.99
五山公园建设	SPV	4,101.24	80%	7,563.02	4,080.99
黄山千城园林	SPV	6,250.00	80%	32,663.04	6,250.00
千和旅游	SPV	30,000.00	66%	35,884.78	30,000.00
横琴花木	花木交易	6,000.00	10%	5,344.79	1,670.30	295.61	-489.17

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用 □不适用

1、行业竞争风险园林绿化行业经过多年快速发展日趋成熟，一批规模较大的优秀企业纷纷通过IPO、新三板

挂牌等方式进入资本市场平台，企业的资金实力和市场影响力得到较大提升，行业竞争异常激烈，可能导致项目成本增加、利润下降的风险。同时，随着财政收入增速减缓和政府债务管理制度的逐渐规范，地方政府的基础设施投资将受到一定约束，可能给传统工程建设业务扩张带来一定风险。

2、PPP业务风险

随着PPP模式承接项目的不断增多，规模进一步扩大，实施过程中环节较多，可能存在项目落地、建设速度缓慢的风险，PPP项目合作期一般在10年以上，在合同履行过程中如果遇到政策环境、市场情况等因素发生变化，可能存在无法全部履行合同的风险，经营效益也存在一定的不确定性。同时，国家对于PPP项目政策趋严，对不规范的PPP项目进行清理退库或整改，PPP项目在质量提升的同时项目量也在紧缩，PPP项目的推进与实施存在一定的不确定性。

3、财务风险近年来公司承担的PPP项目和EPC项目占比较大，PPP项目建设周期长，投资规模大，EPC

项目的结算周期也较传统施工项目更长，在工程结算前需要公司垫资建设，并且回款周期较长，存在公司经营性现金流持续 为负数的风险。因此，公司对融资规模的需求不断增加。目前银行信贷政策日趋紧缩，融资利率持续走高，公司面临融资成本加大的风险。

4、管理风险随着公司全国布局战略的实施，公司资产规模大幅增加，业务和管理机构地域分布更加广泛，对公司的经营管理、资源配置、财务管理、信息化支持等方面都提出了更高的要求，如果公司管理模式和管理水平无法满足业务发展需要，将对公司业务发展与经营形成制约。

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018-5-25	www.sse.com.cn	2018-5-26

股东大会情况说明√适用 □不适用

公司2017年年度股东大会会议通知于2018年4月10日公告，2018年5月8日，单独或者合计持有36.94%股份的股东江苏大千投资发展有限公司提出临时提案并书面提交股东大会召集人，公司于2018年5月12日披露了《关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》，增加临时提案《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》提交2017年年度股东大会审议并通过。

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	大千投资、栾剑洪、范荷娣	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年3月6日，自公司股票上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	安徽新华、远东控股、红枫资产、江苏高投、新疆邦成、许忠良、王正安	自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年3月6日，自公司股票上市之日起一年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、前任高级管理人员栾建明及前任董事陈晓萱	自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2015年3月6日，自公司股票上市之日起一年	是	是	不适用	不适用

股份限售	公司董事、监事、高级管理人员、前任高级管理人员栾建明及前任董事陈晓萱	除股份锁定期外，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；从公司离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	2015年3月6日，长期有效	否	是	不适用	不适用
股份限售	控股股东、实际控制人和担任及曾担任公司董事及高级管理人员的股东	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期自动延长6个月。	2015年3月6日，锁定期满两年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司、大千投资、公司董事及高级管理人员	稳定股价的承诺。	2015年3月6日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	大千投资、安徽新华、远东控股、红枫资产、许忠良	关于持股及减持意向的承诺。	2016年3月6日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2015年3月6日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事及高级管理人员	填补即期回报增强持续回报能力的承诺。	2016年3月23日，长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	大千投资、栾剑洪、范荷娣、安徽新华、远东控股、红枫资产、许忠良	1、作为发行人的控股股东/实际控制人/持股5%以上的股东，本公司/本人控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。本公司/本人将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本协议。本公司/本人保证本公司/本人及其控股和实际 控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与	2015年3月6日，长期有效	否	是	不适用	不适用

		发行人相同或相似的业务。 2、在发行人审议是否与本公司/本人存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司/本人将按规定进行回避，不参与表决。如发行人认定本公司/本人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与发行人存在同业竞争，则本公司/本人将在发行人提出 异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务或以获得本公司/本人及证券监管部门共同认可的其他方式对上述业务进行处理；如发行人进一步提出受让请求，则本公司/本人应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给发行人。 3、本公司/本人保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及大千景观《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。 4、违约责任：在本公司/本人为大千景观控股股东/实际控制人/持股5%以上股份的股东期间，应持续遵守本协议的约定。任何一方违反本协议，均应立即纠正，否则应根据违约情节、程度承担相应法律责任。
解决关联交易	大千投资、栾剑洪、范荷娣	1、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将尽量避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及	2015年3月6日，长期有效	否	是	不适用	不适用

			信息披露义务， 严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，切实保护公司及中小股东利益。 本人/本公司如违反上述承诺与大千景观及其控股子公司进行交易，而给大千景观及其控股子公司造成损失，本人/本公司将承担连带赔偿责任。 2、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件、大千景观《公司章程》及其他内控管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不以任何形式违法违规占用大千景观及其控股子公司资金，不损害大千景观及其他股东的合法权益。 本人/本公司如违反上述承诺违法违规占用大千景观及其控股子公司资产，侵占资产将按中国人民银行同期贷款利率的 3 倍计算利息，同时对本人/本公司所持股份进行司法冻结，本人/本公司凡不能以现金清偿的，通过变现本人/本公司股权偿还侵占资产及产生利息。 3、本人/本公司保证不会利用关联交易转移大千景观利润，不会通过影响大千景观的经营决策来损害大千景观及其他股东的合法权益。
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员	公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺。	2017年9月29日，可转债存续期间	是	是	不适用	不适用
	其他	大千投资	一、在大千生态本期可转债存续期间，除为大千生态提供担保外，本公司将不为任何第三方提供担保，但为大千生态提供的累计担保余	2017年12月1日，可转债存续期间	是	是	不适用	不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用

经2017年年度股东大会审议通过，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项□适用 √不适用

2 担保情况□适用 √不适用

3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司从事的是“绿色”行业，提倡低碳、环保，致力于助力保护环境、维持生态平衡、生态文明建设，公司主营业务为生态环境修复、生态景观工程设计、施工，积极开展环境监测与修复、水治理、土壤修复等方面的技术研发与人员投入，用实际行动践行着“美丽中国”的绿色发展理念。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	65,250,000	75.00			9,641,489	-33,111,702	-23,470,213	41,779,787	36.94
1、国家持股
2、国有法人持股	13,050,000	15.00				-13,050,000	-13,050,000	0	0
3、其他内资持股	52,200,000	60.00			9,641,489	-20,061,702	-10,420,213	41,779,787	36.94
其中：境内非国有法人持股	47,361,538	54.44			9,641,489	-15,223,240	-5,581,751	41,779,787	36.94
境内自然人持股	4,838,462	5.56				-4,838,462	-4,838,462	0	0
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	21,750,000	25.00			16,458,511	33,111,702	49,570,213	71,320,213	63.06
1、人民币普通股	21,750,000	25.00			16,458,511	33,111,702	49,570,213	71,320,213	63.06
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	87,000,000	100.00			26,100,000	0	26,100,000	113,100,000	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

（1）公司于2018年3月6日披露《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2018-011），公司首次公开发行股票于2017年3月10日上市，其中，限售股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司、远东控股集团有限公司、南京红枫资产管理中心（有限合伙）、许忠良、江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）、全国社会保障基金理事会转持一户、王正安、新疆邦成股权投资有限合伙企业持有的首次公开发行限售股合计为33,111,702股，锁定期自公司股票上市之日起12个月，已于2018年3月12日起上市流通。

（2）公司于2018年6月7日披露《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-047），公司2017年度权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本87,000,000股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。本次权益分派已实施完成，新增无限售条件流通股份上市日为2018年6月15日，公司股本总额增至113,100,000股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏大千投资发展有限公司	32,138,298	0	9,641,489	41,779,787	首发上市	2020年3月10日
安徽新华发行（集团）控股有限公司	10,875,000	10,875,000	0	0	首发上市	2018年3月12日
远东控股集团有限公司	7,000,000	7,000,000	0	0	首发上市	2018年3月12日

南京红枫资产管理中心（有限合伙）	4,823,240	4,823,240	0	0	首发上市	2018年3月12日
许忠良	3,574,468	3,574,468	0	0	首发上市	2018年3月12日
江苏高投创新中心发展创业投资合伙企业	2,200,000	2,200,000	0	0	首发上市	2018年3月12日
全国社会保障基金理事会转持一户	2,175,000	2,175,000	0	0	首发上市	2018年3月12日
王正安	1,263,994	1,263,994	0	0	首发上市	2018年3月12日
新疆邦成股权投资有限合伙企业	1,200,000	1,200,000	0	0	首发上市	2018年3月12日
合计	65,250,000	33,111,702	9,641,489	41,779,787	/	/

二、 股东情况(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,350
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
江苏大千投资发展有限公司	9,641,489	41,779,787	36.94	41,779,787	质押	15,484,500	境内非国有法人
安徽新华发行（集团）控股有限公司	3,262,500	14,137,500	12.50	0	无	0	国有法人
远东控股集团有限公司	2,100,000	9,100,000	8.05	0	质押	9,100,000	境内非国有法人

南京红枫资产管理中心（有限合伙）	1,446,972	6,270,212	5.54	0	无	0		境内非国有法人
许忠良	1,072,340	4,646,808	4.11	0	无	0		境内自然人
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）	660,000	2,860,000	2.53	0	无	0		境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	652,500	2,827,500	2.50	0	无	0		国有法人
王正安	379,198	1,643,192	1.45	0	无	0		境内自然人
新疆邦成股权投资有限合伙企业	360,000	1,560,000	1.38	0	无	0		境内非国有法人
邹玉凤	104,940	454,740	0.40	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
安徽新华发行（集团）控股有限公司		14,137,500			人民币普通股		14,137,500
远东控股集团有限公司		9,100,000			人民币普通股		9,100,000
南京红枫资产管理中心（有限合伙）		6,270,212			人民币普通股		6,270,212
许忠良		4,646,808			人民币普通股		4,646,808
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）		2,860,000			人民币普通股		2,860,000
全国社会保障基金理事会转持一户		2,827,500			人民币普通股		2,827,500
王正安		1,643,192			人民币普通股		1,643,192
新疆邦成股权投资有限合伙企业		1,560,000			人民币普通股		1,560,000
邹玉凤		454,740			人民币普通股		454,740

杭州博海汇金资产管理有限公司－博海汇金增盈23号证券私募投资基金	387,000	人民币普通股	387,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	栾剑洪持有江苏大千投资发展有限公司65%的股权，为公司实际控制人。王正安与栾剑洪系甥舅关系。南京红枫资产管理中心（有限合伙）系由公司高管及核心员工设立的持股型有限合伙企业；除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	江苏大千投资发展有限公司	41,779,787	2020年3月10日	0	首发上市
上述股东关联关系或一致行动的说明		无

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七、1	572,992,410.92	403,937,602.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	七、4	500,000.00
应收账款	七、5	380,099,249.24	318,583,994.59
预付款项	七、6	1,239,258.41	3,748,168.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、9	21,608,075.23	26,640,149.73
买入返售金融资产
存货	七、10	358,214,826.09	355,964,289.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	七、12	103,030,715.39	130,906,466.95
其他流动资产	七、13	360,946,784.30	104,077,279.94
流动资产合计		1,798,631,319.58	1,343,857,952.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	七、14	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	七、16	927,691,934.12	751,422,505.09
长期股权投资
投资性房地产	七、18	11,896,932.28	12,147,588.58
固定资产	七、19	17,392,741.33	16,352,537.27
在建工程
工程物资

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、25	665,275.81	455,740.09
开发支出
商誉	七、27	43,637.59	43,637.59
长期待摊费用	七、28	103,019.71	122,218.45
递延所得税资产	七、29	14,551,172.88	14,538,990.48
其他非流动资产	七、30	12,573,820.26	12,305,921.26
非流动资产合计		990,918,533.98	813,389,138.81
资产总计		2,789,549,853.56	2,157,247,091.09
流动负债：
短期借款	七、31	409,000,000.00	164,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	七、34	16,242,983.95	8,788,817.17
应付账款	七、35	395,545,854.88	418,845,312.39
预收款项	七、36	1,625,324.93	348,974.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、37	12,750,935.37	16,968,500.97
应交税费	七、38	20,981,089.69	21,492,032.98
应付利息	七、39	3,880,583.33	8,137,466.66
应付股利
其他应付款	七、41	10,044,338.10	6,909,223.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	七、44	89,954,447.97	70,734,309.78
流动负债合计		960,025,558.22	716,224,637.60
非流动负债：
长期借款	七、45	600,000,000.00	300,000,000.00

应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		600,000,000.00	300,000,000.00
负债合计		1,560,025,558.22	1,016,224,637.60
所有者权益
股本	七、53	113,100,000.00	87,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	557,458,536.48	583,558,536.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	七、59	42,529,864.12	42,529,864.12
一般风险准备
未分配利润	七、60	363,633,188.79	330,662,000.66
归属于母公司所有者权益合计		1,076,721,589.39	1,043,750,401.26
少数股东权益		152,802,705.95	97,272,052.23
所有者权益合计		1,229,524,295.34	1,141,022,453.49
负债和所有者权益总计		2,789,549,853.56	2,157,247,091.09

法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		312,873,226.82	196,640,849.04

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		500,000.00
应收账款	十七、1	641,324,121.57	580,528,337.84
预付款项		1,039,915.29	51,743.03
应收利息
应收股利
其他应收款	十七、2	33,665,349.39	38,940,415.78
存货		333,376,449.41	334,689,020.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		96,741,488.31	124,644,104.96
其他流动资产		215,487,564.48	104,060,144.43
流动资产合计		1,635,008,115.27	1,379,554,615.33
非流动资产：
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	414,638,589.45	396,638,589.45
投资性房地产		11,896,932.28	12,147,588.58
固定资产		16,721,254.82	15,749,313.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		644,775.79	452,713.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		17,971,588.47	17,988,702.77
其他非流动资产		12,573,820.26	12,305,921.26
非流动资产合计		480,446,961.07	461,282,828.56
资产总计		2,115,455,076.34	1,840,837,443.89
流动负债：
短期借款		409,000,000.00	164,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据		16,242,983.95	8,788,817.17
应付账款		398,079,650.07	407,664,293.92
预收款项		710,236.00	15,748.00
应付职工薪酬		10,199,164.00	13,387,862.60
应交税费		20,179,493.69	20,554,971.86
应付利息		520,000.00	215,800.00
应付股利
其他应付款		126,633,626.65	143,976,598.55
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		89,312,618.75	70,189,610.89
流动负债合计		1,070,877,773.11	828,793,702.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,070,877,773.11	828,793,702.99
所有者权益：
股本		113,100,000.00	87,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		556,295,099.72	582,395,099.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		42,529,864.12	42,529,864.12
未分配利润		332,652,339.39	300,118,777.06
所有者权益合计		1,044,577,303.23	1,012,043,740.90
负债和所有者权益总计		2,115,455,076.34	1,840,837,443.89

法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华

合并利润表2018年1—6月编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		350,061,854.92	278,918,336.22
其中：营业收入	七、61	350,061,854.92	278,918,336.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		298,574,993.05	237,699,863.48
其中：营业成本	七、61	251,423,549.01	201,502,869.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	2,418,209.29	2,177,440.37
销售费用	七、63	46,250.00	24,600.00
管理费用	七、64	40,368,959.16	33,152,063.38
财务费用	七、65	4,263,618.59	-1,420,543.28
资产减值损失	七、66	54,407.00	2,263,433.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,302,131.38	1,249,376.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-1,906.87	-1,606.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	七、70	1,870,000.00	3,220,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		54,657,086.38	45,686,241.99
加：营业外收入	七、71	309,694.76	13,902.12
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	七、72	257,243.88	18,149.46

其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,709,537.26	45,681,994.65
减：所得税费用	七、73	13,007,695.41	11,585,421.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,701,841.85	34,096,573.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（ 净亏损以“－”号填列）		41,701,841.85	34,096,573.58
2.终止经营净利润（ 净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润		41,671,188.13	34,000,179.95
2.少数股东损益		30,653.72	96,393.63
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		41,701,841.85	34,096,573.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,671,188.13	34,000,179.95
归属于少数股东的综合收益总额		30,653.72	96,393.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.3684	0.3435
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3684	0.3435

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华

母公司利润表2018年1—6月编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	342,614,276.88	270,148,580.62
减：营业成本	十七、4	247,997,020.46	195,179,000.03
税金及附加		2,329,336.75	2,130,839.90
销售费用
管理费用		36,939,621.97	30,769,356.42
财务费用		4,303,745.12	-1,413,454.64
资产减值损失		-68,457.19	7,867,307.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	1,302,131.38	1,219,430.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）		494.80
其他收益		1,870,000.00	3,220,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		54,285,635.95	40,054,961.54
加：营业外收入		38,354.77	10,345.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		257,243.88	18,149.46
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,066,746.84	40,047,158.05
减：所得税费用		12,833,184.51	10,049,053.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,233,562.33	29,998,104.51
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		41,233,562.33	29,998,104.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		41,233,562.33	29,998,104.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华

合并现金流量表2018年1—6月编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		206,563,500.52	118,774,016.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七、75（1）	35,868,915.81	38,504,065.94
经营活动现金流入小计		242,432,416.33	157,278,082.22
购买商品、接受劳务支付的现金		284,690,883.87	233,100,151.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		39,823,470.24	35,553,705.90
支付的各项税费		30,805,120.74	23,787,112.76
支付其他与经营活动有关的现金	七、75（2）	34,620,525.09	34,215,837.38
经营活动现金流出小计		389,939,999.94	326,656,807.48
经营活动产生的现金流量净额		-147,507,583.61	-169,378,725.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		712,100,000.00	733,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,302,131.38	1,006,318.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,832.27	110,295.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		713,405,963.65	734,116,614.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,991,828.79	1,733,718.75
投资支付的现金		969,551,364.39	673,495,437.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		972,543,193.18	675,229,156.35
投资活动产生的现金流量净额		-259,137,229.53	58,887,458.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		55,500,000.00	295,725,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		55,500,000.00
取得借款收到的现金		565,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		620,500,000.00	295,725,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,172,927.37	4,149,969.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		46,172,927.37	224,149,969.45
筹资活动产生的现金流量净额		574,327,072.63	71,575,030.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响
五、现金及现金等价物净增加额		167,682,259.49	-38,916,236.67
加：期初现金及现金等价物余额		382,341,007.83	215,226,733.50
六、期末现金及现金等价物余额		550,023,267.32	176,310,496.83

法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华

母公司现金流量表

2018年1—6月编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		342,003,621.35	143,893,575.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		141,743,979.11	37,726,382.22
经营活动现金流入小计		483,747,600.46	181,619,957.58
购买商品、接受劳务支付的现金		274,985,428.18	230,338,519.20
支付给职工以及为职工支付的现金		34,492,596.95	25,424,670.59
支付的各项税费		28,204,683.63	23,105,597.04
支付其他与经营活动有关的现金		42,095,766.87	29,473,920.33
经营活动现金流出小计		379,778,475.63	308,342,707.16
经营活动产生的现金流量净额		103,969,124.83	-126,722,749.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		438,000,000.00	675,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,302,131.38	976,372.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,699.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		439,305,831.27	675,976,372.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,836,789.79	1,654,014.74
投资支付的现金		656,100,000.00	618,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		658,936,789.79	619,654,014.74
投资活动产生的现金流量净额		-219,630,958.52	56,322,358.00

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			295,725,000.00
取得借款收到的现金		265,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		265,000,000.00	295,725,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,478,337.11	1,727,191.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		34,478,337.11	221,727,191.67
筹资活动产生的现金流量净额		230,521,662.89	73,997,808.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		114,859,829.20	3,597,416.75
加：期初现金及现金等价物余额		178,044,254.02	115,990,032.15
六、期末现金及现金等价物余额		292,904,083.22	119,587,448.90

法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华

合并所有者权益变动表

2018年1—6月编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	87,000,000.00				583,558,536.48				42,529,864.12		330,662,000.66	97,272,052.23	1,141,022,453.49
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	87,000,000.00				583,558,536.48				42,529,864.12		330,662,000.66	97,272,052.23	1,141,022,453.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,100,000.00				-26,100,000.00						32,971,188.13	55,530,653.72	88,501,841.85
（一）综合收益总额											41,671,188.13	30,653.72	41,701,841.85
（二）所有者投入和减少资本												55,500,000.00	55,500,000.00

1．股东投入的普通股												55,500,000.00	55,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-8,700,000.00		-8,700,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-8,700,000.00		-8,700,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转	26,100,000.00				-26,100,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	26,100,000.00				-26,100,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	113,100,000.00				557,458,536.48				42,529,864.12		363,633,188.79	152,802,705.95	1,229,524,295.34

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润
		优先股	永续债	其 他
一、上年期末余额	65,250,000.00				309,583,536.48				35,487,432.75		276,762,885.01	29,997,080.65	717,080,934.89
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	65,250,000.00				309,583,536.48				35,487,432.75		276,762,885.01	29,997,080.65	717,080,934.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,750,000.00				273,975,000.00						34,000,179.95	96,393.63	329,821,573.58
（一）综合收益总额											34,000,179.95	96,393.63	34,096,573.58
（二）所有者投入和减少资本	21,750,000.00				273,975,000.00								295,725,000.00
1．股东投入的普通股	21,750,000.00				273,975,000.00								295,725,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

87,000,000.00

583,558,536.48

35,487,432.75

310,763,064.96

30,093,474.28

1,046,902,508.47

法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	87,000,000.00				582,395,099.72				42,529,864.12	300,118,777.06	1,012,043,740.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	87,000,000.00				582,395,099.72				42,529,864.12	300,118,777.06	1,012,043,740.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,100,000.00				-26,100,000.00					32,533,562.33	32,533,562.33
（一）综合收益总额										41,233,562.33	41,233,562.33
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-8,700,000.00	-8,700,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-8,700,000.00	-8,700,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转	26,100,000.00				-26,100,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	26,100,000.00				-26,100,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	113,100,000.00				556,295,099.72				42,529,864.12	332,652,339.39	1,044,577,303.23

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他
一、上年期末余额	65,250,000.00				308,420,099.72				35,487,432.75	254,136,894.78	663,294,427.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	65,250,000.00				308,420,099.72				35,487,432.75	254,136,894.78	663,294,427.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,750,000.00				273,975,000.00					29,998,104.51	325,723,104.51
（一）综合收益总额										29,998,104.51	29,998,104.51
（二）所有者投入和减少资本	21,750,000.00				273,975,000.00						295,725,000.00
1．股东投入的普通股	21,750,000.00				273,975,000.00						295,725,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配

1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	87,000,000.00				582,395,099.72				35,487,432.75	284,134,999.29	989,017,531.76

法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用

（1）公司基本情况大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由江苏大千景观工程有限公司整体变更设立的股份有限公司。江苏大千景观工程有限公司前身为盐城市园林工程总公司（最初为盐城市园林工程开发部），成立于1988年10月26日。

2017年1月13日经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]119号）文件核准，本公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,750,000股，此次发行完成后，公司注册资本由6,525万元变更为8,700万元。该注册资本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00026号《验资报告》验证。

2018年5月25日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配及资本公积转增股本预案：公司拟以2017年度经审计的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股。本次权益分派已实施完成，新增无限售条件流通股份上市日为2018年6月15日，公司股本总额增至113,100,000股。

（2）公司行业性质及经营范围行业性质：土木工程建筑业。

本公司经营范围：生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水土保持，水环境治理，大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务；生态景观的设计、施工和技术服务；园林规划、园林绿化施工，园林古建筑工程、市政工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程，地质灾害治理工程的施工；生态环保产品的技术开发；雕塑、盆景的制作、销售；苗木生产、销售；旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营；酒店、餐饮的管理服务。

（3）公司注册地、企业法人营业执照注册号公司注册地址（总部地址）：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层。

统一社会信用代码：913200001401311689。（4）财务报表的的批准本财务报表经本公司第三届董事会第十四次会议于2018年8月21日批准。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共8家，与上年度相比无变化，分别为：江苏大千设计院有限公司、江苏大千苗木科技有限公司、江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司、江苏洪泽湖旅游发展有限公司、黄山市大景千城生态景观有限公司、徐州市五山公园建设发展有限公司、黄山市千城园林有限公司、江西千和旅游发展有限公司。

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营√适用 □不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。

五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“收入”描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用

除工程施工部分业务以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。工程施工部分业务的营业周期从项目开工至工程款项收到在12个月以上，具体周期根据项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算□适用 √不适用

10. 金融工具√适用 □不适用

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。④金融资产减值本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。（2）金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。④金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额300万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10	10
2－3年	20	20
3年以上
3－4年	30	30
4－5年	50	50
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

（1）公司存货包括消耗性生物资产（苗木）、原材料、工程施工、低值易耗品等。

（2）存货在取得时，按实际成本进行初始计量。

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

（6）生物资产

①生物资产的分类公司的生物资产均为消耗性生物资产（苗木）。②消耗性生物资产的初始计量生物资产按实际成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

生物资产郁闭或达到预定生产经营目的后的管护费用等后续支出予以费用化,计入当期损益。因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而补植林木类生物资产发生的后续支出予以资本化，计入林木类生物资产的成本。

③发出消耗性生物资产的计价方法采用加权平均法计价。④消耗性生物资产郁闭度的确定依据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类、灌木类、球类三大类型进行郁闭度设定，其中（一）乔木类：乔木类特征为植株有明显主干，规格的计量指标主要以胸径（植株主干离地130CM处的直径）的计量为主。（二）灌木类：灌木类特征为植株无明显主干，规格的计量指标主要以植株自然高及冠径为主。（三）球类：球类特征为植株丛生无明显主干外型呈球形状，规格的计量指标主要以植株冠径为主。

在确定苗木大田种植的株、行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。按历往经验及公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。

乔木类：株行距约350cm×350cm，胸径8cm，冠径约320cm时，郁闭度：3.14×160×160/（350×350）＝0.656灌木类：株行距约25cm×25cm，冠径24cm时，

郁闭度：3.14×12×12/（25×25）＝0.723球类：株行距约200cm×200cm，冠径约180cm 时，郁闭度：3.14×90×90/（200×200）＝0.636

13. 持有待售资产√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直

至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、5进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。各类投资性房地产使用寿命、预计净残值率和年折旧（摊销）率如下：

类 别	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30年	5.00%	3.17%

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且成本能够可靠计量时才予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	30	5%	3.17%
机器设备	直线法	5-10	5%	19%-19.5%
运输设备	直线法	5	5%	19%
办公及电子设备	直线法	3-5	3%-5%	31.67%-19%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法□适用 √不适用

17. 在建工程√适用 □不适用

在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。

18. 借款费用√适用 □不适用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购

建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19. 生物资产√适用 □不适用

本公司的生物资产均为消耗性生物资产（苗木）。消耗性生物资产按实际成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

生物资产郁闭或达到预定生产经营目的后的管护费用等后续支出予以费用化,计入当期损益。因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而补植林木类生物资产发生的后续支出予以资本化，计入林木类生物资产的成本。

发出消耗性生物资产的计价方法：采用加权平均法计价。消耗性生物资产郁闭度的确定依据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类、灌木类、球类三大类型进行郁闭度设定，其中（一）乔木类：乔木类特征为植株有明显主干，规格的计量指标主要以胸径（植株主干离地130CM处的直径）的计量为主。（二）灌木类：灌木类特征为植株无明显主干，规格的计量指标主要以植株自然高及冠径为主。（三）球类：球类特征为植株丛生无明显主干外型呈球形状，规格的计量指标主要以植株冠径为主。

在确定苗木大田种植的株、行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。按历往经验及公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。

乔木类：株行距约350cm×350cm，胸径8cm，冠径约320cm时，

郁闭度：3.14×160×160/（350×350）＝0.656灌木类：株行距约25cm×25cm，冠径24cm时，郁闭度：3.14×12×12/（25×25）＝0.723球类：株行距约200cm×200cm，冠径约180cm时，郁闭度：3.14×90×90/（200×200）＝0.636

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产计价方法：

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。无形资产的摊销方法：

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

无形资产减值准备：

公司于资产负债表日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力，对于预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

① 分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债√适用 □不适用

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；

② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26. 股份支付√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（4）建造合同收入

于资产负债表日，本公司在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法确认建造合同收入和成本。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，本公司根据能够收回的实际合同成本确认建造合同收入，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。建造合同预计总成本超过预计总收入的，将预计损失立即确认为当期费用。

本公司对提供建造服务的BT项目、ppp项目，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。长期应收款采用摊余成本计量并按期确认融资收益，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。对合同约定价外单独计息的BT项目，于实际结算利息时确认融资收益。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

（1）递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。（2）递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认。②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是同时满足下列条件的除外：投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3%、6%、10%、11%、16%、17%
消费税
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
大千生态环境集团股份有限公司	25
江苏大千设计院有限公司	25
江苏大千苗木科技有限公司	免征
江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司	25
江苏洪泽湖旅游发展有限公司	25
黄山市大景千成生态景观有限公司	25
徐州市五山公园建设发展有限公司	25
黄山市千城园林有限公司	25
江西千和旅游发展有限公司	25

2. 税收优惠√适用 □不适用

（1）增值税

根据《增值税暂行条例实施细则》第三十五条规定，子公司江苏大千苗木科技有限公司销售自己种植的苗木免征增值税。

（2）企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条的规定，子公司-江苏大千苗木科技有限公司从事林木的培育和种植的所得免征企业所得税。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	129,079.83	147,900.92
银行存款	549,894,187.49	382,193,106.91
其他货币资金	22,969,143.60	21,596,595.02
合计	572,992,410.92	403,937,602.85
其中：存放在境外的款项总额

其他说明

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金3,713,963.60元、保函保证金16,255,180.00元、履约保证金3,000,000.00元外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用

3、 衍生金融资产□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	0
合计	500,000.00	0

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	500,000.00
商业承兑票据
合计	500,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	436,369,217.48	100.00	56,269,968.24	12.90	380,099,249.24	374,769,955.44	100.00	56,185,960.85	14.99	318,583,994.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	436,369,217.48	/	56,269,968.24	/	380,099,249.24	374,769,955.44	/	56,185,960.85	/	318,583,994.59

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	227,946,602.31	11,397,330.12	5%
1年以内小计	227,946,602.31	11,397,330.12	5%
1至2年	122,595,674.37	12,259,567.44	10%
2至3年	21,011,651.54	4,202,330.31	20%
3年以上
3至4年	44,089,748.99	13,226,924.70	30%
4至5年	11,083,449.20	5,541,724.60	50%
5年以上	9,642,091.07	9,642,091.07	100%
合计	436,369,217.48	56,269,968.24	12.90%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额84,007.39元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为204,155,004.10元，占应收账款期末余额合计数的比例为46.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为15,306,874.25元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,239,258.41	100	3,748,168.29	100
1至2年
2至3年
3年以上
合计	1,239,258.41	100	3,748,168.29	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的前五名预付款汇总金额为858,609.20元，占预付款期末余额的69.28%，主要为采购预付款。

其他说明□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,652,630.71	100.00	2,044,555.48	8.64	21,608,075.23	28,728,646.15	100.00	2,088,496.42	7.27	26,640,149.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	23,652,630.71	/	2,044,555.48	/	21,608,075.23	28,728,646.15	/	2,088,496.42	/	26,640,149.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	15,841,553.00	792,007.65	5
1年以内小计	15,841,553.00	792,007.65	5
1至2年	5,615,777.17	561,577.72	10
2至3年	1,844,200.54	368,840.11	20
3年以上
3至4年	27,100.00	8,130.00	30
4至5年	20,000.00	10,000.00	50
5年以上	304,000.00	304,000.00	100
合计	23,652,630.71	2,044,555.48	8.64

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-43,940.94元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	21,662,446.91	26,145,811.05
员工及项目备用金	1,206,760.84	817,439.95
其他	783,422.96	1,765,395.15
合计	23,652,630.71	28,728,646.15

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
徐州潘安湖建设发展有限公司	保证金	3,881,007.44	1-2年	16.41	388,100.74
射阳县旅游投资发展有限公司	保证金	3,772,000.00	0-1年	15.95	188,600.00
黄山市公共资源交易中心	保证金	2,015,000.00	0-1年	8.52	100,750.00
滁州市琅琊投资发展有限公司	保证金	2,000,000.00	0-1年	8.46	100,000.00
宿迁市公共资源交易中心	保证金	1,803,000.00	0-1年	7.62	90,150.00
合计	/	13,471,007.44	/	56.96	867,600.74

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,603,213.07		5,603,213.07	2,511,070.80		2,511,070.80
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产	29,515,169.45		29,515,169.45	29,518,528.68		29,518,528.68
建造合同形成的已完工未结算资产	323,096,443.57		323,096,443.57	323,934,690.45		323,934,690.45
合计	358,214,826.09		358,214,826.09	355,964,289.93		355,964,289.93

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	968,235,875.31
累计已确认毛利	400,961,608.83
减：预计损失
已办理结算的金额	1,046,101,040.57
建造合同形成的已完工未结算资产	323,096,443.57

其他说明□适用 √不适用

11、 持有待售资产□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
BT项目	96,741,488.31	124,644,104.96
PPP项目款	6,289,227.08	6,262,361.99
合计	103,030,715.39	130,906,466.95

其他说明无

13、 其他流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租金	1,216,588.51	674,280.00
物业及停车费		69,832.07
银行理财	331,799,900.00	85,800,000.00
待抵扣税金	27,930,295.79	17,533,167.87
合计	360,946,784.30	104,077,279.94

其他说明无

14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
按公允价值计量的

按成本计量的	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
横琴花木交易中心股份有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					10
合计	6,000,000.00			6,000,000.00					/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务	927,691,934.12		927,691,934.12	751,422,505.09		751,422,505.09
合计	927,691,934.12		927,691,934.12	751,422,505.09		751,422,505.09	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

17、 长期股权投资□适用 √不适用

18、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	16,067,709.80			16,067,709.80
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	16,067,709.80			16,067,709.80
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	3,920,121.22			3,920,121.22
2.本期增加金额	250,656.30			250,656.30
（1）计提或摊销	250,656.30			250,656.30
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	4,170,777.52			4,170,777.52
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	11,896,932.28			11,896,932.28
2.期初账面价值	12,147,588.58			12,147,588.58

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	9,026,000.00	4,544,462.30	10,568,625.11	2,685,401.37	26,824,488.78
2.本期增加金额		348,629.91	1,114,572.24	815,158.61	2,278,360.76
（1）购置		348,629.91	1,114,572.24	815,158.61	2,278,360.76
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额			50,681.00	3,931.62	54,612.62
（1）处置或报废			50,681.00	3,931.62	54,612.62
4.期末余额	9,026,000.00	4,893,092.21	11,632,516.35	3,496,628.36	29,048,236.92
二、累计折旧
1.期初余额	23,467.60	1,921,016.36	7,087,151.26	1,440,316.29	10,471,951.51
2.本期增加金额	140,805.60	300,575.52	532,729.74	277,988.95	1,252,099.81
（1）计提	140,805.60	300,575.52	532,729.74	277,988.95	1,252,099.81
3.本期减少金额			67,829.20	726.53	68,555.73
（1）处置或报废			67,829.20	726.53	68,555.73
4.期末余额	164,273.20	2,221,591.88	7,552,051.80	1,717,578.71	11,655,495.59
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	8,861,726.80	2,671,500.33	4,080,464.55	1,779,049.65	17,392,741.33

2.期初账面价值

9,002,532.40

2,623,445.94

3,482,642.28

1,243,916.65

16,352,537.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程(1). 在建工程情况□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

21、 工程物资□适用 √不适用

22、 固定资产清理□适用 √不适用

23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

24、 油气资产□适用 √不适用

25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值
1.期初余额				1,857,427.01	1,857,427.01
2.本期增加 金额				445,569.03	445,569.03
(1)购置				445,569.03	445,569.03
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额				2,302,996.04	2,302,996.04
二、累计摊销
1.期初余额				1,401,686.92	1,401,686.92

2.本期增加 金额				236,033.31	236,033.31
（1）计提				236,033.31	236,033.31
3.本期减少 金额
(1)处置
4.期末余额				1,637,720.23	1,637,720.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加 金额
（1）计提
3.本期减少 金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值				665,275.81	665,275.81
2.期初 账面价值				455,740.09	455,740.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、 开发支出□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成商誉的事项		企业合并形成的		处置
大千设计	43,637.59					43,637.59
合计	43,637.59					43,637.59

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

28、 长期待摊费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
苗场临时设施	92,914.54		5,720.58		87,193.96
房屋装修费	29,303.91		13,478.16		15,825.75
合计	122,218.45		19,198.74		103,019.71

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	58,204,691.51	14,551,172.88	58,155,961.92	14,538,990.48
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
合计	58,204,691.51	14,551,172.88	58,155,961.92	14,538,990.48

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	12,573,820.26	12,305,921.26
合计	12,573,820.26	12,305,921.26

其他说明：

无

31、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款	409,000,000.00	164,000,000.00
合计	409,000,000.00	164,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用

33、 衍生金融负债□适用 √不适用

34、 应付票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	16,242,983.95	8,788,817.17
合计	16,242,983.95	8,788,817.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	395,545,854.88	418,845,312.39
合计	395,545,854.88	418,845,312.39

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

江苏巨创建设有限公司	7,387,313.28	尚未最终结算
江苏中实建设有限公司	2,399,098.40
黄山市市政园林有限公司	2,027,027.03
南京若恒建筑工程有限公司	1,587,162.45
上海荣振石材有限公司	1,517,986.19
合计	14,918,587.35	/

其他说明□适用 √不适用

36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务费	915,088.93	348,974.28
房屋租金	710,236.00
合计	1,625,324.93	348974.28

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,823,374.74	36,031,809.78	40,186,467.23	12,668,717.29
二、离职后福利-设定提存计划	145,126.23	2,154,047.16	2,216,955.31	82,218.08
三、辞退福利		15,000.00	15,000.00

四、一年内到期的其他福利
合计	16,968,500.97	38,200,856.94	42,418,422.54	12,750,935.37

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,823,374.74	32,503,854.60	36,926,666.03	12,400,563.31
二、职工福利费		1,107,508.84	1,107,508.84
三、社会保险费		1,199,330.42	1,156,571.44	42,758.98
其中：医疗保险费		1,014,129.92	975,243.44	38,886.48
工伤保险费		151,898.14	149,961.89	1,936.25
生育保险费		33,302.36	31,366.11	1,936.25
四、住房公积金		1,220,253.00	994,858.00	225,395.00
五、工会经费和职工教育经费		862.92	862.92
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	16,823,374.74	36,031,809.78	40,186,467.23	12,668,717.29

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	145,126.23	2,094,818.23	2,160,424.60	79,519.86
2、失业保险费		59,228.93	56,530.71	2,698.22
3、企业年金缴费
合计	145,126.23	2,154,047.16	2,216,955.31	82,218.08

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

增值税	133,902.06	145,735.69
消费税
营业税
企业所得税	11,988,987.16	13,796,031.65
个人所得税	490,215.58	370,493.60
城市维护建设税	4,723,028.34	3,862,240.39
教育费附加	3,338,838.73	2,748,748.08
土地使用费	41,329.58	41,329.58
房产税	264,788.24	264,788.24
印花税		262,665.75
合计	20,981,089.69	21,492,032.98

其他说明：

无

39、 应付利息√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,360,583.33	7,921,666.66
企业债券利息
短期借款应付利息	520,000.00	215,800.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	3,880,583.33	8,137,466.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利□适用 √不适用

41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金及押金	7,427,406.61	4,084,755.32
其他	2,616,931.49	2,824,468.05
合计	10,044,338.10	6,909,223.37

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

42、 持有待售负债□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债□适用 √不适用

44、 其他流动负债其他流动负债情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
待转销项税额	89,954,447.97	70,734,309.78
合计	89,954,447.97	70,734,309.78

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款(1). 长期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	180,000,000.00
抵押借款	420,000,000.00	300,000,000.00
保证借款
信用借款
合计	600,000,000.00	300,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款为子公司洪泽湖旅游、黄山千城园林为PPP项目建设申请的借款。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用

49、 专项应付款□适用 √不适用

50、 预计负债□适用 √不适用

51、 递延收益递延收益情况□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债□适用 √不适用

53、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	87,000,000			26,100,000		26,100,000	113,100,000

其他说明：

公司于2018年5月25日召开了2017年年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配及资本公积转增股本预案：公司拟以2017年度经审计的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股。上述转增股本方案已于2018年6月14日实施完毕。

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	583,558,536.48		26,100,000.00	557,458,536.48
其他资本公积
合计	583,558,536.48		26,100,000.00	557,458,536.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年5月25日召开了2017年年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配及资本公积转增股本预案：公司拟以2017年度经审计的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股。上述转增股本方案已于2018年6月14日实施完毕。

56、 库存股□适用 √不适用

57、 其他综合收益□适用 √不适用

58、 专项储备□适用 √不适用

59、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,529,864.12			42,529,864.12
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	42,529,864.12			42,529,864.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	330,662,000.66	276,762,885.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	330,662,000.66	276,762,885.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,671,188.13	34,000,179.95
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	8,700,000.00

转作股本的普通股股利
期末未分配利润	363,633,188.79	310,763,064.96

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	349,490,426.32	251,172,892.71	278,250,312.09	201,189,971.49
其他业务	571,428.60	250,656.30	668,024.13	312,897.82
合计	350,061,854.92	251,423,549.01	278,918,336.22	201,502,869.31

62、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	1,197,993.67	1,111,925.63
教育费附加	855,709.62	740,819.39
资源税
房产税	175,052.06	72,000.00
土地使用税	4,644.16	3,412.00
车船使用税	19,435.03	31,743.01
印花税	124,650.30	217,540.34
其他	40,724.45
合计	2,418,209.29	2,177,440.37

其他说明：

无

63、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	46,250.00	24,600.00
合计	46,250.00	24,600.00

其他说明：

无

64、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,520,870.63	16,927,107.77
咨询中介及投标费用	2,618,099.48	1,854,165.67
差旅费	1,864,668.25	1,321,584.15
办公费	1,457,766.89	508,390.19
房租及物管费	2,098,592.99	1,490,625.86
折旧及摊销	1,209,272.32	818,783.82
会议及招待费用	1,217,296.21	1,038,841.04
车辆及修理费	478,700.44	170,182.49
研发费用	6,885,760.97	5,209,451.59
其他	2,017,930.98	3,812,930.80
合计	40,368,959.16	33,152,063.38

其他说明：

无

65、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,082,537.11	1,414,837.50
银行利息收入	-1,277,271.05	-628,333.80
BT项目融资收益	-669,952.60	-2,344,915.62
金融机构手续费	128,305.13	137,868.64

合计

4,263,618.59

-1,420,543.28

其他说明：

无

66、 资产减值损失√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	54,407.00	2,263,433.70
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	54,407.00	2,263,433.70

其他说明：

无

67、 公允价值变动收益□适用 √不适用

68、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益	1,302,131.38	1,249,376.00
合计	1,302,131.38	1,249,376.00

其他说明：

无

69、 资产处置收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-1,906.87	-1,606.75
合计	-1,906.87	-1,606.75

其他说明：

□适用 √不适用

70、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,870,000.00	3,220,000.00
合计	1,870,000.00	3,220,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

71、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他	309,694.76	13,902.12	309,694.76
合计	309,694.76	13,902.12	309,694.76

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用上年同期与收益相关的政府补助3,220,000.00元调整至利润表项目“其他收益”。

72、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失

对外捐赠
地方基金	249,495.09	16,228.39	249,495.09
其他	7,748.79	1,921.07
合计	257,243.88	18,149.46	249,495.09

其他说明：

上年同期与非流动资产处置相关的营业外支出1,606.75元调整至利润表项目“资产处置损益”。

73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,019,877.81	12,065,339.34
递延所得税费用	-12,182.40	-479,918.27
合计	13,007,695.41	11,585,421.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	54,709,537.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,677,384.32
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响	11,476.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	179,554.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除	-860,720.12
所得税费用	13,007,695.41

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益□适用 √不适用

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金等往来款项	32,150,216.16	33,973,805.89
利息收入	1,277,271.05	628,333.80
政府补助	1,870,000.00	3,220,000.00
其他	571,428.60	681,926.25
合计	35,868,915.81	38,504,065.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	13,788,685.52	9,545,442.77
保证金、押金等往来款项	20,831,839.57	24,670,394.61
合计	34,620,525.09	34,215,837.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金□适用 √不适用

76、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	41,701,841.85	34,096,573.58
加：资产减值准备	54,407.00	2,263,433.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,232,417.56	788,011.64
无形资产摊销	236,033.31	161,838.83
长期待摊费用摊销	19,198.74	19,321.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,906.87	1,606.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	1,825,653.78	1,414,837.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,302,131.38	-1,249,376.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,182.40	-479,918.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,250,536.16	-18,277,972.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-190,124,740.87	-134,111,780.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,110,548.09	-54,005,301.82
其他
经营活动产生的现金流量净额	-147,507,583.61	-169,378,725.26
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	550,023,267.32	176,310,496.83
减：现金的期初余额	382,341,007.83	215,226,733.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	167,682,259.49	-38,916,236.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	550,023,267.32	382,341,007.83
其中：库存现金	129,079.83	147,900.92
可随时用于支付的银行存款	549,894,187.49	382,193,106.91
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	550,023,267.32	382,341,007.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,969,143.60	银行承兑及保函保证金
长期应收款	324,635,500.00	PPP项目融资担保
合计	347,604,643.60	/

其他说明：

无

79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用

80、 套期□适用 √不适用

81、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
鼓楼区财政奖励	1,870,000.00	其他收益	1,870,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

82、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
大千苗木	南京市	南京市六合区马集镇街道	苗木种植	100		同一控制下企业合并
大千设计	南京市	南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层	设计服务	100		非同一控制下企业合并
大景千成雕塑	南京市	南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层	设计服务、工艺品制作及销售	70		新设
洪泽湖旅游	淮安市	淮安市蒋坝镇淮宁路	旅游资源综合开发	80		新设
黄山大景千成	黄山市	黄山市屯溪区黄山东路139号宇隆大厦605号	设计、施工和技术服务；园林规划、园林绿化施工；园林古建筑施工；雕塑制作、销售；盆景制作、销售；苗木生产、销售。	80		新设
五山公园建设	徐州市	徐州市云龙区宝龙广场写字楼B座209-1	房屋建筑工程、园林景观工程、园林绿化工程、仿古建筑工程、市政工程设计、施工;雕塑工艺品制作、销售;盆景制作、销售。	80		新设
黄山千城园林	黄山市	安徽省黄山市屯溪区黄山东路139号宇隆大厦605室	开发、建设和运营养护指黄山市中心城区人行道及绿化提升(二期)项目所涉及的所有范围。	80		新设
千和旅游	吉安市	江西省吉安市泰和县白凤大道566号民政局院内	旅游资源综合开发	66		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大景千成雕塑	30	30,653.72		302,705.95
洪泽湖旅游	20			27,000,000
黄山大景千成	20			3,000,000
五山公园建设	20			8,000,000
黄山千城园林	20			12,500,000
千和旅游	34			102,000,000

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大景千成雕塑	4,786,718.09	105,834.59	4,892,552.68	2,917,066.87		2,917,066.87	7,012,716.27	50,841.54	7,063,557.81	5,190,251.07		5,190,251.07
洪泽湖旅游	142,423,572.60	501,393,985.67	643,817,558.27	88,877,317.43	420,000,000.00	508,877,317.43	75,151,598.24	447,337,363.49	522,488,961.73	87,548,720.89	300,000,000.00	387,548,720.89
黄山大景千成	7,500,928.50	48,410,401.32	55,911,329.82	40,911,429.82		40,911,429.82	7,473,455.14	47,972,874.68	55,446,329.82	40,446,429.82		40,446,429.82
五山公园建设	1,205,109.05	74,425,085.88	75,630,194.93	34,820,294.93		34,820,294.93	9,514,308.64	49,864,328.82	59,378,637.46	18,568,737.46		18,568,737.46
黄山千城园林	76,809,915.20	249,820,498.63	326,630,413.83	84,130,413.83	180,000,000.00	264,130,413.83	9,133.33	208,182,745.49	208,191,878.82	168,191,878.82		168,191,878.82
千和旅游	296,792,150.74	62,055,669.73	358,847,820.47	58,847,820.47		58,847,820.47	150,000,000.00	2,399,501.84	152,399,501.84	2,399,501.84		2,399,501.84

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大景千成雕塑	2,034,854.36	102,179.07	102,179.07	-3,754,946.12	4,300,832.95	372,746.20		24,850.93
洪泽湖旅游						-57,863.38		-79,489,802.03

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益□适用 √不适用

4、 重要的共同经营□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业的持股比例(%)

母公司对本企业的表决权比例(%)

江苏大千投资发展有限公司

南京市

实业投资

3,400

36.94

36.94

本企业的母公司情况的说明无

本企业最终控制方是栾剑洪和范荷娣夫妇

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况√适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注九

3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用

4、 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
亳州华仑国际文化投资有限公司	股东的子公司
阜阳华仑国际文化投资有限公司	股东的子公司
合肥华仑文化产业投资有限公司	股东的子公司
涡阳华仑国际文化投资有限公司	股东的子公司
安徽皖新百花谷文化旅游有限公司	股东的子公司
肥东皖新文化产业投资有限公司	股东的子公司
安徽华仑港湾文化投资有限公司	股东的子公司
安庆新华书店有限公司	股东的子公司
蒙城皖新文化产业投资有限公司	股东的子公司
滁州皖新文化产业投资有限公司	股东的子公司

深圳苗速达供应链管理有限公司

其他

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳苗速达供应链管理有限公司	苗木采购	678,722.00
爱淘苗	服务费	1,415,100.00

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亳州华仑国际文化投资有限公司	工程施工	1,242,766.50	6,027,371.79
安徽皖新百花谷文化旅游有限公司	工程施工		111,444.59
肥东皖新文化产业投资有限公司	工程施工		683,312.78
合肥华仑文化产业投资有限公司	工程施工	8,000,279.36	7,401,476.03
安徽华仑港湾文化投资有限公司	工程施工	2,760,257.50	670,199.17
蒙城皖新文化产业投资有限公司	工程施工		4,435,801.12
合计		12,003,303.36	19,329,605.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明√适用 □不适用深圳苗速达供应链管理有限公司为公司参股公司爱淘苗全资子公司。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况本公司作为担保方□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	254.24	238.89

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亳州华仑国际文化投资有限公司	11,338,448.58	1,228,204.07	12,126,637.17	973,657.42
应收账款	蒙城皖新文化产业投资有限公司	689,911.88	61,875.79	689,911.88	34,495.59
应收账款	滁州皖新文化产业投资有限公司	961,630.45	48,081.52	1,592,993.71	79,649.69
应收账款	阜阳华仑国际文化投资有限公司	10,057,319.46	830,628.25	4,090,931.39	532,308.85
应收账款	合肥华仑文化产业投资有限公司	4,391,657.56	219,582.88	4,104,137.77	293,006.15
应收账款	涡阳华仑国际文化投资有限公司	1,739,496.47	166,958.34	1,739,496.47	166,958.34
应收账款	安徽皖新百花谷文化旅游有限公司	240,638.51	24,063.85	240,638.51	24,063.85

应收账款	安徽华仑港湾文化投资有限公司	1,532,385.07	76,619.25	175,834.78	8,791.74
应收账款	肥东皖新文化产业投资有限公司	2,833,640.65	245,440.21	2,075,163.46	207,516.35
	小计	33,785,128.63	2,901,454.18	26,835,745.14	2,320,447.98
其他应收款	安徽华仑港湾文化投资有限公司	727,313.28	72,731.33	727,313.28	36,365.66
其他应收款	合肥华仑文化产业投资有限公司	736,875.00	73,687.50	736,875.00	73,687.50
其他应收款	爱淘苗	5,000.00	250.00
	小计	1,469,188.28	146,668.83	1,464,188.28	110,053.16

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳苗速达供应链管理有限公司	678,722.00

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用

2、 利润分配情况□适用 √不适用

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用

十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	710,534,747.64	100	69,210,626.07	9.74	641,324,121.57	649,751,217.43	100	69,222,879.59	10.65	580,528,337.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	710,534,747.64	/	69,210,626.07	/	641,324,121.57	649,751,217.43	/	69,222,879.59	/	580,528,337.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	505,677,072.45	25,283,853.63	5%
其中：1年以内分项
1年以内小计	505,677,072.45	25,283,853.63	5%
1至2年	121,235,861.17	12,123,586.12	10%
2至3年	20,845,504.76	4,169,100.95	20%
3年以上
3至4年	42,727,448.99	12,818,234.70	30%
4至5年	10,466,019.20	5,233,009.60	50%
5年以上	9,582,841.07	9,582,841.07	100%
合计	710,534,747.64	69,210,626.07

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-12,253.52元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为301,300,360.97元，占应收账款期末余额合计数的比例为42.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为20,517,507.60元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,341,077.19	100	2,675,727.80	7.36	33,665,349.39	41,672,347.25	100	2,731,931.47	6.56	38,940,415.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	36,341,077.19	/	2,675,727.80	/	33,665,349.39	41,672,347.25	/	2,731,931.47	/	38,940,415.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	28,564,999.48	1,428,179.97	5%
其中：1年以内分项
1年以内小计	28,564,999.48	1,428,179.97	5%
1至2年	5,595,777.17	559,577.72	10%
2至3年	1,829,200.54	365,840.11	20%
3年以上
3至4年	27,100.00	8,130.00	30%
4至5年	20,000.00	10,000.00	50%
5年以上	304,000.00	304,000.00	100%
合计	36,341,077.19	2,675,727.80

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-56,203.67元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	13,671,301.23	13,439,071.96
押金及保证金	21,328,393.62	26,042,811.05
员工及项目备用金	668,153.46	959,505.03
其他	673,228.88	1,230,959.21
合计	36,341,077.19	41,672,347.25

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
徐州潘安湖建设发展有限公司	保证金	3,881,007.44	1-2年	10.68	388,100.74
射阳县旅游投资发展有限公司	保证金	3,772,000.00	0-1年	10.38	188,600.00
黄山市公共资源交易中心	保证金	2,015,000.00	0-1年	5.54	100,750.00
滁州市琅琊投资发展有限公司	保证金	2,000,000.00	0-1年	5.50	100,000.00
宿迁市公共资源交易中心	保证金	1,803,000.00	0-1年	4.96	90,150.00
合计	/	13,471,007.44	/	37.06	867,600.74

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	414,638,589.45		414,638,589.45	396,638,589.45	-	396,638,589.45
对联营、合营企业投资
合计	414,638,589.45		414,638,589.45	396,638,589.45	-	396,638,589.45

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大千苗木	2,678,689.45			2,678,689.45
大千设计	10,000,000.00			10,000,000.00
洪泽湖旅游	108,000,000.00			108,000,000.00
大景千成雕塑	1,150,000.00			1,150,000.00
黄山大景千成	12,000,000.00			12,000,000.00
五山公园建设	32,809,900.00			32,809,900.00
黄山千城园林	32,000,000.00	18,000,000.00		50,000,000.00
千和旅游	198,000,000.00			198,000,000.00
合计	396,638,589.45	18,000,000.00		414,638,589.45

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	342,042,848.28	247,746,364.16	269,480,556.49	194,866,102.21
其他业务	571,428.60	250,656.30	668,024.13	312,897.82
合计	342,614,276.88	247,997,020.46	270,148,580.62	195,179,000.03

其他说明：

无

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
银行保本理财产品收益	1,302,131.38	1,219,430.27
合计	1,302,131.38	1,219,430.27

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,906.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,870,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,302,131.38
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,450.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额	-742,231.47
少数股东权益影响额
合计	2,480,443.92

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.92	0.3684	0.3684
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69	0.3465	0.3465

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿

董事长：栾剑洪董事会批准报送日期：2018年8月21日

修订信息

□适用 √不适用