证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-029
江苏丽岛新材料股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,222万股，发行价为每股人民币9.59元，共计募集资金50,078.98万元，扣除承销和保荐费用6,495.91万元后的募集资金为43,583.07万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,583.07万元后，公司本次募集资金净额为42,000.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2021年半年度，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 2021年初募集资金余额 | 281,169,863.74 |
| 其中：募集资金银行账户余额 | 131,169,863.74 |
| 购买理财产品 | 150,000,000.00 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | |
| 减：本期投入金额 | 27,051,057.27 |
| 减：手续费支出 | 2,710.11 |
| 加：利息收入 | 1,458,922.16 |
| 2021年6月30日募集资金余额 | 255,575,018.52 |
| 其中：募集资金银行账户余额 | 155,575,018.52 |
| 购买理财产品 | 100,000,000.00 |
| 银行名称 | 银行账户 | 类型 | 银行存款 |
| 兴业银行股份有限公司常州分行新北支行 | 406040100100088505 | 募集资金专户 | 155,073.19 |
| 中国工商银行股份有限公司常州新闸支行 | 1105049119000031409 | 募集资金专户 | 18,145,506.76 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新闸支行 | 1154100000005809 | 募集资金专户 | 93,380,581.20 |
| 中国民生银行股份有限公司常州支行 | 605689193 | 募集资金专户 | 31,631,830.51 |
| 华夏银行股份有限公司常州分行 | 13150000001186096 | 募集资金专户 | 11,765,969.44 |
| 南京银行股份有限公司常州分行 | 1001210000001208 | 募集资金专户 | 496,057.42 |
| 合计 | 155,575,018.52 | ||
结构性存款）的余额合计为10,000.00万元，未到期理财产品情况如下：
| 金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 收益 | 预期年化收益率 |
| 起止日期 | |||||
| 国联证券 | 收益凭证 | 本金保障固定收益型 | 10,000.00 | 2020年12月10日至2021年12月9日 | 4% |
| 合 计 | 10,000.00 |
本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：
| 项目名称 | 项目总投资额（万元） | 募集资金投资额（万元） |
| 新建铝材精加工产业基地项目 | 38,000 | 38,000 |
| 新建科技大楼项目 | 2,800 | 2,800 |
| 新建网络及信息化建设项目 | 1,200 | 1,200 |
| 合计 | 42,000 | 42,000 |
集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
报告期内，公司未使用购买理财产品。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2020年2月19日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》，并经2020年3月9日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议批准通过，变更的具体情况如下：
项目一：新建铝材精加工产业基地项目
1、项目基本情况：
项目总投资额为38,000万元。包括新建6,000平方米厂房，改造原有车间42,000平方米，购置彩色涂层铝材生产线、高精度纵剪生产线等19条生产线。项目达产后预计可年产建筑用彩色涂层铝材2万吨、车用铝材2万吨、工业类高性能复合铝材2万吨。项目位于常州市龙城大道1959号和钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧。
2、本次变更内容：
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 新建铝材精加工产业基地项目 | ||
| 实施地点 | 常州市龙城大道1959号和钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧 | 常州市龙城大道1959号和钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧 |
| 实施方式 | 新建、改建 | 新建 |
| 涉及面积 | 48,000平方米 | 82,000平方米 |
避免改造厂房对现有生产线的影响，减少产能损失等影响；
（2）在厂区规划及布局方面新建厂区更为优化；
（3）厂房面积增加使得设备布局及工艺流程有所提升，有利于提升产品品质；
（4）新增的实施地点贴近公司本部，实施之后，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。
项目二：新建科技大楼项目
1、项目基本情况：
项目投资总额为2,800万元。建设内容及目标为：新建四层科技大楼，主要建筑物建筑面积2,400平方米。购置漆膜冲击试验机、涂层落沙耐磨试验机等设备，项目建成后可以对不同复合铝材进行试验研发新材料和对本公司及外来材料进行检测。项目位于常州市龙城大道1959号。
2、本次变更内容：
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 新建科技大楼项目 | ||
| 实施地点 | 常州市龙城大道1959号 | 钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧 |
| 涉及面积 | 新建四层科技大楼，主要建筑物建筑面积2,400平方米。 | 新建5层科技大楼，主要建筑物建筑面积5000平方米。 |
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 新建网络及信息化建设项目 | ||
| 实施地点 | 常州市龙城大道1959号 | 常州市龙城大道1959号和钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧 |
3、变更原因：
新的生产基地内加强网络信息化建设，为现代化生产创造条件。
本次募投项目变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并已提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次变更募投项目是公司根据公司业务情况变化而做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。
（二）2020年10月23日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于审议公司募投项目延期的议案》，对项目达到预期可使用状态的时间进行了调整，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 本次调整前 预计完成时间 | 本次调整后 预计完成时间 |
| 1 | 新建铝材精加工产业基地项目 | 2020年11月 | 2022年12月31日 |
| 2 | 新建科技大楼项目 | 2020年11月 | 2022年12月31日 |
| 3 | 新建网络及信息化建设项目 | 2020年11月 | 2022年12月31日 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2021年8月27日
附表 1：
首发募集资金使用情况对照表
2021年1-6月编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 42,000 | 本年度投入募集资金总额 | 2,705.11 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 20,704.59 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入的募集资金 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建铝材精加工产业基地项目 | 是 | 38,000 | 38,000 | 2,679.07 | 20,566.36 | 54.12 | 2022年12月 | - | - | 否 |
| 新建科技大楼项目 | 是 | 2,800 | 2,800 | 2022年12月 | - | - | 否 | |||
| 新建网络及信息化 | 是 | 1,200 | 1,200 | 26.04 | 138.23 | 11.52 | 2022年12月 | - | - | 否 |
| 建设项目 | ||||||||||
| 合计 | — | 42,000 | 42,000 | 2,705.11 | 20,704.59 | - | - | - | — | — |
| 未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 | 目前为基建期不产生效益 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本专项报告四之所述 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本专项报告四之所述 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三（二）之所述 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三（三）之所述 | |||||||||
| 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明 | 详见本专项报告三（四）之所述 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||