证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2020-027
江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时
闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农村商业银行”）
? 本次委托理财金额：3,000万元人民币
? 委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款
? 委托理财期限：92天
? 履行的审议程序：2019年11月18日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见2019年11月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2019-049）。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投
资收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,222万股，发行价为每股人民币9.59元，共计募集资金50,078.98万元，扣除发行费用后，募集资金净额为42,000.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。截至2019年12月31日，公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于2020年4月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-014）。
（三）委托理财基本情况
公司于2020年6月23日与江南农村商业银行办理了结构性存款业务，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
| 江南农村商业银行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 | 30,000.00 | 1.32-5.68% | 26.83 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 92天 | 本金完全保障 | 无 | 3.5% | 不适用 | 否 |
（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。此次，本次公司委托理财购买的产品为本金完全保障型产品，因此该产品风险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）、委托理财合同主要条款
公司于2020年6月23日与江南农村商业银行签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款
2、 产品性质：机构结构性存款
3、 产品代码：JR1901DB20214、JR1901DB20215
4、 风险等级：一级（低）
5、 产品期限：2020年6月29日至2020年9月29日，92天
6、 挂钩资产：中国债券信息网公布的中债国债收益曲线（到期），待偿期10年的
收益率。
7、 产品结构：10年期国债到期收益率单边看涨
8、 预期年化收益率：1.32%-5.68%
9、 投资金额：3,000 万元
（二）、委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向主要为投资债权类资产。
（三）、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明
本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金完全保障型产品，期限为92天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）、风险控制分析
公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平很低，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、 委托理财受托方的情况
（一）、受托方基本情况
| 名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
| （万元） | ||||||
| 江南农村商业银行 | 2009年12月31日 | 陆向阳 | 928,091.841 | 金融服务业务 | 江苏武进农村商业银行股份有限公司 | 否 |
（二）、受托方基本情况
受托方江南农村商业银行是经国务院同意，中国银监会批准，由常州市辖内原5家农村中小金融机构(武进农村商业银行、溧阳农村合作银行、常州市区农村信用合作联社、常州市新北区农村信用合作联社、金坛市农村信用合作联社)在自愿的基础上，按照市场化原则组建而成的全国首家地市级股份制农村商业银行。至2019年末，该行资产总额4,083.32亿元，2019年实现营业收入103.64亿元，净利润27.84亿元。（来源：江南农村商业银行官网）
（三）、受托方与上市公司、控股股东等关系说明
受托方江南农村商业银行与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
（四）、公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方江南农村商业银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求。
四、 对公司的影响
公司主要财务指标情况：
| 项目 | 2019年12月31日/2019年度 | 2020年3月31日/2020年1-3月（未经审计） |
| 资产总额 | 1,636,778,713.43 | 1,716,108,774.73 |
| 负债总额 | 218,375,050.09 | 287,620,161.40 |
| 净资产 | 1,418,403,663.34 | 1,428,488,613.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,932,408.22 | 30,737,047.44 |
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至2020年3月31日，公司货币资金为人民币376,678,330.93元，本次委托理财的金额为人民币3,000万元，占最近一期期末货币资金的7.96%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、 风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2019年11月18日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。该议案无需提交股东大会审议。具体详见2019年11月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2019-049）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
七、 截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 1000 | 1000 | 16.45 | 0 | |
| 2 | 银行理财产品 | 4000 | 0 | 0.00 | 4000 | |
| 3 | 券商理财产品 | 4000 | 4000 | 13.78 | 0 | |
| 4 | 银行理财产品 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | |
| 5 | 银行理财产品 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | |
| 6 | 银行理财产品 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | |
| 7 | 银行理财产品 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | |
| 8 | 银行理财产品 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | |
| 合计 | 26,800 | 5,000 | 30 | 21,800 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 26,800.00 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 18.89% | |||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.26% | |||||
| 目前已使用的理财额度 | 21,800.00 | |||||
| 尚未使用的理财额度 | 8,200.00 | |||||
| 总理财额度 | 30,000.00 | |||||
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2020年6月29日