浙江铁流离合器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,于2019年5月20日召开了2018年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币12,000万元的闲置募集资金购买理财产品。分别规定在额度内,资金可以滚动使用,购买理财产品以公司名义进行,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《铁流股份关于闲置募集资金购买理财产品的公告》。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 | 赎回 金额(万元) | 实际收益(元) |
1 | 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 共赢利率结构27130期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,500 | 2019.6.21 | 2019.9.26 | 97天 | 4.03% | 2,500 | 267,746.58 |
2 | 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 共赢利率结构27130期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 4,300 | 2019.6.21 | 2019.9.26 | 97天 | 4.03% | 4,300 | 460,524.11 |
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
公司本次使用部分闲置募集资金购买了理财产品,下列交易事项均不构成关联交易,现就有关事项公告如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 |
1 | 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 共赢利率结构29302期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,400 | 2019.9.26 | 2019.12.26 | 91天 | 3.8% |
2 | 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 共赢利率结构29302期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 4,000 | 2019.9.26 | 2019.12.26 | 91天 | 3.8% |
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规,确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用暂时部分闲置募集资金进行理财产品投资,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告披露日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 |
1 | 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 共赢利率结构27850期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 3,300 | 2019.7.19 | 2019.10.17 | 90天 | 3.90% |
2 | 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 共赢利率结构29302期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,400 | 2019.9.26 | 2019.12.26 | 91天 | 3.8% |
3 | 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 共赢利率结构29302期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 4,000 | 2019.9.26 | 2019.12.26 | 91天 | 3.8% |
2、截止本公告披露日,公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为人民币9,700万元(含本次)。特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2019年9月30日