世运电路2018年半年度报告

公司代码：603920 公司简称：世运电路

广东世运电路科技股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人佘英杰、主管会计工作负责人李宗恒及会计机构负责人（会计主管人员）黄华明

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、 重大风险提示公司可能存在的风险已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 15

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 23

第七节 优先股相关情况 ...... 27

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 27

第九节 公司债券相关情况 ...... 28

第十节 财务报告 ...... 28

第十一节 备查文件目录 ...... 105

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
“世运电路”“本公司”或“公司”	指	广东世运电路科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新豪国际	指	新豪国际集团有限公司（NEW GLOBAL INTERNATIIONAL HOLDINGS LIMITED），香港注册，系公司控股股东
鹤山联智	指	鹤山市联智投资有限公司
沃泽科技	指	深圳市沃泽科技开发有限公司
无锡天翼	指	无锡天翼正元投资中心（有限合伙）
中和春生	指	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
伸光制作所	指	株式会社伸光制作所
世运线路版、世运线路板	指	世运线路版有限公司（OLYMPIC COUNTRY COMPANY LIMITED）
世运电路科技	指	世运电路科技有限公司（OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY LIMITED）
世安电子	指	鹤山市世安电子科技有限公司
深圳世运	指	深圳市世运线路版有限公司
N.T.Information	指	N.T.Information Ltd，为PCB 市场调研机构, 其发布的数据在PCB 行业有较大影响力
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	广东世运电路科技股份有限公司
公司的中文简称	世运电路
公司的外文名称	OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	OLYMPIC
公司的法定代表人	佘英杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐毓湘	刘晟
联系地址	广东省鹤山市共和镇世运路8号	广东省鹤山市共和镇世运路8号
电话	0750-8911888	0750-8911888
传真	0750-8919888	0750-8919888
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	鹤山市共和镇世运路8号
公司注册地址的邮政编码	529728
公司办公地址	鹤山市共和镇世运路8号
公司办公地址的邮政编码	529728
公司网址	http://www.olympicpcb.cn
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事办
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	世运电路	603920	无

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,005,391,494.40	901,966,309.3	11.47
归属于上市公司股东的净利润	96,756,758.55	98,925,857.76	-2.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,259,596.67	90,372,925.36	-4.55
经营活动产生的现金流量净额	85,849,573.52	60,465,087.61	41.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,436,512,667.24	2,343,249,156.26	3.98
总资产	3,208,090,824.70	2,863,392,498.77	12.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.24	0.29	-17.24
稀释每股收益（元／股）	0.24	0.25	-4.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.21	0.26	-19.23
加权平均净资产收益率（%）	4.05%	7.14%	减少3.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.61%	6.53%	减少2.92个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

1、 营业收入增长主要系由于业务量增加所致。

2、 经营活动产生的现金流量净额增加主要系营业收入增加导致收回的资金增加所致。

3、 加权平均净资产收益率下降主要系公司上市集资后净资产增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-577,583.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	727,758.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及

合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,619,465.77
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-427,653.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-1,844,825.57
合计	10,497,161.88

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)、主营业务公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。目前公司主导产品包括单面板、双面板、多层板等，广泛应用于计算机及周边设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。现公司主要经营刚性线路板，未来公司将同步经营柔性线路板、金属基板及软硬结合板。(二)、经营模式1、采购模式公司采购的主要内容包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、菲林、油墨、氰化金钾等。公司根据订单、原材料库存及客户相关要求等情况，合理安排采购行为。材料采购统一由公司采购部负责执行，采购方式为直接采购。公司对材料采购制定了相应的采购流程。2、生产模式公司采用按订单生产加工的模式。市场部在取得客户订单后，将客户订单依据交期优先顺序转入公司信息管理系统之生产订单内，转入的同时系统自动生成客户订单的评审表提交计划部、物控部和工程部做订单评审。计划部评审完成后将订单信息表登记到接单总表内，以便明确交货期并回复市场部。当订单交期得到市场部认可后，计划部按每天的接单目标进行合理的排期并依据交货期的优先顺序安排投产配料。各工序必须严格执行计划部编排的每日生产计划，确保生产计划得到有效执行，如果工序在完成计划部的每日生产计划后仍有多余的生产能力，可根据交期顺序安排其他板的生产，确保产能得到充分的利用。为了有效的管控订单，使生产线生产顺畅、产量均匀，同时又能确保客户交货期，计划部每天定时召开生产会议与生产部门确认进度。3、销售模式由于印制电路板属于定制化产品，公司均采用买断式直接销售模式。公司取得订单的方式包括直接开拓客户销售方式、外部销售顾问介绍客户销售方式。公司客户类型包括电子产品制造商和PCB贸易商，本公司电子产品制造商类客户包括终端客户、电子制造服务商（EMS）。其中：终端客户是指拥有自主品牌终端电子产品的客户，其采购线路板直接用于生产加工；电子制造服务商（EMS公司）是指为电子产品类客户提供包括产品设计、代工生产等服务的厂商。PCB贸易商客户是指主要是利用自身的优势（如全球网点优势、物流服务、技术支持等）获取终端客户订单后，再向PCB 工厂下单采购线路板，以赚取买卖差价的客户。报告期内，销售模式未发生重大变化。

（三）行业情况说明印制电路板，也称为印刷电路板，英文名称为Printed Circuit Board（简称PCB）。印制电路板是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的基板，是电子产品的关键互连件，也是电子元器件电气连接的提供者，绝大多数电子设备及产品均需配备，被称为“电子产品之母”。纵观PCB的发展历史，二十世纪五十年代以来全球PCB产业经历了由“欧美主导”转为“亚洲主导”的发展变化。最早是由欧美主导，后来日本加入主导行列,形成美、欧、日共同主导的格局。进入二十一世纪后，亚洲地区由于下游电子整机产业的逐步发展及相对低廉的劳动力成本，吸引了越来越多PCB厂商的投资，欧美PCB产业大量外迁，全球PCB产业重心不断向亚洲转移，逐渐形成了以亚洲（尤其是中国大陆）为中心、其它地区为辅的新格局。全球PCB产业向中国大陆转移的原因，一方面是因为与发达国家相比，中国大陆具有较大的劳动力成本优势；另一方面是因为中国大陆电子产业规模迅速扩大，成为全球主要的电子整机产品制造基地之一，可以为PCB产业的发展提供巨大的市场支持；而且中国大陆具备较好的技术能力和基础配套设施，可以承接PCB产业的大规模转移。Prismark 预测未来几年全球PCB 行业产值将

持续增长，直到2022 年全球PCB 行业产值将达到近760 亿美元。而从全球角度看来，近年中国PCB行业发展迅速，预计到2019年中国的PCB产值有望达336 亿美元，2014-2019年的复合增长率约为5.1%，比全球增长率再高2%。随着全球PCB产业的转移态势，中国有望在全球角逐中夺得PCB行业的领导地位。我国是电子产品制造大国，在全球PCB产业向亚洲转移的整体趋势下，我国因内需市场潜力巨大，并具有生产成本的比较优势，吸引了大量PCB企业投资。一方面外资企业大量向中国转移、新增产能，另一方面本土内资企业也加速扩大产能，国内PCB行业投资始终火热，促进了我国PCB行业的爆发式增长。（1）周期性PCB产品应用领域广泛，由于下游行业的多元化，PCB行业的周期性不受单一行业的影响，主要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。预计未来几年，全球PCB市场将处于增长状态。（2）季节性印刷线路板的生产和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不甚明显。但由于受到节假日消费等因素的综合影响，一般而言，PCB 生产企业下半年的生产及销售规模均高于上半年。（3）区域性全球区域分布：PCB产业主要集中在亚洲，其中中国大陆是全球最大的PCB生产地区。国内区域分布：目前已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。随着沿海地区劳动力成本的上升，部分PCB企业开始将产能迁移到中西部地区，未来可能形成珠三角、长三角、长江沿岸、环渤海、粤西北多个地区共同发展的局面。（四）公司所处行业地位经过多年的发展，世运电路已经成为我国PCB行业的先进企业之一，在国内外市场均具有较强的竞争能力。根据国际知名机构N.T.Information发布的2017年全球PCB百强排行榜，世运电路销售收入位居全球第56位。根据中国印制电路行业协会（CPCA）公布的《第十七届（2017年）中国电子电路行业排行榜》，世运电路销售收入排第28位。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、 客户资源优势

公司一直专注于PCB产品的研发、生产和销售，经过多年的市场拓展和品牌经营，公司积累了大量优质稳定的客户资源，树立了良好的品牌形象，获得了市场的高度认可。公司通过与国际大型企业合作，进入国际大型企业的全球供应商体系，再向这些国际企业的各事业部门或区域公司供应产品，形成“自上而下”的产品销售策略，掌握产品销售的相对高点。目前公司已进入松下（Panasonic）、Shinko(伸光制作所)、捷普(Jabil)、Diehl（代傲）、伟创力(Flextronics)、王氏港建(WKK)等国际知名企业的供应商体系，成为这些企业重要PCB供应商。2、 管理优势

多年来，公司一直立足于国际市场，以国际先进标准对企业运营中的各个环节进行严格要求，通过与国际知名企业保持长期稳定的产销合作和技术合作关系，逐步建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系。公司先后通过了ISO9000、ISO14001、IATF16949、ISO13485等相关体系认证，并在借鉴国际企业先进管理经验的基础上，结合企业特征形成了一整套信息化、规范化、标准化、流程化的生产管理制度，保证了产品质量体系的严格执行和公司的高效运转，也为公司的进一步发展和扩大再生产奠定了良好的基础。3、 技术优势

随着下游电子产品的发展变化和更新换代，PCB产品的生产技术也需要不断地更新和发展。持续的工艺改进与技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司一直以提高生产技术水平和研发创新能力作为企业发展的核心，通过长期的人才培养和高素质的研发队伍，形

成了较强的技术研发实力，具备先进的生产技术。公司现有科研人员近530人，已获得国家知识产权局授权认证的专利20项，拥有多项自主研发的核心技术，包括POFV工艺、厚铜板蚀刻线宽线隙工艺、阻焊油配套工艺、异形8字导通槽孔酸性蚀刻工艺、不对称线路生产工艺、精密镀铜孔工艺、不同孔径做树脂塞孔工艺等。通过上述核心技术的应用，公司产品质量达到行业内先进水平，并得到了国际电子产品先进企业的高度认可。4、 产品结构优势

公司当前的主导产品覆盖了单面板、多层板的业内主流产品类型，应用范围涵盖计算机及周边设备、家电、汽车电子、工业控制、医疗电子、通信等众多领域，产品种类丰富、客户群体广泛。丰富的产品类型和广泛的客户资源可以从多方面提高公司的竞争能力：第一，有利于公司构建合理的业务结构，满足市场的多样化需求，并有效地降低单一下游行业波动对公司带来的不利影响；第二，具备为下游客户同时提供多种产品和服务的能力，有利于吸引更多的客户，也有利于公司进一步开拓市场、提升市场份额；第三，公司可以合理搭配产品规格和产品档次、以及合理安排生产计划，有利于公司资源的充分利用和优化配置，提高公司运转效率。5、 区域优势

公司所在的广东省江门市位于珠江三角洲地区，毗邻香港、澳门，陆路、水路运输发达，而且是我国重要的电子信息制造业集中地，为公司的经营和发展提供了良好的条件。6、 成本优势

公司产品绝大部分出口到国外，参与国际市场的竞争。与欧洲、美国、日本、韩国、台湾等地区的企业相比，公司在人力成本和原材料采购成本上具有明显的优势。在产品质量已得到国际市场普遍认可的基础上，成本优势使得公司产品与国外竞争对手的同类产品相比形成了显著的价格优势，因此在国际市场中具有较强的竞争力。虽然近年来我国人力成本也在不断上调，但我国相对于发达国家的人力成本在短时间内仍有较大的优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析2018年上半年,国际国内形势异常严峻,汇市、股市波动较大，而中美之间的贸易战也愈演愈烈。

从2017年8月特朗普签署行政备忘录授权贸易代表对中国开展301调查开始，美国特朗普政府就执意对华发动贸易战, 3月22日，美国总统特朗普签署备忘录，基于美贸易代表办公室公布的对华“301调查”报告，指令有关部门对从中国进口约600亿美元商品大规模加征关税，并限制中国企业对美投资并购。4月4日，美国政府发布了加征关税的商品清单，覆盖航空航天、信息通讯技术、机械等10多个部门，将对我国输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税。华盛顿时间7月10日发表的声明，特朗普政府发布了一份针对中国2000亿美元商品加增关税的计划，目标产品清单涉及服装、电视零件和冰箱，加征的关税约为10%。而汇市RMB兑USD今年1-4月人民币持续升值但从5月开始则出现逆转，人民币持续大幅度贬值。面对复杂多变的国内外市场，公司管理层通过持续不断的改进，全体同事齐心协力紧紧围绕公司年初制定的各项经营目标，攻坚克难，全力以赴。整体上完成公司年初销售目标。保持了公司持续、稳定、健康发展。（一） 营销工作

1、 充分发挥自身优势，稳固现有客户，获取更多订单；

2、 积极拓展新市场、新客户，为迎接公司产品升级做准备。

（二） 综合管理优化工作

1、 不断引进高端人才，逐步加强研发团队；

2、 持续推进精益生产，不断提升产品质量；

公司在报告期内通过对生产工艺各个环节不断的优化，制程合格率比2017年度提升3.1%。

3、 管理变革，提升公司竞争力。

针对2017年度利润率下滑情况，公司梳理各项业务流程，对各部门下达成本控制目标，为减少人为失误和降低对人员的依赖，在部分部门和流程开始提高自动化程度，上半年公司设立集团中央

自动化控制仓库，自动化控制仓库可预防不良库存、降低误拣、降低人工成本及减轻物料管理人员劳动强度。（三） 募投项目世安电子进展情况2018年第一季完成室内装修及关键设备定位、安装、员工培训与考核，第二季对各个设备及生产线调试。世安电子于2018年7月2日早上5时左右, 车间二楼蚀刻线和前处理发生火灾事故,该事故对项目进展预计会受到一定影响，计划9月恢复该车间。（四） 公司经营业绩情况2018上半年，公司实现营业收入1,005,391,494.40元，比去年同期增加11.47%，实现归属于上市公司股东净利润96,756,758.55元，比去年同期下降2.19%。2018年度销售的增长主要为原有客户增大对公司的采购量，由于世安项目现正处于试产阶段，人工、水电及折旧等费用大幅增加，但是产能还没有完全释放，形成净利润有所下降。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,005,391,494.40	901,966,309.30	11.47
营业成本	793,674,525.01	696,199,514.42	14.00
销售费用	38,449,558.55	28,144,290.57	36.62
管理费用	80,214,564.98	62,898,945.99	27.53
财务费用	-15,874,531.22	5,614,482.95	-382.74
经营活动产生的现金流量净额	85,849,573.52	60,465,087.61	41.98
投资活动产生的现金流量净额	95,995,774.71	-1,021,082,263.40	109.40
筹资活动产生的现金流量净额	-9,154,369.85	1,287,322,704.78	-100.71
研发支出	28,253,593.62	25,084,094.36	12.64

营业收入变动原因说明:业务量增加。营业成本变动原因说明:业务量增加。销售费用变动原因说明:销售费用增加主要系业务量增加形成佣金及运输等费用的增加。管理费用变动原因说明:管理费用增加主要系由于公司业务增加，新项目已投入试运行，形成人员费用、折旧费用及开办等费用的增加形成的。财务费用变动原因说明:汇率变动，汇兑收益增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:业务量增加、销售收入增加形成收回的资金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系利用闲置募集资金理财金额变化所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期上市募集资金所致。研发支出变动原因说明:加大研发力度，研发投入增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(2) 其他□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	842,052,801.65	26.25	669,729,169.53	22.68	25.73	销售收入增加及收回部分理财募集资金所致。
预付款项	1,216,049.03	0.04	13,249,376.62	0.45	-90.82	预付材料款减少所致
应收利息	0.00	0.00	4,331,797.95	0.15	-100.00	利息收回所致
其他应收款	29,460,567.56	0.92	18,444,920.64	0.62	59.72	应收出口退税款增加所致
其他流动资产	665,931,827.37	20.76	1,034,682,978.10	35.04	-35.64	理财产品减少所致
固定资产	752,946,092.22	23.47	425,998,392.82	14.43	76.75	募投项目建设所致
其他非流动资产	115,245,357.65	3.59	0.00	0.00		募投项目预付工程及设备款增加所致
短期借款	32,421,340.00	1.01	81,493,630.00	2.76	-60.22	资金充足，归还部分借款所致
衍生金融负债	0.00	0.00	1,214,634.00	0.04	-100.00	远期外汇买卖合约到期交割所致
应付票据	2,174,294.16	0.07	0.00	0.00		银承业务增加所致
应付账款	631,749,877.99	19.69	477,396,904.29	16.17	32.33	业务量增加及募投项目建设增加采购所致
预收款	2,236,431.93	0.07	3,187,095.73	0.11	-29.83	预收账款结算业务减少所致

项
应付职工薪酬	35,573,551.50	1.11	20,368,374.78	0.69	74.65	人员增加所致
应交税费	15,703,697.66	0.49	21,798,094.20	0.74	-27.96	应交所得税变化所致
应付利息	0.00	0.00	14,131.15	0.00	-100.00	利息到期支付完毕所致
其他应付款	12,559,111.00	0.39	6,380,463.55	0.22	96.84	主要系预提费用增加所致
长期借款	14,855,690.41	0.46	43,938,677.58	1.49	-66.19	资金充足,归还部分借款所致
其他综合收益	-2,842,742.52	-0.09	12,155,489.25	0.41	-123.39	外币报表折算差额所致
未分配利润	639,779,378.82	19.14	473,584,541.70	16.04	35.09	利润增加所致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,258,791.89	保证金
应收票据
存货
固定资产	22,977,771.95	借款抵押
无形资产
合计	58,236,563.84	/

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产□适用√不适用

(五) 重大资产和股权出售□适用√不适用

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用单位：万元(除备注外均为人民币)

公司名称	经营范围	公司类型	注册资本	2018年6月末总资产	2018年6月末净资产	2018年1-6月主营业务收入	2018年1-6月净利润
世安电子	生产经营线路板及混合集成电路	有限公司	15,000.00	77,642.98	13,384.61	126.94	-1,182.09
深圳世运	国内贸易；经营进出口业务；商务信息咨询；线路板销售	有限公司	100.00	22.44	-219.37	0.00	-28.32
世运线路版	电路与电子生产	有限公司	HKD7941.88	80,287.55	27,695.26	88,510.87	3,514.81
世运电路科技	生产与贸易	有限公司	HKD7799.06	6,999.57	6,998.65	0.00	-33.96

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用□不适用一、市场风险

本公司产品主要为出口外销， 2015年、2016年、2017年及2018年1-6月公司产品的出口比例分别为93.30%、91.50%、91.03%、90.48%。未来若全球经济出现较大波动，印刷线路板作为电子元器件基础行业，其景气程度与宏观经济及电子信息产业的整体发展状况存在较为紧密的联系。将对包括本公司在内的PCB 厂商造成消极影响。二、经营风险2015年度、2016年度、2017年及2018年1-6月，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为43.68%、45.53%、46.19%、43.31%，客户集中度较高。如果公司主要客户生产经营发生变化或者减少对本公司的采购量，本公司产品的销售将会受到影响，给公司的经营带来风险。报告期内，受全球经济的影响，国际铜价和石油价格波动较大，公司主要原材料采购价格也出现一定波动。公司主要原材料采购价格的波动，一方面对公司成本管理能力提出了较高要求，另一方面，若公司产品销售价格与原材料价格变动幅度、变动方向不能同步，在其他因素不变的情况下，将导致公司毛利率发生变动，影响公司经营业绩的稳定性。三、汇率风险报告期内，公司外销区域主要集中在日本、韩国、欧洲、香港等地区，外销主要以美元结算。如果未来人民币大幅升值，将会直接影响公司出口产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司净利润。人民币升值可能对公司经营业绩造成不利影响。四、人力资源风险PCB行业是综合型高科技行业，生产企业不仅需要具备对PCB产品结构、制造工艺进行深入研究和创新开发的能力，还需要具备向下游企业提供产品建设性解决方案的能力，以帮助其完善相关产品的布线结构、提高产品的可靠性。这就需要企业拥有大量的高素质综合性人才。而综合型专业人才的培育必须经过大量的知识体系训练和长期的行业经验积累，如果未来公司经营、管理和技术人员流失或不能及时引进新人员，将对公司的发展带来风险。五、环保风险PCB在生产中由于涉及到电镀、蚀刻等加工工序，对环保的要求较高，企业必须投入大量的资金建设环保设施，对相关废弃物进行净化处理。近年来国家对工业生产企业的环保监管越来越严厉，PCB企业在环保设施方面的投资需求也越来越高。虽然本公司及下属子公司目前的生产线以及本次募集资金投资项目环保投入能够保证各项环保指标达到国家和地方的相关环保标准，但如果国家提高对PCB行业的环保要求，本公司的环保投入将会进一步增加，环保成本相应增大，可能对公司业绩产生一定影响。

(三) 其他披露事项□适用√不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018年5月15日	www.sse.com.cn	2018年5月16日

股东大会情况说明√适用 □不适用报告期内，公司共召开一次股东大会，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新豪国际	详见注1	上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	沃泽科技	详见注2	上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	鹤山联智	详见注2	上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	中和春生	详见注3	股票上市之日起12个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	伸光制作所	详见注3	股票上市之日起12个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	无锡天翼	详见注3	股票上市之日起12个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	佘英杰	详见注4	股票上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	新豪国际	详见注5	详见注5	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人佘英杰	详见注6	详见注6	否	是	不适用	不适用

其他对公司中小股东所作承诺

注1：公司控股股东新豪国际承诺：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股票。（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。（3）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。注2：公司股东沃泽科技、鹤山联智承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。注3：公司股东无锡天翼、中和春生、伸光制作所承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。注4：间接持有本公司股份的实际控制人、董事长、总经理佘英杰承诺：鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，现就相关事宜承诺如下：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股票。（2）本人在上述股份锁定期间届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。（4）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。（5）本人如未履行上述承诺内容的，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。注5：公司控股股东新豪国际出具的避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司控股股东新豪国际出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：（1）公司目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发行人相同、相似或相近的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）公司不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）公司控股的广东世运从未、将来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排；在日常经营中，公司控股的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行，未发生任何形式的交易，将来也将继续保持在各方面的独立性，不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利益的交换、输出或输入行为；（4）公司不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（5）对于公司直接或间接控股的任何除发行人（含其子公司）以外的其他企业，公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺中相同的义务；（6）上述承诺在公司作为直接或间接持有发行人5%以上股份的股东期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，公司将赔偿发行人因此而遭受的一切损失；如因违反承诺而从中受益，公司同意将所得受益全额补偿予发行人。”注6：公司实际控制人佘英杰出具的避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司实际控制人佘英杰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“（1）本人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发行人相同、相似或相近的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）本人控制的广东世运从未、将来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排；在日常经营中，本人控制的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行，未发生任何形式的交易，将来也将继续保持在各方面的独立性，不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利益的交换、输出或输入行为；（4）本人实际控制的世运电路中国目前没有且将来亦不会从事与发

行人相同、相似、相近的或对发行人在任何方面构成竞争的业务，如发行人拟从事与世运电路中国相同、相似、相近或对发行人在任何方面构成竞争的业务的，本人将保证及促使世运电路中国及时调整其业务，避免从事前述业务；（5）本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（6）本人保证本人直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满18周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺；（7）对于本人直接或间接控股的任何除发行人（含其子公司）以外的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺中相同的义务；（8）上述承诺在本人作为直接或间接持有发行人5%以上股份的股东期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失；如因违反承诺而从中受益，公司同意将所得受益全额补偿予发行人。”

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用√不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用√不适用

(六) 其他□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用2 担保情况□适用 √不适用3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用□不适用1.公司2018年1-6月废水排放情况表

排放口数量	1个
排放口编号	WS-11016
排放口位置	经度：112度54分43秒 纬度：22度31分36秒
主要污染物及特征污染物的名称	化学需氧量	总氰化物	悬浮物	氨氮	总磷	总铜	总镍
核定的排放浓度（mg/L）	≦30	≦0.2	≦30	≦1.5	≦0.3	≦0.3	≦0.1
1-6月平均排放浓度（mg/L）	16.6667	0.0040	4.8333	0.3358	0.0800	0.0490	0.0101
1-6月排放总量（吨）	6.9686	0.0016	1.9369	0.1591	0.0336	0.0219	0.0041

核定的生产废水排放量	3500吨/日
执行的污染物排放标准	《电镀水污染排放标准》（D844/1597-2015)表2中珠三角排放限值、《地表水环境质量标准》（G83838-2002）IV类标准及《水污染排放限值》（D844/26-201）第二时段一级标准较严者后外排
排放去向	崖门水道（江门水道）-HD080000

2. 公司2018年1-6月废气排放情况表

排放口数量	排放口位置	主要污染物及特征污染物的名称	核定的排放浓度	1-6月平均排放浓度(mg/m3）	1-6月排放总量（m3）	执行的污染物排放标准	排放去向
45个	厂房楼顶	烟尘	50	15.15	1962.334	《电镀水污染排放标准（气）》GB21900-2008 表5新建企业大气污染物排放限值。广东省大气污染物排放限值（气）（DB-44/27-2001)第二时段二级标准。氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GD14554-93）。广东省地方标准锅炉大气污染物排放标准（气）（DB-44/765-2010）.A区新建燃油锅炉大气污染物排放标准	达标排放
		氰化氢	0.5mg/m3	0
		甲醛	25mg/m3	0
		二氧化硫	50mg/m3	6
		氯化氢	30mg/m3	7
		总VOC	120mg/m3	120
		颗料物	30	20
		氮氧化物	200mg/m3	68
		硫酸雾	30mg/m3	0.7
		格林曼黑度	1	1
		非甲烷总烃	120mg/m3	0

3. 防治污染设施的建设和运行情况√适用 □不适用一、环保防治设施的建设情况（一）废气排放及治理。

1、含尘废气：产生于开料、钻孔、锣边、磨边等工序采用布袋除尘器收集后经排气筒直接排放。

2、酸碱废气：酸性废气主要来自于酸洗、酸浸、微蚀、电镀/化镀、酸性蚀刻、硝退镀、退锡、沉金等工序，主要污染物为HCl、H2SO4、NOx、HCN。碱性废气来自碱性蚀刻生产过程使用的氨水，主要污染物为NH3。酸雾和碱雾经集中收集由管道输送到碱液（NaOH）填料喷淋塔处理后排放。

3、有机废气：主要污染物为甲醛、非甲烷总烃、TVOC等。甲醛来自沉铜生产线，沉铜生产线废气由管道输送至楼顶采用碱液（NaOH）喷淋处理工艺，非甲烷总烃主要来自喷锡生产线采用松香溶液，项目采用碱液（NaOH）喷淋处理工艺。TVOC来自丝印绿油、防焊预烤炉、防焊后烤及文字印刷、文字烤箱等工序以及内层涂布生产线，该废气采用三级活性炭措施处理后排放。

4、导热油炉废气：生物质导热油炉，备用燃柴油锅炉，主要污染物为SO2、NOx以及烟尘。

两台生物质导热油炉废气共用一套废气处理系统，采用“文丘里麻石水膜喷淋+火星捕集器（也称旋风除尘器）+布袋除尘”工艺对烟气进行处理后排放，备用燃柴油锅炉废气通过12米排气筒直接外排。

5、员工食堂厨房油烟废气：食堂设置有一套静电油烟净化处理装置，油烟废气通过净化装置去除后排放。

6、备用发电机尾气：备用发电机，主要用于停电时紧急照明，不用于生产用电，发电机尾气经水喷淋后有15米高排气筒外排，发电机尾气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物及烟尘。

（二）废水排放及治理。公司采用雨污分流制系统，雨水、生活污水和生产污水分别独立布置排水管道系统。雨水排入市政雨水管道；生活污水经三级化粪池等预处理达标后，通过市政管道网排入鹤山市共和镇污水处理厂处理；生产污水经过公司自建的污水处理系统进行专门处理达标后排放到铁岗涌。其中，对于生产污水，公司采用由广东环科院环境科技有限公司、广州益方田园环保科技开发有限公司设计并建设的污水处理系统进行污水预处理、回用水处理及废水深度处理三重针对性、有效的处理。在废水预处理环节，公司具有6000立方米/天的处理能力，预处理后的出水主要污染物指标达到广东省地方标准《水污染物排放限》（DB44/26-2001）第二时段一级标准或《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。在回用水处理环节，公司通过“UF+RO”膜系统、MBR膜系统等中水回用膜系统，降低了公司水资源的消耗、使得工业污水再次适当处理后回用。在废水深度处理处理环节，公司对废水经深度处理后，出水指标需要达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中水污染物特别排放限值、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准三者较严者。（三）固废治理。

项目产生的固体废弃物主要包括一般工业固体废物、严控废物、危险废物和生活垃圾。1、一般工业固体废物：主要为生产过程中产生的废铝片及垫板和在加工包装时产生的包装垃圾等，交有资质单位回收处理。

2、严控废物：主要为车间冲切设备冲切分割过程产生的边角料、非产品和粉尘、废品，交有资质单位回收处理。

3、危险废物：主要包括生产过程中产生的蚀刻废液、沉金废液、沉镍废液、退锡废液、废油墨、去膜废渣、废丝网、废洗网液、污泥、废离子交换树脂、废活性碳、化学品包装废物、废滤芯等，收集后的危险废物暂存于危险废物临时贮存场所和容器中，废活性碳和废滤芯交由供应商回收处理，其余危险废物定期交由有资质单位处理处置。

4、生活垃圾：主要为员工生活和办公垃圾，收集后的生活垃圾暂存于生活垃圾槽，定期由当地环卫部门统一清运处理。

二、运行情况2018年上半年环保设施运行通过层层落实环保责任，保证环保设施及时有效投用，严格执行国家、地方环保排放标准要求，确保污染物排放浓度达标排放。

4. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用□不适用1、公司已取得《广东省环境保护厅关于广东世运电路科技股份有限公司改扩建年产142万平方米电路板项目环境影响报告书批复》，审批号粤环审[2014]446号；2、公司子公司世安电子已取得《广东省环境保护厅关于鹤山市世安电子科技有限公司新建200万平方米/年电路板项目环境影响报告书的批复》，审批号粤环审[2016]444号；3、公司已取得《广东省环境保护厅关于广东世运电路科技股份有限公司改扩建年产142万平方米电路板项目竣工环境保护验收意见的函》，粤环审[2015]597号，批复：“项目基本落实了环境影响评价文件及批复要求，符合竣工环境保护验收条件，我厅同意通过竣工环境保护验收”。

5. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用公司于2015年8月14日在公司组织召开了《广东世运电路科技股份有限公司突发环境事件应急预案》评估会并获得通过。公司于2015年10月12日向鹤山市环境保护局备案应急预案。备案编号440784-2015-017-M。

6. 环境自行监测方案√适用□不适用公司于2016年4月1日执行《广东世运电路科技股份有限公司自行监测方案》对公司全厂污染源检测点进行定位，确定了监测因子及监测频次，规定如何记录每次开展自行监测的时间，详细列示检测分析方法、依据及仪器。每项监测因子对应的执行标准都有详尽的规定。

7. 其他应当公开的环境信息□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用公司子公司世安电子已取得《广东省环境保护厅关于鹤山市世安电子科技有限公司新建200万平方米/年电路板项目环境影响报告书的批复》，审批号粤环审[2016]444号，世安电子污水排污系统预计今年10月完成，预计今年11月可取得临时排污许可证。2019年3月申请环境保护验收。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新豪国际集团有限公司	255,272,580	0	0	255,272,580	首次公开发行限售	2020年4月26日
无锡天翼正元投资中心（有限合伙）	23,790,433	23,790,433	0	0	首次公开发行限售	2018年4月26日
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,390,851	12,390,851	0	0	首次公开发行限售	2018年4月26日
鹤山市联智投资有限公司	9,390,000	0	0	9,390,000	首次公开发行限售	2020年4月26日
深圳市沃泽科技开发有限公司	8,927,402	0	0	8,927,402	首次公开发行限售	2020年4月26日
株式会社伸光制作所	3,228,734	3,228,734	0	0	首次公开发行限售	2018年4月26日
合计	313,000,000	39,410,018	0	273,589,982	/	/

二、 股东情况(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,427
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量

新豪國際集團有限公司	0	255,272,580	63.53	255,272,580	无			境外法人
无锡天翼正元投资中心（有限合伙）	-4,018,000	19,772,433	4.92	0	无			境内非国有法人
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	12,390,851	3.08	0	无			境内非国有法人
鹤山市联智投资有限公司	0	9,390,000	2.34	9,390,000	无			境内非国有法人
深圳市沃泽科技开发有限公司	0	8,927,402	2.22	8,927,402	无			境内非国有法人
株式会社伸光制作所	0	3,228,734	0.8	0	未知			境外法人
王思言	691,200	691,200	0.17		未知			境内自然人
李力军	277,000	620,800	0.15		未知			境内自然人
蒋敏	466,900	466,900	0.12		未知			境内自然人
刘振	315,800	424,100	0.11		未知			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
无锡天翼正元投资中心（有限合伙）		19,772,433			人民币普通股		19,772,433
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）		12,390,851			人民币普通股		12,390,851
株式会社伸光制作所		3,228,734			人民币普通股		3,228,734
王思言		691,200			人民币普通股		691,200
李力军		620,800			人民币普通股		620,800
蒋敏		466,900			人民币普通股		466,900
刘振		424,100			人民币普通股		424,100

吴华亮	385,000	人民币普通股	385,000
史佩杰	350,000	人民币普通股	350,000
何钦辉	341,100	人民币普通股	341,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，新豪國際集團有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方，其中新豪國際集團有限公司为控股股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	新豪國際集團有限公司	255,272,580	2020年4月26日	255,272,580	自发行人股票上市之日起36个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人股份。
2	鹤山市联智投资有限公司	939,000	2020年4月26日	939,000	自发行人股票上市之日起36个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人股份。
3	深圳市沃泽科技开发有限公司	8,927,402	2020年4月26日	8,927,402	自发行人股票上市之日起36个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		新豪国际集团有限公司持有公司63.53%股份，为公司控股股东。佘英杰持有新豪国际100%股份，因此佘英杰为公司实际控制人。 深圳市沃泽科技开发有限公司持有公司2.22%股份，佘俊杰持有深圳沃泽98%股份；鹤山市联智投资有限公司持有公司2.34%股份，佘俊杰持有鹤山联智70%股份。佘英杰与佘俊杰为兄弟关系。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李宗恒	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用第二届董事会2018年第一次临时会议聘任李宗恒先生担任公司财务总监。

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 广东世运电路科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七、1	842,052,801.65	650,402,991.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	七、5	496,329,448.63	486,975,491.16
预付款项	七、6	1,216,049.03	2,388,030.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、9	29,460,567.56	15,986,261.64
买入返售金融资产
存货	七、10	210,280,876.37	201,876,330.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	665,931,827.37	921,324,620.58
流动资产合计		2,245,271,570.61	2,278,953,726.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	七、19	752,946,092.22	488,479,539.31
在建工程	七、20	73,877,447.10	12,966,070.27
工程物资

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、25	17,782,022.48	18,508,987.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、29	2,968,334.64	3,020,785.29
其他非流动资产	七、30	115,245,357.65	61,463,389.82
非流动资产合计		962,819,254.09	584,438,772.65
资产总计		3,208,090,824.70	2,863,392,498.77
流动负债：
短期借款	七、31	32,421,340.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	七、34	2,174,294.16	15,022,900.00
应付账款	七、35	631,749,877.99	384,545,474.03
预收款项	七、36	2,236,431.93	4,224,100.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、38	35,573,551.50	51,347,446.21
应交税费	七、39	15,703,697.66	5,233,276.63
应付利息			69,407.74
应付股利	七、40	10.43	10.34
其他应付款	七、42	12,559,111.00	13,180,958.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、44	23,125,793.69	28,119,822.43
其他流动负债
流动负债合计		755,544,108.36	501,743,396.53
非流动负债：
长期借款	七、46	14,855,690.41	17,303,559.78
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	七、29	1,178,352.92	1,096,380.89

其他非流动负债
非流动负债合计		16,034,043.33	18,399,940.67
负债合计		771,578,151.69	520,143,337.20
所有者权益
股本	七、54	401,800,000.00	401,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、56	1,315,023,326.45	1,315,023,326.45
减：库存股
其他综合收益	七、58	-2,842,742.52	650,505.05
专项储备
盈余公积	七、60	82,752,704.49	82,752,704.49
一般风险准备
未分配利润	七、61	639,779,378.82	543,022,620.27
归属于母公司所有者权益合计		2,436,512,667.24	2,343,249,156.26
少数股东权益		5.77	5.31
所有者权益合计		2,436,512,673.01	2,343,249,161.57
负债和所有者权益总计		3,208,090,824.70	2,863,392,498.77

法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:广东世运电路科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		484,490,598.54	236,012,496.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	581,495,778.61	691,132,380.18
预付款项		988,003.10	1,036,562.05
应收利息
应收股利
其他应收款	十七、2	461,795,724.93	153,169,692.46
存货		153,535,764.26	169,070,893.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		603,655,643.88	916,760,521.44
流动资产合计		2,285,961,513.32	2,167,182,546.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	83,697,273.49	83,697,273.49

投资性房地产
固定资产		389,088,413.16	402,405,661.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		6,549,698.49	7,071,292.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		268,278.16	233,552.10
其他非流动资产		10,831,720.00	5,890,200.00
非流动资产合计		490,435,383.30	499,297,979.79
资产总计		2,776,396,896.62	2,666,480,526.43
流动负债：
短期借款		32,421,340.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		2,174,294.16	1,020,000.00
应付账款		398,345,378.87	381,782,519.37
预收款项		356,449.06	3,628,722.73
应付职工薪酬		31,939,154.75	44,878,952.22
应交税费		10,575,122.03	5,114,275.32
应付利息			39,253.72
应付股利
其他应付款		79,032.50	23,935.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		21,708,300.00	25,334,200.00
其他流动负债
流动负债合计		497,599,071.37	461,821,859.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债		1,178,352.92	1,096,380.89
其他非流动负债
非流动负债合计		1,178,352.92	1,096,380.89
负债合计		498,777,424.29	462,918,239.89
所有者权益：
股本		401,800,000.00	401,800,000.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,309,700,449.76	1,309,700,449.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		82,753,154.62	82,753,154.62
未分配利润		483,365,867.95	409,308,682.16
所有者权益合计		2,277,619,472.33	2,203,562,286.54
负债和所有者权益总计		2,776,396,896.62	2,666,480,526.43

法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,005,391,494.40	901,966,309.30
其中：营业收入	七、61	1,005,391,494.40	901,966,309.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		901,637,297.67	794,564,678.66
其中：营业成本	七、61	793,674,525.01	696,199,514.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	5,607,579.46	2,389,192.32
销售费用	七、63	38,449,558.55	28,144,290.57
管理费用	七、64	80,214,564.98	62,898,945.99
财务费用	七、65	-15,874,531.22	5,614,482.95
资产减值损失	七、66	-434,399.11	-681,747.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67		10,622,074.83
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	12,619,465.77	-8,247,369.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	七、70	503,158.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		116,876,820.50	109,776,336.09
加：营业外收入	七、71	228,450.00	7,107,905.73

减：营业外支出	七、72	1,009,086.32	99,044.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		116,096,184.18	116,785,196.96
减：所得税费用	七、73	19,339,425.17	17,859,338.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		96,756,759.01	98,925,858.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		96,756,759.01	98,925,858.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润		96,756,758.55	98,925,857.76
2.少数股东损益		0.46	0.48
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-3,493,247.57	-4,877,732.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,493,247.57	-4,877,732.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-3,493,247.57	-4,877,732.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		-3,493,247.57	-4,877,732.74
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		93,263,511.44	94,048,125.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		93,263,510.98	94,048,125.02
归属于少数股东的综合收益总额		0.46	0.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.24	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.24	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	893,949,607.69	840,264,324.71
减：营业成本	十七、4	764,307,333.50	705,397,819.15
税金及附加		5,460,033.06	2,389,192.32
销售费用		6,468,061.48	6,664,758.20
管理费用		56,122,147.56	49,034,305.56
财务费用		-13,092,331.99	5,412,419.88
资产减值损失		231,507.12	551,449.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	12,619,465.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益		503,158.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		87,575,480.73	70,814,380.53
加：营业外收入		228,450.00	7,109,265.23
减：营业外支出		577,583.32	5,167.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,226,347.41	77,918,477.94
减：所得税费用		13,169,161.62	11,481,099.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		74,057,185.79	66,437,378.75
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		74,057,185.79	66,437,378.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		74,057,185.79	66,437,378.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

合并现金流量表2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,026,747,297.64	844,021,986.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		59,419,900.13	48,544,104.54
收到其他与经营活动有关的现金	七、75（1）	7,497,827.57	2,181,212.31
经营活动现金流入小计		1,093,665,025.34	894,747,303.65
购买商品、接受劳务支付的现金		727,916,454.42	625,622,478.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		164,254,519.36	142,987,840.30
支付的各项税费		56,699,665.80	20,565,066.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、75（2）	58,944,812.24	45,106,831.51
经营活动现金流出小计		1,007,815,451.82	834,282,216.04
经营活动产生的现金流量净额		85,849,573.52	60,465,087.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		12,619,465.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、75（3）	1,540,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,552,619,465.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,623,691.06	12,587,819.39
投资支付的现金

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、75（4）	1,240,000,000.00	1,008,494,444.01
投资活动现金流出小计		1,456,623,691.06	1,021,082,263.40
投资活动产生的现金流量净额		95,995,774.71	-1,021,082,263.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,262,111,320.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		31,888,710.00	46,972,224.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75（5）	8,083,108.63
筹资活动现金流入小计		39,971,818.63	1,309,083,545.53
偿还债务支付的现金		7,432,745.46	7,626,128.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		437,651.70	2,272,299.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75（6）	41,255,791.32	11,862,412.57
筹资活动现金流出小计		49,126,188.48	21,760,840.75
筹资活动产生的现金流量净额		-9,154,369.85	1,287,322,704.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,450,608.09	-4,846,482.97
五、现金及现金等价物净增加额		169,240,370.29	321,859,046.02
加：期初现金及现金等价物余额		637,553,639.47	326,761,645.22
六、期末现金及现金等价物余额	七、76（4）	806,794,009.76	648,620,691.24

法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,031,604,051.79	776,492,932.60
收到的税费返还		59,419,900.13	48,544,104.54
收到其他与经营活动有关的现金		3,304,386.87	2,182,571.81
经营活动现金流入小计		1,094,328,338.79	827,219,608.95
购买商品、接受劳务支付的现金		686,204,206.18	624,164,313.86
支付给职工以及为职工支付的现金		148,837,396.99	131,646,293.08
支付的各项税费		23,910,885.95	20,265,044.70
支付其他与经营活动有关的现金		315,958,412.55	38,105,493.11

经营活动现金流出小计		1,174,910,901.67	814,181,144.75
经营活动产生的现金流量净额		-80,582,562.88	13,038,464.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		12,619,465.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,540,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,552,619,465.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,923,278.36	5,610,014.92
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,240,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,258,923,278.36	1,005,610,014.92
投资活动产生的现金流量净额		293,696,187.41	-1,005,610,014.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,262,111,320.75
取得借款收到的现金		31,888,710.00	48,510,630.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		8,082,074.03
筹资活动现金流入小计		39,970,784.03	1,310,621,950.75
偿还债务支付的现金		3,567,600.00	12,443,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		359,536.19	2,073,816.61
支付其他与筹资活动有关的现金		41,255,791.32	21,108,478.29
筹资活动现金流出小计		45,182,927.51	35,626,044.90
筹资活动产生的现金流量净额		-5,212,143.48	1,274,995,905.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,402,903.37	-9,829.06
五、现金及现金等价物净增加额		215,304,384.42	282,414,526.07
加：期初现金及现金等价物余额		233,927,422.23	21,763,848.80
六、期末现金及现金等价物余额		449,231,806.65	304,178,374.87

法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	401,800,000.00				1,315,023,326.45		650,505.05		82,752,704.49		543,022,620.27	5.31	2,343,249,161.57
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	401,800,000.00				1,315,023,326.45		650,505.05		82,752,704.49		543,022,620.27	5.31	2,343,249,161.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,493,247.57				96,756,758.55	0.46	93,263,511.44
（一）综合收益总额							-3,493,247.57				96,756,758.55	0.46	93,263,511.44
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

401,800,000.00

1,315,023,326.45

-2,842,742.52

82,752,704.49

639,779,378.82

5.77

2,436,512,673.01

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

313,000,000.00

141,712,005.70

17,033,221.99

70,430,943.29

374,658,683.94

4.51

916,834,859.43

加：会计政策变更

前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	313,000,000.00				141,712,005.70		17,033,221.99		70,430,943.29		374,658,683.94	4.51	916,834,859.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	88,800,000.00				1,173,311,320.75		-4,877,732.74				98,925,857.76	0.48	1,356,159,446.25
（一）综合收益总额							-4,877,732.74				98,925,857.76	0.48	94,048,125.50
（二）所有者投入和减少资本	88,800,000.00				1,173,311,320.75								1,262,111,320.75
1．股东投入的普通股	88,800,000.00				1,173,311,320.75								1,262,111,320.75
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	401,800,000.00				1,315,023,326.45		12,155,489.25		70,430,943.29		473,584,541.70	4.99	2,272,994,305.68

法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	401,800,000.00				1,309,700,449.76				82,753,154.62	409,308,682.16	2,203,562,286.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	401,800,000.00				1,309,700,449.76				82,753,154.62	409,308,682.16	2,203,562,286.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										74,057,185.79	74,057,185.79
（一）综合收益总额										74,057,185.79	74,057,185.79
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	401,800,000.00				1,309,700,449.76				82,753,154.62	483,365,867.95	2,277,619,472.33

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	313,000,000.00				136,389,129.01				70,430,943.29	298,408,780.16	818,228,852.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

二、本年期初余额	313,000,000.00				136,389,129.01				70,430,943.29	298,408,780.16	818,228,852.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	88,800,000.00				1,173,311,320.75					66,437,378.75	1,328,548,699.50
（一）综合收益总额										66,437,378.75	66,437,378.75
（二）所有者投入和减少资本	88,800,000.00				1,173,311,320.75						1,262,111,320.75
1．股东投入的普通股	88,800,000.00				1,173,311,320.75						1,262,111,320.75
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	401,800,				1,309,700,449				70,430,943.	364,846,1	2,146,77

000.00

.76

29

58.91

7,551.96

法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用广东世运电路科技股份有限公司(以下简称广东世运、公司或本公司)前身系原鹤山市世运电路科技有限公司(以下简称鹤山世运)，鹤山世运由OLYMPIC COUNTRY COMPANY LIMITED(中文名称为世运线路版有限公司，以下简称世运线路版)出资设立，于2005年5月11日在江门市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独粤江总字第008575号的营业执照，鹤山世运成立时注册资本为港币3,000.00万元。鹤山世运以2012年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2013年5月24日在江门市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省江门市。公司现持有统一社会信用代码为914407007740391448营业执照，注册资本40,180万元，股份总数40,180万股(每股面值1元)。公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。本公司主要经营活动为各类印制电路板（PCB）的生产与销售。主要产品：单面板、双面板和多层板等。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用报告期内，合并财务报表范围包括公司及四家子公司：鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称世安电子)、深圳市世运线路版有限公司(以下简称深圳世运)、世运线路版和OLYMPIC CIRCUITTECHNOLOGY LIMITED(以下简称世运电路科技)

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营√适用 □不适用本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用以下披露内容已涵盖根据本公司实际生产经营特点制定的具体会计政策及会计估计。公司已结合自身生产经营特点制定并披露具体化的会计政策，包括不限于应收账款坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。公司已在财务报表附注的重要会计政策及会计估计部分对上述具体化会计政策进行说明。

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用（1） 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用□不适用母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用□不适用1）合营安排分为共同经营和合营企业。2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

① 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；② 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；④ 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用□不适用（1）外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。（2）外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用

交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具√适用□不适用1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。(十) 金融工具1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：

活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于

以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
合并范围内关联方组合、应收出口退税	个别认定法
其他非合并范围内第三方组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	3	3
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10	10
2－3年	20	20
3年以上
3－4年	40	40
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄分析法为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。2. 发出存货的计价方法原材料、周转材料等发出采用移动加权平均法，库存商品发出采用月末一次加权平均法。3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产□适用√不适用

14. 长期股权投资√适用 □不适用1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均	20	5	4.75
机器设备	年限平均	5-10	5	9.5-19.00
运输工具	年限平均	5	5	19.00
其他设备	年限平均	3-5	5	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

17. 在建工程√适用□不适用在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

18. 借款费用√适用□不适用1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。2．借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。3．借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产□适用√不适用

20. 油气资产□适用√不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用无形资产包括土地使用权、办公软件等，按成本进行初始计量。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值√适用□不适用对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用□适用√不适用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

□适用 √不适用

(2)、离职后福利的会计处理方法

□适用√不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

□适用√不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

25. 预计负债□适用√不适用

26. 股份支付□适用√不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用√不适用

28. 收入√适用□不适用公司主要销售线路板等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司将货物送达客户指定地点客户组织验收，公司根据送货单与客户就货物品名、数量、金额进行核对，核对无误后开具发票

确认收入，当月发出但尚未验收的商品销售计入发出商品。外销产品收入确认需满足以下条件：

公司将货物报关出口或香港港口直接出港，公司根据送货单、装箱单、运单等单据确认收入，对于部分存在供方库的客户，在客户领用或上线使用时，公司确认收入实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用□不适用1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保

余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用√不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、3%
消费税
营业税
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.50%、15%
房产税	按房产原值减除30.00%后余值的1.20%计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15.00
世运电路科技	16.50
世运线路版	16.50
世安电子	25.00
深圳世运	25.00

2. 税收优惠√适用□不适用1）本公司为一般纳税人，出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策，退税率2018年7月份前为17%，之后为16%。2）2016年本公司通过高新技术企业复审，因此2016年-2018年继续享受15%的高新技术优惠税率。

3. 其他□适用√不适用

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	130,806.40	109,012.41
银行存款	806,663,203.36	637,444,627.06
其他货币资金	35,258,791.89	12,849,351.70
合计	842,052,801.65	650,402,991.17
其中：存放在境外的款项总额	164,917,079.30	389,138,624.91

其他说明截至2018年6月30日，其他货币资金中用于保证金的金额为35,258,791.89元，使用受限。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用

3、 衍生金融资产□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	511,679,843.95	99.57	15,350,395.32	3.00	496,329,448.63	502,038,589.35	99.44	15,063,098.19	3.00	486,975,491.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,227,032.06		2,227,032.06	100.00		2,811,598.84	0.56	2,811,598.84	100.00
合计	513,906,876.01	/	17,577,427.38	/	496,329,448.63	504,850,188.19	/	17,874,697.03	/	486,975,491.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	511,679,843.95	15,350,395.32	3.00%
1年以内小计	511,679,843.95	15,350,395.32	3.00%
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	511,679,843.95	15,350,395.32	3.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额297,269.65元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备期末余额
		的比例(%)
第一名	41,360,144.10	8.05	1,240,804.32
第二名	28,198,488.37	5.49	845,954.65
第三名	25,350,787.23	4.93	760,523.62
第四名	19,529,421.51	3.80	585,882.65
第五名	17,499,015.16	3.41	524,970.45
小计	131,937,856.37	25.68	3,958,135.69

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,206,049.03	99.18	2,378,030.59	99.58
1至2年
2至3年
3年以上	10,000.00	0.82	10,000.00	0.42
合计	1,216,049.03	100.00	2,388,030.59	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	228,315.00	18.78
第二名	200,000.00	16.45
第三名	183,056.00	15.05
第四名	103,312.00	8.50
第五名	75,908.51	6.24
小计	790,591.51	65.02

其他说明□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用√不适用其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,646,523.61	100.00	185,956.05	0.63	29,460,567.56	16,171,445.89	100.00	185,184.25	1.15	15,986,261.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	29,646,523.61	100.00	185,956.05	0.63	29,460,567.56	16,171,445.89	100.00	185,184.25	1.15	15,986,261.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	590,037.28	17,701.12	3
1年以内小计	590,037.28	17,701.12	3
1至2年	111,042.65	11,104.27	10
2至3年	5,016.31	1,003.26	20
3年以上
3至4年	85,567.01	34,226.80	40
4至5年
5年以上	121,920.60	121,920.60	100
合计	913,583.85	185,956.05	20.35

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位名称	期末数			期初数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
广东省国家税务局	28,732,939.76			15,259,621.29

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额771.8元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	28,732,939.76	15,259,621.29
押金保证金	469,280.11	361,788.61
备用金	244,885.00	435,297.36
其他	199,418.74	114,738.63
合计	29,646,523.61	16,171,445.89

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	出口退税	28,732,939.76	1年以内	96.92	0
第二名	押金	229,889.58	1年以内	0.78	6,896.69
第三名	押金	100,000.00	5年以上	0.34	100,000.00
第四名	备用金	66,000.00	1年以内	0.22	1,980.00
第五名	备用金	58,900.00	1年以内	0.20	1,767.00
合计	/	29,187,729.34	/	98.46	110,643.69

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,729,423.66		51,729,423.66	42,810,096.61		42,810,096.61
在产品	48,903,357.15		48,903,357.15	41,052,743.96		41,052,743.96
库存商品	63,475,291.77		63,475,291.77	74,861,207.08		74,861,207.08
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品	46,172,803.79		46,172,803.79	43,152,283.33		43,152,283.33
合计	210,280,876.37		210,280,876.37	201,876,330.98		201,876,330.98

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用√不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

11、 持有待售资产□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用

13、 其他流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	600,000,000.00	900,000,000.00
待抵扣的增值税	65,931,827.37	20,305,298.63
预交利得税		1,019,321.95

合计

665,931,827.37

921,324,620.58

其他说明待抵扣的增值税较期初增加主要系新项目设备采购增加所致。

14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况□适用 √不适用(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明□适用√不适用

17、 长期股权投资□适用√不适用

18、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	336,391,616.04	598,437,502.26	4,641,092.34	25,953,068.33	965,423,278.97
2.本期增加金额		306,526,472.47	470,913.51	3,839,456.10	310,836,842.08
（1）购置		306,526,472.47	470,913.51	3,839,456.10	310,836,842.08
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		1,926,366.19		9,914.43	1,936,280.62
（1）处置或报废		1,926,366.19		9,914.43	1,936,280.62
4.期末余额	336,391,616.04	903,037,608.54	5,112,005.85	29,782,610.00	1,274,323,840.43
二、累计折旧
1.期初余额	107,600,492.40	351,091,903.29	2,983,283.54	15,268,060.43	476,943,739.66
2.本期增加金额	4,217,323.84	33,110,912.39	40,399.10	8,417,561.90	45,786,197.23
（1）计提	4,217,323.84	33,110,912.39	40,399.10	8,417,561.90	45,786,197.23
3.本期减少金额		1,344,811.70		7,376.98	1,352,188.68
（1）处置或报废		1,344,811.70		7,376.98	1,352,188.68
4.期末余额	111,817,816.24	382,858,003.98	3,023,682.64	23,678,245.35	521,377,748.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	224,573,799.80	520,179,604.56	2,088,323.21	6,104,364.65	752,946,092.22
2.期初账面价值	228,791,123.64	247,345,598.97	1,657,808.80	10,685,007.90	488,479,539.31

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建厂房基建工程	44,291,518.63		44,291,518.63	12,966,070.27		12,966,070.27
设备购置及安装工程	29,585,928.47		29,585,928.47
合计	73,877,447.10		73,877,447.10	12,966,070.27		12,966,070.27

(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

新建厂房基建工程

123,700,000.00

12,966,070.27

31,325,448.36

44,291,518.63

95.88

95.88

1,216,829.45

自筹、借款、募集资金

合计

123,700,000.00

12,966,070.27

31,325,448.36

44,291,518.63

/

/

1,216,829.45

/

/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

21、 工程物资□适用 √不适用

22、 固定资产清理□适用 √不适用

23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

24、 油气资产□适用 √不适用

25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	16,312,562.19			6,732,612.75	23,045,174.94
2.本期增加金额				58,970.48	58,970.48
(1)购置				58,970.48	58,970.48
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	16,312,562.19			6,791,583.23	23,104,145.42
二、累计摊销

1.期初余额	2,449,249.80			2,086,937.18	4,536,186.98
2.本期增加金额	181,823.64			604,112.32	785,935.96
（1）计提	181,823.64			604,112.32	785,935.96
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	2,631,073.44			2,691,049.50	5,322,122.94
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	13,681,488.75			4,100,533.73	17,782,022.48
2.期初账面价值	13,863,312.39			4,645,675.57	18,508,987.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

26、 开发支出□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

28、 长期待摊费用□适用 √不适用

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	17,763,383.43	2,872,702.45	17,874,697.03	2,925,969.79
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
应付未付费用	579,589.04	95,632.19	574,639.40	94,815.50
合计	18,342,972.47	2,968,334.64	18,449,336.43	3,020,785.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动
研发用设备加速折旧	7,855,686.13	1,178,352.92	7,309,205.93	1,096,380.89
合计	7,855,686.13	1,178,352.92	7,309,205.93	1,096,380.89

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	185,184.25	185,184.25
可抵扣亏损	19,540,577.82	7,096,887.44
合计	19,725,762.07	7,282,071.69

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	505,766.89	505,766.89
2019年	486,996.43	486,996.43
2020年	1,381,651.77	1,381,651.77
2021年	2,003,932.46	2,003,932.46
2022年	2,718,539.89	2,718,539.89
2023年	12,443,690.38
合计	19,540,577.82	7,096,887.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	17,677,738.74	25,694,739.82
预付设备款	89,568,618.91	29,878,450.00
预付软件系统开发款	7,999,000.00	5,890,200.00
合计	115,245,357.65	61,463,389.82

其他说明：

预付设备款增加主要是新项目的设备采购量增加所致。

31、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	32,421,340.00
抵押借款
保证借款
信用借款
合计	32,421,340.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用

33、 衍生金融负债□适用 √不适用

34、 应付票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	2,174,294.16	15,022,900.00
合计	2,174,294.16	15,022,900.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	396,593,220.71	344,954,849.48
应付设备和工程款	226,202,975.71	30,710,230.92
应付水电费及其他	8,953,681.57	8,880,393.63
合计	631,749,877.99	384,545,474.03

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用本期应付账款较期增加主要系新项目设备采购增加所致。

36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,236,431.93	4,224,100.62
合计	2,236,431.93	4,224,100.62

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明√适用 □不适用本期预收账款较期初减少，主要系因为采用预收款结算方式业务减少所致。

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,347,446.21	158,705,692.73	174,479,587.44	35,573,551.50
二、离职后福利-设定提存计划		7,079,403.95	7,079,403.95
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	51,347,446.21	165,785,096.68	181,558,991.39	35,573,551.50

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	51,286,766.21	153,614,690.93	169,388,585.64	35,512,871.50
二、职工福利费
三、社会保险费		3,694,239.30	3,694,239.30
其中：医疗保险费		3,485,257.62	3,485,257.62
工伤保险费		86,955.18	86,955.18
生育保险费		122,026.50	122,026.50
四、住房公积金		1,032,682.50	1,032,682.50
五、工会经费和职工教育经费	60,680.00	364,080.00	364,080.00	60,680.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	51,347,446.21	158,705,692.73	174,479,587.44	35,573,551.50

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,829,506.84	6,829,506.84
2、失业保险费		119,486.40	119,486.40
3、企业年金缴费

4、强积金		130,410.71	130,410.71
合计		7,079,403.95	7,079,403.95

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税
消费税
营业税
企业所得税	14,058,046.30	3,571,114.06
个人所得税	579,225.16	579,493.28
城市维护建设税	492,724.97	469,972.64
房产税
土地使用税		79,947.50
教育费附加	295,634.98	281,983.59
地方教育附加	197,089.99	187,989.06
印花税	70,433.80	62,776.50
环境税	10,542.46
合计	15,703,697.66	5,233,276.63

其他说明：

企业所得税本期末余额较期初余额有较大增长主要系第二季度的利润有较大的增加。

39、 应付利息√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		69,407.74
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计		69,407.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

普通股股利	10.43	10.34
合计	10.43	10.34

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	19,500.00	49,166.00
预提费用	12,470,200.98	13,080,835.72
应付暂收款	58,250.00	15,879.01
其他	11,160.02	35,077.80
合计	12,559,111.00	13,180,958.53

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

42、 持有待售负债□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	23,125,793.69	28,119,822.43
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计	23,125,793.69	28,119,822.43

其他说明：

无44、 其他流动负债其他流动负债情况□适用√不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款(1). 长期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,855,690.41	17,303,559.78
抵押借款
保证借款
信用借款
合计	14,855,690.41	17,303,559.78

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用√不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用

49、 专项应付款□适用 √不适用

50、 预计负债□适用 √不适用

51、 递延收益递延收益情况□适用 √不适用涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债□适用 √不适用

53、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	401,800,000.00						401,800,000.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,315,023,326.45			1,315,023,326.45
其他资本公积
合计	1,315,023,326.45			1,315,023,326.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股□适用 √不适用

57、 其他综合收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备□适用 √不适用

59、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	82,752,704.49			82,752,704.49
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	82,752,704.49			82,752,704.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无60、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	543,022,620.27	374,658,683.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	543,022,620.27	374,658,683.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,756,758.55	98,925,857.76
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	639,779,378.82	473,584,541.70

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	981,029,115.95	793,674,525.01	881,400,720.47	696,199,514.42
其他业务	24,362,378.45		20,565,588.83
合计	1,005,391,494.40	793,674,525.01	901,966,309.30	696,199,514.42

62、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	2,534,657.36	1,194,596.17
教育费附加	2,534,657.36	716,757.69
资源税		477,838.46
房产税
土地使用税	43,775.45
车船使用税	1,399.79
印花税	493,089.50
合计	5,607,579.46	2,389,192.32

其他说明：

无

63、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,301,469.76	3,695,728.18
折旧费	4,817.24	3,127.11
办公费	17,662.80	17,180.21
运输及汽车费用	13,334,060.03	13,051,694.79
销售佣金	20,670,369.99	10,080,609.5
差旅费	743,220.09	995,510.58
其他	377,958.64	300,440.20
合计	38,449,558.55	28,144,290.57

其他说明：

本期为了扩大市场占有率，加大推销力度，销售佣金较上期有较大的增加。

64、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,257,715.03	20,093,971.99
办公费	555,700.44	1,463,912.69
差旅费及会议费	511,922.73	610,428.68
折旧费及摊销	8,421,017.38	1,482,861.86
业务招待费	868,943.81	1,004,948.29
税金	18,570.07	1,784,215.84
租赁费	218,589.01	228,856.93
财产保险费	2,997,527.67	1,938,815.59
咨询及顾问费	2,023,982.88	4,378,214.37
研究开发费	28,253,593.62	25,084,094.36
其他	11,087,002.34	4,828,625.39
合计	80,214,564.98	62,898,945.99

其他说明：

其中职工薪酬及折旧费用较上期增加主要系新项目的投入试运作所致。

65、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	622,855.73	2,148,952.51
减：利息收入	-6,763,219.57	-6,199,320.53
汇兑损益	-10,734,759.50	9,339,904.11
金融机构手续费及其他	1,000,592.12	324,946.86
合计	-15,874,531.22	5,614,482.95

其他说明：

1、 利息费用减少主要系银行借款减少所致。

2、 汇总损益较去年减少主要系人民币贬值形成汇兑收益所致。

3、 金融机构手续费及其他增加主要系业务量增加从而形成收付汇手续费增加。

66、 资产减值损失√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-434,399.11	-681,747.59
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	-434,399.11	-681,747.59

其他说明：

无

67、 公允价值变动收益□适用 √不适用

68、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-8,247,369.38
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品投资收益	12,619,465.77
合计	12,619,465.77	-8,247,369.38

其他说明：

无

69、 资产处置收益□适用√不适用

70、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出口信用保险专项资金	326,224.00

江门市外贸发展资金补助	176,934.00
合计	503,158.00

其他说明：

□适用√不适用

71、 营业外收入营业外收入情况√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		15,171.23
其中：固定资产处置利得		15,171.23
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	224,600.00	1,295,478.00	224,600.00
其他	3,850.00	5,797,256.50	3,850.00
合计	228,450.00	7,107,905.73	228,450.00

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
出口信用保险专项资金		295,478.00	与收益相关
上市补助专项资金		1,000,000.00	与收益相关
科技计划资金补助	150,000.00		与收益相关
小微第二批研究补助	50,000.00		与收益相关
江门诚信绿卡骨干企业扶持资金	24,000.00		与收益相关
其他	600.00		与收益相关
合计	224,600.00	1,295,478.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	577,583.32		577,583.32
其中：固定资产处置损失	577,583.32
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	431,503.00		431,503.00
其他		99,044.86
合计	1,009,086.32	99,044.86	1,009,086.32

其他说明：

无

73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,181,502.98	17,595,484.13
递延所得税费用	157,922.19	263,854.59
合计	19,339,425.17	17,859,338.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	116,096,184.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,414,427.63
子公司适用不同税率的影响	-594,998.73
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响	-647,270.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	85,209.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,082,056.89
所得税费用	19,339,425.17

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益√适用 □不适用详见附注七58

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,763,219.57	1,867,522.57
政府补贴	727,758.00	295,478.00
其他	3,850.00	18,211.74
收到往来款项	3,000.00
合计	7,497,827.57	2,181,212.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期资金比较充裕，银行存款较多，所以利息收入较多。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	20,652,943.98	20,234,277.40
付现销售费用	36,016,080.64	24,448,562.39
手续费	1,000,592.12	324,946.86
营业外支出	431,503.00	99,044.86
支付往来款	843,692.50
合计	58,944,812.24	45,106,831.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,540,000,000.00
合计	1,540,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

理财产品	1,240,000,000.00	1,000,000,000.00
衍生金融工具交割所支付的现金		8,494,444.01
合计	1,240,000,000.00	1,008,494,444.01

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	8,083,108.63
合计	8,083,108.63

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还融资租赁借款的现金
支付借款保证金	41,255,791.32	11,862,412.57
合计	41,255,791.32	11,862,412.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无76、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	96,756,759.01	98,925,858.24
加：资产减值准备	-434,399.11	-681,747.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,786,197.23	40,385,337.13
无形资产摊销	785,935.96	322,459.25
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-577,583.32	-15,171.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-10,622,074.83
财务费用（收益以“－”号填列）	-15,874,531.22	2,148,952.51

投资损失（收益以“－”号填列）	-12,619,465.77	8,247,369.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	52,450.65	156,606.15
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	81,972.03	107,248.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,404,545.39	-81,889,246.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-66,263,488.62	-122,964,891.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	46,560,272.07	126,344,387.72
其他
经营活动产生的现金流量净额	85,849,573.52	60,465,087.61
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	806,794,009.76	648,620,691.24
减：现金的期初余额	637,553,639.47	326,761,645.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	169,240,370.29	321,859,046.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	806,794,009.76	637,553,639.47
其中：库存现金	130,806.40	109,012.41
可随时用于支付的银行存款	806,663,203.36	637,444,627.06
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	806,794,009.76	637,553,639.47

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,258,791.89	保证金
应收票据
存货
固定资产	22,977,771.95	银行借款抵押担保
无形资产
合计	58,236,563.84	/

其他说明：

无

79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			415,238,189.45
其中：美元	60,629,960.47	6.6166	401,164,196.45
欧元
港币	16,693,147.91	0.8431	14,073,993.00
人民币
应收账款			456,432,562.20
其中：美元	67,117,946.92	6.6166	444,092,607.59
欧元
港币	14,636,406.84	0.8431	12,339,954.61
其他非流动资产			26,696,844.85
美元	3,500,702.00	6.6166	23,162,744.85
日元	59,000,000.00	0.0599	3,534,100.00
长期借款			4,305,684.10
其中：美元
欧元
港币	5,106,967.26	0.8431	4,305,684.10

人民币
应付账款			129,256,778.69
美元	17,480,013.41	6.6166	115,658,256.73
日元	227,020,400.00	0.0599	13,598,521.96
短期借款			32,421,340.00
美元	4,900,000.00	6.6166	32,421,340.00
美元
日元
一年内到期的非流动负债			4,305,684.10
港元	5,106,967.26	0.8431	4,305,684.10

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用

80、 套期□适用 √不适用

81、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
出口信用保险专项资金	326,224.00	其他收益	326,224.00
江门市外贸发展资金补助	176,934.00	其他收益	176,934.00
科技计划资金补助	150,000.00	营业外收入	150,000.00
小微第二批研究补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00
江门诚信绿卡骨干企业扶持资金	24,000.00	营业外收入	24,000.00
其他	600.00	营业外收入	600.00
	727,758.00		727,758.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明无82、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
世安电子	鹤山	鹤山	生产经营线路板及混合集成电路	12.00	88.00	设立
深圳世运	深圳	深圳	国内贸易；经营进出口业务；商务信息咨询；线路板销售	100.00		设立
世运线路版	香港	香港	电路与电子生产		99.9999	同一控制下合并
世运线路科技	香港	香港	生产与贸易	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
世运线路版	0.0001	0.46		5.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
世运线路版	79,881.16	406.38	80,287.54	52,303.47	288.82	52,592.29	88,622.41	444.61	89,067.02	64,821.38	286.36	65,107.74

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
世运线路版	88,510.87	3,514.81	3,514.81	-22,677.46	67,647.43	3,476.27	3,476.27	-6,137.42

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益□适用 √不适用

4、 重要的共同经营□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用√不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用√不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用√不适用

9、 其他□适用√不适用

十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新豪国际集团有限公司（以下简称新豪国际）	香港	投资	1000万港元	63.53	63.53

本企业的母公司情况的说明新豪国际系2010年8月19日成立，截至2017年12月31日，法定股本为港币1,000.00万元，实收资本为港币1,000.00万元，均由佘英杰认缴出资。本企业最终控制方是佘英杰其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用本公司的子公司详见“在其他主体中的权益”中“1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成”

3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用

4、 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Nice Ward Limited(中文名称为朝佳有限公司)	关联人（与公司同一董事长）
Charter Easy Limited(中文名称为卓豫有限公司)	其他

其他说明卓豫有限公司为实际控制人直系亲属控制之公司5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表□适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
朝佳有限公司	房产	176,295.00	183,519.00
朝佳有限公司	房产	32,740.50	34,082.10
卓豫有限公司	房产	705,180.00	734,076
合计		914,215.50	951,677.1

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况本公司作为担保方□适用 √不适用

本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新豪国际	6,534,200.00	2013/9/30	2018/9/30	否
佘英杰、新豪国际	5,649,182.20	2016/12/14	2019/12/14	否

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,649,369.90	4,592,985.12

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	朝佳有限公司	40,123.68	23,878.81	40,123.68	23,878.81

(2). 应付项目

□适用√不适用7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用

十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	583,288,854.99	100.00	1,793,076.38	0.31	581,495,778.61	692,689,394.20	100	1,557,014.02	0.22	691,132,380.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	583,288,854.99	/	1,793,076.38	/	581,495,778.61	692,689,394.20	/	1,557,014.02	/	691,132,380.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	59,769,212.63	1,793,076.38	3.00
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	59,769,212.63	1,793,076.38	3.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位名称	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例
世运线路版	515,285,989.82
世安电子	8,233,652.54
合计	523,519,642.36

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额236,062.36元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
客户一	487,284,770.30	83.54

客户二	28,001,219.52	4.80	840,036.59
客户三	12,536,311.39	2.15	376,089.34
客户四	8,601,834.66	1.47	258,055.04
客户五	8,233,652.54	1.41
合计	544,657,788.41	93.38	816,446.62

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	461,926,707.42	100.00	130,982.49	0.03	461,795,724.93	153,305,230.19	100.00	135,537.73	0.09	153,169,692.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	461,926,707.42	100．00	130,982.49	0.03	461,795,724.93	153,305,230.19	100.00	135,537.73	0.09	153,169,692.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	404,816.27	12,144.49	3.00
1至2年	71,260.02	7,126.00	10.00
2至3年
3年以上
3至4年	29,280.00	11,712.00	40.00
4至5年
5年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	605,356.29	130,982.49

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位名称	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例
世安电子	430,228,101.2
深圳世运	2,360,310.17
应收退税款	28,732,939.76
合计	461,321,351.13

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额4,555.24元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	257,389.58	216,360.15
暂借款	432,833,296.37	137,723,708.73

出口退税	28,732,939.76	15,259,621.29
其他	103,081.71	105,540.02
合计	461,926,707.42	153,305,230.19

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	暂借款	430,228,101.20	1到2年	93.14
第二名	应收出口退税	28,732,939.76	1年以内	6.22
第三名	暂借款	2,360,310.17	1到2年	0.51
第四名	押金保证金	229,889.58	1年以内	0.05	6,896.69
第五名	押金保证金	66,000.00	1年以内	0.01	1,980.00
合计	/	461,617,240.71	/	99.93	8,876.69

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	83,697,273.49		83,697,273.49	83,697,273.49		83,697,273.49
对联营、合营企业投资
合计	83,697,273.49		83,697,273.49	83,697,273.49		83,697,273.49

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
世运电路科技	64,744,664.80			64,744,664.80

世安电子	17,952,608.69			17,952,608.69
深圳世运	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	83,697,273.49			83,697,273.49

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	869,587,229.24	764,307,333.50	819,970,398.61	705,397,819.15
其他业务	24,362,378.45		20,293,926.10
合计	893,949,607.69	764,307,333.50	840,264,324.71	705,397,819.15

其他说明：

无

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品投资收益	12,619,465.77
合计	12,619,465.77

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-577,583.32
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	727,758.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,619,465.77
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-427,653.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
所得税影响额	-1,844,825.57
少数股东权益影响额
合计	10,497,161.88

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.05	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61	0.21	0.21

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：佘英杰董事会批准报送日期：2018年8月16日

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