2016 年第三季度报告
公司代码：603918 公司简称：金桥信息
上海金桥信息股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 17
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金国培、主管会计工作负责人沈颖华及会计机构负责人（会计主管人员）陈立琴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 691,003,773.03 776,761,633.32 -11.04
归属于上市公司
456,767,370.89 463,820,179.31 -1.52
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-72,107,148.60 -106,835,255.07 32.51
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 345,139,290.57 338,083,026.08 2.09
归属于上市公司
4,206,048.13 7,159,397.62 -41.25
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 770,719.31 7,141,162.82 -89.21
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
0.9100 2.1141 减少 1.20 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0205 0.0446 -54.04
（元/股）
稀释每股收益
0.0205 0.0446 -54.04
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
本期收到张江高科技园
区委员会财政扶持款
计入当期损益的政府
201.3 万元，张江高科技
补助，但与公司正常经
园区委员会企业改制上
营业务密切相关，符合
市资助 120 万元,上海市
国家政策规定、按照一 144,000.00 4,039,327.32
产业转型升级发展(品牌
定标准定额或定量持
经济发展)专项 37.5 万
续享受的政府补助除
元, 浦东新区职业职工
外
财政补贴 43.23 万元,中
小开资金 1.9 万
除上述各项之外的其
2,236.00
他营业外收入和支出
所得税影响额 -21,600.00 -606,234.50
少数股东权益影响额
（税后）
合计 122,400.00 3,435,328.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,044
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
境内自然
金国培 52,656,000 29.92% 52,656,000 质押 15,000,000
人
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境内自然
朱树旺 6,006,000 3.41% 0 无
人
境内自然
束韶华 5,768,510 3.28% 0 无
人
上海王狮实业 境内非国
5,747,000 3.27% 0 无
有限公司 有法人
境内自然
周喆 5,280,000 3.00% 0 无
人
境内自然
李志明 5,279,900 3.00% 0 质押 2,960,000
人
境内自然
周英 5,110,000 2.9% 0 无
人
境内自然
陆胜 4,238,400 2.41% 0 质押 2,940,000
人
境内自然
金史平 4,224,000 2.4% 0 无
人
境内自然
沈颖华 4,224,000 2.4% 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
朱树旺 6,006,000 人民币普通股 6,006,000
束韶华 5,768,510 人民币普通股 5,768,510
上海王狮实业有限公司 5,747,000 人民币普通股 5,747,000
周喆 5,280,000 人民币普通股 5,280,000
李志明 5,279,900 人民币普通股 5,279,900
周英 5,110,000 人民币普通股 5,110,000
陆胜 4,238,400 人民币普通股 4,238,400
金史平 4,224,000 人民币普通股 4,224,000
沈颖华 4,224,000 人民币普通股 4,224,000
杨明炯 4,036,800 人民币普通股 4,036,800
上述股东中，金国培为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董
事长兼总经理；朱树旺、束韶华、王狮实业、李志明、周英、周喆、
上述股东关联关系或一致
陆胜、金史平、沈颖华、杨明炯为公司发行人股东，其中金国培与
行动的说明
金史平为堂兄弟关系。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 9 月 30 日 2016 年 1 月 1 日 同比增减（%）
货币资金 204,103,684.01 301,591,098.70 -32.32
应收票据 3,685,500.92 7,023,755.00 -47.53
预付款项 9,902,147.33 6,748,585.05 46.73
其他流动资产 2,522,336.97 7,138.35 35235.01
长期股权投资 8,631,789.42 0 -
在建工程 284,333.19 8,527,228.05 -96.67
开发支出 2,325,721.11 107,547.17 2062.51
长期待摊费用 504,606.27 83,323.00 505.60
应付票据 2,107,000.00 12,450,838.00 -83.08
预收帐款 51,685,052.16 74,775,771.88 -30.88
应付职工薪酬 7,014,099.81 13,106,577.29 -46.48
应交税费 1,249,665.13 10,474,097.75 -88.07
股本 176,000,000.00 88,000,000.00 100.00
资本公积 121,504,445.86 209,504,445.86 -42.00
其他综合收益 62,431.75 -118,711.70 152.59
（1）货币资金本期末比期初减少 32.32%，主要是本期新增长期股权投资，募集资金按计划
使用以及本期缴纳税金、支付工资等经营性支出有所增加。
（2）应收票据本期末比初期减少 47.53%，主要是银行承兑汇票陆续到期兑付。
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（3）预付款项本期末比期初增加 46.73%，主要是项目按实施进度，需采购设备预付款增加。
（4）其他流动资产本期末余额为 2,522,336.97 元，主要是预交流转税增加。
（5）长期股权投资本期末余额为 8,631,789.42 元，主要是公司出资人民币 880 万元对上海
同道信息技术有限公司以增资方式进行股权投资。出资完成后本公司持有该公司 35%的股权。
（6）在建工程本期末比期初减少 96.67%，主要是募集资金投资项目建设中的场地装修、设
备购置安装完成转入固定资产。
（7）开发支出本期末比期初增加 2062.51%，主要是公司加大了多媒体会议系统、应急指挥
系统、科技法庭系统相关技术的研发投入，其中行业指挥中心一体化呈现系统、智慧执行系统等
已完成研发，下半年陆续进入开发阶段，故开发支出增加。
（8）长期待摊费用本期末比期初增加 505.6%，主要是房屋装修费费用增加。
（9）应付票据本期末比期初减少 83.08%，主要是公司开具的银行承兑汇票到期向客户兑付。
（10）预收账款本期末比期初减少 30.88%，主要是本期项目完工结转预收款项。
（11）应付职工薪酬本期末比期初减少 46.48%，主要是向员工发放了上年度奖金。
（12）应交税费本期末比期初减少 88.07%，主要是缴纳了上年期末应交税金。
（13）股本本期末比期初增加 100%，资本公积本期末比期初减少 42%，主要是公司根据 2015
年度股东大会决议，以 2015 年 12 月 31 日股份总数 8800 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比
例，实施资本公积向全体股东转增股份。资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增至人民币
176,000,000.00 元。本次资本转增事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验
资报告》（天健验〔2016〕244 号）。
（14）其他综合收益本期末比期初增加 152.59%，主要是子公司金桥香港记账本位币港币汇
率的变化使外币报表折算差额增加。
2、损益情况
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 同比增减（%）
营业税金及附加 2,146,634.40 4,660,382.22 -53.94
管理费用 40,530,674.65 31,036,329.81 30.59
财务费用 72,652.42 3,614,160.64 -97.99
资产减值损失 1,188,568.06 5,866,600.87 -79.74
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营业利润 881,497.82 8,135,057.49 -89.16
营业外收入 4,041,563.32 21,452.70 18739.42
利润总额 4,922,963.03 8,156,510.19 -39.64
净利润 4,206,048.13 7,159,397.62 -41.25
其他综合收益 181,143.45 296,669.66 -38.94
（1）本期营业税金及附加比上年同期减少 53.94%，主要是实施营改增后引起的税种结构比
例差异。
（2）本期管理费用比上年同期增加 30.59%，主要是公司加大研发投入增加，研发及业务人
员增加和员工收入调增，相应增加了薪酬费用总额。
（3）本期财务费用比上年同期减少 97.99%，主要是短期借款减少，相应减少贷款利息。
（4）本期资产减值损失比上年同期减少 79.74%，主要是应收帐款收回冲减了已计提的减值
准备。
（5）本期营业外收入比上年同期增加 402.01 万元，主要是 a、收到张江高科技园区委员会
企业改制上市资助 120 万元。b、原张江高科技园区委员会财政扶持款 201 万元由下半年支付改为
上半年度支付。二项使得上半年度政府补贴收入大幅增加。
（6）本期营业利润、利润总额和净利润分别比上年同期比减少 89.16%、39.64%和 41.25%,
主要是主营业务收入同比基本持平，但因加大了业务拓展和研发投入，期间费用比上年同期增加
18.06%，使得公司的营业利润、利润总额和净利润同比较大幅下降。
（7）本期其他综合收益比上年同期减少 38.94%，主要是子公司外币财务报表折算差额减少。
3、现金流量情况
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -72,107,148.60 -106,835,255.07 32.51
投资活动产生的现金流量净额 -16,292,489.87 -3,088,403.64 -427.54
筹资活动产生的现金流量净额 -4,882,746.11 116,641,485.50 -104.19
（1）本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 32.51%，主要是本期购买商品接受劳
务支出的现金减少。
（2）本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 427.54%，主要是 a、实施募集资金投
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资项目，本期设备购置投入和支付技术中心的装修费增加；b、公司对同道信息实施股权投资。
（3）本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 104.19%，主要是上年同期公司发行 A
股股票收到募集资金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司因筹划重大事项，公司股票于 2016 年 3 月 28 日起停牌，并于 2016 年 4 月 5 日起进
入重大资产重组停牌程序。2016 年 6 月 14 日，公司与北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）
（以下简称“文化中心基金”）、北京龙德文创股权投资基金（有限合伙）（以下简称“龙德文
创基金”）签署了《上海金桥信息股份有限公司受让航美传媒集团有限公司股权的重组框架协议》，
就公司收购文化中心基金和龙德文创基金合计持有的航美传媒集团有限公司（以下简称“交易标
的”或“标的公司”）75%股权达成初步意向。
考虑到标的公司股东之间就优先购买权存在争议及标的公司少数股东持有的标的公司股权存
在纠纷，同时本次交易标的公司的尽职调查、审计、评估工作较为复杂，公司无法在规定的时间
内解决上述问题。基于上述原因，公司与相关各方充分沟通、调查论证，为切实维护全体股东的
利益，经慎重考虑及与交易对方友好协商，公司决定终止本次重大资产事项。具体内容详见公司
于 2016 年 8 月 12 日在指定信息披露媒体发布的《关于终止重大资产重组暨继续停牌的公告》（公
告编号：2016-052）。公司股票已于 2016 年 8 月 15 日开市起复牌。
2、2016 年 9 月 19 日经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通
过，公司与航美传媒集团签署了《上海金桥信息股份有限公司投资航美传媒集团有限公司框架协
议》，公司拟通过现金增资的形式参股航美传媒集团，此次投资金额拟不超过人民币 15,000 万元，
持股比例及最终每股增资价格将以经双方认可的具有证券评估资格的资产评估机构出具的航美传
媒集团 100%股权价值评估结果为基础协商确定。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 20 日在指定信
息披露媒体发布的《关于签署对外投资框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-063）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未能 如
承 承诺 是否
承 否 及时履 未
承诺背 诺 时间 及时
诺 承诺内容 有 行应说 能
景 类 及期 严格
方 履 明未完 及
型 限 履行
行 成履行 时
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期 的具体 履
限 原因 行
应
说
明
下
一
步
计
划
年 8
与重大 金 月 13
承诺在披露投资者说明会召开情况公告
资产重 其 桥 日至
后的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事 是 是
组相关 他 信
项。
的承诺 息 年 2
月 12
日
公
司
实 年 5
与首次 股 际 自公司股票上市之日起三十六个月内，不 月 28
公开发 份 控 转让或者委托他人管理其直接或间接持 日 至
是 是
行相关 限 制 有的发行人公开发行股票前已发行的股 2018
的承诺 售 人 份，也不由发行人回购该部分股份。 年 5
金 月 27
国 日
培
公
对本人所持股票在锁定期满后两年内减
司
持的，减持价格应不低于公司股票发行价
实
格；公司上市后 6 个月内如公司股票连续
与首次 股 际 锁定
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者
公开发 份 控 期满
上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则 是 是
行相关 限 制 两年
本人持有公司股票的锁定期限自动延长
的承诺 售 人 内
至少 6 个月；对于本人作出的前述承诺，
金
不会因本人职务变更、离职等原因，而放
国
弃履行承诺。
培
公 在担任公司董事、高级管理人员期间，每 任 职
与首次 股 司 年转让的发行人股份不超过其所持发行 期 间
公开发 份 实 人股份总数的 25％；离职后半年内，不得 及 申
是 是
行相关 限 际 转让其所持发行人股份；在申报离任六个 报 离
的承诺 售 控 月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 任 后
制 交易出售发行人股份数量占其所持发行 的 十
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人 人股份总数的比例不超过 50％。 八个
金 月
国
培
1、本人作为公司的实际控制人，按照法
律法规及监管要求，持有公司的股票，并
严格履行公司首次公开发行股票招股说
明书披露的股份锁定承诺。
2、在本人所持公司股份锁定期届满后，
本人减持股份应符合相关法律法规及证
券交易所规则要求，减持方式包括但不限
于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易
方式、协议转让方式等。
公
3、本人减持股份的价格（如果因派发现
司
金红利、送股、转增股本、增发新股等原
实 年 5
因进行除权、除息的，须按照证券交易所
与首次 际 月 28
的有关规定作复权处理，下同）根据当时
公开发 其 控 日至
的二级市场价格确定，并应符合相关法律 是 是
行相关 他 制
法规及证券交易所规则要求；本人在发行
的承诺 人 年 5
人首次公开发行前所持有的股份在锁定
金 月 27
期满后两年内减持的，减持价格不低于首
国 日
次公开发行股票的发行价格。
培
4、在锁定期满后的 12 个月内，本人减持
股份数量不超过本人持有公司股份总数
的 10%；在锁定期满后的 24 个月内，本人
减持股份数量累计不超过本人持有公司
股份总数的 20%。
5、本人在减持所持有的公司股份前，应
提前三个交易日予以公告，并在 3 个月内
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|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
|
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| 附件：公告原文 |
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