苏博特：2021年一季度报告

公司代码：603916 公司简称：苏博特

江苏苏博特新材料股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人缪昌文、主管会计工作负责人徐岳及会计机构负责人（会计主管人员）顾凌保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,383,968,565.13	6,412,520,376.75	-0.45
归属于上市公司股东的净资产	3,544,452,535.26	3,463,291,866.19	2.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	53,606,896.41	51,187,127.70	4.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	772,427,085.44	425,359,611.36	81.59
归属于上市公司股东的净利润	78,069,973.01	49,326,086.74	58.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,577,753.29	48,839,023.34	54.75
加权平均净资产收益率（%）	2.23	2.04	增加0.19个百分点

基本每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-373,518.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,454,101.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,169.28
少数股东权益影响额（税后）	-41,814.26
所得税影响额	-462,378.84
合计	2,492,219.72

股东总数（户）			14,337
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
江苏博特新材料有限公司	136,000,000	38.83	0	无	0	境内非国有法人
缪昌文	17,750,000	5.07	0	无	0	境内自然人
刘加平	13,700,000	3.91	0	无	0	境内自然人
UBS AG	11,503,932	3.28	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	8,430,926	2.41	0	无	0	其他
张建雄	7,600,000	2.17	0	无	0	境内自然人

香港中央结算有限公司	6,618,262	1.89	0	无	0		其他
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	6,365,100	1.82	0	无	0		其他
毛勇	6,098,782	1.74	0	无	0		境内自然人
张月星	5,750,000	1.64	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
江苏博特新材料有限公司		136,000,000		人民币普通股		136,000,000
缪昌文		17,750,000		人民币普通股		17,750,000
刘加平		13,700,000		人民币普通股		13,700,000
UBS AG		11,503,932		人民币普通股		11,503,932
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金		8,430,926		人民币普通股		8,430,926
张建雄		7,600,000		人民币普通股		7,600,000
香港中央结算有限公司		6,618,262		人民币普通股		6,618,262
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		6,365,100		人民币普通股		6,365,100
毛勇		6,098,782		人民币普通股		6,098,782
张月星		5,750,000		人民币普通股		5,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

资产负债表项目

2021年3月31日

2020年12月31日

增减比例（%）

说明

应收票据	1,095,318,922.93	700,218,055.99	56.43	主要是票据回款增长所致
应收账款	1,372,359,316.21	1,975,939,922.88	-30.55	主要是销售回款增长所致
预付款项	54,706,426.29	97,252,209.43	-43.75	主要是预付货款减少所致
存货	475,227,676.92	315,015,991.95	50.86	主要是销售备货增长所致
其他流动资产	15,733,633.01	23,235,620.71	-32.29	主要系待抵扣进项税额减少所致
在建工程	125,687,829.47	82,186,538.11	52.93	主要是四川苏博特基建投入增加所致
使用权资产	40,399,414.92		不适用	主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则，新增确认的使用权资产所致
应付账款	243,542,974.53	406,278,490.02	-40.06	主要是应付材料款减少所致
应交税费	44,492,588.85	68,876,114.88	-35.40	主要系应交企业所得税减少所致
租赁负债	39,135,065.45		不适用	主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则，新增确认的租赁负债所致
其他综合收益	111,193.68	664,697.62	-83.27	主要是汇率变动导致外币报表折算差额所致

利润表项目		本期		上年同期	增减比例（%）			说明
营业收入		772,427,085.44		425,359,611.36	81.59			主要系产品销量增加所致
营业成本		463,212,968.12		236,601,379.93	95.78			主要为随收入增加相应增加所致
税金及附加		4,980,644.50		3,538,158.45	40.77			主要为城建税及房产税增加所致
销售费用		85,924,298.85		45,288,899.69	89.72			主要为销售收入

				增加,销售人员薪酬和营销费用增加所致
管理费用	67,479,223.60	44,330,468.46	52.22	主要为上年度同期因疫情影响，费用发生较少所致
研发费用	47,387,322.62	24,968,763.10	89.79	主要为研发投入增加所致
财务费用	6,474,420.87	12,819,367.43	-49.50	主要为借款利息减少所致
其他收益	5,282,249.44	564,664.04	835.47	主要为政府补助增加,同期基数较小所致
信用减值损失	13,327,161.96	9,773,266.62	36.36	主要为销售回款增加,冲回坏账准备增加所致
营业外支出	147,998.76	100,842.78	46.76	主要为捐赠支出增加所致
所得税费用	19,035,817.05	12,408,971.51	53.40	主要为随利润增加相应增加所致

现金流量表项目	本期	上年同期	增减比例（%）	说明
投资活动产生的现金流量净额	-68,269,107.01	-27,682,005.47	不适用	主要为支付工程设备款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	74,188,462.29	909,470,994.74	-91.84	主要为上年同期发行可转债募集资金所致

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江苏苏博特新材料股份有限公司
法定代表人	缪昌文
日期	2021年4月26日

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	990,606,033.97	986,423,832.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,095,318,922.93	700,218,055.99
应收账款	1,372,359,316.21	1,975,939,922.88
应收款项融资
预付款项	54,706,426.29	97,252,209.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	60,746,202.79	57,766,089.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	475,227,676.92	315,015,991.95
合同资产	77,295,387.32	82,893,359.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,733,633.01	23,235,620.71

流动资产合计	4,141,993,599.44	4,238,745,082.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	86,171,076.93	88,438,264.69
其他权益工具投资	10,540,800.00	11,138,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,410,817,277.66	1,433,601,145.91
在建工程	125,687,829.47	82,186,538.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	40,399,414.92
无形资产	245,926,301.59	247,973,718.70
开发支出
商誉	148,926,597.12	148,926,597.12
长期待摊费用	75,464,044.90	68,889,835.79
递延所得税资产	47,743,735.17	51,459,715.37
其他非流动资产	50,297,887.93	41,160,678.78
非流动资产合计	2,241,974,965.69	2,173,775,294.47
资产总计	6,383,968,565.13	6,412,520,376.75
流动负债：
短期借款	884,372,000.00	785,272,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	462,293,821.00	444,968,642.00
应付账款	243,542,974.53	406,278,490.02
预收款项
合同负债	136,014,034.07	112,814,661.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	138,987,410.72	192,335,695.99
应交税费	44,492,588.85	68,876,114.88
其他应付款	394,962,592.15	451,464,927.62
其中：应付利息	8,761,205.11	9,086,952.15
应付股利

应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,909.06	44,571.05
其他流动负债	32,948,325.75	26,379,165.96
流动负债合计	2,337,624,656.13	2,488,434,269.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	33,227,655.59	33,227,655.59
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	39,135,065.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	116,467,229.50	116,232,930.57
递延所得税负债	9,704,456.11	9,766,033.31
其他非流动负债
非流动负债合计	198,534,406.65	159,226,619.47
负债合计	2,536,159,062.78	2,647,660,888.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	350,257,332.00	350,257,332.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,788,037,326.66	1,788,037,326.66
减：库存股	63,291,900.00	66,936,100.00
其他综合收益	111,193.68	664,697.62
专项储备
盈余公积	152,603,685.89	152,603,685.89
一般风险准备
未分配利润	1,316,734,897.03	1,238,664,924.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,544,452,535.26	3,463,291,866.19
少数股东权益	303,356,967.09	301,567,621.86
所有者权益（或股东权益）合计	3,847,809,502.35	3,764,859,488.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,383,968,565.13	6,412,520,376.75

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:江苏苏博特新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	685,486,388.13	695,956,280.70
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,082,007,014.15	682,721,679.36
应收账款	1,114,288,369.74	1,874,518,561.63
应收款项融资
预付款项	15,639,285.51	10,575,682.08
其他应收款	294,049,538.56	446,501,746.81
其中：应收利息
应收股利
存货	292,514,711.09	169,147,701.96
合同资产	76,126,394.72	82,256,903.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,560,111,701.90	3,961,678,555.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,363,578,770.44	1,365,845,958.20
其他权益工具投资	10,340,800.00	10,938,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	224,977,121.19	226,793,814.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	81,088,551.67	81,599,579.97
开发支出
商誉
长期待摊费用	309,265.65	394,240.63
递延所得税资产	24,063,744.42	27,638,478.82

其他非流动资产	34,070,279.80	31,963,330.87
非流动资产合计	1,738,428,533.17	1,745,174,202.72
资产总计	5,298,540,235.07	5,706,852,758.58
流动负债：
短期借款	809,672,000.00	709,672,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	450,700,092.00	441,038,642.00
应付账款	424,847,044.57	859,117,046.98
预收款项
合同负债	60,135,807.74	37,995,590.96
应付职工薪酬	111,195,190.24	122,000,350.78
应交税费	9,823,959.69	23,637,775.07
其他应付款	370,032,062.90	502,293,873.36
其中：应付利息	573,700.00	894,600.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	29,077,228.18	17,724,426.83
流动负债合计	2,265,483,385.32	2,713,479,705.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	31,088,500.00	30,928,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	31,088,500.00	30,928,500.00
负债合计	2,296,571,885.32	2,744,408,205.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	350,257,332.00	350,257,332.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,790,296,903.64	1,790,296,903.64
减：库存股	63,291,900.00	66,936,100.00
其他综合收益	331,200.00	929,200.00

专项储备
盈余公积	152,603,685.89	152,603,685.89
未分配利润	771,771,128.22	735,293,531.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,001,968,349.75	2,962,444,552.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,298,540,235.07	5,706,852,758.58

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	772,427,085.44	425,359,611.36
其中：营业收入	772,427,085.44	425,359,611.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	675,458,878.56	367,547,037.06
其中：营业成本	463,212,968.12	236,601,379.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,980,644.50	3,538,158.45
销售费用	85,924,298.85	45,288,899.69
管理费用	67,479,223.60	44,330,468.46
研发费用	47,387,322.62	24,968,763.10
财务费用	6,474,420.87	12,819,367.43
其中：利息费用	5,883,490.58	12,462,662.95
利息收入	2,760,707.51	577,852.20
加：其他收益	5,282,249.44	564,664.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,267,187.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,267,187.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,327,161.96	9,773,266.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	689,451.09	48,530.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-373,518.97	-36,562.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,626,362.64	68,162,473.43
加：营业外收入	63,829.48	69,562.55
减：营业外支出	147,998.76	100,842.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,542,193.36	68,131,193.20
减：所得税费用	19,035,817.05	12,408,971.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,506,376.31	55,722,221.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,506,376.31	55,722,221.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	78,069,973.01	49,326,086.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,436,403.30	6,396,134.95
六、其他综合收益的税后净额	-147,941.74	336,996.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-317,035.88	178,456.30
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-598,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-598,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	280,964.12	178,456.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	280,964.12	178,456.30
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	169,094.14	158,540.51
七、综合收益总额	94,358,434.57	56,059,218.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	77,752,937.13	49,504,543.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,605,497.44	6,554,675.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.16

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	628,951,995.46	328,955,247.28
减：营业成本	488,293,317.31	245,266,444.53
税金及附加	1,107,270.80	1,311,870.64
销售费用	76,436,738.08	42,325,157.90
管理费用	26,756,740.84	14,310,405.65
研发费用	30,399,999.65	14,869,552.75
财务费用	7,834,112.22	11,908,761.59
其中：利息费用	4,419,218.71	11,382,111.19
利息收入	1,153,218.36	385,423.60
加：其他收益	953,071.38	340,112.10
投资收益（损失以“－”号填列）	17,232,223.32	11,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,267,187.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,222,831.59	18,409,965.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	689,451.09	48,530.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-352,422.72	-37,405.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,868,971.22	29,324,256.31
加：营业外收入	46,396.59	26,280.00
减：营业外支出	27,537.63	91,694.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,887,830.18	29,258,842.00
减：所得税费用	3,410,233.03	2,768,774.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,477,597.15	26,490,067.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,477,597.15	26,490,067.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-598,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-598,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-598,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	35,879,597.15	26,490,067.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	857,707,620.08	578,847,070.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,527,305.76
收到其他与经营活动有关的现金	33,184,414.13	21,063,635.91
经营活动现金流入小计	892,419,339.97	599,910,705.91
购买商品、接受劳务支付的现金	391,599,495.13	206,867,980.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	181,161,920.34	146,193,045.99
支付的各项税费	66,049,683.02	40,346,031.12
支付其他与经营活动有关的现金	200,001,345.07	155,316,520.77
经营活动现金流出小计	838,812,443.56	548,723,578.21
经营活动产生的现金流量净额	53,606,896.41	51,187,127.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,052,699.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	55,052,699.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,463,198.47	27,692,005.47
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,858,607.54
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	123,321,806.01	27,692,005.47
投资活动产生的现金流量净额	-68,269,107.01	-27,682,005.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	155,700,000.00	1,344,178,463.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	155,700,000.00	1,344,178,463.00
偿还债务支付的现金	56,600,000.00	415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,911,537.71	19,707,468.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,550,691.00	8,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	81,511,537.71	434,707,468.26
筹资活动产生的现金流量净额	74,188,462.29	909,470,994.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	352,900.96	569,614.84
五、现金及现金等价物净增加额	59,879,152.65	933,545,731.81
加：期初现金及现金等价物余额	836,712,147.33	388,527,144.15
六、期末现金及现金等价物余额	896,591,299.98	1,322,072,875.96

编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	517,236,119.93	402,352,058.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	13,610,465.88	13,636,301.20
经营活动现金流入小计	530,846,585.81	415,988,359.20
购买商品、接受劳务支付的现金	107,221,455.72	311,581,356.19
支付给职工及为职工支付的现金	72,054,768.44	56,112,738.05
支付的各项税费	22,749,690.64	19,822,789.23
支付其他与经营活动有关的现金	363,420,084.65	334,554,990.48
经营活动现金流出小计	565,445,999.45	722,071,873.95
经营活动产生的现金流量净额	-34,599,413.64	-306,083,514.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	19,499,411.08	216,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,735,699.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	72,235,110.08	216,605,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,657,814.82	1,042,088.98
投资支付的现金	16,858,607.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	83,516,422.36	1,042,088.98
投资活动产生的现金流量净额	-11,281,312.28	215,562,911.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	130,000,000.00	1,240,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	1,240,800,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,068,234.44	10,892,637.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	39,068,234.44	360,892,637.44
筹资活动产生的现金流量净额	90,931,765.56	879,907,362.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,018.64	305,618.25
五、现金及现金等价物净增加额	45,227,058.28	789,692,377.08
加：期初现金及现金等价物余额	568,021,432.07	149,968,012.44
六、期末现金及现金等价物余额	613,248,490.35	939,660,389.52

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	986,423,832.17	986,423,832.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	700,218,055.99	700,218,055.99
应收账款	1,975,939,922.88	1,975,939,922.88
应收款项融资
预付款项	97,252,209.43	97,252,209.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	57,766,089.71	57,766,089.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	315,015,991.95	315,015,991.95
合同资产	82,893,359.44	82,893,359.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	23,235,620.71	20,138,182.86	-3,097,437.85
流动资产合计	4,238,745,082.28	4,235,647,644.43	-3,097,437.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	88,438,264.69	88,438,264.69
其他权益工具投资	11,138,800.00	11,138,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,433,601,145.91	1,433,601,145.91
在建工程	82,186,538.11	82,186,538.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		40,565,916.08	40,565,916.08
无形资产	247,973,718.70	247,973,718.70
开发支出
商誉	148,926,597.12	148,926,597.12
长期待摊费用	68,889,835.79	68,889,835.79
递延所得税资产	51,459,715.37	51,459,715.37
其他非流动资产	41,160,678.78	41,160,678.78
非流动资产合计	2,173,775,294.47	2,214,341,210.55	40,565,916.08
资产总计	6,412,520,376.75	6,449,988,854.98	37,468,478.23
流动负债：
短期借款	785,272,000.00	785,272,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	444,968,642.00	444,968,642.00
应付账款	406,278,490.02	406,278,490.02
预收款项
合同负债	112,814,661.71	112,814,661.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	192,335,695.99	192,335,695.99
应交税费	68,876,114.88	68,876,114.88
其他应付款	451,464,927.62	451,464,927.62
其中：应付利息	9,086,952.15	9,086,952.15
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	44,571.05	44,571.05
其他流动负债	26,379,165.96	26,379,165.96

流动负债合计	2,488,434,269.23	2,488,434,269.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	33,227,655.59	33,227,655.59
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		37,468,478.23	37,468,478.23
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	116,232,930.57	116,232,930.57
递延所得税负债	9,766,033.31	9,766,033.31
其他非流动负债
非流动负债合计	159,226,619.47	196,695,097.70	37,468,478.23
负债合计	2,647,660,888.70	2,685,129,366.93	37,468,478.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	350,257,332.00	350,257,332.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,788,037,326.66	1,788,037,326.66
减：库存股	66,936,100.00	66,936,100.00
其他综合收益	664,697.62	664,697.62
专项储备
盈余公积	152,603,685.89	152,603,685.89
一般风险准备
未分配利润	1,238,664,924.02	1,238,664,924.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,463,291,866.19	3,463,291,866.19
少数股东权益	301,567,621.86	301,567,621.86
所有者权益（或股东权益）合计	3,764,859,488.05	3,764,859,488.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,412,520,376.75	6,449,988,854.98	37,468,478.23

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	695,956,280.70	695,956,280.70
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	682,721,679.36	682,721,679.36
应收账款	1,874,518,561.63	1,874,518,561.63
应收款项融资
预付款项	10,575,682.08	10,575,682.08
其他应收款	446,501,746.81	446,501,746.81
其中：应收利息
应收股利
存货	169,147,701.96	169,147,701.96
合同资产	82,256,903.32	82,256,903.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,961,678,555.86	3,961,678,555.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,365,845,958.20	1,365,845,958.20
其他权益工具投资	10,938,800.00	10,938,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	226,793,814.23	226,793,814.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	81,599,579.97	81,599,579.97
开发支出
商誉
长期待摊费用	394,240.63	394,240.63
递延所得税资产	27,638,478.82	27,638,478.82
其他非流动资产	31,963,330.87	31,963,330.87
非流动资产合计	1,745,174,202.72	1,745,174,202.72
资产总计	5,706,852,758.58	5,706,852,758.58
流动负债：
短期借款	709,672,000.00	709,672,000.00

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	441,038,642.00	441,038,642.00
应付账款	859,117,046.98	859,117,046.98
预收款项
合同负债	37,995,590.96	37,995,590.96
应付职工薪酬	122,000,350.78	122,000,350.78
应交税费	23,637,775.07	23,637,775.07
其他应付款	502,293,873.36	502,293,873.36
其中：应付利息	894,600.00	894,600.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	17,724,426.83	17,724,426.83
流动负债合计	2,713,479,705.98	2,713,479,705.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	30,928,500.00	30,928,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	30,928,500.00	30,928,500.00
负债合计	2,744,408,205.98	2,744,408,205.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	350,257,332.00	350,257,332.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,790,296,903.64	1,790,296,903.64
减：库存股	66,936,100.00	66,936,100.00
其他综合收益	929,200.00	929,200.00
专项储备
盈余公积	152,603,685.89	152,603,685.89
未分配利润	735,293,531.07	735,293,531.07
所有者权益（或股东权益）合计	2,962,444,552.60	2,962,444,552.60

负债和所有者权益（或股东权益）总计

5,706,852,758.58

5,706,852,758.58