2017 年第三季度报告
公司代码：603901 公司简称：永创智能
杭州永创智能设备股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 22
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
2 / 22
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕婕、主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人（会计主管人员）斯丽丽保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,271,061,299.40 1,721,627,252.50 31.91
归属于上市公司
935,744,893.36 895,704,397.87 4.47
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-15,168,185.51 35,836,246.35 -142.33
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 954,809,730.32 684,394,374.06 39.51
归属于上市公司
57,218,315.60 70,309,817.52 -18.62
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 54,292,118.24 58,840,178.70 -7.73
常性损益的净利
3 / 22
2017 年第三季度报告
润
加权平均净资产
6.24 8.29 减少 2.05 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.14 0.18 -22.22
（元/股）
稀释每股收益
0.14 0.18 -22.22
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -407,320.68 -
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,123,518.61 3,682,996.13 -
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
142,596.44 170,683.25 -
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
- -327.31 -
（税后）
所得税影响额 -192,411.17 -519,834.03 -
合计 1,073,703.88 2,926,197.36 -
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,546
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
吕婕 171,600,000 42.9 171,600,000 无 境内自然人
罗邦毅 44,680,000 11.17 44,400,000 质押 36,700,000 境内自然人
杭州康创投资 境内非国有
30,000,000 7.5 30,000,000 质押 23,000,000
有限公司 法人
马文奇 11,640,000 2.91 无 境内自然人
4 / 22
2017 年第三季度报告
杭州永创智能
设备股份有限
4,811,622 1.2 无 其他
公司-第 1 期
员工持股计划
陈金才 4,550,000 1.14 无 境内自然人
中国光大银行
股份有限公司
-泓德优选成 3,993,909 1 无 其他
长混合型证券
投资基金
胡志斌 1,517,500 0.38 无 境内自然人
侯晓群 1,223,176 0.31 无 境内自然人
交通银行股份
有限公司-泓
德优势领航灵 903,262 0.23 无 其他
活配置混合型
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
马文奇 11,640,000 人民币普通股 11,640,000
杭州永创智能设备股份有
限公司-第 1 期员工持股计 4,811,622 人民币普通股 4,811,622
划
陈金才 4,550,000 人民币普通股 4,550,000
中国光大银行股份有限公
司-泓德优选成长混合型证 3,993,909 人民币普通股 3,993,909
券投资基金
胡志斌 1,517,500 人民币普通股 1,517,500
侯晓群 1,223,176 人民币普通股 1,223,176
交通银行股份有限公司-泓
德优势领航灵活配置混合 903,262 人民币普通股 903,262
型证券投资基金
许昕 826,000 人民币普通股 826,000
董政 741,500 人民币普通股 741,500
应爱珍 555,400 人民币普通股 555,400
上述股东关联关系或一致 1、 罗邦毅先生与吕婕女士是夫妻，系公司的共同控制人。
行动的说明 2、 杭州康创投资有限公司系罗邦毅先生控制的企业。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
5 / 22
2017 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
资产、负债表重大变化及原因
科目 期末数 上年度末 变动幅度 变动原因
（%）
系报告期内收购
商誉 100,632,891.43 - 不适用
股权资产所致。
1、系报告期内收
购股权资产至产
品结构变化所
存货 904,189,020.28 615,683,059.51 46.86
致；
2、报告期内销售
收入增加。
1、系报告期内收
购股权资产至产
品结构变化所
应收账款 383,996,401.84 266,512,855.82 44.08
致；
2、报告期内销售
收入增加。
1、系报告期内收
购股权资产至产
品结构变化所
预收账款 337,261,813.63 243,254,806.45 38.65
致；
2、报告期内销售
收入增加。
利润表重大变化及原因
科目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因
1、系报告期内
收购股权资产
所致。
销售收入 954,809,730.32 684,394,374.06 39.51
2、系报告期内
公司加强销售
所致。
6 / 22
2017 年第三季度报告
系本报告期较
上年同期相比
营业外收入 4,093,452.15 13,855,603.05 -70.46
政府补助减少
所致。
系报告期内公
司营业收入增
加，营业成本
相应增加，且
营业成本 678,836,038.62 460,415,995.00 47.44
原材料价格及
人工工资与上
年同期相比增
长较快。
系报告期内公
司因业务拓
展，增加研发
管理费用 84,432,325.62 65,284,581.21 29.33 投入；同时随
销售收入增
加，相应增加
管理成本。
系报告期内销
售收入增加，
销售费用 100,121,359.17 76,129,673.73 31.51
销售费用相应
增加所致。
系报告期内增
加银行借款、
财务费用 14,299,892.26 2,554,181.02 459.86
汇率变动所
致。
现金流量表重大变化及原因
科目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因
系报告期内销
支付的各项税费 69,414,626.87 46,083,193.26 50.63 售收入增加所
致。
主要由于报告
期公司业务增
经营活动产生的现 长，采购到期
-15,168,185.51 35,836,246.35 -142.33
金流量净额 付款的金额较
上年同期增长
较大。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
7 / 22
2017 年第三季度报告
1.公司分别于2017年5月29日、2017年6月16日召开二届董事会二十六次会议、2017
年第二次临时股东大会，审议通过《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%
股权的议案》，同意公司以2.45亿元收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股
权。公司已于2017年7月按照协议约定支付收购价款，完成本次收购，对广东轻工机
械二厂智能设备有限公司的财务报表进行合并。
2.公司于2017年4月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]
286号），核准公司非公开发行不超过29,731,360股新股。该批复自核准发行之日（2017
年3月1日）起6个月内有效。截止2017年8月31日，由于资本市场的变化，公司未能在
中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内完成本次非公开发行股票事宜，因此
中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
3、公司于2017年9月26日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过公司2017
年度非公开发行股票相关事宜，拟发行不超过8000万股股票，募集资金用于投资智能
包装装备扩产项目、技术中心升级项目、补充流动资金项目。该事项已经获得公司于
2017年10月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
8 / 22
2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
杭州永创智能设备股份有
公司名称
限公司
法定代表人 吕婕
日期 2017 年 10 月 30 日
9 / 22
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 199,507,195.46 229,979,897.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,596,484.41 7,426,085.77
应收账款 383,996,401.84 266,512,855.82
预付款项 36,654,997.35 29,818,300.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,616,767.71 17,173,378.36
买入返售金融资产
存货 904,189,020.28 615,683,059.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,770,509.03 13,472,101.65
流动资产合计 1,587,331,376.08 1,180,065,679.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 147,002,968.04 140,373,902.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 285,918,054.00 270,510,897.13
在建工程 14,409,368.48 7,529,128.94
10 / 22
2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,094,458.11 71,568,735.08
开发支出
商誉 100,632,891.43
长期待摊费用 1,417,295.66 566,037.81
递延所得税资产 7,254,887.60 6,012,870.92
其他非流动资产 45,000,000.00 45,000,000.00
非流动资产合计 683,729,923.32 541,561,572.83
资产总计 2,271,061,299.40 1,721,627,252.50
流动负债：
短期借款 314,000,000.00 217,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 215,648,662.80 161,317,448.12
应付账款 253,351,672.22 136,116,716.23
预收款项 337,261,813.63 243,254,806.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,264,285.07 33,603,196.89
应交税费 14,402,716.37 12,467,046.97
应付利息 490,718.89 257,605.66
应付股利
其他应付款 6,229,789.24 8,640,461.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,145,649,658.22 812,657,281.41
非流动负债：
长期借款 88,200,000.00
应付债券
其中：优先股
11 / 22
2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款 90,496,043.93
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,973,656.39 3,100,970.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 180,669,700.32 3,100,970.52
负债合计 1,326,319,358.54 815,758,251.93
所有者权益
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 161,882,890.37 161,882,890.37
减：库存股
其他综合收益 -293,802.12 -1,115,982.01
专项储备
盈余公积 36,851,981.09 36,851,981.09
一般风险准备
未分配利润 337,303,824.02 298,085,508.42
归属于母公司所有者权益合计 935,744,893.36 895,704,397.87
少数股东权益 8,997,047.50 10,164,602.70
所有者权益合计 944,741,940.86 905,869,000.57
负债和所有者权益总计 2,271,061,299.40 1,721,627,252.50
法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 128,387,948.43 156,298,954.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,814,458.48 6,555,761.25
应收账款 285,395,564.62 246,201,064.17
12 / 22
2017 年第三季度报告
预付款项 40,910,544.60 26,329,963.67
应收利息
应收股利
其他应收款 10,720,861.81 13,184,048.43
存货 683,028,443.17 593,983,975.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,823,108.06 12,394,0| 永创智能2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |