2016 年第三季度报告
公司代码：603901 公司简称：永创智能
杭州永创智能设备股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕婕、主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人（会计主管人员）斯丽丽保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,602,651,601.04 1,239,693,119.34 29.28
归属于上市公司
874,585,339.12 819,681,045.46 6.70
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
35,836,246.35 -49,259,583.76 172.75
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 684,394,374.06 653,741,661.96 4.69
归属于上市公司
70,309,817.52 58,476,257.92 20.24
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 58,840,178.70 52,908,955.16 11.21
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 8.29 10.09 减少 1.8 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.18 0.17 5.88
（元/股）
稀释每股收益 0.18 0.17 5.88
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,255.04 353,038.92
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 8,752,886.53 12,705,860.36
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 230,236.28 517,741.26
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -1,351,876.45 -2,107,001.72
少数股东权益影响额
（税后）
合计 7,629,991.32 11,469,638.82
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,661
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
境内自然
吕婕 171,600,000 42.9 171,600,000 无
人
境内自然
罗邦毅 44,680,000 11.17 44,400,000 无
人
杭州康创投资 境内非国
30,000,000 7.5 30,000,000 质押 30,000,000
有限公司 有法人
境内自然
马文奇 15,000,000 3.75 0 无
人
境内自然
陈金才 6,060,000 1.52 0 无
人
杭州永创智能
设备股份有限 境内非国
4,811,622 1.2 0 无
公司－第 1 期 有法人
员工持股计划
全国社保基金 境内非国
4,526,294 1.13 0 无
一零九组合 有法人
中国工商银行
－易方达价值
2,000,000 0.5 0 无 0 其他
成长混合型证
券投资基金
杭州博融投资 境内非国
1,770,000 0.44 0 无
有限公司 有法人
中国工商银行
－中海能源策
1,297,883 0.32 0 无 0 其他
略混合型证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
马文奇 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
陈金才 6,060,000 人民币普通股 6,060,000
杭州永创智能设备股份有限
4,811,622 人民币普通股 4,811,622
公司－第 1 期员工持股计划
全国社保基金一零九组合 4,526,294 人民币普通股 4,526,294
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中国工商银行－易方达价值
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
成长混合型证券投资基金
杭州博融投资有限公司 1,770,000 人民币普通股 1,770,000
中国工商银行－中海能源策
1,297,883 人民币普通股 1,297,883
略混合型证券投资基金
刘发英 1,275,638 人民币普通股 1,275,638
中国农业银行股份有限公司
－中海消费主题精选混合型 1,162,901 人民币普通股 1,162,901
证券投资基金
银丰证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
上述股东关联关系或一致行 罗邦毅与吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人。
动的说明
表决权恢复的优先股股东及 无。
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
科目 上年同期数/期初 变动比例
本期数/期末数 变动原因
数 （%）
报告期内，公司向
预付账款 30,110,592.08 13,205,117.36 128.02 重要供应商支付采
购款
报告期内，公司增
可供出售金融资产 81,757,932.71 27,932.71 292596.03
加对外投资。
报告期内，公司新
固定资产 268,913,208.37 202,377,681.94 32.88 增厂房、设备等固
定资产
报告期内，公司购
无形资产 61,148,033.15 33,023,892.69 85.16
买土地使用权。
报告期内，公司向
短期借款 217,000,000.00 0 —— 银行增加用于生产
经营的借款。
报告期内，公司经
应付账款 127,426,936.64 89,934,006.56 41.69
营业务发展，增加
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采购。
经营活动现金流量 报告期内，公司加
35,836,246.35 -49,259,583.76 172.75
净额 强销售收款。
报告期内，公司购
投资活动产生的现
-214,354,524.38 -23,670,632.48 -805.57 买厂房等固定资
金流量净额
产、及对外投资。
筹资活动产生的现 报告期内，公司增
197,991,703.20 137,997,672.23 43.47
金流量净额 加短期借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.2016 年 3 月 8 日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，拟出资 2,000 万元，在北
京设立全资子公司。该子公司已于 2016 年 7 月 14 日完成工商设立登记手续，经工商核查名为北
京先见科技有限公司，并取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》，注册资本为
2,000 万元。截至 2016 年 9 月 30 日，公司已正常经营。
2. 公司于 2016 年 4 月 2 日公告，公司的全资子公司杭州永怡投资有限公司与浙江中农投资
管理有限公司签订框架协议，拟共同设立产业投资基金，规模为 1 亿元人民币，杭州永怡投资有
限公司与拟作为有限合伙人认购 49%，目前尚未完成办理基金的相关流程。
3.2016 年 7 月 13 日，经公司第二届董事会第十六次会议决议通过，拟出资 2,100 万元人民
币与李彦伟共同设立合资公司，合资公司注册资本 1,000 万元，公司持有其 60%的股权。截至 2016
年 9 月 30 日，已完成公司工商登记，经工商核准名为浙江艾希汇先网络科技有限公司，尚未实质
性经营。
4、2016 年 7 月 13 日，公司与朱兴杭、许佳静、宁波信成机械制造有限公司签署终止协议，
终止收购宁波信成机械制造有限公司事项。
5. 2016 年 8 月 2 日，经第二届董事会第十七次会议决议通过，拟以 6,000 万元人民币受让
山东新巨丰科技包装有限公司 737.358 万股股权，占其注册资本的 4.3102%。
6. 公司 2016 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2016
年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟非公开发行股票数量不超过 29,731,360
股（含 29,731,360 股）A 股股份，募集资金总额预计不超过 38,680.50 万元（含本数），扣除发
行费用后募集资金净额将用于投资智能制造生产线产业升级项目和补充公司流动资金。公司已于
2016 年 8 月 17 日向中国证监会申报反馈意见回复及 2016 年中报更新文件。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
吕婕、 自 2015 年 5 月
股份限售 股份限售 是 是
罗邦毅 29 日起 60 个月
自 2015 年 5 月
股份限售 康创投资 股份限售 是 是
29 日起 36 个月
1、承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然
人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事
或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与杭州
永创智能设备股份有限公司存在竞争关系的任何经济实
与首次公开
体、机构、经济组织的权益。
发行相关的
2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与杭州
承诺
解决同业 吕婕、 永创智能设备股份有限公司及其子公司业务产生同业竞 自 2015 年 5 月
是 是
竞争 罗邦毅 争，不会以任何形式直接或间接的从事与杭州永创智能设 29 日起长期
备股份有限公司及其子公司业务相同或相似的业务。
3、如杭州永创智能设备股份有限公司或其子公司认定承诺
人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与杭州
永创智能设备股份有限公司及其子公司业务存在同业竞
争，则承诺人及其控制的其他企业将在杭州永创智能设备
股份有限公司或其子公司提出异议后及时转让或终止该业
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务。
4、在杭州永创智能设备股份有限公司或其子公司认定是否
与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股
东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东
代表将按公司章程规定回避，不参与表决。
1、承诺人不会利用股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员的地位，占用杭州永创智能设备股份有限公司及
其子公司的资金，将严格执行中国证监会有关规范上市公
司与关联企业资金往来的规定。承诺人及其控制的其他企
业将尽量减少与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公
解决关联 吕婕 司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应 自 2015 年 5 月
是 是
交易 罗邦毅 按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市 29 日起长期
场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。
2、、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的
规定，不利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员的地位谋求不当利益，不损害杭州永创智能设备股份
有限公司和其他股东的合法权益。
永创智能在报告期内存在不规范使用票据的行为，本人对
吕婕 自 2015 年 5 月
其他 此类情况明确知悉。如发行人日后因上述情况受到有关机 是 是
罗邦毅 29 日起长期
构、部门的处罚，本人全额负担发行人因此遭受的损失。
如有关部门要求或决定，永创智能及其子公司需要为员工
补缴本承诺签署日前应缴未缴的社会保险或住房公积金，
或因未足额缴纳社会保险金或住房公积金受到有关部门的
吕婕 自 2015 年 5 月
其他 行政处罚，本人将无条件足额及时补偿永创智能及其子公 是 是
罗邦毅 29 日起长期
司因社会保险金或住房公积金补缴，或因受行政处罚而造
成的任何经济损失，确保永创智能或其子公司不因社会保
险或住房公积金缴纳问题遭受任何经济损失。
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若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的
发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发
行时本人已转让的发行人原限售股份，购回价格为购回当
时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国人
民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，
吕婕 自 2015 年 5 月
其他 则购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格， 是 是
罗邦毅 29 日起长期
且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银
行存款利息。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司
章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股
票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者
损失。
在公司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格持续低于
每股净资产的情形，且该情形持续达到 20 个交易日时，本 自 2015 年 5 月
吕婕
其他 人承诺将以稳定股价方案公告时本人所获得的公司上一年 29 至 2018 年 5 是 是
罗邦毅
度的现金分红资金增持公司股份，增持价格不超过上一会 月 28 日
计年度末经审计的每股净资产。
自 2016 年 8 月
16 日至公司
与再融资相 承诺其及其关联方自承诺之日至公司 2016 年度非公开发行
股份限售 罗邦毅 2016 年度非公 是 是
关的承诺 股票完成之日后六个月内不减持公司股票。
开发行完成日后
六个月
承诺自 2015 年 7 月 9 日起的六个月内通过二级市场增持公 自 2016 年 1 月 8
吕婕、罗
股份限售 司股票不高于已发行总股份的 2%。在增持期间及增持完成 日至 2016 年 7 是 是
邦毅
后六个月内不转 让本次增持的公司股份。 月7日
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
杭州永创智能设备股份有
公司名称
限公司
吕婕
法定代表人
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 231,258,503.57 207,560,500.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,459,301.59 5,212,682.21
应收账款 | 永创智能2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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