2018 年第一季度报告
公司代码：603898 公司简称：好莱客
广州好莱客创意家居股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人邓涛及会计机构负责人（会计主管人员）宋华军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 2,483,703,600.26 2,514,330,284.48 -1.22
归属于上市公
司股东的净资 2,101,597,411.91 2,058,703,540.52 2.08
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生
的现金流量净 -86,035,512.62 -80,317,086.64 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 344,512,401.89 263,216,174.87 30.89
归属于上市公
司股东的净利 35,525,057.39 25,665,851.65 38.41
润
归属于上市公
司股东的扣除
28,117,526.64 20,073,018.24 40.08
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
1.71 2.19 减少 0.48 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.11 0.09 22.22
（元/股）
稀释每股收益
0.11 0.09 22.22
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,762,368.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 976,328.24
定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 10,167,434.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 763,425.23
所得税影响额 -1,737,289.01
合计 7,407,530.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,226
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 条件股份数 股份
数量 (%) 数量 性质
量 状态
境内自
沈汉标 126,784,800 39.58 126,784,800 质押 1,050,000
然人
境内自
王妙玉 80,766,000 25.21 80,766,000 无
然人
境内自
詹缅阳 6,624,372 2.07 0 质押 944,900
然人
山东省国有资产投资控
4,694,269 1.47 0 无 0 未知
股有限公司
青岛国信资本投资有限
4,436,557 1.38 4,436,557 无 0 未知
公司
朱钢 4,038,270 1.26 0 无 0 未知
建投拓安（安徽）股权投
资管理有限公司－中德
3,549,245 1.11 3,549,245 无 0 未知
制造业（安徽）投资基金
（有限合伙）
交通银行－华夏蓝筹核
心混合型证券投资基金 3,524,786 1.10 0 无 0 未知
(LOF)
中国银行股份有限公司
－上投摩根核心成长股 3,142,182 0.98 0 无 0 未知
票型证券投资基金
境内自
周懿 3,025,625 0.94 2,058,000 质押 2,058,000
然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
人民币普
詹缅阳 6,624,372 6,624,372
通股
人民币普
山东省国有资产投资控股有限公司 4,694,269 4,694,269
通股
人民币普
朱钢 4,038,270 4,038,270
通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投 人民币普
3,524,786 3,524,786
资基金(LOF) 通股
中国银行股份有限公司－上投摩根核心 人民币普
3,142,182 3,142,182
成长股票型证券投资基金 通股
中国工商银行－南方积极配置证券投资 人民币普
1,082,500 1,082,500
基金 通股
人民币普
全国社保基金四一八组合 1,080,816 1,080,816
通股
人民币普
丁绍雄 1,040,302 1,040,302
通股
人民币普
周懿 967,625 967,625
通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证 人民币普
966,746 966,746
券投资基金 通股
1、前十名股东中沈汉标与王妙玉为公司实际控制
人，属于一致行动人，未知其他股东与实际控制人是
否存在关联关系或是否属于一致行动人，也未知其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人；
2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联
关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表项目：
1、应收账款：比上年期末增加113.74%，主要是由于公司在2018年第一季度对部分符合公司
授信政策的经销商给予授信支持所致。
2、预付款项：比上年期末增加50.59%，主要是由于报告期内预付的广告宣传费增加所致。
3、其他应收款：比上年期末增加203.96%，主要是由于报告期内支付汉川土地意向金所致。
4、其他非流动资产：比上年期末增加517.63%，主要是由于报告期内支付汉川土地摘牌保证
金所致。
5、预收款项：比上年期末减少39.76%，主要是由于受行业季节性特点的影响导致预收款相应
减少所致。
6、应交税费：比上年期末减少49.16%，主要是由于报告期内支付了上期末的应交税费所致。
7、其他应付款：比上年期末增加30.04%，主要是由于报告期内确认第二期限制性股票股权激
励回购义务负债所致。
8、库存股：比上年期末增加48.07%，主要是由于报告期内确认第二期限制性股票股权激励回
购义务负债所致。
利润表项目：
1、营业收入：比上年同期增加30.89%，主要是由于销售客单价及订单数量增长所致。
2、税金及附加：比上年同期增加40.06%，主要是由于随着销售规模扩大，城建税、教育费附
加相应增加所致。
3、管理费用：比上年同期增加40.32%，主要是由于报告期内限制性股票激励费用摊销增加所
致。
4、财务费用：本报告期财务费用发生额-101.67万元，上年同期为-45.01万元，主要是由于
报告期内银行利息收入增加所致。
5、资产减值损失：比上年同期增加473.07%，主要是由于报告期内应收账款、其他应收款按
账龄计提坏账准备增加所致。
6、投资收益：比上年同期增加118.18%，主要是由于报告期内理财产品收益增加所致。
7、其他收益：本报告期发生97.63万元，上期同期未发生，主要是由于收到与日常业务相关
的政府补助计入其他收益，而上年同期计入营业外收入。
8、营业利润：比上年同期增加63.93%，主要是由于报告期内销售收入增长导致营业利润增加，
以及投资收益、其他收益增加所致。
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9、营业外收入：比上年同期减少64.36%，主要是由于报告期内收到与日常业务相关的政府补
助计入其他收益，而上年同期计入营业外收入。
10、营业外支出：比上年同期增加1,902.87%，主要是由于报告期内发生固定资产处置损失所
致。
11、利润总额：比上年同期增加46.18%，主要是由于报告期内销售收入增长导致营业利润增
加及投资收益增加所致。
12、所得税费用：比上年同期增加94.54%，主要是由于报告期内利润总额的增加导致相应的
所得税费用增加所致。
13、净利润：比上年同期增加38.41%，主要是由于销售增长及毛利率提升所致。
现金流量表项目：
1、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少562.42%，主要原因是购买生产设备投入
增加、支付汉川土地摘牌保证金所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期净流入3,187.11万元，而上年同期未发生，主要
原因是本期完成第二期限制性股票激励计划所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2017年限制性股票激励计划首次授予152名激励对象的限制性股票共计2,235,000股，已
于2018年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。登记完成后，公司总股
本变为320,353,286股，有限售条件的流通股变为231,349,286股，无限售条件流通股未发生改变，
仍为89,004,000股。具体内容参见2018年2月9日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广州好莱客创意家居股份有限
公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：临2018-004）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 广州好莱客创意家居股份有限公司
法定代表人 沈汉标
日期 2018 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 366,688,715.62 475,458,243.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 16,559,474.74 7,747,331.57
预付款项 12,328,238.77 8,186,870.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,215,203.96 1,384,712.02
应收股利
其他应收款 16,780,231.16 5,520,623.91
买入返售金融资产
存货 56,878,459.13 51,382,644.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,009,022,848.32 1,050,274,999.07
流动资产合计 1,479,473,171.70 1,599,955,424.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 14,876,841.56 15,242,490.74
投资性房地产
固定资产 473,377,446.74 480,281,853.98
在建工程 291,259,537.43 284,257,424.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,748,474.18 83,364,083.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,335,203.48 25,926,886.37
递延所得税资产 8,136,879.05 8,059,458.68
其他非流动资产 106,496,046.12 17,242,661.39
非流动资产合计 1,004,230,428.56 914,374,859.63
资产总计 2,483,703,600.26 2,514,330,284.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 131,208,462.13 169,735,988.09
预收款项 56,488,668.98 93,778,007.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,445,643.40 25,577,698.52
应交税费 25,839,133.98 50,822,287.35
应付利息
应付股利
其他应付款 131,728,977.83 101,294,947.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 67,277.76 78,262.69
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流动负债合计 368,778,164.08 441,287,191.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,920,012.31 13,896,340.55
递延所得税负债 408,011.96 443,211.51
其他非流动负债
非流动负债合计 13,328,024.27 14,339,552.06
负债合计 382,106,188.35 455,626,743.96
所有者权益
股本 320,353,286.00 318,118,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 944,815,409.89 907,810,495.89
减：库存股 98,170,830.00 66,299,730.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 109,984,289.83 109,984,289.83
一般风险准备
未分配利润 824,615,256.19 789,090,198.80
归属于母公司所有者权益合计 2,101,597,411.91 2,058,703,540.52
少数股东权益
所有者权益合计 2,101,597,411.91 2,058,703,540.52
负债和所有者权益总计 2,483,703,600.26 2,514,330,284.48
法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：邓涛 会计机构负责人：宋华军
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 146,902,737.45 329,838,110.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据
应收账款 75,216,068.28 66,153,432.83
预付款项 11,340,704.50 6,155,349.36
应收利息 953,573.83 927,640.79
应收股利
其他应收款 16,035,171.20 4,863,140.60
存货 56,878,459.13 51,382,644.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 627,170,010.95 678,056,855.25
流动资产合计 934,496,725.34 1,137,377,174.17
非流动资产：
可供出售金融资产 -
持有至到期投资
长期应收款 200,000,000.00 150,000,000.00
长期股权投资 897,881,498.14 768,247,147.32
投资性房地产
固定资产 269,089,098.53 274,766,895.45
在建工程 125,516,681.93 125,135,850.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 525,966.92 644,731.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,396,773.45 12,780,632.85
递延所得税资产 8,128,626.86 8,051,206.49
其他非流动资产 6,558,390.16 9,026,591.78
非流动资产合计 1,523,097,035.99 1,348,653,055.81
资产总计 2,457,593,761.33 2,486,030,229.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 115,411,312.79 159,512,961.20
预收款项 56,488,668.98 93,778,007.79
应付职工薪酬 17,393,579.42 17,618,058.82
应交税费 24,459,406.17 49,835,985.66
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2018 年第一季度报告
应付利息
应付股利
其他应付款 128,412,454.23 97,200,806.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 53,975.87 52,507.97
流动负债合计 342,219,397.46 417,998,327.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,920,012.31 13,896,340.55
递延所得税负债 408,011.96 443,211.51
其他非流动负债
非流动负债合计 13,328,024.27 14,339,552.06
负债合计 355,547,421.73 432,337,879.90
所有者权益：
股本 320,353,286.00 318,118,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 944,815,409.89 907,810,495.89
减：库存股 98,170,830.00 66,299,730.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 109,984,289.83 109,984,289.83
未分配利润 825,064,183.88 784,079,008.36
所有者权益合计 2,102,046,339.60 2,053,692,350.08
负债和所有者权益总计 2,457,593,761.33 2,486,030,229.98
法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：邓涛 会计机构负责人：宋华军
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2018 年第一季度报告
一、营业总收入 344,512,401.89 263,216,174.87
其中：营业收入 344,512,401.89 263,216,174.87
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 309,744,658.90 239,925,224.21
其中：营业成本 211,035,340.16 162,495,525.60
利息支出 -
手续费及佣金支出 -
退保金 -
赔付支出净额 -
提取保险合同准备金净额 -
保单红利支出 -
分保费用 -
税金及附加 3,315,833.82 2,367,356.06
销售费用 63,765,014.97 52,523,574.74
管理费用 32,132,992.84 22,899,538.59
财务费用 -1,016,715.57 -450,147.10
资产减值损失 512,192.68 89,376.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,801,785.73 4,492,593.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -365,649.18 -81,321.28
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 976,328.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,545,856.96 27,783,544.36
加：营业外收入 764,140.86 2,143,856.94
减：营业外支出 2,763,084.25 137,956.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,546,913.57 29,789,445.16
减：所得税费用 8,021,856.18 4,123,593.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,525,057.39 25,665,851.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 35,525,057.39 25,665,851.65
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 35,525,057.39 25,665,851.65
六、其他综合收益的税后净额
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2018 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 35,525,057.39 25,665,851.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,525,057.39 25,665,851.65
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.09
法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：邓涛 会计机构负责人：宋华军
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 343,840,848.55 262,854,609.14
减：营业成本 211,374,351.48 166,618,727.63
税金及附加 3,062,451.37 2,103,385.57
销售费用 62,277,061.53 51,443,344.45
管理费用 28,638,010.08 21,177,006.58
财务费用 -2,290,279.58 -209,042.61
资产减值损失 516,135.75 90,368.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
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2018 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 6,146,125.35 4,492,593.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -365,649.18 -81,321.28
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 976,328.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,385,571.51 26,123,412.88
加：营业外收入 704,618.86 2,143,756.94
减：营业外支出 715.63 137,956.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,089,474.74 28,129,213.68
减：所得税费用 7,104,299.22 4,123,593.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,985,175.52 24,005,620.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 40,985,175.52 24,005,620.17
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,985,175.52 24,005,620.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：邓涛 会计机构负责人：宋华军
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2018 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,314,798.22 255,963,115.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,264,538.40 6,387,999.77
经营活动现金流入小计 369,579,336.62 262,351,115.55
购买商品、接受劳务支付的现金 237,635,612.75 190,799,915.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,403,567.31 65,295,085.69
支付的各项税费 54,492,576.85 24,863,917.99
支付其他与经营活动有关的现金 81,083,092.33 61,709,283.51
经营活动现金流出小计 455,614,849.24 342,668,202.19
经营活动产生的现金流量净额 -86,035,512.62 -80,317,086.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 980,000,000.00 462,150,000.00
取得投资收益收到的现金 10,766,465.50 4,823,354.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 240,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 990,766,465.50 467,213,354.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 125,703,587.09 56,640,290.24
产支付的现金
投资支付的现金 920,000,000.00 398,630,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2018 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 289,493.41
投资活动现金流出小计 1,045,993,080.50 455,270,290.24
投资活动产生的现金流量净额 -55,226,615.00 11,943,064.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,871,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,871,100.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 31,871,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,391,027.62 -68,374,022.61
加：期初现金及现金等价物余额 475,408,243.24 256,411,713.89
六、期末现金及现金等价物余额 366,017,215.62 188,037,691.28
法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：邓涛 会计机构负责人：宋华军
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 354,273,476.44 255,720,877.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 744,334.26 6,080,598.58
经营活动现金流入小计 355,017,810.70 261,801,476.36
购买商品、接受劳务支付的现金 260,079,462.90 218,310,879.83
支付给职工以及为职工支付的现金 64,574,088.73 55,167,408.17
支付的各项税费 53,462,827.46 24,156,925.37
支付其他与经营活动有关的现金 74,373,028.89 56,207,775.41
经营活动现金流出小计 452,489,407.98 353,842,988.78
经营活动产生的现金流量净额 -97,471,597.28 -92,041,512.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 620,000,000.00 462,150,000.00
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2018 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 6,671,465.50 4,823,354.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 240,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,860,958.91
投资活动现金流入小计 628,532,424.41 467,213,354.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,199,306.92 11,157,979.16
产支付的现金
投资支付的现金 560,000,000.00 398,630,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 130,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,289,493.41 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 746,488,800.33 459,787,979.16
投资活动产生的现金流量净额 -117,956,375.92 7,425,375.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,871,100.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,871,100.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 31,871,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -183,556,873.20 -84,616,137.31
加：期初现金及现金等价物余额 329,788,110.65 198,930,029.33
六、期末现金及现金等价物余额 146,231,237.45 114,313,892.02
法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：邓涛 会计机构负责人：宋华军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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