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长城科技2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-29

公司代码:603897 公司简称:长城科技债券代码:113528 公司简称:长城转债

浙江长城电工科技股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人顾林祥、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人(会计主管人员)陆永明

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,722,655,720.491,884,118,944.8744.51
归属于上市公司股东的净资产1,880,315,583.391,681,037,157.9711.85
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额226,967,698.69-431,568,303.38不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入3,593,601,752.343,746,540,179.36-4.08
归属于上市公司股东的净利润116,919,998.00142,064,978.12-17.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利104,415,657.60132,796,771.24-21.37
加权平均净资产收益率(%)6.4911.29减少4.8个百分点
基本每股收益(元/股)0.660.90-26.67
稀释每股收益(元/股)0.650.90-27.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益29,823.01
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,661,360.074,589,051.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益6,842,507.0813,334,137.11
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-80,828.38-1,276,308.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,250.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-2,355,759.69-4,168,113.47
合计7,067,279.0812,504,340.40

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)20,601
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江长城电子科技集团有限公司81,745,20045.8281,745,200质押15,000,000境内非国有法人
顾林祥40,758,10022.8540,758,100境内自然人
湖州智汇实业投资有限公司2,350,0001.32境内非国有法人
许红1,313,3000.74未知境内自然人
周志江886,7000.50未知境内自然人
叶纪明515,6910.29未知境内自然人
郑杰英466,7000.26未知境内自然人
永兴达实业有限公司450,6240.25未知境内非国有法人
洪素华400,0000.22未知境内自然人
顾林荣360,0000.20360,000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
湖州智汇实业投资有限公司2,350,000人民币普通股2,350,000
许红1,313,300人民币普通股1,313,300
周志江886,700人民币普通股886,700
叶纪明515,691人民币普通股515,691
郑杰英466,700人民币普通股466,700
永兴达实业有限公司450,624人民币普通股450,624
洪素华400,000人民币普通股400,000
杨黎明317,800人民币普通股317,800
香港中央结算有限公司298,716人民币普通股298,716
岳素萍253,200人民币普通股253,200
上述股东关联关系或一致行动的说明公司已知顾林祥为浙江长城电子科技集团有限公司的控股股东。顾林荣为顾林祥之弟。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目2019.9.302018.12.31变动幅度变动原因说明
货币资金67,275,803.73108,657,328.12-38.08%主要系本期投资活动现金支出增加所致
预付款项2,082,037.041,039,122.46100.36%主要系期末预付的材料款增加所致
其他流动资产48,708,444.77267,313,807.29-81.78%主要系期末保本固定收益的理财资金下降所致
在建工程169,254,916.7144,459,506.92280.69%主要系本期募投项目投入增加所致
短期借款-49,422,896.00-100.00%主要系本期偿还上期借款,借款减少所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债123,951.5016,572.20647.95%主要系套期保值商品期货期末公允价值较期初减少所致
应付票据150,000,000.00-不适用主要系本期增加了以银行承兑汇票支付货款所致
预收款项6,003,433.84769,967.69679.70%主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬7,261,042.5410,921,532.24-33.52%主要系上期期末年终奖金在本期支付所致
应交税费8,440,514.334,557,484.9885.20%主要系期末未缴增值税和企业所得税增加所致
其他应付款3,881,794.246,904,804.56-43.78%主要系本期期末应付押金保证金减少所致
应付债券526,054,752.45-不适用主要系本期发行可转换公司债券所致
递延所得税负债19,729,974.3710,140,929.3494.56%主要系本期因享受固定资产税前一次性扣除税收政策而计提递延所得税影响增加所致
其他权益工具109,098,605.13-不适用主要系本期发行可转换公
司债券所致
利润表项目2019年1-9月2018年1-9月变动幅度
财务费用28,996,428.2718,705,766.4355.01%主要系增加了按市场利率计提的应付债券利息所致
其他收益4,582,301.85410,798.001015.46%主要系本期收到的与企业日常活动相关的政府补助款增加所致
投资收益12,165,208.311,813,395.98570.85%主要系本期理财收益增加所致
公允价值变动收益-107,379.30-2,264,688.29-95.26%主要系商品期货期末浮动盈亏较上期减少所致
营业外收入6,750.0012,415,031.00-99.95%主要系上期收到的与日常活动无关的政府补助较多所致
现金流量表项目2019年1-9月2018年1-9月变动幅度
经营活动产生的现金流量净额226,967,698.69-431,568,303.38不适用主要系上年同期经营性应收项目大幅增加以及经营性应付项目大幅下降所致
投资活动产生的现金流量净额-811,098,658.37-330,401,638.81不适用主要系本期使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2019年3月1日公开发行可转换公司债券6,340,000张,每张面值100元,发行总额人民币6.34亿元,期限6年,期限为2019年3月1日至2025年2月28日,初始转股价格为人民币24.18元/股;公司在2019年5月16日经股东大会审议通过2018年度利润分配预案,每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),自2019年6月4日起,“长城转债”转股价格由人民币24.18元/股调整为人民币24.03元/股;根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,“长城转债”自2019年9月9日起可转换为公司A股股票(详见公司公告:2019-082)。

截至报告日,累计已有24,000元“长城转债”转为本公司A股股票,累计转股股数为992股,累计转股股数占“长城转债”转股前本公司已发行股份总额的0.000556054%;占公司截至报告日已发行股份总额178,400,992股的0.000556051%。尚未转股的“长城转债”金额为人民币633,976,000元,占“长城转债”发行总额的比例为99.996215%(详见公司公告:2019-088)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江长城电工科技股份有限公司
法定代表人顾林祥
日期2019年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金67,275,803.73108,657,328.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产886,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据352,103,467.10288,239,500.33
应收账款541,915,762.81521,247,839.12
应收款项融资
预付款项2,082,037.041,039,122.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,733,406.743,204,770.07
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货384,120,346.83401,366,817.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产48,708,444.77267,313,807.29
流动资产合计2,284,939,269.021,591,069,185.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产171,399,107.87149,995,155.23
在建工程169,254,916.7144,459,506.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产89,891,037.0191,675,169.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,171,389.886,919,927.98
其他非流动资产
非流动资产合计437,716,451.47293,049,759.60
资产总计2,722,655,720.491,884,118,944.87
流动负债:
短期借款49,422,896.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债123,951.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债16,572.20
衍生金融负债
应付票据150,000,000.000
应付账款116,780,278.00116,826,349.89
预收款项6,003,433.84769,967.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,261,042.5410,921,532.24
应交税费8,440,514.334,557,484.98
其他应付款3,881,794.246,904,804.56
其中:应付利息1,883,097.88896,812.86
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计292,491,014.45189,419,607.56
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券526,054,752.45
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,064,395.833,521,250.00
递延所得税负债19,729,974.3710,140,929.34
其他非流动负债
非流动负债合计549,849,122.6513,662,179.34
负债合计842,340,137.10203,081,786.90
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)178,400,992.00178,400,000.00
其他权益工具109,098,605.13
其中:优先股
永续债
资本公积925,789,099.64925,770,269.35
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积60,070,998.4060,070,998.40
一般风险准备
未分配利润606,955,888.22516,795,890.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,880,315,583.391,681,037,157.97
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,880,315,583.391,681,037,157.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,722,655,720.491,884,118,944.87

法定代表人:顾林祥 主管会计工作负责人:俞建利 会计机构负责人:陆永明

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金47,607,273.74106,036,347.50
交易性金融资产466,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据352,103,467.10288,239,500.33
应收账款546,725,932.57521,029,996.58
应收款项融资
预付款项2,036,662.041,007,622.46
其他应收款507,656.4048,733.37
其中:应收利息
应收股利
存货381,179,808.36401,163,548.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,000,000.00266,559,072.02
流动资产合计1,830,160,800.211,584,084,820.66
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资655,002,000.0090,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产158,734,942.58143,439,503.04
在建工程43,248,856.3538,627,101.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,347,495.6624,114,833.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,234,681.586,917,061.63
其他非流动资产
非流动资产合计887,567,976.17303,098,500.36
资产总计2,717,728,776.381,887,183,321.02
流动负债:
短期借款49,422,896.00
交易性金融负债123,951.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债16,572.20
衍生金融负债
应付票据150,000,000.00
应付账款141,631,344.03140,179,320.47
预收款项6,003,433.84807,653.16
应付职工薪酬6,609,682.1310,076,677.66
应交税费7,753,922.762,219,441.90
其他应付款3,181,511.253,403,765.81
其中:应付利息1,883,097.88896,812.86
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计315,303,845.51206,126,327.20
非流动负债:
长期借款
应付债券526,054,752.45
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,064,395.833,521,250.00
递延所得税负债17,812,947.438,655,490.54
其他非流动负债
非流动负债合计547,932,095.7112,176,740.54
负债合计863,235,941.22218,303,067.74
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)178,400,992.00178,400,000.00
其他权益工具109,098,605.13
其中:优先股
永续债
资本公积925,789,099.64925,770,269.35
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积60,070,998.4060,070,998.40
未分配利润581,133,139.99504,638,985.53
所有者权益(或股东权益)合计1,854,492,835.161,668,880,253.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,717,728,776.381,887,183,321.02

法定代表人:顾林祥 主管会计工作负责人:俞建利 会计机构负责人:陆永明

合并利润表2019年1—9月编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,201,476,577.551,271,010,474.233,593,601,752.343,746,540,179.36
其中:营业收入1,201,476,577.551,271,010,474.233,593,601,752.343,746,540,179.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,161,553,262.921,211,903,846.143,471,872,839.993,586,689,095.19
其中:营业成本1,114,773,811.171,166,149,070.953,329,818,421.583,456,172,375.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,384,162.051,767,966.494,637,661.425,258,280.43
销售费用7,072,426.617,296,392.1920,580,062.3321,602,014.87
管理费用3,737,932.743,483,227.2911,591,780.0410,805,405.91
研发费用25,427,187.4625,724,956.8676,248,486.3574,145,252.47
财务费用9,157,742.897,482,232.3628,996,428.2718,705,766.43
其中:利息费用9,103,980.837,705,725.9129,689,835.9619,023,099.23
利息收入55,855.73377,694.04978,735.73626,877.14
加:其他收益2,654,610.07126,500.004,582,301.85410,798.00
投资收益(损失以“-”号填列)6,846,004.102,630,648.8612,165,208.311,813,395.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-84,325.40-2,286,089.81-107,379.30-2,264,688.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,278,361.39-870,259.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,085,455.00-1,088,231.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.0029,823.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)51,617,964.7962,663,142.14137,528,607.20158,722,358.51
加:营业外收6,750.002,000,000.006,750.0012,415,031.00
减:营业外支出0.0010,711.034,250.0016,927.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)51,624,714.7964,652,431.11137,531,107.20171,120,462.00
减:所得税费用8,533,164.548,146,656.8220,611,109.2029,055,483.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)43,091,550.2556,505,774.29116,919,998.00142,064,978.12
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)43,091,550.2556,505,774.29116,919,998.00142,064,978.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)43,091,550.2556,505,774.29116,919,998.00142,064,978.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额43,091,550.2556,505,774.29116,919,998.00142,064,978.12
归属于母公司所有者的综合收益总额43,091,550.2556,505,774.29116,919,998.00142,064,978.12
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.250.320.660.90
(二)稀释每股收益(元/股)0.240.320.650.90

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:顾林祥 主管会计工作负责人:俞建利 会计机构负责人:陆永明

母公司利润表2019年1—9月编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,201,312,383.711,275,245,562.163,603,657,807.403,752,416,486.40
减:营业成本1,115,525,611.021,179,648,641.883,360,419,004.843,473,425,780.92
税金及附加1,366,252.671,677,815.323,476,225.485,166,823.06
销售费用7,021,440.037,296,392.1920,451,046.3221,602,014.87
管理费用2,502,051.523,223,889.168,419,217.3610,436,735.33
研发费用24,350,020.0524,391,508.3772,844,025.6872,573,712.57
财务费用9,181,339.727,488,295.5829,447,148.4518,711,691.19
其中:利息费用9,103,980.837,705,725.9129,689,835.9619,023,099.23
利息收入28,160.03370,493.02515,813.24619,567.18
加:其他收益2,654,610.07126,500.004,445,576.74410,798.00
投资收益(损失以“-”号填列)4,850,875.332,630,648.868,081,576.801,813,395.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-84,325.40-2,286,089.81-107,379.30-2,264,688.29
信用减值损失(损失以“-”号填2,452,803.90-1,183,853.68
列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,191,869.1318,182.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.0029,823.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)51,239,632.6056,181,947.84119,866,882.84150,477,416.93
加:营业外收入6,750.002,000,000.006,750.0012,415,031.00
减:营业外支出0.0010,711.034,250.0016,607.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)51,246,382.6058,171,236.81119,869,382.84162,875,840.75
减:所得税费用8,155,460.926,817,530.5416,615,228.3827,021,673.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)43,090,921.6851,353,706.27103,254,154.46135,854,166.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)43,090,921.6851,353,706.27103,254,154.46135,854,166.92
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额43,090,921.6851,353,706.27103,254,154.46135,854,166.92
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:顾林祥 主管会计工作负责人:俞建利 会计机构负责人:陆永明

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,761,388,275.993,750,844,375.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,123,643.8836,700,425.14
经营活动现金流入小计3,767,511,919.873,787,544,800.47
购买商品、接受劳务支付的现金3,428,739,949.964,047,136,621.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金49,071,671.2746,159,846.54
支付的各项税费36,903,241.8074,397,814.80
支付其他与经营活动有关的现金25,829,358.1551,418,820.86
经营活动现金流出小计3,540,544,221.184,219,113,103.85
经营活动产生的现金流量净额226,967,698.69-431,568,303.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,428,707,956.763,314,164.39
取得投资收益收到的现金13,334,137.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,000.0074,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,686,700.002,550,000.00
投资活动现金流入小计1,443,773,793.875,938,174.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金167,410,154.9429,240,467.88
投资支付的现金2,083,962,297.30307,099,345.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,500,000.00
投资活动现金流出小计2,254,872,452.24336,339,813.20
投资活动产生的现金流量净额-811,098,658.37-330,401,638.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金109,098,605.13703,375,333.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金512,190,640.15683,722,896.00
收到其他与筹资活动有关的现金12,415,031.00
筹资活动现金流入小计621,289,245.281,399,513,260.19
偿还债务支付的现金49,422,988.21728,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,202,233.529,533,514.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计77,625,221.73737,833,514.06
筹资活动产生的现金流量净额543,664,023.55661,679,746.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-40,466,936.13-100,290,196.06
加:期初现金及现金等价物余额101,949,371.36223,026,088.30
六、期末现金及现金等价物余额61,482,435.23122,735,892.24

法定代表人:顾林祥 主管会计工作负责人:俞建利 会计机构负责人:陆永明

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,738,711,317.043,755,008,325.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,531,447.3436,693,115.18
经营活动现金流入小计3,744,242,764.383,791,701,441.11
购买商品、接受劳务支付的现金3,422,692,580.524,051,865,611.52
支付给职工及为职工支付的现金44,075,185.4444,857,677.22
支付的各项税费27,636,982.9173,254,176.16
支付其他与经营活动有关的现金24,398,588.7828,445,570.84
经营活动现金流出小计3,518,803,337.654,198,423,035.74
经营活动产生的现金流量净额225,439,426.73-406,721,594.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金865,707,956.763,314,164.39
取得投资收益收到的现金9,250,505.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,000.007,499,329.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,550,000.00
投资活动现金流入小计875,003,462.3613,363,493.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,657,100.8428,130,905.26
投资支付的现金1,100,962,297.30307,099,345.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额565,002,000.0034,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,701,621,398.14369,730,250.58
投资活动产生的现金流量净额-826,617,935.78-356,366,757.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金109,098,605.13703,375,333.19
取得借款收到的现金512,190,640.15683,722,896.00
收到其他与筹资活动有关的现金12,415,031.00
筹资活动现金流入小计621,289,245.281,399,513,260.19
偿还债务支付的现金49,422,988.21728,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,202,233.529,533,514.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计77,625,221.73737,833,514.06
筹资活动产生的现金流量净额543,664,023.55661,679,746.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-57,514,485.50-101,408,605.61
加:期初现金及现金等价物余额99,328,390.74223,026,088.30
六、期末现金及现金等价物余额41,813,905.24121,617,482.69

法定代表人:顾林祥 主管会计工作负责人:俞建利 会计机构负责人:陆永明

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金108,657,328.12108,657,328.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产30,000,000.0030,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据288,239,500.33288,239,500.33
应收账款521,247,839.12521,247,839.12
应收款项融资
预付款项1,039,122.461,039,122.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,204,770.073,204,770.07
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货401,366,817.88401,366,817.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产267,313,807.29237,313,807.29-30,000,000.00
流动资产合计1,591,069,185.271,591,069,185.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产149,995,155.23149,995,155.23
在建工程44,459,506.9244,459,506.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产91,675,169.4791,675,169.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产6,919,927.986,919,927.98
其他非流动资产
非流动资产合计293,049,759.60293,049,759.60
资产总计1,884,118,944.871,884,118,944.87
流动负债:
短期借款49,422,896.0049,422,896.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债16,572.2016,572.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债16,572.20-16,572.20
衍生金融负债
应付票据00
应付账款116,826,349.89116,826,349.89
预收款项769,967.69769,967.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,921,532.2410,921,532.24
应交税费4,557,484.984,557,484.98
其他应付款6,904,804.566,904,804.56
其中:应付利息896,812.86896,812.86
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计189,419,607.56189,419,607.56
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,521,250.003,521,250.00
递延所得税负债10,140,929.3410,140,929.34
其他非流动负债
非流动负债合计13,662,179.3413,662,179.34
负债合计203,081,786.90203,081,786.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)178,400,000.00178,400,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积925,770,269.35925,770,269.35
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积60,070,998.4060,070,998.40
一般风险准备
未分配利润516,795,890.22516,795,890.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,681,037,157.971,681,037,157.97
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,681,037,157.971,681,037,157.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,884,118,944.871,884,118,944.87

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工具准则)相关规定。本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将部分前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产。对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债作出以下调整:将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”报表列报的项目调整为“交易性金融负债”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金106,036,347.50106,036,347.50
交易性金融资产30,000,000.0030,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据288,239,500.33288,239,500.33
应收账款521,029,996.58521,029,996.58
应收款项融资
预付款项1,007,622.461,007,622.46
其他应收款48,733.3748,733.37
其中:应收利息
应收股利
存货401,163,548.40401,163,548.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产266,559,072.02236,559,072.02-30,000,000.00
流动资产合计1,584,084,820.661,584,084,820.66
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资90,000,000.0090,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产143,439,503.04143,439,503.04
在建工程38,627,101.9238,627,101.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产24,114,833.7724,114,833.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产6,917,061.636,917,061.63
其他非流动资产
非流动资产合计303,098,500.36303,098,500.36
资产总计1,887,183,321.021,887,183,321.02
流动负债:
短期借款49,422,896.0049,422,896.00
交易性金融负债16,572.2016,572.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债16,572.20-16,572.20
衍生金融负债
应付票据
应付账款140,179,320.47140,179,320.47
预收款项807,653.16807,653.16
应付职工薪酬10,076,677.6610,076,677.66
应交税费2,219,441.902,219,441.90
其他应付款3,403,765.813,403,765.81
其中:应付利息896,812.86896,812.86
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计206,126,327.20206,126,327.20
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,521,250.003,521,250.00
递延所得税负债8,655,490.548,655,490.54
其他非流动负债
非流动负债合计12,176,740.5412,176,740.54
负债合计218,303,067.74218,303,067.74
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)178,400,000.00178,400,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积925,770,269.35925,770,269.35
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积60,070,998.4060,070,998.40
未分配利润504,638,985.53504,638,985.53
所有者权益(或股东权益)合计1,668,880,253.281,668,880,253.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,887,183,321.021,887,183,321.02

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工具准则)相关规定。本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将部分前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产。对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债作出以下调整:将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”报表列报的项目调整为“交易性金融负债”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

根据财政部于2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)有关要求,作为境内上市企业,公司于2019年1月1日起施行新金融工具准则。公司2019年4月25日召开的第三届董事会第九次会议,通过《关于执行新会计准则及变更会计政策的议案》。根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的,无需调整。

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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