证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2021-048
新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)
? 本次委托理财金额:30,000万元
? 委托理财产品名称:2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期产品
? 委托理财期限:27天
? 履行的审议程序:2020年10月28日,新华网股份有限公司(以下简称
“公司”或“新华网”)召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金,投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年10月29日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-050)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
(一)2021年9月30日,公司到期赎回了以自有资金进行现金管理本金人民币10,000万元,获得理财收益人民币172.83万元。本次到期赎回的情况如下:
认购方 | 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 实际年化收益率 | 收益 金额 (万元) | 起止日期 | 收益 类型 |
新华网 | 南京银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 单位结构性存款2021年第 14期03号183 天 | 10,000 | 3.40% | 172.83 | 2021年3月31日至2021年9月30日 | 保本浮动收益型 |
认购方 | 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 实际年化收益率 | 收益 金额 (万元) | 起止日期 | 收益 类型 |
新华网 | 光大银行 | 银行理财产品 | 2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品421 | 20,000 | 3.20% | 160.00 | 2021年6月30日至2021年9月30日 | 保本浮动收益型 |
认购方 | 受托方名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 是否构成关联交易 |
新华网 | 光大银行 | 银行理财产品 | 2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期产品407 | 30,000 | 0.80%/ 2.87%/ 2.97% | 18.00/ 64.58/ 66.83 | 27天 | 保本浮动收益型 | 无 | 0.80%/ 2.87%/ 2.97% | 否 |
收益。
(三)风险控制分析
本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品,在购买的银行理财产品期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
受托人光大银行(证券代码:601818)为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的财务情况如下:
单位:万元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
资产总额 | 437,371.04 | 456,516.86 |
负债总额 | 136,867.12 | 156,486.19 |
净资产 | 300,503.91 | 300,030.67 |
项目 | 2020年1-12月 | 2021年1-6月 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,086.41 | -7,246.70 |
六、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
2020年10月28日,公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金,投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年10月29日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-050)。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 29.52 | — |
2 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 50.32 | — |
3 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 16.88 | — |
4 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 123.12 | — |
5 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 75.18 | — |
6 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 30.07 | — |
7 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 8.75 | — |
8 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 148.44 | — |
9 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 75.00 | — |
10 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 39.17 | — |
11 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 103.47 | — |
12 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 152.50 | — |
13 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 172.83 | — |
14 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 48.00 | — |
15 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 20.01 | — |
16 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 20.48 | — |
17 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 160.00 | — |
18 | 银行理财产品 | 5,000 | — | — | 5,000 |
19 | 银行理财产品 | 2,000 | — | — | 2,000 |
20 | 银行理财产品 | 12,000 | — | — | 12,000 |
21 | 银行理财产品 | 2,500 | — | — | 2,500 |
22 | 银行理财产品 | 5,000 | — | — | 5,000 |
23 | 银行理财产品 | 30,000 | — | — | 30,000 |
合计 | 238,500 | 182,000 | 1,273.74 | 56,500 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 59,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 19.63 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 7.72 | ||||
目前已使用的理财额度 | 56,500 | ||||
尚未使用的理财额度 | 3,500 | ||||
总理财额度 | 60,000 |