证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2021-045
新华网股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后，净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。
（二）以前年度已使用金额
2016年至2020年，公司累计已使用募集资金460,373,513.83元，尚未使用募集资金总额为919,512,172.27元，手续费支出31,566.62元，实现理财收益及利息收入104,265,817.25元，截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户内余额723,746,422.90元，另使用闲置募集资金投资理财产品的金额为300,000,000元。
（三）报告期内使用金额及当前余额
截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户余额为人民币709,062,030.04元。明细如下表：
| 序号 | 项目 | 金额（人民币元） |
| 1 | 截至2020年12月31日募集资金专项账户余额 | 723,746,422.90 |
| 2 | 加：临时补充流动资金收回 | 0.00 |
| 3 | 加：收回上期使用闲置募集资金投资理财产品金额 | 100,000,000.00 |
| 4 | 加：上期使用闲置募集资金投资理财产品金额 | 200,000,000.00 |
| 5 | 减：按募集资金投资项目累计使用的募集资金金额 | 24,127,202.54 |
| 6 | 减：累计使用的超募资金金额 | 0.00 |
| 7 | 减：手续费支出 | 706.60 |
| 8 | 减：使用闲置募集资金投资理财产品金额 | 300,000,000.00 |
| 9 | 加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金 | 9,443,516.28 |
| 10 | 减：临时补充流动资金 | 0.00 |
| 11 | 截至2021年6月30日募集资金专项账户余额 | 709,062,030.04 |
中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
2017年10月19日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专项账户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金专项账户具体存放情况如下：
单位：万元
| 公司 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 |
| 新华网股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行 | 11050160590000000561 | 940.69 |
| 新华网股份有限公司 | 南京银行股份有限公司北京分行营业部 | 0506230000000336000001 | 39,202.65 |
| 新华网股份有限公司 | 南京银行股份有限公司北京分行营业部 | 0506230000000336000002 | 15,737.14 |
| 新华网股份有限公司 | 南京银行股份有限公司北京分行营业部 | 0506230000000336000003 | 7,578.20 |
| 新华网股份有限公司 | 南京银行股份有限公司北京分行营业部 | 0506230000000336000004 | 4,838.57 |
| 新华网四川有限公司 | 中国建设银行股份有限公司成都高新支行 | 51050140613700001360 | 1,017.70 |
| 新华网江苏有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南京建邺支行 | 32050159890000000194 | 623.52 |
| 新华网广东有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广州直属支行 | 44050158330300000475 | 967.73 |
| 合计 | 70,906.20 | ||
1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年10月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币48,000万元的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
（五）截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还。报告期内具体实施及收益情况如下表：
| 开始时间 | 到期时间 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 （人民币元） | 实际收益 （人民币元） | 赎回 情况 |
| 2021-01-06 | 2021-04-09 | 南京银行单位结构性存款2021年第2期 02号93天 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 387,500.00 | 已赎回 |
| 2021-01-06 | 2021-07-09 | 南京银行单位结构性存款2021年第2期 03号184天 | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 截至2021年6月30日，该理财产品尚未赎回。 | |
| 2021-04-30 | 2021-08-04 | 南京银行单位结构性存款2021年第18期 06号96天 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | ||
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9,320.64 万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。附表1：募集资金使用情况对照表附表2：变更募集资金投资项目情况表
新华网股份有限公司董 事 会2021年8月26日
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额（扣除发行费用后） | 137,988.57 | 本年度投入募集资金总额 | 2,412.72 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 7,800.00 | 已累计投入募集资金总额 | 48,450.07 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 5.65% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 （如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新华网全媒体信息应用服务云平台项目 | 否 | 59,415.95 | 59,415.95 | 64,473.36 | 1,132.54 | 15,882.49 | -48,590.87 | 25 | 2019年10月27日 | — | — | 否 |
| 新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目 | 否 | 48,993.99 | 48,993.99 | 53,164.30 | 954.45 | 17,227.83 | -35,936.47 | 32 | 2019年10月27日 | 531.98 | — | 否 |
| 新华网政务类大数据智能分析系统项目 | 否 | 11,955.37 | 11,955.37 | 12,973.00 | 146.63 | 5,265.50 | -7,707.50 | 41 | 2019年10月27日 | 1,652.91 | — | 否 |
| 新华网新媒体应用技术研发中心项目 | 否 | 8,302.62 | 8,302.62 | 9,009.33 | 16.36 | 4,047.46 | -4,961.87 | 45 | 2019年10月27日 | — | — | 否 |
| 新华网在线教育项目 | 是 | 9,320.64 | 1,520.64 | 2,314.00 | 114.74 | 735.37 | -1,578.63 | 32 | 2019年10月27日 | 3.44 | — | 否 |
| 成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司 | 是 | — | 7,800.00 | 7,800.00 | 48.00 | 5,291.42 | -2,508.58 | 68 | 2020年5月11日 | 928.39 | — | 否 |
| 合计 | — | 137,988.57 | 137,988.57 | 149,733.99 | 2,412.72 | 48,450.07 | -101,283.92 | 32 | — | 3,116.72 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 新华网全媒体信息应用服务云平台项目：该项目是公司根据互联网及媒体行业发展态势，结合公司上市后业务发展规划，逐步推进实施的技术建设项目。目的是夯实技术平台基础，持续迭代升级技术平台，强化技术保障和网络安全防御能力，提高信息技术应用水平，支撑公司业务拓展和事业发展。项目建设遵循整体规划、分步实施、 | |||||||||||
| 了部分在线教育项目的投资。后期公司合理使用募集资金，完成了在线教育平台开发和升级、就业培训服务平台建设等项目，通过上述项目的建设实施，树立了新华网在线教育专业品牌，实现了在线教育产品市场突破，为下一步发展奠定了坚实的基础。2020年以来，在线教育行业环境发生巨大变化，一方面，进入互联网下半场，精耕细作时代带来，在线教育业务将更加关注高质量的教学内容和教育设计；另一方面，随着短视频、5G、人工智能和VR/AR技术应用日渐成熟，将为在线教育的发展带来加速度的变革，市场不确定因素增多。鉴于上述行业情况，以及新华网职责使命和战略发展的需要，为有效控制风险，保障项目收益水平，避免募集资金浪费，该项目根据实际需要执行，项目将延期。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
附表2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、 新华网江苏有限公司 | 新华网在线教育项目 | 7,800.00 | 7,800.00 | 48.00 | 5,291.42 | 68 | 2020年5月11日 | 928.39 | — | 否 |
| 合计 | — | 7,800.00 | 7,800.00 | 48.00 | 5,291.42 | 68 | — | 928.39 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 详见本专项报告之“四、变更募投项目的资金使用情况” | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |