公司代码：603886 公司简称：元祖股份
上海元祖梦果子股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹及会计机构负责人（会计主管人员）邬岚明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,840,111,259.70 | 2,551,106,712.33 | 11.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,498,204,369.93 | 1,497,690,354.45 | 0.03 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,744,830.63 | -33,622,251.59 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 403,628,509.57 | 313,931,796.61 | 28.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,346,970.66 | -30,870,122.25 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,464,549.10 | -42,905,141.48 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.09 | -2.10 | 增加2.19个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.13 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.13 | 不适用 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -630,293.29 | 非流动资产处置损益为关闭门店处置的固定资产及装修费的损失 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,510,891.68 | 获取的政府扶持资金 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,778,875.63 | 获取的结构性理财产品的收益及公允价值变动 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -332,497.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 521.95 |
| 所得税影响额 | -3,515,978.73 | |
| 合计 | 11,811,519.76 |
| 股东总数（户） | 29,875 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 元祖国际有限公司 | 118,791,000 | 49.50 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 元祖联合国际有限公司 | 19,357,825 | 8.07 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 卓傲国际有限公司 | 18,852,580 | 7.86 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 | 1,473,416 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 安信证券股份有限公司 | 1,218,022 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 中国建设银行股份有限公司－上银新兴价值成长混合型证券投资基金 | 1,095,101 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 四川海之翼股权投资基金管理有限公司－海之翼一期管理基金 | 1,010,266 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 郑勇 | 882,960 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 李金珊 | 759,788 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 余琦 | 717,600 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 元祖国际有限公司 | 118,791,000 | 人民币普通股 | 118,791,000 | ||||
| 元祖联合国际有限公司 | 19,357,825 | 人民币普通股 | 19,357,825 | ||||
| 卓傲国际有限公司 | 18,852,580 | 人民币普通股 | 18,852,580 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 | 1,473,416 | 人民币普通股 | 1,473,416 |
| 安信证券股份有限公司 | 1,218,022 | 人民币普通股 | 1,218,022 |
| 中国建设银行股份有限公司－上银新兴价值成长混合型证券投资基金 | 1,095,101 | 人民币普通股 | 1,095,101 |
| 四川海之翼股权投资基金管理有限公司－海之翼一期管理基金 | 1,010,266 | 人民币普通股 | 1,010,266 |
| 郑勇 | 882,960 | 人民币普通股 | 882,960 |
| 李金珊 | 759,788 | 人民币普通股 | 759,788 |
| 余琦 | 717,600 | 人民币普通股 | 717,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减额 | 增减率 | |
| 预付款项 | 3,257.25 | 1,224.72 | 2,032.53 | 165.96 | 增加了端午的预付款 |
| 其他流动资产 | 5,295.15 | 10,081.40 | -4,786.25 | -47.48 | 执行新租赁准则待摊费用转入租赁负债 |
| 应付职工薪酬 | 5,059.40 | 8,701.42 | -3,642.02 | -41.86 | 支付了计提的年终奖 |
| 应交税费 | 1,314.94 | 2,869.40 | -1,554.46 | -54.17 | 支付了四季度的税金 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,405.62 | 12,405.62 | 100.00 | 执行新租赁准则确认的相关的资产及负债 | |
| 租赁负债 | 20,312.67 | 20,312.67 | 100.00 | ||
| 使用权资产 | 37,204.60 | 37,204.60 | 100.00 | ||
| 利润表项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 增减额 | 增减率 | |
| 营业收入 | 40,362.85 | 31,393.18 | 8,969.67 | 28.57 | 收入好于同期 |
| 其他收益 | 751.09 | 259.59 | 491.50 | 189.34 | 政府补助的增加 |
| 投资收益 | -288.42 | -63.77 | -224.65 | 352.28 | 两者结合来比较，理财的收益略有下降。 |
| 公允价值变动收益 | 684.75 | 517.45 | 167.30 | 32.33 |
| 所得税费用 | 1,009.67 | 160.28 | 849.39 | 529.94 | 本年一季度盈利状况好于上期，故所得税增加 |
| 净利润 | 133.31 | -3,087.58 | 3,220.89 | 不适用 | 收入较上期增加，费用控制良好故净利增加 |
| 公司名称 | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张秀琬 |
| 日期 | 2021年4月28日 |