上海元祖梦果子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金购买理财产品,上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用。详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《元祖股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-024)
一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司以部分闲置募集资金人民币2,100万元认购了上海银行股份有限公司青浦支行的保证收益型理财产品,详见公司披露的《元祖股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2020-005)。上述理财产品已到期,获得收益65,042.47元人民币,本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 到期日 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金WG19M03013A | 7,000.00 | 7,000.00 | 2019/7/3 | 61.95 | - |
2 | 上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金WG19M12013A) | 14,000.00 | 14,000.00 | 2020/4/1 | 502.62 | - |
3 | 上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)(WG20M01015A) | 2,100.00 | 2,100.00 | 2020/5/13 | 6.50 | |
4 | 上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)(WG20M03015A) | 10,000.00 | - | 2020/7/8 (预计) | - | 10,000.00 |
合 计 | 33,100.00 | 23,100.00 | - | 571.07 | 10,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 21,000.00 | |||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | 14.07% | |||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 | 2.30% | |||||
目前已使用的理财额度 | 10,000.00 | |||||
尚未使用的理财额度 | 3,000.00 | |||||
总理财额度(注1) | 13,000.00 |
注1:此处总理财额度为2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审批通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的总理财额度。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2020年5月22日