公司代码:603883 公司简称:老百姓
老百姓大药房连锁股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人朱景炀及会计机构负责人(会计主管人员)夏文奇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 10,849,915,997 | 9,924,306,405 | 9.33 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,152,184,141 | 3,487,149,938 | 19.07 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,036,589,802 | 707,269,166 | 46.56 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
营业收入 | 10,119,556,620 | 8,369,710,335 | 20.91 |
归属于上市公司股东的净利润 | 487,337,184 | 394,275,646 | 23.60 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 448,967,232 | 372,562,671 | 20.51 |
润 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 12.65 | 12.12 | 增加0.53个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.19 | 0.99 | 20.20 |
稀释每股收益(元/股) | 1.19 | 1.00 | 19.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | (798,592) | (1,262,343) | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,795,694 | 58,924,842 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (607,544) | (3,451,710) | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
少数股东权益影响额(税后) | (1,664,945) | (3,065,344) | |
所得税影响额 | (3,387,490) | (12,775,493) | |
合计 | 9,337,123 | 38,369,952 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 14,003 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
老百姓医药集团有限公司 | 126,452,741 | 30.94 | 17,945,266 | 质押 | 72,160,200 | 境内非国有法人 | |
泽星投资有限公司 | 99,415,997 | 24.32 | 0 | 质押 | 99,415,996 | 境外法人 | |
香港中央结算有限公司 | 27,645,350 | 6.76 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
陈秀兰 | 8,027,040 | 1.96 | 0 | 质押 | 4,200,000 | 境内自然人 | |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 7,821,377 | 1.91 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
阿布达比投资局 | 6,948,309 | 1.70 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 6,769,180 | 1.66 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
石展 | 6,068,320 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
林芝腾讯科技有限公司 | 4,373,400 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 3,179,580 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
老百姓医药集团有限公司 | 101,329,369 | 人民币普通股 | 101,329,369 | ||||||
泽星投资有限公司 | 99,415,997 | 人民币普通股 | 99,415,997 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 27,645,350 | 人民币普通股 | 27,645,350 | ||||||
陈秀兰 | 8,027,040 | 人民币普通股 | 8,027,040 | ||||||
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 7,821,377 | 人民币普通股 | 7,821,377 | ||||||
阿布达比投资局 | 6,948,309 | 人民币普通股 | 6,948,309 | ||||||
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 6,769,180 | 人民币普通股 | 6,769,180 | ||||||
石展 | 6,068,320 | 人民币普通股 | 6,068,320 | ||||||
林芝腾讯科技有限公司 | 4,373,400 | 人民币普通股 | 4,373,400 | ||||||
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 3,179,580 | 人民币普通股 | 3,179,580 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 | ||||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 | 期末/年初至报告期末 | 年初/上年同期 | 同比增减(%) | 变动原因 |
交易性金融资产 | 23,800,000 | 13,120,000 | 81.40 | 主要系公司本期增加结构性存款所致 |
应收款项融资 | 3,594,920 | 10,100,530 | -64.41 | 主要系公司本期使用应收票据支付结算所致 |
其他流动资产 | 326,430,821 | 100,342,617 | 225.32 | 主要系本期购买对公理财产品所致 |
长期股权投资 | 62,748,210 | 37,399,732 | 67.78 | 主要系本期增加对医药集团投资 |
其他权益工具投资 | 150,049,900 | 65,980,000 | 127.42 | 主要系本期新增对怀仁项目的投资所致 |
开发支出 | 16,791,119 | 1,407,774 | 1,092.74 | 主要系公司本期新增平台开发项目支出所致 |
其他非流动资产 | 70,500,554 | 38,143,245 | 84.83 | 主要系本期预付并购款及工程款所致 |
应付账款 | 1,803,024,955 | 1,285,860,066 | 40.22 | 主要系本期应付货款增加所致 |
应交税费 | 133,532,655 | 92,346,622 | 44.60 | 主要系本期业绩增长,相应税费增加所致 |
一年内到期的非流动负债 | 40,980,000 | 122,180,000 | -66.46 | 主要系本期偿还了部分重分类到一年内到期的长期借款所致 |
其他流动负债 | 8,555,514 | -100.00 | 主要系公司按积分政策计提的负债重分类至合同负债所致 | |
长期借款 | 126,000,000 | 379,500,000 | -66.80 | 主要系本期偿还了银行长期借款所致 |
应付债券 | - | 269,253,791 | -100.00 | 主要系可转债券本期已转股所致 |
递延收益 | 52,319,319 | 19,240,782 | 171.92 | 主要系本期收到政府补助增加所致 |
实收资本(或股本) | 408,732,093 | 286,687,533 | 42.57 | 主要系本期资本公积转增股本所致 |
其他权益工具 | - | 56,504,119 | -100.00 | 主要系可转债券本期已转股所致 |
减:库存股 | 30,715,835 | 53,424,932 | -42.51 | 主要系2019年度限制性股权激励本期解禁所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1、 经营情况说明
截至2020年9月30日,公司实现营业收入1,011,956万元,同比增长20.91%,实现归属于母公司股东净利润59,916万元,同比增长23.60%。
(1)主营业务分行业、分产品情况
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
医药零售 | 8,850,165,200 | 5,677,506,681 | 35.85 | 19.69 | 21.94 | (1.18) |
医药批发 | 1,193,804,234 | 1,087,640,080 | 8.89 | 32.03 | 32.41 | (0.26) |
其他 | 75,587,186 | 65,648,332 | 13.15 | 6.18 | 18.52 | (9.05) |
合计 | 10,119,556,620 | 6,830,795,093 | 32.50 | 20.91 | 23.46 | (1.39) |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
中西成药 | 7,731,527,381 | 5,445,862,402 | 29.56 | 18.50 | 18.36 | 0.08 |
中药 | 678,236,183 | 336,666,815 | 50.36 | 1.82 | 5.56 | (1.76) |
非药品 | 1,709,793,056 | 1,048,265,876 | 38.69 | 45.04 | 71.02 | (9.32) |
合计 | 10,119,556,620 | 6,830,795,093 | 32.50 | 20.91 | 23.46 | (1.39) |
(2)主营业务分区域情况
分地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华中区域 | 3,965,438,938 | 27.53 |
华南区域 | 697,657,074 | 10.45 |
华北区域 | 1,228,183,013 | 28.07 |
华东区域 | 2,760,828,096 | 17.81 |
西北区域 | 1,467,449,499 | 10.66 |
合计 | 10,119,556,620 | 20.91 |
注:
华中区域包括:湖南省、湖北省、江西省、河南省;华南区域包括:广东省、广西省;华北区域包括:北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区、山西省;西北区域包括:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省;华东区域包括:浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省。
(3)市场布局情况
① 截至2019年9月30日,公司拥有直营门店4,636家,加盟门店1,541家。报告期内新增直营
及并购门店804家,因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店62家。报告期内直营门店总体分布情况如下:
单位:家
地区 | 2019年期末 | 2020年1—9月 | ||
新增 | 关闭 | 期末 | ||
华中区域 | 1,231 | 351 | 15 | 1,567 |
华南区域 | 343 | 39 | 6 | 376 |
华北区域 | 524 | 78 | 6 | 596 |
华东区域 | 1,252 | 223 | 30 | 1,445 |
西北区域 | 544 | 113 | 5 | 652 |
合计 | 3,894 | 804 | 62 | 4,636 |
②公司直营门店经营效率如下:
店型 | 门店数 (家) | 门店经营面积 (平米) | 日均销售额 (万元) | 日均坪效 (元/平米) |
旗舰店 | 104 | 46,838 | 796 | 170 |
大店 | 210 | 46,866 | 414 | 88 |
中小成店 | 4,322 | 443,173 | 2,121 | 48 |
合计 | 4,636 | 536,877 | 3,332 | 62.06 |
3.2.2 收购项目进展情况
报告期内,公司及下属公司实施了2起并购项目,具体如下:
(1)2020年7月,公司子公司老百姓大药房连锁(陕西)有限公司与西安德翔医药有限公司签订资产收购协议,收购其控制下的16家门店相关资产,收购价格为3,545万元,该项目于2020年8月完成交割。
(2)2020年8月,公司子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司与合肥市普生堂医药连锁有限公司签订资产收购协议,收购其控制下11家门店相关业务和资产,收购价格为1,053万元,该项目于2020年9月完成交割。
3.2.3 核心竞争力分析
(1)持续拓展的营运网络
公司门店网络保持快速增长,截至报告期末,公司拥有6,177家门店,其中直营4,636家、加盟1,541家。公司营销网络已覆盖全国22个省级市场、130多个地级以上城市,是全国规模领先、覆盖面广的药品零售企业。公司直营门店医保门店占比88.24%,院边店占比11.24%,DTP药房141家,特殊门诊345个,为承接处方药外流占得先机。
公司物流体系以湖南、浙江、陕西、天津4大中央仓为中心向周边省市辐射、省配送中心直达门店。目前已完成主要配送中心智能化建设。
针对中国各级城市及县域乡镇的不同市场特征,公司构筑“自建+并购+加盟+联盟”的“四驾马车”立体深耕模式。其中通过自建和并购扩张城市市场网络,加盟、联盟业务则以城郊及县域乡镇市场为主。在此基础上,公司制订了未来5年各城市发展规划,公司线下实体药店的发展将会更加聚焦、更为高效。
(2)协同共享的并购、加盟
2015年开始,公司通过保留原创始人部分股权的“星火”模式控股收购区域龙头,实现跨省扩张和深耕优势市场。截至报告期末,公司的星火模式已深度覆盖江苏、甘肃、内蒙、安徽、湖南、山东、山西、湖南8个省份。同时,公司强大的整合能力保证了并购门店的成长空间,在强化商品结构、降低采购成本、提高资金效率、建立营运标准、优化人才梯队、梳理工作流程等方面持续赋能。公司2016年开始推进加盟业务,目前已遍及18个省级市场,对加盟店实行“七统一”高标准管理,商品实现100%配送。公司为加盟投资者量身订制多种加盟方案,提供全方位的运营管理指导。公司加盟业务展现出资产轻、扩张快、净资产收益率高、抗风险能力强等优势。
(3)全面数字化的人货场策略
人:
报告期内,公司结合数字化系统进一步加强CRM功能。利用大数据平台,对API接口实时传输数据、个人身份信息数据与消费者数据等跨渠道多类型数据进行唯一ID的结构化梳理。使公司CRM能够形成多维度会员标签和预测模型,进而建立以营销为导向,数据为手段,客户为目标,渠道有监控的会员数字化智能营销。
员工助手APP持续挖掘一线员工能动性,基于大数据智能引擎为来店顾客推荐精准的用药解决方案。公司通过人力资源数字化(DHR)系统促进人力资源各模块数字化联动,提升组织效能和决策效率。
省级博士后科研工作站落户、千城万店金牌店长引进与成就计划等为企业人才梯队输送新鲜血液,积极承担企业社会责任。举行“九大红线日”活动促进员工对公司规定、法律法规的学习和遵守。通过“好问题金点子”项目打开员工发声渠道,提升经营管理与流程优化的全员参与度。货:
公司运用供应链数字化工具获得行业领先的商品管理效率,2020年前三季度的商品满足率达到86.5%,存货周转天数为84天。同时,公司通过质量信息平台等措施,严格遵照国家GSP标准执行商品采购、物流及销售的全过程,保障商品质量安全。此外,公司利用数据系统在优化商品品类、构建健康消费场景、完善供应链体系等方面不断提高管理水平。公司持续优化商品SKU并提高统采比例,截止报告期末,公司经营商品品规约3.3万种,较2019年末下降约1.4万种;2020年9月统采占比58.2%,较2019年9月提升5.6个百分点。
公司商品管理线上线下“因地制宜”,采用不同模式实现优势互补。线下注重商品集中度提升的同时,通过大数据赋能进行商品陈列的精细化管理,提高库存效率。线上丰富商品种类,在线下商品库存的基础上增加长尾商品供应,提供稀缺药品代购服务。公司全渠道推进自有品牌销售,三季度单季销售达到3亿元,同比增长58%。场:
公司通过数字化手段继续推进慢病管理覆盖范围和服务水平。截至报告期末,公司已在3,999家门店铺设了慢病自测设备、培养了3,922名慢病管理专家,直营门店执业药师配置率1.1人/店,能为顾客提供专业而精细的服务。公司通过7个关爱日为相应患者提供用药指导、健康自测等服务,为顾客的健康长期护航。截至报告期末,公司慢病服务累计建档481万人、累计服务自测会员人数434万、线上线下患教3,595场次。
公司自主研发的医保中台、药监中台极大地缩短各外部接口对接时间,为公司快速拓展并购整合、系统切换提供有力保障。开单平台无缝对接第三方合作单位供应链业务,为供应商与客户资源整合提供了便捷通道,有效提升协同效率。
报告期内,公司先后推出微信实时找药、会员中心、营销领券、积分游戏等小程序,同时,O2O购物商城小程序成功上线,打造个性化会员服务的私域O2O。信息系统全力支持公司承接处方外流、探索商业医保合作模式,处方药订单平台对接第三方外部医疗平台,实现精准引流。
(4)合纵连横的创新方式
公司创新部门以供应链及品牌为基础,以提高居民覆盖度、开创引流新途径为导向,不断挖掘潜在的健康需求。2020年开展了诸多创新项目:①在部分地区布局规模超市、便利店、加油站等实体,试点提供医药零售服务;②承接互联网医院药品销售,让门店成为互联网医院取药的前置仓;③与大型社区团购平台合作,试点将药店作为社区团购的取货点,提高门店客流量;④与保险公司合作购药卡业务,为其营销客户提供商品服务。
(5)全面推进的腾讯业务合作
公司与腾讯的业务合作继续全面推进,部分项目已取得阶段性进展。公司运用腾讯的人脸识别技术等AI能力,逐步建立AI智能客服、智能荐药、辅助诊断、智能审方等智能化服务系统。腾讯咨询已完成对公司的组织诊断,后续将协助公司进行数字化转型的组织建设和人力资源智能系统建设。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 |
法定代表人 | 谢子龙 |
日期 | 2020年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,027,074,530 | 1,385,944,300 |
结算备付金 | - | |
拆出资金 | - | |
交易性金融资产 | 23,800,000 | 13,120,000 |
衍生金融资产 | - | |
应收票据 | - | |
应收账款 | 1,208,448,789 | 1,072,863,124 |
应收款项融资 | 3,594,920 | 10,100,530 |
预付款项 | 433,637,388 | 419,907,836 |
应收保费 | - | |
应收分保账款 | - | |
应收分保合同准备金 | - | |
其他应收款 | 73,048,807 | 62,368,533 |
其中:应收利息 | 5,100,441 | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 2,295,589,608 | 1,988,142,448 |
合同资产 | - | |
持有待售资产 | - | |
一年内到期的非流动资产 | 24,723,266 | 23,031,596 |
其他流动资产 | 326,430,821 | 100,342,617 |
流动资产合计 | 5,416,348,129 | 5,075,820,984 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 10,000,000 | 10,000,000 |
其他债权投资 | - | |
长期应收款 | 68,499,883 | 63,614,895 |
长期股权投资 | 62,748,210 | 37,399,732 |
其他权益工具投资 | 150,049,900 | 65,980,000 |
其他非流动金融资产 | - | |
投资性房地产 | 318,774,419 | 309,921,887 |
固定资产 | 928,569,323 | 902,110,807 |
在建工程 | 83,177,351 | 91,136,572 |
生产性生物资产 | - | |
油气资产 | - | |
使用权资产 | - | |
无形资产 | 444,124,778 | 433,784,255 |
开发支出 | 16,791,119 | 1,407,774 |
商誉 | 2,689,708,112 | 2,324,134,971 |
长期待摊费用 | 554,370,059 | 539,137,225 |
递延所得税资产 | 36,254,160 | 31,714,058 |
其他非流动资产 | 70,500,554 | 38,143,245 |
非流动资产合计 | 5,433,567,868 | 4,848,485,421 |
资产总计 | 10,849,915,997 | 9,924,306,405 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,369,063,913 | 1,077,828,281 |
向中央银行借款 | - | |
拆入资金 | - | |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | |
应付票据 | 1,824,203,143 | 1,979,943,559 |
应付账款 | 1,803,024,955 | 1,285,860,066 |
预收款项 | 89,663,254 | 76,499,127 |
合同负债 | 42,681,021 | |
卖出回购金融资产款 | - | |
吸收存款及同业存放 | - | |
代理买卖证券款 | - | |
代理承销证券款 | - | |
应付职工薪酬 | 231,981,351 | 198,102,751 |
应交税费 | 133,532,655 | 92,346,622 |
其他应付款 | 457,971,514 | 506,630,116 |
其中:应付利息 | 1,449,795 | 1,290,802 |
应付股利 | 27,549,907 | 707,588 |
应付手续费及佣金 | - | |
应付分保账款 | - | |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 40,980,000 | 122,180,000 |
其他流动负债 | 8,555,514 | |
流动负债合计 | 5,993,101,806 | 5,347,946,036 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 126,000,000 | 379,500,000 |
应付债券 | - | 269,253,791 |
其中:优先股 | - | |
永续债 | - | |
租赁负债 | - | |
长期应付款 | 500,000 | 500,000 |
长期应付职工薪酬 | - | |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 52,319,319 | 19,240,782 |
递延所得税负债 | 32,493,841 | 33,134,055 |
其他非流动负债 | - | |
非流动负债合计 | 211,313,160 | 701,628,628 |
负债合计 | 6,204,414,966 | 6,049,574,664 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 408,732,093 | 286,687,533 |
其他权益工具 | - | 56,504,119 |
其中:优先股 | - | |
永续债 | - | |
资本公积 | 1,587,552,950 | 1,372,330,741 |
减:库存股 | 30,715,835 | 53,424,932 |
其他综合收益 | - | |
专项储备 | - | |
盈余公积 | 143,343,767 | 143,343,767 |
一般风险准备 | - | |
未分配利润 | 2,043,271,166 | 1,681,708,710 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,152,184,141 | 3,487,149,938 |
少数股东权益 | 493,316,890 | 387,581,803 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,645,501,031 | 3,874,731,741 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,849,915,997 | 9,924,306,405 |
法定代表人:谢子龙 主管会计工作负责人:朱景炀 会计机构负责人:夏文奇
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 813,188,748 | 1,069,263,948 |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | |
应收票据 | - | - |
应收账款 | 203,202,872 | 185,330,335 |
应收款项融资 | - | |
预付款项 | 850,323,712 | 523,128,789 |
其他应收款 | 1,078,884,929 | 1,487,596,498 |
其中:应收利息 | 5,100,441 | - |
应收股利 | 8,198,830 | 8,198,830 |
存货 | 376,639,784 | 293,550,900 |
合同资产 | - | |
持有待售资产 | - | |
一年内到期的非流动资产 | 6,023,440 | 6,566,833 |
其他流动资产 | 269,143,001 | 35,279,417 |
流动资产合计 | 3,597,406,486 | 3,600,716,720 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 10,000,000 | 10,000,000 |
其他债权投资 | - | |
长期应收款 | 20,085,330 | 16,751,170 |
长期股权投资 | 2,918,143,964 | 2,711,680,437 |
其他权益工具投资 | 150,049,900 | 65,980,000 |
其他非流动金融资产 | - | |
投资性房地产 | 201,934,227 | 238,503,998 |
固定资产 | 397,596,767 | 363,256,469 |
在建工程 | 28,650,245 | 54,632,381 |
生产性生物资产 | - | |
油气资产 | - | |
使用权资产 | - | |
无形资产 | 112,989,968 | 122,198,010 |
开发支出 | 586,742 | - |
商誉 | 452,866,309 | 241,580,599 |
长期待摊费用 | 122,449,971 | 98,624,894 |
递延所得税资产 | 11,560,413 | 11,661,071 |
其他非流动资产 | 43,300,898 | 27,733,207 |
非流动资产合计 | 4,470,214,734 | 3,962,602,236 |
资产总计 | 8,067,621,220 | 7,563,318,956 |
流动负债: | ||
短期借款 | 863,000,000 | 535,500,000 |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | |
应付票据 | 2,256,148,753 | 2,390,719,339 |
应付账款 | 46,593,373 | 8,623,389 |
预收款项 | 32,860,335 | 6,678,130 |
合同负债 | 2,818,530 | - |
应付职工薪酬 | 55,215,774 | 48,262,593 |
应交税费 | 26,397,455 | 14,328,770 |
其他应付款 | 915,080,326 | 734,972,536 |
其中:应付利息 | 1,396,644 | 1,290,688 |
应付股利 | 26,842,319 | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 13,000,000 | 10,500,000 |
其他流动负债 | 3,946,176 | |
流动负债合计 | 4,211,114,546 | 3,753,530,933 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 126,000,000 | 379,500,000 |
应付债券 | - | 269,253,791 |
其中:优先股 | - | |
永续债 | - | |
租赁负债 | - | |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 28,586,444 | 3,992,958 |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | - | |
非流动负债合计 | 154,586,444 | 652,746,749 |
负债合计 | 4,365,700,990 | 4,406,277,682 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 408,732,093 | 286,687,533 |
其他权益工具 | - | 56,504,119 |
其中:优先股 | - | |
永续债 | - | |
资本公积 | 2,016,631,401 | 1,801,445,818 |
减:库存股 | 30,715,835 | 53,424,932 |
其他综合收益 | - | |
专项储备 | - | |
盈余公积 | 143,343,767 | 143,343,767 |
未分配利润 | 1,163,928,804 | 922,484,969 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,701,920,230 | 3,157,041,274 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,067,621,220 | 7,563,318,956 |
法定代表人:谢子龙 主管会计工作负责人:朱景炀 会计机构负责人:夏文奇
合并利润表2020年1—9月编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 3,433,025,824 | 2,836,194,792 | 10,119,556,620 | 8,369,710,335 |
其中:营业收入 | 3,433,025,824 | 2,836,194,792 | 10,119,556,620 | 8,369,710,335 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 3,223,092,328 | 2,669,496,545 | 9,415,651,400 | 7,817,475,190 |
其中:营业成本 | 2,304,898,725 | 1,887,355,929 | 6,830,795,093 | 5,532,988,553 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 11,695,347 | 12,279,953 | 31,629,888 | 35,950,805 |
销售费用 | 712,507,213 | 625,772,625 | 2,028,217,988 | 1,827,718,169 |
管理费用 | 183,471,712 | 125,853,918 | 485,136,713 | 377,401,245 |
研发费用 | 578,250 | |||
财务费用 | 10,519,331 | 18,234,120 | 39,293,468 | 43,416,418 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | ||||
加:其他收益 | 15,795,694 | 8,903,577 | 58,924,842 | 30,261,467 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,027,148 | 134,536 | 5,107,712 | 440,621 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | (18,423) | (1,586,628) | (3,625,116) | (747,694) |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 48,336 | (810,442) | (4,289,096) | (3,452,383) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | (853,067) | (268,463) | (1,316,818) | (633,537) |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 230,933,184 | 173,070,827 | 758,706,744 | 578,103,619 |
加:营业外收入 | 2,250,494 | 1,891,669 | 6,066,537 | 5,939,643 |
减:营业外支出 | 2,858,046 | 1,592,950 | 9,518,252 | 4,336,678 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 230,325,632 | 173,369,546 | 755,255,029 | 579,706,584 |
减:所得税费用 | 44,366,919 | 27,144,137 | 156,099,769 | 113,658,852 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 185,958,713 | 146,225,409 | 599,155,260 | 466,047,732 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 185,958,713 | 146,225,409 | 599,155,260 | 466,047,732 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 151,323,533 | 124,154,852 | 487,337,184 | 394,275,646 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 34,635,180 | 22,070,557 | 111,818,076 | 71,772,086 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折 |
算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 185,958,713 | 146,225,409 | 599,155,260 | 466,047,732 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 151,323,533 | 124,154,852 | 487,337,184 | 394,275,646 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 34,635,180 | 22,070,557 | 111,818,076 | 71,772,086 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.31 | 1.19 | 0.99 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.31 | 1.19 | 1.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:谢子龙 主管会计工作负责人:朱景炀 会计机构负责人:夏文奇
母公司利润表2020年1—9月编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业收入 | 737,525,604 | 599,306,117 | 2,218,638,856 | 1,797,921,275 |
减:营业成本 | 481,159,684 | 394,287,408 | 1,463,484,317 | 1,156,938,391 |
税金及附加 | 3,621,020 | 2,902,038 | 10,056,844 | 8,037,357 |
销售费用 | 168,656,162 | 133,924,033 | 471,239,317 | 382,028,837 |
管理费用 | 65,453,553 | 40,460,312 | 160,822,552 | 107,244,269 |
研发费用 | ||||
财务费用 | 5,409,733 | 9,907,733 | 18,478,250 | 27,817,627 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | ||||
加:其他收益 | 4,672,147 | 6,019,521 | 35,473,466 | 17,183,330 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,656,724 | 51,144,538 | 266,309,843 | 504,247,344 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
净敞口套期收益(损失 |
以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,835,404 | (747,694) | 5,891,772 | (747,694) |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | (2,475,026) | (903,306) | (5,610,157) | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | (31,547) | (54,889) | (234,442) | (119,997) |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,358,180 | 71,711,043 | 401,094,909 | 630,807,620 |
加:营业外收入 | 446,315 | 316,224 | 948,708 | 959,522 |
减:营业外支出 | 186,225 | 580,463 | 3,607,000 | 1,470,759 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,618,270 | 71,446,804 | 398,436,617 | 630,296,383 |
减:所得税费用 | 6,708,135 | 5,052,432 | 34,434,896 | 31,446,221 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,910,135 | 66,394,372 | 364,001,721 | 598,850,162 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,910,135 | 66,394,372 | 364,001,721 | 598,850,162 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 |
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 28,910,135 | 66,394,372 | 364,001,721 | 598,850,162 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:谢子龙 主管会计工作负责人:朱景炀 会计机构负责人:夏文奇
合并现金流量表2020年1—9月编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,485,363,510 | 9,239,937,516 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,620,316 | 36,581,980 |
经营活动现金流入小计 | 11,592,983,826 | 9,276,519,496 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,778,828,809 | 5,894,709,225 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,243,533,826 | 1,150,863,438 |
支付的各项税费 | 424,425,356 | 414,072,798 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,109,606,033 | 1,109,604,869 |
经营活动现金流出小计 | 10,556,394,024 | 8,569,250,330 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,036,589,802 | 707,269,166 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 218,320,000 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,347,954 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,847,100 | 578,808 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 222,515,054 | 578,808 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316,502,913 | 300,102,974 |
投资支付的现金 | 558,132,910 | 0 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 376,295,325 | 184,986,778 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,200,000 | 8,714,000 |
投资活动现金流出小计 | 1,261,131,148 | 493,803,752 |
投资活动产生的现金流量净额 | (1,038,616,094) | (493,224,944) |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 17,281,268 | 59,235,550 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,254,643 | 8,119,747 |
取得借款收到的现金 | 1,392,063,913 | 1,020,668,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 535,000,000 |
筹资活动现金流入小计 | 1,409,345,181 | 1,614,903,550 |
偿还债务支付的现金 | 1,437,561,289 | 1,398,367,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,033,782 | 304,767,295 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,617,139 | 67,850,414 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,083,192 | 16,934,570 |
筹资活动现金流出小计 | 1,617,678,263 | 1,720,068,865 |
筹资活动产生的现金流量净额 | (208,333,082) | (105,165,315) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | (210,359,374) | 108,878,907 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 855,345,649 | 756,123,670 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 644,986,275 | 865,002,577 |
法定代表人:谢子龙 主管会计工作负责人:朱景炀 会计机构负责人:夏文奇
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,327,391,668 | 1,925,058,541 |
收到的税费返还 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126,391,148 | 542,410,785 |
经营活动现金流入小计 | 2,453,782,816 | 2,467,469,326 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,912,333,885 | 1,186,869,578 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 292,747,571 | 236,846,795 |
支付的各项税费 | 106,005,521 | 119,953,591 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 301,002,354 | 323,712,546 |
经营活动现金流出小计 | 2,612,089,331 | 1,867,382,510 |
经营活动产生的现金流量净额 | (158,306,515) | 600,086,816 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 50,000,000 | |
取得投资收益收到的现金 | 267,431,365 | 558,140,844 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 788,989 | 535,995 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 426,799,682 | |
投资活动现金流入小计 | 745,020,036 | 558,676,839 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,223,533 | 174,003,661 |
投资支付的现金 | 478,710,210 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 255,143,165 | 138,463,290 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 251,166,617 | |
投资活动现金流出小计 | 916,076,908 | 563,633,568 |
投资活动产生的现金流量净额 | (171,056,872) | (4,956,729) |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0 | 48,526,290 |
取得借款收到的现金 | 880,000,000 | 1,001,268,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 243,358,876 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,123,358,876 | 1,049,794,290 |
偿还债务支付的现金 | 805,516,169 | 1,305,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,151,989 | 209,574,755 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,419,292 |
筹资活动现金流出小计 | 924,087,450 | 1,514,574,755 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 199,271,426 | (464,780,465) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | (130,091,961) | 130,349,622 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 591,076,309 | 368,577,593 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 460,984,348 | 498,927,215 |
法定代表人:谢子龙 主管会计工作负责人:朱景炀 会计机构负责人:夏文奇
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,385,944,300 | 1,385,944,300 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 13,120,000 | 13,120,000 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1,072,863,124 | 1,072,863,124 | |
应收款项融资 | 10,100,530 | 10,100,530 | |
预付款项 | 419,907,836 | 419,907,836 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 62,368,533 | 62,368,533 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,988,142,448 | 1,988,142,448 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 23,031,596 | 23,031,596 | |
其他流动资产 | 100,342,617 | 100,342,617 | |
流动资产合计 | 5,075,820,984 | 5,075,820,984 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 63,614,895 | 63,614,895 |
长期股权投资 | 37,399,732 | 37,399,732 | |
其他权益工具投资 | 65,980,000 | 65,980,000 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 309,921,887 | 309,921,887 | |
固定资产 | 902,110,807 | 902,110,807 | |
在建工程 | 91,136,572 | 91,136,572 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 433,784,255 | 433,784,255 | |
开发支出 | 1,407,774 | 1,407,774 | |
商誉 | 2,324,134,971 | 2,324,134,971 | |
长期待摊费用 | 539,137,225 | 539,137,225 | |
递延所得税资产 | 31,714,058 | 31,714,058 | |
其他非流动资产 | 38,143,245 | 38,143,245 | |
非流动资产合计 | 4,848,485,421 | 4,848,485,421 | |
资产总计 | 9,924,306,405 | 9,924,306,405 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,077,828,281 | 1,077,828,281 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 1,979,943,559 | 1,979,943,559 | |
应付账款 | 1,285,860,066 | 1,285,860,066 | |
预收款项 | 76,499,127 | 57,144,321 | (19,354,806) |
合同负债 | 27,910,320 | 27,910,320 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 198,102,751 | 198,102,751 | |
应交税费 | 92,346,622 | 92,346,622 | |
其他应付款 | 506,630,116 | 506,630,116 | |
其中:应付利息 | 1,290,802 | 1,290,802 | |
应付股利 | 707,588 | 707,588 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 122,180,000 | 122,180,000 | |
其他流动负债 | 8,555,514 | (8,555,514) | |
流动负债合计 | 5,347,946,036 | 5,347,946,036 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 379,500,000 | 379,500,000 | |
应付债券 | 269,253,791 | 269,253,791 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 500,000 | 500,000 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 19,240,782 | 19,240,782 | |
递延所得税负债 | 33,134,055 | 33,134,055 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 701,628,628 | 701,628,628 | |
负债合计 | 6,049,574,664 | 6,049,574,664 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 286,687,533 | 286,687,533 | |
其他权益工具 | 56,504,119 | 56,504,119 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,372,330,741 | 1,372,330,741 | |
减:库存股 | 53,424,932 | 53,424,932 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 143,343,767 | 143,343,767 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,681,708,710 | 1,681,708,710 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,487,149,938 | 3,487,149,938 | |
少数股东权益 | 387,581,803 | 387,581,803 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,874,731,741 | 3,874,731,741 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,924,306,405 | 9,924,306,405 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,069,263,948 | 1,069,263,948 |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 185,330,335 | 185,330,335 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 523,128,789 | 523,128,789 | |
其他应收款 | 1,487,596,498 | 1,487,596,498 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 8,198,830 | 8,198,830 | |
存货 | 293,550,900 | 293,550,900 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 6,566,833 | 6,566,833 | |
其他流动资产 | 35,279,417 | 35,279,417 | |
流动资产合计 | 3,600,716,720 | 3,600,716,720 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 16,751,170 | 16,751,170 | |
长期股权投资 | 2,711,680,437 | 2,711,680,437 | |
其他权益工具投资 | 65,980,000 | 65,980,000 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 238,503,998 | 238,503,998 | |
固定资产 | 363,256,469 | 363,256,469 | |
在建工程 | 54,632,381 | 54,632,381 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 122,198,010 | 122,198,010 | |
开发支出 | |||
商誉 | 241,580,599 | 241,580,599 | |
长期待摊费用 | 98,624,894 | 98,624,894 | |
递延所得税资产 | 11,661,071 | 11,661,071 | |
其他非流动资产 | 27,733,207 | 27,733,207 | |
非流动资产合计 | 3,962,602,236 | 3,962,602,236 | |
资产总计 | 7,563,318,956 | 7,563,318,956 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 535,500,000 | 535,500,000 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 2,390,719,339 | 2,390,719,339 | |
应付账款 | 8,623,389 | 8,623,389 |
预收款项 | 6,678,130 | 6,678,130 | |
合同负债 | 3,946,176 | 3,946,176 | |
应付职工薪酬 | 48,262,593 | 48,262,593 | |
应交税费 | 14,328,770 | 14,328,770 | |
其他应付款 | 734,972,536 | 734,972,536 | |
其中:应付利息 | 1,290,688 | 1,290,688 | |
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 10,500,000 | 10,500,000 | |
其他流动负债 | 3,946,176 | (3,946,176) | |
流动负债合计 | 3,753,530,933 | 3,753,530,933 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 379,500,000 | 379,500,000 | |
应付债券 | 269,253,791 | 269,253,791 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 3,992,958 | 3,992,958 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 652,746,749 | 652,746,749 | |
负债合计 | 4,406,277,682 | 4,406,277,682 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 286,687,533 | 286,687,533 | |
其他权益工具 | 56,504,119 | 56,504,119 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,801,445,818 | 1,801,445,818 | |
减:库存股 | 53,424,932 | 53,424,932 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 143,343,767 | 143,343,767 | |
未分配利润 | 922,484,969 | 922,484,969 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,157,041,274 | 3,157,041,274 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,563,318,956 | 7,563,318,956 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用