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金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-20

公司代码:603882 公司简称:金域医学

广州金域医学检验集团股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁耀铭 、主管会计工作负责人郝必喜 及会计机构负责人(会计主管人员)周

丽琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产7,921,715,714.886,639,312,967.4019.32
归属于上市公司股东的净资产4,493,776,509.463,787,213,437.8918.66
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额160,605,600.21-117,839,591.24236.29
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入2,678,827,943.921,170,770,175.29128.81
归属于上市公司股东的净利润538,090,179.4747,910,124.901,023.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润530,232,284.6842,300,927.471,153.48
加权平均净资产收益率(%)13.232.08增加11.15个百分点
基本每股收益(元/股)1.160.101,060.00
稀释每股收益(元/股)1.160.101,060.00
项目本期金额说明
非流动资产处置损益677,725.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,323,765.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,058,810.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-434,122.50
所得税影响额-1,650,663.57
合计7,857,894.79
股东总数(户)30,350
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
梁耀铭71,068,20915.470质押25,120,000境内自然人
香港中央结算有限公司57,510,56812.520未知其他
广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)36,042,6507.840其他
国创开元股权投资基金(有限合伙)31,040,9056.760其他
广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)24,346,3505.300其他
广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)21,000,0004.570质押8,300,000其他
广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)18,788,0004.090其他
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)4,000,1420.870其他
国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)3,993,0660.870其他
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金3,870,0570.840其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
梁耀铭71,068,209人民币普通股71,068,209
香港中央结算有限公司57,510,568人民币普通股57,510,568
广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)36,042,650人民币普通股36,042,650
国创开元股权投资基金(有限合伙)31,040,905人民币普通股31,040,905
广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)24,346,350人民币普通股24,346,350
广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)21,000,000人民币普通股21,000,000
广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)18,788,000人民币普通股18,788,000
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)4,000,142人民币普通股4,000,142
国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)3,993,066人民币普通股3,993,066
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金3,870,057人民币普通股3,870,057
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前十名股东中,实际控制人、控股股东梁耀铭分别持有广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)、广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)4.89%、10.03%、99.09%和1.79%份额,担任这四家企业的普通合伙人。 2、公司前十名股东中,股东国创开元股权投资基金(有限合伙)持有国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)份额。 3、除以上关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
资产负债表项目:单位: 元币种: 人民币
项目名称本期期末数上期期末数本期期末金额较上期期末变动比例(%)说明
合同资产107,897,419.5076,825,711.2840.44主要系已完成检验但未到结算期业务增长所致
在建工程33,112,469.3317,726,879.5586.79主要系总部、博鳌、肇庆工程项目持续投入所致
使用权资产233,325,917.210.00100.00主要系报告期执行新租赁准则所致
其他非流动资产88,589,497.1841,479,374.12113.57主要系报告期构建长期资产款项增加所致
应付股利8,850,736.3116,019,598.16-44.75主要系报告期支付股利所致
租赁负债230,878,686.890.00100.00主要系报告期执行新租赁准则所致
其他综合收益407,217.77-1,761,721.21123.11主要系外币报表折算差异所致
损益表项目:单位:元币种:人民币
项目名称本期发生额上期发生额本期金额上期变动比例(%)说明
营业收入2,678,827,943.921,170,770,175.29128.81主要系报告期核酸检测业务和常规检验业务同时增长所致
营业成本1,417,150,197.08734,749,961.7592.88主要系报告期随业务增长成本相应增加所致
税金及附加2,482,491.32906,607.01173.82主要系上年享受房产税优惠政策所致
销售费用303,992,901.79172,623,311.4776.10主要系报告期业务增长导致薪酬差旅等费用增加所致
管理费用190,636,783.43108,582,431.2675.57主要系报告期业务增长导致薪酬办公等费用增加所致
研发费用106,417,377.0369,142,608.0153.91主要系报告期研发投入增加所致
财务费用2,151,377.655,746,272.97-62.56主要系报告期银行存款利息增加及贷款利息减少所致
投资收益-2,720,717.41-4,298,299.1536.70主要系报告期对外投资项目亏损减少所致
信用减值损失-8,286,197.58-12,476,924.2033.59主要系报告期按账龄计提的坏账准备减少所致
资产处置收益692,830.5342,175.151542.75主要系报告期资产处置收入增加所致
营业外收入674,545.151,490,267.60-54.74主要系政府补助项目增减变化所致
营业外支出2,308,460.434,402,424.66-47.56主要系对外捐赠金额变化所致
所得税费用100,929,681.7112,920,566.00681.16主要系报告期利润增加所致
归属于母公司股东的净利润538,090,179.4747,910,124.901023.12主要系报告期利润增加所致
少数股东损益15,305,056.187,297,227.83109.74主要系报告期利润增加所致
现金流量表项目:单位: 元币种: 人民币
项目名称本期发生额上期发生额本期期末金额较上期变动比说明
例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金1,916,148,570.07895,114,529.05114.07主要系业务增长带来的回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金29,702,678.2519,913,107.5249.16主要系报告期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金905,341,907.48476,912,198.7989.83主要系业务增长带来的采购付款增加所致
支付给职工及为职工支付的现金462,973,219.58305,469,496.7751.56主要系报告期支付员工薪酬增加所致
支付的各项税费78,574,771.5420,577,098.75281.86主要系报告期支付的企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金338,392,799.70229,941,101.3747.16主要系报告期支付日常经营款项增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额668,493.7213,152.004982.83主要系报告期资产处置收入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174,291,201.8199,853,845.1874.55主要系报告期固定资产采购,工程项目投入增加所致
投资支付的现金26,066,666.7019,960,000.0030.59主要系报告期对外投资增加所致
吸收投资收到的现金147,749,977.960.00100.00主要系报告期收到非公开发行募集资金所致
取得借款收到的现金0.00252,415,842.15-100.00主要系去年同期获得贷款所致
偿还债务支付的现金3,438,938.41199,419,328.22-98.28主要系去年同期偿还贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,430,397.777,948,773.9331.22主要系报告期支付少数股东股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金7,955,708.630.00100.00主要系执行新租赁准则所致

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称广州金域医学检验集团股份有限公司
法定代表人梁耀铭
日期2021年4月19日
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,725,110,578.181,635,296,519.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,435,655,012.542,694,451,437.58
应收款项融资
预付款项9,058,673.8612,664,064.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款63,432,895.2654,863,727.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货307,621,603.50238,127,719.90
合同资产107,897,419.5076,825,711.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产49,389,880.5849,435,460.47
流动资产合计5,698,166,063.424,761,664,640.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资163,445,591.50155,099,642.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产95,087,533.2180,087,533.21
投资性房地产31,464,518.4431,748,130.90
固定资产1,243,429,333.541,207,189,016.53
在建工程33,112,469.3317,726,879.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产233,325,917.21
无形资产133,535,485.86138,628,111.25
开发支出
商誉13,350,135.6213,350,135.62
长期待摊费用169,728,564.33176,871,885.78
递延所得税资产18,480,605.2415,467,617.37
其他非流动资产88,589,497.1841,479,374.12
非流动资产合计2,223,549,651.461,877,648,326.53
资产总计7,921,715,714.886,639,312,967.40
流动负债:
短期借款34,269,091.3537,170,908.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,882,003,495.561,626,533,094.38
预收款项
合同负债105,130,389.4293,056,481.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬279,243,446.93248,496,020.64
应交税费142,524,582.08111,187,969.72
其他应付款154,983,837.21149,520,635.58
其中:应付利息
应付股利8,850,736.3116,019,598.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债49,834,604.3445,145,520.51
其他流动负债363,043.29326,208.62
流动负债合计2,648,352,490.182,311,436,839.50
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款373,951,006.96379,189,945.37
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债230,878,686.89
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益48,069,165.4452,883,194.42
递延所得税负债20,882,489.2219,220,972.96
其他非流动负债
非流动负债合计673,781,348.51451,294,112.75
负债合计3,322,133,838.692,762,730,952.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)462,611,275.00459,487,577.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,087,068,498.12923,888,243.00
减:库存股
其他综合收益407,217.77-1,761,721.21
专项储备
盈余公积107,094,311.85107,094,311.85
一般风险准备
未分配利润2,836,595,206.722,298,505,027.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,493,776,509.463,787,213,437.89
少数股东权益105,805,366.7389,368,577.26
所有者权益(或股东权益)合计4,599,581,876.193,876,582,015.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,921,715,714.886,639,312,967.40
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金852,975,777.76767,213,097.99
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款1,828,021,742.751,008,145,127.66
其中:应收利息
应收股利914,780,323.17118,451,238.59
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产498,765.10991,810.08
流动资产合计2,681,496,285.611,776,350,035.73
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资859,456,085.77835,007,903.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产94,987,533.2179,987,533.21
投资性房地产253,821,470.67256,231,191.02
固定资产35,785,125.6136,137,549.90
在建工程6,593,148.492,900,192.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产59,716,731.8860,409,403.23
开发支出
商誉
长期待摊费用95,833.29182,265.14
递延所得税资产
其他非流动资产17,628,575.005,798,210.00
非流动资产合计1,328,084,503.921,276,654,248.09
资产总计4,009,580,789.533,053,004,283.82
流动负债:
短期借款34,269,091.3537,170,908.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款3,711,360.00648,364.80
预收款项
合同负债12,250,000.0017,500,000.00
应付职工薪酬19,235,236.277,475,402.53
应交税费1,052,395.44520,251.62
其他应付款42,061,567.21246,396,117.74
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债49,540,139.1044,850,966.79
其他流动负债
流动负债合计162,119,789.37354,562,012.36
非流动负债:
长期借款367,373,654.35372,541,099.79
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,658,787.756,387,687.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计372,032,442.10378,928,787.73
负债合计534,152,231.47733,490,800.09
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)462,611,275.00459,487,577.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,112,020,018.58947,708,030.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积107,094,311.85107,094,311.85
未分配利润1,793,702,952.63805,223,564.69
所有者权益(或股东权益)合计3,475,428,558.062,319,513,483.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,009,580,789.533,053,004,283.82
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入2,678,827,943.921,170,770,175.29
其中:营业收入2,678,827,943.921,170,770,175.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,022,831,128.301,091,751,192.47
其中:营业成本1,417,150,197.08734,749,961.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,482,491.32906,607.01
销售费用303,992,901.79172,623,311.47
管理费用190,636,783.43108,582,431.26
研发费用106,417,377.0369,142,608.01
财务费用2,151,377.655,746,272.97
其中:利息费用7,165,879.857,939,009.75
利息收入5,577,660.412,481,697.72
加:其他收益10,883,765.618,754,141.17
投资收益(损失以“-”号填列)-2,720,717.41-4,298,299.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,720,717.41-4,298,299.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,286,197.58-12,476,924.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)-607,664.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)692,830.5342,175.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)655,958,832.6471,040,075.79
加:营业外收入674,545.151,490,267.60
减:营业外支出2,308,460.434,402,424.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)654,324,917.3668,127,918.73
减:所得税费用100,929,681.7112,920,566.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)553,395,235.6555,207,352.73
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)553,395,235.6555,207,352.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)538,090,179.4747,910,124.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)15,305,056.187,297,227.83
六、其他综合收益的税后净额2,168,938.98348,735.31
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,168,938.98348,735.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益2,168,938.98348,735.31
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额2,168,938.98348,735.31
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额555,564,174.6355,556,088.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额540,259,118.4548,258,860.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额15,305,056.187,297,227.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.160.10
(二)稀释每股收益(元/股)1.160.10

母公司利润表2021年1—3月编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入8,528,863.748,456,258.10
减:营业成本2,409,720.362,409,757.71
税金及附加515,915.7819,250.04
销售费用
管理费用34,541,125.578,737,145.65
研发费用1,983,767.304,421,802.99
财务费用-1,447,184.143,102,465.91
其中:利息费用2,218,548.393,492,639.25
利息收入3,684,020.57395,307.54
加:其他收益878,900.192,923,089.27
投资收益(损失以“-”号填列)1,018,793,892.62452,777,512.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,031,541.26-4,100,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)204,329.82141,745.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)990,402,641.50445,608,183.41
加:营业外收入76,746.4526,242.37
减:营业外支出2,000,000.01911,417.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)988,479,387.94444,723,008.78
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)988,479,387.94444,723,008.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)988,479,387.94444,723,008.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额988,479,387.94444,723,008.78
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,916,148,570.07895,114,529.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37,050.1932,667.87
收到其他与经营活动有关的现金29,702,678.2519,913,107.52
经营活动现金流入小计1,945,888,298.51915,060,304.44
购买商品、接受劳务支付的现金905,341,907.48476,912,198.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金462,973,219.58305,469,496.77
支付的各项税费78,574,771.5420,577,098.75
支付其他与经营活动有关的现金338,392,799.70229,941,101.37
经营活动现金流出小计1,785,282,698.301,032,899,895.68
经营活动产生的现金流量净额160,605,600.21-117,839,591.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额668,493.7213,152.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计668,493.7213,152.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174,291,201.8199,853,845.18
投资支付的现金26,066,666.7019,960,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计200,357,868.51119,813,845.18
投资活动产生的现金流量净额-199,689,374.79-119,800,693.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金147,749,977.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金252,415,842.15
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计147,749,977.96252,415,842.15
偿还债务支付的现金3,438,938.41199,419,328.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,430,397.777,948,773.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,168,861.85
支付其他与筹资活动有关的现金7,955,708.63
筹资活动现金流出小计21,825,044.81207,368,102.15
筹资活动产生的现金流量净额125,924,933.1545,047,740.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响472,367.91145,358.30
五、现金及现金等价物净增加额87,313,526.48-192,447,186.12
加:期初现金及现金等价物余额1,624,299,542.25953,679,708.91
六、期末现金及现金等价物余额1,711,613,068.73761,232,522.79
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,238,124.103,210,782.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金60,936,916.3318,775,238.81
经营活动现金流入小计62,175,040.4321,986,020.97
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金4,557,560.626,591,209.12
支付的各项税费600,911.42312,447.55
支付其他与经营活动有关的现金61,610,077.1451,840,651.45
经营活动现金流出小计66,768,549.1858,744,308.12
经营活动产生的现金流量净额-4,593,508.75-36,758,287.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金14,920,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计0.0014,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,397,432.8045,380,000.00
投资支付的现金26,000,000.001,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计49,397,432.8046,380,000.00
投资活动产生的现金流量净额-49,397,432.80-31,460,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金147,749,977.96
取得借款收到的现金245,266,545.78
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计147,749,977.96245,266,545.78
偿还债务支付的现金3,367,445.44199,419,328.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,625,093.267,517,995.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计7,992,538.70206,937,323.78
筹资活动产生的现金流量净额139,757,439.2638,329,222.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额85,766,497.71-29,889,065.15
加:期初现金及现金等价物余额765,507,380.05141,049,713.66
六、期末现金及现金等价物余额851,273,877.76111,160,648.51
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,635,296,519.601,635,296,519.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,694,451,437.582,694,451,437.58
应收款项融资
预付款项12,664,064.1012,664,064.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款54,863,727.9454,863,727.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货238,127,719.90238,127,719.90
合同资产76,825,711.2876,825,711.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产49,435,460.4749,435,460.47
流动资产合计4,761,664,640.874,761,664,640.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资155,099,642.20155,099,642.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产80,087,533.2180,087,533.21
投资性房地产31,748,130.9031,748,130.90
固定资产1,207,189,016.531,207,189,016.53
在建工程17,726,879.5517,726,879.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产326,234,506.50326,234,506.50
无形资产138,628,111.25138,628,111.25
开发支出
商誉13,350,135.6213,350,135.62
长期待摊费用176,871,885.78176,871,885.78
递延所得税资产15,467,617.3715,467,617.37
其他非流动资产41,479,374.1241,479,374.12
非流动资产合计1,877,648,326.532,203,882,833.03326,234,506.50
资产总计6,639,312,967.406,965,547,473.90326,234,506.50
流动负债:
短期借款37,170,908.8837,170,908.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,626,533,094.381,626,533,094.38
预收款项
合同负债93,056,481.1793,056,481.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬248,496,020.64248,496,020.64
应交税费111,187,969.72111,187,969.72
其他应付款149,520,635.58149,520,635.58
其中:应付利息
应付股利16,019,598.1616,019,598.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债45,145,520.5145,145,520.51
其他流动负债326,208.62326,208.62
流动负债合计2,311,436,839.502,311,436,839.50
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款379,189,945.37379,189,945.37
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债326,234,506.50326,234,506.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益52,883,194.4252,883,194.42
递延所得税负债19,220,972.9619,220,972.96
其他非流动负债
非流动负债合计451,294,112.75777,528,619.25326,234,506.50
负债合计2,762,730,952.253,088,965,458.75326,234,506.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)459,487,577.00459,487,577.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积923,888,243.00923,888,243.00
减:库存股
其他综合收益-1,761,721.21-1,761,721.21
专项储备
盈余公积107,094,311.85107,094,311.85
一般风险准备
未分配利润2,298,505,027.252,298,505,027.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,787,213,437.893,787,213,437.89
少数股东权益89,368,577.2689,368,577.26
所有者权益(或股东权益)合计3,876,582,015.153,876,582,015.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,639,312,967.406,965,547,473.90326,234,506.50
科目调整前调整后
使用权资产0.00326,234,506.50
租赁负债0.00326,234,506.50

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金767,213,097.99767,213,097.99
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款1,008,145,127.661,008,145,127.66
其中:应收利息
应收股利118,451,238.59118,451,238.59
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产991,810.08991,810.08
流动资产合计1,776,350,035.731,776,350,035.73
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资835,007,903.57835,007,903.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产79,987,533.2179,987,533.21
投资性房地产256,231,191.02256,231,191.02
固定资产36,137,549.9036,137,549.90
在建工程2,900,192.022,900,192.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产60,409,403.2360,409,403.23
开发支出
商誉
长期待摊费用182,265.14182,265.14
递延所得税资产
其他非流动资产5,798,210.005,798,210.00
非流动资产合计1,276,654,248.091,276,654,248.09
资产总计3,053,004,283.823,053,004,283.82
流动负债:
短期借款37,170,908.8837,170,908.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款648,364.80648,364.80
预收款项
合同负债17,500,000.0017,500,000.00
应付职工薪酬7,475,402.537,475,402.53
应交税费520,251.62520,251.62
其他应付款246,396,117.74246,396,117.74
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债44,850,966.7944,850,966.79
其他流动负债
流动负债合计354,562,012.36354,562,012.36
非流动负债:
长期借款372,541,099.79372,541,099.79
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,387,687.946,387,687.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计378,928,787.73378,928,787.73
负债合计733,490,800.09733,490,800.09
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)459,487,577.00459,487,577.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积947,708,030.19947,708,030.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积107,094,311.85107,094,311.85
未分配利润805,223,564.69805,223,564.69
所有者权益(或股东权益)合计2,319,513,483.732,319,513,483.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,053,004,283.823,053,004,283.82

  附件:公告原文
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