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南卫股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 下载公告
公告日期:2019-12-31

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2019-085

江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购

买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

● 委托理财受托方:平安银行股份有限公司上海分行

● 本次委托理财金额:人民币4,000万元

● 委托理财产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品

● 委托理财期限:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品,金额人民币3,000万元,期限为183天;平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品,金额人民币1,000万元,期限为91天。

● 履行的审议程序:江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币130,000,000元闲置募集资金适时进行现金管理,其中江苏南方卫材医药股份有限公司拟使用最高不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,安徽普菲特医疗用品有限公司(以下简称“安徽普菲特”)拟使用最高不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-028)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加公司和股东的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币11.72元,募集资金总额为人民币293,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年8月2日出具信会师报字[2017]第ZA15713号验资报告。

截止2019年6月30日,募集资金使用情况:

单位:万元

项目名称总投资额募集资金拟投入额截至2019/6/30日募集资金已投入额
新建医用胶粘敷料生产项目18,138.2118,138.2113,939.66
营销体系建设及品牌推广项目7,500.007,500.0028.2

(三)委托理财产品基本情况

公司于2019年12月30日与平安银行股份有限公司上海分行签订平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品合约,认购了两期对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品,具体情况如下:

1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品,理财金额人民币3,000万元,期限183天。

受托方 名称产品 类型产品 名称金额 (万元)预计年化 收益率预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司结构性存款平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品3,0003.75%56.40
产品 期限收益 类型结构化 安排参考年化 收益率预计收益 (如有)是否构成 关联交易
183天保本浮动收益型---

2、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品,金额人民币1,000万元,期限91天。

受托方 名称产品 类型产品 名称金额 (万元)预计年化 收益率预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司结构性存款平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品1,0003.75%9.35
产品 期限收益 类型结构化 安排参考年化 收益率预计收益 (如有)是否构成 关联交易
91天保本浮动收益型---

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品均满足保本要求,且产品发行主体提供保本承诺。

另外,公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品
产品类型结构性存款
认购日期2019年12月30日-2019年12月31日
产品成立日2019年12月31日
提前终止权投资者无提前终止权
预期年化收益率3.75%,根据该产品挂钩标的定盘价格确定。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。
本金保证保证

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为平安银行股份有限公司上海分行的结构性存款产品。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币4,000万元,该现金管理产品为结构性存款产品,该现金管理产品符合安全性、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制风险

1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。

2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为平安银行股份有限公司,为上市金融机构(证券代码:000001)。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与平安银行股份有限公司不存在关联关系。

四、前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回情况

公司于2019年9月23日与华夏银行股份有限公司常州分行办理了慧盈人民币单位结构性存款产品19232502业务,于近日到期赎回,具体情况如下:

受托方 名称产品 类型产品 名称金额 (万元)预计年化 收益率起息日
华夏银行股份有限公司结构性存款慧盈人民币单位结构性存款产品192325021,0003.4%至3.5%之间2019.9.24
到期日产品 期限收益类型结构化安排收益金额(元)是否构成 关联交易
2019.12.2594天保本浮动收益型-87,561.64

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:元

项目2018年12年31日2019年9月30日
资产总额845,813,968.47802,378,421.15
负债总额285,777,725.35226,801,187.79
归属于上市公司股东净资产556,725,473.98569,135,749.55
2018年度2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额52,749,492.036,559,671.95

注:2019年9月30日财务数据未经审计。

截至2019年9月30日,公司资产负债率为28.27%,公司本次使用闲置募集资金购买理财金额为4,000万元,占公司最近一期期末(2019年9月30日)货币资金的比例为44.79%,占公司最近一期期末净资产的比例为7.03%,占公司最近一期期末总资产的比例为4.99%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)委托理财对公司的影响

公司本次购买的理财产品实在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常展开,同时可以提高资

金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

(三)会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中的投资收益。

六、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行

公司于2019年3月27日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币130,000,000元闲置募集资金适时进行现金管理,其中江苏南方卫材医药股份有限公司拟使用最高不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,安徽普菲特医疗用品有限公司拟使用最高不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-028)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号购买主体理财产 品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1江苏南方卫材医药股份有限公司券商理财产品2,5002,50055.480
2江苏南方卫材医药银行理财3,5003,50034.070
股份有限公司产品
3江苏南方卫材医药股份有限公司银行理财产品2,5002,50025.320
4安徽普菲特医疗用品有限公司银行理财产品3,0003,00030.060
5江苏南方卫材医药股份有限公司银行理财产品2,5002,50026.830
6江苏南方卫材医药股份有限公司银行理财产品1,5001,50014.840
7安徽普菲特医疗用品有限公司银行理财产品3,0003,00029.670
8江苏南方卫材医药股份有限公司银行理财产品1,0001,0008.760
9江苏南方卫材医药股份有限公司银行理财产品3,000--3,000
10江苏南方卫材医药股份有限公司银行理财产品1,000--1,000
合计23,50019,500225.034,000
最近12个月内单日最高投入金额8,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)14.37
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)5.73
目前已使用的理财额度4,000
总理财额度13,000

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2019年12月31日


  附件:公告原文
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