江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2019年度开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司开展外币远期结售汇业务，预计2019年度公司及合并报表范围内的子公司用于上述远期结售汇业务的最高交易金额不超过40,000万美元，且不超过公司国际业务的收付外币金额，上述额度授权有效期内可滚动使用。本事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
一、开展远期结售汇业务的目的
为了降低汇率变动对公司利润的影响，使公司保持相对稳定的利润水平，公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证收益率，降低汇兑损益对公司的经营业绩可能带来的影响。
二、开展远期结售汇业务的规模及期限
根据公司实际业务的需要，针对与国外客户实际签订的合同规模，公司及合并报表范围内的子公司开展远期结售汇业务，币种主要为美元；公司及合并报表范围内的子公司用于上述远期结售汇业务的最高交易金额不超过40,000万美元，且不超过公司国际业务的收付外币金额。业务期间为公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。
三、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险
四、公司采取的风控措施
1、公司制定了《远期结售汇管理制度》对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，并成立了远期外汇领导小组。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
3、公司及合并报表范围内的子公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额最高不得超过40,000万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会2019年4月27日