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新智认知2020年第一季度报告2 下载公告
公告日期:2020-04-25

公司代码:603869 公司简称:新智认知

新智认知数字科技股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张亚东、主管会计工作负责人张炎锋及会计机构负责人(会计主管人员)陈超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产7,269,945,632.837,142,019,621.011.79
归属于上市公司股东的 净资产3,845,667,124.493,950,176,791.35-2.65
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额-65,472,826.9169,631,276.53-194.03
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入84,177,510.76512,962,254.52-83.59
归属于上市公司股东的 净利润-120,783,110.3328,019,950.74-531.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-125,728,031.6828,426,985.28-542.28
加权平均净资产收益率(%)-3.110.71减少3.82个百分点
基本每股收益(元/股)-0.240.08-400.00
稀释每股收益(元/股)-0.240.08-400.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2,414.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,007,781.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-958,485.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-1,500,193.42
所得税影响额-1,601,766.66
合计4,944,921.34

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)17,636
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股比例持有有质押或冻结情况股东性质
数量(%)限售条件股份数量股份 状态数量
新奥能源供应链有限公司176,841,07235.050质押100,167,770境内非国有法人
张滔51,519,86310.210质押51,424,125境内自然人
北京亿恩锐投资中心 (有限合伙)31,041,2526.1500境内非国有法人
宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)21,760,8794.310质押21,760,879境内非国有法人
新奥资本管理有限公司18,666,4433.7000境内非国有法人
新奥控股投资股份有限公司14,507,2532.880质押14,507,200境内非国有法人
杨英8,044,9111.5900境内自然人
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)6,885,4041.3600境内非国有法人
新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户6,734,6871.3300境内非国有法人
杨志诚5,249,9091.0400境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
新奥能源供应链有限公司176,841,072人民币普通股176,841,072
张滔51,519,863人民币普通股51,519,863
北京亿恩锐投资中心(有限合伙)31,041,252人民币普通股31,041,252
宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)21,760,879人民币普通股21,760,879
新奥资本管理有限公司18,666,443人民币普通股18,666,443
新奥控股投资股份有限公司14,507,253人民币普通股14,507,253
杨英8,044,911人民币普通股8,044,911
上海复星创富股权投资基金合伙企业 (有限合伙)6,885,404人民币普通股6,885,404
新智认知数字科技股份有限公司回购 专用证券账户6,734,687人民币普通股6,734,687
杨志诚5,249,909人民币普通股5,249,909
上述股东关联关系或一致行动的说明新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心(有限合伙)、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目期末余额期初余额增减额增减率(%)
应收账款47,884.56221,141.56-173,257.00-78.35
应收款项融资175.4851.42124.06241.29
应付票据48,174.8430,366.5817,808.2658.64
预收款项1,861.1113,353.51-11,492.40-86.06
其他流动负债957.242,483.45-1,526.21-61.46
长期借款15,120.922,400.0012,720.92530.04
专项储备290.74179.83110.9161.68
项目本期数上年同期增减额增减率(%)
营业收入8,417.7551,296.23-42,878.47-83.59
营业成本9,076.4533,692.94-24,616.49-73.06
税金及附加116.79493.47-376.68-76.33
销售费用1,621.533,167.58-1,546.05-48.81
研发费用4,324.462,915.671,408.7948.32
其他收益900.8268.33832.501,218.41
投资收益-164.78-20.26-144.52713.20
经营活动产生的现金流量净额-6,547.286,963.13-13,510.41-194.03
投资活动产生的现金流量净额-6,409.75-10,941.134,531.38-41.42
筹资活动产生的现金流量净额29,109.338,825.0320,284.29229.85

变动情况说明:

1、应收账款较期初下降173,257万元,主要原因是会计政策调整,使得部分应收账款余额调整至合同资产所致。

2、应收票据较期初增加124.06万元,主要原因是项目回款收到的银行承兑汇票增加。

3、应付票据较期初增加17,808.26万元,主要原因是优化采购支付方式。

4、预收账款较期初下降11,492.4万元,主要原因是会计政策调整,使得部分预收账款余额调整至其他科目所致。

5、其他流动负债较期初下降1,526.21万元,主要原因是当期待转销项税额减少所致。

6、长期借款较期初增加12,720.92万元,主要原因是新增长期融资。

7、专项储备较期初增加110.91万元,主要原因是按照相关国家规定计提安全储备基金。

8、营业收入较去年同期下降42,878.47万元,主要原因是受疫情影响,行业认知解决方案业务项目延期,海洋航线类业务根据政府要求停航所致。

9、营业成本较去年同期下降24,616.49万元,主要原因是受疫情影响,营业收入减少所致。

10、税金及附加较去年同期下降376.68万元,主要原因是受疫情影响,营业收入减少所致。

11、销售费用较去年同期下降1,546.05万元,主要原因是公司开展降本增效工作所致。

12、研发费用较去年同期增加1,408.79万元,主要原因是研发项目持续投入。

13、其他收益较去年同期增加832.50万元,主要原因是争取到的政府补助增加。

14、投资收益较去年同期下降144.52万元,主要原因是受疫情影响,参股公司当期净利润下降所致。

15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少13,510.41万元,主要原因是受疫情影响当期回款减少所致。

16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少4,531.38万元,主要原因是基建类项目投资付款减少所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加20,284.29万元,主要是合理应对疫情风险,主动增加资金储备。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2019年1月24日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。截至2020 年 1 月 15 日,公司累计回购公司股份 6,734,687股,占公司总股本的 1.33%,回购最高价格 22.36 元/股,回购最低价格 11.05 元/股,回购均价 14.99元/股,使用资金总额 100,950,438.19 元(不含佣金、过户费等交易费用),符合回购方案中约定回购金额,公司本次回购股份方案实施完毕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称新智认知数字科技股份有限公司
法定代表人张亚东
日期2020年4月25日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金919,955,733.56758,536,964.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产7,820,396.847,820,396.84
衍生金融资产
应收票据201,201,093.77175,993,657.37
应收账款478,845,600.422,211,415,620.15
应收款项融资1,754,800.00514,168.50
预付款项297,656,790.68324,602,397.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款196,904,150.18193,587,525.24
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货421,125,630.16338,611,008.93
合同资产1,648,047,364.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产45,008,406.3545,008,406.35
其他流动资产104,084,387.71122,145,770.27
流动资产合计4,322,404,353.984,178,235,915.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款183,674,409.03183,674,409.03
长期股权投资105,378,409.80104,848,799.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产30,050,405.5630,050,405.56
投资性房地产
固定资产1,123,265,014.041,148,166,994.97
在建工程266,924,489.56257,124,113.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产271,346,132.19284,138,231.53
开发支出53,946,485.0347,307,808.23
商誉762,574,172.67762,574,172.67
长期待摊费用25,383,979.1327,135,769.31
递延所得税资产108,601,615.01101,647,014.25
其他非流动资产16,396,166.8317,115,987.17
非流动资产合计2,947,541,278.852,963,783,705.51
资产总计7,269,945,632.837,142,019,621.01
流动负债:
短期借款1,492,998,808.261,391,195,275.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据481,748,401.82303,665,811.88
应付账款439,842,798.67457,914,544.45
预收款项18,611,127.66133,535,086.53
合同负债109,584,804.61-
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬35,288,537.1049,678,082.21
应交税费263,740,625.44313,343,312.33
其他应付款88,944,454.9884,152,874.71
其中:应付利息
应付股利1,337,462.181,337,462.18
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债172,234,744.32222,862,013.81
其他流动负债9,572,386.3324,834,532.57
流动负债合计3,112,566,689.192,981,181,534.07
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款151,209,161.9124,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款50,010,454.6668,260,551.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益66,068,155.6269,626,890.06
递延所得税负债1,682,014.711,682,014.71
其他非流动负债
非流动负债合计268,969,786.90163,569,456.46
负债合计3,381,536,476.093,144,750,990.53
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)504,500,508.00504,500,508.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,546,683,224.402,546,683,224.40
减:库存股100,950,438.1998,950,778.69
其他综合收益
专项储备2,907,444.451,798,300.44
盈余公积68,302,204.0668,302,204.06
一般风险准备
未分配利润824,224,181.77927,843,333.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,845,667,124.493,950,176,791.35
少数股东权益42,742,032.2547,091,839.13
所有者权益(或股东权益) 合计3,888,409,156.743,997,268,630.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,269,945,632.837,142,019,621.01

法定代表人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:陈超

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金52,793,198.16117,948,370.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款32,023,450.4970,928,009.40
应收款项融资
预付款项109,804.961,104.96
其他应收款923,085,754.66706,844,494.46
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,469,682.8571,147,465.83
流动资产合计1,010,481,891.12966,869,445.12
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,480,403,892.653,480,403,892.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产30,050,405.5630,050,405.56
投资性房地产
固定资产510,981.71550,203.17
在建工程14,992.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,032,419.173,310,589.22
开发支出4,418,000.004,418,000.00
商誉
长期待摊费用5,176,562.685,576,643.14
递延所得税资产21,933,862.6721,933,862.67
其他非流动资产
非流动资产合计3,545,541,116.443,546,243,596.41
资产总计4,556,023,007.564,513,113,041.53
流动负债:
短期借款200,257,701.40290,540,060.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款5,021,028.755,162,738.76
预收款项1,776,467.781,776,467.78
合同负债
应付职工薪酬2,654,835.743,547,368.35
应交税费821,986.57286,882.62
其他应付款857,689,541.61684,907,778.87
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债55,152,155.8885,175,475.70
其他流动负债
流动负债合计1,123,373,717.731,071,396,773.07
非流动负债:
长期借款24,000,000.0024,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计24,000,000.0024,000,000.00
负债合计1,147,373,717.731,095,396,773.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)504,500,508.00504,500,508.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,652,219,179.142,652,219,179.14
减:库存股100,950,438.1998,950,778.69
其他综合收益
专项储备
盈余公积68,302,204.0668,302,204.06
未分配利润284,577,836.82291,645,155.95
所有者权益(或股东权益)合计3,408,649,289.833,417,716,268.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,556,023,007.564,513,113,041.53

法定代表人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:陈超

合并利润表2020年1—3月编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入84,177,510.76512,962,254.52
其中:营业收入84,177,510.76512,962,254.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本220,660,979.46477,025,534.47
其中:营业成本90,764,514.14336,929,413.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,167,949.614,934,732.36
销售费用16,215,288.2431,675,781.12
管理费用43,327,573.3847,145,461.11
研发费用43,244,593.4129,156,726.21
财务费用25,941,060.6827,183,420.35
其中:利息费用26,130,129.3524,934,893.77
利息收入2,233,079.911,430,536.53
加:其他收益9,008,244.06683,268.12
投资收益(损失以“-”号填列)-1,647,782.17-202,629.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,751,215.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)-11,580,874.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,414.0716,681.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-131,876,636.2724,853,165.50
加:营业外收入114,703.5155,476.21
减:营业外支出230,880.00884,995.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-131,992,812.7624,023,646.23
减:所得税费用-6,859,895.553,244,204.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-125,132,917.2120,779,441.71
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-125,132,917.2120,779,441.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-120,783,110.3328,019,950.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4,349,806.88-7,240,509.03
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额-125,132,917.2120,779,441.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-120,783,110.3328,019,950.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额-4,349,806.88-7,240,509.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.240.08
(二)稀释每股收益(元/股)-0.240.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:陈超

母公司利润表2020年1—3月编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入280,660.38
减:营业成本
税金及附加68,215.21
销售费用2,226.242,226.24
管理费用4,406,897.574,613,296.08
研发费用
财务费用2,153,330.9613,835,134.30
其中:利息费用3,069,278.6814,670,482.50
利息收入925,658.82879,571.97
加:其他收益66,401.45
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-571,265.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,033,316.02
资产处置收益(损失以“-”号填5,406.84
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-7,067,319.13-21,266,120.63
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,067,319.13-21,266,120.63
减:所得税费用573,061.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,067,319.13-21,839,181.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-7,067,319.13-21,839,181.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-7,067,319.13-21,839,181.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:陈超

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金162,822,306.39732,900,386.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还498,797.6937,184.59
收到其他与经营活动有关的现金67,516,953.40343,999,632.55
经营活动现金流入小计230,838,057.481,076,937,203.62
购买商品、接受劳务支付的现金78,835,548.73378,369,774.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金111,484,401.81120,993,925.28
支付的各项税费30,466,533.2484,794,595.52
支付其他与经营活动有关的现金75,524,400.61423,147,631.95
经营活动现金流出小计296,310,884.391,007,305,927.09
经营活动产生的现金流量净额-65,472,826.9169,631,276.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,000,000.0021,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,000,000.0021,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,097,486.52109,432,731.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计65,097,486.52109,432,731.18
投资活动产生的现金流量净额-64,097,486.52-109,411,331.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金485,920,000.00508,001,094.77
收到其他与筹资活动有关的现金351,000,000.00
筹资活动现金流入小计836,920,000.00508,001,094.77
偿还债务支付的现金490,000,000.00354,888,889.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,968,018.4021,512,013.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金43,858,722.5343,349,861.50
筹资活动现金流出小计545,826,740.93419,750,763.81
筹资活动产生的现金流量净额291,093,259.0788,250,330.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,548.93
五、现金及现金等价物净增加额161,518,396.7148,470,276.31
加:期初现金及现金等价物余额754,635,080.07870,404,835.35
六、期末现金及现金等价物余额916,153,476.78918,875,111.66

法定代表人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:陈超

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金328,236,074.2567,547,342.42
经营活动现金流入小计328,236,074.2567,547,342.42
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金4,420,683.788,325,955.45
支付的各项税费209,479.10428,342.17
支付其他与经营活动有关的现金415,371,133.59373,454,781.51
经营活动现金流出小计420,001,296.47382,209,079.13
经营活动产生的现金流量净额-91,765,222.22-314,661,736.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,992.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,992.00
投资活动产生的现金流量净额-14,992.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金200,000,000.00260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200,000,000.00260,000,000.00
偿还债务支付的现金320,000,000.00155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,374,958.0914,714,385.93
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计323,374,958.09169,714,385.93
筹资活动产生的现金流量净额-123,374,958.0990,285,614.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-215,155,172.31-224,376,122.64
加:期初现金及现金等价物余额267,948,370.47357,121,891.76
六、期末现金及现金等价物余额52,793,198.16132,745,769.12

法定代表人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:陈超

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金758,536,964.01758,536,964.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产7,820,396.847,820,396.84
衍生金融资产
应收票据175,993,657.37175,993,657.37
应收账款2,211,415,620.15492,644,887.67-1,718,770,732.48
应收款项融资514,168.50514,168.50
预付款项324,602,397.84324,602,397.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款193,587,525.24193,587,525.24
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货338,611,008.93338,611,008.93
合同资产1,718,770,732.481,718,770,732.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产45,008,406.3545,008,406.35
其他流动资产122,145,770.27122,145,770.27
流动资产合计4,178,235,915.504,178,235,915.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款183,674,409.03183,674,409.03
长期股权投资104,848,799.75104,848,799.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产30,050,405.5630,050,405.56
投资性房地产
固定资产1,148,166,994.971,148,166,994.97
在建工程257,124,113.04257,124,113.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产284,138,231.53284,138,231.53
开发支出47,307,808.2347,307,808.23
商誉762,574,172.67762,574,172.67
长期待摊费用27,135,769.3127,135,769.31
递延所得税资产101,647,014.25101,647,014.25
其他非流动资产17,115,987.1717,115,987.17
非流动资产合计2,963,783,705.512,963,783,705.51
资产总计7,142,019,621.017,142,019,621.01
流动负债:
短期借款1,391,195,275.581,391,195,275.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据303,665,811.88303,665,811.88
应付账款457,914,544.45457,914,544.45
预收款项133,535,086.5333,218,817.87-100,316,268.66
合同负债100,316,268.66100,316,268.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬49,678,082.2149,678,082.21
应交税费313,343,312.33313,343,312.33
其他应付款84,152,874.7184,152,874.71
其中:应付利息
应付股利1,337,462.181,337,462.18
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债222,862,013.81222,862,013.81
其他流动负债24,834,532.5724,834,532.57
流动负债合计2,981,181,534.072,981,181,534.07
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款24,000,000.0024,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款68,260,551.6968,260,551.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益69,626,890.0669,626,890.06
递延所得税负债1,682,014.711,682,014.71
其他非流动负债
非流动负债合计163,569,456.46163,569,456.46
负债合计3,144,750,990.533,144,750,990.53
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)504,500,508.00504,500,508.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,546,683,224.402,546,683,224.40
减:库存股98,950,778.6998,950,778.69
其他综合收益
专项储备1,798,300.441,798,300.44
盈余公积68,302,204.0668,302,204.06
一般风险准备
未分配利润927,843,333.14927,843,333.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,950,176,791.353,950,176,791.35
少数股东权益47,091,839.1347,091,839.13
所有者权益(或股东权益)合计3,997,268,630.483,997,268,630.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,142,019,621.017,142,019,621.01

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金117,948,370.47117,948,370.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款70,928,009.4070,928,009.40
应收款项融资
预付款项1,104.961,104.96
其他应收款706,844,494.46706,844,494.46
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产71,147,465.8371,147,465.83
流动资产合计966,869,445.12966,869,445.12
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,480,403,892.653,480,403,892.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产30,050,405.5630,050,405.56
投资性房地产
固定资产550,203.17550,203.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,310,589.223,310,589.22
开发支出4,418,000.004,418,000.00
商誉
长期待摊费用5,576,643.145,576,643.14
递延所得税资产21,933,862.6721,933,862.67
其他非流动资产
非流动资产合计3,546,243,596.413,546,243,596.41
资产总计4,513,113,041.534,513,113,041.53
流动负债:
短期借款290,540,060.99290,540,060.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款5,162,738.765,162,738.76
预收款项1,776,467.781,776,467.78
合同负债
应付职工薪酬3,547,368.353,547,368.35
应交税费286,882.62286,882.62
其他应付款684,907,778.87684,907,778.87
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债85,175,475.7085,175,475.70
其他流动负债
流动负债合计1,071,396,773.071,071,396,773.07
非流动负债:
长期借款24,000,000.0024,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计24,000,000.0024,000,000.00
负债合计1,095,396,773.071,095,396,773.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)504,500,508.00504,500,508.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,652,219,179.142,652,219,179.14
减:库存股98,950,778.6998,950,778.69
其他综合收益
专项储备
盈余公积68,302,204.0668,302,204.06
未分配利润291,645,155.95291,645,155.95
所有者权益(或股东权益)合计3,417,716,268.463,417,716,268.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,513,113,041.534,513,113,041.53

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号),境内上市企业,自2020年1月1日起施行;首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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