证券代码：603863 证券简称：松炀资源
广东松炀再生资源股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第16号—上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《广东松炀再生资源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2019年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、 募集资金情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]856号)的批准，公开发行人民币普通股(A股)股票51,474,000股，发行价为人民币9.95元/股，募集资金总额人民币512,166,300.00元，扣除发行费用人民币55,955,700.00元后，实际募集资金净额为人民币456,210,600.00元。上述资金已于2019年6月17日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具广会验字【2019】G16044090500 号验资报告，并按规定在中国证监会指定信息披露网站上公告。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2019年6月30日止，公司募集资金账户余额为477,961,441.06元；包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额22,586.34元，以及首次公开发行相关的发行费用21,728,254.72元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《广东松炀再生资源股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，与保荐机构英大证券有限责任公司、中国银行股份有限公司汕头澄海支行、东亚银行（中国）有限公司揭阳支行、汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社、中国民生银行股份有限公司汕头分行于2019年6月17日签署了《募集资金三方监管协议》；与公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司、保荐机构英大证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行于2019年6月17日签署了《募集资金四方监管协议》。上述《监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司 | 667871829296 | 协定存款 | 49,048,880.57 |
| 汕头澄海支行 | |||
| 东亚银行（中国）有限公司揭阳支行 | 111720026736400 | 智能存款 | 80,000,003.33 |
| 汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社 | 80020000013685582 | 协定存款 | 200,008,555.56 |
| 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 631089255 | 通知存款 | 100,007,500.14 |
| 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 5840000210120100057943 | 活期存款 | 48,896,501.46 |
| 合计 | - | - | 477,961,441.06 |
三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
2019年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表：广东松炀再生资源股份有限公司募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至2019年6月30日，公司尚未使用募投项目募集资金置换前期以自有资金先期投入的金额。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2019年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至2019年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会2019年8月27日
附表：
广东松炀再生资源股份有限公司募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 51,216.63 | 本年度投入募集资金总额 | - | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | - | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产18万吨环保再生纸项目 | - | 40,731.60 | - | - | - | - | - | - | 24个月 | - | - | 否 |
| 研发中心建设项目 | - | 4,889.46 | - | - | - | - | - | - | 12个月 | - | - | 否 |
| 合计 | — | 45,621.06 | - | - | - | - | - | — | — | - | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 项目按计划进度实施 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||