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中公高科2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2020-08-28

证券代码:603860 证券简称: 中公高科 公告编号:2020-029

中公高科养护科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及相关格式指引的规定,将中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1244号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行1,668万股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币15.62元,募集资金总额为人民币260,541,600.00元,扣除各项新股发行和承销费用合计37,998,949.67元,实际募集资金净额为人民币222,542,650.33元。上述募集资金已于2017年7月27日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字【2017】第ZE10528号”《验资报告》验证。

截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金人民币160,893,891.76元,尚未使用的募集资金余额合计人民币65,580,649.01元(包括收到的银行存款利息、扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《公司证券发行管理办法》《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定,

结合公司的实际情况,公司特制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)并严格遵照执行。

2、募集资金四方监管协议的签订和履行情况

公司在华夏银行奥运村支行(募集资金)设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。2017年7月28日,公司连同募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司中公高科(霸州)养护科技产业有限公司(以下简称“霸州公司”)以及保荐机构中德证券有限责任公司,与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在管理和使用募集资金时,严格遵照履行,不存在违规使用募集资金的情形。

3、募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

公司名称开户行账号存款方式余额
中公高科养护科技股份有限公司华夏银行股份有限公司北京奥运村支行10275000000724343活期存款1,906,612.91
中公高科养护科技股份有限公司华夏银行股份有限公司北京奥运村支行10275000000836647单位人民币7天通知存款55,000,000.00
中公高科养护科技股份有限公司华夏银行股份有限公司北京奥运村支行10275000000775150单位人民币7天通知存款3,500,000.00
中公高科(霸州)养护科技产业有限公司华夏银行股份有限公司北京奥运村支行10275000000723917活期存款5,174,036.10
合计65,580,649.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2020年半年度,公司募投项目公路智能养护技术应用开发中心项目共计使

用资金39,109,478.74元,其中主要用途为工程费用。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表(一)》。

2、募集资金先期投入及置换情况

2017年9月18日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币50,611,556.67元置换募投项目预先已投入的自筹资金。报告期内,公司无募集资金置换情况。

3、用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

4、募集资金使用的其他情况

无。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

2020年半年度,公司募集资金使用情况与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

五、 其他

本次专项报告经第三届董事会第十九次会议批准报出。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表单位:人民币元

募集资金净额222,542,650.33报告期投入募集资金总额39,109,478.74
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额160,893,891.76
变更用途的募集资金总额比例0
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
公路智能养护技术应用开发中心项目222,542,650.33222,542,650.33222,542,650.3339,109,478.74160,893,891.76-61,648,758.5772.302020年末不适用不适用
合计222,542,650.33222,542,650.33222,542,650.3339,109,478.74160,893,891.76-61,648,758.5772.302020年末不适用不适用
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况2017年9月18日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币50,611,556.67元置换募投项目预先已投入的自筹资金。报告期内,公司无募集资金置换事宜。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因项目尚未实施完毕,募集资金存放在募集资金专户。
募集资金其他使用情况

  附件:公告原文
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