证券代码：603860 证券简称： 中公高科 公告编号：2020-029
中公高科养护科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，将中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币15.62元，募集资金总额为人民币260,541,600.00元，扣除各项新股发行和承销费用合计37,998,949.67元，实际募集资金净额为人民币222,542,650.33元。上述募集资金已于2017年7月27日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2017】第ZE10528号”《验资报告》验证。
截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金人民币160,893,891.76元，尚未使用的募集资金余额合计人民币65,580,649.01元（包括收到的银行存款利息、扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《公司证券发行管理办法》《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，
结合公司的实际情况，公司特制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）并严格遵照执行。
2、募集资金四方监管协议的签订和履行情况
公司在华夏银行奥运村支行（募集资金）设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2017年7月28日，公司连同募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）以及保荐机构中德证券有限责任公司，与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在管理和使用募集资金时，严格遵照履行，不存在违规使用募集资金的情形。
3、募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
| 公司名称 | 开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中公高科养护科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | 10275000000724343 | 活期存款 | 1,906,612.91 |
| 中公高科养护科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | 10275000000836647 | 单位人民币7天通知存款 | 55,000,000.00 |
| 中公高科养护科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | 10275000000775150 | 单位人民币7天通知存款 | 3,500,000.00 |
| 中公高科（霸州）养护科技产业有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | 10275000000723917 | 活期存款 | 5,174,036.10 |
| 合计 | 65,580,649.01 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2020年半年度，公司募投项目公路智能养护技术应用开发中心项目共计使
用资金39,109,478.74元，其中主要用途为工程费用。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（一）》。
2、募集资金先期投入及置换情况
2017年9月18日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,611,556.67元置换募投项目预先已投入的自筹资金。报告期内，公司无募集资金置换情况。
3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
无
4、募集资金使用的其他情况
无。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
2020年半年度，公司募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
五、 其他
本次专项报告经第三届董事会第十九次会议批准报出。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2020年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表单位：人民币元
| 募集资金净额 | 222,542,650.33 | 报告期投入募集资金总额 | 39,109,478.74 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 160,893,891.76 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 公路智能养护技术应用开发中心项目 | 否 | 222,542,650.33 | 222,542,650.33 | 222,542,650.33 | 39,109,478.74 | 160,893,891.76 | -61,648,758.57 | 72.30 | 2020年末 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 222,542,650.33 | 222,542,650.33 | 222,542,650.33 | 39,109,478.74 | 160,893,891.76 | -61,648,758.57 | 72.30 | 2020年末 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2017年9月18日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,611,556.67元置换募投项目预先已投入的自筹资金。报告期内，公司无募集资金置换事宜。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||