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中公高科2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-30

公司代码:603860 公司简称:中公高科

中公高科养护科技股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘玉利、主管会计工作负责人龚玉及会计机构负责人(会计主管人员)龚玉保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产693,574,621.11703,134,439.74-1.36
归属于上市公司股东的净资产603,061,598.84597,562,605.020.92
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-15,052,715.83-22,284,377.00不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入116,702,459.88120,166,400.83-2.88
归属于上市公司股东的净利润15,067,573.8214,595,556.083.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,973,410.6810,653,448.3612.39
加权平均净资产收益率(%)2.512.59减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)0.230.224.55
稀释每股收益(元/股)0.230.224.55

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益1,387.25
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,571,003.143,658,204.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,401.70-19,399.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-232,740.22-546,028.79
合计1,318,861.223,094,163.14

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)5,041
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中路高科交通科技集团有限公司30,832,00046.2430,832,0000国有法人
赵怀志5,000,0007.505,000,0000境内自然人
潘玉利5,000,0007.505,000,0000境内自然人
全国社会保障基金理事会转持一户1,668,0002.501,668,0000国有法人
赵延东1,275,0001.9100境内自然人
张华德794,2281.1900境内自然人
张安德790,6001.1900境内自然人
何博565,0000.8500境内自然人
梅家华425,1000.6400境内自然人
李强425,0000.6400境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
赵延东1,275,000人民币普通股1,275,000
张华德794,228人民币普通股794,228
张安德790,600人民币普通股790,600
何博565,000人民币普通股565,000
梅家华425,100人民币普通股425,100
李强425,000人民币普通股425,000
边庄力425,000人民币普通股425,000
程珊珊380,600人民币普通股380,600
张秀莲335,500人民币普通股335,500
朱红兵285,100人民币普通股285,100
上述股东关联关系或一致行动的说明上述限售股东不存在关联关系或一致行动关系。公司未知上述无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目期末数期初数变动情况(%)变动原因说明
货币资金102,912,022.80160,198,301.32-35.76霸州建设投资增加所致
在建工程81,095,353.7157,193,202.7041.79霸州工程建设增加所致
应付职工薪酬9,012,944.0515,904,798.53-43.33本年支付上年度的年终奖所致
应交税费1,740,439.016,375,445.92-72.70本年支付上期增值税、企业所得税所致
利润表项目本期数上年同期数变动情况(%)变动原因说明
财务费用-978,032.09-462,804.05不适用定期存款到期利息增加所致
投资收益2,567,906.95413,197.85521.47理财到期利息增加所致
现金流量表项目本期数上年同期数变动情况(%)变动原因说明
收回投资收到的现金190,000,000.0047,000,000.00304.26理财到期收回所致
取得投资收益收到的现金2,683,468.48413,197.85549.44理财到期利息增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,652,652.1015,808,032.7868.60霸州工程建设增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:中公高科养护科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金102,912,022.80160,198,301.32
应收票据1,100,000.00
应收账款122,859,270.88114,600,292.23
预付款项6,705,118.855,624,779.85
其他应收款8,356,389.619,953,800.08
其中:应收利息
应收股利
存货37,400,854.3428,999,843.71
其他流动资产116,432,174.72112,729,781.60
流动资产合计395,765,831.20432,106,798.79
非流动资产:
可供出售金融资产300,000.00
公司名称中公高科养护科技股份有限公司
法定代表人潘玉利
日期2019年10月30日
长期股权投资8,588,338.47
其他权益工具投资300,000.00
固定资产171,094,215.48176,057,478.45
在建工程81,095,353.7157,193,202.70
无形资产34,735,151.2035,639,895.16
递延所得税资产1,995,731.051,837,064.64
非流动资产合计297,808,789.91271,027,640.95
资产总计693,574,621.11703,134,439.74
流动负债:
应付账款14,423,240.9515,238,568.04
预收款项12,731,481.2615,227,068.60
应付职工薪酬9,012,944.0515,904,798.53
应交税费1,740,439.016,375,445.92
其他应付款9,816,843.428,915,422.93
其中:应付利息
应付股利11,162.8511,162.85
流动负债合计47,724,948.6961,661,304.02
非流动负债:
预计负债1,749,656.191,513,706.53
递延收益35,184,070.8536,789,774.85
非流动负债合计36,933,727.0438,303,481.38
负债合计84,658,675.7399,964,785.40
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)66,680,000.0066,680,000.00
资本公积220,710,452.33220,710,452.33
盈余公积35,500,180.5035,500,180.50
未分配利润280,170,966.01274,671,972.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计603,061,598.84597,562,605.02
少数股东权益5,854,346.545,607,049.32
所有者权益(或股东权益)合计608,915,945.38603,169,654.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计693,574,621.11703,134,439.74

法定代表人:潘玉利 主管会计工作负责人:龚玉 会计机构负责人:龚玉

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:中公高科养护科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金88,889,887.82139,654,317.32
应收票据1,100,000.00
应收账款109,545,721.84100,866,003.60
预付款项2,868,290.404,077,040.03
其他应收款42,185,648.0519,354,086.88
其中:应收利息
应收股利
存货33,344,325.9124,639,364.75
其他流动资产111,254,169.59110,000,983.01
流动资产合计389,188,043.61398,591,795.59
非流动资产:
可供出售金融资产300,000.00
长期股权投资114,887,045.26106,298,706.79
其他权益工具投资300,000.00
固定资产168,385,553.97173,783,521.83
无形资产347,576.98563,319.82
递延所得税资产1,183,988.65963,770.67
非流动资产合计285,104,164.86281,909,319.11
资产总计674,292,208.47680,501,114.70
流动负债:
应付账款9,006,172.5310,439,349.44
预收款项11,937,859.6811,666,981.48
应付职工薪酬9,012,944.0514,601,318.75
应交税费1,705,511.556,163,176.09
其他应付款1,416,801.661,754,338.09
其中:应付利息
应付股利
流动负债合计33,079,289.4744,625,163.85
非流动负债:
预计负债1,206,095.23767,894.12
递延收益35,184,070.8536,789,774.85
非流动负债合计36,390,166.0837,557,668.97
负债合计69,469,455.5582,182,832.82
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)66,680,000.0066,680,000.00
资本公积220,710,452.33220,710,452.33
盈余公积35,500,180.5035,500,180.50
未分配利润281,932,120.09275,427,649.05
所有者权益(或股东权益)合计604,822,752.92598,318,281.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计674,292,208.47680,501,114.70

法定代表人:潘玉利 主管会计工作负责人:龚玉 会计机构负责人:龚玉

合并利润表2019年1—9月编制单位:中公高科养护科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入43,287,294.3044,718,235.18116,702,459.88120,166,400.83
其中:营业收入43,287,294.3044,718,235.18116,702,459.88120,166,400.83
二、营业总成本36,527,256.3237,090,547.94105,096,594.61106,446,306.26
其中:营业成本21,157,182.5823,285,002.4761,842,725.7364,706,835.42
税金及附加1,006,288.70871,868.992,256,369.822,202,151.53
销售费用2,614,793.062,612,432.995,931,808.116,736,798.09
管理费用8,454,749.757,280,996.0425,896,007.6223,750,794.79
研发费用3,630,114.063,303,781.6010,147,715.429,512,530.48
财务费用-335,871.83-263,534.15-978,032.09-462,804.05
其中:利息费用52,695.57
利息收入343,315.54269,844.401,010,890.63535,655.88
加:其他收益2,481,401.661,654,163.015,164,186.544,817,156.36
投资收益(损失以“-”号填列)625,313.42323,334.242,567,906.95413,197.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-115,561.53-115,561.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)-37,335.81-971,669.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-832,587.74-2,364,208.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,829,417.258,772,596.7518,366,288.8016,586,240.44
加:营业外收入0.011,185,065.345,994.011,185,065.34
减:营业外支出21,719.11889.4626,323.48889.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,807,698.159,956,772.6318,345,959.3317,770,416.32
减:所得税费用1,686,460.411,626,221.103,031,088.292,593,541.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8,121,237.748,330,551.5315,314,871.0415,176,874.84
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,121,237.748,330,551.5315,314,871.0415,176,874.84
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)8,117,661.538,162,853.7815,067,573.8214,595,556.08
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,576.21167,697.75247,297.22581,318.76
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8,121,237.748,330,551.5315,314,871.0415,176,874.84
归属于母公司所有者的综合收益总额8,117,661.538,162,853.7815,067,573.8214,595,556.08
归属于少数股东的综合收益总额3,576.21167,697.75247,297.22581,318.76
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.230.22
(二)稀释每股收益(元/股)0.230.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:潘玉利 主管会计工作负责人:龚玉 会计机构负责人:龚玉

母公司利润表2019年1—9月编制单位:中公高科养护科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入39,894,671.5836,911,727.95100,317,373.5596,667,847.32
减:营业成本18,971,442.6817,572,443.4551,223,042.4648,597,492.60
税金及附加934,776.17741,873.872,022,596.501,707,320.16
销售费用2,089,110.762,239,643.214,211,070.325,528,982.76
管理费用7,318,452.996,040,603.0322,543,778.9220,084,447.59
研发费用3,286,671.402,961,756.998,933,610.018,552,494.89
财务费用-324,694.01-257,427.85-944,612.25-357,958.89
其中:利息费用52,695.57
利息收入330,868.76259,885.74969,452.63418,145.54
加:其他收益2,481,401.661,547,168.885,164,186.544,638,628.33
投资收益(损失以“-”号填列)625,313.42323,334.242,567,906.95413,197.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-115,561.53-115,561.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)-557,059.61-1,029,918.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)-909,976.96-739,065.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,168,567.068,573,361.4119,030,062.3516,867,828.40
加:营业外收入0.011,185,000.005,994.011,185,000.00
减:营业外支出19,401.71889.4624,006.08889.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,149,165.369,757,471.9519,012,050.2818,051,938.94
减:所得税费用1,573,164.771,443,372.492,938,999.242,713,089.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)8,576,000.598,314,099.4616,073,051.0415,338,849.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,576,000.598,314,099.4616,073,051.0415,338,849.58
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额8,576,000.598,314,099.4616,073,051.0415,338,849.58
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:潘玉利 主管会计工作负责人:龚玉 会计机构负责人:龚玉

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:中公高科养护科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金113,972,943.19104,711,196.88
收到的税费返还1,545,734.321,811,749.90
收到其他与经营活动有关的现金6,536,091.037,991,197.19
经营活动现金流入小计122,054,768.54114,514,143.97
购买商品、接受劳务支付的现金47,983,443.8452,375,432.37
支付给职工及为职工支付的现金51,704,773.7244,874,163.94
支付的各项税费16,149,230.9318,665,656.57
支付其他与经营活动有关的现金21,270,035.8820,883,268.09
经营活动现金流出小计137,107,484.37136,798,520.97
经营活动产生的现金流量净额-15,052,715.83-22,284,377.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金190,000,000.0047,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,683,468.48413,197.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,795.14
投资活动现金流入小计192,691,263.6247,413,197.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,652,652.1015,808,032.78
投资支付的现金198,703,900.00175,000,000.00
投资活动现金流出小计225,356,552.10190,808,032.78
投资活动产生的现金流量净额-32,665,288.48-143,394,834.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金29,081,351.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,568,580.009,466,192.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.155,043.82
筹资活动现金流出小计9,573,580.1538,552,587.64
筹资活动产生的现金流量净额-9,573,580.15-38,552,587.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-57,291,584.46-204,231,799.57
加:期初现金及现金等价物余额159,264,607.84297,749,857.11
六、期末现金及现金等价物余额101,973,023.3893,518,057.54

法定代表人:潘玉利 主管会计工作负责人:龚玉 会计机构负责人:龚玉

母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:中公高科养护科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金98,572,499.1983,048,197.39
收到的税费返还1,213,258.631,604,039.47
收到其他与经营活动有关的现金5,604,642.336,149,809.25
经营活动现金流入小计105,390,400.1590,802,046.11
购买商品、接受劳务支付的现金37,731,346.7738,089,078.93
支付给职工及为职工支付的现金45,429,986.7039,912,863.33
支付的各项税费15,279,013.8914,835,922.77
支付其他与经营活动有关的现金18,332,054.2015,287,193.33
经营活动现金流出小计116,772,401.56108,125,058.36
经营活动产生的现金流量净额-11,382,001.41-17,323,012.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金190,000,000.0047,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,683,468.48413,197.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,795.14
投资活动现金流入小计192,691,263.6247,413,197.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金801,517.50771,895.00
投资支付的现金221,703,900.00175,000,000.00
投资活动现金流出小计222,505,417.50175,771,895.00
投资活动产生的现金流量净额-29,814,153.88-128,358,697.15
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金90,000,000.00
筹资活动现金流入小计90,000,000.00
偿还债务支付的现金49,081,351.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,568,580.009,556,055.21
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.155,043.82
筹资活动现金流出小计9,573,580.1558,642,450.65
筹资活动产生的现金流量净额-9,573,580.1531,357,549.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-50,769,735.44-114,324,160.05
加:期初现金及现金等价物余额138,981,423.84192,003,766.57
六、期末现金及现金等价物余额88,211,688.4077,679,606.52

法定代表人:潘玉利 主管会计工作负责人:龚玉 会计机构负责人:龚玉

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金160,198,301.32160,198,301.32
应收账款114,600,292.23114,600,292.23
预付款项5,624,779.855,624,779.85
其他应收款9,953,800.089,953,800.08
存货28,999,843.7128,999,843.71
其他流动资产112,729,781.60112,729,781.60
流动资产合计432,106,798.79432,106,798.79
非流动资产:
可供出售金融资产300,000.00-300,000
其他权益工具投资300,000.00300,000
固定资产176,057,478.45176,057,478.45
在建工程57,193,202.7057,193,202.70
无形资产35,639,895.1635,639,895.16
递延所得税资产1,837,064.641,837,064.64
非流动资产合计271,027,640.95271,027,640.95
资产总计703,134,439.74703,134,439.74
流动负债:
应付账款15,238,568.0415,238,568.04
预收款项15,227,068.6015,227,068.60
应付职工薪酬15,904,798.5315,904,798.53
应交税费6,375,445.926,375,445.92
其他应付款8,915,422.938,915,422.93
其中:应付利息
应付股利11,162.8511,162.85
流动负债合计61,661,304.0261,661,304.02
非流动负债:
预计负债1,513,706.531,513,706.53
递延收益36,789,774.8536,789,774.85
非流动负债合计38,303,481.3838,303,481.38
负债合计99,964,785.4099,964,785.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)66,680,000.0066,680,000.00
资本公积220,710,452.33220,710,452.33
盈余公积35,500,180.5035,500,180.50
未分配利润274,671,972.19274,671,972.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计597,562,605.02597,562,605.02
少数股东权益5,607,049.325,607,049.32
所有者权益(或股东权益)合计603,169,654.34603,169,654.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计703,134,439.74703,134,439.74

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金139,654,317.32139,654,317.32
应收账款100,866,003.60100,866,003.60
预付款项4,077,040.034,077,040.03
其他应收款19,354,086.8819,354,086.88
存货24,639,364.7524,639,364.75
其他流动资产110,000,983.01110,000,983.01
流动资产合计398,591,795.59398,591,795.59
非流动资产:
可供出售金融资产300,000.00-300,000
长期股权投资106,298,706.79106,298,706.79
其他权益工具投资300,000.00300,000
固定资产173,783,521.83173,783,521.83
无形资产563,319.82563,319.82
递延所得税资产963,770.67963,770.67
非流动资产合计281,909,319.11281,909,319.11
资产总计680,501,114.70680,501,114.70
流动负债:
应付账款10,439,349.4410,439,349.44
预收款项11,666,981.4811,666,981.48
应付职工薪酬14,601,318.7514,601,318.75
应交税费6,163,176.096,163,176.09
其他应付款1,754,338.091,754,338.09
流动负债合计44,625,163.8544,625,163.85
非流动负债:
预计负债767,894.12767,894.12
递延收益36,789,774.8536,789,774.85
非流动负债合计37,557,668.9737,557,668.97
负债合计82,182,832.8282,182,832.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)66,680,000.0066,680,000.00
资本公积220,710,452.33220,710,452.33
盈余公积35,500,180.5035,500,180.50
未分配利润275,427,649.05275,427,649.05
所有者权益(或股东权益)合计598,318,281.88598,318,281.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计680,501,114.70680,501,114.70

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益,执行上述准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。未履行可供出售金融资产:减少300,000.00元; 其他权益工具投资:增加300,000.00元。

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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