步长制药：山东步长制药股份有限公司2021年第三季度报告

证券代码：603858 证券简称：步长制药

山东步长制药股份有限公司

2021年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,991,177,189.57	-5.17	11,377,155,810.01	1.18
归属于上市公司股东的净利润	327,875,379.57	-33.66	1,273,931,225.12	-8.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,398,230.58	-33.32	1,134,729,738.77	-9.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	707,653,022.05	-52.82
基本每股收益（元/股）	0.2964	-33.66	1.1518	-8.72
稀释每股收益（元/股）	0.2964	-33.66	1.1518	-8.72
加权平均净资产收益率（%）	2.30	减少1.50个百分点	9.00	减少1.16个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	23,304,325,554.80	22,886,263,585.80	1.83
归属于上市公司股东的所有者权益	14,406,801,656.77	13,714,642,846.67	5.05

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	203,189.79	224,599.88
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,192,534.51	184,290,750.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,355.07	63,368.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,350,065.97	-17,089,775.57
减：所得税影响额	-427,116.90	25,285,601.38
少数股东权益影响额（税后）	16,981.31	3,001,856.30
合计	6,477,148.99	139,201,486.35

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于母公司所有者的净利润_本报告期	-33.66	主要是本报告期丹红注射液因受政策影响使得营业收入同比减少、子公司浙江华派因生产设备调试运行使得管理费用同比增加以及本报告期对外捐赠同比增加等影响。
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润_本报告期	-33.32	同上
基本每股收益（元/股）_本报告期	-33.66	同上
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-33.66	同上

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末

-52.82

主要是支付的采购款、增值税税款以及销售费用等同比增加影响。

报告期末普通股股东总数	79,492		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量		持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态		数量
步长（香港）控股有限公司	境外法人	490,957,202		43.01		无
首诚国际（香港）有限公司	境外法人	82,742,400		7.25		无
North Haven TCM Holding Limited	境外法人	27,500,000		2.41		无
香港中央结算有限公司	其他	26,673,299		2.34		无
西藏丹红企业管理有限公司	境内非国有法人	20,408,413		1.79		无
刘少鸾	境内自然人	12,697,655		1.11		无
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,074,955		1.06		无
杨伟	境内自然人	12,052,840		1.06		无
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	其他	10,342,800		0.91		无
辉华亚太有限公司	境外法人	7,077,000		0.62		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
					股份种类		数量
步长（香港）控股有限公司	490,957,202				人民币普通股		490,957,202
首诚国际（香港）有限公司	82,742,400				人民币普通股		82,742,400
North Haven TCM Holding Limited	27,500,000				人民币普通股		27,500,000
香港中央结算有限公司	26,673,299				人民币普通股		26,673,299
西藏丹红企业管理有限公司	20,408,413				人民币普通股		20,408,413
刘少鸾	12,697,655				人民币普通股		12,697,655
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	12,074,955				人民币普通股		12,074,955
杨伟	12,052,840				人民币普通股		12,052,840
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	10,342,800				人民币普通股		10,342,800
辉华亚太有限公司	7,077,000				人民币普通股		7,077,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股股东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻；未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东“西藏丹红企业管理有限公司”通过“中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有其全部股份20,408,413股。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,391,830,314.74	1,469,656,258.59
交易性金融资产	386,449,550.00	386,449,550.00
应收账款	1,297,479,820.86	1,283,095,045.63
应收款项融资	423,457,723.23	1,355,588,433.33
预付款项	180,641,572.99	140,011,498.73
其他应收款	417,620,874.85	324,830,770.77
存货	3,473,984,856.05	2,766,820,684.92
其他流动资产	460,336,506.85	259,581,967.51
流动资产合计	8,031,801,219.57	7,986,034,209.48
非流动资产：
长期应收款	23,946,026.40	16,749,540.44
长期股权投资	1,209,255,710.78	1,253,954,211.42
其他权益工具投资	234,016,666.67	183,508,333.34
投资性房地产	17,341,815.28	18,740,093.98
固定资产	2,693,283,046.01	2,424,886,321.65
在建工程	2,801,530,742.06	2,917,768,209.83
使用权资产	44,164,299.57
无形资产	1,219,145,483.06	1,241,238,589.82
开发支出	908,562,448.86	865,129,855.67
商誉	5,122,013,641.52	5,122,013,641.52
长期待摊费用	13,227,549.85	5,081,251.96
递延所得税资产	197,768,598.68	170,566,577.17
其他非流动资产	788,268,306.49	680,592,749.52
非流动资产合计	15,272,524,335.23	14,900,229,376.32
资产总计	23,304,325,554.80	22,886,263,585.80
流动负债：
短期借款	1,716,919,873.50	2,561,495,850.34
应付账款	2,027,638,027.34	1,938,153,681.85
合同负债	179,552,525.86	335,701,399.74

应付职工薪酬	93,450,664.35	105,135,006.30
应交税费	261,434,893.48	407,199,012.33
其他应付款	1,922,356,814.30	2,353,438,812.50
其中：应付利息
应付股利	377,586.96
一年内到期的非流动负债	100,112,902.95	68,904,727.90
其他流动负债	51,932,767.74	43,435,120.26
流动负债合计	6,353,398,469.52	7,813,463,611.22
非流动负债：
长期借款	2,080,894,019.29	824,317,509.45
租赁负债	26,051,546.63
递延收益	323,676,760.71	340,287,170.48
递延所得税负债	80,194,630.50	97,360,691.04
非流动负债合计	2,510,816,957.13	1,261,965,370.97
负债合计	8,864,215,426.65	9,075,428,982.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,141,580,610.00	1,141,580,610.00
资本公积	3,384,611,857.11	3,384,611,857.11
减：库存股	933,998,879.11	933,998,879.11
其他综合收益	509,684.07	503,667.82
盈余公积	570,790,305.00	570,790,305.00
未分配利润	10,243,308,079.70	9,551,155,285.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,406,801,656.77	13,714,642,846.67
少数股东权益	33,308,471.38	96,191,756.94
所有者权益（或股东权益）合计	14,440,110,128.15	13,810,834,603.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,304,325,554.80	22,886,263,585.80

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	11,377,155,810.01	11,244,146,369.88
其中：营业收入	11,377,155,810.01	11,244,146,369.88
二、营业总成本	9,953,744,743.98	9,650,548,117.97
其中：营业成本	2,972,134,066.40	2,596,654,317.19
税金及附加	161,697,550.92	165,987,062.86
销售费用	5,789,788,806.28	5,958,840,357.02
管理费用	668,119,868.59	589,036,686.10
研发费用	260,650,764.68	253,730,963.47

财务费用	101,353,687.11	86,298,731.33
其中：利息费用	111,124,818.69	109,815,020.11
利息收入	17,554,084.49	24,482,007.85
加：其他收益	185,654,656.57	166,919,405.23
投资收益（损失以“－”号填列）	30,959,522.98	8,367,851.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,801,499.36	5,038,532.63
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,875,631.38	-10,113,412.68
资产减值损失（损失以“－”号填列）	424,291.63	1,161,319.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,687,465.54	115,612.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,638,261,371.37	1,760,049,028.20
加：营业外收入	1,841,775.56	3,279,689.85
减：营业外支出	21,758,322.52	3,239,330.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,618,344,824.41	1,760,089,387.43
减：所得税费用	380,181,226.56	364,758,845.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,238,163,597.85	1,395,330,542.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,238,163,597.85	1,395,330,542.10
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,273,931,225.12	1,395,754,996.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-35,767,627.27	-424,454.14
六、其他综合收益的税后净额	6,016.25	101,109.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,016.25	101,109.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益
2.将重分类进损益的其他综合收益	6,016.25	101,109.34
（1）外币财务报表折算差额	6,016.25	101,109.34
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,238,169,614.10	1,395,431,651.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,273,937,241.37	1,395,856,105.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-35,767,627.27	-424,454.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	1.1518	1.2619
（二）稀释每股收益(元/股)	1.1518	1.2619

合并现金流量表2021年1—9月编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	12,267,645,768.63	12,050,976,354.30
收到其他与经营活动有关的现金	334,664,228.47	310,920,110.79
经营活动现金流入小计	12,602,309,997.10	12,361,896,465.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,698,293,680.27	2,282,540,413.28
支付给职工及为职工支付的现金	698,372,486.27	547,434,091.07
支付的各项税费	1,816,140,247.28	1,555,744,905.63
支付其他与经营活动有关的现金	6,681,850,561.23	6,476,321,330.73
经营活动现金流出小计	11,894,656,975.05	10,862,040,740.71
经营活动产生的现金流量净额	707,653,022.05	1,499,855,724.38
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	75,658,023.62	24,616,608.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,169,494.85	385,587.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,660,201.68
收到其他与投资活动有关的现金	15,221,507.89	101,102,814.46
投资活动现金流入小计	92,049,026.36	147,765,212.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,292,795.56	367,375,013.62
投资支付的现金	54,505,871.10	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,520,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,341,569.30	9,625,000.00
投资活动现金流出小计	424,140,235.96	403,520,013.62
投资活动产生的现金流量净额	-332,091,209.60	-255,754,801.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,351,000.00	13,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,351,000.00	13,900,000.00
取得借款收到的现金	2,852,264,343.45	2,224,120,319.95
收到其他与筹资活动有关的现金	5,387,374.50	9,178,359.50
筹资活动现金流入小计	2,860,002,717.95	2,247,198,679.45
偿还债务支付的现金	2,435,822,134.71	1,524,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	725,914,146.58	2,050,575,235.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,788,624.30	24,215,569.28
支付其他与筹资活动有关的现金	13,245,303.79
筹资活动现金流出小计	3,174,981,585.08	3,575,475,235.94
筹资活动产生的现金流量净额	-314,978,867.13	-1,328,276,556.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,633.17	-13,692.14
五、现金及现金等价物净增加额	60,450,312.15	-84,189,325.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,473,256,258.59	1,818,610,607.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,533,706,570.74	1,734,421,281.79

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,469,656,258.59	1,469,656,258.59
交易性金融资产	386,449,550.00	386,449,550.00
应收账款	1,283,095,045.63	1,283,095,045.63
应收款项融资	1,355,588,433.33	1,355,588,433.33
预付款项	140,011,498.73	140,011,498.73
其他应收款	324,830,770.77	324,830,770.77
存货	2,766,820,684.92	2,766,820,684.92
其他流动资产	259,581,967.51	259,581,967.51
流动资产合计	7,986,034,209.48	7,986,034,209.48
非流动资产：
长期应收款	16,749,540.44	16,749,540.44
长期股权投资	1,253,954,211.42	1,253,954,211.42
其他权益工具投资	183,508,333.34	183,508,333.34
投资性房地产	18,740,093.98	18,740,093.98
固定资产	2,424,886,321.65	2,424,886,321.65
在建工程	2,917,768,209.83	2,917,768,209.83
使用权资产		42,960,312.14	42,960,312.14
无形资产	1,241,238,589.82	1,241,238,589.82
开发支出	865,129,855.67	865,129,855.67
商誉	5,122,013,641.52	5,122,013,641.52
长期待摊费用	5,081,251.96	5,081,251.96
递延所得税资产	170,566,577.17	170,566,577.17
其他非流动资产	680,592,749.52	680,592,749.52
非流动资产合计	14,900,229,376.32	14,943,189,688.46	42,960,312.14
资产总计	22,886,263,585.80	22,929,223,897.94	42,960,312.14
流动负债：
短期借款	2,561,495,850.34	2,561,495,850.34
应付账款	1,938,153,681.85	1,938,153,681.85
合同负债	335,701,399.74	335,701,399.74

应付职工薪酬	105,135,006.30	105,135,006.30
应交税费	407,199,012.33	407,199,012.33
其他应付款	2,353,438,812.50	2,353,438,812.50
一年内到期的非流动负债	68,904,727.90	85,014,084.45	16,109,356.55
其他流动负债	43,435,120.26	43,435,120.26
流动负债合计	7,813,463,611.22	7,829,572,967.77	16,109,356.55
非流动负债：
长期借款	824,317,509.45	824,317,509.45
租赁负债		26,850,955.59	26,850,955.59
递延收益	340,287,170.48	340,287,170.48
递延所得税负债	97,360,691.04	97,360,691.04
非流动负债合计	1,261,965,370.97	1,288,816,326.56	26,850,955.59
负债合计	9,075,428,982.19	9,118,389,294.33	42,960,312.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,141,580,610.00	1,141,580,610.00
资本公积	3,384,611,857.11	3,384,611,857.11
减：库存股	933,998,879.11	933,998,879.11
其他综合收益	503,667.82	503,667.82
盈余公积	570,790,305.00	570,790,305.00
未分配利润	9,551,155,285.85	9,551,155,285.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,714,642,846.67	13,714,642,846.67
少数股东权益	96,191,756.94	96,191,756.94
所有者权益（或股东权益）合计	13,810,834,603.61	13,810,834,603.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,886,263,585.80	22,929,223,897.94	42,960,312.14