证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2021-063
山东东宏管业股份有限公司关于2021半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2017年10月13日签发的证监发行[2017]1825号文《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，东宏股份获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,933万股，每股发行价格为人民币10.89元，股款以人民币缴足，计人民币537,203.700.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,403,000.00元后，净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币489,800,700.00元，上述资金于2017年10月31日到位。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2017]37020003号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，东宏股份募集资金累计投入募投项目47,685.08
万元，尚未使用的金额为2,097.50万元。（其中募集资金1,295.59万元，专户存储累计利息扣除手续费708.75万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2021上半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目601.32万元。截至2021年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目48,286.40万元。
综上，截至2021年6月30日，募集资金累计投入48,286.40万元，尚未使用的金额为1,413.32万元。（其中募集资金694.46万元，专户存储累计利息扣除手续费718.86万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2015年5月28日经公司第一届董事会第七次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 工商银行曲阜支行 | 1608002629020454473 | 募集资金专项账户 | 845,529.86 |
| 中国银行曲阜支行 | 231233864275 | 募集资金专项账户 | 14,095,585.22 |
| 平安银行济南分行 | 15000089930263 | 募集资金专项账户 | |
| 合 计 | 14,133,197.31 |
上半年利息收入10.16万元），其中包括未使用的发行登记费以及其他交易费用
93.16万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,668,061.22元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》等议案，在本次募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，将在募集资金到位之后予以置换。
截至2017年11月17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币33,668,061.22元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2017年11月17日止以自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 185,780,000.00 | 3,763,470.00 |
| 2 | 年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 | 204,020,700.00 | 29,904,591.22 |
| 合计 | —— | 389,800,700.00 | 33,668,061.22 |
计算。具体内容详见公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-012）截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2021年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年9月6日，经本公司第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2021年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021上半年本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2021年8月17日
| 附件1： | |||||||||||||||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 | |||||||||||||||||||||||
| 2021上半年度 | |||||||||||||||||||||||
| 编制单位：山东东宏管业股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | ||||||||||||||||||||||
| 募集资金总额 | 48,980.07 | 本年度投入募集资金总额 | 601.32 | ||||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 24,470.11 | 已累计投入募集资金总额 | 48,286.40 | ||||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 49.96% | ||||||||||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||||||||
| 年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 | 永久补充流动资金、年产8万吨新型防腐钢管项目-3PE | 20,402.07 | 14,145.53 | 14,145.53 | 160.51 | 14,440.08 | 264.55 | 102.08 | 2019年6月 | 1,983.28 | 是 | 是 | |||||||||||
| 年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 永久补充流动资金、年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目、年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发 | 18,578.00 | 2,251.22 | 2,251.22 | 1,935.37 | -315.85 | 85.97 | 终止 | 1,161.13 | 是 | 是 | ||||||||||||
| 项目 | ||||||||||||
| 年产8万吨新型防腐钢管项目-3PE | 7,730.00 | 7,730.00 | 7,730.00 | - | 100.00 | 2019年9月 | 449.74 | 是 | 否 | |||
| 年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目 | 3,940.00 | 3,940.00 | 440.81 | 3,266.34 | -673.66 | 82.90 | 2020年12月 | 33.26 | 否 | |||
| 永久补充流动资金 | 10,000.00 | 20,913.32 | 20,913.32 | 20,914.61 | 1.29 | 100.01 | 不适用 | 否 | ||||
| 合计 | - | 48,980.07 | 48,980.07 | 48,980.07 | 601.32 | 48,286.40 | -693.67 | — | — | 3,627.41 | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于管道市场发展趋势和行业格局变化，公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之立项较早，于2015年5月28日董事会审批通过，两个项目可行性已发生了变化，年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目截止到2018年7月20日，已经陆续投入6,673.48万元；后续按计划投入7,387.00万元，该投入完成后，基本能满足市场对公司该类产品的需求，剩余募集资金不再投入该项目；年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目该募投项目截止到2018年7月20日，已经陆续投入1,795.96万元。公司目前钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件新增产能与原有产能已经形成了3.56万吨产能，基本满足目前市场的需求。随着管道市场的技术不断突破，钢丝管产品在成本方面优势日益缩小，且难以满足大型工程中大口径管道的需求；鉴于以上原因， | |||||||||||
| 公司拟终止实施该钢丝管项目。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,668,061.22元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金；公司于2018年11月30日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金；公司于2020年3月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金；截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2018年11月30日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟继续使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品；截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。
| 附件2： | ||||||||||
| 变更募集资金投资项目情况表 | ||||||||||
| 2021上半年度 | ||||||||||
| 编制单位：山东东宏管业股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 | 413.33 | 413.33 | 413.33 | 100.00 | |||||
| 永久补充流动资金 | 年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 100.00 | |||||
| 年产8万吨新型防腐钢管项目-3PE | 年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 | 7,730.00 | 7,730.00 | 7,730.00 | 100.00 | 2019年9月 | 1,983.28 | 是 | 否 | |
| 年产6000吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目 | 年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 3,940.00 | 3,940.00 | 440.81 | 3,266.34 | 82.90 | 2020年12月 | 1,161.13 | 否 | |
| 年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 | 年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目、年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 14,145.53 | 14,145.53 | 160.51 | 14,440.08 | 102.08 | 2019年6月 | 449.74 | 是 | |
| 年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 2,251.22 | 2,251.22 | 1,935.37 | 85.97 | 终止 | 33.26 | 是 | ||
| 合计 | - | 38,980.08 | 38,980.08 | 601.32 | 38,285.12 | - | - | 3,627.41 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 截至2018年7月20日，“年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目”截止到2018年7月20日，已经陆续投入66,734,764.22元；后续按计划投入7,387.00万元，该投入完成后，基本能满足市场对公司该类产品的需求，剩余募集资金不再投入该项目； 截至2018年7月20日，“年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目该募投项目”已经陆续投入17,959,625.00元。公司目前钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件新增产能与原有产能已经形成了3.56万吨产能，基本满足目前市场的需求。随着管道市场的技术不断突破，钢丝管产品在成本方面优势日益缩小，且难以满足大型工程中大口径管道的需求；鉴于以上原因，公司拟终止实施该钢丝管项目。 新增的“年产6000吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”，采用双轴取向拉伸技术，是一种新型PVC管材，具有高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳、成本低、重量轻、安装方便等特点，可替代传统的PVC-U、PVC-M管材等，应用领域广泛。 新增的“年产8万吨新型防腐钢管项目”运用了3PE防腐技术、内环氧外三层结构聚乙烯防腐技术及及一步法保温管技术，很好地解决了聚乙烯等高分子材料、聚氨酯与钢管结合的附着力问题，在长距离输水管线、油气管线、燃气管线、保温热力管线被广泛使用，市场前景巨 | |||||||||
| 大；剩余募集资金和利息永久性补充流动资金、偿还银行借款有利于提高募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，降低融资成本，有助于提升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化。 2018年7月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；2018年9月6日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议批准了该议案。公司于2018年7月24日、2018年9月7日对上述决议进行了公告。 | ||||||
| 未达到计划进度的情况和原因 | 无 | |||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||
| 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 | ||||||