证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2021-021
广东好太太科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 资产管理人:中信期货有限公司
? 资产托管人:平安银行银行股份有限公司广州分行
? 本次委托理财金额:1,000.00万元
? 委托理财产品名称:中信期货-粤港2号集合资产管理计划
? 委托理财期限:2021年06月16日—无固定期限
履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过100,000.00万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的暂时性闲置自有流动资金。
(三)委托理财产品的基本情况:
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成 关联交易 |
平安银行银行股份有限公司广州分行 | 资管产品 | 中信期货-粤港2号集合资产管理计划 | 1,000.00 | 3.90% | 2021年06月16—无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 否 |
证券、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转债、可交债、永续债、债券回购(含正回购和逆回购);现金、活期存款、定期存款、协议存款、同业存单;货币基金及债券型公募证券投资基金。
(三)风险控制分析
为控制风险,产品种类为金融机构投资风险可控的理财产品,在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
四、委托理财受托方的情况
1、中信期货有限公司与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。具体情况如下:
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 主要股东及 实际控制人 | 是否为 本次交易专设 |
中信期货有限公司 | 1993-03-30 | 张皓 | 360,000 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售(具体按公司有效许可证经营)。 | 中信证券股份有限公司 | 否 |
2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | |
资产总额 | 3,531,932.00 | 5,785,144.00 | 9,022,854 |
资产净额 | 410,084.00, | 653,067.00 | 614,767,00 |
营业收入 | 237,110.00 | 684,839.00 | 809,031.00 |
净利润 | 40,369.00 | 41,359.00 | 64,757.00 |
公司最近一年及最近一期的财务情况如下:
单位:元
2020年12月31日 | 2021年03月31日 | |
资产总额 | 2,104,407,271.95 | 2,047,518,451.56 |
负债净额 | 438,529,147.85 | 337,143,355.52 |
资产净额 | 1,658,839,738.89 | 1,703,030,067.49 |
2020年1-12月 | 2021年1-3月 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 148,932,505.71 | -42,298,846.88 |
滚动使用,并授权公司财务部门负责具体组织实施上述事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容参见2021年5月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-017)。
(二)、独立董事独立意见
独立董事独立意见详见公司于2021年4月21日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 券商理财产品 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
2 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 300.03 | - |
3 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 76.44 | - |
4 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 21.98 | - |
5 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 18.26 | - |
6 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 206.68 | - |
7 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 174.34 | - |
8 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 173.12 | - |
9 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 184.5 | - |
10 | 信托产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 9.43 | - |
11 | 信托产品 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
12 | 信托产品 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 |
13 | 资管产品 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | |
合计 | 129,000.00 | 63,000.00 | 1164.78 | 66,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 35,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 21.10% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 4.38% |
目前已使用的理财额度 | 66,000.00 |
尚未使用的理财额度 | 34,000.00 |
总理财额度 | 100,000.00 |