证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2021-018
广东好太太科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财到期赎回并继续购买的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:广东粤财信托有限公司
? 本次委托理财金额:15,000.00万元
? 委托理财产品名称:粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划
? 委托理财期限:2021年05月19日—2022年5月17日
? 委托理财受托方:中国对外经济贸易信托有限公司
? 本次委托理财金额:35,000.00万元
? 委托理财产品名称:外贸信托-鑫添富【1】号证券投资集合资金信托计划
? 委托理财期限:2021年05月24日—2022年5月16日
履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过100,000.00万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
一、 使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况
近日,公司购买的广发多添富8号集合资产管理计划、广发多添富11号集合资产管理计划、广发多添富12号集合资产管理计划合计5亿元以及粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划产品1,000万元已全部赎回,公司已收回理财产品自有资金的本金和收益,具体情况如下:
产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 到期收回到账时间 | 收回本金(万元) | 实际获得收益(万元) |
广发多添富8号集合资产管理计划 | 券商理财产品 | 30,000.00 | 2021-05-05、2021-05-07、2021-05-20 | 30,000.00 | 691.48 |
广发多添富11号集合资产管理计划 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 2021-05-08 | 10,000.00 | 174.34 |
广发多添富12号集合资产管理计划 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 2021-5-06 | 10,000.00 | 173.12 |
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划 | 信托产品 | 1,000.00 | 2021-5-18 | 1,000.00 | 9.43 |
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成 关联交易 |
广东粤财信托有限公司 | 信托产品 | 粤财托·随鑫益1号集合资金信托计划 | 15,000.00 | 4.70% | 2021年05月19—2022年5月17日 | 非保本浮动收益型 | 否 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托产品 | 外贸信托-鑫添富【1】号证券投资集合资金信托计划 | 35,000.00 | 4.65% | 2021年05月24—2022年5月16日 | 非保本浮动收益型 | 否 |
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划
(1)产品名称:粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划
(2)产品类型:非保本浮动收益型
(3)签约公司:广东粤财信托有限公司
(4)投资额度:15,000.00万元
(5)预期年化收益率:4.7%
(6)收益起算日:2021年5月19日
(7)产品到期日:2022年5月17日
(8)是否要求履约担保:否
外贸信托-鑫添富【1】号证券投资集合资金信托计划
(1)产品名称:外贸信托-鑫添富【1】号证券投资集合资金信托计划
(2)产品类型:非保本浮动收益型
(3)签约公司:中国对外经济贸易信托有限公司
(4)投资额度:35,000.00万元
(5)预期年化收益率:4.65%
(6)收益起算日:2021年5月24日
(7)产品到期日:2022年5月16日
(8)是否要求履约担保:否
(二)委托理财的资金投向
公司购买的 “粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划”和“外贸信托-鑫添富【1】号证券投资集合资金信托计划”为资管类产品,本产品主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据(含非公告定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金
(含债券分级基金)、分级基金的优先级份额、银行存款等。
(三)风险控制分析
为控制风险,产品种类为金融机构投资风险可控的理财产品,在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
四、委托理财受托方的情况
1、广东粤财信托有限公司与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。具体情况如下:
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 主要股东及 实际控制人 | 是否为 本次交易专设 |
广东粤财信托有限公司 | 1985年 3月7日 | 莫敏秋 | 38亿元 | 资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托; | 广东粤财投资控股有限公司(98.14%);广东省科技创业投资有限公(1.86%); | 否 |
2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | |
资产总额 | 650,849.35 | 755,699.98 | 851,558.42 |
资产净额 | 627,250.05 | 721,761.81 | 820,066.32 |
营业收入 | 95,011.71 | 121,261.95 | 150,168.61 |
净利润 | 68,061.77 | 83,799.55 | 100,560.50 |
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 主要股东及 实际控制人 | 是否为 本次交易专设 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 1987年 | 李强 | 800000 | 外贸信托聚焦小微金融、证券信托、金融同业、资本市场、产业金融、财富管理六大业务方向,拥有全国银行间债券交易、资产证券化特定目的信托受托机构、大宗交易系统合格投资者、银行间同业拆借市场同业拆借业务、固有资产从事股权投资业务、股指期货交易业务、受托境外理财业务(QDII)、私募投资基金管理人、基金业协会观察会员等资质。 | 中国外贸信托股东分别为中化资本有限公司(持有股份97.26%)和中化集团财务有限责任公司(持有股份2.74%)。 中国外贸信托主要股东为中化资本有限公司,中化资本有限公司的控股股东、最终受益人为中国中化股份有限公司,实际控制人为中国中化控股有限责任公司,且无一致行动人。 | 否 |
2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | |
资产总额 | 1,500,318.55 | 1,841,343.25 | 1,940,402.84 |
资产净额 | 1,258,865.02 | 1,771,664.86 | 1,898,342.79 |
营业收入 | 299,775.72 | 278,872.85 | 308,938.28 |
净利润 | 194,613.69 | 179,104.66 | 142,061.86 |
2020年12月31日 | 2021年03月31日 | |
资产总额 | 2,104,407,271.95 | 2,047,518,451.56 |
负债净额 | 438,529,147.85 | 337,143,355.52 |
资产净额 | 1,658,839,738.89 | 1,703,030,067.49 |
2020年1-12月 | 2021年1-3月 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 148,932,505.71 | -42,298,846.88 |
运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。截至2021年03月31日,公司的货币资金为120,443,922.20元,截至本公告日,公司的理财产品总额为76,000.00万元,其中募集资金委托理财为11,000.00万元,自有资金委托理财为65,000.00万元,本次理财金额为50,000.00万元,占2021年03月31日货币比例为415.13%,占目前全部理财产品的65.79%。根据会计准则,公司委托理财产品根据有无固期限以及是否保本等实际情况,本金计入资产负债表中其它流动资产或交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。
六、风险提示
公司本次购买的理财产品属于低风险理财产品,但仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险,受到各种风险的影响,理财产品的收益率可能会受到波动,理财产品的收益具有一定的不确定性。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
(一)、决策程序的履行
广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议及2020年05月18日召开了2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过100,000.00万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司财务部门负责具体组织实施上述事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容参见2021年5月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-017)。
(二)、独立董事独立意见
独立董事独立意见详见公司于2021年4月21日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 券商理财产品 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
2 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 300.03 | - |
3 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 76.44 | - |
4 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 21.98 | - |
5 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 18.26 | - |
6 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 206.68 | - |
7 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 174.34 | - |
8 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 173.12 | - |
9 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 184.5 | - |
10 | 信托产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 9.43 | - |
11 | 信托产品 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
12 | 信托产品 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 |
合计 | 128,000.00 | 63,000.00 | 1164.78 | 65,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 35,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 21.10% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 4.38% | ||||
目前已使用的理财额度 | 65,000.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 35,000.00 | ||||
总理财额度 | 100,000.00 |