证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-022
正平路桥建设股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
重要内容提示：
●授权金额：累计金额不超过人民币50,000.00万元，在上述额
度及决议有效期内，资金可滚动使用。
●投资类型：保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证
金存单（银行承兑汇票）、结构性存款等安全性高、流动性好、风险
低的产品。
●授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及资金来源
公司及子公司使用累计金额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，资金可
滚动使用，本次现金管理的来源全部为公司自有资金。
3、投资品种保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单（银行
承兑汇票）、结构性存款等安全性高、流动性好、风险低的产品。
发行主体应选择信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。
4、有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、风险控制措施
1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司严格筛选投资对象，选择则风险可控、流动性较好的产品。
2、公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险保证资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、董事会审议程序
2019年4月25日公司第三届董事会2019年第一次定期会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用累计金额不超过人
民币50,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单（银行承兑汇票）、结构性存款等安全性高、流动性好的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效, 在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品。有利于提高公司现金收益，也有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司及子公司使用累计金额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效, 在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
2、监事会意见公司第三届监事会2019年第一次定期会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用
累计金额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单（银行承兑汇票）、结构性存款等安全性高、流动性好的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效, 在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高公司资金收益，为公司和股东带来更多投资回报。
六、截至本公告披露日，公司尚未使用闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2019年4月25日