2017 年第三季度报告
公司代码:603825 公司简称:华扬联众
华扬联众数字技术股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人苏同、主管会计工作负责人郭建军及会计机构负责人(会计主管人员)杨翾保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,459,086,808.19 3,923,933,048.20 13.64
归属于上市公司 1,137,631,366.03 638,326,321.58 78.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 -269,044,281.23 14,843,367.15 -1,912.56
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 5,587,971,749.74 4,460,669,292.36 25.27
归属于上市公司 36,973,099.06 4,517,747.72 718.40
股东的净利润
归属于上市公司 38,714,022.86 2,148,516.83 1,701.90
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 5.11 0.84 增加 4.27 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.29 0.04 625.00
(元/股)
稀释每股收益 0.29 0.04 625.00
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -78,258.74 -1,669,504.20
计入当期损益的政府 700,000.00 700,000.00
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
与公司正常经营业务 1,149,194.47 -661,119.64
无关的或有事项产生
的损益
少数股东权益影响额 -198,180.81 -203,542.95
(税后)
所得税影响额 -179,581.91 93,242.99
合计 1,393,173.01 -1,740,923.80
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 13,315
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
(全称) 量 股份状态 数量
量
苏同 47,005,222 29.3783 47,005,222 境内自然
无
人
姜香蕊 28,203,132 17.6270 28,203,132 7,820,000 境内自然
质押
人
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上海华扬联众 18,802,088 11.7513 18,802,088 境内非国
企业管理有限 无 有法人
公司
东方富海(芜 6,267,360 3.9171 6,267,360 其他
湖)股权投资
无
基金(有限合
伙)
南海创新(天 4,476,682 2.7979 4,476,682 其他
津)股权投资
无
基金合伙企业
(有限合伙)
东方富海(芜 2,686,004 1.6788 2,686,004 其他
湖)二号股权
无
投资基金(有
限合伙)
深圳市世纪凯 2,399,992 1.5000 2,399,992 境内非国
旋科技有限公 无 有法人
司
北京搜狐互联 2,399,992 1.5000 2,399,992 境内非国
网信息服务有 无 有法人
限公司
北京百度网讯 2,399,992 1.5000 2,399,992 境内非国
无
科技有限公司 有法人
金卓恒邦科技 2,399,992 1.5000 2,399,992 境内非国
(北京)有限 无 有法人
公司
北京千橡网景 2,399,992 1.5000 2,399,992 境内非国
科技发展有限 无 有法人
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中信信托有限责任公司-中信信托成 3,041,795 3,041,795
泉汇涌八期金融投资集合资金信托计 人民币普通股
划
中国农业银行股份有限公司-中邮信 2,499,797 2,499,797
人民币普通股
息产业灵活配置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-中邮战略新 1,999,914 1,999,914
人民币普通股
兴产业混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-传统- 966,500 966,500
人民币普通股
普通保险产品-005L-CT001 沪
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兴业银行股份有限公司-中邮尊享一 771,871 771,871
年定期开放灵活配置混合型发起式证 人民币普通股
券投资基金
许媛 547,100 人民币普通股 547,100
肖翛 498,000 人民币普通股 498,000
中信信托有限责任公司-中信信托鑫 411,042 411,042
人民币普通股
涌成泉金融投资集合资金信托计划
都娟 400,000 人民币普通股 400,000
杨新媚 388,200 人民币普通股 388,200
上述股东关联关系或一致行动的说明 苏同除直接持有公司股权外,还通过母亲姜香蕊(作为一
致行动人)、华扬企管间接控制公司股权。华扬企管是苏
同 100%控制企业。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 本报告期末比上年 情况说明
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
存货 151,468,285.10 主要为影视项目投
资拍摄款
长期股权投 77,306,022.69 45,918,696.33 68.35 主要增加北京隐逸
资 数字技术有限公司
等投资
应付票据 60,000,000.00 -100.00 期初票据已承兑
预收账款 108,805,125.72 57,820,442.95 预收客户投放款增
88.18
加所致
应付利息 27,918.59 1,369,230.43 本期期末贷款利息
-97.96
基本付清所致
递延所得税 5,861,545.26 我公司所持皇氏集
负债 团股票持续下跌,导
-100.00
致公允价值下降,从
而导致递延所得税
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负债下降
股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33 我公司公开发行股
票增加股本所致
资本公积 599,333,874.58 112,940,376.79 我公司公开发行股
430.66
票增加股本所致
其他综合收 -5,522.68 34,056,029.72 我公司所持皇氏集
益 团股票持续下跌,导
-100.02
致公允价值下降所
致
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
(1-9 月) 期末
(%)
(1-9 月)
税金及附加 20,181,661.13 10,664,066.29 89.25 收入增长所致
资产减值损 31,873,497.25 5,223,183.02 510.23 本期应收账款增加
失 较多所致
投资收益 -3,280,377.79 -838,535.82 -291.20 本期我公司联营公
司亏损所致
营业外收入 2,164,074.25 4,819,160.93 -55.09 本期收到的政府补
助减少所致
营业外支出 3,794,698.09 1,684,127.23 125.32 本期对外捐赠支出
增加所致
利润总额 48,093,820.36 13,080,865.05 267.67 业绩增长所致
所得税费用 11,270,919.23 6,412,648.14 75.76 利润增加所致
净利润 36,822,901.13 6,668,216.91 452.22 业绩增长所致
经营活动产 -269,044,281.23 14,843,367.15 -1,912.56 本期集中支付供应
生的现金流 商投放款所致
量净额
投资活动产 -34,779,168.56 -87,558,512.37 60.28 对外投资减少所致
生的现金流
量净额
筹资活动产 353,012,655.33 559,619,627.99 -36.92 大量归还贷款所致
生的现金流
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
华扬联众数字技术股份有
公司名称
限公司
法定代表人 苏同
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:华扬联众数字技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 416,742,515.41 360,347,089.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,067,000.00 55,113,015.00
应收账款 3,151,650,767.65 2,763,481,563.52
预付款项 220,073,154.55 244,900,343.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,791,780.82 1,791,780.82
应收股利
其他应收款 63,740,837.62 65,043,455.94
买入返售金融资产
存货 151,468,285.10
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动资产 3,490,333.30
流动资产合计 4,074,534,341.15 3,524,167,581.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 136,060,219.14 176,883,900.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,306,022.69 45,918,696.33
投资性房地产
固定资产 33,315,810.80 36,975,294.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,384,272.23 12,752,543.03
开发支出
商誉 86,473,310.60 86,473,310.60
长期待摊费用 13,747,412.80 19,566,990.07
递延所得税资产 26,265,418.78 21,194,731.76
其他非流动资产
非流动资产合计 384,552,467.04 399,765,466.34
资产总计 4,459,086,808.19 3,923,933,048.20
流动负债:
短期借款 902,959,600.00 1,007,141,552.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00
应付账款 2,154,010,145.51 1,974,191,191.27
预收款项 108,805,125.72 57,820,442.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,932,868.59 49,080,674.21
应交税费 80,147,245.94 100,435,162.15
应付利息 27,918.59 1,369,230.43
应付股利
其他应付款 13,123,244.62 14,290,113.39
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,306,006,148.97 3,264,328,366.56
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,861,545.26
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 5,861,545.26
负债合计 3,306,006,148.97 3,270,189,911.82
所有者权益
股本 160,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 599,333,874.58 112,940,376.79
减:库存股
其他综合收益 -5,522.68 34,056,029.72
专项储备
盈余公积 45,421,377.31 45,421,377.31
一般风险准备
未分配利润 332,881,636.82 325,908,537.76
归属于母公司所有者权益合计 1,137,631,366.03 638,326,321.58
少数股东权益 15,449,293.19 15,416,814.80
所有者权益合计 1,153,080,659.22 653,743,136.38
负债和所有者权益总计 4,459,086,808.19 3,923,933,048.20
法定代表人:苏同 主管会计工作负责人:郭建军 会计机构负责人:杨翾
母公司资产负债表
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2017 年第三季度报告
2017 年 9 月 30 日
编制单位:华扬联众数字技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 301,135,574.65 250,241,334.96
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,475,000.00 52,281,375.00
应收账款 2,457,388,233.61 1,790,276,184.82
预付款项 36,306,878.31 17,988,523.50
应收利息 1,791,780.82 1,791,780.82
应收股利
其他应收款 1,092,600,469.35 861,206,604.11
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动资产 340,525.33
流动资产合计 3,942,697,936.74 3,004,126,328.54
非流动资产:
可供出售金融资产 135,560,219.14 176,883,900.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 281,533,606.97 257,957,723.82
投资性房地产
固定资产 19,796,125.03 20,939,979.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,144,182.88 9,120,003.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,799,896.50 14,488,727.74
递延所得税资产 20,781,248.91 15,473,321.22
其他非流动资产
非流动资产合计 475,615,279.43 494,863,656.03
资产总计 4,418,313,216.17 3,498,989,984.57
流动负债:
短期借款 883,000,000.00 954,021,552.16
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2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00
应付账款 2,131,123,884.36 1,630,631,341.45
预收款项 66,210,510.85 15,538,954.06
应付职工薪酬 36,596,503.90 35,556,498.97
应交税费 60,619,685.21 76,027,160.85
应付利息 1,341,311.84
应付股利
其他应付款 65,218,687.42 55,562,644.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,242,769,271.74 2,828,679,463.70
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,203,118.45 3,203,118.45
递延收益
递延所得税负债 5,861,545.26
其他非流动负债
非流动负债合计 3,203,118.45 9,064,663.71
负债合计 3,245,972,390.19 2,837,744,127.41
所有者权益:
股本 160,000,000.00 120,0