公司代码：603823 公司简称：百合花
百合花集团股份有限公司
2019年年度报告
603823
2020年4月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年度利润分配预案：以公司2019年末总股本225,000,000股为基数,按每10股派发现金红利3.10元（含税）, 共计69,750,000元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。同时按照 2019 年末总股本225,000,000股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增
4.0股，本次转增共计90,000,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为315,000,000股。
本预案尚需提交公司2019年股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 28
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 44
第七节 优先股相关情况 ...... 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 49
第九节 公司治理 ...... 55
第十节 公司债券相关情况 ...... 57
第十一节 财务报告 ...... 58
第十二节 备查文件目录 ...... 175
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 百合花、公司、百合花公司、本公司、本集团 | 指 | 百合花集团股份有限公司 |
| 百合花控股 | 指 | 百合花控股有限公司 |
| 公司实际控制人 | 指 | 陈立荣 |
| 百合科莱恩 | 指 | 杭州百合科莱恩颜料有限公司 |
| 科莱恩 | 指 | CLARIANT INTERNATIONAL AG（CLARIAN INTERNATIONAL LTD），科莱恩国际有限公司 |
| 科莱恩集团 | 指 | CLARIANT INTERNATIONAL AG及其控股子公司 |
| LILY COLORS | 指 | LILY COLORS CORPORATION(中文名：百合花颜料有限公司) |
| 彩丽化工 | 指 | 杭州彩丽化工有限公司 |
| 百合进出口 | 指 | 杭州百合进出口有限公司 |
| 宣城颜料 | 指 | 宣城英特颜料有限公司 |
| 百合房地产 | 指 | 杭州百合房地产开发有限公司 |
| 百合环境 | 指 | 杭州百合环境科技有限公司 |
| 弗沃德化工 | 指 | 杭州弗沃德精细化工有限公司 |
| 内蒙新材 | 指 | 内蒙古美力坚新材料有限公司 |
| 源晟制钠 | 指 | 内蒙古源晟制钠科技有限公司 |
| 湖商银行 | 指 | 浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司 |
| 百合花海德 | 指 | 杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 宁波嘉海德泽 | 指 | 宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 蚌埠润诚 | 指 | 蚌埠市润诚润滑油科技有限公司 |
| 道富投资 | 指 | 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙） |
| 基实投资 | 指 | 上海基实投资合伙企业（有限合伙） |
| 维科投资 | 指 | 浙江维科创业投资有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 百合花集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 百合花 |
| 公司的外文名称 | Lily Group Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Lily Group |
| 公司的法定代表人 | 陈立荣 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王迪明 | 王振炎 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 | 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 |
| 电话 | 0571-82965995 | 0571-82965995 |
| 传真 | 0571-82961000 | 0571-82961000 |
| 电子信箱 | wdm@lilygroup.cn | wzy@lilygroup.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 311228 |
| 公司办公地址 | 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 311228 |
| 公司网址 | www.lilygroup.cn |
| 电子信箱 | wdm@lilygroup.cn |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| Ａ股 | 上海证券交易所 | 百合花 | 603823 | 无 |
六、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 1,981,145,583.99 | 1,813,059,742.57 | 9.27 | 1,510,888,564.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 227,222,640.91 | 189,544,962.30 | 19.88 | 132,984,098.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 211,470,022.27 | 165,115,854.40 | 28.07 | 102,737,582.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,416,960.63 | 106,179,323.96 | 73.68 | 100,342,711.43 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,587,460,419.83 | 1,418,932,700.10 | 11.88 | 1,269,887,737.80 |
| 总资产 | 2,779,698,644.91 | 2,308,553,571.48 | 20.41 | 2,048,803,775.60 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.01 | 0.84 | 20.24 | 0.59 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.01 | 0.84 | 20.24 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.94 | 0.73 | 28.77 | 0.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.16 | 14.13 | 增加1.03个百分点 | 10.92 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 14.11 | 12.31 | 增加1.8个百分点 | 8.43 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内公司实现营业收入198,114.56万元，较上年同期增长9.27%；归属于母公司净利润22,722.26万元，较上年同期增长19.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,147.00万元，较上年同期增长28.07%.
2019年度公司持续强化创新，不断提高与优化产品质量，并加大对产业链上游的延伸，使得公司产品的竞争优势进一步提升，提高了盈利能力。
七、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
八、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 458,927,880.82 | 551,461,633.93 | 476,610,606.26 | 494,145,462.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,146,022.20 | 76,438,441.12 | 61,154,837.07 | 52,483,340.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 32,422,774.60 | 71,512,457.13 | 58,338,748.84 | 49,196,041.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,256,986.88 | 42,405,851.78 | 47,769,235.99 | 61,984,885.98 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 附注（如适用） | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -7,038,192.21 | 详见本附注七、73、75 | -690,550.84 | -463,458.75 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,300,394.70 | 详见本附注七、74、84 | 22,621,823.97 | 27,167,695.50 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,257,017.85 | 详见本附注七、68 | 7,700,077.69 | 7,185,820.57 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -84,523.44 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | / | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 | 9,400.00 | 详见本附注七、70 |
| 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | / | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,589,981.31 | 详见本附注七、74、75 | -1,622,643.54 | -615,005.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | -912,440.83 | -1,217,849.98 | -137,973.92 | |
| 所得税影响额 | -273,579.56 | -2,361,749.40 | -2,806,039.41 | |
| 合计 | 15,752,618.64 | 24,429,107.90 | 30,246,515.44 |
十、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 809,400.00 | 809,400.00 | 9,400.00 | |
| 其他债权投资 | 3,174,372.78 | 3,174,372.78 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 | ||
| 合计 | 19,733,772.78 | 19,733,772.78 | 9,400.00 |
1.本集团年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购买的非保本浮动收益型的银行理财产品，以理财产品所属银行出具截至2019年12月31日的银行对账单所载信息确认该理财产品的公允价值。
2.本集团年末应收款项融资为信用等级较高的银行承兑汇票，期限较短，以票面金额作为其公允价值合理估计值。
3.本集团年末其他非流动金融资产为浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司股权投资 ，因相关的近期公允价值信息不足，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，以取得成本代表其公允价值的最佳估计。
十一、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
１、公司主要业务
公司自成立以来，专注于有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务，2018年公司拓展了珠光颜料领域，使得公司的产品结构得到了进一步的丰富。公司具备全色谱颜料的生产能力，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平，产品主要应用于中高档涂料、油墨及高分子材料着色领域。截止报告期末，公司共有50多条颜料生产线，20多条中间体生产线，高性能有机颜料及部分中间体在国内市场占有率处于领先地位。２、经营模式
（１）采购模式
公司采购采用“以销定产、以产定采”的模式，并按月编制采购预算及执行。公司采购部根据月度生产计划和销售计划，以现有库存、市场情况为依据，统一制定相应的月度采购计划，并且每周根据最新订单情况进行动态调整。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式，对于中间体等主要原料，公司大多采用集中采购的方式。（２）生产模式
公司生产组织主要采取以销定产的模式。销售服务部为制定生产计划的牵头部门，汇总产品订单、现有成品库存等各项信息，组织生产部、采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会，制定下月生产计划。同时，为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况，销售服务部根据新出现的订单、已完成生产的订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。（３）销售模式
公司的销售模式包括直销模式和经销模式。颜料的下游客户涵盖油墨、涂料、塑料及特种领域，不同行业对产品的需求和性能差异较大，由于这些行业的厂家集中度不高，较为分散，基于以上因素公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。
公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式，除此以外的其它客户主要采取经销模式。３、行业情况说明
有机颜料是精细化工产业中的重要分支。世界有机颜料制造业至今已有 100 多年的历史。在世界有机颜料市场上，欧美国家长期占据主导地位。八十年代以后，世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家转移。我国是全球最主要的精细化工产品生产基地，同时也是全球最重要的消费市场。基于产业配套需要、国内巨大的市场潜力和生产成本优势等因素，我国快速承接了世界有机颜料产能和制造技术的转移，有机颜料行业迅速发展。
目前，我国已成为世界上最重要的有机颜料生产国，据统计，2018年我国有机颜料制造业全行业的产量达到22.2万吨，产量位居世界第一，约占全球总量的60%以上，也突显了我国有机颜料的全球行业影响力。
中国有机颜料及其制品生产量
| 年份 | 有机颜料产量/万吨 | 染颜料中间体/万吨 |
| 2016 | 23.4 | 32.4 |
| 2017 | 24.5 | 36.3 |
| 2018 | 22.2 | 43.7 |
随着国民经济的发展，有机颜料应用领域不断拓宽，除用于传统的油墨，涂料，塑料行业外，也应用在汽车、建筑、轨道交通、化妆品、电子化学应用等领域。虽然有机颜料工业的GDP在整个化工行业中的比例不高，但它覆盖了国民经济90%以上的领域，在国民经济中具有举足轻重的地位和作用。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司与宁夏银川制钠厂在内蒙古阿拉善腾格里经济技术开发区共同出资设立合资公司。新设公司名称为“内蒙古源晟制钠科技有限公司”，主要从事生产、销售金属钠等业务，目标公司注册资本为8,000万元，其中公司出资4,800万元持有源晟制钠60%的股权，宁夏银川制钠厂出资3,200万元持有源晟制钠40%的股权。(详见公司公告2019-005)。2019年8月5日，经公司、宁夏银川制钠厂、张雨凡、李辰、王国岳友好协商，就源晟制钠的股权转让、后续经营生产等事宜达成一致意见,签订了《补充协议书》，按协议的要求，
内蒙古源晟制钠科技有限公司股权结构变更为：百合花集团股份有限公司出资5,360万，持有源晟制钠67%的股权；张雨凡出资1,000万，持有源晟制钠12.5%的股权；李辰出资1,000万，持有源晟制钠12.5%的股权；王国岳出资640万，持有源晟制钠8%的股权。 截止报告期，公司已实际出资1,340万元。
经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司控股子公司杭州弗沃德精细化工有限公司全资设立“湖北百合珠光新材料有限公司”，主要生产和销售高新纳米珠光粉，公司注册资本为5,000万元,截止报告期，公司控制子公司杭州弗沃德精细化工有限公司已实际出资1,205万元。
其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、规模优势.
经过近30年的积累，公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有50多条颜料生产线，生产200多个规格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。
2、研发和技术创新优势
公司是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心和多项与颜料产品相关的发明专利，截止报告期，公司拥有34项授权发明专利和25项正在申请中的发明专利，2019年度被杭州市市场监督管理局评为“杭州市专利试点企业”。公司积极参与有机颜料的国家标准和行业标准的制定，公司已主持制定17项行业标准，参与制定3项国家标准和5项行业标准。
公司注重技术创新，坚持以结构调整为引擎、以产业升级为导向，走“自主创新”和“引进先进技术”相结合的双轮驱动发展模式。公司拥有国家级博士后工作站、省级重点企业研究院、省级院士工作站等多个研发平台，拥有5,000平米研发场地面积的研发基地用于开展技术升级和前沿技术储备等工作。
公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料，在汽车涂料、食品包装、儿童玩具、特种定制印刷油墨等应用领域取得突破和发展。公司环保型有机颜料的研究开发位居国内前列，多个品种通过了欧盟REACH法规的预注册或正式注册。
3、产业链延伸优势
近年来的环保监管致使不少不符合环保要求的上游企业停产或限产，直接影响供货数量及价格，中间体的质量和供应稳定性对颜料生产至关重要。近年来公司不仅参股内蒙古美力坚新材料有限公司、控股内蒙古源晟制钠科技有限公司，还积极建设配套的颜料中间体生产线，将产业链向上游延伸，有效控制成本，增强抗市场风险能力， 建立了一套较完整的颜料生产服务体系。
4、安全环保优势
公司投资建设了较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求，对相关设施更新改造。公司对安全生产高度重视，以高标准、严要求落实各项安全生产法律法规和标准规范的要求，设置了消防站，成立了专职应急消防队，购置了泡沫消防车，进一步完善了应急管理体系，确保安全设施及自动化安全控制系统在行业中处于领先地位。
5、营销渠道优势和品牌优势
针对有机颜料行业的特点，公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系，利用公司技术优势为客户提供个性化的服务和技术支持，并通过客户服务了解市场需求信息，从而指导新产品开发方向。
坚守与合作伙伴“双赢”的经营理念，与各位经销商、代理商、供应商保持永恒的和谐的合作关系，实现互惠互利，合作共赢。公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，在行业内拥有良好的声誉和市场公信力，为开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。
6、人才优势
公司自成立以来一直从事有机颜料制造的研发、生产及销售，已拥有成熟且系统的人员团队配置，且公司一直重视人力资源管理及员工持续培训学习，通过运用人力资源管理系统、培训管理系统发现和培养人才，凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队。近年来公司的管理人员、研发技术人员基本保持稳定，拥有强而有力的人力资源基础和团队管理经验。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，团结全体员工，深耕市场，潜心研发，夯实管理，实现了公司经营业绩的稳定增长。2019年度公司重点工作如下：
1、经营目标完成情况
报告期内公司实现营业收入198,114.56万元，较上年同期增长9.27%；归属于母公司净利润22,722.26万元，较上年同期增长19.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,147.00万元，较上年同期增长28.07%.
2019年度公司持续强化创新，不断提高与优化产品质量，并加大对产业链上游的延伸，使得公司产品的竞争优势进一步提升，提高了盈利能力。
2、公司技改工作
公司新建智能成品仓库，目前已投入使用。智能立体仓库管理系统的应用,有效提升空间利用率，提高仓库的周转率。
报告期内，公司建设完成“RTO”、“ECO”项目,对全厂生产区域VOCs气体进行集中收集,然后通过“RTO”、“ECO"进行焚烧处理,排放标准得以提升。
3、安全环保工作
公司一贯以安全环保作为工作的重中之重，采取各项措施，致力于持续提升安全环保水平。顺利通过2019年5月国务院安委办专家服务检查，安全工作得到专家组的肯定。
4、募投项目进展情况
“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”由5,000吨环保型有机颜料和3,000吨高性能有机颜料两部分组成。5,000吨环保型有机颜料项目已投入使用，为保持技术、工艺的先进性，公司根据产品技术更新情况对3,000吨高性能有机颜料项目的部分工艺进行了调整和优化，预计于2020年6月投入正式生产。
5、公司子公司技改情况
宣城英特颜料有限公司年产5000吨有机颜料产品优化升级改造项目竣工。
6、公司对外投资情况
2019年1月，百合花集团股份有限公司投资设立了内蒙古源晟制钠科技有限公司，拓宽公司的产业链，寻求新的利润增长空间。
7、公司技术创新情况
截至报告期末，公司拥有34项授权发明专利和25项正在申请中的发明专利，主持制定22项行业标准，参与制定5项国家标准。
二、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入198,114.56万元，较上年同期增长9.27%；归属于母公司净利润22,722.26万元，较上年同期增长19.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,147.00万元，较上年同期增长28.07%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,981,145,583.99 | 1,813,059,742.57 | 9.27 |
| 营业成本 | 1,466,075,698.89 | 1,397,424,692.03 | 4.91 |
| 销售费用 | 42,519,190.78 | 31,856,406.47 | 33.47 |
| 管理费用 | 90,148,475.96 | 78,354,274.24 | 15.05 |
| 研发费用 | 82,343,654.61 | 76,231,485.37 | 8.02 |
| 财务费用 | 1,599,716.22 | -2,131,995.22 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,416,960.63 | 106,179,323.96 | 73.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,917,228.77 | -141,541,405.67 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,594,776.81 | -40,087,691.66 | 不适用 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内公司实现营业收入198,114.56万元，较上年同期增长9.27%。2019年度公司持续强化创新，不断提高与优化产品质量，并加大对产业链上游的延伸，使得公司产品的竞争优势进一步提升，销售得到一定幅度的增长。营业成本较上年同期增长4.91%，主要系随着销售同步增长，以及公司因新设施投入使用在节能降耗上有所成效。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 化工 | 1,963,916,071.69 | 1,449,834,015.09 | 26.18 | 9.53 | 5.21 | 增加3.03个百分点 |
| 其他 | 17,229,512.30 | 16,241,683.80 | 5.73 | -13.60 | -16.12 | 增加2.82个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 颜料 | 1,889,582,744.32 | 1,396,030,580.44 | 26.12 | 10.51 | 6.66 | 增加2.67个百分点 |
| 中间体 | 74,333,327.37 | 53,803,434.65 | 27.62 | -10.74 | -22.31 | 增加10.77个百分点 |
| 其他业务 | 17,229,512.30 | 16,241,683.80 | 5.73 | -13.60 | -16.12 | 增加2.82个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 国内市场 | 1,525,946,881.86 | 1,098,292,226.76 | 28.03 | 7.72 | 0.98 | 增加4.80个百分点 |
| 国外市场 | 455,198,702.13 | 367,783,472.13 | 19.20 | 14.83 | 18.72 | 减少2.65个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
主营业务收入整体有较大增长，主要系报告期内部分产品价格上涨所致。国外市场增长明显主要系报告期内中间体及部分颜料品种销售量增长所致，其毛利率下降主要系部分外购中间体涨价，国外订单价格调整的滞后所致。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 颜料 | 吨 | 33,304.15 | 33,660.27 | 4,767.83 | -3.47 | 1.95 | -7.42 |
| 中间体 | 吨 | 13,041.76 | 2,047.54 | 910.08 | -3.84 | 0.15 | -9.41 |
产销量情况说明
中间体产量及库存下降主要系报告期内2.3酸停产所致。
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 化工 | 原材料 | 1,095,037,357.83 | 75.53 | 1,023,881,339.18 | 74.30 | 6.95 | |
| 化工 | 人工工资 | 79,327,060.07 | 5.47 | 72,782,887.39 | 5.28 | 8.99 | |
| 化工 | 制造费用 | 275,469,597.19 | 19.00 | 281,398,565.59 | 20.42 | -2.11 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 颜料 | 原材料 | 1,051,683,135.93 | 75.33 | 968,710,234.97 | 74.01 | 8.57 | |
| 颜料 | 人工工资 | 76,305,203.46 | 5.47 | 68,828,690.71 | 5.26 | 10.86 | |
| 颜料 | 制造费用 | 268,042,241.05 | 19.20 | 269,674,190.09 | 20.60 | -0.61 | |
| 中间体 | 原材料 | 43,354,221.90 | 80.58 | 55,171,104.21 | 79.67 | -21.42 | |
| 中间体 | 人工工资 | 3,021,856.61 | 5.62 | 3,954,196.68 | 5.71 | -23.58 | |
| 中间体 | 制造费用 | 7,427,356.14 | 13.80 | 11,724,375.50 | 16.93 | -36.65 | |
成本分析其他情况说明
报告期内颜料产量虽略有下降，但因几种原材料价格上涨幅较大，导致原材料成本增加，人工成本主要因工资水平增长所致；中间体因2.3酸车间停产致各成本相应减少。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额84,258.66万元，占年度销售总额42.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额55,745.77万元，占年度销售总额28.14 %。
前五名供应商采购额26,688.00万元，占年度采购总额22.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明无
3. 费用
√适用 □不适用
| 费用项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
| 销售费用 | 42,519,190.78 | 31,856,406.47 | 33.47 | 人员、工资及市场推广费增加所致 |
| 管理费用 | 90,148,475.96 | 78,354,274.24 | 15.05 | 福利费及业务费增加所致 |
| 研发费用 | 82,343,654.61 | 76,231,485.37 | 8.02 | 研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 1,599,716.22 | -2,131,995.22 | 不适用 | 汇兑收益减少所致 |
| 所得税费用 | 41,491,308.91 | 28,826,431.71 | 43.93 | 利润增长所致 |
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 82,343,654.61 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 82,343,654.61 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.16 |
| 公司研发人员的数量 | 189 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 12.10 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
(2). 情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 一、经营活动 | ||||
| 现金流入总额 | 1,320,068,894.44 | 1,222,419,932.17 | 7.99% | 主要系报告期内支付使用受限制的货币资金减少所致。 |
| 现金流出总额 | 1,135,651,933.81 | 1,116,240,608.21 | 1.74% | |
| 现金流量净额 | 184,416,960.63 | 106,179,323.96 | 73.68% | |
| 二、投资活动 | ||||
| 现金流入总额 | 349,363,393.18 | 339,166,671.56 | 3.01% | 主要系报告期无新增对外投资。 |
| 现金流出总额 | 464,280,621.95 | 480,708,077.23 | -3.42% | |
| 现金流量净额 | -114,917,228.77 | -141,541,405.67 | 不适用 | |
| 三、筹资活动 | ||||
| 现金流入总额 | 170,378,840.00 | 159,058,824.00 | 7.12% | 主要系报告期分配股利较去年同期增加所致。 |
| 现金流出总额 | 239,973,616.81 | 199,146,515.66 | 20.50% | |
| 现金流量净额 | -69,594,776.81 | -40,087,691.66 | 不适用 | |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 809,400.00 | 0.03 | 0 | 0.00 | 100.00 | 注1 |
| 应收票据 | 320,750,412.70 | 11.54 | 18,613,676.35 | 0.81 | 1,623.20 | 注2 |
| 预付款项 | 49,983,247.19 | 1.80 | 30,615,777.14 | 1.33 | 63.26 | 注3 |
| 在建工程 | 147,709,517.44 | 5.31 | 109,294,433.37 | 4.73 | 35.15 | 注4 |
| 预收账款 | 5,848,303.70 | 0.21 | 3,830,546.52 | 0.17 | 52.68 | 注5 |
| 应交税费 | 14,516,938.43 | 0.52 | 5,049,547.23 | 0.22 | 187.49 | 注6 |
| 应付股利 | - | - | 1,992,311.83 | 0.09 | -100.00 | 注7 |
| 其他流动负债 | 312,274,051.69 | 11.23 | 12,945,424.92 | 0.56 | 2,312.23 | 注8 |
其他说明注1：主要系购买的非保本浮动收益型的银行理财产品所致。注2：主要系新金融工具准则的衔接规定，对金融工具按新金融工具准则进行分类和计量（含减
值）重分类调整所致。注3：主要系控股子公司预付土地及设备款所致。注4：主要系公司投资建设增加所致。注5：主要系预收客户货款增加所致。注6：主要系报告期末应交所得税、增值税、房产税增加所致。注7：主要系报告期支付少数股东分红所致。注8：主要系新金融工具准则的衔接规定，对金融工具按新金融工具准则进行分类和计量（含减
值）。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 58,937,425.01 | 保证金 |
| 合计 | 58,937,425.01 | / |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
我国有机颜料行业的企业集中度还不高，全国拥有近百家生产有机颜料的企业，长三角地区集中了颜料生产的重点企业，国内有机颜料产品竞争激烈，颜料行业面临环保压力加大、安全生
产合规要求提高、劳动力成本增加和市场需求放缓等多重压力。国际市场竞争加剧，印度生产能力有大的提升，部分产品因其成本低廉，竞价优势较为明显。另外颜料行业中的上游中间体生产商，也受到国家持续加强的安全、环保监管的影响，生产及供货的确定性也备受考验。随着国家环境保护力度的加强，有机颜料行业加快了清洁生产技术改造的步伐，这是颜料行业向绿色转型的途径之一。一是，有机颜料生产装置、工艺应围绕节能减排不断进行技术改造；二是从全方位考虑生态、环境和健康问题，主动回收和利用废弃物品，从而实现清洁生产和循环利用；三是不断吸收高新技术成果，大力推广颜料清洁生产制备技术，针对颜料生产特点，与大专院校合作，破解颜料废水、固体废物处理难题，确保产生的废水、固废得到有效治理，减少废水、COD等有害物质的产生。
化工行业经营性信息分析1 行业基本情况
(1). 行业政策及其变动
√适用 □不适用
《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》重点推进集装箱、汽车、加剧、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制；除上述行业外，重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等其他行业表面涂装VOCs排放控制。到2020年，全国工业涂装VOCs排放量减少20%以上，重点地区减少30%以上。
《涂料行业“十三五”规划》提出优化产品结构，即到 2020 年，性价比优良、环境友好的涂料品种占涂料总产量的 57%；提出企业规模化，即到 2020 年，销售额在 50 亿元以上的涂料生产企业达到 10 家以上，销售额在 20 亿元以上的涂料生产企业达到 20 家；前 50 家涂料生产企业的涂料产量占总产量的 50%以上；培育 2—3 个销售额超过 50 亿元、具有国际竞争力的大型涂料企业集团。
根据国务院关于印发《“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕7号），到2020年，全国万元国内生产总值能耗比2015 年下降15%，能源消费总量控制在50 亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内，比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。
(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
近几年世界有机颜料行业的发展呈现以下特点和趋势：
1.世界有机颜料产业向亚洲转移，中国目前已成为世界有机颜料最大的生产国和出口国。由于发达国家日益提高的环保要求和不断上升的人力成本，以及来自亚洲新兴经济体的竞争压力加大，发达国家颜料企业不断压缩在本土的生产规模。20世纪80年代以后，世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家如中国、印度转移。中国、印度等国家以其丰富的资源，较低的人力资本，完整的下游产业，在承接了发达国家产能的同时，吸收了其先进的制造技术和工艺，推动了本土颜料行业的迅速发展。
2. 对含有毒、有害物质产品的限用运和禁用。随着环境保护意识的不断增强，人们对颜料产品的安全、环保要求也不断提高，美国、欧洲、日本等国已建立了研究颜料生态安全和毒理的机构，专门了解和研究颜料对人类健康与环境的影响，并制定了颜料中重金属含量的指标。2007年6月1日，欧盟开始实施《化学品注册、评估、许可和限制》法规及《REACH》法规。
3安全环保意识提升高性能有机颜料的快速发展。随着发达国家将越来越多的化学成分，尤其是有害重金属成分禁止或者限制在颜料产品中使用，部分经典颜料又因为在高温等条件下容易分解并产生出可能致癌物质，并无法被用于高端和使用环境较为严苛的领域，高性能有机颜料以及良好的耐气候牢度、耐热性、耐溶剂及耐迁移等性质越来越受到人们青睐，成为了各大企业、研究机构竞相研究、生产的对象
4.高性能、环保型有机颜料趋势明显。与传统偶氮有机颜料相比，高性能、环保型有机颜料使用时展现出更优异的物理化学特性与安全环保性能，既具有传统偶氮颜料鲜艳、色强高的优点，又能满足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性、安全环保等更高性能的要求，从而成为有机颜料发展的趋势。环保型颜料所含可能对人体健康和自然环境有害的物质大幅降低，欧美等地区的“绿色壁垒”，一方面提高了有机颜料的技术壁垒、贸易壁垒；另一方面又促进了环保型有机颜料新技术、新产品的开发进程，环保型有机颜料的市场需求不断增长。
5、发达国家成为有机颜料的主要市场。美国、欧洲等发达国家是全球有机颜料的主要消耗国。主要是因为：一方面，发达国家和地区人均收入水平较高，有机颜料尤其是高性能有机颜料，由于其生产工艺较为复杂，生产成本较高及价格较普通无机颜料明显偏高，在经济能力较雄厚的地区，有更为广泛的客户群。另一方面，发达国家和地区的环保、安全意识较高，相关的法律法规更也更为严格，部分含有毒、有害物质的颜料已被禁用或者限用，因此，人们开始更多转向性能优异的高性能有机颜料替代品。
公司目前拥有37,300吨颜料产能，产品覆盖了有机颜料和珠光颜料，产品种类齐全，能满足不同的市场需求。公司为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平，高性能有机颜料在国内市场占有率处于领先地位。
2 产品与生产
(1). 主要经营模式
√适用 □不适用
生产上，公司主要采取以销定产的模式组织生产。采购上，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式，对于中间体等需求量较大的原料，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式。销售上，分为直销和经销两种模式。颜料用户主要包括油墨、涂料、塑料等生产企业，购入货物后用于生产颜料下游产品。公司对这类需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式，对其它客户主要采取经销模式。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
(2). 主要产品情况
√适用 □不适用
| 产品 | 所属细分行业 | 主要上游原材料 | 主要下游应用领域 | 价格主要影响因素 |
| 有机颜料 | 有机颜料行业 | 2B酸、4B酸、DCB、乙萘酚、色酚系列、CLT-酸等 | 油墨、涂料、塑料 | 原材料成本 |
(3). 研发创新
√适用 □不适用
报告期内，公司2019年授权申请发明专利5项；主持完成浙江制造团体标准1项，中国染料工业协会团体标准2项，新申报发明专利3项。百合科莱恩通过浙江省级新产品鉴定项目1项；新授权实用新型专利3项，新申报发明专利2项。弗沃德化工2019年通过浙江省级新产品鉴定项目2项,备案2项；新授权实用新型专利2项，新申报实用新型专利16项。
在一如继往地对技术研发加大投入的同时，报告期内建设完成了省级重点企业研究院，省级重点企业研究院的建设，是继设立国家级博士后工作站、田禾院士工作站、国家级企业技术中心后的又一个有领先意义的一项工作。
(4). 生产工艺与流程
√适用 □不适用
1、 DPP大红PR254生产工艺
2、永固红PR170生产工艺
3、 立索尔洋红PR57:1生产工艺
4、黄颜料品种工艺流程
5、4-氯-2，5-二甲氧基苯胺（4625）工艺流程
(5). 产能与开工情况
√适用 □不适用
| 主要厂区或项目 | 设计产能 | 产能利用率（%） | 在建产能及投资情况 | 在建产能预计完工时间 |
| 有机颜料 | 37,300.00 | 89.01 | 3,000吨募投项目 | 3000吨募投项目预计2020年6月完工 |
生产能力的增减情况
□适用 √不适用
产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用
非正常停产情况
□适用 √不适用
3 原材料采购
(1). 主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
| 原材料 | 采购模式 | 采购量 | 价格变动情况 | 价格波动对营业成本的影响 |
| DCB | 集中采购 | 3,274.27 | 平均采购单价较上年下降9.83% | 营业成本随价格变动而变动 |
| 乙萘酚 | 集中采购 | 2,704.05 | 平均采购单价较上年下降4.77% | 营业成本随价格变动而变动 |
| CLT酸 | 集中采购 | 1,813.21 | 平均采购单价较上年增长1.73% | 营业成本随价格变动而变动 |
| 红色基KD | 集中采购 | 671.85 | 平均采购单价较上年增长12.09% | 营业成本随价格变动而变动 |
| 4B酸 | 集中采购 | 1,994.10 | 平均采购单价较上年增长9.06% | 营业成本随价格变动而变动 |
| 2B酸 | 集中采购 | 1,294.60 | 平均采购单价较上年下降16.42% | 营业成本随价格变动而变动 |
(2). 原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用 √不适用
采用阶段性储备等其他方式的基本情况
□适用 √不适用
4 产品销售情况
(1). 销售模式
√适用 □不适用
销售上，公司分为直销和经销两种模式。颜料用户主要包括油墨、涂料、塑料等生产企业，购入货物后用于生产颜料下游产品。公司对这类需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式，对其它客户主要采取经销模式。
(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 细分 行业 | 营业 收入 | 营业 成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | 同行业同领域产品毛利率情况 |
| 颜料 | 188,958.28 | 139,603.06 | 26.12 | 10.51 | 6.66 | 增加2.67个百分点 | |
| 中间体 | 7,433.33 | 5,380.34 | 27.62 | -10.74 | -22.31 | 增加10.77个百分点 |
定价策略及主要产品的价格变动情况
√适用 □不适用
公司根据成本加成的方式来定价，根据产品市场行情适时调整产品售价。
报告期内公司主要产品价格变动情况：2019年，受部分原材料价格上涨、市场需求增长等因素影响，公司相应产品价格呈现上涨趋势。
(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 销售渠道 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 贸易商 | 161,189.93 | 4.62 |
| 直接客户 | 35,201.68 | 39.48 |
会计政策说明
□适用 √不适用
(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况
√适用 □不适用
| 其他产出产品 | 报告期内产量 | 定价方式 | 主要销售对象 | 主要销售对象的销售占比（%） |
| 废磷酸 | 2865.78 | 市场定价 | 新化化工 | 100.00 |
| 亚硫酸钠 | 1,250.00 | 市场定价 | 盛和化工 | 100.00 |
| 磷酸盐 | 2,614.20 | 市场定价 | 普诺化工 | 100.00 |
注：以上产量单位为：吨。
情况说明
□适用 √不适用
5 环保与安全情况
(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内公司环保投入基本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 环保投入资金 | 投入资金占营业收入比重（%） |
| 12,803.08 | 6.46 |
报告期内发生重大环保违规事件基本情况
□适用 √不适用
(3). 其他情况说明
√适用 □不适用
2019年3月16日晚上19时22分左右，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保险标的”）三车间4楼的磨粉区域发生火灾事故。2019年4月11日，杭州市公安消防局大江东产业集聚区分局出具了的《火灾事故认定书》（大江东公消火认字[2019]第 0003号），起火原因认定如下：3楼磨粉机粉碎颜料颗粒时，由于磨粉机内混入异物摩擦产生热量使磨粉机内的颜料粉受热后掉至2楼拼混罐内，高温颜料粉在拼混罐内起火燃烧并从三楼投料口喷出，引燃周边可燃物，造成火灾。北京大陆保险公估公司出具了公估报告（DALU19-HT-A0408号），公估结论如下：1、根据事故责任分析，本次火灾事故造成保险标的损失属于保险责任。2、经我司现场查勘、理算并核查相关资料，此次事故造成百合花集团股份有限公司三车间的建筑物、机器设备、半成品的财产损失金额合计为RMB274,624.28元。公司收到华泰财产保险有限公司就本次火灾事故支付的保险理赔款共计274,624.28元，理赔款项已全额到账。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
| 被投资单位 | 主营业务 | 投资成本 | 期末余额 | 2019年度 | 2018年度 | 在被投资单位持股比例 |
| 变动额 | 变动额 | |||||
| 湖商银行 | 存贷款、银行结算 | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 | - | - | 3.75% |
| 内蒙新材 | 中间体 | 30,000,000.00 | 29,619,743.84 | -202,646.57 | 19,831,424.80 | 10.00% |
| 蚌埠润诚 | 废矿物油收集、贮存、利用、处理和处置等 | 6,000,000.00 | 5,992,786.67 | -54,145.49 | 6,046,932.16 | 24.00% |
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 809,400.00 | |
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 其他 | 809,400.00 | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | ||
| 混合工具投资 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 809,400.00 |
本年，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购买的非保本浮动收益型的银行理财产品，我们于2019年12月31日取得相应的银行对账单，获取该理财产品的公允价值。
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 所处 | 主要产品 | 注册资本 | 期末总资 | 期末净资 | 本年度净 |
| 行业 | （万元） | 产（万元） | 产（万元） | 利润（万元） | ||
| 百合科莱恩 | 颜料 | 生产销售颜料 | 13,980.00 | 41,766.64 | 30,503.97 | 4,230.57 |
| 宣城颜料 | 颜料 | 生产销售颜料 | 5,000.00 | 18,535.50 | 11,312.72 | 1,939.30 |
| 彩丽化工 | 贸易 | 颜料、中间体 | 500.00 | 2,090.30 | 1,140.18 | 4.78 |
| 百合进出口 | 进出口 | 颜料、中间体 | 500.00 | 2,331.39 | 1,181.21 | 62.85 |
| 百合环境 | 环保 | 工业固废处置及综合利用 | 1,000.00 | 1,492.59 | -18.86 | -173.30 |
| 弗沃德化工 | 颜料 | 珠光颜料 | 2,700.00 | 12,071.08 | 9,960.66 | 1,775.91 |
| 百合花海德 | 投资 | 私募股权投资、企业投资管理、资产管理等 | 482.83 | 482.83 | -15.58 | |
| 宁波嘉海德泽 | 投资 | 股权投资管理投资及相关信息咨询 | 700.54 | 599.48 | -4.53 | |
| Lily Colors Corporation | 贸易 | 颜料、中间体 | 100万美元 | 475.34 | 45.25 | -299.74 |
| 内蒙古源晟制钠科技有限公司 | 颜料 | 生产、销售金属钠 | 8,000.00 | 1,737.93 | 1,737.45 | -2.55 |
| 湖北百合新材料有限公司 | 颜料 | 珠光颜料 | 5,000.00 | 1,156.47 | 1,156.47 | -48.53 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
公司主营有机颜料和相关中间体，目前是公司的支柱，也是今后发展的重心。有机颜料业是精细化工产业中的重要分支，近几年世界有机颜料行业保持平稳发展，有机颜料行业市场需求量和产量基本保持均衡，每年大约在40-50万吨左右，主要生产地区包括中国、印度、欧盟、美国、日本等。
1、全球有机颜料行业概括。2014年世界有机颜料行业总产量约29.8万吨，消费总量约30.7万吨，销售额为约30亿美元，其中偶氮类占总市场份额的50%-55%。酞菁类约占20%，高性能有机颜料（HPP）约占25%-30%，偶氮类和酞菁类颜料由于价格竞争比较充分，行业利润较低，而高性能有机颜料保持较高利润。从全球各行业应用有机颜料情况来看，油墨行业占首位，约占总消费的量的55%-60%，涂料约占20%，塑料加工行业占15%，其他（纺织、橡胶等）领域约占5%-10%。
2、国内有机颜料行业概况。2012年—2016年，我国有机颜料行业受宏观经济形势、全球贸易需求变动呈波动增长态势，有机颜料产量分别为21.0、21.1、23.2、22.8和23.4万吨，约占全世界总量的50%以上。虽然我国有机颜料产能较大，但产品结构不尽合理，主要产品为价格较低的经典颜料，在性能好价格高的高档产品上存在一定的供求缺口，存在一定的进口依赖。在产品的结构上存在“高进低出”的现象，说明了我国出口产品的档次仍偏低，产业结构不尽合理。我国生产的高性能颜料质量与国外的也存在差距，如在安全性及品质要求较高的食品包装用墨以及高性能高耐候牢度的汽车漆等方面，国内颜料很大程度上仍满足不了我国高端市场的需求，随着我国有机颜料生产企业对高新发展，高性能颜料越来越重视，以及在中间体颜料合成技术的突
破和掌握，预计在今后一段时间内，我国的有机颜料出口量会继续增加，而对高性能有机颜料的进口依赖将会有所下降。
近几年世界有机颜料行业的发展呈现以下特点和趋势：
（1）高性能有机颜料是未来的发展趋势。与传统偶氮有机颜料相比，高性能有机颜料使用时展现出更优异的物理化学特性，既具有传统偶氮颜料颜色鲜艳、色强高的优点，又能满足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性等更高性能的要求，从而成为有机颜料发展的趋势。
（2）对含有毒、有害物质产品的限用和禁用。随着环境保护意识的不断增强，人们对颜料产品的安全、环保要求也不断提高。美国、欧洲、日本等国已建立了研究颜料生态安全和毒理的机构，专门了解和研究颜料对人类健康与环境的影响，并制定了颜料中重金属含量的指标。2007年6月1日，欧盟开始实施《化学品注册、评估、许可和限制》法规，即REACH法规。
（3）发达国家成为有机颜料的主要市场。主要原因是发达国家或地区的环保、安全意识较高，相关的法律法规也更为严格，部分含有毒、有害物质的颜料已被禁用活限用，人们将转向性能优异的高性能有机颜料替代品。
随着国内外客户对颜料安全性、环保性越来越关注，有机颜料行业更加强调“绿色发展”战略。国家环保政策不断趋严和有机颜料企业间的竞争加剧，小企业将难以负担以此带来的成本压力，落后以及小规模的产能将逐渐退出颜料行业，行业格局将进一步优化。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司一直遵循“科技百合，创新百合，环保百合，和谐百合”的发展战略，以人为本，以市场需求为导向，坚持绿色发展理念，致力于打造颜料行业的国际一流企业。
未来几年，公司将继续增强企业的创新能力和研发实力，进一步优化产品结构，继续加强与国际产业巨头的合作与交流，提高企业的核心竞争力并逐步扩大国内、国际市场的份额。
公司相关业务发展战略如下：
公司在完善现有主要产品的基础上，根据下游市场需求和行业发展趋势，利用首次公开发行股票募集资金投入年产8,000吨高性能和环保型有机颜料项目，大力发展高技术含量、高附加值的产品，进一步改善公司的产品结构和产品布局。
公司将在现有优势产品和新增珠光颜料品种的基础上，加快开发用于高端汽车涂料、食品包装和特种定制印刷油墨等高性能、环保型有机颜料领域的产品，同时对彩色打印机喷墨颜料、液晶显示屏颜料、红外吸收颜料等前瞻性技术进行储备，加快向高性能、创新型、高附加值的升级速度，增强公司的核心竞争力。
公司将充分发挥“国家级企业技术中心”“省级重点企业研究院” “省级院士工作站”作为公司科技创新体系建设的核心作用，进一步完善并提升自主创新和科技创新实力，争取培育一系列在国内外市场具有领先优势的科研成果，为推动公司研发技术不断升级。同时，深化产学研合作，加强与华东理工大学等国内高等院校及其他科研单位的合作研究，使产学研合作平台成为专业技术交流、高层次技术人才培养的基地，同时通过院士工作站和博士后工作站进行环保节能新技术、功能新材料等方面的开发研究，使公司在市场竞争中始终具备技术优势。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
在绿色发展的大趋势下，公司大力发展高性能、环保型有机颜料，从而替代因不符合环保的监管要求而被清退的产能。同时高性能有机颜料是公司近年来为顺应市场发展重点发展的高端产品，主要应用于高端油墨，汽车漆、儿童玩具塑料等领域。高性能有机颜料具有功能性强、技术门槛高等特点，目前我国对于进口产品依赖程度高，国内市场参与者较少，产品的利润率水平相对较高，是公司未来利润的主要增长点。具体工作举措如下：
1．充分发挥“国家级企业技术中心”“省级重点企业研究院” “省级院士工作站”作为公司科技创新体系建设的核心作用，进一步完善并提升自主创新和科技创新实力，争取培育一系列在国内外市场具有领先优势的科研成果，为推动公司研发技术不断升级。同时，深化产学研合作，
加强与华东理工大学等国内高等院校及其他科研单位的合作研究，使产学研合作平台成为专业技术交流、高层次技术人才培养的基地，同时通过院士工作站和博士后工作站进行环保节能新技术、功能新材料等方面的开发研究，使公司在市场竞争中始终具备技术优势。
公司将在现有优势产品的基础上，加快开发用于高端汽车涂料、食品包装和特种定制印刷油墨等高性能、环保型有机颜料领域的产品，同时对彩色打印机喷墨颜料、液晶显示屏颜料、红外吸收颜料等前瞻性技术进行储备，加快向高性能、创新型、高附加值的升级速度，增强公司的核心竞争力。2．以推进精细化管理为载体，加强成本管控。梳理内部控制体系和成本管理体系，采购、生产等实行全面预算管理，建立指标体系，分层级落实。推进各层级的精细化管理，在车间、班组之间实施节能节约生产考评，依靠节能减排提升综合效益。3．加快年产8,000吨高性能和环保型有机颜料募投项目，5,000吨环保型有机颜料募投项目产能已全部释放，3,000吨高性能有机颜料募投项目计划在2020年6月试生产。
4. 用好资本平台，寻找合作契机。因受环保因素影响近年中间体的市场供应不稳定，部分颜料企业也存在供应不稳定的状况，公司将利用主板上市企业的优势，在相关产业链及存在产品差异的同行中寻找合作机会，丰富公司的产品品种和结构。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
１、行业市场竞争的风险
目前国内有机颜料行业集中度整体上仍然不高，全国上百家有机颜料生产企业大多是中小企业，产品同质化严重，市场竞争激烈。受到国家环保政策、市场环境等众多因素的影响，行业集约化发展历程往往需要经历较长的时间，在此期间市场竞争依然激烈，无序竞争严重，公司面临较大的竞争压力。公司如果不能在技术、管理和营销等方面持续保持着创新和发展，则可能面临在行业市场竞争中失去领先地位的风险。
２、下游行业周期性波动的风险
油墨、涂料及塑料等是有机颜料行业的下游应用领域，因此公司的业绩与油墨等下游行业的景气度直接相关。国内经济发展的周期性变化将对工业涂料等行业产生周期性的影响，进而导致有机颜料市场需求发生周期性的变化，引起有机颜料产品供求关系的变化和市场价格的波动，公司面临行业下游周期性波动的风险。
３、原材料价格波动的风险
公司产品的原材料主要来源于石油化工和煤化工行业，受近年国家环保安全监管的加强、供应的不确定性大幅加大，价格波动很大。
公司产品原材料成本占主营业务成本比重较高，报告期内原材料成本占主营业务成本的比重在70%以上。因此，原材料的价格波动对公司的经营成果有明显的影响，并会影响到公司盈利能力的持续性和稳定性。
４、汇率波动的风险
公司产品出口主要以美元结算，汇率变动势必对公司的出口和经营业绩产生一定的影响如果未来人民币汇率大幅波动，随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长，将对公司以人民币计价的营业收入和利润产生较大的影响。
5、环保风险
公司目前生产的产品及募集资金投资项目均属于精细化工领域，在正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和废渣。尽管公司投资建设了较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入对相关设施更新改造，在工艺上积极探索节能减排的技术和方法，但若发生突发事件或者处理不当，公司仍存在对环境造成一定污染的可能，从而增加公司在环保治理方面的费用支出。同时，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护规定，这可能会导致公司为达到新标准而支付更高的环境保护费用，在一定程度上影响公司的经营业绩。
6、安全生产风险
公司目前生产的产品属于精细化工领域，生产中涉及的化学品，存在由于不当操作、管理疏忽、设备故障、外界不可抗力等因素而导致安全事故的可能，进而影响公司的正常生产经营。同时，随着国家对危化品行业的整治力度不断加强，如果公司不符合相关监管要求，亦会对公司的
生产经营及发展造成不利影响。对此，公司已结合生产特点制定了安全生产管理制度和各部门的安全技术操作规程、安全生产管理考核条例，并分别在公司、部门和车间层级任命安全监督管理人员，负责安全保障工作。
7、国际贸易风险
海外市场是公司产品的重要市场，海外市场所在国家的政治环境、经济状况、贸易法规、关税水平、非关税贸易壁垒及突发性国际事件等均可能对公司的经营造成一定影响。国家调整出口退税也会对出口业务造成影响。目前中美贸易摩擦持续，公司的有机颜料出口商品被列入美国加税清单中，对公司业绩产生不利影响。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、现金分红政策的修订情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号----上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司于2014年9月9日召开第一届董事会第六次会议对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行了修订。
公司自2014年起，每年以现金分红方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的20%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈亏状况和未来资金使用计划提出预案。除非经股东大会依法修改或调整本规划外，公司后续年度的股东回报继续按本规划执行。
2、现金分红政策的执行情况
公司为切实保障广大股东的利益，在拟定利润分配前充分跟独立董事沟通，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，在2018年度利润分配方案中，独立董事发表了独立意见，认为利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果，同意公司董事会的利润分配方案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。2019年4月29日公司召开2018年年度股东大会，会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，决定以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发现金58,500,000元（含税），剩余部分结转下一年度分配。该利润分配方案已于2019年5月16日实施完毕。
报告期内公司2018年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 0 | 3.10 | 4.0 | 69,750,000.00 | 227,222,640.91 | 30.70 |
| 2018年 | 0 | 2.60 | 0 | 58,500,000.00 | 189,544,962.30 | 30.86 |
| 2017年 | 0 | 1.80 | 0 | 40,500,000.00 | 132,984,098.05 | 30.45 |
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司实际控制人、董事长兼总经理陈立荣及其子陈鹏飞 | 承诺1 | 上市前承诺，长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司控股股东百合花控股 | 承诺2 | 上市前承诺，长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 公司董事、监事、高级管理人员陈卫忠、王迪明 | 承诺3 | 上市前承诺，长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 公司董事、高级管理人员陈立荣及其子陈鹏飞、陈卫忠、王迪明 | 承诺4 | 上市前承诺，长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 公司控股股东百合花控股 | 承诺5 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司控股股东百合花控股和实际控制人陈立荣 | 承诺6 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司实际控制人陈立荣、控股股东百合花控股 | 承诺7 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司、公司控股股东、公司实际控制人、董事和高级管理人员 | 承诺8 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 承诺9 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司的控股股东、实际控制人 | 承诺10 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 股份限售 | 公司控股股东、董事长兼总经理陈立荣及 | 承诺11 | 12个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺 | 其子陈鹏飞 |
备注：
承诺1：除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述承诺锁定期满后，陈立荣在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份承诺2：（1）除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股份。（2）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。承诺3：除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述承诺锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。
承诺4：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。陈立荣、陈卫忠、王迪明同时承诺：上述减持价格和延长股份锁定期承诺不因本人职务变更、离职而终止。
承诺5：1、作为公司的控股股东，本公司未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，本公司拟长期持有公司股票以确保本公司对公司的控股地位。2、如果在锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本公司减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。3、如本公司违反本承诺进行减持的，本公司减持公司股票所得归公司所有。
承诺6：一、截至本承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业未曾为百合花集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）利益以外的目的，从事任何与股份公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。
二、为避免对股份公司的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本公司（本人）承诺，在本公司（本人）作为股份公司股东的期间：
1、非为股份公司利益之目的，本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不从事与股份公司相同或类似的产品生产及/或业务经营；
2、本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不会投资于任何与股份公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；
3、如股份公司此后进一步扩展产品或业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不与股份公司扩展后的产品或业务相竞争，如与股份公司扩展后的产品或业
务构成或可能构成竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将采取措施，以按照最大限度符合股份公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：
（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；
（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
（4）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营。
三、本公司（本人）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。承诺7：尽可能的避免和减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司可能发生的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允性；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；本人（本公司）保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人（本公司）愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。承诺8：关于未履行首发承诺的约束措施:
如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、公司不得进行公开再融资；股东不得转让公司股份，因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；股东暂不领取公司分配利润中归属部分；股东如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；3、负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；董事、监事、高级管理人员不得主动离职，但可以进行职务变更；4、给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。
承诺9：对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:
①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。②承诺对个人的职务消费行为进行约束。③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑥承诺切实履行公司有关填补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
承诺10：对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:
①承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。②承诺切实履行公司有关填补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
承诺11：延长所持百合花首次公开发行限售股锁定期的承诺：（1）股东于2019年12月20日限售期届满的股份自愿延长锁定期12个月，即该部分股份原限售期截止日由2019年12月20日延长12个月至2020年12月20日；在上述承诺的锁定期内，百合花控股和陈立荣、陈鹏飞先生不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不会要求本公司回购上述股份。如有因百合花转增股本、送红股等情况而增加股份的，增加的百合花股份同时遵照上述锁定期的承诺进行锁定。
（2）如违反上述承诺擅自减持、违规转让百合花股份的，擅自减持、违规转让所得归百合花所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交百合花，则百合花扣留应付本公司现金分红中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 800,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 250,000.00 |
| 财务顾问 | ||
| 保荐人 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2019年4月8日，公司第三董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况和公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2019年度关联交易中销售颜料额度为72,000.00万元，销售中间体额度为6,000.00万元，采购颜料额度为18,000.00万元，采购原材料额度为1,800.00万元。具体内容详见2019年4月8日上交所网站。（公告编号：2019-017）截止2019年12月31日，公司关联交易中销售颜料65,962.24万元，销售中间体3,367.97万元，采购颜料为13,676.45万元，采购原材料为153.23万元。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| Clariant Chemicals（China）Ltd. | 其他关联人 | 购买商品 | 采购商品 | 市场定价 | 61,076.40 | |||||
| Clariant Masterbatches （SaudiArabia） Ltd. | 其他关联人 | 购买商品 | 采购商品 | 222,806.03 | ||||||
| Clariant Plastics & Coatings AG | 其他关联人 | 购买商品 | 采购商品 | 501,532.68 | ||||||
| 科莱恩涂料（上海）有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 采购商品 | 697,268.69 | ||||||
| 科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 采购商品 | 969,649.99 | ||||||
| Clariant（Singapore）Pte.Ltd | 其他关联人 | 销售商品 | 销售商品 | 279,143,907.75 | ||||||
| 科莱恩涂料（上海）有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售商品 | 233,334,612.29 | ||||||
| Clariant Produkte（Deutschland）GmbH | 其他关联人 | 销售商品 | 销售商品 | 33,679,741.02 | ||||||
| ClariantBohaiPigmentPreparations（Tianjin）Ltd. | 其他关联人 | 销售商品 | 销售商品 | 7,392,990.91 | ||||||
| Clariant（Argentina）S.A. | 其他关联人 | 销售商品 | 销售商品 | 416,681.96 | ||||||
| ClariantMasterbatches（SaudiArabia）Ltd. | 其他关联人 | 销售商品 | 销售商品 | 1,891,497.32 | ||||||
| ClariantColorquimica（Chile）Ltda. | 其他关联人 | 销售商品 | 销售商品 | 740,614.02 | ||||||
| Clariant（Guatemala）S.A. | 其他关联人 | 销售商品 | 销售商品 | 294,426.10 | ||||||
| Clariant | 其他关 | 销售 | 销售 | 81,729.47 |
| （Brazil）S.A. | 联人 | 商品 | 商品 | |||||||
| 科莱恩色母粒（上海）有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售商品 | 153,890.78 | ||||||
| Clariant（Colombia）S.A. | 其他关联人 | 销售商品 | 销售商品 | 237,899.89 | ||||||
| Clariant Chemicals (India) Limited | 其他关联人 | 销售商品 | 销售商品 | 89,725.50 | ||||||
| 合计 | / | / | 559,910,050.80 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | ||||||||||
| 关联交易的说明 | ClariantInternationalAG系本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的外方投资者，占杭州百合科莱恩颜料有限公司的股权比例为49%，本公司将其作为关联方进行披露,为满足公司经营需要，我公司与其下属子公司有关联交易往来，关联交易价格合理、公允。 | |||||||||
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 保本型银行理财产品 | 募集资金 | 18,000.00 | 14,000.00 | 0 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 工行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2018.8.17 | 2019.2.14 | 募集资金 | 注1 | 按合同约定 | 3.35% | 33.41 | 33.41 | 已回收 | 是 | 否 | 0 |
| 浦发 | 保证收益型 | 4,000 | 2018.11.16 | 2019.2.14 | 募集资金 | 注2 | 按合同约定 | 4.15% | 41.04 | 41.04 | 已回收 | 是 | 否 | 0 |
| 中信 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2018.12.14 | 2019.3.27 | 募集资金 | 注3 | 按合同约定 | 4.00% | 22.58 | 22.58 | 已回收 | 是 | 否 | 0 |
| 工行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019.2.19 | 2019.5.20 | 募集资金 | 注1 | 按合同约定 | 3.15% | 15.71 | 15.71 | 已回收 | 是 | 否 | 0 |
| 中信 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018.11.16 | 2019.5.22 | 募集资金 | 注3 | 按合同约定 | 4.00% | 204.93 | 204.93 | 已回收 | 是 | 否 | 0 |
| 浦发 | 保证收益型 | 4,000 | 2019.2.19 | 2019.8.18 | 募集资金 | 注2 | 按合同约定 | 4.05% | 81.00 | 81.00 | 已回收 | 是 | 否 | 0 |
| 工行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019.5.28 | 2019.8.26 | 募集资金 | 注1 | 按合同约定 | 3.15% | 15.21 | 15.21 | 已回收 | 是 | 否 | 0 |
| 中信 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019.5.27 | 2019.8.26 | 募集资金 | 注3 | 按合同约定 | 3.90% | 97.23 | 97.23 | 已回收 | 是 | 否 | 0 |
| 中信 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019.4.4 | 2019.10.10 | 募集资金 | 注3 | 按合同约定 | 3.65% | 37.80 | 37.80 | 已回收 | 是 | 否 | 0 |
| 浦发 | 保证收益型 | 4,000 | 2019.8.28 | 2019.11.26 | 募集资金 | 注2 | 按合同约定 | 3.70% | 18.30 | 18.30 | 已回收 | 是 | 否 | 0 |
| 工行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019.8.30 | 2019.11.28 | 募集资金 | 注1 | 按合同约定 | 3.05% | 15.21 | 15.21 | 已回收 | 是 | 否 | 0 |
| 中信 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019.8.30 | 2019.12.12 | 募集资金 | 注3 | 按合同约定 | 3.60% | 91.81 | 91.81 | 已回收 | 是 | 否 | 0 |
| 工行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019.12.17 | 2020.3.16 | 募集资金 | 注1 | 按合同约定 | 2.90% | 未回收 | 是 | 否 | 0 | ||
| 中信 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019.12.17 | 2020.3.16 | 募集资金 | 注3 | 按合同约定 | 3.60% | 未回收 | 是 | 否 | 0 | ||
| 中信 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019.10.18 | 2020.4.23 | 募集资金 | 注3 | 按合同约定 | 3.40% | 未回收 | 是 | 否 | 0 |
注1：20%-100%的债劵、存款等高流动性资产、0%-80%的其它资产或资产组合;注2：银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债劵或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的的收益率;注3：30%-100%的货币市场类和国定收益类资产、0%-70%非标准化债权资产和其他类资产等。保本浮动收益型其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
参见公司发布的2019年度社会责任报告。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
(1) 排污信息
√适用 □不适用
公司及子公司一直高度重视环境保护工作，致力推进清洁生产，提高环境保护设施的运行质量，建立并完善环境保护管理制度及各类规程，强化各级人员的环境保护意识，持续提升环境保护管理水平，确保各类污染物达标排放。目前公司涉及的重点排污单位主要为百合花集团股份有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司、杭州弗沃德精细化工有限公司、宣城英特颜料有限公司
共四家公司。
一、百合花
1、污水的排污信息：
主要污物及特征污染物名称：COD、氨氮排放方式：经厂内污水处理站预处理后接入区域污水管网，送临江污水处理厂处理并安装在线检测装置；排放口数量和分布情况：设有1个废水总排口，百合花厂区(N30°15′95′′，E120°36′9′′);执行的排放标准：污水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准;核定的排放总量：COD146.74吨/年、氨氮11.3吨/年、公司污水排放核定量为244.56万吨/年、百合科莱恩污水核定量49.722万吨/年，合计294.282万吨/年；
2019年度排放总量：排放COD总量96.83吨/年，氨氮1.92吨/年，排放污水总量310.00万吨/年（其中百合科莱恩实际排放污水量为41.981万吨/年）。
超标情况：日均值、小时值均未超标。
2、废气的排污信息
主要污染物及特征污染物名称：SO2、氮氧化物；
排放方式：废气采用深冷、光催化氧化、臭氧氧化、分子筛、树脂、活性炭吸附、喷淋吸收的组合工艺方式处理，达标后排放；
排放口数量及分布情况：废气排口24个；工艺废气排放口24个，分布情况为：1车间1个，3车间1个，6车间6个，4车间4个，5车间1个，储罐区5个，污水处理3个，锅炉房1个，危废仓库1个，RTO装置1个；
执行的排放标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准；
核定的排放总量：氮氧化物13.88吨/年、SO2 5.25吨/年。
2019年度排放总量：氮氧化物12.43吨/年、SO2 4.39吨/年。
超标情况：日均值、小时值均未超标
3、危废的排污信息
主要污物及特征污染物名称：生活垃圾、污水处理过程中产生的工业污泥；
处理方式：生活垃圾由政府统一处理。危险固废委托第三方有资质单位进行处理；
执行标准：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；
处理情况：2018 年全年公司所有危废均按要求送第三方专业处理公司处理。
2019年度排放总量：
| 一般固废（T） | 危险废物 （T） | |
| 18年结余量 | 0 | 553.47 |
| 19产生量 | 0 | 6010.12 |
| 19处置量 | 0 | 6208.61 |
| 贮存量 | 0 | 354.98 |
二、百合科莱恩
1、污水的排污信息：
主要污物及特征污染物名称：COD、氨氮；
处理方式：由百合花集团股份有限公司统一处理；
核定的排放总量：COD 29.83吨/年、氨氮1.25吨/年。
2019年度排放总量：COD 15.17吨、氨氮 0.301吨（污水由百合花汇总处理）
超标情况：日均值、小时值均未超标。
2、废气的排污信息
主要污染物及特征污染物名称：氮氧化物；
排放方式：按特征污染因子种类分类处理，采用深冷、水喷淋、碱液喷淋、氧化还原或者组合吸收的方式进行处理，达标后排放；
排放口数量及分布情况：废气排口14个；
执行的排放标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准；
核定的排放总量：氮氧化物1.07吨/年。
2019年度排放总量：氮氧化物0.331吨。超标情况：日均值、小时值均未超标。
3、危废的排污信息
主要污物及特征污染物名称：生活垃圾、污水处理过程中产生的工业污泥；处理方式：生活垃圾由政府统一处理。危险固废委托第三方有资质单位进行处理；执行标准：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；处理情况：2019年全年公司所有危废均按要求送第三方专业处理公司处理。2019年度排放总量：
| 一般固废（T） | 危险废物 （T） | |
| 18年结余量 | 0 | 100.237 |
| 19产生量 | 0 | 544.176 |
| 19处置量 | 0 | 543.0 |
| 贮存量 | 0 | 101.413 |
三、宣城英特
1、污水的排污信息：
主要污物及特征污染物名称：COD、氨氮；排放方式：采用分质预处理+厌氧+好氧+沉淀的技术，纳管排至园区污水处理厂并安装在线检测装置；排放口数量和分布情况：设有1个废水总排口，宣城英特厂区(N31°0′32′′，E118°44′40′′)；执行的排放标准：污水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准；核定的排放总量：COD20.91吨/年、氨氮2.79吨/年、污水环评核算总量34.8万吨/年；2019年度排放总量：COD12.96吨/年、氨氮2.16吨/年、污水实际排放量27.0万吨/年；超标情况：日均值、小时值均未超标
2、废气的排污信息
主要污染物及特征污染物名称：SO2、氮氧化物、烟粉尘；排放方式：按特征污染因子种类分类处理，采用水喷淋、碱液喷淋、氧化还原或者组合吸收的方式进行处理，达标后排放；排放口数量及分布情况：废气排口22个；执行的排放标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准；核定的排放总量：氮氧化物15.31吨/年、SO2 15.13吨/年、烟粉尘5.7吨/年。2019年度排放总量：氮氧化物22.95吨/年、SO2 5.25吨/年、烟粉尘2.16吨/年超标情况：SO2、烟粉尘日均值、小时值均未超标、氮氧化物总量超过核定总量7.64吨/年
3、危废的排污信息
主要污物及特征污染物名称：生活垃圾、污水处理过程中产生的工业污泥；处理方式：生活垃圾由政府统一处理。危险固废委托第三方有资质单位进行处理；执行标准：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；处理情况：2019年全年公司所有危废均按要求送第三方专业处理公司处理；2019年度排放总量：
| 一般固废（T） | 危险废物 （T） | |
| 18年结余量 | 21.02 | 12.216 |
| 19产生量 | 232.38 | 87.641 |
| 19处置量 | 253.4 | 90.1 |
| 贮存量 | 0 | 9.757 |
四、弗沃德化工
1、污水的排污信息：
主要污物及特征污染物名称：COD ；排放方式：采用絮凝沉降的处理，经处理的废水达到接管标准后纳管排至园区污水处理厂并安装在线检测装置；
排放口数量和分布情况：设有1个废水总排口，弗沃德化工厂区(N30°15′95′′，E120°36′9′′)；执行的排放标准：污水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准；核定的排放总量：COD13.91吨/年、污水核定总排放量：23.18万吨/年。2019年度排放总量：COD7.948吨/年、2019年度污水排放总量：22万吨/年超标情况：日均值、小时值均未超标
2、废气的排污信息
主要污染物及特征污染物名称：氯化氢；排放方式：采用碱液喷淋吸收的方式进行处理，达标后排放；排放口数量及分布情况：废气排口2个；执行的排放标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准；核定的排放总量：氯化氢 0吨/年，无污染排放。2019年度排放总量：氯化氢 0吨/年超标情况：日均值、小时值均未超标
3、危废的排污信息
主要污物及特征污染物名称：生活垃圾、污水处理过程中产生的工业污泥；处理方式：生活垃圾由政府统一处理。危险固废委托第三方有资质单位进行处理；执行标准：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；处理情况：2019年全年公司所有危废均按要求送第三方专业处理公司处理。2019年度排放总量：
| 一般固废（T） | 危险废物 （T） | |
| 18年结余量 | 25 | 0 |
| 19产生量 | 855 | 0 |
| 19处置量 | 855 | 0 |
| 贮存量 | 25 | 0 |
公司废水均有在线监测、监控系统，监测数据传输至各级环保部门，废气部分排放口装有在线监测、监控系统，其余排放口主要通过公司自行监测。废水排放（除宣城英特外）同时安装“刷卡排污系统”，报告期内未因超标发生切断事故。环保部门不定期对废水、废气进行监督监测，报告期内监测结果全部合格，公司设有环境监测站，同时委托第三方对三废排放情况进行监测，自行监测结果通过公司网站定期对外发布
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
1、公司的防治污染设施的建设和运行情况
（1）污水处理：公司目前污水处理设计日处理能力为13000t/d，采用分质预处理+厌氧+好氧+沉淀的技术，使处理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级排放标准，纳管排至园区污水处理厂并安装在线检测装置；
（2）固废处理：建有规范的危险废物贮存场所，分类贮存。生活垃圾由政府统一处理。危险固废委托第三方有资质单位进行处理；
（3）废气治理：公司按特征污染因子种类分类处理，采用深冷、活性炭吸附、水喷淋、碱液喷淋、氧化还原或者组合吸收的方式进行处理，使得最后的废气达标排放。
报告期内，公司“三废”治理设施技改投入3,128.67万元，主要新上RTO提标、热解、厌氧深化改造等项目。
2、杭州百合科莱恩颜料有限公司的防治污染设施的建设和运行情况
（1）污水处理：百合科莱恩目前污水由百合花集团股份有限公司统一处理；
（2）固废处理：建有规范的危险废物贮存场所，分类贮存。生活垃圾由政府统一处理。危险固废委托第三方有资质单位进行处理；
（3）废气治理：公司按特征污染因子种类分类处理，采用深冷、水喷淋、碱液喷淋、氧化还原或者组合吸收的方式进行处理，使得最后的废气达标排放。
3、宣城英特颜料有限公司的防治污染设施的建设和运行情况
（1）污水处理：公司污水处理站设计日处理能力为1500t/d，设计采用厌氧+好氧+沉淀的处理，经处理的废水达到接管标准后纳管排至园区污水处理厂并安装在线检测装置；
（2）固废处理：建有规范的危险废物贮存场所，分类贮存，并委托有资质的处置机构处置，满足环保部门危险废物规范化管理的要求；
（3）废气治理：公司按特征污染因子种类分类处理，采用水喷淋、碱液喷淋、氧化还原或者组合吸收的方式进行处理，使得最后的废气达标排放。
4、杭州弗沃德精细化工有限公司的防治污染设施的建设和运行情况
（1）污水处理：公司污水处理站设计日处理能力为700t/d，设计采用絮凝沉降的处理，经处理的废水达到接管标准后纳管排至园区污水处理厂并安装在线检测装置；
（2）固废处理：建有规范的一般固废贮存场所，分类贮存，并委托有资质的处置机构处置，满足环保部门危险废物规范化管理的要求；
（3）废气治理：公司废气为氯化氢、采用碱液喷淋吸收的方式进行处理，使得最后的废气达标排放
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司项目在实施过程中严格执行环保“三同时”制度，技改项目按环评要求规范设计、建设，配套相应的环保治理设备设施，项目竣工严 格按环境保护验收暂行办法规定进行调试、验收监测，同时委托第三方编制项目验收报告。
《百合花集团股份有限公司年产8000吨高性能与环保型有机颜料募投项目》该项目于2013年7月11日经杭州市萧山区环境保护局备案（萧环建[2013]1084号）；
《百合花集团股份有限公司高性能有机颜料及配套中间体技改项目》该项目于2015年11月16日经杭州市环境保护局备案（大江东环评批[2015]77号），于2018年6月13日由企业自行组织相关单位和专家完成建设项目环境保护设施竣工验收；
《杭州百合科莱恩颜料有限公司高性能有机颜料环保工艺路线技改项目》该项目于2016年4月20日经杭州市环境保护局备案（大江东环评批[2016]118号）。目前该项目已基本安装完毕，待试运行后再申请“三同时”竣工验收。
《宣城英特颜料有限公司年产5000吨有机颜料产品优化升级改造项目环境影响评价报告书》该项目于2019年8月25日经宣城市环境保护局（宣环验[2019]18号）批复完成。
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》，预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件的危害，公司及主要控股子公司制定了火灾应急、危化品应急、安全生产应急等预案，并在当地环保局备案。建立并完善环境管理体系，有效预防环境事件的发生。《百合花集团股份有限公司突发环境事件应急预案》于2017年11月9日在杭州大江东产业集聚区环境保护局进行备案，备案编号为330199-2017-033-H；《杭州百合科莱恩颜料有限公司突发环境事件应急预案》于2017年11月9日在杭州市大江东产业集聚区环境保护局备案，备案编号为330199-2017-032-M；《宣城英特颜料有限公司突发环境事件应急预案》于2017年12月5日在宣城市环境保护局进行备案，备案编号为02-341801-2017-022-M；《杭州弗沃德精细化工有限公司突发环境事件应急预案》于2018年1月23日在大江东环境保护局进行备案，备案编号为330199-20180-017-M。
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
《百合花集团股份有限公司污染源自行监测方案》于2014年5月9日经杭州市萧山区环境保
护局和杭州市环境保护局同意后予以备案，自行监测的方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测点位示意图、监测结果公开时限等。并在浙江省企业自行监测信息公开平台公布自行监测信息定期进行公开，相关信息可在以上平台查询。杭州百合科莱恩颜料有限公司从 2016年开始实行自行监测，自行监测的方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法、监测点位示意图、监测结果公开时限等。并在杭州市企业自行监测信息公开平台公布自行监测信息，相关信息可在以上平台查询。宣城英特颜料有限公司从 2019年开始实行自行监测，自行监测的方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法、监测点位示意图、监测结果公开时限等。 杭州弗沃德精细化工有限公司从2016年开始实行自行监测，自行监测的方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法、监测点位示意图、监测结果公开时限等。并在杭州市企业自行监测信息公开平台公布自行监测信息，相关信息可在以上平台查询。
(6) 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
《百合花集团股份有限公司高性能有机颜料及配套中间体技改项目》环保三同时验收情况在“中国人民共和国环境保护部建设项目环境影响评价信息平台”进行公示；《杭州百合科莱恩颜料有限公司高性能有机颜料环保工艺路线技改项目》环保三同时验收情况在 “杭州大江东经发局建设项目环境影响评价信息平台”进行公示；《宣城英特颜料有限公司年产5000吨有机颜料产品优化升级改造项目》环保三同时情况在“宣城市环保局建设项目环境影响评价信息平台”进行公示；
《杭州弗沃德精细化工有限公司年产1200吨高新纳米珠光粉项目环境影响报告书》环保三同时情况在“杭州市环保局建设项目环境影响评价信息平台”进行公示；
《杭州弗沃德精细化工有限公司扩建项目环境影响报告书》环保三同时情况在“杭州市环保局建设项目环境影响评价信息平台”进行公示。
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
√适用 □不适用
2019年6月24日，杭州市安委会关于国务院危险化学品重点县专家指导服务工作协调组调研检查出的重大事故隐患在网上对百合花进行了挂牌督办，主要涉及两项重大事故隐患，公司整改落实情况如下：
隐患1、《受限空间安全作业证》（编号：4.4-01）作业时间为4月4日8时30分到4月4日10时30分，但分析时间为8时45分，分析时间迟于作业时间，未分析就开始作业。原因分析：作业申请人误将作业证上的“作业时间”当做计划作业的时间填写，后续的检测分析报告、审批人员分不够按实际时间进行签字，误以为在检测分析及审批签字后作业是恰当的。错误原因分析：作业证上应体现以的是实际作业时间，而非计划作业时间，故此在填写作业证时，并非是按照自上而下的顺序逐项填写，作业时间一栏应待实际作业时再填写。整改情况：公司于6月3日委托第三方咨询机构对安环部、生产和设备管理人员开展了特殊作业安全作业证管理的专题培训教育，培训结合公司特殊作业管理制度和GB30871-2014对作业票的填写要求进行了详细解读，明确安全作业证的规范填写和过程安全管理的各项具体措施和要求。
隐患2、5#车间顶部甲苯、二氯乙烷尾气回收区域无可燃气体检测报警器。原因分析：5#车间顶部为尾气处理区，因装置露天设置且属于环保装置、VOCs排放达标等因素考虑，忽视了甲苯、二氯乙烷尾气可能泄露的风险。整改情况：委托中国空分工程有限公司在原设计基础上对5#车间屋顶可燃气体检测报警平面图进行了补充设计并出具《变更工作联系单》和施工图，6月12日，公司委托无锡科力安安全设备有限公司按照施工图纸完成可燃气体检测报警器的安装调试工作并将主机设在消控室，可燃气体检测报警器已于6月25日投入正常运行。
按照杭州市安委会重大事故隐患验收销号程序，公司于6月27日向钱塘新区应急管理局提出重大事故隐患整改验收申请。2019年7月19日杭州市应急管理局到公司进行了现场检查，出具了现场检查记录，确认了重大事故隐患已全部整改到位。
2019年12月6日，公司收到杭州市安全生产委员会《杭州市安全生产委员会关于2019年度市级挂牌危化品重大事故隐患单位销号的通知》（杭安委〔2019〕13号），确认公司的安全隐患已整改到位，对公司的企业重大事故隐患进行销号。
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 百合花控股 | 145,022,726 | 145,022,726 | 145,022,726 | 145,022,726 | 延长锁定期承诺 | 2020年12月20日 |
| 陈立荣 | 6,422,727 | 6,422,727 | 6,422,727 | 6,422,727 | 延长锁定期承诺 | 2020年12月20日 |
| 陈鹏飞 | 3,211,364 | 3,211,364 | 3,211,364 | 3,211,364 | 延长锁定期承诺 | 2020年12月20日 |
| 合计 | 154,656,817 | 154,656,817 | 154,656,817 | 154,656,817 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司总股本为22,500万股，股本总数未发生变化。
2019年末公司资产负债率为35.46%，2018年末公司资产负债率为30.30%。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 12,772 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 7,941 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||
| 百合花控股有限公司 | 145,022,726 | 64.45 | 145,022,726 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 陈立荣 | 6,422,727 | 2.85 | 6,422,727 | 无 | 境内自然人 | |||
| 陈鹏飞 | 3,211,364 | 1.43 | 3,211,364 | 无 | 境内自然人 | |||
| 郎志江 | 2,221,900 | 0.99 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 浙江维科创业投资有限公司 | 2,177,500 | 0.97 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 蒋金花 | 2,160,600 | 0.96 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 陈卫忠 | 1,926,818 | 0.86 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 王雅香 | 1,838,300 | 0.82 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 孔益萍 | 1,681,804 | 0.75 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 吴水花 | 1,626,700 | 0.72 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 郎志江 | 2,221,900 | 人民币普通股 | 2,221,900 | |||||
| 浙江维科创业投资有限公司 | 2,177,500 | 人民币普通股 | 2,177,500 |
| 蒋金花 | 2,160,600 | 人民币普通股 | 2,160,600 |
| 陈卫忠 | 1,926,818 | 人民币普通股 | 1,926,818 |
| 王雅香 | 1,838,300 | 人民币普通股 | 1,838,300 |
| 孔益萍 | 1,681,804 | 人民币普通股 | 1,681,804 |
| 吴水花 | 1,626,700 | 人民币普通股 | 1,626,700 |
| 徐青 | 1,593,900 | 人民币普通股 | 1,593,900 |
| 周凯 | 1,433,882 | 人民币普通股 | 1,433,882 |
| 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙） | 1,309,964 | 人民币普通股 | 1,309,964 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 百合花控股有限公司 | 145,022,726 | 2020年12月20日 | 延长限售期承诺 | |
| 2 | 陈立荣 | 6,422,727 | 2020年12月20日 | 延长限售期承诺 | |
| 3 | 陈鹏飞 | 3,211,364 | 2020年12月20日 | 延长限售期承诺 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股50%、25%的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 百合花控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 陈立荣 |
| 成立日期 | 2011年7月15日 |
| 主要经营业务 | 实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；货物及技术的进出口业务（（法律禁止的除外、法律法规限制的项目取得许可方可经营））**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |
| 其他情况说明 | 不适用 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 陈立荣 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长兼总经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 陈立荣 | 董事长、总经理 | 男 | 55 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 6,422,727 | 6,422,727 | 95.15 | 否 | ||
| 陈卫忠 | 副董事长、副总经理 | 男 | 48 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 1,926,818 | 1,926,818 | 75.15 | 否 | ||
| 王迪明 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 46 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 1,284,545 | 1,284,545 | 75.15 | 否 | ||
| 王 峰 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 75.15 | 否 | ||||
| 陈鹏飞 | 董事 | 男 | 31 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 3,211,364 | 3,211,364 | 29.94 | 否 | ||
| 张灵霖 | 董事 | 男 | 36 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 0 | 否 | ||||
| 章靖忠 | 独立董事 | 男 | 57 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 8 | 否 | ||||
| 周夏飞 | 独立董事 | 女 | 55 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 8 | 否 | ||||
| 史献平 | 独立董事 | 男 | 63 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 0 | 否 |
| 宣勇军 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 61.14 | 否 | ||||
| 徐 涛 | 监事 | 男 | 45 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 61 | 否 | ||||
| 车 磊 | 监事 | 男 | 50 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 0 | 否 | ||||
| 覃志忠 | 副总经理 | 男 | 50 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 75.15 | 否 | ||||
| 蒋 珊 | 财务总监 | 女 | 48 | 2018年9月28日 | 2021年9月27日 | 69.15 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 12,845,454.00 | 12,845,454.00 | / | 632.98 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 陈立荣 | 曾任百合花有限总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会常务理事、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股董事长、百合房地产董事长、百合航太董事长、浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司董事及公司董事长、总经理。 |
| 陈卫忠 | 曾任百合花有限副总经理。现任百合花控股董事及公司副董事长、副总经理。 |
| 王迪明 | 曾任百合花有限副总经理。现任百合花控股董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
| 王峰 | 曾任新疆轻工职业技术学院讲师、百合花有限副总经理。现任中国染料工业协会有机颜料专业委员会委员、全国涂料和颜料标准化技术委员会委员及公司董事、副总经理。 |
| 陈鹏飞 | 毕业于美国加州州立大学富乐顿分校工商管理专业，曾任公司董事办公室主任，现任公司总经理助理、公司董事。 |
| 张灵霖 | 曾任毕马威华振会计师事务所审计员、上海道富元通股权投资管理有限公司副总经理，现任昆山均为投资管理有限公司创始合伙人，执行董事，兼任上海至数企业发展公司董事，路肯（上海）医疗科技有限公司董事、深圳中科强华科技有限公司监事及公司董事。 |
| 章靖忠 | 1984年8月至1988年9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988 年10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司(002006)、贵州茅台酒股份有限公司(600519)、上海晨光文具股份有限公司(603899)的独立董事。2015年6月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016年4月至今任中华全国律师协会轮值会长。 |
| 周夏飞 | 1990年起在浙江大学任教至今，1993年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年左右，后转为非执业会员。现为浙江大学经济学院财政系副主任、副教授、硕士生导师、浙江省审计学会理事。曾任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。目前担任得邦照明股份有限公司（603303）、奥普家居股份有限公司(603551)、润达医疗科技股份有限公司（603108）、南高峰化工股份有限公司、 浙江山峪染料股份有限公司、朗阁教育股份有限公司的独立董事及公司独立董事。 |
| 史献平 | 现任石油和化学工业规划院副院长，兼任中国染料工业协会副理事长、中国农药工业协会理事；曾任中国化工集团公司蓝星新材料有限 |
| 公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事、辽宁奥克化学股份有限公独立董事。目前担任公司独立董事。 | |
| 宣勇军 | 曾任百合花有限销售部经理。现任公司销售总监、监事会主席。 |
| 徐涛 | 曾任百合花有限营销服务总监。现任宣城颜料执行董事和总经理、公司监事。 |
| 车磊 | 1992年8月至1995年7月,在浙江经济职业技术学院担任教师;1995年2月至2004年11月,在天健会计师事务所担任部门经理;2007年9月至2009年9月,在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监;2009年10月至今,在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监。并担任湖北仰帆控股股份有限公司(600421)，上海普天邮通科技股份有限公司(OC400073)、万马科技股份有限公司(300698）的独立董事以及公司监事。 |
| 覃志忠 |
| 蒋珊 | 曾任杭州工商信托股份有限公司信托经理、浙江省海运集团有限公司财务总监。现任公司财务总监。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 |
| 陈立荣 | 百合花控股有限公司 | 董事长 |
| 陈卫忠 | 百合花控股有限公司 | 董事 |
| 王迪明 | 百合花控股有限公司 | 董事 |
| 陈鹏飞 | 百合花控股有限公司 | 董事 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 不适用 | |
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
| 陈立荣 | 浙江百合航太复合材料有限公司 | 董事长 |
| 陈立荣 | 杭州百合房地产开发有限公司 | 董事长 |
| 王迪明 | 浙江百合安防科技有限公司 | 执行董事 |
| 张灵霖 | 昆山均为投资管理有限公司 | 执行董事 |
| 张灵霖 | 上海至数企业发展公司 | 董事 |
| 张灵霖 | 路肯（上海）医疗科技有限公司 | 董事 |
| 张灵霖 | 深圳中科强华科技有限公司 | 监 事 |
| 章靖忠 | 浙江天册律师事务所 | 主任、律师 |
| 章靖忠 | 浙江精功科技股份有限公司 | 独立董事 |
| 章靖忠 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 独立董事 |
| 章靖忠 | 上海晨光文具股份有限公司 | 独立董事 |
| 周夏飞 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 独立董事 |
| 周夏飞 | 奥普家居股份有限公司 | 独立董事 |
| 周夏飞 | 南高峰化工股份有限公司 | 独立董事 |
| 周夏飞 | 浙江山峪染料股份有限公司 | 独立董事 |
| 周夏飞 | 润达医疗科技股份有限公司 | 独立董事 |
| 周夏飞 | 朗阁教育股份有限公司 | 独立董事 |
| 车磊 | 维科投资 | 投资总监、副经理 |
| 车磊 | 湖北仰帆控股股份有限公司 | 独立董事 |
| 车磊 | 上海普天邮通科技股份有限公司 | 独立董事 |
| 车磊 | 万马科技股份有限公司 | 独立董事 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述情况之外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职情况。 | |
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司根据有关规定制度方案，经薪酬委员会审议后，提交董事会通过，后报股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事以及高级管理人员按照公司制订的相关薪酬制度确定报酬。其中独立董事只领取年度津贴，津贴具体金额由董事会讨论后交由股东大会确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，董事、监事和高级管理人员的应付报酬为632.98万。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为632.98万。 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 史献平 | 独立董事 | 离任 | 个人工作安排不再担任公司独立董事 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 979 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 576 |
| 在职员工的数量合计 | 1555 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 7 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 910 |
| 销售人员 | 51 |
| 技术人员 | 189 |
| 财务人员 | 22 |
| 行政人员 | 29 |
| 管理人员 | 175 |
| 采购人员 | 9 |
| 其他 | 177 |
| 合计 | 1562 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 16 |
| 大学本科 | 112 |
| 大 专 | 201 |
| 大专以下 | 1233 |
| 合计 | 1562 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司建立健全绩效管理制度和岗位目标管理制度，将岗位考核薪酬与岗位业绩挂钩，通过绩效考评，提高管理效益，提高职工福利待遇，发现管理薄弱环节，加强现场6S管理，进一步发挥职工工作潜能，通过岗位效益提升来提高部门绩效，从而提高公司整体绩效。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司非常重视员工培训，人力资源管理部门每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展路径，会同各业务部门分析、研究培训需求，充分利用内部讲师资源，同时借助第三方外部资源，制定针对性强、专业性高的培训计划，包括但不限于：企业文化、岗位操作技能、专业技术、经营管理等方面。报告期内，公司严格执行年初制定的培训计划，并根据工作过程中遇到的问题或困难，及时展开专题培训。通过培训，员工整体职业素质、专业技能提高，实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内容管理制度。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理情况具体如下：
（一）关于股东大会。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内公司共召开一次年度股东大会，一次临时股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）关于控股股东。
报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。
（三）关于董事与董事会。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，公司董事会由9人组成，其中独立董事3人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，按时出席董事会、股东大会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了5次董事会议，董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《委员会实施细则》规范运作。
（四）关于监事和监事会。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，公司监事会由3人组成， 其中职工代表监事2人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了5次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。
（五）关于信息披露与透明度。
报告期内，公司已经按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。
（六）关于投资者关系。
报告期内，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。公司还注重投资者回报，在公司章程中对利润分配政策进行了规定并切实履行。公司充分尊重和维护客户、职工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。
（七）关于内控规范。
报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，建立和完善适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 | 决议刊登的披露日期 |
| 查询索引 | |||
| 2018年年度股东大会 | 2019年4月29日 | www.sse.com.cn | 2019年4月30日 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年11月18日 | www.sse.com.cn | 2019年11月19日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开了2次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会决议公告。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 陈立荣 | 否 | 5 | 5 | 否 | 2 | |||
| 陈卫忠 | 否 | 5 | 5 | 否 | 2 | |||
| 王迪明 | 否 | 5 | 5 | 否 | 2 | |||
| 王 峰 | 否 | 5 | 5 | 否 | 2 | |||
| 陈鹏飞 | 否 | 5 | 5 | 否 | 2 | |||
| 张灵霖 | 否 | 5 | 1 | 4 | 否 | 0 | ||
| 章靖忠 | 是 | 5 | 0 | 5 | 否 | 0 | ||
| 周夏飞 | 是 | 5 | 1 | 4 | 否 | 0 | ||
| 史献平 | 是 | 5 | 2 | 3 | 否 | 0 | ||
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司对高管人员实施年度业绩考核制度，根据公司年度业绩完成情况、管理者履职情况等对相关人员进行综合考核，并将其业绩与报酬结合起来，实施有效奖惩。2020年公司将进一步完善高级管理人员的薪酬管理制度，探讨多种形式的薪酬激励方式以及薪酬与业绩挂钩的体制，并逐步建立起员工职业规划制度，进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，建立起适应公司及行业快速发展、保证员工个人与企业协同成长的薪酬管理制度。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详见公司于2020年4月18日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司2019年度内部控制自我评价报告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见公司于2020年4月18日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司2019年度内部控制审计报告。
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
XYZH/2020SHA10035
百合花集团股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了百合花集团股份有限公司（以下简称百合花公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百合花公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于百合花公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 1. 应收账款坏账准备 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 截至 2019年 12 月 31 日，百合花公司应收账款余额367,823,092.51元，坏账准备金额3,628,382.58元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提涉及管理层的判断和估计，故列为关键审计事项。 | 我们执行的主要审计程序如下： --我们审阅百合花公司应收账款计提的内控流程，评估关键假设及数据的合理性。 --我们审阅百合花公司应收账款的坏账准备计提过程，评估所采用坏账准备计提会计政策的合理性。 |
| --我们分析及比较百合花公司本年度及过去应收账款的坏账准备的合理及一致性。 --我们与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。 | |
| 2. 存货跌价准备 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 截至 2019年 12 月 31 日，百合花公司存货余额555,299,022.91元，存货跌价准备金额3,086,042.50元，存货账面价值较高；存货跌价准备计提的充分性对财务报表影响较为重大, 且存货跌价准备的计提涉及管理层的判断和估计，为此我们将存货跌价准备列为关键审计事项。 | 我们执行的主要审计程序如下： --我们评估百合花公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行情况； --我们执行存货的监盘程序，检查存货的数量及状况等； --我们检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况； --我们查询本年度原材料价格变动情况，了解2019年原材料价格的走势，我们检查分析管理层考虑这些因素对百合花公司存货可能产生存货跌价的风险； --我们取得百合花公司存货的跌价准备计算表，执行存货减值程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提的准确性； |
四、 其他信息
百合花公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括百合花公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估百合花公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算百合花公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督百合花公司的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对百合花公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致百合花公司不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6） 就百合花公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： （项目合伙人） | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国 北京 | 二○二○年四月十六日 |
二、 财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 百合花集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 250,346,699.56 | 245,723,296.63 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 809,400.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 320,750,412.70 | 18,613,676.35 |
| 应收账款 | 七、5 | 364,194,709.93 | 344,712,666.61 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 3,174,372.78 | 0 |
| 预付款项 | 七、7 | 49,983,247.19 | 30,615,777.14 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 3,935,945.02 | 3,484,834.78 |
| 其中：应收利息 | 七、8 | 950,143.58 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 552,212,980.41 | 533,109,262.48 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 143,454,486.05 | 184,097,329.71 |
| 流动资产合计 | 1,688,862,253.64 | 1,360,356,843.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 15,750,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 35,612,530.51 | 35,869,322.57 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 15,750,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、21 | 809,789,289.55 | 703,499,109.54 |
| 在建工程 | 七、22 | 147,709,517.44 | 109,294,433.37 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 64,174,438.67 | 66,889,605.23 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 4,623,993.21 | 4,623,993.21 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 6,623,682.15 | 5,728,865.93 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 6,552,939.74 | 6,541,397.93 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,090,836,391.27 | 948,196,727.78 | |
| 资产总计 | 2,779,698,644.91 | 2,308,553,571.48 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 七、32 | 100,160,958.09 | 90,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 146,106,812.52 | 179,196,310.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 279,157,136.49 | 286,464,502.74 |
| 预收款项 | 七、37 | 5,848,303.70 | 3,830,546.52 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 36,370,523.68 | 32,038,254.42 |
| 应交税费 | 七、40 | 14,516,938.43 | 5,049,547.23 |
| 其他应付款 | 七、41 | 11,400,281.05 | 10,468,651.76 |
| 其中：应付利息 | 七、41 | 107,958.81 | |
| 应付股利 | 七、41 | - | 1,992,311.83 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 七、44 | 312,274,051.69 | 12,945,424.92 |
| 流动负债合计 | 905,835,005.65 | 619,993,237.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 74,762,072.67 | 74,072,323.82 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 3,445,908.55 | 3,802,094.71 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 1,554,841.46 | 1,567,978.85 |
| 非流动负债合计 | 79,762,822.68 | 79,442,397.38 | |
| 负债合计 | 985,597,828.33 | 699,435,634.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 431,777,350.88 | 431,777,350.88 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 七、57 | 1,338.82 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 103,511,712.16 | 83,826,302.23 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 827,170,017.97 | 678,329,046.99 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,587,460,419.83 | 1,418,932,700.10 | |
| 少数股东权益 | 206,640,396.75 | 190,185,236.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,794,100,816.58 | 1,609,117,936.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,779,698,644.91 | 2,308,553,571.48 |
法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:百合花集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 155,433,354.90 | 142,508,354.44 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 249,311,783.32 | 1,715,000.00 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 256,741,206.22 | 245,647,733.66 |
| 应收款项融资 | 14,000.00 | ||
| 预付款项 | 19,611,878.41 | 24,677,993.35 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 22,646,772.04 | 27,139,198.82 |
| 其中：应收利息 | 十七、2 | 950,143.58 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 存货 | 352,986,263.81 | 334,979,988.60 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 140,303,179.12 | 181,158,720.80 | |
| 流动资产合计 | 1,197,048,437.82 | 957,826,989.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 15,750,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 247,474,970.93 | 232,207,857.50 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 15,750,000.00 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 612,852,398.27 | 520,808,486.91 | |
| 在建工程 | 135,615,729.67 | 78,463,628.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 47,748,657.80 | 49,690,142.25 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,437,576.84 | 3,873,889.76 | |
| 递延所得税资产 | 3,810,796.51 | 3,038,001.51 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,068,690,130.02 | 903,832,006.06 | |
| 资产总计 | 2,265,738,567.84 | 1,861,658,995.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,160,958.09 | 90,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 126,100,000.00 | 155,844,700.00 | |
| 应付账款 | 246,734,228.40 | 199,254,766.32 | |
| 预收款项 | 4,296,683.63 | 2,631,584.30 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,697,309.31 | 21,529,971.63 | |
| 应交税费 | 7,914,040.45 | 2,897,300.42 | |
| 其他应付款 | 3,435,215.80 | 11,280,861.33 | |
| 其中：应付利息 | 107,958.81 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 249,277,783.32 | 12,945,424.92 | |
| 流动负债合计 | 761,616,219.00 | 496,384,608.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 72,645,822.69 | 71,862,323.82 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 72,645,822.69 | 71,862,323.82 | |
| 负债合计 | 834,262,041.69 | 568,246,932.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 431,455,844.75 | 431,455,844.75 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 103,511,712.16 | 83,826,302.23 | |
| 未分配利润 | 671,508,969.24 | 553,129,916.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,431,476,526.15 | 1,293,412,062.99 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,265,738,567.84 | 1,861,658,995.73 |
法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
合并利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 1,981,145,583.99 | 1,813,059,742.57 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,981,145,583.99 | 1,813,059,742.57 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,696,555,543.25 | 1,596,870,593.84 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 1,466,075,698.89 | 1,397,424,692.03 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 13,868,806.79 | 15,135,730.95 |
| 销售费用 | 七、63 | 42,519,190.78 | 31,856,406.47 |
| 管理费用 | 七、64 | 90,148,475.96 | 78,354,274.24 |
| 研发费用 | 七、65 | 82,343,654.61 | 76,231,485.37 |
| 财务费用 | 七、66 | 1,599,716.22 | -2,131,995.22 |
| 其中：利息费用 | 5,785,399.43 | 5,196,952.73 | |
| 利息收入 | 1,577,911.83 | 1,847,375.86 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 314,190.00 | 1,001,882.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 6,473,019.43 | 8,050,934.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -256,498.42 | -121,643.04 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | 9,400.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -1,060,863.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -3,066,127.70 | -1,417,016.46 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 314,951.82 | 28,623.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 287,574,611.24 | 223,853,572.36 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 19,076,775.26 | 21,926,488.37 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 9,033,695.90 | 2,648,364.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 297,617,690.60 | 243,131,696.51 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 41,491,308.91 | 28,826,431.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 256,126,381.69 | 214,305,264.80 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 256,126,381.69 | 214,305,264.80 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 227,222,640.91 | 189,544,962.30 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 28,903,740.78 | 24,760,302.50 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,338.82 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 七、77 | 1,338.82 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 七、77 | 1,338.82 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | 七、77 | 1,338.82 | |
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 256,127,720.51 | 214,305,264.80 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 227,223,979.73 | 189,544,962.30 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 28,903,740.78 | 24,760,302.50 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.01 | 0.84 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.01 | 0.84 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
母公司利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,618,818,787.70 | 1,517,140,314.21 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 1,275,860,188.88 | 1,238,171,307.10 |
| 税金及附加 | 7,919,076.70 | 9,215,623.13 | |
| 销售费用 | 29,664,035.77 | 23,879,184.19 | |
| 管理费用 | 54,074,092.18 | 46,407,981.75 | |
| 研发费用 | 54,354,604.38 | 51,310,948.30 | |
| 财务费用 | 3,118,987.44 | 729,556.18 | |
| 其中：利息费用 | 5,960,423.82 | 5,145,149.77 | |
| 利息收入 | 2,145,895.49 | 2,431,009.42 | |
| 加：其他收益 | 18,000.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 24,759,363.27 | 22,594,902.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -202,646.57 | -168,575.20 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -744,860.39 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,556,964.08 | -1,259,396.36 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 314,951.82 | 19,571.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 215,618,292.97 | 168,780,790.90 | |
| 加：营业外收入 | 16,075,014.46 | 18,458,610.66 | |
| 减：营业外支出 | 8,283,033.04 | 2,288,931.48 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 223,410,274.39 | 184,950,470.08 | |
| 减：所得税费用 | 26,556,175.08 | 17,987,789.11 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 196,854,099.31 | 166,962,680.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 196,854,099.31 | 166,962,680.97 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 196,854,099.31 | 166,962,680.97 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
合并现金流量表2019年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,267,647,025.04 | 1,157,640,343.94 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 4,403,109.53 | 2,239,605.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 48,018,759.87 | 62,539,982.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,320,068,894.44 | 1,222,419,932.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,740,735.54 | 694,985,708.81 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 182,617,515.96 | 168,460,757.98 | |
| 支付的各项税费 | 108,895,964.00 | 116,916,043.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 63,397,718.31 | 135,878,097.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,135,651,933.81 | 1,116,240,608.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,416,960.63 | 106,179,323.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 340,710,000.00 | 314,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,758,049.18 | 13,586,501.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 895,344.00 | 215,469.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 11,014,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 349,363,393.18 | 339,166,671.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,770,621.95 | 81,537,964.86 | |
| 投资支付的现金 | 341,510,000.00 | 340,350,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,820,112.37 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 464,280,621.95 | 480,708,077.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,917,228.77 | -141,541,405.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 5,378,840.00 | 1,558,824.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,378,840.00 | 1,558,824.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 165,000,000.00 | 157,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 170,378,840.00 | 159,058,824.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,000,000.00 | 141,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,973,616.81 | 58,146,515.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,741,216.66 | 12,043,184.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 239,973,616.81 | 199,146,515.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,594,776.81 | -40,087,691.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | 1,689,512.87 | 1,574,610.58 |
| 响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,594,467.92 | -73,875,162.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,814,806.63 | 403,689,969.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,409,274.55 | 329,814,806.63 |
法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
母公司现金流量表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 998,226,826.86 | 911,625,197.37 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,301,868.60 | 185,305,878.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,143,528,695.46 | 1,096,931,075.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,175,797.44 | 552,898,707.04 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 113,043,718.21 | 113,364,303.89 | |
| 支付的各项税费 | 66,346,428.45 | 71,564,884.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 173,843,776.25 | 264,337,201.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,029,409,720.35 | 1,002,165,097.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,118,975.11 | 94,765,978.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 305,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,990,247.53 | 28,176,999.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 814,299.00 | 120,804.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,710,137.52 | 9,429,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,514,684.05 | 342,727,503.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,094,314.61 | 64,391,241.25 | |
| 投资支付的现金 | 175,469,760.00 | 392,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,310,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 262,874,074.61 | 456,691,241.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,359,390.56 | -113,963,737.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 157,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 157,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 124,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,144,635.05 | 45,600,157.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,650,045.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,794,680.05 | 170,100,157.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,794,680.05 | -12,600,157.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 857,975.96 | 781,626.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,177,119.54 | -31,016,290.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,170,474.44 | 291,186,765.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,993,354.90 | 260,170,474.44 |
法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
合并所有者权益变动表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 225,000,000.00 | 431,777,350.88 | 83,826,302.23 | 678,329,046.99 | 1,418,932,700.10 | 190,185,236.41 | 1,609,117,936.51 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | -196,260.00 | -196,260.00 | 28,679.40 | -167,580.60 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 225,000,000.00 | 431,777,350.88 | 83,826,302.23 | 678,132,786.99 | 1,418,736,440.10 | 190,213,915.81 | 1,608,950,355.91 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,338.82 | 19,685,409.93 | 149,037,230.98 | 168,723,979.73 | 16,426,480.94 | 185,150,460.67 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,338.82 | 227,222,640.91 | 227,223,979.73 | 28,903,740.78 | 256,127,720.51 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,378,840.00 | 5,378,840.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,378,840.00 | 5,378,840.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 19,685,409.93 | -78,185,409.93 | -58,500,000.00 | -17,856,099.84 | -76,356,099.84 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,685,409.93 | -19,685,409.93 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -58,500,000.00 | -58,500,000.00 | -17,856,099.84 | -76,356,099.84 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 225,000,000.00 | 431,777,350.88 | 1,338.82 | 103,511,712.16 | 827,170,017.97 | 1,587,460,419.83 | 206,640,396.75 | 1,794,100,816.58 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 225,000,000.00 | 431,777,350.88 | 67,130,034.13 | 545,980,352.79 | 1,269,887,737.80 | 132,270,970.30 | 1,402,158,708.10 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 225,000,000.00 | 431,777,350.88 | 67,130,034.13 | 545,980,352.79 | 1,269,887,737.80 | 132,270,970.30 | 1,402,158,708.10 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,696,268.10 | 132,348,694.20 | 149,044,962.30 | 57,914,266.11 | 206,959,228.41 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 189,544,962.30 | 189,544,962.30 | 24,760,302.50 | 214,305,264.80 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 47,189,460.10 | 47,189,460.10 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 47,189,460.10 | 47,189,460.10 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 16,696,268.10 | -57,196,268.10 | -40,500,000.00 | -14,035,496.49 | -54,535,496.49 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 16,696,268.10 | -16,696,268.10 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,500,000.00 | -40,500,000.00 | -14,035,496.49 | -54,535,496.49 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 225,000,000.00 | 431,777,350.88 | 83,826,302.23 | 678,329,046.99 | 1,418,932,700.10 | 190,185,236.41 | 1,609,117,936.51 |
法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 225,000,000.00 | 431,455,844.75 | 83,826,302.23 | 553,129,916.01 | 1,293,412,062.99 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -289,636.15 | -289,636.15 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 225,000,000.00 | 431,455,844.75 | 83,826,302.23 | 552,840,279.86 | 1,293,122,426.84 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,685,409.93 | 118,668,689.38 | 138,354,099.31 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 196,854,099.31 | 196,854,099.31 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 19,685,409.93 | -78,185,409.93 | -58,500,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,685,409.93 | -19,685,409.93 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -58,500,000.00 | -58,500,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 225,000,000.00 | 431,455,844.75 | 103,511,712.16 | 671,508,969.24 | 1,431,476,526.15 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 225,000,000.00 | 431,455,844.75 | 67,130,034.13 | 443,363,503.14 | 1,166,949,382.02 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 225,000,000.00 | 431,455,844.75 | 67,130,034.13 | 443,363,503.14 | 1,166,949,382.02 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,696,268.10 | 109,766,412.87 | 126,462,680.97 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 166,962,680.97 | 166,962,680.97 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 16,696,268.10 | -57,196,268.10 | -40,500,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 16,696,268.10 | -16,696,268.10 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,500,000.00 | -40,500,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 225,000,000.00 | 431,455,844.75 | 83,826,302.23 | 553,129,916.01 | 1,293,412,062.99 |
法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
百合花集团股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）是根据百合花集团有限公司的股东百合花控股有限公司、陈立荣、上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）、陈鹏飞、浙江维科创业投资有限公司、陈卫忠、王迪明、上海基实投资合伙企业（有限合伙）于2012年10月25日签订的《关于共同发起设立百合花集团股份有限公司的发起人协议》，依法以各股东持有的百合花集团有限公司截止2012年8月31日经审计后的净资产折合股份而整体变更设立的。
2016年12月14日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股5,625万股（每股面值1元），其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股，申请增加注册资本和股本人民币4,500万元，变更后的注册资本和股本均为人民币22,500万元，并于2016年12月20日在上海证券交易所上市交易。
截止2019年12月31日，本公司股本及股权结构如下：
| 股东名称 | 股本 | 持股比例(%) |
| 百合花控股有限公司 | 145,022,726.00 | 64.45 |
| 陈立荣 | 6,422,727.00 | 2.85 |
| 陈鹏飞 | 3,211,364.00 | 1.43 |
| 浙江维科创业投资有限公司 | 2,177,500.00 | 0.97 |
| 陈卫忠 | 1,926,818.00 | 0.86 |
| 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙） | 1,309,964.00 | 0.58 |
| 王迪明 | 1,284,545.00 | 0.57 |
| 人民币普通股（A股）股东 | 63,644,356.00 | 28.29 |
| 合计 | 225,000,000.00 | 100.00 |
本公司经营范围主要包括：化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售、危险化学品的生产（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本集团合并财务报表范围包括百合花集团股份有限公司、宣城英特颜料有限公司、杭州彩丽化工有限公司、杭州百合进出口有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司、杭州百合环境科技有限公司、杭州弗沃德精细化工有限公司、杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、Lily Colors Corporation、内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北百合新材料有限公司12家公司。与上年相比，合并范围增加了Lily Colors Corporation、内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北百合新材料有限公
司3家公司。合并抵消特殊事项说明：为了加强在中高档颜料领域的战略合作，2004年本公司和Clariant International AG（自2019年12月4日持有杭州百合科莱恩颜料有限公司49%的股权转让给Colorants International AG）出资设立子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司，本公司持有杭州百合科莱恩颜料有限公司51%股权。2004年12月，本公司与ClariantInternational AG签订《合资合同》，杭州百合科莱恩颜料有限公司生产的高性能有机颜料应在中国境内外通过Clariant International AG及其关联公司的销售网络独家销售。本公司向杭州百合科莱恩颜料有限公司直接采购的商品，也需要Clariant International AG的子公司Clariant Chemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自2016年4月1日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）向杭州百合科莱恩颜料有限公司采购后，再由本公司向ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自2016年4月1日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）采购。根据实质重于形式原则，本公司认为上述交易实质为合并范围内公司的关联交易，因此在财务报表中进行合并抵销。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变
动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1） 外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2） 外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团将部分金融资产（包括权益工具投资等）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。2）金融资产转移的确认依据和计量方法本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还
是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6）金融资产减值
1）金融资产减值的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本集团对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款及其他应收款等，均简化按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值意外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、预计预期信用损失及其变动：
① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
③ 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
除了单项评估风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。
2） 金融资产减值的会计处理
资产负债表日，公司计算各类金融资产的预期信用损失。如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当期减值准备的账面金额，将其差额确认为减值利得。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本集团对应收票据减值的确定原则参见“五、 10.（6）金融资产减值”。
本集团对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合并以组合为基础确定预期信用损失会计估计政策：
| 组合名称 | 预期信用损失会计估计政策 |
| 银行承兑汇票组合 |
| 信用级别一般的银行承兑汇票，按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。 | |
| 商业承兑汇票组合 | 按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本集团对应收账款减值的确定原则参见“五、 10.（6）金融资产减值”。
本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。除单项评估信用风险的应收账款外，根据信用风险特征将应收账款划分账龄组合，在账龄组合基础上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 预期信用损失会计估计政策 |
| 单项认定组合（单项评估信用风险） | 如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提损失准备。 |
| 合并范围内关联方组合 | 考虑合并范围内公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。 |
| 账龄组合 | 以应收账款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合应收账款损失准备的计提比例。 |
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“五 、10.（6）金融资产减值”。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本集团对其他应收款减值的确定原则参见“五、10.（6）金融资产减值”。
本集团对不含有重大融资成分的其他应收款，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
| 组合名称 | 预期信用损失会计估计政策 |
| 单项认定组合（单项评估信用风险） | 如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提损失准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入组合计提损失准备。 |
| 合并范围内关联方组合 | 考虑合并范围内公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。 |
| 账龄组合 | 以其他应收款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合其他应收款损失准备的计提比例。 |
15. 存货
√适用 □不适用
本集团存货主要包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品和低值易耗品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法无
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 10-30 | 5 | 3.17-9.50 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-15 | 5 | 6.33-19.00 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 6 | 5 | 15.83 |
| 办公设备 | 平均年限法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
25. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发
生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现
金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净
现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不
含1年)的污水委托处理费、厂区绿化费、装修费、防腐费等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
□适用 √不适用
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本集团主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产和销售，产品同时销往国内市场和国外市场。根据本集团业务特点，本集团对产品销售业务的收入确认制定了以下具体标准：
1）对于内销，产品发出后，取得客户确认的回单时确认收入。取得客户回单后，已将商品所
有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也
没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地
计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。
2）对于外销，为产品发出后，取得海关报关单时确认收入。完成货物报关，取得相关单据后，
交货行为已完成，出口清关手续已履行完毕，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购
货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，
收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，
符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。
（1） 提供劳务收入
1）在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进
度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发
生的成本占估计总成本的比例。
2）在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
B.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，
本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算
相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延
所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
（1）应收款项减值
本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。
（2）存货减值准备
本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费
用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
（3）固定资产减值准备的会计估计
本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。
（4）递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
（5）固定资产、无形资产的可使用年限
本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号），对部分财务报表项目列报进行调整。 | 相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第五次会议审议通过。 | 注1 |
| 财政部于2017年修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会 | 相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第三次会议 | 注2 |
| 计准则第24号——套期会计》财会[2017]9 号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。 | 审议通过。 |
其他说明
注1：本集团已按财会[2019] 6号要求对比较财务报表格式进行调整，比较财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 363,326,342.96 | 应收票据 | 18,613,676.35 |
| 应收账款 | 344,712,666.61 | ||
| 应付票据及应付账款 | 465,660,812.74 | 应付票据 | 179,196,310.00 |
| 应付账款 | 286,464,502.74 | ||
| 其他流动负债 | 12,945,424.92 | 其他流动负债 | |
| 递延收益 | 74,072,323.82 | 递延收益 | 87,017,748.74 |
| 资产减值损失 | 1,417,016.46 | 资产减值损失 | -1,417,016.46 |
注2：根据新金融工具准则的衔接规定，本集团对金融工具按新金融工具准则进行分类和计量（含减值），涉及前期财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益，受影响的报表项目和金额详见本附注“五、44（3）首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 245,723,296.63 | 245,723,296.63 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 18,613,676.35 | 11,766,383.35 | -6,847,293.00 |
| 应收账款 | 344,712,666.61 | 344,521,564.89 | -191,101.72 |
| 应收款项融资 | 6,847,293.00 | 6,847,293.00 | |
| 预付款项 | 30,615,777.14 | 30,615,777.14 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,484,834.78 | 2,537,788.07 | -947,046.71 |
| 其中：应收利息 | 950,143.58 | -950,143.58 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 533,109,262.48 | 533,109,262.48 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 184,097,329.71 | 185,047,473.29 | 950,143.58 |
| 流动资产合计 | 1,360,356,843.70 | 1,360,168,838.85 | -188,004.85 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 15,750,000.00 | -15,750,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 35,869,322.57 | 35,869,322.57 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 703,499,109.54 | 703,499,109.54 | |
| 在建工程 | 109,294,433.37 | 109,294,433.37 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 66,889,605.23 | 66,889,605.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 4,623,993.21 | 4,623,993.21 | |
| 长期待摊费用 | 5,728,865.93 | 5,728,865.93 | |
| 递延所得税资产 | 6,541,397.93 | 6,561,822.18 | 20,424.25 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 948,196,727.78 | 948,217,152.03 | 20,424.25 |
| 资产总计 | 2,308,553,571.48 | 2,308,385,990.88 | -167,580.60 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 90,107,958.81 | 107,958.81 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 179,196,310.00 | 179,196,310.00 | |
| 应付账款 | 286,464,502.74 | 286,464,502.74 | |
| 预收款项 | 3,830,546.52 | 3,830,546.52 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 32,038,254.42 | 32,038,254.42 | |
| 应交税费 | 5,049,547.23 | 5,049,547.23 | |
| 其他应付款 | 10,468,651.76 | 10,360,692.95 | -107,958.81 |
| 其中：应付利息 | 107,958.81 | -107,958.81 | |
| 应付股利 | 1,992,311.83 | 1,992,311.83 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 12,945,424.92 | -12,945,424.92 | |
| 流动负债合计 | 619,993,237.59 | 607,047,812.67 | -12,945,424.92 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 74,072,323.82 | 87,017,748.74 | 12,945,424.92 |
| 递延所得税负债 | 3,802,094.71 | 3,802,094.71 | |
| 其他非流动负债 | 1,567,978.85 | 1,567,978.85 | |
| 非流动负债合计 | 79,442,397.38 | 92,387,822.30 | 12,945,424.92 |
| 负债合计 | 699,435,634.97 | 699,435,634.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 431,777,350.88 | 431,777,350.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 83,826,302.23 | 83,826,302.23 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 678,329,046.99 | 678,132,786.99 | -196,260.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,418,932,700.10 | 1,418,736,440.10 | -196,260.00 |
| 少数股东权益 | 190,185,236.41 | 190,213,915.81 | 28,679.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,609,117,936.51 | 1,608,950,355.91 | -167,580.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,308,553,571.48 | 2,308,385,990.88 | -167,580.60 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
合并资产负债表调整情况说明：本集团按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括变更应收款项等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款和其他应收款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，计提坏账准备。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 142,508,354.44 | 142,508,354.44 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,715,000.00 | 1,365,000.00 | -350,000.00 |
| 应收账款 | 245,647,733.66 | 245,306,985.25 | -340,748.41 |
| 应收款项融资 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 预付款项 | 24,677,993.35 | 24,677,993.35 | |
| 其他应收款 | 27,139,198.82 | 26,189,055.24 | -950,143.58 |
| 其中：应收利息 | 950,143.58 | -950,143.58 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 334,979,988.60 | 334,979,988.60 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 181,158,720.80 | 182,108,864.38 | 950,143.58 |
| 流动资产合计 | 957,826,989.67 | 957,486,241.26 | -340,748.41 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 15,750,000.00 | -15,750,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 232,207,857.50 | 232,207,857.50 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 520,808,486.91 | 520,808,486.91 | |
| 在建工程 | 78,463,628.13 | 78,463,628.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 49,690,142.25 | 49,690,142.25 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,873,889.76 | 3,873,889.76 | |
| 递延所得税资产 | 3,038,001.51 | 3,089,113.77 | 51,112.26 |
| 其他非流动资产 | - | ||
| 非流动资产合计 | 903,832,006.06 | 903,883,118.32 | 51,112.26 |
| 资产总计 | 1,861,658,995.73 | 1,861,369,359.58 | -289,636.15 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 90,107,958.81 | 107,958.81 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 155,844,700.00 | 155,844,700.00 | |
| 应付账款 | 199,254,766.32 | 199,254,766.32 | |
| 预收款项 | 2,631,584.30 | 2,631,584.30 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,529,971.63 | 21,529,971.63 | |
| 应交税费 | 2,897,300.42 | 2,897,300.42 | |
| 其他应付款 | 11,280,861.33 | 11,172,902.52 | -107,958.81 |
| 其中：应付利息 | 107,958.81 | -107,958.81 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 12,945,424.92 | -12,945,424.92 | |
| 流动负债合计 | 496,384,608.92 | 483,439,184.00 | -12,945,424.92 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 71,862,323.82 | 84,807,748.74 | 12,945,424.92 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 71,862,323.82 | 84,807,748.74 | 12,945,424.92 |
| 负债合计 | 568,246,932.74 | 568,246,932.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 431,455,844.75 | 431,455,844.75 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 83,826,302.23 | 83,826,302.23 | |
| 未分配利润 | 553,129,916.01 | 552,840,279.86 | -289,636.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,293,412,062.99 | 1,293,122,426.84 | -289,636.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,861,658,995.73 | 1,861,369,359.58 | -289,636.15 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
母公司资产负债表调整情况说明：本公司按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括变更应收款项等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款和其他应收款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，计提坏账准备。
(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售商品增值额 | 2019年4月1日之前税率为16%，自2019年4月1日开始税率变更为13%。 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 缴纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 百合花集团股份有限公司 | 15% |
| 杭州百合科莱恩颜料有限公司 | 15% |
| 杭州彩丽化工有限公司 | 减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税 |
| 杭州百合进出口有限公司 | 减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税 |
| 宣城英特颜料有限公司 | 25% |
| 杭州百合环境科技有限公司 | 减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税 |
| 杭州弗沃德精细化工有限公司 | 15% |
| 内蒙古源晟制钠科技有限公司 | 25% |
| 湖北百合新材料有限公司 | 25% |
| Lily Colors Corporation | 本年亏损，无需缴纳所得税 |
百合花海德产业并购基金合伙企业（有限合伙）、宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）系有限合伙企业，适用合伙企业所得税纳税规定。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的浙科发高[2008]250号文件，本公司于2008年9月19日通过高新技术企业认定，取得编号为GR200833000136的高新技术企业认定证书，并通过后期的复审及重新认定，最新高新技术企业复审为 2017年通过，取得编号为GR201733000243的高新技术企业认定证书；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司自通过高新技术企业复审后三年内，享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
根据浙江省杭州市委办（1998）182号文件《关于加快高新技术及其产业发展的若干意见》，经萧山区地方税务局同意，本公司在计算应纳税所得额时，对于2008年以前年度购入的固定资产折旧年限采用加速折旧法计算，具体加速折旧年限为房屋建筑物15年，机器设备4年。2008年重新修订的《企业所得税法》实施后，杭州市委办（1998）182号文件失效。根据税务机关的规定，本公司对于2008年以后购入的固定资产，在计算应纳税所得额时，按照2008年修订的《企业所得税法》的相关规定确定固定资产的折旧年限。依据新旧文件衔接的相关规定，对于2008年以前年度购入的固定资产仍按照杭州市委办（1998）182号文件规定执行。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的浙科发高〔2012〕311号文件，本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司于2012年12月27日通过高新技术企业认定，取得编号为GR201233000109的高新技术企业证书，并通过后期的复审及重新认定，最新高新技术企业复审为2018年通过，取得编号为GR201833000957的高新技术企业认定证书；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，杭州百合科莱恩颜料有限公司自通过高新技术企业认证后三年内，享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
根据国科发[2018]362号有关规定，本公司之子公司杭州弗沃德精细化工有限公司2013年10月17日通过高新技术企业认定，取得编号为GR2012333000540的高新技术企业证书，并通过后期的复审及重新认定，最新高新技术企业复审为2019年通过，取得编号为GR201933001176的高新技术企业认定证书；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，杭州弗沃德精细化工有限公司自通过高新技术企业认证后三年内，享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
本公司之子公司杭州百合进出口有限公司增值税出口退税率为9%-13%，仅限于中间体产品（色酚AS-BS、红色基B、红色基DB-70、色酚AS-E、红色基KD、2.3酸、色酚ITR、色酚AS-PH、色酚AS等）。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 499,008.77 | 436,495.47 |
| 银行存款 | 190,910,265.78 | 149,378,311.16 |
| 其他货币资金 | 58,937,425.01 | 95,908,490.00 |
| 合计 | 250,346,699.56 | 245,723,296.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,169,050.25 |
其他说明
年末其他货币资金主要是使用权受限的银行承兑汇票保证金和信用证保证金，该等使用受限资金在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 809,400.00 | |
| 其中： | ||
| 其他 | 809,400.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 809,400.00 | |
其他说明：
√适用 □不适用
无
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 320,750,412.70 | 11,766,383.35 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 320,750,412.70 | 11,766,383.35 |
注：年初余额与上年年末余额差异详见附注五、44（1）注2。
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 312,274,051.69 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 312,274,051.69 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 320,812,412.70 | 100.00 | 62,000.00 | 0.02 | 320,750,412.70 | 11,766,383.35 | 100.00 | 11,766,383.35 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 320,812,412.70 | 100.00 | 62,000.00 | 0.02 | 320,750,412.70 | 11,766,383.35 | 100.00 | 11,766,383.35 | ||
| 合计 | 320,812,412.70 | / | 62,000.00 | / | 320,750,412.70 | 11,766,383.35 | / | / | 11,766,383.35 | |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：银行承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 320,812,412.70 | 62,000.00 | 0.02 |
| 合计 | 320,812,412.70 | 62,000.00 | 0.02 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
√适用 □不适用
无
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 银行承兑汇票 | 0 | 62,000.00 | 62,000.00 | ||
| 合计 | 62,000.00 | 62,000.00 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 360,747,674.68 |
| 7-12个月 | 2,764,499.04 |
| 1年以内小计 | 363,512,173.72 |
| 1至2年 | 1,716,468.15 |
| 2至3年 | 317,049.15 |
| 3年以上 | 2,277,401.49 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 367,823,092.51 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 367,823,092.51 | 100.00 | 3,628,382.58 | 0.99 | 364,194,709.93 | 347,214,794.05 | 100.00 | 2,693,229.16 | 0.78 | 344,521,564.89 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 367,823,092.51 | 100.00 | 3,628,382.58 | 0.99 | 364,194,709.93 | 347,214,794.05 | 100.00 | 2,693,229.16 | 0.78 | 344,521,564.89 |
| 合计 | 367,823,092.51 | / | 3,628,382.58 | / | 364,194,709.93 | 347,214,794.05 | / | 2,693,229.16 | / | 344,521,564.89 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 360,747,674.68 | 1,162.67 | |
| 7-12个月 | 2,764,499.04 | 604,556.45 | 21.87 |
| 1年以内小计 | 363,512,173.72 | 605,719.12 | |
| 1至2年 | 1,716,468.15 | 629,013.94 | 36.65 |
| 2至3年 | 317,049.15 | 203,978.31 | 64.34 |
| 3年以上 | 2,277,401.49 | 2,189,671.21 | 96.15 |
| 合计 | 367,823,092.51 | 3,628,382.58 | - |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
注：账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 2,693,229.16 | 935,153.42 | 3,628,382.58 | |||
| 合计 | 2,693,229.16 | 935,153.42 | 3,628,382.58 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
| 1 | Clariant International AG | 117,447,427.33 | 1年以内 1-2年 3年以上 | 31.93 | |
| 2 | 杭州信凯实业有限公司 | 14,466,047.90 | 6个月以内 | 3.93 | |
| 3 | 广州百合涂塑颜料有限公司 | 14,275,003.57 | 6个月以内 | 3.88 | |
| 4 | 南京盛楷源贸易有限公司 | 12,471,777.50 | 6个月以内 | 3.39 | |
| 5 | 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 | 7,741,498.25 | 6个月以内 | 2.10 | |
| 合计 | 166,401,754.55 | 45.23 |
注：Clariant International AG系对其控制的下属关联企业的汇总，详见本附注“十二、
（6）、1.应收项目”。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用级别较高的银行承兑汇票 | 3,174,372.78 | 6,847,293.00 |
| 合计 | 3,174,372.78 | 6,847,293.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
注1：年初余额与上年年末余额差异详见附注五、44（1）注2。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 48,204,558.57 | 96.44 | 28,283,220.52 | 92.38 |
| 1至2年 | 367,986.95 | 0.74 | 1,543,482.82 | 5.04 |
| 2至3年 | 710,007.41 | 1.42 | 128,233.54 | 0.42 |
| 3年以上 | 700,694.26 | 1.40 | 660,840.26 | 2.16 |
| 合计 | 49,983,247.19 | — | 30,615,777.14 | — |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
| 仙桃市西流河镇财政所 | 10,865,187.00 | 1年以内 | 21.74 |
| 银川精鹰精细化工有限公司 | 8,200,000.00 | 1年以内 | 16.41 |
| 阿拉善盟公共资源交易中心 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 12.00 |
| 上海剑如婕进出口有限公司 | 2,729,542.82 | 1年以内 | 5.46 |
| 镇江市合一新能源材料科技有限公司 | 1,777,433.63 | 1年以内 | 3.56 |
| 合计 | 29,572,163.45 | 59.17 |
其他说明
√适用 □不适用
无
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,935,945.02 | 2,537,788.07 |
| 合计 | 3,935,945.02 | 2,537,788.07 |
其他说明：
√适用 □不适用
注：年初余额与上年年末余额差异详见附注五、44（1）注2。应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 3,779,819.17 |
| 7-12个月 | 12,016.37 |
| 1年以内小计 | 3,791,835.54 |
| 1至2年 | 204,586.14 |
| 2至3年 | 3,000.00 |
| 3年以上 | 77,025.05 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 4,076,446.73 |
(8). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退 | 1,489,115.95 | 1,173,746.46 |
| 代收代付款 | 1,321,595.24 | 988,654.41 |
| 往来款 | 579,414.55 | |
| 保证金及押金 | 345,947.37 | 220,689.50 |
| 备用金 | 59,543.78 | 164,851.63 |
| 其他 | 280,829.84 | 66,638.15 |
| 合计 | 4,076,446.73 | 2,614,580.15 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 76,792.08 | 76,792.08 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 63,709.63 | 63,709.63 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 140,501.71 | 140,501.71 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 76,792.08 | 63,709.63 | 140,501.71 | |||
| 合计 | 76,792.08 | 63,709.63 | 140,501.71 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 应收出口退税 | 应收出口退税 | 1,489,115.95 | 6个月以内 | 36.53 | |
| 代收代付款 | 代收社保、公积金等 | 1,321,595.24 | 6个月以内 | 32.42 | |
| 杭州嘉豪物资回收有限公司 | 往来款 | 238,938.05 | 6个月以内 | 5.86 | |
| 张俊锋 | 往来款 | 200,000.00 | 6个月以内 | 4.91 | |
| 杭州天新纺织有限公司 | 押金 | 168,356.50 | 1-2年 | 4.13 | 50,506.95 |
| 合计 | / | 3,418,005.74 | 83.85 | 50,506.95 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 149,888,495.24 | 14,933.95 | 149,873,561.29 | 132,762,024.83 | 54,986.65 | 132,707,038.18 |
| 在产品 | 180,247,025.05 | 180,247,025.05 | 163,543,352.07 | 163,543,352.07 | ||
| 库存商品 | 224,125,743.72 | 3,045,069.20 | 221,080,674.52 | 238,914,957.20 | 2,354,234.14 | 236,560,723.06 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 1,037,758.90 | 26,039.35 | 1,011,719.55 | 298,149.17 | 298,149.17 | |
| 合计 | 555,299,022.91 | 3,086,042.50 | 552,212,980.41 | 535,518,483.27 | 2,409,220.79 | 533,109,262.48 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 54,986.65 | 40,052.70 | 14,933.95 | |||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 2,354,234.14 | 3,040,088.35 | 2,349,253.29 | 3,045,069.20 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 26,039.35 | 26,039.35 | ||||
| 合计 | 2,409,220.79 | 3,066,127.70 | 2,389,305.99 | 3,086,042.50 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本年转回或转销原因 |
| 原材料 | 按年末市场价格确定 | 年末账面净值低于市场价格则转回，本年已销售则转销 |
| 库存商品 | 按年末市场价格确定 | 年末账面净值低于市场价格则转回，本年已销售则转销 |
| 发出商品 | 按年末销售合同价格确定 |
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 理财产品 | 140,303,179.12 | 180,950,143.58 |
| 待抵扣增值税 | 1,870,066.56 | 2,293,359.51 |
| 待退所得税 | 1,281,240.37 | 1,803,970.20 |
| 合计 | 143,454,486.05 | 185,047,473.29 |
其他说明
注：年初余额与上年年末余额差异详见附注五、44（1）注2
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 内蒙新材 | 29,822,390.41 | -202,646.57 | 29,619,743.84 | ||||||||
| 蚌埠润诚 | 6,046,932.16 | -54,145.49 | 5,992,786.67 | ||||||||
| 小计 | 35,869,322.57 | -256,792.06 | 35,612,530.51 | ||||||||
| 合计 | 35,869, | -256,79 | 35,612, | ||||||||
| 322.57 | 2.06 | 530.51 |
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可供出售权益工具(按成本计量) | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 |
| 合计 | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 |
其他说明：
√适用 □不适用
注：其他非流动金融资产系本公司2013年8月对浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司投资1,575万元，占其股权比例为3.75%。
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 809,789,289.55 | 703,499,109.54 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 809,789,289.55 | 703,499,109.54 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 528,573,633.41 | 705,444,630.53 | 23,364,085.65 | 13,810,348.39 | 1,271,192,697.98 |
| 2.本期增加金额 | 112,945,644.53 | 104,453,663.39 | 5,233,554.94 | 1,631,867.14 | 224,264,730.00 |
| （1）购置 | 11,973,179.61 | 4,219,395.66 | 673,602.93 | 16,866,178.20 | |
| （2）在建工程转入 | 112,945,644.53 | 92,480,483.78 | 1,014,159.28 | 958,264.21 | 207,398,551.80 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 41,581,156.73 | 24,945,852.71 | 6,907,376.14 | 256,121.85 | 73,690,507.43 |
| （1）处置或报废 | 2,424,367.00 | 23,379,547.64 | 6,907,376.14 | 256,121.85 | 32,967,412.63 |
| （2）转入在建工程 | 36,099,512.00 | 1,566,305.07 | 37,665,817.07 | ||
| (3)其他 | 3,057,277.73 | 3,057,277.73 | |||
| 4.期末余额 | 599,938,121.21 | 784,952,441.21 | 21,690,264.45 | 15,186,093.68 | 1,421,766,920.55 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 134,421,916.99 | 404,793,904.37 | 19,378,491.72 | 9,099,275.36 | 567,693,588.44 |
| 2.本期增加金额 | 20,743,921.86 | 56,720,343.61 | 2,590,528.86 | 1,052,813.01 | 81,107,607.34 |
| （1）计提 | 20,743,921.86 | 56,720,343.61 | 2,590,528.86 | 1,052,813.01 | 81,107,607.34 |
| 3.本期减少金额 | 10,691,093.78 | 19,263,889.26 | 6,631,025.30 | 237,556.44 | 36,823,564.78 |
| （1）处置或报废 | 953,327.63 | 18,737,837.46 | 6,631,025.30 | 237,556.44 | 26,559,746.83 |
| （2）转入在建工程 | 9,737,766.15 | 526,051.80 | 10,263,817.95 | ||
| 4.期末余额 | 144,474,745.07 | 442,250,358.72 | 15,337,995.28 | 9,914,531.93 | 611,977,631.00 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 455,463,376.14 | 342,702,082.49 | 6,352,269.17 | 5,271,561.75 | 809,789,289.55 |
| 2.期初账面价值 | 394,151,716.42 | 300,650,726.16 | 3,985,593.93 | 4,711,073.03 | 703,499,109.54 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 174,118,715.63 | 正在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 147,709,517.44 | 109,294,433.37 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 147,709,517.44 | 109,294,433.37 |
其他说明：
√适用 □不适用
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 加氢还原车间 | 32,147,133.64 | 32,147,133.64 | 7,920,912.91 | 7,920,912.91 | ||
| 酯醇解车间（1#地块） | 25,211,770.96 | 25,211,770.96 | ||||
| RTO焚烧炉项目 | 14,251,976.35 | 14,251,976.35 | ||||
| 7#车间（3000吨） | 13,728,093.10 | 13,728,093.10 | 995,352.83 | 995,352.83 | ||
| 污泥热解处理项目 | 9,851,689.78 | 9,851,689.78 | 9,343,976.74 | 9,343,976.74 | ||
| 7#仓库中试车间 | 7,541,067.49 | 7,541,067.49 | ||||
| VOC整治提升 | 7,183,017.78 | 7,183,017.78 | ||||
| 加氢、酯化、7车间室外公共管廊工程 | 4,380,267.57 | 4,380,267.57 | ||||
| 综合房 | 4,260,518.21 | 4,260,518.21 | 47,169.81 | 47,169.81 | ||
| 4#罐区（1#地块） | 3,356,353.59 | 3,356,353.59 | ||||
| 全厂消防提升工程 | 2,995,664.95 | 2,995,664.95 | ||||
| 4-4车间球磨机改造 | 2,369,494.51 | 2,369,494.51 | ||||
| 南门口至旧宿舍楼道路整治工程 | 2,323,981.18 | 2,323,981.18 | ||||
| 省级研究院平台建设 | 2,121,677.41 | 2,121,677.41 | 1,003,059.21 | 1,003,059.21 | ||
| 甲醇制氢 | 2,051,724.14 | 2,051,724.14 | ||||
| 1#3#车间自控系统工程（DCS,SIS系统） | 2,000,102.11 | 2,000,102.11 | ||||
| MVR及DMAC精馏 | 1,887,930.99 | 1,887,930.99 | ||||
| 20000吨/年金属钠、30000吨/年液氯、35000吨/年次氯酸钠建设项目 | 888,001.45 | 888,001.45 | ||||
| 2#车间5号橙改造 | 651,654.00 | 651,654.00 | ||||
| 综合房（三）（1#地块） | 587,280.63 | 587,280.63 | ||||
| 3车间辅助车间提升（原3#仓库） | 251,415.09 | 251,415.09 | ||||
| 办公楼及职工宿舍拼建工程 | 66,626.27 | 66,626.27 | ||||
| 自动化立体仓库 | 27,063,215.88 | 27,063,215.88 | ||||
| 高性能有机颜料环保工艺路线技改项目 | 20,489,334.13 | 20,489,334.13 | ||||
| UASB厌氧反应器工程 | 13,412,597.76 | 13,412,597.76 | ||||
| 新宿舍楼工程 | 8,983,920.59 | 8,983,920.59 | ||||
| 高浓度处理装置热处理 | 8,512,093.30 | 8,512,093.30 | ||||
| 20kg臭氧技改 | 3,746,659.22 | 3,746,659.22 | ||||
| 宣城臭氧设备间 | 802,441.97 | 802,441.97 | ||||
| 5号车间技改项目 | 134,086.61 | 134,086.61 | ||||
| 零星工程 | 7,602,076.24 | 7,602,076.24 | 6,839,612.41 | 6,839,612.41 | ||
| 合计 | 147,709,517.44 | 147,709,517.44 | 109,294,433.37 | 109,294,433.37 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 加氢还原车间 | 36,500,000.00 | 7,920,912.91 | 37,405,795.38 | 9,239,919.52 | 36,086,788.77 | 124.18 | 设备调试中 | 自筹 |
| 酯醇解车间（1#地块） | 48,300,000.00 | 25,211,770.96 | 25,211,770.96 | 52.2 | 未完工 | 募集 | ||||||
| RTO焚烧炉项目 | 15,000,000.00 | 14,251,976.35 | 14,251,976.35 | 95.01 | 未完工 | 自筹 | ||||||
| 7#车间（3000吨） | 82,000,000.00 | 995,352.83 | 12,732,740.27 | 13,728,093.10 | 16.74 | 未完工 | 募集 | |||||
| 污泥热解处理项目 | 10,800,000.00 | 9,343,976.74 | 507,713.04 | 9,851,689.78 | 91.22 | 设备调试中 | 自筹 | |||||
| 7#仓库中试车间 | 10,000,000.00 | 7,541,067.49 | 7,541,067.49 | 75.41 | 未完工 | 自筹 | ||||||
| VOC整治提升 | 19,500,000.00 | 7,660,842.76 | 477,824.98 | 7,183,017.78 | 39.29 | 未完工 | 自筹 | |||||
| 加氢、酯化、7车间室外公共管廊工程 | 3,000,000.00 | 4,380,267.57 | 4,380,267.57 | 146.01 | 设备调试中 | 自筹 | ||||||
| 综合房 | 5,000,000.00 | 47,169.81 | 4,213,348.40 | 4,260,518.21 | 85.21 | 未完工 | 自筹 | |||||
| 4#罐区（1#地块） | 5,500,000.00 | 5,381,828.22 | 2,025,474.63 | 3,356,353.59 | 97.85 | 未完工 | 自筹 | |||||
| 综合房（三）（1#地块） | 8,000,000.00 | 8,085,223.54 | 7,497,942.91 | 587,280.63 | 101.07 | 未完工 | 自筹 | |||||
| 自动化立体仓库 | 36,000,000.00 | 27,063,215.88 | 12,770,872.52 | 37,988,955.66 | 1,845,132.74 | 110.65 | 已完工 | 自筹 | ||||
| 高性能有机颜料环保工艺线路技改项目 | 24,000,000.00 | 20,489,334.13 | 345,809.35 | 20,835,143.48 | 86.81 | 已完工 | 自筹 | |||||
| UASB厌氧反应器工程 | 14,500,000.00 | 13,412,597.76 | -645,553.30 | 12,767,044.46 | 88.05 | 已完工 | 自筹 | |||||
| 新宿舍楼工程 | 30,000,000.00 | 8,983,920.59 | 16,203,475.25 | 25,187,395.84 | 83.96 | 已完工 | 自筹 | |||||
| 高浓度处理装置热处理 | 13,000,000.00 | 8,512,093.30 | 2,935,064.92 | 11,447,158.22 | 88.06 | 已完工 | 自筹 | |||||
| 20kg臭氧技改 | 4,380,000.00 | 3,746,659.22 | 70,944.45 | 3,817,603.67 | 87.16 | 已完工 | 自筹 |
| 3车间技改（提升改造工程） | 51,442,751.28 | 49,739,914.73 | 49,739,914.73 | 96.69 | 已完工 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 416,922,751.28 | 100,515,233.17 | 208,793,101.90 | 181,024,378.10 | 1,845,132.74 | 126,438,824.23 | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 87,739,631.67 | 2,660,117.85 | 10,200,000.00 | 180,000.00 | 100,779,749.52 |
| 2.本期增加金额 | 53,097.35 | 53,097.35 | |||
| (1)购置 | 53,097.35 | 53,097.35 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 |
| 4.期末余额 | 87,739,631.67 | 2,713,215.20 | 10,200,000.00 | 180,000.00 | 100,832,846.87 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 22,901,166.94 | 781,477.35 | 10,200,000.00 | 7,500.00 | 33,890,144.29 |
| 2.本期增加金额 | 2,498,092.34 | 252,171.57 | 18,000.00 | 2,768,263.91 | |
| （1）计提 | 2,498,092.34 | 252,171.57 | 18,000.00 | 2,768,263.91 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 25,399,259.28 | 1,033,648.92 | 10,200,000.00 | 25,500.00 | 36,658,408.20 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 62,340,372.39 | 1,679,566.28 | 0 | 154,500.00 | 64,174,438.67 |
| 2.期初账面价值 | 64,838,464.73 | 1,878,640.50 | 0 | 172,500.00 | 66,889,605.23 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 弗沃德化工 | 4,623,993.21 | 4,623,993.21 | ||||
| 合计 | 4,623,993.21 | 4,623,993.21 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 弗沃德化工 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
单位：万元
| 资产组或资产组组合的构成 | 杭州弗沃德精细化工有限公司资产组 |
| 商誉账面余额 | 462.40 |
| 商誉减值准备余额 | |
| 商誉的账面价值 | 462.40 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | 378.33 |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | 840.73 |
| 资产组的账面价值 | 11,864.80 |
| 包含整体商誉的资产组公允价值 | 12,705.53 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额） | 14,096.40 |
| 商誉减值损失 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算， 其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.00%，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉未出现减值损失，无需计提商誉减值准备。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 工业需氧量费用、排污权交易费、污水委托处理费 | 2,913,369.23 | 2,568,807.34 | 2,098,923.43 | 3,383,253.14 | |
| 厂区绿化费 | 1,402,435.08 | 1,058,728.06 | 343,707.02 | ||
| 装修费 | 1,149,039.15 | 175,150.05 | 973,889.10 | ||
| 智能仓库智能托盘 | 1,845,132.74 | 102,507.38 | 1,742,625.36 | ||
| 其他 | 264,022.47 | 88,679.25 | 172,494.19 | 180,207.53 | |
| 合计 | 5,728,865.93 | 4,502,619.33 | 3,607,803.11 | 6,623,682.15 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 6,916,926.79 | 1,071,991.89 | 5,179,242.03 | 789,795.68 |
| 内部交易未实现利润 | 6,799,755.99 | 1,019,963.40 | 6,841,096.81 | 1,026,164.52 |
| 可抵扣亏损 | 1,211,261.61 | 302,815.40 | 846,422.77 | 211,605.69 |
| 固定资产折旧年限不同导致的折旧差异 | 24,821,042.22 | 4,158,169.05 | 27,476,342.72 | 4,534,256.29 |
| 合计 | 39,748,986.61 | 6,552,939.74 | 40,343,104.33 | 6,561,822.18 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 22,972,723.68 | 3,445,908.55 | 25,347,298.13 | 3,802,094.71 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 合计 | 22,972,723.68 | 3,445,908.55 | 25,347,298.13 | 3,802,094.71 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 510,796.95 | |
| 合计 | 510,796.95 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | 510,796.95 | ||
| 合计 | 510,796.95 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 100,160,958.09 | |
| 信用借款 | 30,036,635.97 | |
| 抵押+保证借款 | 60,071,322.84 | |
| 合计 | 100,160,958.09 | 90,107,958.81 |
短期借款分类的说明：
注1：年初余额与上年年末余额差异详见附注五、44（1）注2。注2：本公司保证借款年末余额300,000,000.00元由陈立荣、陈建南提供担保，260,000,000.00元由百合花控股有限公司提供担保。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 146,106,812.52 | 179,196,310.00 |
| 合计 | 146,106,812.52 | 179,196,310.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 279,157,136.49 | 286,464,502.74 |
| 合计 | 279,157,136.49 | 286,464,502.74 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏亘盛建设工程有限公司 | 7,534,807.53 | 未结算工程款 |
| 合计 | 7,534,807.53 | / |
其他说明
√适用 □不适用
无
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收账款 | 5,848,303.70 | 3,830,546.52 |
| 合计 | 5,848,303.70 | 3,830,546.52 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 31,450,937.70 | 180,057,555.11 | 175,822,713.07 | 35,685,779.74 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 587,316.72 | 8,790,791.26 | 8,693,364.04 | 684,743.94 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 32,038,254.42 | 188,848,346.37 | 184,516,077.11 | 36,370,523.68 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 30,114,773.07 | 146,635,994.30 | 141,720,944.44 | 35,029,822.93 |
| 二、职工福利费 | 69,482.83 | 12,856,908.60 | 12,911,338.81 | 15,052.62 |
| 三、社会保险费 | 497,066.34 | 7,137,644.06 | 7,044,756.74 | 589,953.66 |
| 其中：医疗保险费 | 425,298.83 | 6,068,248.57 | 5,997,698.35 | 495,849.05 |
| 工伤保险费 | 24,374.93 | 395,040.98 | 377,568.22 | 41,847.69 |
| 生育保险费 | 47,392.58 | 674,354.51 | 669,490.17 | 52,256.92 |
| 四、住房公积金 | 10,761,604.00 | 10,761,604.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 769,615.46 | 2,665,404.15 | 3,384,069.08 | 50,950.53 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 31,450,937.70 | 180,057,555.11 | 175,822,713.07 | 35,685,779.74 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 567,065.10 | 8,485,311.49 | 8,391,244.53 | 661,132.06 |
| 2、失业保险费 | 20,251.62 | 305,479.77 | 302,119.51 | 23,611.88 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 587,316.72 | 8,790,791.26 | 8,693,364.04 | 684,743.94 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,712,692.12 | 1,089,184.03 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 6,095,920.16 | 822,579.40 |
| 个人所得税 | 356,875.80 | 174,652.79 |
| 城市维护建设税 | 261,778.45 | 192,734.95 |
| 教育费附加 | 112,190.77 | 82,600.68 |
| 地方教育费附加 | 74,793.85 | 55,067.13 |
| 土地使用税 | 420,841.30 | 827,332.30 |
| 房产税 | 3,374,052.25 | 1,724,658.03 |
| 河道费/水利基金 | 12,237.16 | 7,701.04 |
| 其他 | 95,556.57 | 73,036.88 |
| 合计 | 14,516,938.43 | 5,049,547.23 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,992,311.83 | |
| 其他应付款 | 11,400,281.05 | 8,368,381.12 |
| 合计 | 11,400,281.05 | 10,360,692.95 |
其他说明：
√适用 □不适用
注1：年初余额与上年年末余额差异详见附注五、44（1）注2。
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | ||
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-Clariant International AG | 1,992,311.83 | |
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 1,992,311.83 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
注：年初应付股利系本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司应付给其少数股东的股利。其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 运费 | 7,023,991.48 | 3,166,545.61 |
| 技术转让费 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
| 维修费及污废处理费 | 471,073.88 | 1,097,117.51 |
| 往来款 | 1,002,000.00 | |
| 其他 | 863,215.69 | 2,064,718.00 |
| 合计 | 11,400,281.05 | 8,368,381.12 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| Clariant International AG | 2,040,000.00 | 技术转让款,尚未支付 |
| 合计 | 2,040,000.00 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 年末未终止确认的应收票据 | 312,274,051.69 | |
| 合计 | 312,274,051.69 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 87,017,748.74 | 3,296,400.00 | 15,552,076.07 | 74,762,072.67 | |
| 合计 | 87,017,748.74 | 3,296,400.00 | 15,552,076.07 | 74,762,072.67 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 收储补偿金 | 74,302,095.38 | 14,002,046.69 | 60,300,048.69 | 与资产相关 | |||
| 省级重点企业研究院 | 8,115,320.40 | 95,322.99 | 8,019,997.41 | 与资产相关 | |||
| 高性能有机颜料及配套中间体技改项目 | 2,312,887.50 | 280,349.99 | 2,032,537.51 | 与资产相关 | |||
| 系列纳米级高性能有机颜料开发 | 77,445.46 | 1,500,000.00 | 1,080,606.38 | 496,839.08 | 与资产相关 | ||
| 杭州大江东产业集聚区国家级循环化改造重点项目专项资金 | 2,210,000.00 | 93,750.02 | 2,116,249.98 | 与资产相关 |
| 年产5000吨环保型有机颜料募投项目 | 1,796,400.00 | 1,796,400.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 87,017,748.74 | 3,296,400.00 | 15,552,076.07 | 74,762,072.67 |
其他说明：
√适用 □不适用
注：1）收储补偿金：2010年杭州市萧山区土地储备中心收购本集团位于河庄镇三联村的土地，并支付本集团土地收购补偿费，本集团用土地收购补偿费购买生产所需固定资产，形成递延收益，并按规定分摊确认为营业外收入。
2）省级重点企业研究院：根据杭州市财政局和杭州市经济和信息化委员会《关于下达2017年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》（杭财企[2017]9号），杭州市财政局、杭州市科学技术委员会、杭州市经济和信息化委员会和杭州市发展和改革委员会《关于下达2015-2016年度省级重点企业研究院建设项目市配套补助资金的通知》（杭财企[2017]60号）；大江东产业集聚区经济发展局和杭州大江东产业集聚区财政局《关于下达省级重点企业研究院建设项目区级配套补助资金的通知》（大江东财政[2018]222号），本集团分别于2017年、2018年获得项目补助3,125,000.00元、5,000,000.00元。
3）杭州大江东产业集聚区国家级循环化改造重点项目专项资金：根据杭州大江东产业集聚区经济发展局和杭州大江东产业集聚区财政局《关于下达杭州大江东产业集聚区第二批国家级循环化改造重点项目专项资金的通知》（大江东财政[2017]32号）；杭州大江东产业集聚区经济发展局和杭州大江东产业集聚区财政局《关于下达杭州大江东产业集聚区国家级循环化改造重点项目专项资金的通知》（大江东财政[2018]143号），本集团分别于2017年、2018年获得项目补助625,000.00元、1,585,000.00元。
4）高性能有机颜料及配套中间体技改项目：根据杭州大江东产业集聚区经济发展局和杭州大江东产业集聚区财政局《关于拨付2017年市工业与信息化发展财政专项资金的通知》（大江东财政[2018]50号），本集团于2018年获得专项补助2,429,700.00元。
5）系列纳米级高性能有机颜料开发：根据杭州市科学技术委员会和杭州市财政局《关于下达2018年第一批、第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》（杭科技[2018]62号、杭财教会[2018]34号），本集团于2018年、2019年获得项目补助2,000,000.00元、1,500,000.00元。
6）年产5000吨环保型有机颜料募投项目：根据杭州钱塘新区经发科技局和杭州钱塘新区财政金融局《关于拨付2018年度杭州市工业与信息化项目扶持资金的通知》（钱塘经科[2019]107号），本集团于2019年获得专项补助1,796,400.00元。
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 归属于其他权益持有人的权益 | 1,554,841.46 | 1,567,978.85 |
| 合计 | 1,554,841.46 | 1,567,978.85 |
其他说明：
注：归属于其他权益持有人的权益系归属于杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）和宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）其他合伙人的权益。
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 431,777,350.88 | 431,777,350.88 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 431,777,350.88 | 431,777,350.88 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,338.82 | 1,338.82 | ||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 1,338.82 | 1,338.82 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 1,338.82 | 1,338.82 | ||||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 83,826,302.23 | 19,685,409.93 | 103,511,712.16 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 83,826,302.23 | 19,685,409.93 | 103,511,712.16 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 678,329,046.99 | 545,980,352.79 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -196,260.00 | |
| 调整后期初未分配利润 | 678,132,786.99 | 545,980,352.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 227,222,640.91 | 189,544,962.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 19,685,409.93 | 16,696,268.10 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 58,500,000.00 | 40,500,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 827,170,017.97 | 678,329,046.99 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-196,260.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,963,916,071.69 | 1,449,834,015.09 | 1,793,117,636.36 | 1,378,062,792.16 |
| 其他业务 | 17,229,512.30 | 16,241,683.80 | 19,942,106.21 | 19,361,899.87 |
| 合计 | 1,981,145,583.99 | 1,466,075,698.89 | 1,813,059,742.57 | 1,397,424,692.03 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 4,360,963.46 | 4,588,828.62 |
| 教育费附加 | 3,114,973.90 | 3,277,734.66 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 3,576,947.53 | 3,475,304.04 |
| 土地使用税 | 757,997.71 | 2,077,204.75 |
| 车船使用税 | 38,309.52 | 18,815.00 |
| 印花税 | 670,761.54 | 707,388.31 |
| 水利建设基金 | 140,140.53 | 125,169.18 |
| 残疾保障金 | 1,169,871.38 | 838,820.07 |
| 其他 | 38,841.22 | 26,466.32 |
| 合计 | 13,868,806.79 | 15,135,730.95 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及社保 | 18,963,105.49 | 12,087,639.03 |
| 运费及运输保险费 | 13,803,541.57 | 11,568,743.82 |
| 广告费 | 3,486,629.45 | 1,796,796.33 |
| 业务招待费 | 2,777,550.57 | 1,578,963.71 |
| 差旅费 | 1,411,009.65 | 896,344.32 |
| 认证费 | 593,748.53 | 2,092,532.63 |
| 样品 | 1,052,120.38 | 816,645.87 |
| 其他 | 431,485.14 | 1,018,740.76 |
| 合计 | 42,519,190.78 | 31,856,406.47 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及社保 | 31,973,473.63 | 29,734,079.12 |
| 折旧及摊销 | 13,422,345.00 | 15,129,370.30 |
| 福利费 | 13,237,965.03 | 8,104,441.00 |
| 业务招待费 | 11,940,696.38 | 8,024,915.55 |
| 办公费 | 5,463,053.80 | 5,501,724.08 |
| 工会经费及职工教育经费 | 2,693,780.31 | 2,615,794.52 |
| 汽车费用 | 2,314,606.34 | 2,069,387.31 |
| 安全生产费 | 2,097,073.46 | 1,014,002.65 |
| 中介费用 | 1,798,677.11 | 1,974,983.39 |
| 差旅费 | 1,210,105.97 | 1,240,835.04 |
| 其他 | 3,996,698.93 | 2,944,741.28 |
| 合计 | 90,148,475.96 | 78,354,274.24 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 醇溶型油墨用永固黄BH-TX2L | 22,128,993.97 | |
| 系列纳米级高性能有机颜料项目 | 12,059,687.27 | |
| 水性涂料高性能有机颜料BH-5RKA | 6,517,269.71 | |
| 水性墨用高性能有机颜料永固橙WI-25 | 4,955,073.15 | 3,658,511.47 |
| 环保型有机颜料永固橙3200 | 3,259,424.30 | |
| DXTA的双氧水绿色氧化工艺开发 | 3,084,451.03 | 2,966,522.04 |
| 喹吖啶酮固体溶液Arrovide Red 1171N | 2,568,993.66 | 1,303,093.82 |
| 塑料着色用环保型有机颜料金光红5321 | 2,428,421.99 | 30,281,608.47 |
| 塑料着色用高性能有机颜料永固黄G10 | 2,355,262.45 | 8,536,202.99 |
| 喹吖啶酮固体溶液Arrovide Red 1102B | 2,194,046.37 | 1,431,479.91 |
| 有机颜料黄83颜料制备物 | 1,805,130.47 | 3,437,947.51 |
| 高遮盖型有机颜料黄2GX72 | 1,629,938.49 | 2,620,915.08 |
| 高透明产品YellowHR-09 | 1,083,728.76 | 2,126,655.15 |
| 醇溶型高性能有机颜料DPP-D20B | 4,614,153.70 | |
| 系列纳米级高性能有机颜料研发 | 3,364,893.16 | |
| 喹吖啶酮磺酸盐衍生物 | 1,359,598.27 | |
| 其他 | 16,273,232.99 | 10,529,903.80 |
| 合计 | 82,343,654.61 | 76,231,485.37 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 5,785,399.43 | 5,196,952.73 |
| 减：利息收入 | -1,577,911.83 | -1,847,375.86 |
| 加：汇兑损失 | -3,375,218.36 | -6,022,163.85 |
| 其他支出 | 767,446.98 | 540,591.76 |
| 合计 | 1,599,716.22 | -2,131,995.22 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 土地使用税退税 | 287,190.00 | 549,440.00 |
| 房产税退税 | 452,442.16 | |
| 其他 | 27,000.00 | |
| 合计 | 314,190.00 | 1,001,882.16 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -256,498.42 | -121,643.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 472,500.00 | 472,500.00 |
| 银行理财收益 | 6,257,017.85 | 7,700,077.69 |
| 合计 | 6,473,019.43 | 8,050,934.65 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,400.00 | |
| 合计 | 9,400.00 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -63,709.63 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收票据坏账损失 | -62,000.00 | |
| 应收账款坏账损失 | -935,153.42 | |
| 合计 | -1,060,863.05 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 933,895.21 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,066,127.70 | -2,350,911.67 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -3,066,127.70 | -1,417,016.46 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 314,951.82 | 28,623.28 |
| 合计 | 314,951.82 | 28,623.28 |
其他说明：
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 11,868.71 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 11,868.71 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 18,986,204.70 | 21,619,941.81 | 18,986,204.70 |
| 其他 | 90,570.56 | 294,677.85 | 90,570.56 |
| 合计 | 19,076,775.26 | 21,926,488.37 | 19,076,775.26 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 收储补偿递延收益摊销 | 14,002,046.69 | 13,028,867.31 | 与资产相关 |
| 省级重点企业研究院 | 95,322.99 | 9,679.60 | 与资产相关 |
| 高性能有机颜料及配套中间体技改项目 | 280,349.99 | 116,812.50 | 与资产相关 |
| 系列纳米级高性能有机颜料开发 | 1,080,606.38 | 1,922,554.54 | 与资产相关 |
| 杭州大江东产业集聚区国家级循环化改造重点项目专项资金 | 93,750.02 | 与资产相关 | |
| 劳动就业岗位补助 | 1,988,048.63 | 167,642.86 | 与收益相关 |
| 外贸扶持资金 | 390,000.00 | 99,374.00 | 与收益相关 |
| 创新补贴 | 378,600.00 | 1,504.00 | 与收益相关 |
| 政府表彰奖励 | 320,000.00 | 295,036.00 | 与收益相关 |
| 实体经济政策兑现 | 220,300.00 | 2,905,900.00 | 与收益相关 |
| 财税贡献奖励 | 40,000.00 | 235,000.00 | 与收益相关 |
| 五星级基层党组织奖励 | 10,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 技能重点人才薪酬资助 | 12,500.00 | 与收益相关 | |
| 专利资助奖 | 5,000.00 | 1,091,900.00 | 与收益相关 |
| 锅炉淘汰改造补助 | 240,000.00 | 与收益相关 | |
| 科技进步奖 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 收柴油车淘汰补助费用 | 96,000.00 | 与收益相关 | |
| 智慧用电资金补助 | 25,200.00 | 与收益相关 | |
| 安全生产资金补助 | 28,771.00 | 与收益相关 | |
| 污染源自动监控系统建设资金补助 | 280,000.00 | 与收益相关 | |
| 工业与信息化发展财政专项资金 | 865,700.00 | 与收益相关 | |
| 其他政府补助 | 69,680.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 18,986,204.70 | 21,619,941.81 |
其他说明：
√适用 □不适用
无
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 7,353,144.03 | 731,042.83 | 7,353,144.03 |
| 其中：固定资产处置损失 | 7,353,144.03 | 731,042.83 | 7,353,144.03 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,554,327.01 | 1,130,000.00 | 1,554,327.01 |
| 其他 | 126,224.86 | 787,321.39 | 126,224.86 |
| 合计 | 9,033,695.90 | 2,648,364.22 | 9,033,695.90 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 41,838,612.63 | 30,745,126.93 |
| 递延所得税费用 | -347,303.72 | -1,918,695.22 |
| 合计 | 41,491,308.91 | 28,826,431.71 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 297,617,690.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 44,642,653.59 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,872,330.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 978,627.91 |
| 非应税收入的影响 | -2,787,738.04 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -718,112.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 127,699.24 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -6,624,151.26 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 41,491,308.91 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注“七、57其他综合收益”相关内容。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 1,592,786.71 | 1,847,375.86 |
| 收回使用受限制的货币资金 | 37,571,064.99 | 48,829,346.23 |
| 收到赔偿款 | 8,000.00 | 213,806.69 |
| 收回备用金 | 443,032.78 | 1,290,368.91 |
| 收到往来款 | 1,593,324.14 | 3,597,788.00 |
| 政府补助 | 6,718,028.63 | 6,542,027.86 |
| 其他 | 92,522.62 | 219,269.11 |
| 合计 | 48,018,759.87 | 62,539,982.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的其他费用 | 59,829,037.41 | 68,533,884.07 |
| 支付往来款 | 1,623,024.38 | 598,916.94 |
| 支付备用金 | 732,342.50 | 1,425,229.43 |
| 手续费 | 613,314.02 | 531,436.91 |
| 支付使用受限制的货币资金 | 600,000.00 | 64,788,630.35 |
| 合计 | 63,397,718.31 | 135,878,097.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目补助款 | 11,014,700.00 | |
| 合计 | 11,014,700.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 256,126,381.69 | 214,305,264.80 |
| 加：资产减值准备 | 4,126,990.75 | 1,417,016.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 81,107,607.34 | 77,622,921.18 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 2,768,263.91 | 2,670,776.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,607,803.11 | 4,941,908.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -314,951.82 | -28,623.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 7,353,144.03 | 719,174.12 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -9,400.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,388,036.01 | -816,056.27 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,473,019.43 | -8,050,934.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -11,541.81 | -153,283.10 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -356,186.16 | -1,765,412.12 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -22,169,845.63 | -92,302,911.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -308,466,961.39 | -29,822,388.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 164,740,640.03 | -62,558,128.35 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,416,960.63 | 106,179,323.96 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 191,409,274.55 | 149,814,806.63 |
| 减：现金的期初余额 | 149,814,806.63 | 183,689,969.42 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 140,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 180,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,594,467.92 | -73,875,162.79 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 191,409,274.55 | 149,814,806.63 |
| 其中：库存现金 | 499,008.77 | 436,495.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 190,910,265.78 | 149,378,311.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 |
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | 140,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三个月内到期保本理财产品 | 140,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 331,409,274.55 | 329,814,806.63 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 58,937,425.01 | 保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 58,937,425.01 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 13,995,345.88 |
| 其中：美元 | 1,978,818.99 | 6.9762 | 13,804,637.05 |
| 欧元 | 24,401.36 | 7.8155 | 190,708.83 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | 80,403,161.64 |
| 其中：美元 | 11,525,352.15 | 6.9762 | 80,403,161.64 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 |
| 港币 | |||
| 预付账款 | - | - | 905,510.76 |
| 其中：美元 | 129,800.00 | 6.9762 | 905,510.76 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | - | - | 4,036,217.45 |
| 其中：美元 | 578,569.63 | 6.9762 | 4,036,217.45 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预收账款 | - | - | 48,166.71 |
| 其中：美元 | 6,904.43 | 6.9762 | 48,166.71 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应付款 | - | - | 29,997.66 |
| 其中：美元 | 4,300.00 | 6.9762 | 29,997.66 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
| Lily Colors Corporation | 美国 | 美元 | 当地货币 |
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 74,762,072.67 | 递延收益 | 15,552,076.07 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,748,318.63 | 其他收益、营业外收入 | 3,748,318.63 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1） Lily Colors Corporation
2018年12月13日，由本公司与GGINK GROUP LTD在美国新泽西州成立Lily ColorsCorporation公司（以下简称“Lily Colors”），注册编号：0450321461。公司主要向北美地区提供有机颜料产品销售、进行有机颜料产品的检测和服务工作。百合花集团股份有限公司认缴60万美元，占Lily Colors的60%，GGINK GROUP LTD认缴出资40万美元，占40%。百合花集团于2019年4月取得杭州市发改委《关于境外投资项目备案通知书》。截止2019年12月31日止百合花集团已累计出资30万美元。
（2） 内蒙古源晟制钠科技有限公司
2019年2月14日，由本公司与宁夏银川制钠厂共同出资设立内蒙古源晟制钠科技有限公司（以下简称“源晟制钠公司”）。2019年8月5日，公司与宁夏银川制钠厂、张雨凡、李辰以及王国岳签订《补充协议书》，约定：宁夏银川制钠厂将其持有的源晟制钠公司股权转让给百合花集团、张雨凡、李辰以及王国岳。
该公司的营业执照统一社会信用代码为：91152992MA0Q54R27Q；经营范围：基础化学品制造及销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。百合花集团股份有限公司认缴出资5,360.00万元，占源晟制钠公司出资总额的67.00%；张雨凡认缴出资1,000.00万元，占12.50%；李辰认缴出资1,000.00万元，占12.50%；王国岳认缴出资
640.00万元，占8.00%。截止2019年12月31日止百合花集团已累计出资1,340.00万元。
（3） 湖北百合新材料有限公司
2019年3月6日，由本公司之子公司杭州弗沃德精细化工有限公司出资设立湖北百合新材料有限公司（以下简称“湖北百合公司”），营业执照统一社会信用代码：91429004MA49862057；该公司经营范围：生产：珠光材料、云母、氯化铵；经销：化工产品及原料（易燃易爆物品、化学危险品及易制毒化学品除外）；自产产品的出口及自用产品的进口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。杭州弗沃德精细化工有限公司认缴出资5,000.00万元，占湖北百合公司出资总额的100.00%。截止2019年12月31日止弗沃德公司已累计出资1,205.00万元。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 杭州彩丽化工有限公司 | 杭州萧山 | 杭州萧山 | 贸易 | 100.00 | 直接设立 | |
| 杭州百合进出口有限公司 | 杭州萧山 | 杭州萧山 | 进出口 | 100.00 | 直接设立 | |
| 宣城英特颜料有限公司 | 安徽宣城 | 安徽宣城 | 生产、销售 | 100.00 | 直接设立 | |
| 杭州百合科莱恩颜料有限公司 | 杭州萧山 | 杭州萧山 | 生产、销售 | 51.00 | 直接设立 | |
| 杭州百合环境科技有限公司 | 杭州萧山 | 杭州萧山 | 环保 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 杭州弗沃德精细化工有限公司 | 杭州萧山 | 杭州萧山 | 生产、销售 | 55.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 百合花海德产业并购基金合伙企业（有限合伙） | 杭州 | 杭州 | 基金 | 98.8372 | 直接设立 | |
| 宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 杭州 | 杭州 | 基金 | 75.00 | 直接设立 | |
| Lily Colors Corporation | 美国 | 新泽西州 | 贸易 | 60.00 | 直接设立 | |
| 内蒙古源晟制钠科技有限公司 | 内蒙古 | 阿拉善 | 生产、销售 | 67.00 | 直接设立 | |
| 湖北百合新材料有限公司 | 湖北 | 湖北仙桃 | 生产、销售 | 100.00 | 直接设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 百合科莱恩 | 49% | 23,246,198.20 | 17,856,099.84 | 149,077,303.04 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 百合科莱恩 | 298,868,212.54 | 118,798,190.35 | 417,666,402.89 | 111,470,475.52 | 1,156,249.98 | 112,626,725.50 | 301,377,402.64 | 126,782,724.13 | 428,160,126.77 | 127,735,178.46 | 1,250,000.00 | 128,985,178.46 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 百合科莱恩 | 574,696,882.64 | 47,441,220.84 | 47,441,220.84 | 59,017,935.54 | 508,259,429.38 | 51,942,307.91 | 51,942,307.91 | -3,846,208.49 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 内蒙新材 | 内蒙古 | 内蒙古 | 生产、销售 | 10.00 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 内蒙古美力坚新材料有限公司 | XX公司 | 内蒙古美力坚新材料有限公司 | XX公司 | |
| 流动资产 | 108,879,484.93 | 130,483,077.68 | ||
| 非流动资产 | 657,723,806.66 | 445,914,638.33 | ||
| 资产合计 | 766,603,291.59 | 576,397,716.01 | ||
| 流动负债 | 460,369,095.52 | 278,137,054.28 | ||
| 非流动负债 | 10,000,000.00 | |||
| 负债合计 | 470,369,095.52 | 278,137,054.28 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 296,234,196.07 | 298,260,661.73 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 29,623,419.61 | 29,826,066.17 | ||
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | ||||
| 净利润 | -2,026,465.66 | -1,685,751.96 | ||
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -2,026,465.66 | -1,685,751.96 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 蚌埠市润诚润滑油科技有限公司 | ||
| 投资账面价值合计 | 20,806,995.67 | 21,032,601.88 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -225,606.21 | -493,179.96 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -225,606.21 | -493,179.96 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。各类风险管理目标和政策：
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1. 市场风险
（1） 汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元有关，本集团除美元销售外，其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 货币资金-美元 | 1,978,818.99 | 6,611,469.01 |
| 货币资金-欧元 | 24,401.36 | |
| 应收账款-美元 | 11,525,352.15 | 9,579,104.52 |
| 预付款项-美元 | 129,800.00 | |
| 应付账款-美元 | 578,569.63 | 759,113.24 |
| 预收款项-美元 | 6,904.43 | |
| 其他应付款-美元 | 4,300.00 |
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
（2） 利率风险
本集团的利率风险主要来自于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价
的浮动利率借款合同，金额合计为8,000万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为2,000万元。
（3） 价格风险
本集团以市场价格销售产品，因此受到产品价格波动的影响。
2. 信用风险
于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：166,401,754.55元。
3. 流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 809,400.00 | 809,400.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 809,400.00 | 809,400.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）其他 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | 3,174,372.78 | 3,174,372.78 | ||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）其他非流动金融资产 | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 809,400.00 | 18,924,372.78 | 19,733,772.78 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本年，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购买的非保本浮动收益型的银行理财产品，我们于2019年12月31日取得相应的银行对账单，获取该理财产品的公允价值。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本集团年末应收款项融资为信用等级较高的银行承兑汇票，期限较短，以票面金额作为其公允价值合理估计值。本集团年末其他非流动金融资产为浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司股权投资 ，因相关的近期公允价值信息不足，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，以取得成本代表其公允价值的最佳估计。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 百合花控股 | 杭州萧山 | 投资 | 5,000.00 | 64.45 | 64.45 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是陈立荣先生。其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| Clariant International AG | 科莱恩国际公司持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权 |
| 浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司 | 公司持有其3.75%股权 |
| 内蒙古美力坚新材料有限公司 | 公司持有其10%股权 |
| 蚌埠市润诚润滑油科技有限公司 | 宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有其24%股权 |
| 陈建南 | 公司实际控制人陈立荣配偶 |
| 陈鹏飞 | 公司实际控制人陈立荣之子 |
| 陈卫忠 | 公司副董事长、副总经理 |
| 王迪明 | 公司董事、副总经理、董事会秘书 |
其他说明注： （1）Clariant International AG系本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的外方投资者，持有杭州百合科莱恩颜料有限公司49%股权，本公司将其作为关联方进行披露，该公司控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名称列示如下：
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | Clariant Chemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) |
| 2 | Clariant （China） Limited |
| 3 | Clariant Pigments（Tianjin）Ltd.(科莱恩颜料（天津）有限公司) |
| 4 | Clariant Bohai PigmentPreparations（Tianjin）Ltd.(科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司) |
| 5 | Clariant Masterbatches（SaudiArabia）Ltd. |
| 6 | Clariant（Argentina）S.A. |
| 7 | Clariant S.A. |
| 8 | Clariant Colorquimica（Chile）Ltda. |
| 9 | Clariant（Colombia）S.A. |
| 10 | Clariant（Guatemala）S.A. |
| 11 | Clariant（Mexico）S.A.deC.V |
| 12 | Clariant Produkte（Deutschland）GmbH |
| 13 | Clariant（Singapore）Pte.Ltd. |
| 14 | Clariant Plastics & Coatings AG |
| 序号 | 公司名称 |
| 15 | 科莱恩涂料（上海）有限公司 |
| 16 | 科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司 |
| 17 | Clariant（Brazil）S.A. |
| 18 | 科莱恩色母粒（上海）有限公司 |
| 19 | Clariant Chemicals (India) Limited |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 科莱恩涂料（上海）有限公司 | 采购商品 | 697,268.69 | 3,538,127.61 |
| Clariant Plastics & Coatings AG | 采购商品 | 501,532.68 | 10,831,021.68 |
| 科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司 | 采购商品 | 969,649.99 | 980,100.00 |
| Clariant Masterbatches（SaudiArabia）Ltd. | 采购商品 | 222,806.03 | |
| Clariant Chemicals（China）Ltd. | 采购商品 | 61,076.40 | 86,878.00 |
| 合计 | 2,452,333.79 | 15,436,127.29 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| Clariant（Singapore）Pte.Ltd | 销售商品 | 279,143,907.75 | 271,405,702.42 |
| 科莱恩涂料（上海）有限公司 | 销售商品 | 233,334,612.29 | 217,673,838.71 |
| ClariantProdukte（Deutschland）GmbH | 销售商品 | 33,679,741.02 | 21,009,782.20 |
| ClariantBohaiPigmentPreparations（Tianjin）Ltd. | 销售商品 | 7,392,990.91 | 8,410,695.57 |
| Clariant（Argentina）S.A. | 销售商品 | 416,681.96 | 956,996.87 |
| ClariantMasterbatches（SaudiArabia）Ltd. | 销售商品 | 1,891,497.32 | 764,220.41 |
| ClariantColorquimica（Chile）Ltda. | 销售商品 | 740,614.02 | 744,551.47 |
| Clariant（Guatemala）S.A. | 销售商品 | 294,426.10 | 723,807.84 |
| Clariant（Brazil）S.A. | 销售商品 | 81,729.47 | 645,766.66 |
| 科莱恩色母粒（上海）有限公司 | 销售商品 | 153,890.78 | 143,306.37 |
| Clariant（Colombia）S.A. | 销售商品 | 237,899.89 | 81,999.34 |
| Clariant（Mexico）S.A.deC.V | 销售商品 | 868.59 | |
| Clariant Chemicals (India) Limited | 销售商品 | 89,725.50 | |
| 合计 | 557,457,717.01 | 522,561,536.45 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 百合花控股 | 11,000.00 | 2018.6.5 | 2021.6.4 | 否 |
| 百合花控股 | 15,000.00 | 2019.6.27 | 2020.6.26 | 否 |
| 陈立荣、陈建南 | 15,000.00 | 2019.5.7 | 2020.5.6 | 否 |
| 陈立荣、陈建南 | 15,000.00 | 2018.2.23 | 2020.12.31 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 686.98 | 668.93 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司 | 存款利息 | 1621.50 | 133.30 |
| 支付手续费 | 241.20 | 26.20 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 科莱恩涂料（上海）有限公司 | 51,598,847.50 | 70,335,035.00 | ||
| 应收账款 | Clariant （Singapore） Pte. Ltd. | 46,599,737.97 | 43,791,936.10 | ||
| 应收账款 | Clariant Produkte（Deutschland）GmbH | 15,917,735.06 | 4,318,325.44 | ||
| 应收账款 | Clariant Bohai Pigment Preparations （Tianjin） Ltd. | 1,540,400.00 | 1,176,700.00 | ||
| 应收账款 | Clariant Masterbatches （SaudiArabia） Ltd. | 1,068,753.84 | 473,560.80 | ||
| 应收账款 | Clariant Colorquimica （Chile） Ltda. | 376,093.91 | 75,985.91 | ||
| 应收账款 | Clariant （Colombia） S.A. | 112,616.80 | 14,213.69 | ||
| 应收账款 | 科莱恩色母粒（上海）有限公司 | 78,725.00 | 68,000.00 | ||
| 应收账款 | Clariant （China） Limited | 69,861.07 | 68,729.47 | ||
| 应收账款 | Clariant Chemicals (India) Limited | 25,811.94 | |||
| 应收账款 | CLARIANT(GUATEMALA),SOCIEDAD ANONIMA | 58,704.72 | |||
| 应收账款 | Clariant （Argentina） S.A. | 139.52 | 313,099.18 | ||
| 应收账款 | Clariant （Guatemala） S.A. | 260,865.08 | |||
| 应收账款 | Clariant（Brazil）S.A. | 260,473.27 | |||
| 其他应收款 | 深圳海德复兴资本管理有限公司 | 50,000.00 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | Clariant Chemicals（China）Ltd. | 658,537.71 | 587,689.09 |
| 应付账款 | Clariant International AG | 47,962.84 | 47,962.84 |
| 应付账款 | Clariant Produkte （Deutschland） GmbH | 368,978.19 | 363,001.51 |
| 应付账款 | 科莱恩涂料（上海）有限公司 | 5,985,853.07 | 14,234,635.03 |
| 应付账款 | 科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司 | 387,629.55 | 424,116.00 |
| 应付账款 | Clariant Masterbatches (Saudi Arabia) Ltd | 222,806.03 | |
| 应付账款 | Clariant Chemicals (India) Limited | 523.22 | |
| 应付账款 | Clariant Plastics & Coatings AG | 1,055,491.53 |
| 预收账款 | Clariant（Brazil）S.A. | 30,749.97 | |
| 其他应付款 | Clariant International AG | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
| 应付股利 | Clariant International AG | 1,992,311.83 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1. 截止2019年12月31日，本集团已承诺出资及尚待出资情况如下：（单位：万元）
| 公司名称 | 认缴出资 | 认缴比例 | 已缴金额 | 尚待出资金额 |
| 杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 17,000.00 | 98.8372% | 500.00 | 16,500.00 |
| 宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 900.00 | 69.23% | 450.00 | 450.00 |
| Lily Colors Corporation | 60.00万美元 | 60.00% | 30.00万美元 | 30.00万美元 |
| 内蒙古源晟制钠科技有限公司 | 5,360.00 | 67.00% | 1,340.00 | 4,020.00 |
| 湖北百合新材料有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 1,205.00 | 3,795.00 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 69,750,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
2020年4月16日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《2020年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，会议同意以2019年末股本总数225,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.10元(含税),共计分配69,750,000.00元，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.0股，本次转增共计90,000,000.00股，方案完成后，公司总股本为315,000,000股，本议案尚需经年度股东大会批准实施。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 254,367,285.57 |
| 7-12个月 | 2,254,639.11 |
| 1年以内小计 | 256,621,924.68 |
| 1至2年 | 1,057,552.75 |
| 2至3年 | 178,951.73 |
| 3年以上 | 2,065,426.98 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 259,923,856.14 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 259,923,856.14 | 100.00 | 3,182,649.92 | 1.22 | 256,741,206.22 | 247,858,287.15 | 100.00 | 2,551,301.90 | 1.03 | 245,306,985.25 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 208,756,577.43 | 100.00 | 3,182,649.92 | 1.52 | 205,573,927.51 | 197,690,202.56 | 100.00 | 2,551,301.90 | 1.29 | 195,138,900.66 |
| 合并范围内关联方组合 | 51,167,278.71 | 51,167,278.71 | 50,168,084.59 | 50,168,084.59 | ||||||
| 合计 | 259,923,856.14 | / | 3,182,649.92 | / | 256,741,206.22 | 247,858,287.15 | / | 2,551,301.90 | / | 245,306,985.25 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 203,200,006.86 | ||
| 7-12个月 | 2,254,639.11 | 579,063.45 | 25.68 |
| 1-2年 | 1,057,552.75 | 431,339.33 | 40.79 |
| 2-3年 | 178,951.73 | 134,929.60 | 75.40 |
| 3年以上 | 2,065,426.98 | 2,037,317.54 | 98.64 |
| 合计 | 208,756,577.43 | 3,182,649.92 | — |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
注：账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合计提 | 2,551,301.90 | 631,348.02 | 3,182,649.92 | |||
| 合计 | 2,551,301.90 | 631,348.02 | 3,182,649.92 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 序号 | 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
| 1 | 杭州百合科莱恩颜料有限公司 | 31,126,758.75 | 6个月以内 | 11.98 | |
| 2 | 杭州信凯实业有限公司 | 13,457,423.77 | 6个月以内 | 5.18 | |
| 3 | 广州百合涂塑颜料有限公司 | 12,675,303.57 | 6个月以内 | 4.88 | |
| 4 | 南京盛楷源贸易有限公司 | 11,040,267.50 | 6个月以内 | 4.25 | |
| 5 | 宣城英特颜料有限公司 | 10,308,988.67 | 6个月以内 | 3.97 | |
| 合计 | 78,608,742.26 | 30.26 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 22,646,772.04 | 26,189,055.24 |
| 合计 | 22,646,772.04 | 26,189,055.24 |
其他说明：
√适用 □不适用
注：年初余额与上年年末余额差异详见附注五、44（1）注2。
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 4,067,593.17 |
| 7-12个月 | 10,090,000.00 |
| 1年以内小计 | 14,157,593.17 |
| 1至2年 | 8,544,541.24 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 22,702,134.41 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 21,210,563.35 | 25,360,000.00 |
| 代收代付款 | 656,999.80 | 626,803.91 |
| 往来款 | 319,394.55 | |
| 保证金及押金 | 295,947.37 | 170,689.50 |
| 其他 | 219,229.34 | 35,411.83 |
| 合计 | 22,702,134.41 | 26,192,905.24 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 3,850.00 | 3,850.00 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 51,512.37 | 51,512.37 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 55,362.37 | 55,362.37 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合计提 | 3,850.00 | 51,512.37 | 55,362.37 | |||
| 合计 | 3,850.00 | 51,512.37 | 55,362.37 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 杭州百合环境科技有限公司 | 关联方往来 | 12,210,563.35 | 0-2年 | 53.79 | |
| 宣城英特颜料有限公司 | 关联方往来 | 9,000,000.00 | 6个月以内 | 39.64 | |
| 代收代付款 | 公积金 | 656,999.80 | 6个月以内 | 2.89 | |
| 杭州嘉豪物资回收有限公司 | 往来款 | 238,938.05 | 6个月以内 | 1.05 | |
| 杭州天新纺织有限公司 | 押金 | 168,356.50 | 1-2年 | 0.74 | 50,506.95 |
| 合计 | / | 22,274,857.70 | / | 98.11 | 50,506.95 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 217,855,227.09 | 217,855,227.09 | 202,385,467.09 | 202,385,467.09 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 29,619,743.84 | 29,619,743.84 | 29,822,390.41 | 29,822,390.41 | ||
| 合计 | 247,474,970.93 | 247,474,970.93 | 232,207,857.50 | 232,207,857.50 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 百合科莱恩 | 71,298,000.00 | 71,298,000.00 | ||||
| 百合进出口 | 5,380,000.00 | 5,380,000.00 | ||||
| 彩丽化工 | 5,455,000.00 | 5,455,000.00 | ||||
| 宣城英特 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 百合环境 | 2,952,467.09 | 2,952,467.09 | ||||
| 弗沃德化工 | 62,300,000.00 | 62,300,000.00 | ||||
| 百合花海德 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 源晟制钠 | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 | ||||
| LILY COLORS CORPORATION | 2,069,760.00 | 2,069,760.00 | ||||
| 合计 | 202,385,467.09 | 15,469,760.00 | 217,855,227.09 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 内蒙新材料 | 29,822,390.41 | -202,646.57 | 29,619,743.84 | ||||||||
| 小计 | 29,822,390.41 | -202,646.57 | 29,619,743.84 | ||||||||
| 合计 | 29,822,390.41 | -202,646.57 | 29,619,743.84 | ||||||||
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,565,085,543.72 | 1,231,641,997.44 | 1,432,406,391.80 | 1,164,100,199.34 |
| 其他业务 | 53,733,243.98 | 44,218,191.44 | 84,733,922.41 | 74,071,107.76 |
| 合计 | 1,618,818,787.70 | 1,275,860,188.88 | 1,517,140,314.21 | 1,238,171,307.10 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 18,584,920.24 | 14,608,373.90 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -202,646.57 | -168,575.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 472,500.00 | 472,500.00 |
| 银行理财收益 | 5,904,589.60 | 7,682,603.44 |
| 合计 | 24,759,363.27 | 22,594,902.14 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -7,038,192.21 | 详见本附注七、73、75 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,300,394.70 | 详见本附注七、74、84 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,257,017.85 | 详见本附注七、68 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 9,400.00 | 详见本附注七、70 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,589,981.31 | 详见本附注七、74、75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -273,579.56 | |
| 少数股东权益影响额 | -912,440.83 | |
| 合计 | 15,752,618.64 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.16 | 1.01 | 1.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.11 | 0.94 | 0.94 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：陈立荣董事会批准报送日期：2020年4月16日
修订信息
□适用 √不适用