百合花(603823)_公司公告_百合花2016年年度报告新浪财经

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百合花2016年年度报告（下载公告）
公告日期:2017-04-20
公司代码：603823 公司简称：百合花百合花集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 4 月 2016 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据《公司法》及《公司章程》的规定，2016 年度利润分配预案以公司 2016 年末总股本 225,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）, 共计 28,125,000 元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2016 年股东大会审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示 √适用 □不适用公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 7 第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................... 9 第五节重要事项........................................................................................................................... 22 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 37 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38 第九节公司治理........................................................................................................................... 43 第十节公司债券相关情况........................................................................................................... 45 第十一节财务报告........................................................................................................................... 46 第十二节备查文件目录................................................................................................................. 137 2016 年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义百合花、公司、百合花公司、指百合花集团股份有限公司本公司、本集团百合花控股指百合花控股有限公司公司实际控制人指陈立荣百合科莱恩指杭州百合科莱恩颜料有限公司科莱恩指 CLARIANT INTERNATIONAL AG （ CLARIAN INTERNATIONAL LTD），科莱恩国际有限公司科莱恩集团指 CLARIANT INTERNATIONAL AG 及其控股子公司彩丽化工指杭州彩丽化工有限公司百合进出口指杭州百合进出口有限公司宣城颜料指宣城英特颜料有限公司百合房地产指杭州百合房地产开发有限公司道富投资指上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）基实投资指上海基实投资合伙企业（有限合伙）维科投资指浙江维科创业投资有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称百合花集团股份有限公司公司的中文简称百合花公司的外文名称 Lily Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Lily Group 公司的法定代表人陈立荣二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王迪明王振炎联系地址浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场电话 0571-82965995 0571-82965995 传真 0571-82961000 0571-82961000 电子信箱 wdm@lilygroup.cn wzy@lilygroup.cn 2016 年年度报告三、基本情况简介四、基本情况简介公司注册地址浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司注册地址的邮政编码公司办公地址浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司办公地址的邮政编码公司网址 www.lilygroup.cn 电子信箱 wdm@lilygroup.cn 五、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务部六、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称Ａ股上海证券交易所百合花 603823 无七、其他相关资料名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师办公地址北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座８层事务所（境内）签字会计师姓名谭小青、提汝明名称中国银河证券股份有限公司报告期内履行持续办公地址北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ座督导职责的保荐机签字的保荐代表人姓名纪荣涛、欧阳祖军构持续督导的期间 2016 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日八、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据 2016年 2015年同期增减 2014年 (%) 营业收入 1,358,685,154.07 1,155,954,375.42 17.54 1,267,983,304.11 归属于上市公司股东的净利润 139,305,017.02 129,782,570.47 7.34 117,700,373.43 归属于上市公司股东的扣除非经 121,063,359.96 107,564,644.87 12.55 88,724,584.12 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 185,980,949.23 71,099,843.54 161.58 108,510,756.10 本期末比上 2016年末 2015年末年同期末增 2014年末减（%）归属于上市公司股东的净资产 1,165,028,649.22 617,963,868.05 88.53 512,181,297.58 总资产 1,991,242,447.45 1,433,553,352.25 38.90 1,401,099,261.30 期末总股本 225,000,000.00 180,000,000.00 25.00 180,000,000.00 2016 年年度报告 (二) 主要财务指标本期比上年同期增主要财务指标 2016年 2015年 2014年减(%) 基本每股收益（元／股） 0.76 0.72 5.56 0.65 稀释每股收益（元／股） 0.76 0.72 5.56 0.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.66 0.60 10.00 0.49 加权平均净资产收益率（%） 20.92 23.30 减少2.38个百分点 25.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.18 19.31 减少1.13个百分点 19.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用九、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用十、 2016 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 320,416,131.02 361,465,142.62 341,907,640.07 334,896,240.36 归属于上市公司股东的净利润 30,663,512.57 47,386,645.69 34,849,470.16 26,405,388.60 归属于上市公司股东的扣除非 26,326,768.23 42,355,272.99 30,225,878.14 22,155,440.60 经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 22,057,848.56 43,632,661.18 77,058,202.28 43,232,237.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用十一、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币附注非经常性损益项目 2016 年金额（如适 2015 年金额 2014 年金额用）非流动资产处置损益 -3,102,491.16 -418,796.47 -18,594.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 23,042,955.60 26,056,608.65 31,074,466.98 2016 年年度报告业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -198,410.66 58,538.15 173,578.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -898,634.68 -740,981.92 -242,218.76 所得税影响额 -601,762.04 -2,737,442.81 -2,011,442.93 合计 18,241,657.06 22,217,925.60 28,975,789.31 十二、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用十三、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明１、公司主要业务 2016 年年度报告报告期内，公司主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务。目前公司为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平，高性能有机颜料在国内市场占有率处于领先地位。公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有 40 多条生产线，生产 200 多个规格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。２、经营模式（１）采购模式公司实施以销定产、以产定采的采购预算控制制度。公司采购部根据月度生产计划和销售计划，以现有库存、市场情况为依托，统一制定相应的月度采购计划，并且每周根据最新订单情况进行动态调整。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模，对于中间体等需求量较大的原料，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式。（２）生产模式公司主要采取以销定产的模式组织生产。销售服务部组织生产部和采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会，根据产品最新订单数量、交货期、现有成品库存量、安全库存量等多种因素，制定下月生产计划。同时，为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况，销售服务部根据新出现的订单、已完成生产的订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。（３）销售模式报告期内，公司的销售模式包括直销模式和经销模式。有机颜料作为着色剂广泛应用于其下游油墨、涂料、塑料等行业的着色，需求千差万别，因此颜料品种众多，客户分散，公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。颜料用户主要包括油墨、涂料、塑料等生产企业，购入货物后用于生产颜料下游产品。公司对这类需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式。对贸易商客户主要采取经销模式。３、行业情况说明受市场竞争加剧、欧美环境保护政策不断趋严等多种因素的影响，20 世纪 80 年代以后世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家如中国、印度转移，大大推动了亚洲国家有机颜料行业的迅速发展。中国目前已成为世界有机颜料最大的生产国，同时也是全球最重要的消费市场。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用资产表项目年末数年初数变动幅度变动原因说明货币资金 666,762,108.85 166,069,823.52 301.50% 主要系公司首次公开发行股票募集资金 4.77 亿元所致。应收票据 14,590,850.32 6,446,800.00 126.33% 主要系 2016 年销售增长收到的银行承兑汇票较 2015 年增加所致。其他应收款 1,095,930.30 2,166,801.49 -49.42% 主要系将 2015 年发生的上市中介费 88 万元冲减所致。长期待摊费用 12,728,320.81 21,678,132.97 -41.28% 主要系排污权初始交易费减少所致。（递延资产）其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 2016 年年度报告三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发和技术创新优势公司注重技术创新，坚持以结构调整为引擎、以产业升级为导向，走“自主创新”和“引进先进技术” 相结合的双轮驱动发展模式。公司成立了国家级博士后工作站，并与中国科学院田禾院士合作成立了田禾院士工作站，开展现有技术升级和前沿技术储。公司通过自主开发、联合开发和技术引进消化吸收，对主导产品的核心技术拥有自主知识产权。公司现拥有 17 项授权发明专利和 14 项正在申请中的发明专利。公司积极参与有机颜料的国家标准和行业标准的制定，已主持或参与制定 3 项国家标准和 15 项行业标准,2016 年以第一起草人申请制定行业标准 5 项。公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料，在汽车涂料、食品包装、儿童玩具、特种定制印刷油墨等应用领域取得突破和发展。公司环保型有机颜料的研究开发位居国内前列，多个品种通过了欧盟 REACH 法规的预注册或正式注册。 2、规模优势. 经过 20 多年的积累，公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有 40 多条生产线，生产 200 多个规格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。 3、产业链延伸优势公司利用基础化工原料和中间体通过化学合成生产有机颜料，中间体的质量和供应稳定性对颜料生产至关重要。公司不断向上游中间体延伸产业链，生产过程中所需的部分关键中间体 2.3 酸、DB-70、DMSS 等大部分用量均是自产，具备了较完整的产品链自我配套体系。公司向上游产业链合理延伸，有力保障了关键中间体供应，在产品质量稳定性方面以及生产成本控制方面有着明显的优势。 4、环保优势公司利用搬迁至临江工业园区的时机，在临江新厂区按照国际先进的环保理念投资建设了较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入对相关设施更新改造。在生产管理上，公司通过技术创新优化中间生产环节，同时通过清洁生产减少污染物的排放，使得公司产品成本得到优化，环境得到改善。 5、营销渠道优势和品牌优势针对有机颜料行业的特点，公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系，利用公司技术优势为客户提供个性化的服务和技术支持，并通过客户服务了解市场需求信息，从而指导新产品开发方向。公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，公司产品已进入科莱恩和日本 DIC 株式会社等国际化工跨国公司供应体系。公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，得到客户的充分信任，为发行人继续开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析报告期内，主要工作开展情况如下： 1、公司股票首次公开发行，为实现公司战略目标奠定扎实基础作为国内有机颜料行业内的龙头企业，公司一直以力争成为世界级有机颜料供应商为战略目标。报告期的首次公开发行股票成功，为公司充分利用资本市场的平台，在必要时实施产业并购和行业整合，实现企业战略目标奠定了扎实的基础。 2、继续保持行业领先地位，保证公司持续盈利 2016 年年度报告报告期内公司有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均保持国内领先水平，高性能有机颜料在国内市场占有率处于领先地位。公司通过优化产品结构，构筑适应全球产业竞争的业务体系，提高企业的核心竞争力并逐步扩大国内、国际市场的份额。 3、继续加大环保设施的投入，保障公司清洁生产国家对环境污染的整治力度不断升级，公司顺应环保趋严的大趋势，报告期间对现有的环保设施进行了扩建和技术提升，大幅提升了公司的环保处理能力。报告期间公司还完成了煤改气的改造，使生产更加清洁化。随着环保监管要求的日益趋紧，有机颜料市场将进一步向环保处理能力强的企业集中，公司的环保投资效益将在未来几年逐渐显现。二、报告期内主要经营情况报告期内公司实现营业收入 135,868.52 万元，较上年同期增长 17.54%；归属于母公司净利润 13,930.50 万元，较上年同期增长 7.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,106.34 万元，较上年同期增长 12.55%。 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目变动比例本期数上年同期数（%）营业收入 1,358,685,154.07 1,155,954,375.42 17.54 营业成本 1,024,203,681.89 858,949,917.14 19.24 销售费用 24,199,233.26 25,589,196.97 -5.43 管理费用 119,099,366.12 113,215,053.64 5.20 财务费用 1,606,246.29 936,969.63 71.43 经营活动产生的现金流量净额 185,980,949.23 71,099,843.54 161.58 投资活动产生的现金流量净额 -58,899,573.61 -31,905,456.22 不适用筹资活动产生的现金流量净额 351,411,375.18 -58,837,205.02 不适用研发支出 52,966,638.24 48,818,450.60 8.50 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用报告期内，由于有机颜料销售量增加，与上年同期相比，营业收入和营业成本都相应增长。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成本毛利率入比上分行业营业收入营业成本比上年增毛利率比上年增减（%）（%）年增减减（%）（%）化工 1,351,087,955.03 1,017,839,203.70 24.67 18.04 19.99 下降 1.22 个百分点其他 7,597,199.04 6,364,478.19 16.23 -33.22 -40.27 增加 9.89 个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增毛利率比上年增减（%）（%）减（%）减（%）颜料 1,324,664,384.69 995,181,464.19 24.87 17.96 20.08 减少 1.33 个百分点中间体 26,423,570.34 22,657,739.51 14.25 22.60 16.05 增加 4.84 个百分点其他业务 7,597,199.04 6,364,478.19 16.23 -33.22 -40.27 增加 9.89 个百分点 2016 年年度报告主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增毛利率比上年增减（%）（%）减（%）减（%）国内市场 961,373,272.95 748,215,284.18 22.17 17.29 22.52 减少 3.32 个百分点国外市场 397,311,881.12 275,988,397.71 30.54 18.15 11.17 增加 4.36 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用国内市场销售毛利率减少的原因主要是部分原材料成本和人工成本上涨所致。国外市场销售毛利率增长因主要销售客户的销售合同以美元计价，而供货期间人民币贬值所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用生产量比上销售量比上库存量比上主要产品生产量销售量库存量年增减（%）年增减（%）年增减（%）颜料 31,033.20 31,388.85 3,781.13 17.11 19.05 -8.60 中间体 9,560.01 744.25 1,106.50 1.00 16.20 22.74 注：以上产品单位均为吨。产销量情况说明中间体既有自产也有外购，主要先满足公司生产所需，小部分对外销售。 (3). 成本分析表单位：元分行业情况上年同期本期金额较成本构成本期占总成情况分行业本期金额上年同期金额占总成本上年同期变项目本比例(%) 说明比例(%) 动比例(%) 化工原材料 749,220,304.99 73.61 627,266,041.44 73.95 19.44 化工人工工资 53,566,820.96 5.26 43,969,430.20 5.18 21.83 化工制造费用 215,052,077.76 21.13 177,058,505.70 20.87 21.46 分产品情况上年同期本期金额较成本构成本期占总成情况分产品本期金额上年同期金额占总成本上年同期变项目本比例(%) 说明比例(%) 动比例(%) 颜料原材料 733,069,667.39 73.66 613,217,297.21 73.99 19.54 颜料人工工资 51,859,976.75 5.21 42,531,707.77 5.13 21.93 颜料制造费用 210,251,820.06 21.13 173,020,891.88 20.88 21.52 中间体原材料 16,150,637.60 71.28 14,048,744.23 71.96 14.96 中间体人工工资 1,706,844.21 7.53 1,437,722.43 7.36 18.72 中间体制造费用 4,800,257.70 21.19 4,037,613.82 20.68 18.89 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用与上年同期相比，人工工资和制造费用的变动比例大于原材料变动比例。主要因工资水平调整、环保运行费用和环保设施投入增加所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 2016 年年度报告前五名客户销售额 64,187.54 万元，占年度销售总额 47.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 44,391.40 万元，占年度销售总额 32.67 %。前五名供应商采购额 17,491.30 万元，占年度采购总额 20.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明无 2. 费用 √适用 □不适用费用项目本期数上年同期数变动比例变动原因销售费用 24,199,233.26 25,589,196.97 -5.43% 管理费用 119,099,366.12 113,215,053.64 5.20% 财务费用 1,606,246.29 936,969.63 71.43% 主要系汇兑损益差异所致。所得税费用 26,053,037.04 23,108,519.56 12.74% 3. 研发投入研发投入情况表 √适用□不适用单位：元本期费用化研发投入 52,966,638.24 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 52,966,638.24 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.90 公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.50 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用项目本期数上年同期数变动比例变动原因一、经营活动现金流入总额 878,257,814.62 771,956,655.43 13.77% 主要系 2016 年销售收入增长及现金流出总额 692,276,865.39 700,856,811.89 -1.22% 上年支付前期货款较多所致。现金流量净额 185,980,949.23 71,099,843.54 161.58% 二、投资活动现金流入总额 167,248.69 237,852.60 -29.68% 主要系公司募投项目投资所致。现金流出总额 59,066,822.30 32,143,308.82 83.76% 现金流量净额 -58,899,573.61 -31,905,456.22 不适用三、筹资活动现金流入总额 677,000,000.00 327,800,000.00 106.53% 主要系公司上市募集资金所致。现金流出总额 325,588,624.82 386,637,205.02 -15.79% 现金流量净额 351,411,375.18 -58,837,205.02 不适用 2016 年年度报告 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况单位：元上期期末本期期末金本期期末数数占总资额较上期期项目名称本期期末数占总资产的上期期末数情况说明产的比例末变动比例比例（%）（%）（%）货币资金 666,762,108.85 33.48 166,069,823.52 11.58 301.50 主要系公司上市募集资金所致。应收账款 262,688,174.53 13.19 231,489,479.18 16.15 13.48 存货 331,402,287.28 16.64 339,286,169.21 23.67 -2.32 可供出售 15,750,000.00 0.79 15,750,000.00 1.10 0.00 金融资产固定资产 552,571,215.39 27.75 523,085,394.60 36.49 5.64 在建工程 68,442,675.59 3.44 61,809,023.87 4.31 10.73 短期借款 150,000,000.00 7.53 177,800,000.00 12.40 -15.64 应付账款 232,286,556.04 11.67 200,691,875.81 14.00 15.74 其他应付 18,113,836.95 0.91 12,060,156.41 0.84 50.20 主要系发生上市款相关中介费所致，已在 2017 年初支付。递延收益 87,330,962.69 4.39 102,916,734.68 7.18 -15.14 其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用截至报告期末公司主要资产受限情况如下：项目年末余额账面价值受限原因货币资金 70,975,200.23 保证金固定资产 124,786,915.21 抵押无形资产 3,623,200.92 抵押 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用报告期内，主要工作开展情况如下： 1、公司股票首次公开发行，为实现公司战略目标奠定扎实基础作为国内有机颜料行业内的龙头企业，公司一直以力争成为世界级有机颜料供应商为战略目标。报告期的首次公开发行股票成功，为公司充分利用资本市场的平台，在必要时实施产业并购和行业整合，实现企业战略目标奠定了扎实的基础。 2016 年年度报告 2、继续保持行业领先地位，保证公司持续盈利报告期内公司有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均保持国内领先水平，高性能有机颜料在国内市场占有率处于领先地位。公司通过优化产品结构，构筑适应全球产业竞争的业务体系，提高企业的核心竞争力并逐步扩大国内、国际市场的份额。 3、继续加大环保设施的投入，保障公司清洁生产国家对环境污染的整治力度不断升级，公司顺应环保趋严的大趋势，报告期间对现有的环保设施进行了扩建和技术提升，大幅提升了公司的环保处理能力。报告期间公司还完成了煤改气的改造，使生产更加清洁化。随着环保监管要求的日益趋紧，有机颜料市场将进一步向环保处理能力强的企业集中，公司的环保投资效益将在未来几年逐渐显现。 2016 年年度报告化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1).行业政策及其变动 √适用□不适用近几年世界有机颜料行业保持平稳发展，有机颜料行业市场需求量和产量基本保持均衡，每年大约在 40-50 万吨左右，主要生产地区包括中国、印度、欧盟、美国、日本等。预计 2017 年随着国家对化工行业的环保要求越来越严格，上游的原材料供应会出现量和价格大幅震荡的格局，而行业内环保不合规范的企业产能将进一步受到挤压，有机颜料行业有望出现小幅上涨的行情。 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用□不适用根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会的数据，我国已成为世界上最重要的有机颜料生产国，产量位居世界第一。公司为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平，高性能有机颜料在国内市场占有率处于领先地位。 2 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用□不适用生产上，公司主要采取以销定产的模式组织生产。采购上，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式，对于中间体等需求量较大的原料，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式。销售上，分为直销和经销两种模式。颜料用户主要包括油墨、涂料、塑料等生产企业，购入货物后用于生产颜料下游产品。公司对这类需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式，对贸易商客户主要采取经销模式。报告期内调整经营模式的主要情况 □适用√不适用 (2).主要产品情况 √适用□不适用产品所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素有机颜料有机颜料行业乙萘酚、DCB、色酚系列、油墨、涂料、塑料原材料成本红色基 KD、CLT-酸等 (3).研发创新 √适用□不适用报告期内，公司的研发与技术创新工作，围绕四个方向稳步推进:食品接触用安全环保型有机颜料的研发；具备优异牢度性能和应用性能的系列高性能有机颜料开发；用于微电子领域的纳米级或亚微米级的高性能有机颜料的开发；以实现“节能、低耗、环保”和“资源再生”为目标的传统经典工艺技术的优化升级。报告期内，通过浙江省级新产品鉴定项目 5 项；获得国家授权发明专利 1 项，新申请发明专利 6 项；主持完成国家行业标准制定项目 3 项（进入最后审核期），新获批主持制定国家行业标准立项 2 个。企业研发平台被浙江省政府确定为“省级重点企业研究院”。 (4).生产工艺与流程 √适用□不适用主要产品工艺流程 2016 年年度报告 1、喹吖啶酮红 PR122 生产工艺 2、DPP 大红 PR254 生产工艺３、永固红 PR170 生产工艺 2016 年年度报告 4、立索尔洋红 PR57:1 生产工艺 (5).产能与开工情况 √适用□不适用主要厂区或产能利用设计产能在建产能及投资情况在建产能预计完工时间项目率（%）母公司 20,000.00 98.53 5 车间中间体 4,200 5 车间中间体 2017 年 3 月完工、吨、6 车间 5,000 吨 6 车间预计 2017 年 12 月完工百合科莱恩 5,500.00 104.41 宣城颜料 4,800.00 111.00 注：以上设计产能的数量单位为：吨。生产能力的增减情况 □适用√不适用产品线及产能结构优化的调整情况 □适用√不适用非正常停产情况 □适用√不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用□不适用原材料采购模式采购量价格变动情况价格波动对营业成本的影响平均采购单价较 CLT 酸集中采购 1,497.50 营业成本随价格变动而变动同期上升 29.67% 红色基 KD 集中采购 674.36 平均采购单价较营业成本随价格变动而变动 2016 年年度报告同期上升 6.06% 平均采购单价较 3.3 双氯联苯胺集中采购 2,847.56 营业成本随价格变动而变动同期下降 12.6% 平均采购单价较乙萘酚集中采购 5,372.75 营业成本随价格变动而变动同期下降 4.03% 注：以上采购量单位为：吨。 (2).原材料价格波动风险应对措施持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用√不适用采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用√不适用 4 产品销售情况 (1).销售模式 √适用□不适用公司产品采用直销和经销相结合的销售模式。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币营业成营业收入毛利率比细分营业营业毛利率本比上比上年增上年增减行业收入成本 (%) 年增减减（%）（%）（%）减少 1.33 颜料 1,324,664,384.69 995,181,464.19 24.87 17.96 20.08 个百分点增加 4.84 中间体 26,423,570.34 22,657,739.51 14.25 22.60 16.05 个百分点定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用□不适用公司根据成本加成的方式来定价，根据产品市场行情适时调整产品售价。报告期内公司主要产品价格变动情况：2016 年初，受产能过剩影响，公司主要产品价格持续低迷；从 2016 年三季度，公司主要产品价格逐步回升；四季度受原材料价格上涨等因素影响，公司主要产品价格相应上涨。 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币销售渠道营业收入营业收入比上年增减（%）贸易商 1,131,868,625.86 20.21 直接客户 226,816,528.21 5.78 会计政策说明 √适用□不适用详见第十一节财务报告中关于重要会计政策及会计估计的相关说明。 2016 年年度报告 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 √适用□不适用主要销售对象的销其他产出产品报告期内产量定价方式主要销售对象售占比（%）废磷酸 6700.00 市场定价新化化工 100.00 异丙醇 480 / 自用 / 情况说明 □适用√不适用 5 环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用√不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币环保投入资金投入资金占营业收入比重（%） 84,385,108.68 6.21 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用√不适用 (3).其他情况说明 □适用√不适用２、投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2016 年度 2015 年度在被投资单被投资单位主营业务投资成本期末余额变动额变动额位持股比例浙江萧山湖商村镇存贷款、 1,750,000.00 1,750,000.00 3.75% 银行股份有限公司银行结算 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用３、重大资产和股权出售 □适用√不适用 2016 年年度报告４、主要控股参股公司分析 √适用□不适用子公司名称所处主要产品注册资本期末总资产期末净资产本年度净利行业（万元）（万元）（万元）润（万元）百合科莱恩颜料生产销售颜料 13,980.00 40,399.26 28,654.20 6,067.07 宣城英特颜料颜料生产销售颜料 5,000.00 12,754.96 6,928.87 1,236.09 杭州彩丽化工贸易颜料、中间体 500.00 1,754.90 1,106.82 6.11 杭州百合进出口进出口颜料、中间体 500.00 1,582.92 996.09 -12.24 ５、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用公司主营有机颜料和相关中间体，目前是公司的支柱，也是今后发展的重心。有机颜料业是精细化工产业中的重要分支，至今已有 100 多年的历史。近几年世界有机颜料行业保持平稳发展，有机颜料行业市场需求量和产量基本保持均衡，每年大约在 40-50 万吨左右，主要生产地区包括中国、印度、欧盟、美国、日本等。近几年世界有机颜料行业的发展呈现以下特点和趋势：（1）世界有机颜料产业向亚洲转移，中国已成为世界有机颜料最大的生产国和出口国。在经济全球化发展的趋势下，受市场竞争加剧、欧美环境保护政策不断趋严等多种因素的影响，20 世纪 80 年代以后世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家如中国、印度转移，大大推动了亚洲国家有机颜料行业的迅速发展。中国目前已成为世界有机颜料最大的生产国，正占据全球市场越来越大的份额。（2）高性能、环保型有机颜料是未来的发展趋势。与传统偶氮有机颜料相比，高性能有机颜料使用时展现出更优异的物理化学特性，既具有传统偶氮颜料颜色鲜艳、色强高的优点，又能满足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性等更高性能的要求，从而成为有机颜料发展的趋势。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用公司一直遵循“科技百合，创新百合，环保百合，和谐百合”的发展战略，已确立国内有机颜料行业内的龙头地位，力争成为世界级有机颜料供应商。未来几年，公司将继续增强企业的创新能力和研发实力，进一步优化产品结构，继续加强与国际产业巨头的合作与交流，提高企业的核心竞争力并逐步扩大国内、国际市场的份额。公司相关业务发展战略如下：公司在完善现有主要产品的基础上，根据下游市场需求和行业发展趋势，利用首次公开发行股票募集资金投入年产 8,000 吨高性能和环保型有机颜料项目，大力发展高技术含量、高附加值的产品，进一步改善公司的产品结构和产品布局。公司将在现有优势产品的基础上，加快开发用于高端汽车涂料、食品包装和特种定制印刷油墨等高性能、环保型有机颜料领域的产品，同时对彩色打印机喷墨颜料、液晶显示屏颜料、红外吸收颜料等前瞻性技术进行储备，加快向高性能、创新型、高附加值的升级速度，增强公司的核心竞争力。 2016 年年度报告公司将充分发挥“国家级企业技术中心”作为公司科技创新体系建设的核心作用，进一步完善并提升自主创新和科技创新实力，争取培育一系列在国内外市场具有领先优势的科研成果，为推动公司研发技术不断升级。同时，深化产学研合作，加强与华东理工大学、天津大学等国内高等院校及其他科研单位的合作研究，使产学研合作平台成为专业技术交流、高层次技术人才培养的基地，同时通过院士工作站和博士后工作站进行环保节能新技术、功能新材料等方面的开发研究，使公司在市场竞争中始终具备技术优势。 (三) 经营计划 √适用□不适用 2017 年，公司在保证经营业绩稳步增长的基础上，加快募投项目的建设，同时公司将发挥公司的资本平台优势，寻求相关产业链上的合作机会，进一步完善公司的产品结构和产品布局。具体工作举措如下： 1．加强创新意识，加快技术改造项目推进。公司将充分发挥公司国家级企业技术中心、国家级博士后工作站和省级重点企业研究院、省级院士专家工作站的优势，加快推进产品创新，并将创新成果不断转化为生产力和竞争力。另外，2017 年公司计划投资 5000 万元用于智能仓库建设和现有车间生产工艺和生产设备的技术改造、生产环境的改善，提高过程控制自动化水平。 2．以推进精细化管理为载体，加强成本管控。2017 年公司拟通过 ERP 系统升级深化，进一步梳理内部控制体系和成本管理体系，采购、生产等实行全面预算管理，建立指标体系，分层级落实。重点是推进各层级的精细化管理，在车间、班组之间实施节能节约生产考评，依靠节能减排提升综合效益。 3．加快年产 8,000 吨高性能和环保型有机颜料募投项目的建设，争取在 2017 年年底完成 5000 吨环保型有机颜料募投项目的基建和设备安装，2018 年上半年实现试生产；争取在 2018 年年底完成 3000 吨高性能有机颜料募投项目的基建和设备安装。 4．用好资本平台，寻找合作契机。因受环保因素影响近年中间体的市场供应不稳定，部分颜料企业也存在供应不稳定的状况，为控制成本和保证市场供应，公司将在相关产业链及存在产品差异的同行中寻找合作机会，丰富公司的产品品种和结构。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用１、行业市场竞争的风险目前国内有机颜料行业集中度整体上仍然不高，全国上百家有机颜料生产企业大多是中小企业，产品同质化严重，市场竞争激烈。受到国家环保政策、市场环境等众多因素的影响，行业集约化发展历程往往需要经历较长的时间，在此期间市场竞争依然激烈，无序竞争严重，公司面临较大的竞争压力。公司如果不能在技术、管理和营销等方面持续保持着创新和发展，则可能面临在行业市场竞争中失去领先地位的风险。２、下游行业周期性波动的风险油墨、涂料及塑料等是有机颜料行业的下游应用领域，因此公司的业绩与油墨等下游行业的景气度直接相关。国内经济发展的周期性变化将对工业涂料等行业产生周期性的影响，进而导致有机颜料市场需求发生周期性的变化，引起有机颜料产品供求关系的变化和市场价格的波动，公司面临行业下游周期性波动的风险。３、原材料价格波动的风险公司产品的原材料主要来源于石油化工和煤化工行业，其价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。公司产品原材料成本占主营业务成本比重较高，报告期内原材料成本占主营业务成本的比重在 70%以上。因此，原材料的价格波动对公司的经营成果有明显的影响，并会影响到公司盈利能力的持续性和稳定性。 2016 年年度报告４、汇率波动的风险公司产品出口主要以美元结算，汇率变动势必对公司的出口和经营业绩产生一定的影响如果未来人民币汇率大幅波动，随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长，将对公司以人民币计价的营业收入和利润产生较大的影响。５、净资产收益率下降的风险报告期内募集资金到位，公司的净资产大幅增加，而募集资金投资项目需要一定的建设周期，并且募集资金投资项目预期产生的效益也存在一定不确定性，故公司存在发行后净资产收益率下降的风险。６、环保风险公司目前生产的产品及募集资金投资项目均属于精细化工领域，在正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和废渣。尽管公司投资建设了较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入对相关设施更新改造，在工艺上积极探索节能减排的技术和方法。但若发生突发事件或者处理不当，公司仍存在对环境造成一定污染的可能，从而增加公司在环保治理方面的费用支出。 (五) 其他 □适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1、现金分红政策的修订情况根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号----上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司于 2014 年 9 月 9 日召开第一届董事会第六次会议对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行了修订。公司自 2014 年起，每年以现金分红方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的 20%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈亏状况和未来资金使用计划提出预案。除非经股东大会依法修改或调整本规划外，公司后续年度的股东回报继续按本规划执行。 2、现金分红政策的执行情况 2017 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，会议同意以 2016 年末股本总数 225,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.25 元(含税),共计分配 28,125,000 元，公司 2016 年实现的剩余未分配利润 111,180,017.02 元全部结转以后年度分配, 以现金分红方式分配的利润占本年度实现的可分配利润的 20.19%。2016 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。报告期内公司 2016 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币 2016 年年度报告占合并报表中分红年度合并报每 10 股每 10 股派每 10 股归属于上市公分红现金分红的数额表中归属于上市送红股息数(元) 转增数司普通股股东年度（含税）公司普通股股东数（股）（含税）（股）的净利润的比的净利润率(%) 2016 年 1.25 28,125,000.00 139,305,017.02 20.19 2015 年 1.44 26,000,000.00 129,782,570.47 20.03 2014 年 1.33 24,000,000.00 117,700,373.43 20.39 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未是能及如未是否时履能及否承承诺及行应时履有诺承诺承诺时间时说明行应承诺方履背类型内容及期严未完说明行景限格成履下一期履行的步计限行具体划原因股份公司实际除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）上市是是不适不适限售控制人、董外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转前承用用让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次发行上市前已诺，长事长兼总发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述承诺锁期经理陈立定期满后，陈立荣在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每与荣及其子年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的 25%；在离职后首陈鹏飞六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。次股份公司控股（1）除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如上市是是不适不适公有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，前承限售股东百合用用开不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次发行上市前已发行诺，期花控股发的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股份。（2）所持公司股限为行票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发行并上市时 2016- 相公司股票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增 12-20 发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；至关公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 2021- 的行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一 12-20 承个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自诺动延长 6 个月。股份公司股东自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者上市是是不适不适限售道富投资、委托他人管理本公司持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也前承用用不由公司回购本公司持有的上述股份。诺，期基实投资、限为 2016 年年度报告维科投资 2016- 12-20 至 2017- 12-20 股份公司董事、除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）上市是是不适不适限售监事、高级外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让前承用用或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次发行上市前已发诺，长管理人员行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述承诺锁定期陈卫忠、王期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转迪明让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。股份公司董事、所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发上市是是不适不适限售高级管理行并上市时公司股票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、转前承用用增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息诺，长人员陈立调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的期荣及其子收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，陈鹏飞、陈则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的卫忠、王迪锁定期限自动延长 6 个月。陈立荣、陈卫忠、王迪明同时承诺：上明述减持价格和延长股份锁定期承诺不因本人职务变更、离职而终止。股份公司控股 1、作为公司的控股股东，本公司未来持续看好公司及其所处行业的长期是是不适不适限售股东百合发展前景，本公司拟长期持有公司股票以确保本公司对公司的控股用用地位。2、如果在锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不违花控股反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本公司减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。3、如本公司违反本承诺进行减持的，本公司减持公司股票所得归公司所有。解决公司控股一、截至本承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控长期是是不适不适同业股东百合股或能够实际控制的企业未曾为百合花集团股份有限公司（以下简用用称“股份公司”）利益以外的目的，从事任何与股份公司构成竞争竞争花控股和或可能构成竞争的产品生产或业务经营。实际控制二、为避免对股份公司的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或人陈立荣间接）的业务竞争，本公司（本人）承诺，在本公司（本人）作为股份公司股东的期间： 1、非为股份公司利益之目的，本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不从事与股份公司相同或类似的产品生产及/或业务经营； 2、本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不会投资于任何与股份公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业； 3、如股份公司此后进一步扩展产品或业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不与股份公司扩展后的产品或业务相竞争，如与股份公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将采取措施，以按照最大限度符合股份公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营。三、本公司（本人）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执 2016 年年度报告行之承诺。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接或间接损失解决公司实际尽可能的避免和减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发长期是是不适不适关联控制人陈生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，用用与股份公司可能发生的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格交易立荣、控股公允性；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事股东百合任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；本人（本公花控股司）保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人（本公司）愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。其他公司、公司关于未履行首发承诺的约束措施: 长期是是不适不适控股股东、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承用用诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）公司实际并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施控制人、董完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履事和高级行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、公司不得进行公管理人员开再融资；股东不得转让公司股份，因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；股东暂不领取公司分配利润中归属部分；股东如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；3、负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；董事、监事、高级管理人员不得主动离职，但可以进行职务变更；4、给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。其他公司董事、对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺: 长期是是不适不适高级管理 ①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不用用采用其他方式损害公司利益。②承诺对个人的职务消费行为进行约人员束。③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑥承诺切实履行公司有关填补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。其他公司的控对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺: 长期是是不适不适股股东、实 ①承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。②承诺切用用实履行公司有关填补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的际控制人承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 2016 年年度报告（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用（四）其他说明 □适用√不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 600,000.00 境内会计师事务所审计年限 6年聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用九、破产重整相关事项 □适用 √不适用十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 2016 年年度报告十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用√不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用单位:元币种:人民币交易价格关占同与市关联联类交关联市关联关联场参交易交易金交易场关联交易方关联关系交易交易关联交易金额考价定价易额的结算价类型内容格差原则价比例方式格异较格 (%) 大的原因 Clariant 控股子公司的购买采购市场 423,835.16 现金 International 控股子公司商品商品定价 AG Clariant Chemicals 控股子公司的购买采购市场 2,202,847.94 现金（China）Ltd. 控股子公司商品商品定价 Clariant Produkte 控股子公司的购买采购市场 8,394.74 现金（Deutschland）控股子公司商品商品定价 GmbH Clariant（Japan）K.K 控股子公司的购买采购市场现金控股子公司商品商品定价 Clariant Plastics 控股子公司的购买采购市场 632,955.69 现金 2016 年年度报告 & Coatings AG 控股子公司商品商品定价科莱恩丰益脂肪胺控股子公司的购买采购市场 594,000.00 现金（连云港）有限公司控股子公司商品商品定价科莱恩涂料（上海）控股子公司的购买采购市场 2,295,658.87 现金有限公司控股子公司商品商品定价 Clariant（China）控股子公司的销售销售市场 72,898,278.83 现金 Limited 控股子公司商品商品定价 ClariantChemicals 控股子公司的销售销售市场 36,599,079.61 现金（China）Ltd. 控股子公司商品商品定价 ClariantBohaiPigment 控股子公司的销售销售市场 9,124,059.83 现金 Preparations（Tianjin）控股子公司商品商品定价 Ltd. ClariantS.A. 控股子公司的销售销售市场 613,718.45 现金控股子公司商品商品定价 ClariantMasterbatche 控股子公司的销售销售市场 516,290.65 现金 s（SaudiArabia）Ltd. 控股子公司商品商品定价 Clariant（Argentina）控股子公司的销售销售市场 1,688,157.46 现金 S.A. 控股子公司商品商品定价 Clariant（Peru）S.A. 控股子公司的销售销售市场 99,020.76 现金控股子公司商品商品定价 Clariant（Mexico）控股子公司的销售销售市场 80,158.56 现金 S.A.deC.V 控股子公司商品商品定价 ClariantColorquimica 控股子公司的销售销售市场 1,042,418.22 现金（Chile）Ltda. 控股子公司商品商品定价 Clariant（Colombia）控股子公司的销售销售市场 344,518.79 现金 S.A. 控股子公司商品商品定价 Clariant（Guatemala）控股子公司的销售销售市场 281,647.43 现金 S.A. 控股子公司商品商品定价 Clariant（Singapore）控股子公司的销售销售市场 203,198,206.87 现金 Pte.Ltd 控股子公司商品商品定价科莱恩涂料（上海）控股子公司的销售销售市场 117,428,474.78 现金有限公司控股子公司商品商品定价承兑合计 / / 450,071,722.64 / / / 大额销货退回的详细情况关联交易的说明 ClariantInternationalAG系本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的外方投资者，占杭州百合科莱恩颜料有限公司的股权比例为49%，本公司将其作为关联方进行披露,为满足公司经营需要，我公司与其下属子公司有关联交易往来，关联交易价格合理、公允。 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 2016 年年度报告 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用√不适用十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用 √不适用 2、承包情况 □适用 √不适用 3、租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 2016 年年度报告单位: 万元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保担保方与发生担保是关是否存是否为担保上市被担担保日期担保担保担保否已经担保是担保逾联在反担关联方方公司保方金额 (协议起始日到期日类型履行完否逾期期金额关保担保的关签署毕系系日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 10,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 10,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 10,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 7,70% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明除公司对下属控股子公司提供担保外，不存在公司及公司子公司为除子公司以外的其他公司提供担保情况。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 □适用 √不适用 2、委托贷款情况 □适用 √不适用 3、其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用√不适用十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 □适用√不适用 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用□不适用公司做为国内大型有机颜料生产企业，针对环保风险，多年来按照科学发展观的要求，以“减量化、资源化、再循环”为原则，全面推行“一体化”清洁生产，实施环保综合治理。公司通过加大环保设施的投入与技术工艺的改进，实现清洁化生产和污染物的达标排放，2016 环保投入 8000 多万元。目前日处理能力 13000 吨的污水预处理系统，设计采用厌氧+好氧+沉淀的处理工艺，并将高浓度和低浓度废水分质处理。改造后不仅提升了可生物降解成分的去除率并转化为能源做厂内综合利用，而且有效降低了日常的运行费用。针对公司废水的盐分较高，超过 3%，不利于生化系统的稳定运行，公司采用三效蒸发浓缩装置对高盐分废水进行浓缩析盐预处理后再进入污水处理系统内，经预处理后公司废水盐分降低至 0.6%左右，保证了生化系统的稳定运行。针对公司废水出水色度高及苯胺含量高的情况，公司采用效率最高的臭氧滤池处理工艺，该工艺具有氧化能力强，对除臭、脱色、杀菌、去除有机物都有明显的效果的特点。苯胺类污染物去除率达到 50% 以上，有效保证了 5mg/L 的排放要求。有力地提升了公司和同行业企业对颜料行业升级发展的信心。公司主要污染物经公司预处理后，达到政府污水处理厂纳管排放标准后，再由政府污水处理厂深化处理后达标排放。公司将环保设施管理纳入整个生产管理体系，与生产同行，跟效益挂钩，建立完善了应急救援体系，确保具备处置突发环境事件的能力。因此，国内环保整治力度越强，公司的环保优势就越明显，综合竞争力越能体现，行业领先地位将更加巩固。报告期内公司及子公司“三废”排放符合国家相关标准要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。 (四) 其他说明 □适用√不适用十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用√不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 2016 年年度报告 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用√不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用√不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表单位：万股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积比例发行新送其比例数量金转小计数量 (%) 股股他 (%) 股一、有限售条件股份 18,000 100.00 18,000 80.00 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 18,000 100.00 18,000 80.00 其中：境内非国有法人 16,625.4 92.36 16,625.4 73.89 持股 5 境内自然人持股 1,374.55 7.64 1,374.55 6.11 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股 4,500 4,500 4,500 20.00 份 1、人民币普通股 4,500 4,500 4,500 20.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、普通股股份总数 18,000 100.00 4,500 4,500 22,500 100.00 注：公司向社会公众公开发行人民币普通股 5,625 万股（其中公司首次公开发行新股数量 4,500 万股，公司股东公开发售股份数量 1,125 万股）。 2、普通股股份变动情况说明 √适用 □不适用公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，向社会公众公开发行人民币普通股 5,625 万股（其中公司首次公开发行新股数量 4,500 万股，公司股东公开发售股份数量 1,125 万股），并于 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所上市。 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用 2016 年年度报告报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 4,500 万股，发行后公司总股本变更为 22,500 万股。上述股本变动造成公司 2016 年度的基本每股收益及每股净资产等指标相应变动，如按照股本变动前总股本 18,000 万股计算，2016 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.77 元、7.22 元；按照股本变动后总股本 22,500 万股计算，2016 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.76 元、5.18 元。 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用单位：股币种：人民币交易股票及其衍生发行价格获准上市交发行日期发行数量上市日期终止证券的种类（或利率）易数量日期普通股股票类 A股 2016 年 12 月 10.60 56,250,000 2016 年 12 月 56,250,000 7日 20 日截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用 □不适用报告期内，因首次公开发行股票 4,500 万股，公司股份总数由期初的 18,000 万股增加为期末的 22,500 万股，募集资金总额人民币 47,700.00 万元，扣除发行费用 4,324.02 万元（不含税，含税金额为 4,570.25 万元）后，实际募集资金净额为人民币 43,375.98 万元。2015 年末公司资产负债率为 48.48%，因首次公开发行股票募集资金到账等原因，2016 年末公司资产负债率下降为 34.74% (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用三、股东和实际控制人情况 (一) 股东总数截止报告期末普通股股东总数(户) 38,743 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 25,485 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况 2016 年年度报告质押或冻结情股东名称报告期比例持有有限售条况股东期末持股数量（全称）内增减 (%) 件股份数量股份性质数量状态百合花控股有 0 145,022,726 64.45 145,022,726 境内非国无限公司有法人上海道富元通 0 6,818,184 3.03 6,818,184 境内非国投资合伙企业无有法人（有限合伙）陈立荣 0 6,422,727 2.85 6,422,727 境内自然无人陈鹏飞 0 3,211,364 1.43 3,211,364 境内自然无人浙江维科创业 0 2,700,001 1.20 2,700,001 境内非国无投资有限公司有法人陈卫忠 0 1,926,818 0.860 1,926,818 境内自然无人上海基实投资 0 1,363,635 0.610 1,363,635 境内非国合伙企业（有无有法人限合伙）王迪明 0 1,284,545 0.570 1,284,545 境内自然无人章利琴 700,000 700,000 0.31 0 境内自然无人汪金毅 500,000 500,000 0.22 0 境内自然无人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售股份种类及数量股东名称条件流通股种类数量的数量章利琴 700,000 人民币普通股 700,000 汪金毅 500,000 人民币普通股 500,000 苗胜 313,200 人民币普通股 313,200 冯文渊 238,800 人民币普通股 238,800 汤文跃 215,600 人民币普通股 215,600 刘萍 188,800 人民币普通股 188,800 冯继东 184,600 人民币普通股 184,600 深圳鑫泉资本管理有限公司－鑫泉复利增长 1 期私募 183,865 183,865 人民币普通股基金广东尚伟投资管理有限责任公司－尚泰 1 号证券投资 130,000 130,000 人民币普通股基金中国银河证券股份有限公司 107,717 人民币普通股 107,717 上述股东关联关系或一公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动。致行动的说明表决权恢复的优先股股不适用东及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 2016 年年度报告单位：股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售条限售条序号有限售条件股东名称新增可上市交件股份数量可上市交易时间件易股份数量 1 百合花控股有限公司 145,022,726 2019 年 12 月 20 日 145,022,726 IPO 限售 2 上海道富元通投资合 6,818,184 2019 年 12 月 20 日 6,818,184 IPO 限售伙企业（有限合伙） 3 陈立荣 6,422,727 2019 年 12 月 20 日 6,422,727 IPO 限售 4 陈鹏飞 3,211,364 2019 年 12 月 20 日 3,211,364 IPO 限售 5 浙江维科创业投资有 2,700,001 2019 年 12 月 20 日 2,700,001 IPO 限售限公司 6 陈卫忠 1,926,818 2019 年 12 月 20 日 1,926,818 IPO 限售 7 上海基实投资合伙企 1,363,635 2019 年 12 月 20 日 1,363,635 IPO 限售业（有限合伙） 8 王迪明 1,284,545 2019 年 12 月 20 日 1,284,545 IPO 限售 9 中国银河证券股份有 51,484 2017 年 12 月 20 日 51,484 IPO 限售限公司 10 中国银行股份有限公 37,337 2017 年 12 月 20 日 37,337 IPO 限售司上述股东关联关系或一致行陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有发行人控股股东百合动的说明花控股 50%、25%、15%、10%的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。道富投资执行事务合伙人为杭州通诚投资有限公司（委派代表：顾卫平），基实投资执行事务合伙人为顾卫平。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用名称百合花控股有限公司单位负责人或法定代表人陈立荣成立日期 2011 年 7 月 15 日主要经营业务实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；货物及技术的进出口业务（（法律禁止的除外、法律法规限制的项目取得许可方可经营））**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营活动）报告期内控股和参股的其他境内外不适用上市公司的股权情况其他情况说明不适用 2 自然人 □适用 √不适用 2016 年年度报告 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用姓名陈立荣国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务董事长兼总经理过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2016 年年度报告 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用六、股份限制减持情况说明 □适用√不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 2016 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用单位：股报告期内从是否在公司年度内股性任期起始日任期终止年初持股年末持股公司获得的关联方获取姓名职务(注) 年龄份增减变增减变动原因别期日期数数税前报酬总报酬动量额（万元）陈立荣董事长、总经理男 52 2015 年 9月 2018 年 9 6,872,727 6,422,727 450,000 股东公开发售 91.00 否 28 日月 27 日陈卫忠副董事长、副总男 45 2015 年 9月 2018 年 9 2,061,818 1,926,818 135,000 股东公开发售 73.00 否经理 28 日月 27 日王迪明董事、副总经男 43 2015 年 9月 2018 年 9 1,374,545 1,284,545 90,000 股东公开发售 73.00 否理、董事会秘书 28 日月 27 日王峰董事、副总经理男 52 2015 年 9月 2018 年 9 73.00 否 28 日月 27 日陈燕南董事女 49 2015 年 9月 2018 年 9 0.00 是 28 日月 27 日张灵霖董事男 33 2015 年 9月 2018 年 9 0.00 否 28 日月 27 日刘洪山独立董事男 68 2015 年 9月 2018 年 9 5.00 否 28 日月 27 日徐建军独立董事男 43 2015 年 9月 2018 年 9 5.00 否 28 日月 27 日夏祖兴独立董事男 54 2015 年 9月 2018 年 9 5.00 否 28 日月 27 日宣勇军监事会主席男 41 2015 年 9月 2018 年 9 57.94 否 28 日月 27 日徐涛监事男 42 2015 年 9月 2018 年 9 51.00 否 2016 年年度报告 28 日月 27 日邱杰恺监事男 34 2015 年 9 月 2018 年 9 0.00 否 28 日月 27 日覃志忠副总经理男 47 2015 年 9 月 2018 年 9 71.00 否 28 日月 27 日蒋珊财务总监女 45 2015 年 9 月 2018 年 9 67.00 否 28 日月 27 日合计 / / / / / / 571.94 / 姓名主要工作经历陈立荣曾任百合花有限总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会常务理事、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股董事长、百合房地产董事长、百合航太董事长、广东达鼎投资股份有限公司董事长、重庆新荣投资有限公司监事、杭州大江东中小企业服务有限公司监事、浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司董事及公司董事长、总经理。陈卫忠曾任百合花有限副总经理。现任百合花控股董事及公司副董事长、副总经理。王迪明曾任百合花有限副总经理。现任百合花控股董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。王峰曾任新疆轻工职业技术学院讲师、百合花有限副总经理。现任中国染料工业协会有机颜料专业委员会委员、全国涂料和颜料标准化技术委员会委员及公司董事、副总经理。陈燕南曾任百合花有限财务经理。现任百合房地产董事、总经理、百合航太监事、百合环境科技监事、百合环境检测监事及公司董事。张灵霖曾任毕马威华振会计师事务所审计员。现任上海道富元通股权投资管理有限公司副总经理、深圳中科强华科技有限公司监事及公司董事。刘洪山曾任化工部科学研究总院工程师、化学工业部科技司副处长及高级工程师、中国染料工业协会秘书长及高级工程师、北京迪捷姆空运技术开发有限公司总经理助理及高级工程师。现任广东纺织助剂行业协会秘书长、德美化工（002054）独立董事及公司独立董事。夏祖兴金华安泰会计师事务所有限责任公司主任会计师、浙江安泰工程咨询有限公司董事长、金华新思维财务咨询有限公司董事长、金华市注册会计师协会副会长、浙江省注册会计师协会理事、金华市人大常委会财经工委咨询委员、浙江师范大学行知学院兼职教授、金华职业技术学院兼职教授、金字火腿（002515）独立董事。徐建军曾任中国银行总行法律事务部副主任科员及法律顾问、北京市竞天公诚律师事务所律师。现任北京德恒律师事务所律师及合伙人副主任、鲁泰 A（000726）独立董事、昆百大 A（000560）独立董事、来伊份（603777）独立董事、山东大业股份有限公司独立董事、北京二商集团有限责任公司外部董事。宣勇军曾任百合花有限销售部经理。现任公司销售总监、监事会主席。徐涛曾任百合花有限营销服务总监。现任宣城颜料执行董事和总经理、公司监事。邱杰恺现任浙江维科创业投资有限公司投资总监、公司监事。覃志忠曾任唐山市朝阳化工总厂技术主任、河北华戈化学集团副总裁、百合花有限副总经理。现任公司副总经理。 2016 年年度报告蒋珊曾任杭州工商信托股份有限公司信托经理、浙江省海运集团有限公司财务总监。现任公司财务总监。其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务陈立荣百合花控股有限公司董事长陈卫忠百合花控股有限公司董事王迪明百合花控股有限公司董事陈燕南百合花控股有限公司财务经理在股东单位任职情况的说明不适用 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务陈立荣浙江百合航太复合材料有限公司董事长陈立荣广东达鼎投资股份有限公司董事长陈立荣重庆新荣投资有限公司监事陈立荣杭州大江东中小企业服务有限公司监事陈燕南杭州百合房地产开发有限公司董事、总经理陈燕南浙江百合航太复合材料有限公司监事陈燕南杭州百合环境科技有限公司监事陈燕南杭州百合环境检测有限公司监事张灵霖上海道富元通股权投资管理有限公司副总经理 2016 年年度报告张灵霖深圳中科强华科技有限公司监事刘洪山德美化工（002054）独立董事夏祖兴金利华电（300069）独立董事夏祖兴金字火腿（002515）独立董事夏祖兴金华安泰会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师夏祖兴浙江安泰工程咨询有限公司董事长夏祖兴金华新思维财务咨询有限公司董事长徐建军北京德恒律师事务所律师、合伙人徐建军鲁泰 A（000726）独立董事邱杰恺维科投资投资总监在其他单位任职情况的说明除上述情况之外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职情况。三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司根据有关规定制度方案，经薪酬委员会审议后，提交董事会通过，后报股东大会批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司董事、监事以及高级管理人员按照公司制订的相关薪酬制度确定报酬。其中独立董事只领取年度津贴，津贴具体金额由董事会讨论后交由股东大会确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内，董事、监事和高级管理人员的应付报酬为 571.94 万。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为 571.94 万。四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量在职员工的数量合计 1,239 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员销售人员采购人员技术人员财务人员管理人员行政人员其它合计 1,239 教育程度教育程度类别数量（人）研究生及以上大学本科大专大专以下合计 1,239 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用公司建立了完善的薪酬管理制度，在客观评价员工业绩的基础上，实现个人基准薪酬与岗位相对价值相匹配、个人薪酬与业绩相匹配、薪酬总额与公司效益相匹配，通过薪酬和绩效管理相结合，提高员工工作热情，奖励先进、鞭策后进，体现以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。 (三) 培训计划 √适用 □不适用公司以岗位胜任能力建设为核心，建立健全与公司发展相适应、符合员工成长规律的多层次、重实效的培训管理体系，年初制定年度培训计划，通过内部培训和外部培训相结合的方式，不断提高各个层级员工的岗位胜任能力。 2017 年度公司培训计划侧重点：一、公司重点对工程技术和相关管理人员进行工程项目管理的能力培训，提高他们参与工程项目管理的组织能力、人际沟通能力和业务能力。二、公司聘请有机颜料合成专家学者，定期进行专题技术讲座，进行新工艺、新材料及新思路等专项培训，培养研发员工的技术创新能力，提高研发水平和研发效果。三、加强对年轻管理人员的培养，不断提高他们的组织、协调、指挥等管理能力，培养一支年轻化、专业化的高效率管理队伍。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 2016 年年度报告七、其他 □适用 √不适用第九节公司治理一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内容管理制度。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理情况具体如下：（一）关于股东大会。报告期内，公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内公司共召开一次年度股东大会，两次临时股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）关于控股股东。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。（三）关于董事与董事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，按时出席董事会、股东大会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了 3 次董事会议，董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《委员会实施细则》规范运作。（四）关于监事和监事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，公司第二届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 2 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 3 次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。（五）关于信息披露与透明度。报告期内，公司已经按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。（六）关于投资者关系。报告期内，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。公司还注重投资者回报，在公司章程中对利润分配政策进行了规定并切实履行。公司充分尊重和维护客户、职工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。（七）关于内控规范。报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，建立和完善适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用二、股东大会情况简介决议刊登的指定网决议刊登的披露会议届次召开日期站的查询索引日期 2015 年年度股东大会 2016 年 2 月 15 日 / / 2016 年第一次临时股东大会 2016 年 8 月 1 日 / / 2016 年第二次临时股东大会 2016 年 11 月 5 日 / / 股东大会情况说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数陈立荣否 3 3 否陈卫忠否 3 3 否王迪明否 3 3 否王峰否 3 3 否陈燕南否 3 3 否张灵霖否 3 3 否刘洪山是 3 3 否徐建军是 3 3 否夏祖兴是 3 3 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况 □适用 √不适用五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 2016 年年度报告七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用公司对高管人员实施年度业绩考核制度，根据公司年度业绩完成情况、管理者履职情况等对相关人员进行综合考核，并将其业绩与报酬结合起来，实施有效奖惩。2017 年公司将进一步完善高级管理人员的薪酬管理制度，探讨多种形式的薪酬激励方式以及薪酬与业绩挂钩的体制，并逐步建立起员工职业规划制度，进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，建立起适应公司及行业快速发展、保证员工个人与企业协同成长的薪酬管理制度。八、是否披露内部控制自我评价报告 □适用 √不适用报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用公司于 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期间，因此未披露 2016 年度内部控制评价报告。是否披露内部控制审计报告：否十、其他 □适用 √不适用第十节公司债券相关情况 □适用 √不适用 2016 年年度报告第十一节财务报告一、审计报告 √适用 □不适用审计报告 XYZH/2017SHA10035 百合花集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的百合花集团股份有限公司（以下简称百合花公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是百合花公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，百合花公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百合花公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2016 年年度报告信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国注册会计师：中国北京二○一七年四月十八日二、财务报表合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日编制单位: 百合花集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七、1 666,762,108.85 166,069,823.52 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据七、4 14,590,850.32 6,446,800.00 应收账款七、5 262,688,174.53 231,489,479.18 预付款项七、6 23,101,122.75 21,687,166.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七、9 1,095,930.30 2,166,801.49 买入返售金融资产存货七、10 331,402,287.28 339,286,169.21 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,299,640,474.03 767,146,239.65 非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产七、14 15,750,000.00 15,750,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2016 年年度报告投资性房地产固定资产七、19 552,571,215.39 523,085,394.6 在建工程七、20 68,442,675.59 61,809,023.87 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七、25 36,781,853.74 38,789,051.85 开发支出商誉长期待摊费用七、28 12,728,320.81 21,678,132.97 递延所得税资产七、29 5,327,907.89 5,295,509.31 其他非流动资产非流动资产合计 691,601,973.42 666,407,112.6 资产总计 1,991,242,447.45 1,433,553,352.25 流动负债：短期借款七、31 150,000,000.00 177,800,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据七、34 147,688,860.80 135,378,897.00 应付账款七、35 232,286,556.04 200,691,875.81 预收款项七、36 4,043,302.37 2,870,187.29 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、37 29,633,334.63 28,277,697.5 应交税费七、38 7,439,182.78 9,080,229.87 应付利息七、39 186,993.40 260,910.05 应付股利其他应付款七、41 18,113,836.95 12,060,156.41 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债七、43 10,000,000.00 其他流动负债七、44 15,080,834.67 15,657,715.62 流动负债合计 604,472,901.64 592,077,669.55 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 2016 年年度报告专项应付款预计负债递延收益七、51 87,330,962.69 102,916,734.68 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 87,330,962.69 102,916,734.68 负债合计 691,803,864.33 694,994,404.23 所有者权益股本七、53 225,000,000.00 180,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七、55 431,704,350.88 42,944,586.73 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积七、59 54,779,752.91 43,487,781.29 一般风险准备未分配利润七、60 453,544,545.43 351,531,500.03 归属于母公司所有者权益合计 1,165,028,649.22 617,963,868.05 少数股东权益 134,409,933.90 120,595,079.97 所有者权益合计 1,299,438,583.12 738,558,948.02 负债和所有者权益总计 1,991,242,447.45 1,433,553,352.25 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司资产负债表 2016 年 12 月 31 日编制单位:百合花集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 555,954,446.63 94,722,989.38 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2,051,191.68 300,000.00 应收账款十七、1 181,803,118.96 157,455,372.06 预付款项 19,937,890.50 19,507,405.22 应收利息应收股利其他应收款十七、2 29,026,690.34 34,894,960.42 存货 210,248,693.14 223,302,861.34 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 999,022,031.25 530,183,588.42 非流动资产： 2016 年年度报告可供出售金融资产 15,750,000.00 15,750,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七、3 132,133,000.00 132,133,000.00 投资性房地产固定资产 398,767,249.47 359,230,086.84 在建工程 68,339,722.1 61,773,302.53 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 30,114,241.89 31,226,515 开发支出商誉长期待摊费用 10,413,894.75 17,109,244.54 递延所得税资产 2,232,213.44 1,776,586.34 其他非流动资产非流动资产合计 657,750,321.65 618,998,735.25 资产总计 1,656,772,352.90 1,149,182,323.67 流动负债：短期借款 150,000,000.00 177,800,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 111,350,000.00 106,800,000.00 应付账款 159,985,896.82 133,702,781.79 预收款项 3,237,131.30 2,664,811.49 应付职工薪酬 23,096,965.11 22,913,758.40 应交税费 3,870,986.71 2,645,000.13 应付利息 186,993.40 260,910.05 应付股利其他应付款 30,976,479.46 22,843,989.14 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 其他流动负债 15,080,834.67 15,657,715.62 流动负债合计 497,785,287.47 495,288,966.62 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 87,330,962.69 102,916,734.68 递延所得税负债其他非流动负债 2016 年年度报告非流动负债合计 87,330,962.69 102,916,734.68 负债合计 585,116,250.16 598,205,701.30 所有者权益：股本 225,000,000.00 180,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 431,540,377.66 42,780,613.51 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 54,779,752.91 43,487,781.29 未分配利润 360,335,972.17 284,708,227.57 所有者权益合计 1,071,656,102.74 550,976,622.37 负债和所有者权益总计 1,656,772,352.90 1,149,182,323.67 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙合并利润表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 1,358,685,154.07 1,155,954,375.42 其中：营业收入七、61 1,358,685,154.07 1,155,954,375.42 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,181,704,556.44 1,004,230,901.25 其中：营业成本七、61 1,024,203,681.89 858,949,917.14 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七、62 11,800,409.03 8,399,909.41 销售费用七、63 24,199,233.26 25,589,196.97 管理费用七、64 119,099,366.12 113,215,053.64 财务费用七、65 1,606,246.29 936,969.63 资产减值损失七、66 795,619.85 -2,860,145.54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 2016 年年度报告三、营业利润（亏损以“－”号填列） 176,980,597.63 151,723,474.17 加：营业外收入七、69 23,262,655.76 26,475,033.03 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出七、70 3,520,601.98 778,682.70 其中：非流动资产处置损失 3,188,501.98 579,779.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 196,722,651.41 177,419,824.50 减：所得税费用七、71 26,053,037.04 23,108,519.56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 170,669,614.37 154,311,304.94 归属于母公司所有者的净利润 139,305,017.02 129,782,570.47 少数股东损益 31,364,597.35 24,528,734.47 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 170,669,614.37 154,311,304.94 归属于母公司所有者的综合收益总额 139,305,017.02 129,782,570.47 归属于少数股东的综合收益总额 31,364,597.35 24,528,734.47 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.76 0.72 （二）稀释每股收益(元/股) 0.76 0.72 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司利润表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七、4 1,069,078,629.91 928617806.00 减：营业成本十七、4 870,439,076.51 743,161,670.08 税金及附加 6,551,397.96 4,942,979.27 2016 年年度报告销售费用 17,232,041.68 18,103,018.70 管理费用 78,828,870.20 75,354,420.44 财务费用 5,710,986.07 5,415,912.08 资产减值损失 901,098.39 768,183.93 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 18,266,059.47 21,114,841.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,681,218.57 101,986,462.52 加：营业外收入 19,982,808.46 23,695,380.52 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 3,046,860.01 452,154.66 其中：非流动资产处置损失 2,886,860.01 332,266.66 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 124,617,167.02 125,229,688.38 减：所得税费用 11,697,450.80 11,647,711.54 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,919,716.22 113,581,976.84 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 112,919,716.22 112,919,716.22 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙合并现金流量表 2016 年 1—12 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 852,074,917.44 717443741.57 客户存款和同业存放款项净增加额 2016 年年度报告向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,197,751.08 3183325.56 收到其他与经营活动有关的现金七、73 21,985,146.10 51,329,588.3 经营活动现金流入小计 878,257,814.62 771,956,655.43 购买商品、接受劳务支付的现金 387,428,319.85 454,648,952.67 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 117,480,859.39 100,621,117.41 支付的各项税费 105,498,781.67 92,313,126.92 支付其他与经营活动有关的现金七、73 81,868,904.48 53,273,614.89 经营活动现金流出小计 692,276,865.39 700,856,811.89 经营活动产生的现金流量净额 185,980,949.23 71,099,843.54 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 167,248.69 237,852.60 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 167,248.69 237,852.60 购建固定资产、无形资产和其他长 59,066,822.30 32,143,308.82 期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 59,066,822.30 32,143,308.82 投资活动产生的现金流量净额 -58,899,573.61 -31,905,456.22 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 477,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 200,000,000.00 327,800,000.00 发行债券收到的现金 2016 年年度报告收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 677,000,000.00 327,800,000.00 偿还债务支付的现金 237,800,000.00 331,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 53,788,624.82 55,637,205.02 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金七、73 34,000,000.00 筹资活动现金流出小计 325,588,624.82 386,637,205.02 筹资活动产生的现金流量净额 351,411,375.18 -58,837,205.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的 6,954,639.87 8,201,961.17 影响五、现金及现金等价物净增加额 485,447,390.67 -11,440,856.53 加：期初现金及现金等价物余额 110,339,517.95 121,780,374.48 六、期末现金及现金等价物余额 595,786,908.62 110,339,517.95 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司现金流量表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 647,513,246.12 611229645.23 收到的税费返还 2,399,440.54 1,998,692.62 收到其他与经营活动有关的现金 219,331,208.86 368002897.49 经营活动现金流入小计 869,243,895.52 981231235.34 购买商品、接受劳务支付的现金 360,300,859.03 435,708,179.75 支付给职工以及为职工支付的现金 76,827,413.38 66,966,318.73 支付的各项税费 54,788,232.38 57,901,095.29 支付其他与经营活动有关的现金 253,243,556.08 362,889,390.13 经营活动现金流出小计 745,160,060.87 923,464,983.90 经营活动产生的现金流量净额 124,083,834.65 57,766,251.44 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 18,266,059.47 21,114,841.02 处置固定资产、无形资产和其他长 83,849.57 5,431.79 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 18,349,909.04 21,120,272.81 购建固定资产、无形资产和其他长 55,264,188.82 24,445,131.35 期资产支付的现金投资支付的现金 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2016 年年度报告投资活动现金流出小计 55,264,188.82 44,445,131.35 投资活动产生的现金流量净额 -36,914,279.78 -23,324,858.54 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 477,000,000.00 取得借款收到的现金 200,000,000.00 327,800,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 677,000,000.00 327,800,000.00 偿还债务支付的现金 237,800,000.00 331,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 36,238,881.40 36,533,311.07 现金支付其他与筹资活动有关的现金 34,000,000.00 筹资活动现金流出小计 308,038,881.40 367,533,311.07 筹资活动产生的现金流量净额 368,961,118.60 -39,733,311.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的 2,880,781.52 3,684,290.04 影响五、现金及现金等价物净增加额 459,011,454.99 -1,607,628.13 加：期初现金及现金等价物余额 53,532,132.31 55,139,760.44 六、期末现金及现金等价物余额 512,543,587.30 53,532,132.31 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙 2016 年年度报告合并所有者权益变动表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他一般少数股东权益所有者权益合计减：库专项股本优先永续其资本公积综合盈余公积风险未分配利润存股储备股债他收益准备一、上年期末余额 180,000,000.00 42,944,586.73 43,487,781.29 351,531,500.03 120,595,079.97 738,558,948.02 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 180,000,000.00 42,944,586.73 43,487,781.29 351,531,500.03 120,595,079.97 738,558,948.02 三、本期增减变动金额 45,000,000.00 388,759,764.15 11,291,971.62 102,013,045.40 13,814,853.93 560,879,635.10 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 139,305,017.02 31,364,597.35 170,669,614.37 （二）所有者投入和减少 45,000,000.00 388,759,764.15 433,759,764.15 资本 1．股东投入的普通股 45,000,000.00 388,759,764.15 433,759,764.15 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 11,291,971.62 -37,291,971.62 -17,549,743.42 -43,549,743.42 1．提取盈余公积 11,291,971.62 -11,291,971.62 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -26,000,000.00 -17,549,743.42 -43,549,743.42 的分配 4．其他（四）所有者权益内部结 2016 年年度报告转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 225,000,000.00 431,704,350.88 54,779,752.91 453,544,545.43 134,409,933.90 1,299,438,583.12 上期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他一般少数股东权益所有者权益合计减：库专项股本优先永续资本公积综合盈余公积风险未分配利润其他存股储备股债收益准备一、上年期末余额 180,000,000.00 42,944,586.73 32,129,583.61 257,107,127.24 116,353,153.54 628,534,451.12 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 180,000,000.00 42,944,586.73 32,129,583.61 257,107,127.24 116,353,153.54 628,534,451.12 三、本期增减变动金额（减少 11,358,197.68 94,424,372.79 4,241,926.43 110,024,496.90 以“－”号填列）（一）综合收益总额 129,782,570.47 24,528,734.47 154,311,304.94 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 2016 年年度报告 4．其他（三）利润分配 11,358,197.68 -35,358,197.68 -20,286,808.04 -44,286,808.04 1．提取盈余公积 11,358,197.68 -11,358,197.68 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 -24,000,000.00 -20,286,808.04 -44,286,808.04 配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本年年末余额 180,000,000.00 42,944,586.73 43,487,781.29 351,531,500.03 120,595,079.97 738,558,948.02 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司所有者权益变动表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期其他权益工具其他项目减：库专项储股本永续其资本公积综合盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股存股备债他收益一、上年期末余额 180,000,000.00 42,780,613.51 43,487,781.29 284,708,227.57 550,976,622.37 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 180,000,000.00 42,780,613.51 43,487,781.29 284,708,227.57 550,976,622.37 三、本期增减变动金 45,000,000.00 388,759,764.15 11,291,971.62 75,627,744.60 520,679,480.37 2016 年年度报告额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 112,919,716.22 112,919,716.22 （二）所有者投入和 45,000,000.00 388,759,764.15 433,759,764.15 减少资本 1．股东投入的普通股 45,000,000.00 388,759,764.15 433,759,764.15 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 11,291,971.62 -37,291,971.62 -26,000,000.00 1．提取盈余公积 11,291,971.62 -11,291,971.62 2．对所有者（或股东） -26,000,000.00 -26,000,000.00 的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 225,000,000.00 431,540,377.66 54,779,752.91 360,335,972.17 1,071,656,102.74 上期其他权益工具其他项目减：库专项储股本永续其资本公积综合盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股存股备债他收益一、上年期末余额 180,000,000.00 42,780,613.51 32,129,583.61 206,484,448.41 461,394,645.53 2016 年年度报告加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 180,000,000.00 42,780,613.51 32,129,583.61 206,484,448.41 461,394,645.53 三、本期增减变动金 11,358,197.68 78,223,779.16 89,581,976.84 额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 113,581,976.84 113,581,976.84 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 11,358,197.68 -35,358,197.68 -24,000,000.00 1．提取盈余公积 11,358,197.68 -11,358,197.68 2．对所有者（或股东） -24,000,000.00 -24,000,000.00 的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 180,000,000.00 42,780,613.51 43,487,781.29 284,708,227.57 550,976,622.37 2016 年年度报告法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙 2016 年年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用□不适用百合花集团股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）是根据百合花集团有限公司的股东百合花控股有限公司、陈立荣、上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）、陈鹏飞、浙江维科创业投资有限公司、陈卫忠、王迪明、上海基实投资合伙企业（有限合伙）于 2012 年 10 月 25 日签订的《关于共同发起设立百合花集团股份有限公司的发起人协议》，依法以各股东持有的百合花集团有限公司截止 2012 年 8 月 31 日经审计后的净资产折合股份而整体变更设立的。于 2012 年 12 月 4 日取得杭州市工商行政管理局颁发的 330181000134028 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 18,000 万元，法定代表人：陈立荣，本公司住所：萧山区临江工业园区农一场。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司股本及股权结构如下：股东名称股本持股比例(%) 百合花控股有限公司 145,022,726.00 64.4545 陈立荣 6,422,727.00 2.8545 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙） 6,818,184.00 3.0303 陈鹏飞 3,211,364.00 1.4273 浙江维科创业投资有限公司 2,700,001.00 1.20 陈卫忠 1,926,818.00 0.8564 王迪明 1,284,545.00 0.5709 上海基实投资合伙企业（有限合伙） 1,363,635.00 0.6061 人民币普通股（A 股）股东 56,250,000.00 25.00 合计 225,000,000.00 100.00 本公司的股本演变过程如下：本公司之前身为萧山市江南颜料化工厂，经萧山市乡镇工业管理局《（89）萧乡企批字第 1-64 号关于新办企业的批复》，于 1989 年 12 月 30 日设立。 1995 年 8 月 11 日，经浙江省萧山市河庄镇工业办公室出具的《河办（1995）5 号关于同意萧山市江南颜料化工厂转为杭州百合化工有限公司的批复》及萧山市乡镇工业管理局出具的《（95）萧乡企更字第 86 号关于企业变更的批复》，萧山市江南颜料化工厂改制为杭州百合化工有限公司（以下简称“百合化工”）。设立时的注册资本为 200 万元，股权结构为萧山杭州百合化工有限公司职工持股协会出资 110.00 万元，占注册资本的 55.00%；杭州江南颜料化工厂出资 50.00 万元，占注册资本的 25.00%；萧山市河庄经济发展总公司出资 40.00 万元，占注册资本的 20.00%。 2016 年年度报告 1996 年 10 月 12 日，经股东会决议，百合化工增加注册资本至 668 万元，增资后的股权结构为萧山市河庄镇资产经营公司出资 345 万元，占注册资本的 51.65%；萧山杭州百合化工有限公司职工持股协会出资 323 万元，占注册资本的 48.35%。1996 年 10 月 18 日，萧山会计师事务所出具《（96）萧会内验字 212 号工商企业注册资本验资报告书》，对上述增资进行了验证。 1997 年 12 月 13 日，经股东会决议，萧山杭州百合化工有限公司职工持股协会所持有的百合化工 323 万股全部退股。1998 年 9 月 20 日，经股东会决议，萧山市河庄镇资产经营公司所持有的百合化工 345 万股权减股至 118 万元股，减股金额为 227 万元。1998 年 10 月 3 日，经股东会决议，百合化工注册资本由 118 万元增加至 1180 万元，增资部分由陈立荣认缴，增资后的股权结构为萧山市河庄镇资产经营公司出资 118 万元，占注册资本的 10%；陈立荣出资 1,062 万元，占注册资本的 90%。1998 年 12 月 1 日，萧山会计师事务所出具《（98）萧会内验字第 592 号验资报告》对公司上述退股、减资、增资后注册资本的情况进行了验证。 2002 年 10 月 10 日，经股东会决议，萧山市河庄镇资产经营公司将其所持有的百合化工 118 万元股权全部转让给陈卫忠，陈立荣将其所持有 1,062 万元股权中的 88.5 万元转让给王月忠、88.5 万元转让给王迪明。转让完成后的股权结构为陈立荣出资 885.00 万元，占注册资本的 75%；陈卫忠出资 118.00 万元，占注册资本的 10%；王月忠出资 88.50 万元，占注册资本的 7.5%；王迪明出资 88.50 万元，占注册资本的 7.5%。 2004 年 7 月 5 日，经股东会决议，百合化工注册资本由 1180 万元增加至 5800 万元，陈立荣、陈卫忠、王月忠、王迪明分别认缴增资 3,465.00 万元、462.00 万元、346.50 万元、346.50 万元。 2004 年 7 月 13 日，杭州萧然会计师事务所出具《杭萧会验字（2004）第 999 号验资报告》，对上述增资进行了验证。增资后的股权结构为陈立荣出资 4,350.00 万元，占注册资本的 75.00%；陈卫忠出资 580.00 万元，占注册资本的 10.00%；王月忠出资 435.00 万元，占注册资本的 7.50%；王迪明出资 435.00 万元，占注册资本的 7.50%。 2006 年 3 月 15 日，经股东会决议，“杭州百合化工有限公司”名称变更为“浙江百合化工控股集团有限公司”(以下简称“百合控股”)。 2009 年 6 月 19 日，经股东会决议,王月忠将其持有百合控股 435.00 万元股权中的 290.00 万元转让给陈卫忠，145.00 万元转让给王迪明，陈立荣将其持有百合控股的 4,350.00 万元股权中的 1,450.00 万元转让给陈鹏飞。转让完成后的股权结构为陈立荣出资 2,900.00 万元，占注册资本的 50.00%；陈鹏飞出资 1,450.00 万元，占注册资本的 25.00%；陈卫忠出资 870.00 万元，占注册资本的 15.00%；王迪明出资 580.00 万元，占注册资本的 10.00%。 2010 年 1 月 30 日，经股东会决议，“浙江百合化工控股集团有限公司”名称变更为“百合花集团有限公司”（以下简称“百合花公司”）。 2011 年 8 月 9 日，经股东会决议，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别将各自所持百合花公司的 2,668 万元股权、1,334 万元股权、800.4 万元股权、533.6 万元股权转让给浙江百合花投 2016 年年度报告资有限公司(以下简称“百合花投资”）。转让完成后的股权结构为浙江百合花投资有限公司出资 5,336.00 万元，占注册资本的 92.00%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 4.00%；陈鹏飞出资 116.00 万元，占注册资本的 2.00%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.20%；王迪明出资 46.40 万元，占注册资本的 0.80%。 2011 年 12 月 24 日，经股东会决议，百合花公司注册资本由 5800 万元增加至 6,076.1905 万元，由上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 230.1588 万元，上海基实投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 46.0317 万元。2011 年 12 月 29 日，杭州萧然会计师事务所出具《杭萧会内变验（2011）第 151 号验资报告》，对上述增资进行了验证。增资后的股权结构为浙江百合花投资有限公司出资 5,336.00 万元，占注册资本的 87.82%；上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）出资 230.1588 万元，占注册资本的 3.79%；上海基实投资合伙企业（有限合伙）出资 46.0317 万元，占注册资本的 0.76%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 3.82%；陈鹏飞出资 116.00 万元，占注册资本的 1.91%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.14%；王迪明出资 46.40 万元，占注册资本的 0.76%。 2012 年 4 月 19 日，经股东会决议，百合花投资将所持有百合花公司 5,336.00 万元股权中的 91.1429 万元转让给浙江维科创业投资有限公司。转让完成后的股权结构为浙江百合花投资有限公司出资 5,244.8571 万元，占注册资本的 86.32%；上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）出资 230.1588 万元，占注册资本的 3.79%；上海基实投资合伙企业（有限合伙）出资 46.0317 万元，占注册资本的 0.76%；浙江维科创业投资有限公司出资 91.1429 万元，占注册资本的 1.50%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 3.82%；陈鹏飞出资 116.00 万元，占注册资本的 1.91%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.15%；王迪明出资 46.40 万元，占注册资本的 0.76%。经过历次股权变更及增资，截至 2012 年 8 月 31 日，本公司股权结构如下：股东名称出资金额持股比例(%) 百合花控股有限公司 52,448,571.00 86.32 陈立荣 2,320,000.00 3.82 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙） 2,301,588.00 3.79 陈鹏飞 1,160,000.00 1.91 浙江维科创业投资有限公司 911,429.00 1.50 陈卫忠 696,000.00 1.14 王迪明 464,000.00 0.76 上海基实投资合伙企业（有限合伙） 460,317.00 0.76 合计 60,761,905.00 100.00 (注：百合花控股有限公司原名浙江百合花投资有限公司，于 2012 年 9 月 11 日正式更名。) 2016 年年度报告 2012 年 11 月 10 日，根据本公司股东共同签署的百合花集团股份有限公司(筹)发起人协议、章程(草案)，本公司依法以各股东持有的百合花集团有限公司经审计的 2012 年 8 月 31 日的净资产整体变更为百合花集团股份有限公司。本公司经审计的 2012 年 8 月 31 日净资产为人民币 222,780,613.51 元，经评估的 2012 年 8 月 31 日净资产为人民币 605,371,483.57 元，分别经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2012SHA1003 号审计报告和坤元资产评估有限公司评估坤元评报〔2012〕384 号资产评估报告予以确认。本公司以经审计的净资产人民币 222,780,613.51 元折合为 180,000,000.00 股本、资本公积为 42,780,613.51 元。与上述投入股本相关的资产总额为 1,049,118,044.13 元，负债总额为 826,337,430.62 元，净资产为 222,780,613.51 元。 2016 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615 号” 《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 5,625 万股（每股面值 1 元），其中发行新股 4,500 万股，老股转让 1,125 万股，申请增加注册资本和股本人民币 4,500 万元，变更后的注册资本和股本均为人民币 22,500 万元。并于 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所上市交易。本公司经营范围主要包括：生产、销售：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2.3 酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）本公司控股股东为百合花控股有限公司，最终控制人为自然人陈立荣，本公司拥有浙江萧山临江、安徽宣城 2 个生产基地，现有控股子公司 4 家，分别是杭州百合进出口有限公司（以下简称“百合进出口公司”）、杭州彩丽化工有限公司（以下简称“彩丽化工公司”）、杭州百合科莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩公司”）、宣城英特颜料有限公司（以下简称“宣城英特公司”）。本公司设立了股东大会、董事会和监事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。 2. 合并财务报表范围 √适用□不适用本集团合并财务报表范围包括宣城英特颜料有限公司、杭州彩丽化工有限公司、杭州百合进出口有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司。与上年相比，合并范围无变化。（一）合并抵消特殊事项说明为了加强在中高档颜料领域的战略合作，2004 年本公司和 ClariantInternationalAG 出资设立子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司，本公司持有杭州百合科莱恩颜料有限公司 51%股权。 2004 年 12 月，本公司与 ClariantInternationalAG 签订《合资合同》，杭州百合科莱恩颜料有限公司生产的高性能有机颜料应在中国境内外通过 ClariantInternationalAG 及其关联公司 2016 年年度报告的销售网络独家销售。本公司向杭州百合科莱恩颜料有限公司直接采购的商品，也需要 ClariantInternationalAG 的子公司 Clariant Chemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）向杭州百合科莱恩颜料有限公司采购后，再由本公司向 ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）采购。根据实质重于形式原则，本公司认为上述交易实质为合并范围内公司的关联交易，因此在财务报表中进行合并抵销。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于财务报告“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。 2. 持续经营 √适用□不适用本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等. 1. 遵循企业会计准则的声明本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3. 营业周期 √适用□不适用正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 2016 年年度报告 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已 2016 年年度报告确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用□不适用本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 2016 年年度报告 8. 现金及现金等价物的确定标准本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用□不适用（1）外币交易本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。（2）外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 10. 金融工具 √适用□不适用本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1）金融资产 1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在 2016 年年度报告活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。 2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 2016 年年度报告金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，本集团根据成本与资产负债表日公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。（2）金融负债 1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将 2016 年年度报告修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。 11. 应收款项本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准将单项金额超过 150 万元的应收款项视为重大应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）账龄组合按账龄分析法计提坏账准备关联方组合按个别认定计提坏账准备组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年）其中：1 年以内分项，可添加行 6 个月内（含 6 个月） 0% 0% 6 个月-1 年（含 1 年） 5% 5% 2016 年年度报告 1－2 年 30% 30% 2－3 年 50% 50% 3 年以上 100% 100% 3－4 年 4－5 年 5 年以上组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 √适用 □不适用组合名称应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 关联方组合 0.00 坏账准备计提金额视关联方经营情况及偿债能力而定。 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合坏账准备的计提方法全额计提坏账准备。 12. 存货 √适用□不适用本集团存货主要包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品和低值易耗品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 13. 划分为持有待售资产 √适用□不适用 2016 年年度报告本集团划分为持有待售资产的依据是：资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本集团董事会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。 14. 长期股权投资 √适用□不适用本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公 2016 年年度报告允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法无 2016 年年度报告 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物平均年限法 10-30 5.00 3.17-9.5 机器设备平均年限法 5-15 5.00 6.33-19.00 运输设备平均年限法 6 5.00 15.83 办公设备平均年限法 3-5 5.00 19.00-31.67 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用√不适用 17. 在建工程 √适用□不适用在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 18. 借款费用 √适用□不适用发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 2016 年年度报告专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19. 生物资产 □适用√不适用 20. 油气资产 □适用√不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用本集团无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； 2016 年年度报告（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。 22. 长期资产减值 √适用□不适用本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 23. 长期待摊费用 √适用□不适用 2016 年年度报告本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的污水委托处理费、厂区绿化费、装修费、防腐费等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用□不适用短期薪酬主要包括职工工资、奖金、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用√不适用 25. 预计负债 √适用□不适用当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 2016 年年度报告 26. 股份支付 □适用√不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 28. 收入 √适用□不适用（1）销售商品收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本集团主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产和销售，产品同时销往国内市场和国外市场。根据本集团业务特点，本集团对产品销售业务的收入确认制定了以下具体标准： ①对于内销，产品发出后，取得客户确认的回单时确认收入。取得客户回单后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。 ②对于外销，为产品发出后，取得海关报关单时确认收入。取得海关报关单后，交货行为已完成，出口清关手续已履行完毕，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。（2）提供劳务收入 ①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。 ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 2016 年年度报告 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（3）让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额 (暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用□不适用经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用□不适用融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为 2016 年年度报告融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用√不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用√不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税销售商品增值额 17% 消费税营业税城市维护建设税缴纳流转税额 7% 企业所得税应纳税所得额 25% 教育费附加缴纳流转税额 3% 地方教育费附加缴纳流转税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率百合花集团股份有限公司 15% 杭州百合科莱恩颜料有限公司 15% 杭州彩丽化工有限公司 25% 杭州百合进出口有限公司 25% 宣城英特颜料有限公司 25% 2. 税收优惠 √适用□不适用根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的浙科发高[2008]250 号文件，本公司于 2008 年 9 月 19 日通过高新技术企业认定，取得了编号为 GR200833000136 的高新技术企业认定证书，并通过了后期的复审及重新认定，最新高新技术企业复审为 2014 年 9 月 29 日通过，取得了编号为 GR201433000456 的高新技术企业认定证书； 2016 年年度报告根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司自通过高新技术企业复审后三年内，将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；根据浙江省杭州市委办（1998）182 号文件《关于加快高新技术及其产业发展的若干意见》，经萧山区地方税务局同意，本公司在计算应纳税所得额时，对于 2008 年以前年度购入的固定资产折旧年限采用加速折旧法计算，具体加速折旧年限为房屋建筑物 15 年，机器设备 4 年。2008 年重新修订的《企业所得税法》实施后，杭州市委办（1998）182 号文件失效。根据税务机关的规定，本公司对于 2008 年以后购入的固定资产，在计算应纳税所得额时，按照 2008 年修订的《企业所得税法》的相关规定确定固定资产的折旧年限。依据新旧文件衔接的相关规定，对于 2008 年以前年度购入的固定资产仍按照杭州市委办（1998）182 号文件规定执行；根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的浙科发高〔2012〕311 号文件，本公司之子公司百合科莱恩公司于 2012 年 12 月 27 日通过了高新技术企业认定，取得编号为 GR201233000109 的高新技术企业证书，并通过了后期的复审及重新认定，最新高新技术企业复审为 2015 年 9 月 17 日通过，取得了编号为 GR201533000026 的高新技术企业认定证书；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，百合科莱恩公司自通过高新技术企业认证后三年内，将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；本公司之子公司百合进出口公司增值税出口退税率为 9%-13%，仅限于中间体产品（色酚 AS-BS、红色基 B、红色基 DB-70、色酚 AS-E、红色基 KD、2.3 酸、色酚 ITR、色酚 AS-PH、色酚 AS、HOSTAPURSAS30 等）。 3. 其他 □适用√不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 136,585.44 168,329.88 银行存款 595,650,323.18 110,171,188.07 其他货币资金 70,975,200.23 55,730,305.57 合计 666,762,108.85 166,069,823.52 其中：存放在境外的款项总额其他说明年末其他货币资金主要是使用权受限的银行承兑汇票保证金和信用证保证金。 2016 年年度报告 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 14,590,850.32 6,446,800.00 合计 14,590,850.32 6,446,800.00 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 350,893,663.51 商业承兑票据合计 350,893,663.51 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面比例计提比价值比例计提比价值金额金额金额金额 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提 264,250,196.02 100 1,562,021.49 0.59 262,688,174.53 232,722,409.67 100 1,232,930.49 0.53 231,489,479.18 坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 264,250,196.02 / 1,562,021.49 / 262,688,174.53 232,722,409.67 / 1,232,930.49 / 231,489,479.18 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 2016 年年度报告 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 154,236,782.23 7-12 个月 2,859,405.18 142,970.26 5.00 1 年以内小计 157,096,187.41 142,970.26 1至2年 396,635.73 118,990.72 30.00 2至3年 829,039.63 414,519.82 50.00 3 年以上 885,540.69 885,540.69 100.00 3至4年 4至5年 5 年以上合计 159,207,403.46 1,562,021.49 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用年末余额组合名称账面余额坏账金额计提比例（%）计提方法关联方组合 105,042,792.56 个别认定法合计 105,042,792.56 确定该组合依据的说明本年关联方组合中是对 Clariant International AG 的应收账款，账龄都为 0-6 个月， Clariant International AG 系对其控制的下属关联企业的汇总，具体明细见财务报告“十二、6、（1）、应收项目”。 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 533,516.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 204,425.94 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用 2016 年年度报告占应收账坏账准备序号单位名称金额账龄款总额的年末余额比例(%) 1 Clariant International AG 105,042,792.56 6 个月以内 39.75 上海连萍化工有限公司 10,211,856.80 6 个月以内 3.86 2 上海连泓工贸有限公司 3,833,025.25 6 个月以内 1.45 3 宁波盈艳化工有限公司 11,014,978.46 6 个月以内 4.17 4 广州百合涂塑颜料有限公司 6,454,540.78 6 个月以内 2.44 5 广州百颜化工有限公司 6,150,048.62 6 个月以内 2.33 合计 142,707,242.47 54.00 Clariant International AG 系对其控制的下属关联企业的汇总，具体明细见财务报告 “十二、6、（1）、应收项目”。上海连泓工贸有限公司、上海连萍化工有限公司系同一控制人所控制的企业，因此合并列示。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 21,796,747.78 94.36 20,821,588.28 96.01 1至2年 526,995.51 2.28 789,922.41 3.64 2至3年 684,261.40 2.96 19,400.01 0.09 3 年以上 93,118.06 0.40 56,255.55 0.26 合计 23,101,122.75 21,687,166.25 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：注：账龄超过 1 年的预付款项主要是预付的机器设备款。 2016 年年度报告 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用□不适用占预付款项年末余额单位名称金额账龄合计数的比例(%) 常熟市柏伦精细化工有限公司 6,712,714.80 1 年以内 29.06 浙江中控系统工程有限公司 2,451,508.20 1 年以内 10.61 江苏乐科节能科技股份有限公司 2,100,000.00 1 年以内 9.09 乌海黑猫三兴精细化工有限公司 1,130,310.76 1 年以内 4.89 唐山宝翔化工产品有限公司 1,067,506.94 1 年以内 4.62 合计 13,462,040.70 58.27 其他说明 □适用√不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用√不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面比例计提比例计提比金额金额价值金额比例(%) 金额价值 (%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提 1,769,601.94 100.00 673,671.64 38.07 1,095,930.30 2,966,534.86 100.00 799,733.37 26.96 2,166,801.49 坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 1,769,601.94 / 673,671.64 / 1,095,930.30 2,966,534.86 / 799,733.37 / 2,166,801.49 2016 年年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 919,120.68 7-12 个月 111,271.76 5,563.59 5.00 1 年以内小计 1,030,392.44 5,563.59 5.00 1至2年 42,021.00 12,606.30 30.00 2至3年 83,373.50 41,686.75 50.00 3 年以上 613,815.00 613,815.00 100.00 3至4年 4至5年 5 年以上合计 1,769,601.94 673,671.64 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 32,095.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 158,157.18 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额备用金 446,854.26 181,357.16 应收出口退税款 146,169.90 141,754.26 上市中介费 880,000.00 其他 1,176,577.78 1,763,423.44 合计 1,769,601.94 2,966,534.86 2016 年年度报告 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额数的比例(%) 宣城百合化工重点工借款 600,000.00 3 年以上 33.91 600,000.00 程指挥部备用金备用金 446,854.26 6 个月以内 25.25 代扣个人住房公积金其他 300,304.80 6 个月以内 16.97 应收出口退税款应收出口 146,169.90 6 个月以内 8.26 退税款杭州畅逸商务旅行社其他 81,670.00 2-3 年 4.62 40,835.00 有限公司合计 / 1,574,998.96 / 89.01 640,835.00 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 92,758,262.08 54,986.65 92,703,275.43 72,357,564.34 54,986.65 72,302,577.69 在产品 105,528,713.15 105,528,713.15 99,281,511.89 99,281,511.89 库存商品 134,035,276.89 864,978.19 133,170,298.70 168,323,544.64 621,465.01 167,702,079.63 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合计 332,322,252.12 919,964.84 331,402,287.28 339,962,620.87 676,451.66 339,286,169.21 2016 年年度报告 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 54,986.65 54,986.65 在产品库存商品 621,465.01 592,590.58 349,077.40 864,978.19 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合计 676,451.66 592,590.58 349,077.40 919,964.84 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用√不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用√不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 □适用 √不适用 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额减项目减值值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备可供出售债务工具：可供出售权益工具： 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 按公允价值计量的按成本计量的 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 合计 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 2016 年年度报告 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币在被本账面余额减值准备投资期被投资本本本本单位现单位期期期期期期持股金期初期末比例红增减初增减末加少加少 (%) 利浙江萧山湖商 15,750,000.00 15,750,000.00 3.75 村镇银行股份有限公司合计 15,750,000.00 15,750,000.00 / 可供出售金融资产系本公司 2013 年 8 月对浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司投资 1575 万元，占其股权比例为 3.75%。 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 2016 年年度报告 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用其他说明 □适用 √不适用 17、长期股权投资 □适用√不适用 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备合计一、账面原值： 1.期初余额 377,960,360.87 480,854,387.55 16,832,206.53 9,511,865.07 885,158,820.02 2.本期增加金额 44,562,758.97 46,050,985.90 586,970.94 920,440.54 92,121,156.35 （1）购置 12,152,117.43 586,970.94 717,940.54 13,457,028.91 （2）在建工程 44,562,758.97 33,898,868.47 202,500.00 78,664,127.44 转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 659,621.65 12,696,203.69 388,091.07 236,263.76 13,980,180.17 （1）处置或报 341,671.65 12,696,203.69 388,091.07 236,263.76 13,662,230.17 废（2）转入在建 317,950.00 317,950.00 工程 4.期末余额 421,863,498.19 514,209,169.76 17,031,086.40 10,196,041.85 963,299,796.20 二、累计折旧 1.期初余额 75,108,108.83 271,301,443.69 10,287,801.22 5,376,071.68 362,073,425.42 2.本期增加金额 14,491,182.48 41,276,476.38 1,977,964.40 952,816.78 58,698,440.04 （1）计提 14,491,182.48 41,276,476.38 1,977,964.40 952,816.78 58,698,440.04 3.本期减少金额 13,621.01 9,470,260.97 345,115.42 214,287.25 10,043,284.65 （1）处置或报废 13,621.01 9,470,260.97 345,115.42 214,287.25 10,043,284.65 4.期末余额 89,585,670.30 303,107,659.10 11,920,650.20 6,114,601.21 410,728,580.81 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 2016 年年度报告（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 332,277,827.89 211,101,510.66 5,110,436.20 4,081,440.64 552,571,215.39 2.期初账面价值 302,852,252.04 209,552,943.86 6,544,405.31 4,135,793.39 523,085,394.60 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 1）宣城 1 号车间仓库、2 号车间仓库、宣城办公楼、三号仓库、宣城其他建筑物，账面原值 3,304,719.41 元，账面净值 2,307,730.26 元； 2）2-2 车间、3 号车间钢棚，账面原值 5,396,382.50 元，账面净值 4,398,478.71 元； 3）6#、7#、8#仓库，账面原值 11,063,552.46 元，账面净值 10,714,236.23 元；其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额减值减值项目账面价值账面价值账面余额账面余额准备准备污水工程 46,639,116.45 46,639,116.45 5 号车间技改项目 51,351,165.82 51,351,165.82 14,913,956.12 14,913,956.12 6 号车间建设项目 5,653,397.16 5,653,397.16 4 号车间技改工程 323,659.75 323,659.75 DPP 技改工程 6,075,514.99 6,075,514.99 高性能有机颜料环保 2,478,272.91 2,478,272.91 工艺线路技改项目 4-4 车间 BHO341 技改 1,726,851.41 1,726,851.41 工程百合零星工程 730,860.06 730,860.06 220,229.96 220,229.96 宣城零星工程 102,953.49 102,953.49 35,721.34 35,721.34 合计 68,442,675.59 68,442,675.59 61,809,023.87 61,809,023.87 2016 年年度报告 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其本利中：本期工程息本期利累计资期其息资投入本利期初本期增加金本期转入固他期末工程资金项目名称预算数占预化息余额额定资产金额减余额进度本来算比累资少化源例计本金率 (%) 金化额 (% 额金 ) 额污水工程 46,639,116 24,486,361 71,125,477 .45 .48 .93 5 号车间 59,210,0 14,913,956 36,437,209 51,351,165 86.7 85.0 自技改项目 00.00 .12 .70 .82 30 筹 6 号车间 95,000,0 5,653,397. 5,653,397. 5.95 5 自建设项目 00.00 16 16 筹 4 号车间 2,597,379. 2,273,719. 323,659.75 技改工程 37 62 DPP 技改 6,075,514. 6,075,514. 工程 99 高性能有 2,478,272. 2,478,272. 机颜料环 91 保工艺线路技改项目 4-4 车间 1,726,851. 1,726,851. BHO341 技 41 改工程百合零星 220,229.96 3,273,356. 2,762,726. 730,860.06 工程 71 61 办公楼改 970,000.00 970,000.00 造宣城零星 35,721.34 1,599,435. 1,532,203. 102,953.49 工程 43 28 154,210, 61,809,023 85,297,779 78,664,127 68,442,675 / / / / 合计 000.00 .87 .16 .44 .59 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： √适用 □不适用年末在建工程未出现减值迹象，故未计提在建工程减值准备。其他说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币专项目土地使用权利非专利技术软件合计权一、账面原值 1.期初余额 54,347,477.96 10,200,000.00 649,081.55 65,196,559.51 2.本期增加金额 252,817.10 252,817.10 (1)购置 252,817.10 252,817.10 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 54,347,477.96 10,200,000.00 901,898.65 65,449,376.61 二、累计摊销 1.期初余额 16,160,755.90 9,758,000.00 488,751.76 26,407,507.66 2.本期增加金额 1,764,924.84 442,000.00 53,090.37 2,260,015.21 （1）计提 1,764,924.84 442,000.00 53,090.37 2,260,015.21 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 17,925,680.74 10,200,000.00 541,842.13 28,667,522.87 三、减值准备 1.期初余额 2016 年年度报告 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 36,421,797.22 360,056.52 36,781,853.74 2.期初账面价值 38,186,722.06 442,000.00 160,329.79 38,789,051.85 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： √适用 □不适用本年末无未办妥产权证书的土地使用权。其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加项目期初余额本期摊销金额其他减少金额期末余额金额工业需氧量费用、 10,923,973.36 1,929,919.96 2,441,760.00 6,552,293.40 污水委托处理费厂区绿化费 5,588,565.57 2,095,911.47 3,492,654.10 防腐防护工程 875,977.60 704,265.56 171,712.04 排污权交易费 610,870.25 112,503.00 129,420.00 368,947.25 环保提升 522,250.69 199,399.44 322,851.25 其他 3,156,495.50 1,336,632.73 1,819,862.77 合计 21,678,132.97 6,378,632.16 2,571,180.00 12,728,320.81 其他说明： 2016 年年度报告 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 3,155,657.97 545,107.01 2,709,115.52 473,283.82 内部交易未实现利润 5,539,142.80 830,871.42 5,194,344.30 779,151.65 可抵扣亏损固定资产折旧 26,544,591.73 3,951,929.46 27,486,102.67 4,043,073.84 合计 35,239,392.50 5,327,907.89 35,389,562.49 5,295,509.31 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用本年无未经抵销的递延所得税负债 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 □适用 √不适用 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 □适用 √不适用 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款 54,800,000.00 44,800,000.00 保证借款 45,200,000.00 113,000,000.00 信用借款抵押+保证借款 50,000,000.00 20,000,000.00 合计 150,000,000.00 177,800,000.00 短期借款分类的说明： 2016 年年度报告（1）抵押+保证借款：本公司与招商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司签订授信协议，其中包括抵押合同和保证合同，抵押资产为本公司房屋建筑物和土地；保证合同为百合花控股有限公司向本公司提供的保证。（2）抵押借款：本公司与中国工商银行股份有限公司签订最高额抵押合同为本公司借款提供抵押，抵押最高金额 9,720.00 万元，抵押资产为本公司房屋建筑物和土地。（3）保证借款：具体担保情况详见财务报告“十二、5、（4）”。 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票银行承兑汇票 147,688,860.80 135,378,897.00 合计 147,688,860.80 135,378,897.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目年末余额年初余额应付货款 232,286,556.04 200,691,875.81 合计 232,286,556.04 200,691,875.81 其中：1 年以上 5,095,908.07 3,308,943.20 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用本年无超过 1 年的重要应付账款。 2016 年年度报告其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目年末余额年初余额预收货款 4,043,302.37 2,870,187.29 合计 4,043,302.37 2,870,187.29 其中：1 年以上 1,336,818.43 1,650,681.82 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用本年无超过 1 年的重要预收账款 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 27,987,538.05 111,975,938.71 110,697,574.05 29,265,902.71 二、离职后福利-设定提存计划 290,159.45 6,860,557.81 6,783,285.34 367,431.92 三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计 28,277,697.50 118,836,496.52 117,480,859.39 29,633,334.63 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 27,533,457.59 94,918,139.20 93,551,017.70 28,900,579.09 二、职工福利费 5,171,338.89 5,171,338.89 三、社会保险费 260,207.51 6,538,879.44 6,468,398.23 330,688.72 其中：医疗保险费 215,279.59 5,346,777.05 5,280,358.84 281,697.80 工伤保险费 22,463.96 729,705.45 727,673.95 24,495.46 生育保险费 22,463.96 462,396.94 460,365.44 24,495.46 四、住房公积金 41,088.80 3,793,489.40 3,834,578.20 2016 年年度报告五、工会经费和职工教育经费 152,784.15 1,554,091.78 1,672,241.03 34,634.90 六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计 27,987,538.05 111,975,938.71 110,697,574.05 29,265,902.71 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 262,079.50 6,305,328.85 6,224,471.89 342,936.46 2、失业保险费 28,079.95 555,228.96 558,813.45 24,495.46 3、企业年金缴费合计 290,159.45 6,860,557.81 6,783,285.34 367,431.92 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 1,610,146.45 1,595,468.03 消费税营业税 72,117.74 企业所得税 3,549,723.20 5,666,262.54 个人所得税 204,542.17 191,620.87 城市维护建设税 143,053.96 162,081.41 土地使用税 753,348.17 1,111,913.13 房产税 821,296.76 46,797.57 教育费附加 61,308.84 69,463.46 地方教育费附加 40,872.56 46,308.97 河道费/水利基金 7,796.87 102,427.34 印花税 247,093.80 15,768.81 合计 7,439,182.78 9,080,229.87 其他说明：无 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 17,777.78 企业债券利息短期借款应付利息 186,993.40 243,132.27 划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 186,993.40 260,910.05 2016 年年度报告重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 □适用 √不适用 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额上市费用 8,726,258.51 运费 4,980,200.45 3,928,110.91 技术转让费 2,040,000.00 2,040,000.00 维修费及污废处理费 1,410,000.00 3,987,024.30 其他 957,377.99 2,105,021.20 合计 18,113,836.95 12,060,156.41 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因 ClariantInternationalAG 2,040,000.00 技术转让款，对方未催款合计 / 其他说明 □适用 √不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 10,000,000.00 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款合计 10,000,000.00 其他说明：一年内到期的长期借款系一年内到期的抵押借款。 44、其他流动负债其他流动负债情况 2016 年年度报告 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券递延收益 15,080,834.67 15,657,715.62 合计 15,080,834.67 15,657,715.62 其他流动负债系递延收益中需在未来 12 个月内结转损益的部分，详见财务报告“七、51. 递延收益”。与资产相关政府补助项本年新增补本年计入营业年初余额其他变动年末余额 /与收益相目助金额外收入金额关收储补偿金 15,657,715.62 16,162,652.94 15,585,771.99 15,080,834.67 与资产相关合计 15,657,715.62 16,162,652.94 15,585,771.99 15,080,834.67 其他变动是递延收益在未来 12 个月应分摊的金额。短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用√不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 2016 年年度报告其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用□不适用单位：元币种人民币项目年初余额本年增加本年减少年末余额政府补助 102,916,734.68 15,585,771.99 87,330,962.69 合计 102,916,734.68 15,585,771.99 87,330,962.69 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币政府补助项本年新增本年计入营业与资产相关/ 年初余额其他变动年末余额目补助金额外收入金额与收益相关收储补偿金 102,916,734.68 -15,585,771.99 87,330,962.69 与资产相关合计 102,916,734.68 -15,585,771.99 87,330,962.69 其他说明： √适用 □不适用 2010 年杭州市萧山区土地储备中心收购本集团位于河庄镇三联村的土地，并支付本集团土地收购补偿费，本集团用土地收购补偿费购买生产所需固定资产，形成递延收益，并按规定分摊确认为营业外收入。 2016 年年度报告其他变动是未来 12 个月应分摊的金额先转入其他流动负债，再分摊确认营业外收入的金额。 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）公积期初余额发行送其期末余额金小计新股股他转股股份 180,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 225,000,000.00 总数其他说明：公司于 2016 年 12 月 20 日首次公开发行股票 4500 万股。 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价）42,944,586.73 388,759,764.15 431,704,350.88 其他资本公积合计 42,944,586.73 388,759,764.15 431,704,350.88 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：其中：388,759,764.15 元系 2016 年 12 月发行新股 4,500 万股产生的股本溢价。 56、库存股 □适用 √不适用 2016 年年度报告 57、其他综合收益 □适用 √不适用 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 43,487,781.29 11,291,971.62 54,779,752.91 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 43,487,781.29 11,291,971.62 54,779,752.91 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 351,531,500.03 257,107,127.24 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 351,531,500.03 257,107,127.24 加：本期归属于母公司所有者的净利润 139,305,017.02 129,782,570.47 减：提取法定盈余公积 11,291,971.62 11,358,197.68 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 26,000,000.00 24,000,000.00 转作股本的普通股股利期末未分配利润 453,544,545.43 351,531,500.03 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 2016 年年度报告本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,351,087,955.03 1,017,839,203.70 1,144,577,268.45 848,293,977.34 其他业务 7,597,199.04 6,364,478.19 11,377,106.97 10,655,939.80 合计 1,358,685,154.07 1,024,203,681.89 1,155,954,375.42 858,949,917.14 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 1,555.32 90,912.39 城市维护建设税 4,638,231.74 4,011,650.61 教育费附加 3,312,973.64 2,865,464.73 资源税房产税 961,929.71 土地使用税 1,315,275.63 车船使用税 1,380.00 印花税 458,356.47 水利建设基金 1,110,706.52 1,431,881.68 合计 11,800,409.03 8,399,909.41 其他说明：营业税金及附加的计缴比例参见财务报告“六、税项”。 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额运费及运输保险费 10,970,934.83 11,283,063.86 职工薪酬及社保 9,312,950.20 8,735,173.80 样品 639,694.94 684,562.27 业务招待费 1,236,820.56 1,450,427.49 差旅费 569,876.96 705,981.03 广告费 1,150,993.99 885,871.69 通讯费 125,896.47 142,101.16 其他 192,065.31 1,702,015.67 合计 24,199,233.26 25,589,196.97 其他说明： 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 2016 年年度报告项目本期发生额上期发生额研究开发费 52,966,638.24 48,818,450.60 职工薪酬及社保 23,912,813.96 21,885,682.19 福利费 5,203,560.19 5,387,952.09 工会经费及职工教育经费 1,545,461.78 1,415,102.29 折旧及摊销 12,771,217.74 14,798,042.24 办公费 6,218,520.51 3,934,340.10 税费 4,389,703.80 业务招待费 9,703,581.12 6,840,555.25 差旅费 1,812,002.66 816,792.46 财产保险费 393,347.19 434,379.37 汽车费用 1,931,539.53 1,689,349.95 其他 2,640,683.20 2,804,703.30 合计 119,099,366.12 113,215,053.64 其他说明： 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 9,054,988.79 11,256,098.08 减：利息收入 -1,328,964.34 -2,541,190.78 加：汇兑损失 -6,954,639.87 -8,201,961.17 加：其他支出 834,861.71 424,023.50 合计 1,606,246.29 936,969.63 其他说明： 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 203,029.27 -3,357,347.41 二、存货跌价损失 592,590.58 497,201.87 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 795,619.85 -2,860,145.54 2016 年年度报告其他说明： 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 □适用 √不适用 69、营业外收入营业外收入情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得合计 86,010.82 160,982.87 86,010.82 其中：固定资产处置利得 86,010.82 160,982.87 86,010.82 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 23,042,955.60 26,056,608.65 23,042,955.60 其他 133,689.34 257,441.51 133,689.34 合计 23,262,655.76 26,475,033.03 23,262,655.76 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关收储补偿递延收益摊销 16,162,652.94 17,036,645.99 与资产相关扶持发展资金 250,000.00 与收益相关环境治理补助 3,144,700.00 与收益相关水利建设基金减免 1,532,673.28 1,059,683.88 与收益相关房产税退税 1,129,952.97 1,838,286.78 与收益相关土地使用税退税 1,343,051.33 686,800.00 与收益相关外贸扶持资金 2,000.00 院士工作站资助经费 500,000.00 与收益相关专利资助奖 8,000.00 劳动就业岗位补助 214,625.08 25,200.00 与收益相关资本金市场扶持资金 125,000.00 与收益相关高科技产业补助资金 2,105,000.00 与收益相关安全（消防）奖励 3,000.00 与收益相关非公企业党费返还款 2,292.00 与收益相关政策兑现补贴 1,500,000.00 30,000.00 与收益相关循环化改造财政资金 182,000.00 与收益相关能耗消费在线监测补助 60,000.00 与收益相关 2016 年年度报告财税贡献奖励 50,000.00 与收益相关政府表彰奖励 100,000.00 与收益相关知识产权管理专项 8,000.00 与收益相关合计 23,042,955.60 26,056,608.65 / 其他说明： □适用 √不适用 70、营业外支出 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损失合计 3,188,501.98 579,779.34 3,188,501.98 其中：固定资产处置损失 3,188,501.98 579,779.34 3,188,501.98 无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 332,100.00 188,000.00 332,100.00 其他 10,903.36 合计 3,520,601.98 778,682.70 3,520,601.98 其他说明： 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 26,085,435.62 21,652,854.95 递延所得税费用 -32,398.58 1,455,664.61 合计 26,053,037.04 23,108,519.56 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额利润总额 196,722,651.41 按法定/适用税率计算的所得税费用 29,508,397.71 子公司适用不同税率的影响 4,501,554.18 调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响 -5,164,306.86 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 789,036.97 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 2016 年年度报告加计扣除的影响 -3,581,644.96 所得税费用 26,053,037.04 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 □适用 √不适用 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息收入 2,346,426.03 2,819,078.88 收回使用受限制的货币资金 14,126,355.74 36,063,995.43 收到赔偿款 124,071.84 724,719.33 收回备用金 2,280,383.94 3,040,941.21 收到往来款 127,378.27 2,106,009.62 政府补助 2,874,625.08 6,409,144.73 其他 105,905.20 165,699.10 合计 21,985,146.10 51,329,588.30 收到的其他与经营活动有关的现金说明： (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额手续费 832,420.60 424,023.50 支付的其他费用 48,784,095.80 46,126,523.74 支付备用金 2,784,028.20 4,183,559.25 支付使用受限制的货币资金 29,179,250.40 支付往来款 289,109.48 2,539,508.40 合计 81,868,904.48 53,273,614.89 支付的其他与经营活动有关的现金说明： (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 2016 年年度报告 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付上市中介费用 34,000,000.00 合计 34,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用□不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 170,669,614.37 154,311,304.94 加：资产减值准备 795,619.85 -2,860,145.54 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 58,698,440.04 58,929,688.29 产折旧无形资产摊销 2,260,015.21 2,835,908.40 长期待摊费用摊销 6,378,632.16 7,641,748.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -13,060,161.78 -16,617,849.52 失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 2,100,348.92 3,054,136.91 投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -32,398.58 1,455,664.61 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） 5,967,762.95 -62,029,897.54 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -78,175,684.26 -21,769,804.57 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 30,378,760.35 -53,850,911.15 其他经营活动产生的现金流量净额 185,980,949.23 71,099,843.54 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 595,786,908.62 110,339,517.95 减：现金的期初余额 110,339,517.95 121,780,374.48 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 485,447,390.67 -11,440,856.53 2016 年年度报告 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 595,786,908.62 110,339,517.95 其中：库存现金 136,585.44 168,329.88 可随时用于支付的银行存款 595,650,323.18 110,171,188.07 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 595,786,908.62 110,339,517.95 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 70,975,200.23 保证金应收票据存货固定资产 124,786,915.21 抵押无形资产 3,623,200.92 抵押合计 199,385,316.36 / 其他说明：无 2016 年年度报告 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金 27,246,330.58 其中：美元 3,927,682.08 6.9370 27,246,330.58 欧元港币人民币人民币应收账款 59,306,615.79 其中：美元 8,549,317.65 6.9370 59,306,615.79 欧元港币人民币人民币长期借款其中：美元欧元港币人民币人民币应付账款 1,615,270.47 美元 232,848.56 6.9370 1,615,270.47 人民币其他说明：无 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 79、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 2016 年年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用√不适用 2016 年年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司主要经营持股比例(%) 取得注册地业务性质名称地直接间接方式彩丽化工杭州萧山杭州萧山贸易 100.00 直接设立百合进出口杭州萧山杭州萧山进出口 100.00 直接设立宣城颜料安徽宣城安徽宣城生产、销售 100.00 直接设立百合科莱恩杭州萧山杭州萧山生产、销售 51.00 直接设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无子公司的持股比例不同于表决权的情况。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无纳入合并范围的结构化主体。确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额百合科莱恩 49% 31,364,597.35 17,549,743.42 134,409,933.90 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币 2016 年年度报告期末余额期初余额子公非非司流流名流动资产非流动资产资产合计流动负债动负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债动负债合计称负负债债百 280,244, 123,748, 403,992, 117,450, 117,450, 229,329, 136,963, 366,293, 104,606, 104,606, 合 353.97 240.14 594.11 582.03 582.03 714.49 758.38 472.87 387.70 387.70 科莱恩子公本期发生额上期发生额司名综合收益总经营活动现金综合收益总经营活动现金营业收入净利润营业收入净利润称额流量额流量百合 430,699,22 60,670,729 60,670,729. 346,279,637. 376,582,993. 47,754,403. 47,754,403. 369,218,387. 科莱 8.36 .80 80 02 53 86 86 恩其他说明：无 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： √适用 □不适用不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： √适用□不适用不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 √适用 □不适用 (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明： √适用□不适用在子公司所有者权益份额未发生变化。 (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响： □适用√不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 2016 年年度报告 6、其他 □适用√不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。（1）市场风险 1）汇率风险本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团及几个下属子公司以美元进行销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。项目年末余额年初余额货币资金–美元 3,927,682.08 139,367.95 应收账款-美元 8,549,317.65 8,598,982.70 应付账款-美元 232,848.56 883,284.85 本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。 2）利率风险本集团的利率风险主要来自于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为11000万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为4000万元。 2016 年年度报告（2）信用风险于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：142,707,242.47。（3）流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 2016年12月31日金额：项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计金融资产货币资金 666,762,108.85 666,762,108.85 应收票据 14,590,850.32 14,590,850.32 应收账款 262,688,174.53 262,688,174.53 其它应收款 1,095,930.30 1,095,930.30 金融负债短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 147,688,860.80 147,688,860.80 2016 年年度报告项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计应付账款 232,286,556.04 232,286,556.04 其它应付款 18,113,836.95 18,113,836.95 应付利息 186,993.40 186,993.40 应付职工薪酬 29,633,334.63 29,633,334.63 2、敏感性分析本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。（4）外汇风险敏感性分析外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：本年上年项目汇率变动对净利润的影对所有者权益对净利润的影对所有者权益响的影响响的影响所有外币对人民币升值 5% 3,446,464.47 3,446,464.47 1,954,119.25 1,954,119.25 所有外币对人民币贬值 5% -3,446,464.47 -3,446,464.47 -1,954,119.25 -1,954,119.25 （5）利率风险敏感性分析利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：本年上年项目利率变动对净利润的对所有者权对净利润的对所有者权 2016 年年度报告影响益的影响影响益的影响浮动利率借款增加 1% -69,009.28 -69,009.28 -80,440.05 -80,440.05 浮动利率借款减少 1% 69,009.28 69,009.28 80,440.05 80,440.05 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用√不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用√不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用√不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用√不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、其他 □适用√不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用□不适用单位：万元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例(%) (%) 百合花控股杭州萧山投资 6,000 64.4545 64.4545 本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是陈立荣先生 2016 年年度报告其他说明：无 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用□不适用主要业务持股比例（%）取得子公司名称注册地经营地性质直接间接方式杭州彩丽化工有限公司杭州萧山杭州萧山贸易 100.00 直接设立杭州百合进出口有限公司杭州萧山杭州萧山进出口 100.00 直接设立宣城英特颜料有限公司安徽宣城安徽宣城生产、销售 100.00 直接设立百合科莱恩杭州萧山杭州萧山生产、销售 51.00 直接设立 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称与本公司关系 ClariantInternationalAG 科莱恩国际公司持有公司控股子公司百合科莱恩 49%股权杭州彩颜化工有限公司公司董事陈卫忠之堂弟陈立荣（注）持有其 70%股权杭州恒迪化工有限公司公司董事陈卫忠配偶之姐戚建凤持有其 50%股权杭州逸远化工有限公司公司董事王迪明配偶的弟弟陈华持有其 60%股权杭州贝塔斯曼物资有限公司公司实际控制人陈立荣配偶之弟陈祖南持有其 60%股权杭州围海水利工程有限公司公司实际控制人陈立荣的姐夫翁伯炎持有其 90%股权浙江宏立控股集团有限公司公司董事王迪明的姐夫赵国芳持有其 80%股权浙江萧山湖商村镇银行股份公司持有其 3.75%股权有限公司陈建南公司实际控制人陈立荣配偶陈鹏飞公司实际控制人陈立荣之子陈卫忠公司副董事长、副总经理王迪明公司董事、副总经理、董事会秘书其他说明 2016 年年度报告注：公司董事陈卫忠之堂弟陈立荣与公司实际控制人重名。 ClariantInternationalAG 系本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的外方投资者，占杭州百合科莱恩颜料有限公司的股权比例为 49%，本公司将其作为关联方进行披露，该公司控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名称列示如下：公司名称 ClariantInternationalAG Clariant（China）Limited（科莱恩（中国）有限公司） ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) ClariantPigments（Tianjin）Ltd.(科莱恩颜料（天津）有限公司) ClariantBohaiPigmentPreparations（Tianjin）Ltd.(科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司) ClariantChemicals（India）Ltd. ClariantMasterbatches（SaudiArabia）Ltd. Clariant（Argentina）S.A. ClariantS.A. ClariantColorquimica（Chile）Ltda. Clariant（Colombia）S.A. Clariant（Guatemala）S.A. Clariant（Mexico）S.A.deC.V ClariantTrading（Panama）S.A. Clariant（Peru）S.A. ClariantProdukte（Deutschland）GmbH Clariant（Korea）Ltd. Clariant（Singapore）Pte.Ltd. Clariant（Colombo）S.A. Clariant（Japan）K.K Clariant Plastics & Coatings AG 科莱恩涂料（上海）有限公司科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 Clariant International AG 采购商品 423,835.16 165,004.23 Clariant Chemicals（China）Ltd. 采购商品 2,202,847.94 6,973,903.61 Clariant Produkte（Deutschland） GmbH 采购商品 8,394.74 24,440.24 2016 年年度报告 Clariant（Japan）K.K 采购商品 50,721.62 Clariant Plastics & Coatings AG 采购商品 632,955.69 科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司采购商品 594,000.00 825,660.00 科莱恩涂料（上海）有限公司采购商品 2,295,658.87 合计 6,157,692.40 8,039,729.70 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 Clariant（China）Limited 销售商品 72,898,278.83 237,549,738.25 ClariantChemicals（China）Ltd. 销售商品 36,599,079.61 114,112,559.13 ClariantBohaiPigmentPreparations 销售商品 9,124,059.83 7,490,103.23 （Tianjin）Ltd. ClariantS.A. 销售商品 613,718.45 995,478.74 ClariantMasterbatches（SaudiArabia）销售商品 516,290.65 425,337.91 Ltd. Clariant（Argentina）S.A. 销售商品 1,688,157.46 3,637,829.12 Clariant（Peru）S.A. 销售商品 99,020.76 167,982.53 Clariant（Mexico）S.A.deC.V 销售商品 80,158.56 103,244.10 ClariantColorquimica（Chile）Ltda. 销售商品 1,042,418.22 1,078,533.40 Clariant（Colombia）S.A. 销售商品 344,518.79 414,574.47 Clariant（Guatemala）S.A. 销售商品 281,647.43 231,902.18 Clariant（Singapore）Pte.Ltd 销售商品 203,198,206.87 科莱恩涂料（上海）有限公司销售商品 117,428,474.78 合计 443,914,030.24 366,207,283.06 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用 √不适用本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕百合科莱恩颜料 2,614.39 2016.9.13 2017.5.1 否本公司作为被担保方 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币担保是否已担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕百合花控股有限公司、陈立荣、陈建南 2,500.00 2016.3.8 2017.3.8 否百合花控股有限公司 2,180.00 2016.2.1 2017.2.1 否百合花控股有限公司 1,000.00 2016.1.28 2017.1.20 否陈立荣 2,000.00 2016.4.28 2017.4.28 否百合花控股有限公司 2,520.00 2016.8.19 2017.8.19 否百合花控股有限公司 2,000.00 2016.8.30 2017.8.10 否关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 623.94 (8). 其他关联交易 √适用□不适用关联方关联交易内容本年发生额上年发生额浙江萧山湖商村镇银行股份有存款利息 85.98 99.59 限公司支付手续费 400.00 100.00 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用□不适用 2016 年年度报告单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方坏账准坏账准账面余额账面余额备备应收账款 ClariantChemicals（China）Ltd. 3,810.00 46,621,781.90 应收账款 Clariant（China）Limited 69,468.51 33,971,527.31 ClariantBohaiPigmentPreparations 2,617,250.00 845,000.00 应收账款（Tianjin）Ltd. 应收账款 Clariant（Argentina）S.A. 237,384.14 1,764,466.96 应收账款 ClariantS.A. 172,997.41 应收账款 ClariantColorquimica（Chile）Ltda. 301,898.24 432,110.12 应收账款 Clariant（Mexico）S.A.deC.V 35,909.60 应收账款 Clariant（Peru）S.A. 43,120.39 73,150.40 应收账款 Clariant（Colombia）S.A. 88,911.53 245,373.67 应收账款 Clariant（Guatemala）S.A. 111,399.55 165,032.25 应收账款 Clariant （Singapore） Pte. Ltd. 44,347,355.29 应收账款科莱恩涂料（上海）有限公司 57,049,197.50 (2). 应付项目 √适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款 ClariantChemicals（China）Ltd. 599,610.34 17,709,145.38 应付账款 ClariantInternationalAG 47,962.84 140,871.34 应付账款 ClariantProdukte（Deutschland）GmbH 366,904.87 353,445.48 应付账款科莱恩涂料（上海）有限公司 13,126,280.01 应付账款科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司 185,907.15 其他应付款 ClariantInternationalAG 2,040,000.00 2,040,000.00 7、关联方承诺 □适用√不适用 8、其他 □适用√不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 2016 年年度报告 4、股份支付的修改、终止情况 □适用√不适用 5、其他 □适用√不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截至财务报表批准报出日，本集团无重大承诺事项。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用√不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用√不适用 3、其他 □适用√不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币对财务状况和经无法估计影项目内容营成果的影响数响数的原因股票和债券的发行重要的对外投资 1、投资内蒙古美力坚新材料有限公司根据公司 2017 年 1 月 6 第日第二届董事会第五次会议通过的《关于公司投资内蒙古美力坚新材料有限公司的议案》，公司与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团（中国）有限公司在内蒙古鄂尔多斯市新设内蒙古美力坚新材料有限公司，注册资本 1 亿元人民币，其中公司出资 1,000 万元持有 10%的股权。 2、收购杭州百合环境科技有限公司股权根据公司 2017 年 2 月 22 日第二届董事会第七次会议通过的《关于收购杭州百合环境科技有限公司股权暨关联交易的议案》，公司以人民币 303.70 万元收购百合环境科技 100%股权，百合环境科技股东为公司控股股东百合花控股有限公司。重要的债务重组 2016 年年度报告自然灾害外汇汇率重要变动 2、利润分配情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利 28,125,000.00 经审议批准宣告发放的利润或股利本公司于 2017 年 4 月 18 日召开董事会会议，制订《2016 年度利润分配预案》，以截止 2016 年 12 月 31 日公司 225,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税）。《2016 年度利润分配预案》有待股东大会批准。 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用□不适用除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用√不适用 (2). 其他资产置换 □适用√不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 2016 年年度报告 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用√不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用√不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用√不适用 (4). 其他说明： □适用√不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用√不适用 8、其他 □适用√不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计种类账面提账面计提比比例金额比例(%) 金额价值金额金额比价值例(%) (%) 例 (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 2016 年年度报告按信用 183,25 100.00 1,452, 0.79 181,80 158,622,459 100. 1,167,087 0.7 157,455,372 风险特 5,207. 088.35 3,118. .70 00 .64 4 .06 征组合 31 计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 183,25 / 1,452, / 181,80 158,622,459 / 1,167,087 / 157,455,372 合计 5,207. 088.35 3,118. .70 .64 .06 31 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 137,871,598.02 7-12 个月 2,602,280.72 130,114.04 5.00 1 年以内小计 140,473,878.74 130,114.04 1至2年 312,395.03 93,718.51 30.00 2至3年 828,939.63 414,469.82 50.00 3 年以上 813,785.98 813,785.98 100.00 3至4年 4至5年 5 年以上合计 142,428,999.38 1,452,088.35 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2016 年年度报告 √适用 □不适用年末余额组合名称应收账款坏账准备计提比例（%）关联方组合 40,826,207.93 合计 40,826,207.93 — (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 533,516.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 204,425.94 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用占应收账款年末余坏账准备单位名称年末余额余额账龄额合计数的比例(%) 年末余额宣城英特颜料有限公司 14,945,186.51 6 个月以内 8.16 宁波盈艳化工有限公司 11,014,978.46 6 个月以内 6.01 上海连萍化工有限公司 9,237,156.80 6 个月以内 5.04 Clariant （ Singapore ） 7,065,095.32 6 个月以内 3.86 Pte.Ltd 科莱恩涂料（上海）有限 6 个月以内 6,719,190.00 3.67 公司合计 48,981,607.09 26.74 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用□不适用 2016 年年度报告单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面账面比例比例计提比金额金额比例价值金额金额价值 (%) (%) 例(%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用 29,089, 100.0 62,508.0 0.21 29,026,69 34,933,961. 100.0 39,000.9 0.11 34,894,96 风险特 198.39 0 5 0.34 37 0 5 0.42 征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 29,089, / 62,508.0 / 29,026,69 34,933,961. / 39,000.9 / 34,894,96 合计 198.39 5 0.34 37 5 0.42 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 461,988.89 7-12 个月 8,000.00 400.00 5.00 1 年以内小计 469,988.89 400.00 1至2年 22,021.00 6,606.30 30.00 2至3年 83,373.50 41,686.75 50.00 3 年以上 13,815.00 13,815.00 100.00 3至4年 4至5年 2016 年年度报告 5 年以上合计 589,198.39 62,508.05 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用年末余额组合名称金额坏账准备计提比例（%）关联方组合 28,500,000.00 合计 28,500,000.00 — (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 32,095.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 158,157.18 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额关联方借款 28,500,000.00 33,500,000.00 上市中介费 880,000.00 备用金 38,500.00 9,647.00 其他 550,698.39 544,314.37 合计 29,089,198.39 34,933,961.37 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备年单位名称款项性质年末余额余额账龄年末余额合计末余额数的比例（%）宣城百合化工有限公司关联方 28,500,000.00 2-3 年 97.97 -借款借款 2016 年年度报告占其他应收款坏账准备年单位名称款项性质年末余额余额账龄年末余额合计末余额数的比例（%）代扣个人住房公积金其他 274,418.80 6 个月以内 0.94 杭州畅逸商务旅行社有其他 81,670.00 2-3 年 0.28 40,835.00 限公司保险费其他 50,354.09 6 个月以内 0.17 杭州钱塘江石材仓储中其他 50,000.00 6 个月以内 0.17 心有限公司合计 28,956,442.89 99.53 40,835.00 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年末余额年初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 132,133,000.00 132,133,000.00 132,133,000.00 132,133,000.00 对联营、合营企业投资合计 132,133,000.00 132,133,000.00 132,133,000.00 132,133,000.00 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本年本年本年减值准备被投资单位年初余额年末余额计提减值增加减少年末余额准备 2016 年年度报告本年本年本年减值准备被投资单位年初余额年末余额计提减值增加减少年末余额准备杭州百合进出口有限公司 5,380,000.00 5,380,000.00 杭州科莱恩 71,298,000.00 71,298,000.00 宣城英特颜料有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 杭州彩丽化工有限公司 5,455,000.00 5,455,000.00 合计 132,133,000.00 132,133,000.00 (2) 对联营、合营企业投资 □适用 √不适用其他说明：无 4、营业收入和营业成本： √适用□不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,009,975,476.98 823,850,256.68 881,495,375.94 706,648,587.64 其他业务 59,103,152.93 46,588,819.83 47,122,430.06 36,513,082.44 合计 1,069,078,629.91 870,439,076.51 928,617,806.00 743,161,670.08 其他说明：无 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 18,266,059.47 21,114,841.02 权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 18,266,059.47 21,114,841.02 6、其他 √适用□不适用 2016 年年度报告本财务报告于 2017 年 4 月 18 日由本公司董事会批准报出。十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 -3,102,491.16 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 23,042,955.60 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -198,410.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -601,762.04 少数股东权益影响额合计 18,241,657.06 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 2016 年年度报告加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 20.92 0.76 0.76 扣除非经常性损益后归属于公司 18.18 0.66 0.66 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用√不适用第十二节备查文件目录备查文件目录载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。备查文件目录报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。董事长：陈立荣董事会批准报送日期：2017 年 4 月 18 日修订信息 □适用 √不适用
附件：公告原文

百合花2016年年度报告（下载公告）

公告日期:2017-04-20

公司代码：603823                       公司简称：百合花
                   百合花集团股份有限公司
                       2016 年年度报告
                        2017 年 4 月
                                     2016 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙声
     明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     根据《公司法》及《公司章程》的规定，2016 年度利润分配预案以公司 2016 年末总股本
225,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）, 共计 28,125,000 元向全体股
东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
     本预案尚需提交公司 2016 年股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
√适用 □不适用
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”
中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。
十、 其他
□适用 √不适用
                                                        2016 年年度报告
                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况讨论与分析......................................................................................................... 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 22
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 37
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38
第九节     公司治理........................................................................................................................... 43
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 45
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 46
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 137
                                          2016 年年度报告
                                        第一节           释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
百合花、公司、百合花公司、    指      百合花集团股份有限公司
本公司、本集团
百合花控股                    指      百合花控股有限公司
公司实际控制人                指      陈立荣
百合科莱恩                    指      杭州百合科莱恩颜料有限公司
科莱恩                        指      CLARIANT      INTERNATIONAL   AG    （   CLARIAN
                                      INTERNATIONAL LTD），科莱恩国际有限公司
科莱恩集团                    指      CLARIANT INTERNATIONAL AG 及其控股子公司
彩丽化工                      指      杭州彩丽化工有限公司
百合进出口                    指      杭州百合进出口有限公司
宣城颜料                      指      宣城英特颜料有限公司
百合房地产                    指      杭州百合房地产开发有限公司
道富投资                      指      上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）
基实投资                      指      上海基实投资合伙企业（有限合伙）
维科投资                      指      浙江维科创业投资有限公司
中国证监会                    指      中国证券监督管理委员会
上交所                        指      上海证券交易所
                            第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        百合花集团股份有限公司
公司的中文简称                        百合花
公司的外文名称                        Lily Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                    Lily Group
公司的法定代表人                      陈立荣
二、 联系人和联系方式
                         董事会秘书                                证券事务代表
姓名        王迪明                                     王振炎
联系地址    浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场       浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
电话        0571-82965995                              0571-82965995
传真        0571-82961000                              0571-82961000
电子信箱    wdm@lilygroup.cn                           wzy@lilygroup.cn
                                              2016 年年度报告
三、 基本情况简介
四、 基本情况简介
公司注册地址                                    浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                    浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                        www.lilygroup.cn
电子信箱                                        wdm@lilygroup.cn
五、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                    上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                      www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                                        公司证券事务部
六、 公司股票简况
                                         公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所         股票简称             股票代码         变更前股票简称
      Ａ股          上海证券交易所         百合花               603823                 无
七、 其他相关资料
                     名称                         信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
                     办公地址                     北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座８层
事务所（境内）
                     签字会计师姓名               谭小青、提汝明
                     名称                         中国银河证券股份有限公司
报告期内履行持续
                     办公地址                     北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ座
督导职责的保荐机
                     签字的保荐代表人姓名         纪荣涛、欧阳祖军
构
                     持续督导的期间               2016 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日
八、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                           本期比上年
    主要会计数据                   2016年              2015年            同期增减        2014年
                                                                               (%)
营业收入                        1,358,685,154.07      1,155,954,375.42             17.54 1,267,983,304.11
归属于上市公司股东的净利润        139,305,017.02        129,782,570.47              7.34   117,700,373.43
归属于上市公司股东的扣除非经      121,063,359.96        107,564,644.87             12.55    88,724,584.12
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           185,980,949.23       71,099,843.54          161.58    108,510,756.10
                                                                           本期末比上
                                      2016年末            2015年末         年同期末增        2014年末
                                                                             减（%）
归属于上市公司股东的净资产      1,165,028,649.22        617,963,868.05            88.53     512,181,297.58
总资产                          1,991,242,447.45      1,433,553,352.25            38.90   1,401,099,261.30
期末总股本                        225,000,000.00        180,000,000.00            25.00     180,000,000.00
                                              2016 年年度报告
   (二)    主要财务指标
                                                                            本期比上年同期增
                     主要财务指标                     2016年      2015年                         2014年
                                                                                  减(%)
   基本每股收益（元／股）                                 0.76      0.72                 5.56       0.65
   稀释每股收益（元／股）                                 0.76      0.72                 5.56       0.65
   扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）             0.66      0.60                10.00       0.49
   加权平均净资产收益率（%）                             20.92     23.30    减少2.38个百分点       25.65
   扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）         18.18     19.31    减少1.13个百分点       19.34
   报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
   □适用 √不适用
   九、 境内外会计准则下会计数据差异
   (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差
    异情况
   □适用 √不适用
   (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差
    异情况
   □适用 √不适用
   (三) 境内外会计准则差异的说明：
   □适用 √不适用
   十、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                       第一季度         第二季度              第三季度         第四季度
                                     （1-3 月份）     （4-6 月份）          （7-9 月份）   （10-12 月份）
   营业收入                         320,416,131.02   361,465,142.62        341,907,640.07 334,896,240.36
   归属于上市公司股东的净利润        30,663,512.57    47,386,645.69         34,849,470.16    26,405,388.60
   归属于上市公司股东的扣除非
                                     26,326,768.23    42,355,272.99        30,225,878.14     22,155,440.60
   经常性损益后的净利润
   经营活动产生的现金流量净额        22,057,848.56    43,632,661.18        77,058,202.28     43,232,237.21
   季度数据与已披露定期报告数据差异说明
   □适用√不适用
   十一、 非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                 附注
            非经常性损益项目                  2016 年金额        （如适    2015 年金额      2014 年金额
                                                                 用）
非流动资产处置损益                            -3,102,491.16                   -418,796.47       -18,594.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营      23,042,955.60                 26,056,608.65   31,074,466.98
                                           2016 年年度报告
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -198,410.66          58,538.15      173,578.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                           -898,634.68         -740,981.92     -242,218.76
所得税影响额                                 -601,762.04       -2,737,442.81   -2,011,442.93
                  合计                     18,241,657.06       22,217,925.60   28,975,789.31
   十二、 采用公允价值计量的项目
   □适用 √不适用
   十三、 其他
   □适用 √不适用
                                   第三节       公司业务概要
   一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
       １、公司主要业务
                                           2016 年年度报告
    报告期内，公司主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务。目前公司为国内有机颜料
行业综合竞争力领先的龙头企业，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平，高性能
有机颜料在国内市场占有率处于领先地位。
    公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有 40 多条生产线，生产 200 多个规
格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。
    ２、经营模式
（１）采购模式
    公司实施以销定产、以产定采的采购预算控制制度。公司采购部根据月度生产计划和销售计划，以现有
库存、市场情况为依托，统一制定相应的月度采购计划，并且每周根据最新订单情况进行动态调整。公司对
下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模，对于中间体等需求量较大的原料，为增
加议价能力，公司大多采用集中采购的方式。
（２）生产模式
    公司主要采取以销定产的模式组织生产。销售服务部组织生产部和采购部等相关部门在每月月底召开生
产计划会，根据产品最新订单数量、交货期、现有成品库存量、安全库存量等多种因素，制定下月生产计划。
同时，为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况，销售服务部根据新出现的订单、已完成生产的
订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。
（３）销售模式
    报告期内，公司的销售模式包括直销模式和经销模式。有机颜料作为着色剂广泛应用于其下游油墨、涂
料、塑料等行业的着色，需求千差万别，因此颜料品种众多，客户分散，公司根据不同客户的特点采取不同
的销售模式。
    颜料用户主要包括油墨、涂料、塑料等生产企业，购入货物后用于生产颜料下游产品。公司对这类需求
量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式。对贸易商客户主要采取经销模式。
    ３、行业情况说明
    受市场竞争加剧、欧美环境保护政策不断趋严等多种因素的影响，20 世纪 80 年代以后世界有机颜料生
产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家如中国、印度转移，大大推动了亚洲国家有机颜料行业的迅速发展。中国
目前已成为世界有机颜料最大的生产国，同时也是全球最重要的消费市场。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
 资产表项目          年末数           年初数           变动幅度                变动原因说明
 货币资金        666,762,108.85   166,069,823.52         301.50%   主要系公司首次公开发行股票募集资
                                                                   金 4.77 亿元所致。
  应收票据        14,590,850.32     6,446,800.00        126.33%    主要系 2016 年销售增长收到的银行承
                                                                   兑汇票较 2015 年增加所致。
 其他应收款        1,095,930.30     2,166,801.49        -49.42%    主要系将 2015 年发生的上市中介费 88
                                                                   万元冲减所致。
长期待摊费用      12,728,320.81    21,678,132.97        -41.28%    主要系排污权初始交易费减少所致。
（递延资产）
其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
                                         2016 年年度报告
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、研发和技术创新优势
    公司注重技术创新，坚持以结构调整为引擎、以产业升级为导向，走“自主创新”和“引进先进技术”
相结合的双轮驱动发展模式。公司成立了国家级博士后工作站，并与中国科学院田禾院士合作成立了田禾院
士工作站，开展现有技术升级和前沿技术储。
    公司通过自主开发、联合开发和技术引进消化吸收，对主导产品的核心技术拥有自主知识产权。公司现
拥有 17 项授权发明专利和 14 项正在申请中的发明专利。公司积极参与有机颜料的国家标准和行业标准的制
定，已主持或参与制定 3 项国家标准和 15 项行业标准,2016 年以第一起草人申请制定行业标准 5 项。
    公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料，在汽车涂料、食品包装、儿童玩具、特种定制印刷油
墨等应用领域取得突破和发展。公司环保型有机颜料的研究开发位居国内前列，多个品种通过了欧盟 REACH
法规的预注册或正式注册。
    2、规模优势.
    经过 20 多年的积累，公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司目前是国
内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有 40 多条生产线，生产 200 多个规格颜料，广泛覆盖
各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。
    3、产业链延伸优势
    公司利用基础化工原料和中间体通过化学合成生产有机颜料，中间体的质量和供应稳定性对颜料生产至
关重要。公司不断向上游中间体延伸产业链，生产过程中所需的部分关键中间体 2.3 酸、DB-70、DMSS 等大
部分用量均是自产，具备了较完整的产品链自我配套体系。公司向上游产业链合理延伸，有力保障了关键中
间体供应，在产品质量稳定性方面以及生产成本控制方面有着明显的优势。
    4、环保优势
    公司利用搬迁至临江工业园区的时机，在临江新厂区按照国际先进的环保理念投资建设了较完备的三废
处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入对相关设施更新改造。
    在生产管理上，公司通过技术创新优化中间生产环节，同时通过清洁生产减少污染物的排放，使得公司
产品成本得到优化，环境得到改善。
    5、营销渠道优势和品牌优势
    针对有机颜料行业的特点，公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系，利用公司技术优势为客户
提供个性化的服务和技术支持，并通过客户服务了解市场需求信息，从而指导新产品开发方向。
    公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，公司产品已进入科莱恩和日本 DIC 株式会社等国际化工跨
国公司供应体系。
    公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，得到客户的充分信任，为发行人继续
开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。
                             第四节      经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    报告期内，主要工作开展情况如下：
    1、公司股票首次公开发行，为实现公司战略目标奠定扎实基础
    作为国内有机颜料行业内的龙头企业，公司一直以力争成为世界级有机颜料供应商为战略目标。报告期
的首次公开发行股票成功，为公司充分利用资本市场的平台，在必要时实施产业并购和行业整合，实现企业
战略目标奠定了扎实的基础。
    2、继续保持行业领先地位，保证公司持续盈利
                                          2016 年年度报告
    报告期内公司有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均保持国内领先水平，高性能有机颜料在国内
市场占有率处于领先地位。公司通过优化产品结构，构筑适应全球产业竞争的业务体系，提高企业的核心竞
争力并逐步扩大国内、国际市场的份额。
    3、继续加大环保设施的投入，保障公司清洁生产
    国家对环境污染的整治力度不断升级，公司顺应环保趋严的大趋势，报告期间对现有的环保设施进行了
扩建和技术提升，大幅提升了公司的环保处理能力。报告期间公司还完成了煤改气的改造，使生产更加清洁
化。随着环保监管要求的日益趋紧，有机颜料市场将进一步向环保处理能力强的企业集中，公司的环保投资
效益将在未来几年逐渐显现。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内公司实现营业收入 135,868.52 万元，较上年同期增长 17.54%；归属于母公司净利润 13,930.50
万元，较上年同期增长 7.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,106.34 万元，较上年
同期增长 12.55%。
(一) 主营业务分析
                               利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
              科目                                                                 变动比例
                                        本期数                    上年同期数
                                                                                     （%）
营业收入                            1,358,685,154.07             1,155,954,375.42      17.54
营业成本                            1,024,203,681.89               858,949,917.14      19.24
销售费用                               24,199,233.26                25,589,196.97      -5.43
管理费用                              119,099,366.12               113,215,053.64       5.20
财务费用                                1,606,246.29                   936,969.63      71.43
经营活动产生的现金流量净额            185,980,949.23                71,099,843.54    161.58
投资活动产生的现金流量净额            -58,899,573.61               -31,905,456.22    不适用
筹资活动产生的现金流量净额            351,411,375.18               -58,837,205.02    不适用
研发支出                               52,966,638.24                48,818,450.60       8.50
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    报告期内，由于有机颜料销售量增加，与上年同期相比，营业收入和营业成本都相应增长。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                营业收
                                                                          营业成本
                                                      毛利率    入比上
 分行业         营业收入           营业成本                               比上年增   毛利率比上年增减（%）
                                                      （%）     年增减
                                                                          减（%）
                                                                （%）
  化工      1,351,087,955.03   1,017,839,203.70   24.67  18.04              19.99     下降 1.22 个百分点
  其他          7,597,199.04       6,364,478.19   16.23 -33.22             -40.27     增加 9.89 个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                               营业收入   营业成本
                                                  毛利率
 分产品         营业收入          营业成本                     比上年增   比上年增   毛利率比上年增减（%）
                                                  （%）
                                                               减（%）    减（%）
  颜料      1,324,664,384.69   995,181,464.19         24.87      17.96      20.08     减少 1.33 个百分点
  中间体       26,423,570.34    22,657,739.51         14.25      22.60      16.05     增加 4.84 个百分点
其他业务        7,597,199.04     6,364,478.19         16.23     -33.22     -40.27     增加 9.89 个百分点
                                                2016 年年度报告
                                            主营业务分地区情况
                                                                     营业收入   营业成本
                                                            毛利率
 分地区           营业收入               营业成本                    比上年增   比上年增    毛利率比上年增减（%）
                                                            （%）
                                                                     减（%）    减（%）
国内市场       961,373,272.95       748,215,284.18           22.17     17.29      22.52     减少 3.32 个百分点
国外市场       397,311,881.12       275,988,397.71           30.54     18.15      11.17     增加 4.36 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
    国内市场销售毛利率减少的原因主要是部分原材料成本和人工成本上涨所致。国外市场销售毛利率增长
因主要销售客户的销售合同以美元计价，而供货期间人民币贬值所致。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                                              生产量比上 销售量比上 库存量比上
 主要产品       生产量          销售量         库存量
                                                              年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
    颜料       31,033.20  31,388.85     3,781.13                    17.11       19.05       -8.60
  中间体        9,560.01      744.25    1,106.50                     1.00       16.20       22.74
注：以上产品单位均为吨。
产销量情况说明
    中间体既有自产也有外购，主要先满足公司生产所需，小部分对外销售。
(3). 成本分析表
                                                                                                         单位：元
                                                    分行业情况
                                                                                上年同期     本期金额较
            成本构成                       本期占总成                                                        情况
分行业                       本期金额                         上年同期金额      占总成本     上年同期变
              项目                         本比例(%)                                                         说明
                                                                                比例(%)      动比例(%)
化工       原材料      749,220,304.99               73.61 627,266,041.44            73.95          19.44
化工       人工工资     53,566,820.96                5.26    43,969,430.20           5.18          21.83
化工       制造费用    215,052,077.76               21.13 177,058,505.70            20.87          21.46
                                                     分产品情况
                                                                                上年同期     本期金额较
            成本构成                       本期占总成                                                        情况
分产品                       本期金额                         上年同期金额      占总成本     上年同期变
              项目                         本比例(%)                                                         说明
                                                                                比例(%)      动比例(%)
颜料       原材料      733,069,667.39               73.66    613,217,297.21         73.99          19.54
颜料       人工工资     51,859,976.75                5.21     42,531,707.77          5.13          21.93
颜料       制造费用    210,251,820.06               21.13    173,020,891.88         20.88          21.52
中间体     原材料       16,150,637.60               71.28     14,048,744.23         71.96          14.96
中间体     人工工资      1,706,844.21                7.53      1,437,722.43          7.36          18.72
中间体     制造费用      4,800,257.70               21.19      4,037,613.82         20.68          18.89
成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
与上年同期相比，人工工资和制造费用的变动比例大于原材料变动比例。主要因工资水平调整、环保运行费
用和环保设施投入增加所致。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
                                          2016 年年度报告
    前五名客户销售额 64,187.54 万元，占年度销售总额 47.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额
44,391.40 万元，占年度销售总额 32.67 %。
     前五名供应商采购额 17,491.30 万元，占年度采购总额 20.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购
额 0 万元，占年度采购总额 0%。
其他说明
    无
2. 费用
√适用 □不适用
 费用项目            本期数            上年同期数           变动比例              变动原因
 销售费用          24,199,233.26         25,589,196.97          -5.43%
 管理费用         119,099,366.12       113,215,053.64            5.20%
 财务费用           1,606,246.29            936,969.63          71.43%   主要系汇兑损益差异所致。
 所得税费用        26,053,037.04         23,108,519.56          12.74%
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
                                                                                    单位：元
本期费用化研发投入                                                             52,966,638.24
本期资本化研发投入                                                                       0.00
研发投入合计                                                                   52,966,638.24
研发投入总额占营业收入比例（%）                                                          3.90
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                     12.50
研发投入资本化的比重（%）                                                                0.00
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
项目              本期数            上年同期数           变动比例   变动原因
一、经营活动
  现金流入总额     878,257,814.62     771,956,655.43       13.77%   主要系 2016 年销售收入增长及
  现金流出总额     692,276,865.39     700,856,811.89       -1.22%   上年支付前期货款较多所致。
  现金流量净额     185,980,949.23      71,099,843.54      161.58%
二、投资活动
  现金流入总额         167,248.69         237,852.60      -29.68%   主要系公司募投项目投资所致。
  现金流出总额      59,066,822.30      32,143,308.82       83.76%
  现金流量净额     -58,899,573.61     -31,905,456.22       不适用
三、筹资活动
  现金流入总额     677,000,000.00     327,800,000.00      106.53%   主要系公司上市募集资金所致。
  现金流出总额     325,588,624.82     386,637,205.02      -15.79%
  现金流量净额     351,411,375.18     -58,837,205.02       不适用
                                             2016 年年度报告
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.   资产及负债状况
                                                                                              单位：元
                                                               上期期末    本期期末金
                                本期期末数
                                                               数占总资    额较上期期
项目名称        本期期末数      占总资产的     上期期末数                                   情况说明
                                                               产的比例    末变动比例
                                比例（%）
                                                                 （%）       （%）
货币资金    666,762,108.85           33.48   166,069,823.52        11.58       301.50   主要系公司上市
                                                                                        募集资金所致。
应收账款    262,688,174.53           13.19   231,489,479.18       16.15         13.48
存 货       331,402,287.28           16.64   339,286,169.21       23.67         -2.32
可供出售     15,750,000.00            0.79    15,750,000.00        1.10          0.00
金融资产
固定资产    552,571,215.39           27.75   523,085,394.60       36.49          5.64
在建工程     68,442,675.59            3.44    61,809,023.87        4.31         10.73
短期借款    150,000,000.00            7.53   177,800,000.00       12.40        -15.64
应付账款    232,286,556.04           11.67   200,691,875.81       14.00         15.74
其他应付     18,113,836.95            0.91    12,060,156.41        0.84         50.20   主要系发生上市
  款                                                                                    相关中介费所致，
                                                                                        已在 2017 年初支
                                                                                        付。
递延收益        87,330,962.69         4.39   102,916,734.68        7.18        -15.14
其他说明
无
2.   截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
截至报告期末公司主要资产受限情况如下：
              项目                     年末余额账面价值                          受限原因
            货币资金                             70,975,200.23        保证金
            固定资产                           124,786,915.21         抵押
            无形资产                              3,623,200.92        抵押
3.   其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
    报告期内，主要工作开展情况如下：
    1、公司股票首次公开发行，为实现公司战略目标奠定扎实基础
    作为国内有机颜料行业内的龙头企业，公司一直以力争成为世界级有机颜料供应商为战略目标。报告期
的首次公开发行股票成功，为公司充分利用资本市场的平台，在必要时实施产业并购和行业整合，实现企业
战略目标奠定了扎实的基础。
                                        2016 年年度报告
    2、继续保持行业领先地位，保证公司持续盈利
    报告期内公司有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均保持国内领先水平，高性能有机颜料在国内
市场占有率处于领先地位。公司通过优化产品结构，构筑适应全球产业竞争的业务体系，提高企业的核心竞
争力并逐步扩大国内、国际市场的份额。
    3、继续加大环保设施的投入，保障公司清洁生产
    国家对环境污染的整治力度不断升级，公司顺应环保趋严的大趋势，报告期间对现有的环保设施进行了
扩建和技术提升，大幅提升了公司的环保处理能力。报告期间公司还完成了煤改气的改造，使生产更加清洁
化。随着环保监管要求的日益趋紧，有机颜料市场将进一步向环保处理能力强的企业集中，公司的环保投资
效益将在未来几年逐渐显现。
                                     2016 年年度报告
化工行业经营性信息分析
1   行业基本情况
(1).行业政策及其变动
√适用□不适用
    近几年世界有机颜料行业保持平稳发展，有机颜料行业市场需求量和产量基本保持均衡，每
年大约在 40-50 万吨左右，主要生产地区包括中国、印度、欧盟、美国、日本等。
    预计 2017 年随着国家对化工行业的环保要求越来越严格，上游的原材料供应会出现量和价格
大幅震荡的格局，而行业内环保不合规范的企业产能将进一步受到挤压，有机颜料行业有望出现
小幅上涨的行情。
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用□不适用
    根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会的数据，我国已成为世界上最重要的有机颜料生
产国，产量位居世界第一。
    公司为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业，有机颜料的生产规模、技术水平和产
品质量均处于国内领先水平，高性能有机颜料在国内市场占有率处于领先地位。
2   产品与生产
(1).主要经营模式
√适用□不适用
    生产上，公司主要采取以销定产的模式组织生产。采购上，公司采用集中采购和子公司自行
采购相结合的管理模式，对于中间体等需求量较大的原料，为增加议价能力，公司大多采用集中
采购的方式。销售上，分为直销和经销两种模式。颜料用户主要包括油墨、涂料、塑料等生产企
业，购入货物后用于生产颜料下游产品。公司对这类需求量大或行业影响力强的客户主要采取直
销模式，对贸易商客户主要采取经销模式。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用√不适用
(2).主要产品情况
√适用□不适用
  产品    所属细分行业         主要上游原材料      主要下游应用领域   价格主要影响因素
有机颜料 有机颜料行业      乙萘酚、DCB、色酚系列、 油墨、涂料、塑料   原材料成本
                           红色基 KD、CLT-酸等
(3).研发创新
√适用□不适用
     报告期内，公司的研发与技术创新工作，围绕四个方向稳步推进:食品接触用安全环保型有机
颜料的研发；具备优异牢度性能和应用性能的系列高性能有机颜料开发；用于微电子领域的纳米
级或亚微米级的高性能有机颜料的开发；以实现“节能、低耗、环保”和“资源再生”为目标的
传统经典工艺技术的优化升级。
     报告期内，通过浙江省级新产品鉴定项目 5 项；获得国家授权发明专利 1 项，新申请发明专
利 6 项；主持完成国家行业标准制定项目 3 项（进入最后审核期），新获批主持制定国家行业标
准立项 2 个。企业研发平台被浙江省政府确定为“省级重点企业研究院”。
(4).生产工艺与流程
√适用□不适用
    主要产品工艺流程
                                 2016 年年度报告
  1、喹吖啶酮红 PR122 生产工艺
   2、DPP 大红 PR254 生产工艺
３、永固红 PR170 生产工艺
                                          2016 年年度报告
         4、立索尔洋红 PR57:1 生产工艺
(5).产能与开工情况
√适用□不适用
 主要厂区或                   产能利用
               设计产能                    在建产能及投资情况        在建产能预计完工时间
    项目                      率（%）
母公司           20,000.00        98.53    5 车间中间体 4,200     5 车间中间体 2017 年 3 月完工、
                                           吨、6 车间 5,000 吨    6 车间预计 2017 年 12 月完工
百合科莱恩      5,500.00    104.41
宣城颜料        4,800.00    111.00
注：以上设计产能的数量单位为：吨。
生产能力的增减情况
□适用√不适用
产品线及产能结构优化的调整情况
□适用√不适用
非正常停产情况
□适用√不适用
3   原材料采购
(1).主要原材料的基本情况
√适用□不适用
    原材料      采购模式          采购量          价格变动情况      价格波动对营业成本的影响
                                                平均采购单价较
CLT 酸             集中采购         1,497.50                       营业成本随价格变动而变动
                                                同期上升 29.67%
红色基 KD          集中采购           674.36    平均采购单价较     营业成本随价格变动而变动
                                     2016 年年度报告
                                            同期上升 6.06%
                                            平均采购单价较
3.3 双氯联苯胺    集中采购       2,847.56                      营业成本随价格变动而变动
                                            同期下降 12.6%
                                            平均采购单价较
乙萘酚            集中采购       5,372.75                      营业成本随价格变动而变动
                                            同期下降 4.03%
注：以上采购量单位为：吨。
(2).原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用√不适用
采用阶段性储备等其他方式的基本情况
□适用√不适用
4      产品销售情况
(1).销售模式
√适用□不适用
    公司产品采用直销和经销相结合的销售模式。
(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况
√适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                       营业成
                                                           营业收入             毛利率比
    细分          营业             营业          毛利率                本比上
                                                           比上年增             上年增减
    行业          收入             成本            (%)                 年增减
                                                           减（%）                （%）
                                                                       （%）
                                                                                减少 1.33
颜料        1,324,664,384.69   995,181,464.19      24.87       17.96     20.08
                                                                                个百分点
                                                                                增加 4.84
中间体         26,423,570.34    22,657,739.51      14.25       22.60     16.05
                                                                                个百分点
定价策略及主要产品的价格变动情况
√适用□不适用
    公司根据成本加成的方式来定价，根据产品市场行情适时调整产品售价。
    报告期内公司主要产品价格变动情况：2016 年初，受产能过剩影响，公司主要产品价格持续
低迷；从 2016 年三季度，公司主要产品价格逐步回升；四季度受原材料价格上涨等因素影响，公
司主要产品价格相应上涨。
(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
√适用□不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
       销售渠道                    营业收入                  营业收入比上年增减（%）
贸易商                               1,131,868,625.86                            20.21
直接客户                               226,816,528.21                             5.78
会计政策说明
√适用□不适用
    详见第十一节财务报告中关于重要会计政策及会计估计的相关说明。
                                           2016 年年度报告
 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况
 √适用□不适用
                                                                     主要销售对象的销
   其他产出产品      报告期内产量      定价方式      主要销售对象
                                                                       售占比（%）
 废磷酸            6700.00         市场定价        新化化工                    100.00
 异丙醇            480             /               自用                              /
 情况说明
 □适用√不适用
 5     环保与安全情况
 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
 □适用√不适用
 (2).报告期内公司环保投入基本情况
 √适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                  环保投入资金                              投入资金占营业收入比重（%）
                                 84,385,108.68                                           6.21
 报告期内发生重大环保违规事件基本情况
 □适用√不适用
 (3).其他情况说明
 □适用√不适用
     ２、   投资状况分析
 1、 对外股权投资总体分析
 √适用 □不适用
                                                                       2016 年度   2015 年度   在被投资单
     被投资单位       主营业务        投资成本           期末余额
                                                                       变动额      变动额      位持股比例
浙江萧山湖商村镇     存贷款、       1,750,000.00        1,750,000.00                                 3.75%
银行股份有限公司     银行结算
 (1) 重大的股权投资
 □适用√不适用
 (2) 重大的非股权投资
 □适用√不适用
 (3) 以公允价值计量的金融资产
 □适用√不适用
     ３、   重大资产和股权出售
 □适用√不适用
                                    2016 年年度报告
 ４、   主要控股参股公司分析
√适用□不适用
  子公司名称       所处     主要产品      注册资本     期末总资产     期末净资产     本年度净利
                   行业                   （万元）       （万元）       （万元）     润（万元）
百合科莱恩       颜料     生产销售颜料    13,980.00      40,399.26      28,654.20      6,067.07
宣城英特颜料     颜料     生产销售颜料      5,000.00     12,754.96        6,928.87     1,236.09
杭州彩丽化工     贸易     颜料、中间体        500.00       1,754.90       1,106.82         6.11
杭州百合进出口   进出口   颜料、中间体        500.00       1,582.92         996.09       -12.24
５、    公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用□不适用
    公司主营有机颜料和相关中间体，目前是公司的支柱，也是今后发展的重心。
    有机颜料业是精细化工产业中的重要分支，至今已有 100 多年的历史。近几年世界有机颜料
行业保持平稳发展，有机颜料行业市场需求量和产量基本保持均衡，每年大约在 40-50 万吨左右，
主要生产地区包括中国、印度、欧盟、美国、日本等。近几年世界有机颜料行业的发展呈现以下
特点和趋势：
    （1）世界有机颜料产业向亚洲转移，中国已成为世界有机颜料最大的生产国和出口国。在经
济全球化发展的趋势下，受市场竞争加剧、欧美环境保护政策不断趋严等多种因素的影响，20 世
纪 80 年代以后世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家如中国、印度转移，大大推动了
亚洲国家有机颜料行业的迅速发展。中国目前已成为世界有机颜料最大的生产国，正占据全球市
场越来越大的份额。
    （2）高性能、环保型有机颜料是未来的发展趋势。与传统偶氮有机颜料相比，高性能有机颜
料使用时展现出更优异的物理化学特性，既具有传统偶氮颜料颜色鲜艳、色强高的优点，又能满
足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性等更高性能的要求，从而成为有
机颜料发展的趋势。
(二)    公司发展战略
√适用□不适用
    公司一直遵循“科技百合，创新百合，环保百合，和谐百合”的发展战略，已确立国内有机
颜料行业内的龙头地位，力争成为世界级有机颜料供应商。
    未来几年，公司将继续增强企业的创新能力和研发实力，进一步优化产品结构，继续加强与
国际产业巨头的合作与交流，提高企业的核心竞争力并逐步扩大国内、国际市场的份额。
    公司相关业务发展战略如下：
    公司在完善现有主要产品的基础上，根据下游市场需求和行业发展趋势，利用首次公开发行
股票募集资金投入年产 8,000 吨高性能和环保型有机颜料项目，大力发展高技术含量、高附加值
的产品，进一步改善公司的产品结构和产品布局。
    公司将在现有优势产品的基础上，加快开发用于高端汽车涂料、食品包装和特种定制印刷油
墨等高性能、环保型有机颜料领域的产品，同时对彩色打印机喷墨颜料、液晶显示屏颜料、红外
吸收颜料等前瞻性技术进行储备，加快向高性能、创新型、高附加值的升级速度，增强公司的核
心竞争力。
                                     2016 年年度报告
    公司将充分发挥“国家级企业技术中心”作为公司科技创新体系建设的核心作用，进一步完
善并提升自主创新和科技创新实力，争取培育一系列在国内外市场具有领先优势的科研成果，为
推动公司研发技术不断升级。同时，深化产学研合作，加强与华东理工大学、天津大学等国内高
等院校及其他科研单位的合作研究，使产学研合作平台成为专业技术交流、高层次技术人才培养
的基地，同时通过院士工作站和博士后工作站进行环保节能新技术、功能新材料等方面的开发研
究，使公司在市场竞争中始终具备技术优势。
(三)    经营计划
√适用□不适用
    2017 年，公司在保证经营业绩稳步增长的基础上，加快募投项目的建设，同时公司将发挥公
司的资本平台优势，寻求相关产业链上的合作机会，进一步完善公司的产品结构和产品布局。
    具体工作举措如下：
    1．加强创新意识，加快技术改造项目推进。公司将充分发挥公司国家级企业技术中心、国家
级博士后工作站和省级重点企业研究院、省级院士专家工作站的优势，加快推进产品创新，并将
创新成果不断转化为生产力和竞争力。另外，2017 年公司计划投资 5000 万元用于智能仓库建设
和现有车间生产工艺和生产设备的技术改造、生产环境的改善，提高过程控制自动化水平。
    2．以推进精细化管理为载体，加强成本管控。2017 年公司拟通过 ERP 系统升级深化，进一
步梳理内部控制体系和成本管理体系，采购、生产等实行全面预算管理，建立指标体系，分层级
落实。重点是推进各层级的精细化管理，在车间、班组之间实施节能节约生产考评，依靠节能减
排提升综合效益。
    3．加快年产 8,000 吨高性能和环保型有机颜料募投项目的建设，争取在 2017 年年底完成 5000
吨环保型有机颜料募投项目的基建和设备安装，2018 年上半年实现试生产；争取在 2018 年年底
完成 3000 吨高性能有机颜料募投项目的基建和设备安装。
    4．用好资本平台，寻找合作契机。因受环保因素影响近年中间体的市场供应不稳定，部分颜
料企业也存在供应不稳定的状况，为控制成本和保证市场供应，公司将在相关产业链及存在产品
差异的同行中寻找合作机会，丰富公司的产品品种和结构。
(四)    可能面对的风险
√适用□不适用
    １、行业市场竞争的风险
    目前国内有机颜料行业集中度整体上仍然不高，全国上百家有机颜料生产企业大多是中小企
业，产品同质化严重，市场竞争激烈。受到国家环保政策、市场环境等众多因素的影响，行业集
约化发展历程往往需要经历较长的时间，在此期间市场竞争依然激烈，无序竞争严重，公司面临
较大的竞争压力。公司如果不能在技术、管理和营销等方面持续保持着创新和发展，则可能面临
在行业市场竞争中失去领先地位的风险。
    ２、下游行业周期性波动的风险
    油墨、涂料及塑料等是有机颜料行业的下游应用领域，因此公司的业绩与油墨等下游行业的
景气度直接相关。国内经济发展的周期性变化将对工业涂料等行业产生周期性的影响，进而导致
有机颜料市场需求发生周期性的变化，引起有机颜料产品供求关系的变化和市场价格的波动，公
司面临行业下游周期性波动的风险。
    ３、原材料价格波动的风险
    公司产品的原材料主要来源于石油化工和煤化工行业，其价格受国家产业政策、市场供需变
化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。
    公司产品原材料成本占主营业务成本比重较高，报告期内原材料成本占主营业务成本的比重
在 70%以上。因此，原材料的价格波动对公司的经营成果有明显的影响，并会影响到公司盈利能
力的持续性和稳定性。
                                     2016 年年度报告
    ４、汇率波动的风险
    公司产品出口主要以美元结算，汇率变动势必对公司的出口和经营业绩产生一定的影响如果
未来人民币汇率大幅波动，随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长，将对公司以人民
币计价的营业收入和利润产生较大的影响。
    ５、净资产收益率下降的风险
    报告期内募集资金到位，公司的净资产大幅增加，而募集资金投资项目需要一定的建设周期，
并且募集资金投资项目预期产生的效益也存在一定不确定性，故公司存在发行后净资产收益率下
降的风险。
    ６、环保风险
    公司目前生产的产品及募集资金投资项目均属于精细化工领域，在正常生产过程中会产生一
定数量的废水、废气和废渣。尽管公司投资建设了较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保
政策的要求不断加大投入对相关设施更新改造，在工艺上积极探索节能减排的技术和方法。但若
发生突发事件或者处理不当，公司仍存在对环境造成一定污染的可能，从而增加公司在环保治理
方面的费用支出。
(五)    其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
                                 第五节      重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
    1、现金分红政策的修订情况
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号----上市公司现金分红》和《上海证券交易所上
市公司现金分红指引》的规定，公司于 2014 年 9 月 9 日召开第一届董事会第六次会议对《公司章
程》中关于利润分配的相关条款进行了修订。
    公司自 2014 年起，每年以现金分红方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的 20%，具
体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈亏状况和未来资金使用计划提出预案。除非经股
东大会依法修改或调整本规划外，公司后续年度的股东回报继续按本规划执行。
    2、现金分红政策的执行情况
    2017 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《2016 年度利润分配预
案》，会议同意以 2016 年末股本总数 225,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利
1.25 元(含税),共计分配 28,125,000 元，公司 2016 年实现的剩余未分配利润 111,180,017.02 元
全部结转以后年度分配, 以现金分红方式分配的利润占本年度实现的可分配利润的 20.19%。2016
年度公司拟不进行资本公积金转增股本。
    报告期内公司 2016 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例
清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有
充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                    2016 年年度报告
                                                                                                 占合并报表中
                                                                           分红年度合并报
                       每 10 股 每 10 股派   每 10 股                                            归属于上市公
              分红                                      现金分红的数额     表中归属于上市
                       送红股 息数(元)       转增数                                              司普通股股东
              年度                                        （含税）         公司普通股股东
                       数（股） （含税）     （股）                                              的净利润的比
                                                                             的净利润
                                                                                                     率(%)
            2016 年                   1.25                 28,125,000.00   139,305,017.02                20.19
            2015 年                   1.44                 26,000,000.00   129,782,570.47                20.03
            2014 年                   1.33                 24,000,000.00   117,700,373.43                20.39
            (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
            □适用 √不适用
            (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
                 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
            □适用 √不适用
            二、承诺事项履行情况
            (一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
                   期内的承诺事项
            √适用 □不适用
                                                                                                           如未
                                                                                                      是   能及   如未
                                                                                                 是
                                                                                                      否   时履   能及
                                                                                                 否
承                                                                                      承诺          及   行应   时履
                                                                                                 有
诺   承诺                                           承诺                                时间          时   说明   行应
              承诺方                                                                             履
背   类型                                           内容                                及期          严   未完   说明
                                                                                                 行
景                                                                                      限            格   成履   下一
                                                                                                 期
                                                                                                      履   行的   步计
                                                                                                 限
                                                                                                      行   具体     划
                                                                                                           原因
     股份   公司实际   除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）       上市     是   是   不适   不适
     限售   控制人、董 外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转       前承               用     用
                       让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次发行上市前已       诺，长
            事长兼总
                       发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述承诺锁       期
            经理陈立   定期满后，陈立荣在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每
与
            荣及其子   年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的 25%；在离职后
首
            陈鹏飞     六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。
次
     股份   公司控股   （1）除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如      上市     是   是   不适   不适
公                     有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，       前承
     限售   股东百合                                                                                       用     用
开                     不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次发行上市前已发行       诺，期
            花控股
发                     的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股份。（2）所持公司股      限为
行                     票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发行并上市时       2016-
相                     公司股票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增       12-20
                       发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；   至
关
                       公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发    2021-
的                     行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一      12-20
承                     个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自
诺                     动延长 6 个月。
     股份   公司股东   自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者       上市     是   是   不适   不适
     限售   道富投资、 委托他人管理本公司持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也       前承               用     用
                       不由公司回购本公司持有的上述股份。                               诺，期
            基实投资、
                                                                                        限为
                                                2016 年年度报告
       维科投资                                                                    2016-
                                                                                   12-20
                                                                                   至
                                                                                   2017-
                                                                                   12-20
股份   公司董事、 除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）       上市     是   是   不适   不适
限售   监事、高级 外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让       前承               用     用
                  或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次发行上市前已发       诺，长
       管理人员
                  行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述承诺锁定       期
       陈卫忠、王 期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转
       迪明       让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的 25%；在离职后六个
                  月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。
股份   公司董事、 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发       上市     是   是   不适   不适
限售   高级管理   行并上市时公司股票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、转       前承               用     用
                  增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息       诺，长
       人员陈立
                  调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的    期
       荣及其子   收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，
       陈鹏飞、陈 则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的
       卫忠、王迪 锁定期限自动延长 6 个月。陈立荣、陈卫忠、王迪明同时承诺：上
       明         述减持价格和延长股份锁定期承诺不因本人职务变更、离职而终止。
股份   公司控股     1、作为公司的控股股东，本公司未来持续看好公司及其所处行业的    长期     是   是   不适   不适
限售   股东百合     发展前景，本公司拟长期持有公司股票以确保本公司对公司的控股                        用     用
                    地位。2、如果在锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不违
       花控股
                    反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持发行人的
                    股票实施有限减持的可能。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减
                    持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发
                    行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发
                    新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除
                    权、除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公
                    司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下
                    的股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所
                    持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本公司
                    减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所
                    的规则及时、准确地履行信息披露义务。3、如本公司违反本承诺进
                    行减持的，本公司减持公司股票所得归公司所有。
解决   公司控股     一、截至本承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控     长期     是   是   不适   不适
同业   股东百合     股或能够实际控制的企业未曾为百合花集团股份有限公司（以下简                        用     用
                    称“股份公司”）利益以外的目的，从事任何与股份公司构成竞争
竞争   花控股和
                    或可能构成竞争的产品生产或业务经营。
       实际控制     二、为避免对股份公司的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或
       人陈立荣     间接）的业务竞争，本公司（本人）承诺，在本公司（本人）作为
                    股份公司股东的期间：
                    1、非为股份公司利益之目的，本公司（本人）及本公司（本人）控
                    股或能够实际控制的企业将不从事与股份公司相同或类似的产品生
                    产及/或业务经营；
                    2、本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将
                    不会投资于任何与股份公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或
                    可能构成竞争的企业；
                    3、如股份公司此后进一步扩展产品或业务范围，本公司（本人）及
                    本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不与股份公司扩展后
                    的产品或业务相竞争，如与股份公司扩展后的产品或业务构成或可
                    能构成竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际
                    控制的企业将采取措施，以按照最大限度符合股份公司利益的方式
                    退出该等竞争，包括但不限于：
                    （1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
                    （2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；
                    （3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
                    （4）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营。
                    三、本公司（本人）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执
                                              2016 年年度报告
                  行之承诺。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）
                  将向股份公司赔偿一切直接或间接损失
解决   公司实际   尽可能的避免和减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发     长期   是   是   不适   不适
关联   控制人陈   生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，                      用     用
                  与股份公司可能发生的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格
交易   立荣、控股
                  公允性；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事
       股东百合   任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；本人（本公
       花控股     司）保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、
                  保证的，本人（本公司）愿意承担由此给股份公司造成的直接或间
                  接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
其他   公司、公司 关于未履行首发承诺的约束措施:                                  长期   是   是   不适   不适
       控股股东、 如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承                      用     用
                  诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）
       公司实际
                  并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施
       控制人、董 完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履
       事和高级   行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、公司不得进行公
       管理人员   开再融资；股东不得转让公司股份，因被强制执行、为履行保护投
                  资者利益承诺等必须转股的情形除外；股东暂不领取公司分配利润
                  中归属部分；股东如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获
                  收益归公司所有；3、负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调
                  减或停发薪酬或津贴；董事、监事、高级管理人员不得主动离职，
                  但可以进行职务变更；4、给投资者造成损失的，将向投资者依法承
                  担赔偿责任。
其他   公司董事、 对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:          长期   是   是   不适   不适
       高级管理   ①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不                      用     用
                  采用其他方式损害公司利益。②承诺对个人的职务消费行为进行约
       人员
                  束。③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活
                  动。④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
                  措施的执行情况相挂钩。⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件
                  与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑥承诺切实履行公司有关
                  填补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的承诺，若违反该
                  等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投
                  资者的补偿责任。
其他   公司的控   对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:          长期   是   是   不适   不适
       股股东、实 ①承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。②承诺切                      用     用
                  实履行公司有关填补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的
       际控制人
                  承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承
                  担对公司或者投资者的补偿责任。
       (二)   公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
       是否达到原盈利预测及其原因作出说明
       □已达到 □未达到 √不适用
       三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
       □适用 √不适用
       四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
       □适用 √不适用
       五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
       （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
       □适用√不适用
                                     2016 年年度报告
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四） 其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                              信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                                                        600,000.00
境内会计师事务所审计年限                                                           6年
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)   导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二)   公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
                                           2016 年年度报告
 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
 □适用 √不适用
 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
 股权激励情况
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用√不适用
 员工持股计划情况
 □适用 √不适用
 其他激励措施
 □适用 √不适用
 十四、重大关联交易
 (一) 与日常经营相关的关联交易
 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 □适用 √不适用
 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 □适用√不适用
 3、 临时公告未披露的事项
 √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                            交易
                                                                                            价格
                                                           关                  占同
                                                                                            与市
                                              关联         联                  类交 关联 市
                                    关联 关联                                               场参
                                              交易         交                  易金 交易 场
关联交易方          关联关系        交易 交易                   关联交易金额                考价
                                              定价         易                  额的 结算 价
                                    类型 内容                                               格差
                                              原则         价                  比例 方式 格
                                                                                            异较
                                                           格                  (%)
                                                                                            大的
                                                                                            原因
Clariant             控股子公司的   购买 采购 市场                  423,835.16       现金
International        控股子公司     商品 商品 定价
  AG
Clariant Chemicals 控股子公司的     购买    采购    市场          2,202,847.94     现金
（China）Ltd.        控股子公司     商品    商品    定价
Clariant Produkte 控股子公司的      购买    采购    市场              8,394.74     现金
（Deutschland）      控股子公司     商品    商品    定价
  GmbH
Clariant（Japan）K.K 控股子公司的   购买 采购 市场                                 现金
                     控股子公司     商品 商品 定价
Clariant Plastics 控股子公司的      购买 采购 市场                  632,955.69     现金
                                             2016 年年度报告
   & Coatings AG       控股子公司     商品    商品    定价
科莱恩丰益脂肪胺 控股子公司的         购买    采购    市场         594,000.00     现金
（连云港）有限公司 控股子公司         商品    商品    定价
科莱恩涂料（上海） 控股子公司的       购买    采购    市场       2,295,658.87     现金
有限公司               控股子公司     商品    商品    定价
Clariant（China）      控股子公司的   销售    销售    市场      72,898,278.83     现金
Limited                控股子公司     商品    商品    定价
ClariantChemicals      控股子公司的   销售    销售    市场      36,599,079.61     现金
（China）Ltd.          控股子公司     商品    商品    定价
ClariantBohaiPigment 控股子公司的     销售    销售    市场       9,124,059.83     现金
Preparations（Tianjin）控股子公司     商品    商品    定价
Ltd.
ClariantS.A.           控股子公司的   销售    销售    市场       613,718.45       现金
                       控股子公司     商品    商品    定价
ClariantMasterbatche 控股子公司的     销售    销售    市场       516,290.65       现金
s（SaudiArabia）Ltd. 控股子公司       商品    商品    定价
Clariant（Argentina） 控股子公司的    销售    销售    市场     1,688,157.46       现金
S.A.                   控股子公司     商品    商品    定价
Clariant（Peru）S.A. 控股子公司的     销售    销售    市场        99,020.76       现金
                       控股子公司     商品    商品    定价
Clariant（Mexico） 控股子公司的       销售    销售    市场        80,158.56       现金
S.A.deC.V              控股子公司     商品    商品    定价
ClariantColorquimica 控股子公司的     销售    销售    市场     1,042,418.22       现金
（Chile）Ltda.         控股子公司     商品    商品    定价
Clariant（Colombia） 控股子公司的     销售    销售    市场       344,518.79       现金
S.A.                   控股子公司     商品    商品    定价
Clariant（Guatemala）控股子公司的     销售    销售    市场       281,647.43       现金
S.A.                   控股子公司     商品    商品    定价
Clariant（Singapore） 控股子公司的    销售    销售    市场   203,198,206.87       现金
Pte.Ltd                控股子公司     商品    商品    定价
科莱恩涂料（上海） 控股子公司的       销售    销售    市场   117,428,474.78       现金
有限公司               控股子公司     商品    商品    定价                        承兑
合计                                                  /    / 450,071,722.64       /    / /
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明                                               ClariantInternationalAG系本公司之
                                                             子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的
                                                             外方投资者，占杭州百合科莱恩颜料有
                                                             限公司的股权比例为49%，本公司将其作
                                                             为关联方进行披露,为满足公司经营需
                                                             要，我公司与其下属子公司有关联交易
                                                             往来，关联交易价格合理、公允。
 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 □适用 √不适用
 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 □适用√不适用
                                   2016 年年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)    担保情况
√适用 □不适用
                                       2016 年年度报告
                                                                   单位: 万元 币种: 人民币
                           公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
         担保                担保
         方与                发生                    担保是                              关
                                                                           是否存 是否为
担保     上市   被担   担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                     联
                                                                           在反担 关联方
  方     公司   保方   金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                关
                                                                             保   担保
         的关                签署                      毕                                系
         系                  日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
                            公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                    10,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                 10,000.00
                           公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                   10,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                         7,70%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                              除公司对下属控股子公司提供担保外，不存在公司及公司
                                          子公司为除子公司以外的其他公司提供担保情况。
(三)     委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四)     其他重大合同
□适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
                                     2016 年年度报告
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)   上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)   社会责任工作情况
□适用√不适用
(三)   属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
√适用□不适用
    公司做为国内大型有机颜料生产企业，针对环保风险，多年来按照科学发展观的要求，以“减
量化、资源化、再循环”为原则，全面推行“一体化”清洁生产，实施环保综合治理。公司通过
加大环保设施的投入与技术工艺的改进，实现清洁化生产和污染物的达标排放，2016 环保投入
8000 多万元。目前日处理能力 13000 吨的污水预处理系统，设计采用厌氧+好氧+沉淀的处理工艺，
并将高浓度和低浓度废水分质处理。改造后不仅提升了可生物降解成分的去除率并转化为能源做
厂内综合利用，而且有效降低了日常的运行费用。针对公司废水的盐分较高，超过 3%，不利于生
化系统的稳定运行，公司采用三效蒸发浓缩装置对高盐分废水进行浓缩析盐预处理后再进入污水
处理系统内，经预处理后公司废水盐分降低至 0.6%左右，保证了生化系统的稳定运行。针对公司
废水出水色度高及苯胺含量高的情况，公司采用效率最高的臭氧滤池处理工艺，该工艺具有氧化
能力强，对除臭、脱色、杀菌、去除有机物都有明显的效果的特点。苯胺类污染物去除率达到 50%
以上，有效保证了 5mg/L 的排放要求。有力地提升了公司和同行业企业对颜料行业升级发展的信
心。公司主要污染物经公司预处理后，达到政府污水处理厂纳管排放标准后，再由政府污水处理
厂深化处理后达标排放。
    公司将环保设施管理纳入整个生产管理体系，与生产同行，跟效益挂钩，建立完善了应急救
援体系，确保具备处置突发环境事件的能力。因此，国内环保整治力度越强，公司的环保优势就
越明显，综合竞争力越能体现，行业领先地位将更加巩固。
    报告期内公司及子公司“三废”排放符合国家相关标准要求，不存在重大环境问题，也未发
生重大环境污染事故。
(四)   其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用√不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
                                          2016 年年度报告
   (四) 转股价格历次调整情况
   □适用 √不适用
   (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
   □适用√不适用
   (六) 转债其他情况说明
   □适用√不适用
                        第六节       普通股股份变动及股东情况
   一、 普通股股本变动情况
   (一)   普通股股份变动情况表
   1、 普通股股份变动情况表
                                                                               单位：万股
                             本次变动前          本次变动增减（＋，－）        本次变动后
                                                         公积
                                     比例    发行新 送           其                     比例
                           数量                          金转        小计     数量
                                     (%)       股    股          他                     (%)
                                                           股
一、有限售条件股份        18,000 100.00                                      18,000    80.00
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股           18,000 100.00                                      18,000    80.00
其中：境内非国有法人    16,625.4    92.36                                  16,625.4    73.89
持股                            5
      境内自然人持股    1,374.55     7.64                                  1,374.55     6.11
4、外资持股
其中：境外法人持股
      境外自然人持股
二、无限售条件流通股                         4,500                 4,500     4,500     20.00
份
1、人民币普通股                              4,500                 4,500       4,500   20.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数        18,000 100.00      4,500                 4,500     22,500 100.00
    注：公司向社会公众公开发行人民币普通股 5,625 万股（其中公司首次公开发行新股数量 4,500
    万股，公司股东公开发售股份数量 1,125 万股）。
   2、 普通股股份变动情况说明
   √适用 □不适用
       公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，向
   社会公众公开发行人民币普通股 5,625 万股（其中公司首次公开发行新股数量 4,500 万股，公司
   股东公开发售股份数量 1,125 万股），并于 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所上市。
   3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
   √适用 □不适用
                                          2016 年年度报告
    报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 4,500 万股，发行后公司总股本变更为 22,500
万股。上述股本变动造成公司 2016 年度的基本每股收益及每股净资产等指标相应变动，如按照股
本变动前总股本 18,000 万股计算，2016 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.77 元、7.22
元；按照股本变动后总股本 22,500 万股计算，2016 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.76
元、5.18 元。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：股 币种：人民币
                                                                                       交易
股票及其衍生                    发行价格                                  获准上市交
                  发行日期                      发行数量     上市日期                  终止
  证券的种类                    （或利率）                                  易数量
                                                                                       日期
普通股股票类
    A股         2016 年 12 月     10.60       56,250,000    2016 年 12 月   56,250,000
                         7日                                        20 日
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
    报告期内，因首次公开发行股票 4,500 万股，公司股份总数由期初的 18,000 万股增加为期末
的 22,500 万股，募集资金总额人民币 47,700.00 万元，扣除发行费用 4,324.02 万元（不含税，
含税金额为 4,570.25 万元）后，实际募集资金净额为人民币 43,375.98 万元。2015 年末公司资
产负债率为 48.48%，因首次公开发行股票募集资金到账等原因，2016 年末公司资产负债率下降为
34.74%
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           38,743
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                             25,485
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                     单位:股
                                    前十名股东持股情况
                                       2016 年年度报告
                                                                  质押或冻结情
  股东名称     报告期                     比例     持有有限售条        况            股东
                         期末持股数量
  （全称）     内增减                     (%)        件股份数量   股份               性质
                                                                          数量
                                                                  状态
百合花控股有     0       145,022,726      64.45    145,022,726                     境内非国
                                                                   无
限公司                                                                             有法人
上海道富元通     0        6,818,184       3.03      6,818,184                      境内非国
投资合伙企业                                                       无              有法人
（有限合伙）
陈立荣           0        6,422,727       2.85      6,422,727                      境内自然
                                                                   无
                                                                                   人
陈鹏飞           0        3,211,364       1.43      3,211,364                      境内自然
                                                                   无
                                                                                   人
浙江维科创业     0        2,700,001       1.20      2,700,001                      境内非国
                                                                   无
投资有限公司                                                                       有法人
陈卫忠           0        1,926,818       0.860     1,926,818                      境内自然
                                                                   无
                                                                                   人
上海基实投资     0        1,363,635       0.610     1,363,635                      境内非国
合伙企业（有                                                       无              有法人
限合伙）
王迪明           0        1,284,545       0.570     1,284,545                      境内自然
                                                                   无
                                                                                   人
章利琴         700,000     700,000        0.31           0                         境内自然
                                                                   无
                                                                                   人
汪金毅         500,000     500,000        0.22           0                         境内自然
                                                                   无
                                                                                   人
                             前十名无限售条件股东持股情况
                                                 持有无限售             股份种类及数量
                    股东名称                     条件流通股
                                                                        种类          数量
                                                   的数量
章利琴                                             700,000          人民币普通股     700,000
汪金毅                                             500,000          人民币普通股     500,000
苗胜                                               313,200          人民币普通股     313,200
冯文渊                                             238,800          人民币普通股     238,800
汤文跃                                             215,600          人民币普通股     215,600
刘萍                                               188,800          人民币普通股     188,800
冯继东                                             184,600          人民币普通股     184,600
深圳鑫泉资本管理有限公司－鑫泉复利增长 1 期私募    183,865                           183,865
                                                                    人民币普通股
基金
广东尚伟投资管理有限责任公司－尚泰 1 号证券投资    130,000                           130,000
                                                                    人民币普通股
基金
中国银河证券股份有限公司                           107,717          人民币普通股     107,717
上述股东关联关系或一     公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动。
致行动的说明
表决权恢复的优先股股     不适用
东及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                     2016 年年度报告
                                                                                    单位：股
                                                  有限售条件股份可上市交易情况
                             持有的有限售条                                           限售条
序号   有限售条件股东名称                                           新增可上市交
                               件股份数量        可上市交易时间                         件
                                                                      易股份数量
1      百合花控股有限公司        145,022,726    2019 年 12 月 20 日   145,022,726    IPO 限售
2      上海道富元通投资合          6,818,184    2019 年 12 月 20 日    6,818,184     IPO 限售
       伙企业（有限合伙）
3      陈立荣                      6,422,727    2019 年 12 月 20 日    6,422,727     IPO 限售
4      陈鹏飞                      3,211,364    2019 年 12 月 20 日    3,211,364     IPO 限售
5      浙江维科创业投资有          2,700,001    2019 年 12 月 20 日    2,700,001     IPO 限售
       限公司
6      陈卫忠                      1,926,818    2019 年 12 月 20 日    1,926,818     IPO 限售
7      上海基实投资合伙企          1,363,635    2019 年 12 月 20 日    1,363,635     IPO 限售
       业（有限合伙）
8      王迪明                      1,284,545    2019 年 12 月 20 日    1,284,545     IPO 限售
9     中国银河证券股份有              51,484    2017 年 12 月 20 日       51,484     IPO 限售
      限公司
10    中国银行股份有限公              37,337    2017 年 12 月 20 日       37,337     IPO 限售
      司
上述股东关联关系或一致行     陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有发行人控股股东百合
动的说明                     花控股 50%、25%、15%、10%的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。
                             道富投资执行事务合伙人为杭州通诚投资有限公司（委派代表：
                             顾卫平），基实投资执行事务合伙人为顾卫平。
                             除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。
    (三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                              百合花控股有限公司
单位负责人或法定代表人            陈立荣
成立日期                          2011 年 7 月 15 日
主要经营业务                      实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；
                                  货物及技术的进出口业务（（法律禁止的除外、法律法规限
                                  制的项目取得许可方可经营））**（依法须经批准的项目，
                                  经相关部门批准后方可经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外    不适用
上市公司的股权情况
其他情况说明                      不适用
2   自然人
□适用 √不适用
                                       2016 年年度报告
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1   法人
□适用 √不适用
2   自然人
√适用 □不适用
姓名                                       陈立荣
国籍                                       中国
是否取得其他国家或地区居留权               否
主要职业及职务                             董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况       不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                     2016 年年度报告
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                                                                      2016 年年度报告
                                        第八节         董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                          单位：股
                                                                                                                          报告期内从    是否在公司
                                                                                                年度内股
                           性          任期起始日      任期终止        年初持股     年末持股                              公司获得的    关联方获取
 姓名       职务(注)            年龄                                                            份增减变   增减变动原因
                           别              期            日期            数           数                                  税前报酬总      报酬
                                                                                                  动量
                                                                                                                          额（万元）
陈立荣    董事长、总经理   男   52     2015 年   9月   2018 年    9   6,872,727     6,422,727    450,000   股东公开发售         91.00   否
                                       28 日           月 27 日
陈卫忠    副董事长、副总   男   45     2015 年   9月   2018 年    9   2,061,818     1,926,818    135,000   股东公开发售        73.00    否
          经理                         28 日           月 27 日
王迪明    董事、副总经     男   43     2015 年   9月   2018 年    9   1,374,545     1,284,545     90,000   股东公开发售        73.00    否
          理、董事会秘书               28 日           月 27 日
王   峰   董事、副总经理   男   52     2015 年   9月   2018 年    9                                                            73.00    否
                                       28 日           月 27 日
陈燕南    董事             女   49     2015 年   9月   2018 年    9                                                             0.00    是
                                       28 日           月 27 日
张灵霖    董事             男   33     2015 年   9月   2018 年    9                                                             0.00    否
                                       28 日           月 27 日
刘洪山    独立董事         男   68     2015 年   9月   2018 年    9                                                             5.00    否
                                       28 日           月 27 日
徐建军    独立董事         男   43     2015 年   9月   2018 年    9                                                             5.00    否
                                       28 日           月 27 日
夏祖兴    独立董事         男   54     2015 年   9月   2018 年    9                                                             5.00    否
                                       28 日           月 27 日
宣勇军    监事会主席       男   41     2015 年   9月   2018 年    9                                                            57.94    否
                                       28 日           月 27 日
徐   涛   监事             男   42     2015 年   9月   2018 年    9                                                            51.00    否
                                                                      2016 年年度报告
                                           28 日          月 27 日
邱杰恺        监事              男   34    2015 年 9 月   2018 年 9                                                       0.00   否
                                           28 日          月 27 日
覃志忠        副总经理          男   47    2015 年 9 月   2018 年 9                                                      71.00   否
                                           28 日          月 27 日
蒋    珊      财务总监          女   45    2015 年 9 月   2018 年 9                                                      67.00   否
                                           28 日          月 27 日
 合计                  /         /    /          /             /                                          /             571.94        /
       姓名                                                                主要工作经历
     陈立荣          曾任百合花有限总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会常务理事、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股
                     董事长、百合房地产董事长、百合航太董事长、广东达鼎投资股份有限公司董事长、重庆新荣投资有限公司监事、杭州大江东中小企业
                     服务有限公司监事、浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司董事及公司董事长、总经理。
     陈卫忠          曾任百合花有限副总经理。现任百合花控股董事及公司副董事长、副总经理。
     王迪明          曾任百合花有限副总经理。现任百合花控股董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。
     王 峰           曾任新疆轻工职业技术学院讲师、百合花有限副总经理。现任中国染料工业协会有机颜料专业委员会委员、全国涂料和颜料标准化技术
                     委员会委员及公司董事、副总经理。
     陈燕南          曾任百合花有限财务经理。现任百合房地产董事、总经理、百合航太监事、百合环境科技监事、百合环境检测监事及公司董事。
     张灵霖          曾任毕马威华振会计师事务所审计员。现任上海道富元通股权投资管理有限公司副总经理、深圳中科强华科技有限公司监事及公司董事。
     刘洪山          曾任化工部科学研究总院工程师、化学工业部科技司副处长及高级工程师、中国染料工业协会秘书长及高级工程师、北京迪捷姆空运技
                     术开发有限公司总经理助理及高级工程师。现任广东纺织助剂行业协会秘书长、德美化工（002054）独立董事及公司独立董事。
     夏祖兴          金华安泰会计师事务所有限责任公司主任会计师、浙江安泰工程咨询有限公司董事长、金华新思维财务咨询有限公司董事长、金华市注
                     册会计师协会副会长、浙江省注册会计师协会理事、金华市人大常委会财经工委咨询委员、浙江师范大学行知学院兼职教授、金华职业
                     技术学院兼职教授、金字火腿（002515）独立董事。
     徐建军          曾任中国银行总行法律事务部副主任科员及法律顾问、北京市竞天公诚律师事务所律师。现任北京德恒律师事务所律师及合伙人副主任、
                     鲁泰 A（000726）独立董事、昆百大 A（000560）独立董事、来伊份（603777）独立董事、山东大业股份有限公司独立董事、北京二商集
                     团有限责任公司外部董事。
     宣勇军          曾任百合花有限销售部经理。现任公司销售总监、监事会主席。
     徐 涛           曾任百合花有限营销服务总监。现任宣城颜料执行董事和总经理、公司监事。
     邱杰恺          现任浙江维科创业投资有限公司投资总监、公司监事。
     覃志忠          曾任唐山市朝阳化工总厂技术主任、河北华戈化学集团副总裁、百合花有限副总经理。现任公司副总经理。
                                                             2016 年年度报告
  蒋 珊      曾任杭州工商信托股份有限公司信托经理、浙江省海运集团有限公司财务总监。现任公司财务总监。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
              任职人员姓名                                     股东单位名称                             在股东单位担任的职务
                陈立荣                                     百合花控股有限公司                                   董事长
                陈卫忠                                     百合花控股有限公司                                     董事
                王迪明                                     百合花控股有限公司                                     董事
                陈燕南                                     百合花控股有限公司                                 财务经理
在股东单位任职情况的说明                  不适用
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
             任职人员姓名                                      其他单位名称                             在其他单位担任的职务
                陈立荣                               浙江百合航太复合材料有限公司                               董事长
                陈立荣                                   广东达鼎投资股份有限公司                               董事长
                陈立荣                                     重庆新荣投资有限公司                                 监 事
                陈立荣                               杭州大江东中小企业服务有限公司                             监 事
                陈燕南                                 杭州百合房地产开发有限公司                           董事、总经理
                陈燕南                               浙江百合航太复合材料有限公司                               监 事
                陈燕南                                   杭州百合环境科技有限公司                               监 事
                陈燕南                                   杭州百合环境检测有限公司                               监 事
                张灵霖                             上海道富元通股权投资管理有限公司                           副总经理
                                                            2016 年年度报告
                张灵霖                                 深圳中科强华科技有限公司                                  监 事
                刘洪山                                   德美化工（002054）                                    独立董事
                夏祖兴                                   金利华电（300069）                                    独立董事
                夏祖兴                                   金字火腿（002515）                                    独立董事
                夏祖兴                             金华安泰会计师事务所有限责任公司                      董事长、主任会计师
                夏祖兴                                 浙江安泰工程咨询有限公司                                  董事长
                夏祖兴                               金华新思维财务咨询有限公司                                  董事长
                徐建军                                   北京德恒律师事务所                                  律师、合伙人
                徐建军                                     鲁泰 A（000726）                                    独立董事
                邱杰恺                                         维科投资                                        投资总监
在其他单位任职情况的说明                   除上述情况之外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职情况。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序                   公司根据有关规定制度方案，经薪酬委员会审议后，提交董事会通过，后报股东大会批
                                                         准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据                     公司董事、监事以及高级管理人员按照公司制订的相关薪酬制度确定报酬。其中独立董
                                                         事只领取年度津贴，津贴具体金额由董事会讨论后交由股东大会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况               报告期内，董事、监事和高级管理人员的应付报酬为 571.94 万。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计   报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为 571.94 万。
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                    2016 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计                                               1,239
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                      专业构成
                  专业构成类别                               专业构成人数
                    生产人员
                    销售人员
                    采购人员
                    技术人员
                    财务人员
                    管理人员
                    行政人员
                    其     它
                      合计                                       1,239
                                      教育程度
                  教育程度类别                                数量（人）
                  研究生及以上
                    大学本科
                    大     专
                    大专以下
                      合计                                      1,239
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司建立了完善的薪酬管理制度，在客观评价员工业绩的基础上，实现个人基准薪酬与岗位
相对价值相匹配、个人薪酬与业绩相匹配、薪酬总额与公司效益相匹配，通过薪酬和绩效管理相
结合，提高员工工作热情，奖励先进、鞭策后进，体现以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人
机制。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    公司以岗位胜任能力建设为核心，建立健全与公司发展相适应、符合员工成长规律的多层次、
重实效的培训管理体系，年初制定年度培训计划，通过内部培训和外部培训相结合的方式，不断
提高各个层级员工的岗位胜任能力。
    2017 年度公司培训计划侧重点：
    一、公司重点对工程技术和相关管理人员进行工程项目管理的能力培训，提高他们参与工程
项目管理的组织能力、人际沟通能力和业务能力。
    二、公司聘请有机颜料合成专家学者，定期进行专题技术讲座，进行新工艺、新材料及新思
路等专项培训，培养研发员工的技术创新能力，提高研发水平和研发效果。
    三、加强对年轻管理人员的培养，不断提高他们的组织、协调、指挥等管理能力， 培养一支
年轻化、专业化的高效率管理队伍。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
                                     2016 年年度报告
七、其他
□适用 √不适用
                                第九节        公司治理
 一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内容管
理制度。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理情况具体如下：（一）关于股
东大会。报告期内，公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关
规定和程序召集、召开股东大会，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内公司
共召开一次年度股东大会，两次临时股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定。（二）关于控股股东。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、
履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金
和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会、
监事会和内部机构均能独立运作。（三）关于董事与董事会。公司严格按照《公司法》、《公司
章程》的规定选聘董事，公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成
符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，
按时出席董事会、股东大会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，
使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了 3 次董事会议，董事会下设战略、审计、
薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《委员会实施细则》规范运作。
（四）关于监事和监事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，公司第二
届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 2 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。
报告期内，公司共召开了 3 次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，
对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、
合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。（五）关于信息披露与
透明度。报告期内，公司已经按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求强化有关人员的信息
披露意识，避免信息披露违规事件的发生，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公
司状况。（六）关于投资者关系。报告期内，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话等方式，
积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。公司还注重投资者回报，
在公司章程中对利润分配政策进行了规定并切实履行。公司充分尊重和维护客户、职工、供应商、
债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。（七）关于内控规范。报告期
内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，建立和完善适合公司经营发展需要的内
部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范
运作水平。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
 二、股东大会情况简介
                                                       决议刊登的指定网   决议刊登的披露
           会议届次                召开日期
                                                         站的查询索引         日期
2015 年年度股东大会              2016 年 2 月 15 日            /                  /
2016 年第一次临时股东大会         2016 年 8 月 1 日            /                  /
2016 年第二次临时股东大会        2016 年 11 月 5 日            /                  /
股东大会情况说明
□适用 √不适用
                                         2016 年年度报告
 三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                     参加股东
                                           参加董事会情况
                                                                                     大会情况
 董事       是否独
                     本年应参            以通讯                         是否连续两   出席股东
 姓名       立董事              亲自出              委托出   缺席
                     加董事会            方式参                         次未亲自参   大会的次
                                席次数              席次数   次数
                       次数              加次数                           加会议       数
陈立荣       否          3        3                                         否
陈卫忠       否          3        3                                         否
王迪明       否          3        3                                         否
王 峰        否          3        3                                         否
陈燕南       否          3        3                                         否
张灵霖       否          3        3                                         否
刘洪山       是          3        3                                         否
徐建军       是          3        3                                         否
夏祖兴       是          3        3                                         否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
     应当披露具体情况
□适用 √不适用
 五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不
     能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
                                      2016 年年度报告
 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司对高管人员实施年度业绩考核制度，根据公司年度业绩完成情况、管理者履职情况等对
相关人员进行综合考核，并将其业绩与报酬结合起来，实施有效奖惩。2017 年公司将进一步完善
高级管理人员的薪酬管理制度，探讨多种形式的薪酬激励方式以及薪酬与业绩 挂钩的体制，并逐
步建立起员工职业规划制度，进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，建立起适应公司及行
业快速发展、保证员工个人与企业协同成长的薪酬管理制度。
 八、是否披露内部控制自我评价报告
□适用 √不适用
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
 九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
     公司于 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录
第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条第二点规定：“新
上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露
内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期间，因此未披
露 2016 年度内部控制评价报告。
是否披露内部控制审计报告：否
 十、其他
□适用 √不适用
                          第十节       公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                   2016 年年度报告
                                第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                    审计报告
                                                                  XYZH/2017SHA10035
百合花集团股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的百合花集团股份有限公司（以下简称百合花公司）财务报表，包括 2016
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
   一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是百合花公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会
计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
   二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，
计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、 审计意见
    我们认为，百合花公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了百合花公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司
经营成果和现金流量。
                                     2016 年年度报告
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）                        中国注册会计师：
                                                            中国注册会计师：
               中国   北京                                  二○一七年四月十八日
二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 12 月 31 日
编制单位: 百合花集团股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                  附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                          七、1              666,762,108.85        166,069,823.52
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                          七、4               14,590,850.32          6,446,800.00
  应收账款                          七、5              262,688,174.53        231,489,479.18
  预付款项                          七、6               23,101,122.75         21,687,166.25
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        七、9                1,095,930.30           2,166,801.49
  买入返售金融资产
  存货                              七、10             331,402,287.28        339,286,169.21
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                  1,299,640,474.03           767,146,239.65
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                  七、14              15,750,000.00          15,750,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
                                   2016 年年度报告
  投资性房地产
  固定资产                         七、19            552,571,215.39     523,085,394.6
  在建工程                         七、20             68,442,675.59     61,809,023.87
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                         七、25             36,781,853.74     38,789,051.85
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                     七、28             12,728,320.81     21,678,132.97
  递延所得税资产                   七、29              5,327,907.89      5,295,509.31
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 691,601,973.42        666,407,112.6
      资产总计                                   1,991,242,447.45     1,433,553,352.25
流动负债：
  短期借款                         七、31            150,000,000.00    177,800,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七、34            147,688,860.80    135,378,897.00
  应付账款                         七、35            232,286,556.04    200,691,875.81
  预收款项                         七、36              4,043,302.37      2,870,187.29
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、37             29,633,334.63      28,277,697.5
  应交税费                         七、38              7,439,182.78      9,080,229.87
  应付利息                         七、39                186,993.40        260,910.05
  应付股利
  其他应付款                       七、41             18,113,836.95     12,060,156.41
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债           七、43                               10,000,000.00
  其他流动负债                     七、44             15,080,834.67     15,657,715.62
    流动负债合计                                     604,472,901.64    592,077,669.55
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
                                     2016 年年度报告
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                        七、51           87,330,962.69       102,916,734.68
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 87,330,962.69       102,916,734.68
      负债合计                                    691,803,864.33       694,994,404.23
所有者权益
  股本                            七、53          225,000,000.00       180,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                        七、55          431,704,350.88         42,944,586.73
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        七、59           54,779,752.91         43,487,781.29
  一般风险准备
  未分配利润                      七、60          453,544,545.43       351,531,500.03
  归属于母公司所有者权益合计                    1,165,028,649.22       617,963,868.05
  少数股东权益                                    134,409,933.90       120,595,079.97
    所有者权益合计                              1,299,438,583.12       738,558,948.02
      负债和所有者权益总计                      1,991,242,447.45     1,433,553,352.25
法定代表人：陈立荣      主管会计工作负责人：蒋珊     会计机构负责人：戚亚仙
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 12 月 31 日
编制单位:百合花集团股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                             555,954,446.63         94,722,989.38
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               2,051,191.68            300,000.00
  应收账款                          十七、1            181,803,118.96        157,455,372.06
  预付款项                                              19,937,890.50         19,507,405.22
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        十七、2             29,026,690.34         34,894,960.42
  存货                                                 210,248,693.14        223,302,861.34
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                       999,022,031.25        530,183,588.42
非流动资产：
                                   2016 年年度报告
  可供出售金融资产                                    15,750,000.00     15,750,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     十七、3           132,133,000.00    132,133,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                           398,767,249.47    359,230,086.84
  在建工程                                             68,339,722.1     61,773,302.53
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            30,114,241.89        31,226,515
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        10,413,894.75     17,109,244.54
  递延所得税资产                                       2,232,213.44      1,776,586.34
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                657,750,321.65        618,998,735.25
      资产总计                                  1,656,772,352.90      1,149,182,323.67
流动负债：
  短期借款                                           150,000,000.00    177,800,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                           111,350,000.00    106,800,000.00
  应付账款                                           159,985,896.82    133,702,781.79
  预收款项                                             3,237,131.30      2,664,811.49
  应付职工薪酬                                        23,096,965.11     22,913,758.40
  应交税费                                             3,870,986.71      2,645,000.13
  应付利息                                               186,993.40        260,910.05
  应付股利
  其他应付款                                          30,976,479.46     22,843,989.14
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                                10,000,000.00
  其他流动负债                                        15,080,834.67     15,657,715.62
    流动负债合计                                     497,785,287.47    495,288,966.62
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            87,330,962.69    102,916,734.68
  递延所得税负债
  其他非流动负债
                                    2016 年年度报告
    非流动负债合计                               87,330,962.69       102,916,734.68
      负债合计                                  585,116,250.16       598,205,701.30
所有者权益：
  股本                                          225,000,000.00       180,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                      431,540,377.66         42,780,613.51
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       54,779,752.91         43,487,781.29
  未分配利润                                    360,335,972.17       284,708,227.57
    所有者权益合计                            1,071,656,102.74       550,976,622.37
      负债和所有者权益总计                    1,656,772,352.90     1,149,182,323.67
法定代表人：陈立荣    主管会计工作负责人：蒋珊     会计机构负责人：戚亚仙
                                     合并利润表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                      附注           本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                        1,358,685,154.07 1,155,954,375.42
其中：营业收入                           七、61       1,358,685,154.07 1,155,954,375.42
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        1,181,704,556.44   1,004,230,901.25
其中：营业成本                           七、61       1,024,203,681.89     858,949,917.14
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                         七、62         11,800,409.03       8,399,909.41
      销售费用                           七、63         24,199,233.26      25,589,196.97
      管理费用                           七、64        119,099,366.12     113,215,053.64
      财务费用                           七、65          1,606,246.29         936,969.63
      资产减值损失                       七、66            795,619.85      -2,860,145.54
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
                                    2016 年年度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  176,980,597.63     151,723,474.17
  加：营业外收入                        七、69       23,262,655.76       26,475,033.03
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                        七、70        3,520,601.98          778,682.70
      其中：非流动资产处置损失                        3,188,501.98          579,779.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              196,722,651.41     177,419,824.50
  减：所得税费用                        七、71       26,053,037.04       23,108,519.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  170,669,614.37     154,311,304.94
  归属于母公司所有者的净利润                        139,305,017.02     129,782,570.47
  少数股东损益                                       31,364,597.35       24,528,734.47
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                    170,669,614.37     154,311,304.94
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  139,305,017.02     129,782,570.47
  归属于少数股东的综合收益总额                       31,364,597.35       24,528,734.47
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                    0.76               0.72
  （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.76               0.72
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：陈立荣        主管会计工作负责人：蒋珊         会计机构负责人：戚亚仙
                                    母公司利润表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                   项目                   附注           本期发生额           上期发生额
一、营业收入                            十七、4       1,069,078,629.91          928617806.00
  减：营业成本                          十七、4         870,439,076.51       743,161,670.08
      税金及附加                                           6,551,397.96         4,942,979.27
                                     2016 年年度报告
       销售费用                                           17,232,041.68      18,103,018.70
       管理费用                                           78,828,870.20      75,354,420.44
       财务费用                                            5,710,986.07       5,415,912.08
       资产减值损失                                          901,098.39         768,183.93
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）    十七、5          18,266,059.47      21,114,841.02
       其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                       107,681,218.57     101,986,462.52
  加：营业外收入                                          19,982,808.46      23,695,380.52
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                           3,046,860.01         452,154.66
       其中：非流动资产处置损失                            2,886,860.01         332,266.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   124,617,167.02     125,229,688.38
    减：所得税费用                                        11,697,450.80      11,647,711.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                       112,919,716.22     113,581,976.84
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                         112,919,716.22     112,919,716.22
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈立荣       主管会计工作负责人：蒋珊          会计机构负责人：戚亚仙
                                    合并现金流量表
                                    2016 年 1—12 月
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                    附注             本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         852,074,917.44         717443741.57
  客户存款和同业存放款项净增加额
                                   2016 年年度报告
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       4,197,751.08       3183325.56
  收到其他与经营活动有关的现金     七、73             21,985,146.10     51,329,588.3
    经营活动现金流入小计                             878,257,814.62   771,956,655.43
  购买商品、接受劳务支付的现金                       387,428,319.85   454,648,952.67
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     117,480,859.39   100,621,117.41
  支付的各项税费                                     105,498,781.67    92,313,126.92
  支付其他与经营活动有关的现金     七、73             81,868,904.48    53,273,614.89
    经营活动现金流出小计                             692,276,865.39   700,856,811.89
      经营活动产生的现金流量净额                     185,980,949.23    71,099,843.54
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                        167,248.69       237,852.60
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 167,248.69       237,852.60
  购建固定资产、无形资产和其他长                      59,066,822.30    32,143,308.82
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              59,066,822.30    32,143,308.82
      投资活动产生的现金流量净额                     -58,899,573.61   -31,905,456.22
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                 477,000,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                 200,000,000.00   327,800,000.00
  发行债券收到的现金
                                    2016 年年度报告
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          677,000,000.00        327,800,000.00
  偿还债务支付的现金                              237,800,000.00        331,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   53,788,624.82         55,637,205.02
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     七、73          34,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                          325,588,624.82        386,637,205.02
      筹资活动产生的现金流量净额                  351,411,375.18        -58,837,205.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的                    6,954,639.87          8,201,961.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      485,447,390.67        -11,440,856.53
  加：期初现金及现金等价物余额                    110,339,517.95        121,780,374.48
六、期末现金及现金等价物余额                      595,786,908.62        110,339,517.95
法定代表人：陈立荣       主管会计工作负责人：蒋珊         会计机构负责人：戚亚仙
                                   母公司现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        647,513,246.12          611229645.23
  收到的税费返还                                        2,399,440.54          1,998,692.62
  收到其他与经营活动有关的现金                        219,331,208.86          368002897.49
    经营活动现金流入小计                              869,243,895.52          981231235.34
  购买商品、接受劳务支付的现金                        360,300,859.03        435,708,179.75
  支付给职工以及为职工支付的现金                       76,827,413.38         66,966,318.73
  支付的各项税费                                       54,788,232.38         57,901,095.29
  支付其他与经营活动有关的现金                        253,243,556.08        362,889,390.13
    经营活动现金流出小计                              745,160,060.87        923,464,983.90
  经营活动产生的现金流量净额                          124,083,834.65         57,766,251.44
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               18,266,059.47         21,114,841.02
  处置固定资产、无形资产和其他长                           83,849.57              5,431.79
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               18,349,909.04         21,120,272.81
  购建固定资产、无形资产和其他长                       55,264,188.82         24,445,131.35
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                             20,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
                                   2016 年年度报告
    投资活动现金流出小计                              55,264,188.82       44,445,131.35
      投资活动产生的现金流量净额                     -36,914,279.78      -23,324,858.54
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                 477,000,000.00
  取得借款收到的现金                                 200,000,000.00      327,800,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             677,000,000.00      327,800,000.00
  偿还债务支付的现金                                 237,800,000.00      331,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                      36,238,881.40       36,533,311.07
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                        34,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                             308,038,881.40      367,533,311.07
      筹资活动产生的现金流量净额                     368,961,118.60      -39,733,311.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的                       2,880,781.52        3,684,290.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         459,011,454.99       -1,607,628.13
  加：期初现金及现金等价物余额                        53,532,132.31       55,139,760.44
六、期末现金及现金等价物余额                         512,543,587.30       53,532,132.31
法定代表人：陈立荣      主管会计工作负责人：蒋珊           会计机构负责人：戚亚仙
                                                                                  2016 年年度报告
                                                                              合并所有者权益变动表
                                                                                2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                                              本期
                                                                                  归属于母公司所有者权益
    项目
                                             其他权益工具                                   其他                           一般                    少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                  减：库            专项
                             股本         优先   永续       其     资本公积                 综合             盈余公积      风险    未分配利润
                                                                                  存股              储备
                                            股     债       他                              收益                           准备
一、上年期末余额         180,000,000.00                          42,944,586.73                             43,487,781.29          351,531,500.03   120,595,079.97    738,558,948.02
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合
并
     其他
二、本年期初余额         180,000,000.00                           42,944,586.73                            43,487,781.29          351,531,500.03   120,595,079.97    738,558,948.02
三、本期增减变动金额      45,000,000.00                          388,759,764.15                            11,291,971.62          102,013,045.40    13,814,853.93    560,879,635.10
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                139,305,017.02   31,364,597.35     170,669,614.37
（二）所有者投入和减少   45,000,000.00                           388,759,764.15                                                                                      433,759,764.15
资本
1．股东投入的普通股      45,000,000.00                           388,759,764.15                                                                                      433,759,764.15
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                             11,291,971.62          -37,291,971.62   -17,549,743.42    -43,549,743.42
1．提取盈余公积                                                                                            11,291,971.62          -11,291,971.62
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）                                                                                                             -26,000,000.00   -17,549,743.42    -43,549,743.42
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
                                                                                     2016 年年度报告
    转
    1．资本公积转增资本（或
    股本）
    2．盈余公积转增资本（或
    股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （五）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    （六）其他
    四、本期期末余额          225,000,000.00                        431,704,350.88                            54,779,752.91          453,544,545.43   134,409,933.90   1,299,438,583.12
                                                                                                                 上期
                                                                                     归属于母公司所有者权益
  项目
                                                  其他权益工具                                 其他                           一般                    少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                     减：库            专项
                                  股本         优先   永续            资本公积                 综合             盈余公积      风险    未分配利润
                                                             其他                    存股              储备
                                                 股   债                                       收益                           准备
一、上年期末余额              180,000,000.00                         42,944,586.73                            32,129,583.61          257,107,127.24   116,353,153.54     628,534,451.12
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额              180,000,000.00                         42,944,586.73                            32,129,583.61          257,107,127.24   116,353,153.54     628,534,451.12
三、本期增减变动金额（减少                                                                                    11,358,197.68           94,424,372.79     4,241,926.43     110,024,496.90
以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                   129,782,570.47    24,528,734.47     154,311,304.94
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
                                                                                        2016 年年度报告
4．其他
（三）利润分配                                                                                                11,358,197.68            -35,358,197.68   -20,286,808.04    -44,286,808.04
1．提取盈余公积                                                                                               11,358,197.68            -11,358,197.68
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分                                                                                                              -24,000,000.00   -20,286,808.04    -44,286,808.04
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年年末余额            180,000,000.00                            42,944,586.73                           43,487,781.29            351,531,500.03   120,595,079.97    738,558,948.02
                法定代表人：陈立荣                                        主管会计工作负责人：蒋珊                                        会计机构负责人：戚亚仙
                                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                                    2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                                      本期
                                                      其他权益工具                                    其他
                   项目                                                                      减：库          专项储
                                     股本                  永续      其      资本公积                 综合              盈余公积           未分配利润        所有者权益合计
                                                  优先股                                     存股              备
                                                             债      他                               收益
            一、上年期末余额     180,000,000.00                             42,780,613.51                              43,487,781.29       284,708,227.57     550,976,622.37
            加：会计政策变更
                前期差错更正
                其他
            二、本年期初余额     180,000,000.00                             42,780,613.51                              43,487,781.29       284,708,227.57     550,976,622.37
            三、本期增减变动金    45,000,000.00                            388,759,764.15                              11,291,971.62        75,627,744.60     520,679,480.37
                                                                              2016 年年度报告
额（减少以“－”号
填列）
（一）综合收益总额                                                                                                              112,919,716.22     112,919,716.22
（二）所有者投入和      45,000,000.00                            388,759,764.15                                                                    433,759,764.15
减少资本
1．股东投入的普通股     45,000,000.00                            388,759,764.15                                                                    433,759,764.15
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                  11,291,971.62   -37,291,971.62     -26,000,000.00
1．提取盈余公积                                                                                                 11,291,971.62   -11,291,971.62
2．对所有者（或股东）                                                                                                           -26,000,000.00     -26,000,000.00
的分配
3．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额        225,000,000.00                           431,540,377.66                                 54,779,752.91   360,335,972.17   1,071,656,102.74
                                                                                                上期
                                             其他权益工具                                   其他
       项目                                                                        减：库              专项储
                            股本                  永续      其     资本公积                 综合                 盈余公积       未分配利润        所有者权益合计
                                         优先股                                    存股                  备
                                                    债      他                              收益
一、上年期末余额        180,000,000.00                           42,780,613.51                                  32,129,583.61   206,484,448.41      461,394,645.53
                                                  2016 年年度报告
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额        180,000,000.00   42,780,613.51              32,129,583.61   206,484,448.41   461,394,645.53
三、本期增减变动金                                                  11,358,197.68    78,223,779.16    89,581,976.84
额（减少以“－”号
填列）
（一）综合收益总额                                                                  113,581,976.84   113,581,976.84
（二）所有者投入和
减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                      11,358,197.68   -35,358,197.68   -24,000,000.00
1．提取盈余公积                                                     11,358,197.68   -11,358,197.68
2．对所有者（或股东）                                                               -24,000,000.00   -24,000,000.00
的分配
3．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额        180,000,000.00   42,780,613.51              43,487,781.29   284,708,227.57   550,976,622.37
                                   2016 年年度报告
法定代表人：陈立荣   主管会计工作负责人：蒋珊        会计机构负责人：戚亚
仙
                                     2016 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
    百合花集团股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）是根据百
合花集团有限公司的股东百合花控股有限公司、陈立荣、上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）、
陈鹏飞、浙江维科创业投资有限公司、陈卫忠、王迪明、上海基实投资合伙企业（有限合伙）于
2012 年 10 月 25 日签订的《关于共同发起设立百合花集团股份有限公司的发起人协议》，依法以
各股东持有的百合花集团有限公司截止 2012 年 8 月 31 日经审计后的净资产折合股份而整体变更
设立的。于 2012 年 12 月 4 日取得杭州市工商行政管理局颁发的 330181000134028 号企业法人营
业执照，注册资本为人民币 18,000 万元，法定代表人：陈立荣，本公司住所：萧山区临江工业园
区农一场。
    截至 2016 年 12 月 31 日，本公司股本及股权结构如下：
                   股东名称                                股本            持股比例(%)
 百合花控股有限公司                                    145,022,726.00           64.4545
 陈立荣                                                     6,422,727.00         2.8545
 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）                       6,818,184.00         3.0303
 陈鹏飞                                                     3,211,364.00         1.4273
 浙江维科创业投资有限公司                                   2,700,001.00           1.20
 陈卫忠                                                     1,926,818.00         0.8564
 王迪明                                                     1,284,545.00         0.5709
 上海基实投资合伙企业（有限合伙）                           1,363,635.00         0.6061
 人民币普通股（A 股）股东                                  56,250,000.00          25.00
                      合计                             225,000,000.00            100.00
    本公司的股本演变过程如下：
    本公司之前身为萧山市江南颜料化工厂，经萧山市乡镇工业管理局《（89）萧乡企批字第 1-64
号关于新办企业的批复》，于 1989 年 12 月 30 日设立。
    1995 年 8 月 11 日，经浙江省萧山市河庄镇工业办公室出具的《河办（1995）5 号关于同意萧
山市江南颜料化工厂转为杭州百合化工有限公司的批复》及萧山市乡镇工业管理局出具的《（95）
萧乡企更字第 86 号关于企业变更的批复》，萧山市江南颜料化工厂改制为杭州百合化工有限公司
（以下简称“百合化工”）。设立时的注册资本为 200 万元，股权结构为萧山杭州百合化工有限
公司职工持股协会出资 110.00 万元，占注册资本的 55.00%；杭州江南颜料化工厂出资 50.00 万
元，占注册资本的 25.00%；萧山市河庄经济发展总公司出资 40.00 万元，占注册资本的 20.00%。
                                      2016 年年度报告
    1996 年 10 月 12 日，经股东会决议，百合化工增加注册资本至 668 万元，增资后的股权结构
为萧山市河庄镇资产经营公司出资 345 万元，占注册资本的 51.65%；萧山杭州百合化工有限公司
职工持股协会出资 323 万元，占注册资本的 48.35%。1996 年 10 月 18 日，萧山会计师事务所出具
《（96）萧会内验字 212 号工商企业注册资本验资报告书》，对上述增资进行了验证。
    1997 年 12 月 13 日，经股东会决议，萧山杭州百合化工有限公司职工持股协会所持有的百合
化工 323 万股全部退股。1998 年 9 月 20 日，经股东会决议，萧山市河庄镇资产经营公司所持有
的百合化工 345 万股权减股至 118 万元股，减股金额为 227 万元。1998 年 10 月 3 日，经股东会
决议，百合化工注册资本由 118 万元增加至 1180 万元，增资部分由陈立荣认缴，增资后的股权结
构为萧山市河庄镇资产经营公司出资 118 万元，占注册资本的 10%；陈立荣出资 1,062 万元，占
注册资本的 90%。1998 年 12 月 1 日，萧山会计师事务所出具《（98）萧会内验字第 592 号验资报
告》对公司上述退股、减资、增资后注册资本的情况进行了验证。
    2002 年 10 月 10 日，经股东会决议，萧山市河庄镇资产经营公司将其所持有的百合化工 118
万元股权全部转让给陈卫忠，陈立荣将其所持有 1,062 万元股权中的 88.5 万元转让给王月忠、88.5
万元转让给王迪明。转让完成后的股权结构为陈立荣出资 885.00 万元，占注册资本的 75%；陈卫
忠出资 118.00 万元，占注册资本的 10%；王月忠出资 88.50 万元，占注册资本的 7.5%；王迪明出
资 88.50 万元，占注册资本的 7.5%。
    2004 年 7 月 5 日，经股东会决议，百合化工注册资本由 1180 万元增加至 5800 万元，陈立荣、
陈卫忠、王月忠、王迪明分别认缴增资 3,465.00 万元、462.00 万元、346.50 万元、346.50 万元。
2004 年 7 月 13 日，杭州萧然会计师事务所出具《杭萧会验字（2004）第 999 号验资报告》，对
上述增资进行了验证。增资后的股权结构为陈立荣出资 4,350.00 万元，占注册资本的 75.00%；
陈卫忠出资 580.00 万元，占注册资本的 10.00%；王月忠出资 435.00 万元，占注册资本的 7.50%；
王迪明出资 435.00 万元，占注册资本的 7.50%。
    2006 年 3 月 15 日，经股东会决议，“杭州百合化工有限公司”名称变更为“浙江百合化工
控股集团有限公司”(以下简称“百合控股”)。
    2009 年 6 月 19 日，经股东会决议,王月忠将其持有百合控股 435.00 万元股权中的 290.00 万
元转让给陈卫忠，145.00 万元转让给王迪明，陈立荣将其持有百合控股的 4,350.00 万元股权中
的 1,450.00 万元转让给陈鹏飞。转让完成后的股权结构为陈立荣出资 2,900.00 万元，占注册资
本的 50.00%；陈鹏飞出资 1,450.00 万元，占注册资本的 25.00%；陈卫忠出资 870.00 万元，占注
册资本的 15.00%；王迪明出资 580.00 万元，占注册资本的 10.00%。
    2010 年 1 月 30 日，经股东会决议，“浙江百合化工控股集团有限公司”名称变更为“百合
花集团有限公司”（以下简称“百合花公司”）。
    2011 年 8 月 9 日，经股东会决议，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别将各自所持百合花
公司的 2,668 万元股权、1,334 万元股权、800.4 万元股权、533.6 万元股权转让给浙江百合花投
                                        2016 年年度报告
资有限公司(以下简称“百合花投资”）。转让完成后的股权结构为浙江百合花投资有限公司出资
5,336.00 万元，占注册资本的 92.00%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 4.00%；陈鹏飞
出资 116.00 万元，占注册资本的 2.00%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.20%；王迪明
出资 46.40 万元，占注册资本的 0.80%。
    2011 年 12 月 24 日，经股东会决议，百合花公司注册资本由 5800 万元增加至 6,076.1905 万
元，由上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 230.1588 万元，上海基实投资合伙
企业（有限合伙）认缴注册资本 46.0317 万元。2011 年 12 月 29 日，杭州萧然会计师事务所出具
《杭萧会内变验（2011）第 151 号验资报告》，对上述增资进行了验证。增资后的股权结构为浙
江百合花投资有限公司出资 5,336.00 万元，占注册资本的 87.82%；上海道富元通投资合伙企业
（有限合伙）出资 230.1588 万元，占注册资本的 3.79%；上海基实投资合伙企业（有限合伙）出
资 46.0317 万元，占注册资本的 0.76%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 3.82%；陈鹏飞
出资 116.00 万元，占注册资本的 1.91%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.14%；王迪明
出资 46.40 万元，占注册资本的 0.76%。
    2012 年 4 月 19 日，经股东会决议，百合花投资将所持有百合花公司 5,336.00 万元股权中的
91.1429 万元转让给浙江维科创业投资有限公司。转让完成后的股权结构为浙江百合花投资有限
公司出资 5,244.8571 万元，占注册资本的 86.32%；上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）出
资 230.1588 万元，占注册资本的 3.79%；上海基实投资合伙企业（有限合伙）出资 46.0317 万元，
占注册资本的 0.76%；浙江维科创业投资有限公司出资 91.1429 万元，占注册资本的 1.50%；陈立
荣出资 232.00 万元，占注册资本的 3.82%；陈鹏飞出资 116.00 万元，占注册资本的 1.91%；陈卫
忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.15%；王迪明出资 46.40 万元，占注册资本的 0.76%。
    经过历次股权变更及增资，截至 2012 年 8 月 31 日，本公司股权结构如下：
                 股东名称                                 出资金额          持股比例(%)
 百合花控股有限公司                                         52,448,571.00           86.32
 陈立荣                                                      2,320,000.00            3.82
 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）                        2,301,588.00            3.79
 陈鹏飞                                                      1,160,000.00            1.91
 浙江维科创业投资有限公司                                      911,429.00            1.50
 陈卫忠                                                        696,000.00            1.14
 王迪明                                                        464,000.00            0.76
 上海基实投资合伙企业（有限合伙）                              460,317.00            0.76
                   合计                                    60,761,905.00          100.00
    (注：百合花控股有限公司原名浙江百合花投资有限公司，于 2012 年 9 月 11 日正式更名。)
                                     2016 年年度报告
    2012 年 11 月 10 日，根据本公司股东共同签署的百合花集团股份有限公司(筹)发起人协议、
章程(草案)，本公司依法以各股东持有的百合花集团有限公司经审计的 2012 年 8 月 31 日的净资
产整体变更为百合花集团股份有限公司。
    本公司经审计的 2012 年 8 月 31 日净资产为人民币 222,780,613.51 元，经评估的 2012 年 8
月 31 日净资产为人民币 605,371,483.57 元，分别经信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)XYZH/2012SHA1003 号审计报告和坤元资产评估有限公司评估坤元评报〔2012〕384 号资产评估
报告予以确认。本公司以经审计的净资产人民币 222,780,613.51 元折合为 180,000,000.00 股本、
资本公积为 42,780,613.51 元。与上述投入股本相关的资产总额为 1,049,118,044.13 元，负债总
额为 826,337,430.62 元，净资产为 222,780,613.51 元。
    2016 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615 号” 《中国证券
监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，
本公司向社会公开发行人民币普通股 5,625 万股（每股面值 1 元），其中发行新股 4,500 万
股，老股转让 1,125 万股，申请增加注册资本和股本人民币 4,500 万元，变更后的注册资本
和股本均为人民币 22,500 万元。并于 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所上市交易。
    本公司经营范围主要包括：生产、销售：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），
中间体（2.3 酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）（上述经营范围不
含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
    本公司控股股东为百合花控股有限公司，最终控制人为自然人陈立荣，本公司拥有浙江萧山
临江、安徽宣城 2 个生产基地，现有控股子公司 4 家，分别是杭州百合进出口有限公司（以下简
称“百合进出口公司”）、杭州彩丽化工有限公司（以下简称“彩丽化工公司”）、杭州百合科
莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩公司”）、宣城英特颜料有限公司（以下简称“宣城
英特公司”）。
    本公司设立了股东大会、董事会和监事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
    本集团合并财务报表范围包括宣城英特颜料有限公司、杭州彩丽化工有限公司、杭州百合进
出口有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司。与上年相比，合并范围无变化。
    （一）合并抵消特殊事项说明
    为了加强在中高档颜料领域的战略合作，2004 年本公司和 ClariantInternationalAG 出资设
立子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司，本公司持有杭州百合科莱恩颜料有限公司 51%股权。
    2004 年 12 月，本公司与 ClariantInternationalAG 签订《合资合同》，杭州百合科莱恩颜
料有限公司生产的高性能有机颜料应在中国境内外通过 ClariantInternationalAG 及其关联公司
                                       2016 年年度报告
的销售网络独家销售。本公司向杭州百合科莱恩颜料有限公司直接采购的商品 ，也需要
ClariantInternationalAG 的子公司 Clariant Chemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有
限公司) （自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）向杭州百合科莱恩颜料有
限公司采购后，再由本公司向 ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司)
（自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）采购。根据实质重于形式原则，本
公司认为上述交易实质为合并范围内公司的关联交易，因此在财务报表中进行合并抵销。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则》及相关规定，并基于财务报告“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会
计估计编制。
2.   持续经营
√适用□不适用
  本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
     具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估
计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、
研发费用资本化条件、收入确认和计量等.
1.   遵循企业会计准则的声明
    本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财
务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
     本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3.   营业周期
√适用□不适用
     正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团
以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
     本公司的记账本位币为人民币。
                                     2016 年年度报告
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
     本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最
终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
     在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价
值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发
行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之
和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经
复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合
并当期营业外收入。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
     本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
     在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
     合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公
司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少
数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其
他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
     对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财
务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报
告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
     通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，
视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集
团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集
团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相
关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权
投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已
                                    2016 年年度报告
确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当
期损益。
     对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳
入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的
公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
     通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表
时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公
允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉
及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变
动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动
而产生的其他综合收益除外。
     本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
     本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，
对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股
权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投
资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
     本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权
投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失
控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧
失控制权当期的投资损益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
     本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的
合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关
约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，
仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
                                     2016 年年度报告
8.   现金及现金等价物的确定标准
         本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金
     等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小
     的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
     （1） 外币交易
     本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，
外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生
产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计
入当期损益。
     （2） 外币财务报表的折算
     外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目
除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易
发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币
现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独
列示。
10. 金融工具
√适用□不适用
     本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
     （1） 金融资产
      1）金融资产分类、确认依据和计量方法
     本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产
归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨
认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属
于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在
                                    2016 年年度报告
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结
算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计
量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略
的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报
告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重
大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时
或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
    持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持
有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其
摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
    应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实
际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入
当期损益。
    可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分
为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工
具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计
量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，
公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及
外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待
该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工
具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投
资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
    2）金融资产转移的确认依据和计量方法
    金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该
金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
    企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资
产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
     金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的
对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
                                    2016 年年度报告
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分
摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的
差额计入当期损益。
    3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融
资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
    如果可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这
种下降趋势属于非暂时性的，本集团根据成本与资产负债表日公允价值的差额确认累积应计提的
减值准备。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损
失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客
观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予
以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客
观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已
确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
    （2） 金融负债
    1）金融负债分类、确认依据和计量方法
    本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
    2）金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金
融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存
金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将
                                     2016 年年度报告
修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差
额，计入当期损益。
    （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有
利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计
量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输
入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观
察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所
属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11. 应收款项
    本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金
流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾
期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
    对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准
备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后
作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准                将单项金额超过 150 万元的应收款项视为重
                                                大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法        根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
                                                差额，计提坏账准备
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合                                    按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合                                  按个别认定计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
其中：1 年以内分项，可添加行
6 个月内（含 6 个月）                                 0%                                0%
6 个月-1 年（含 1 年）                                5%                                5%
                                    2016 年年度报告
1－2 年                                                30%                          30%
2－3 年                                                50%                          50%
3 年以上                                              100%                         100%
3－4 年
4－5 年
5 年以上
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
          组合名称                应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
关联方组合                                           0.00
坏账准备计提金额视关联方经营情况及偿债能力而定。
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由          本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可
                                能性不大的款项，划分为特定资产组合
坏账准备的计提方法              全额计提坏账准备。
12. 存货
√适用□不适用
    本集团存货主要包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品和低值易耗品等。
    存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确
定其实际成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行摊销。
    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或
销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原
材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价
较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
    库存商品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的
估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现
净值按所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定。
13. 划分为持有待售资产
√适用□不适用
                                    2016 年年度报告
    本集团划分为持有待售资产的依据是：资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用
条款即可立即出售，本集团董事会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的
转让协议并且该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用□不适用
    本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
    本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关
活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
    本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常
认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资
单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被
投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料
等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
    对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权
投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股
权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零
确定。
     通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易
的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，
根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投
资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取
得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交
易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原
持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日
之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项
投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的
股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合
并日转入当期投资损益。
    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支
付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公
                                    2016 年年度报告
允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成
本。
    本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
    后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允
价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利
或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
    后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加
或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时
被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与
联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投
资单位的净利润进行调整后确认。
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核
算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处
置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位
实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投
资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被
投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处
置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价
值间的差额计入当期投资损益。
    本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别
进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进
行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资
账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
无
                                    2016 年年度报告
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有
的，使用年限超过一年的有形资产。
    固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本
集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和 单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计
提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别            折旧方法     折旧年限（年）     残值率（%）      年折旧率（%）
房屋建筑物        平均年限法                 10-30             5.00          3.17-9.5
机器设备          平均年限法                  5-15             5.00        6.33-19.00
运输设备          平均年限法                     6             5.00             15.83
办公设备          平均年限法                   3-5             5.00      19.00-31.67
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
17. 在建工程
√适用□不适用
    在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的
价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行
调整。
18. 借款费用
√适用□不适用
    发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售
状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、
为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购
建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款
费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断
时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
                                    2016 年年度报告
    专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般
借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    本集团无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，
按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定
实际成本。
    土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资
产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊
销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命
及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间
对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有
限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确
定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产：
    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
                                   2016 年年度报告
   （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
   出售该无形资产；
   （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不
在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目
达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
22. 长期资产减值
√适用□不适用
   本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资
产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对
商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单
项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
   减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的
减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置
费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
   出现减值的迹象如下：
   （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
   （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发
   生重大变化，从而对企业产生不利影响；
   （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现
金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
   （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
   （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
   （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净
现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
   （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
                                      2016 年年度报告
    本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不
含 1 年)的污水委托处理费、厂区绿化费、装修费、防腐费等，该等费用在受益期内平均摊销。如
果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期
损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
    短期薪酬主要包括职工工资、奖金、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的
短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
    离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为
设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向
单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
    辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿
接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债
√适用□不适用
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务
同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行
很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现
金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改
变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
                                   2016 年年度报告
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
    （1） 销售商品收入
   在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继
续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益
很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
   本集团主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产和销售，产品同时销往国内市场和国外
市场。根据本集团业务特点，本集团对产品销售业务的收入确认制定了以下具体标准：
   ①对于内销，产品发出后，取得客户确认的回单时确认收入。取得客户回单后，已将商品所
有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有
对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相
关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。
   ②对于外销，为产品发出后，取得海关报关单时确认收入。取得海关报关单后，交货行为已
完成，出口清关手续已履行完毕，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关
的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》
关于收入确认的相关要求。
    （2） 提供劳务收入
   ①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可
以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本
占估计总成本的比例。
       ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
   A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
                                    2016 年年度报告
    B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
    （3） 让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入
时，确认让渡资产使用权收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确
认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额
(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税
款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延
所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性
差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能
获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
    经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间
按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线
法确认为收入。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
    融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，
在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为
                                     2016 年年度报告
融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记
录为未确认融资费用。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                      计税依据                          税率
增值税                     销售商品增值额                              17%
消费税
营业税
城市维护建设税             缴纳流转税额                                 7%
企业所得税                 应纳税所得额                                 25%
教育费附加                 缴纳流转税额                                 3%
地方教育费附加             缴纳流转税额                                 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                  所得税税率
百合花集团股份有限公司                                           15%
杭州百合科莱恩颜料有限公司                                       15%
杭州彩丽化工有限公司                                             25%
杭州百合进出口有限公司                                           25%
宣城英特颜料有限公司                                             25%
2.   税收优惠
√适用□不适用
     根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的
浙科发高[2008]250 号文件，本公司于 2008 年 9 月 19 日通过高新技术企业认定，取得了编号为
GR200833000136 的高新技术企业认定证书，并通过了后期的复审及重新认定，最新高新技术企业
复审为 2014 年 9 月 29 日通过，取得了编号为 GR201433000456 的高新技术企业认定证书；
                                         2016 年年度报告
      根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司自通过高新技术企业复审后三年内，将
享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；
      根据浙江省杭州市委办（1998）182 号文件《关于加快高新技术及其产业发展的若干意见》，
经萧山区地方税务局同意，本公司在计算应纳税所得额时，对于 2008 年以前年度购入的固定资产
折旧年限采用加速折旧法计算，具体加速折旧年限为房屋建筑物 15 年，机器设备 4 年。2008 年
重新修订的《企业所得税法》实施后，杭州市委办（1998）182 号文件失效。根据税务机关的规
定，本公司对于 2008 年以后购入的固定资产，在计算应纳税所得额时，按照 2008 年修订的《企
业所得税法》的相关规定确定固定资产的折旧年限。依据新旧文件衔接的相关规定，对于 2008
年以前年度购入的固定资产仍按照杭州市委办（1998）182 号文件规定执行；
     根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的浙
科发高〔2012〕311 号文件，本公司之子公司百合科莱恩公司于 2012 年 12 月 27 日通过了高新技
术企业认定，取得编号为 GR201233000109 的高新技术企业证书，并通过了后期的复审及重新认定，
最新高新技术企业复审为 2015 年 9 月 17 日通过，取得了编号为 GR201533000026 的高新技术企业
认定证书；
      根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，百合科莱恩公司自通过高新技术企业认证后三
年内，将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；
      本公司之子公司百合进出口公司增值税出口退税率为 9%-13%，仅限于中间体产品（色酚 AS-BS、
红色基 B、红色基 DB-70、色酚 AS-E、红色基 KD、2.3 酸、色酚 ITR、色酚 AS-PH、色酚 AS、HOSTAPURSAS30
等）。
3.    其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
               项目                          期末余额                       期初余额
库存现金                                            136,585.44                      168,329.88
银行存款                                       595,650,323.18                   110,171,188.07
其他货币资金                                     70,975,200.23                   55,730,305.57
合计                                           666,762,108.85                   166,069,823.52
  其中：存放在境外的款项总额
其他说明
      年末其他货币资金主要是使用权受限的银行承兑汇票保证金和信用证保证金。
                                                           2016 年年度报告
    2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
        □适用 √不适用
    3、 衍生金融资产
        □适用 √不适用
    4、 应收票据
        (1). 应收票据分类列示
        √适用 □不适用
                                                                                                单位：元 币种：人民币
                   项目                                       期末余额                              期初余额
       银行承兑票据                                               14,590,850.32                          6,446,800.00
                   合计                                             14,590,850.32                         6,446,800.00
        (2). 期末公司已质押的应收票据
        □适用 √不适用
        (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
        √适用 □不适用
                                                                                               单位：元 币种：人民币
                  项目                                期末终止确认金额                         期末未终止确认金额
    银行承兑票据                                        350,893,663.51
    商业承兑票据
                  合计                                            350,893,663.51
        (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
        □适用 √不适用
    其他说明
        □适用 √不适用
    5、 应收账款
        (1). 应收账款分类披露
        √适用 □不适用
                                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                期末余额                                                       期初余额
         类别                账面余额               坏账准备                             账面余额                坏账准备
                                                                         账面                                                         账面
                                        比例                计提比       价值                        比例                计提比       价值
                            金额                  金额                                  金额                   金额
                                        (%)                  例(%)                                   (%)                 例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 264,250,196.02     100 1,562,021.49    0.59 262,688,174.53 232,722,409.67      100 1,232,930.49     0.53 231,489,479.18
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
          合计         264,250,196.02    /     1,562,021.49   /      262,688,174.53 232,722,409.67    /     1,232,930.49   /      231,489,479.18
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
        □适用 √不适用
    组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
                                      2016 年年度报告
√适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                    期末余额
       账龄
                          应收账款                  坏账准备              计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
6 个月以内                 154,236,782.23
7-12 个月                    2,859,405.18                142,970.26                    5.00
1 年以内小计               157,096,187.41                142,970.26
1至2年                         396,635.73                118,990.72                   30.00
2至3年                         829,039.63                414,519.82                   50.00
3 年以上                       885,540.69                885,540.69                  100.00
3至4年
4至5年
5 年以上
    合计               159,207,403.46               1,562,021.49
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                 年 末 余 额
   组合名称
                  账面余额           坏账金额          计提比例（%）     计提方法
关联方组合        105,042,792.56                                         个别认定法
      合计        105,042,792.56
确定该组合依据的说明
    本年关联方组合中是对 Clariant International AG 的应收账款，账龄都为 0-6 个月，
Clariant International AG 系对其控制的下属关联企业的汇总，具体明细见财务报告“十
二、6、（1）、应收项目”。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 533,516.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 204,425.94 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
                                              2016 年年度报告
                                                                                 占应收账   坏账准备
序号               单位名称                      金额               账龄         款总额的   年末余额
                                                                                 比例(%)
1       Clariant International AG         105,042,792.56         6 个月以内         39.75
    上海连萍化工有限公司                  10,211,856.80      6 个月以内          3.86
2
    上海连泓工贸有限公司                   3,833,025.25      6 个月以内          1.45
3       宁波盈艳化工有限公司                  11,014,978.46      6 个月以内          4.17
4       广州百合涂塑颜料有限公司               6,454,540.78      6 个月以内          2.44
5       广州百颜化工有限公司                   6,150,048.62      6 个月以内          2.33
                     合计                 142,707,242.47                            54.00
           Clariant International AG 系对其控制的下属关联企业的汇总，具体明细见财务报告
    “十二、6、（1）、应收项目”。
    上海连泓工贸有限公司、上海连萍化工有限公司系同一控制人所控制的企业，因此合并列
    示。
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
    □适用√不适用
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
    □适用√不适用
    其他说明：
    □适用√不适用
    6、 预付款项
    (1). 预付款项按账龄列示
    √适用□不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                                期初余额
           账龄
                            金额              比例(%)              金额             比例(%)
    1 年以内           21,796,747.78                     94.36   20,821,588.28              96.01
    1至2年                  526,995.51                    2.28     789,922.41                3.64
    2至3年                  684,261.40                    2.96      19,400.01                0.09
    3 年以上                 93,118.06                    0.40      56,255.55                0.26
    合计           23,101,122.75                     21,687,166.25
    账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
       注：账龄超过 1 年的预付款项主要是预付的机器设备款。
                                                                      2016 年年度报告
                  (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
                  √适用□不适用
                                                                                                                  占预付款项年末余额
                                        单位名称                                金额                  账龄
                                                                                                                    合计数的比例(%)
                  常熟市柏伦精细化工有限公司                               6,712,714.80           1 年以内                    29.06
                  浙江中控系统工程有限公司                                 2,451,508.20           1 年以内                    10.61
                  江苏乐科节能科技股份有限公司                             2,100,000.00           1 年以内                    9.09
                  乌海黑猫三兴精细化工有限公司                             1,130,310.76           1 年以内                    4.89
                  唐山宝翔化工产品有限公司                                 1,067,506.94           1 年以内                    4.62
                  合计                                                   13,462,040.70                                        58.27
                  其他说明
                  □适用√不适用
                  7、 应收利息
                  (1). 应收利息分类
                  □适用 √不适用
                  (2). 重要逾期利息
                  □适用 √不适用
                  其他说明：
                  □适用√不适用
                  8、 应收股利
                  (1). 应收股利
                  □适用 √不适用
                  (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
                  □适用√不适用
                  其他说明：
                  □适用 √不适用
                  9、 其他应收款
                  (1). 其他应收款分类披露
                  √适用 □不适用
                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                期末余额                                                         期初余额
         类别                 账面余额               坏账准备                               账面余额                 坏账准备
                                                                         账面                                                            账面
                                         比例              计提比例                                                          计提比
                            金额                   金额                  价值            金额          比例(%)     金额                  价值
                                         (%)                  (%)                                                            例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提   1,769,601.94 100.00    673,671.64    38.07 1,095,930.30       2,966,534.86      100.00 799,733.37     26.96   2,166,801.49
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
          合计           1,769,601.94     /     673,671.64    /       1,095,930.30     2,966,534.86      /       799,733.37     /      2,166,801.49
                                     2016 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额
          账龄              其他应收款                 坏账准备          计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
6 个月以内                         919,120.68
7-12 个月                          111,271.76               5,563.59                  5.00
1 年以内小计                     1,030,392.44               5,563.59                  5.00
1至2年                              42,021.00              12,606.30                 30.00
2至3年                              83,373.50              41,686.75                 50.00
3 年以上                           613,815.00             613,815.00                100.00
3至4年
4至5年
5 年以上
          合计                   1,769,601.94             673,671.64
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 32,095.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 158,157.18 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          款项性质                    期末账面余额                  期初账面余额
备用金                                          446,854.26                    181,357.16
应收出口退税款                                  146,169.90                    141,754.26
上市中介费                                                                    880,000.00
其他                                            1,176,577.78                1,763,423.44
            合计                                1,769,601.94                2,966,534.86
                                            2016 年年度报告
      (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
      √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                     占其他应收款
                                                                                    坏账准备
          单位名称         款项的性质     期末余额            账龄   期末余额合计
                                                                                    期末余额
                                                                     数的比例(%)
    宣城百合化工重点工        借款        600,000.00    3 年以上             33.91  600,000.00
    程指挥部
    备用金                  备用金        446,854.26 6 个月以内            25.25
    代扣个人住房公积金        其他        300,304.80 6 个月以内            16.97
    应收出口退税款          应收出口      146,169.90 6 个月以内             8.26
                            退税款
    杭州畅逸商务旅行社        其他         81,670.00      2-3 年            4.62     40,835.00
    有限公司
            合计                /       1,574,998.96           /           89.01    640,835.00
      (6). 涉及政府补助的应收款项
      □适用 √不适用
      (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
      □适用√不适用
      (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
      □适用√不适用
      其他说明：
      □适用√不适用
      10、      存货
      (1). 存货分类
      √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                 期初余额
   项目
                账面余额     跌价准备     账面价值       账面余额     跌价准备     账面价值
原材料        92,758,262.08 54,986.65 92,703,275.43 72,357,564.34 54,986.65 72,302,577.69
在产品       105,528,713.15            105,528,713.15 99,281,511.89              99,281,511.89
库存商品     134,035,276.89 864,978.19 133,170,298.70 168,323,544.64 621,465.01 167,702,079.63
周转材料
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产
    合计   332,322,252.12 919,964.84 331,402,287.28 339,962,620.87 676,451.66 339,286,169.21
                                       2016 年年度报告
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                     本期增加金额              本期减少金额
       项目         期初余额                                                      期末余额
                                     计提      其他        转回或转销    其他
原材料               54,986.65                                                    54,986.65
在产品
库存商品            621,465.01     592,590.58              349,077.40            864,978.19
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
       合计         676,451.66     592,590.58              349,077.40            919,964.84
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
□适用 √不适用
14、 可供出售金融资产
(1).   可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                           期初余额
                                                                          减
    项目                          减值                                值
                        账面余额                账面价值      账面余额          账面价值
                                      准备                                准
                                                                          备
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 15,750,000.00             15,750,000.00 15,750,000.00     15,750,000.00
  按公允价值计量的
  按成本计量的     15,750,000.00             15,750,000.00 15,750,000.00     15,750,000.00
    合计       15,750,000.00             15,750,000.00 15,750,000.00     15,750,000.00
                                             2016 年年度报告
    (2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    □适用 √不适用
    (3).    期末按成本计量的可供出售金融资产
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                                     在被   本
                                  账面余额                          减值准备
                                                                                     投资   期
   被投资                         本   本                           本     本        单位   现
   单位                           期   期                      期   期     期   期   持股   金
                      期初                          期末                             比例   红
                                  增   减                      初   增     减   末
                                  加   少                           加     少        (%)    利
浙江萧山湖商      15,750,000.00                15,750,000.00                         3.75
村镇银行股份
有限公司
    合计          15,750,000.00                15,750,000.00                          /
           可供出售金融资产系本公司 2013 年 8 月对浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司投资 1575
    万元，占其股权比例为 3.75%。
    (4).    报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    □适用 √不适用
    (5).    可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
    □适用 √不适用
    其他说明
    □适用 √不适用
    15、 持有至到期投资
    (1).持有至到期投资情况：
    □适用 √不适用
    (2).期末重要的持有至到期投资：
    □适用 √不适用
    (3).本期重分类的持有至到期投资：
    □适用√不适用
    其他说明：
    □适用 √不适用
    16、 长期应收款
    (1) 长期应收款情况：
    □适用 √不适用
    (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    □适用√不适用
                                           2016 年年度报告
      (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
      □适用√不适用
      其他说明
      □适用 √不适用
      17、 长期股权投资
      □适用√不适用
      18、 投资性房地产
      投资性房地产计量模式
      (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
      (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
      □适用 √不适用
      其他说明
      □适用 √不适用
      19、 固定资产
      (1). 固定资产情况
      √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
    项目         房屋及建筑物     机器设备      运输工具     办公设备         合计
一、账面原值：
    1.期初余额      377,960,360.87 480,854,387.55 16,832,206.53 9,511,865.07 885,158,820.02
    2.本期增加金额   44,562,758.97 46,050,985.90     586,970.94   920,440.54 92,121,156.35
      （1）购置                     12,152,117.43    586,970.94   717,940.54 13,457,028.91
      （2）在建工程
                     44,562,758.97 33,898,868.47                  202,500.00 78,664,127.44
转入
      （3）企业合并
增加
     3.本期减少金额       659,621.65 12,696,203.69     388,091.07   236,263.76 13,980,180.17
      （1）处置或报
                          341,671.65 12,696,203.69     388,091.07   236,263.76 13,662,230.17
废
      （2）转入在建
                        317,950.00                                                317,950.00
工程
    4.期末余额      421,863,498.19 514,209,169.76 17,031,086.40 10,196,041.85 963,299,796.20
二、累计折旧
    1.期初余额       75,108,108.83 271,301,443.69 10,287,801.22 5,376,071.68 362,073,425.42
    2.本期增加金额   14,491,182.48 41,276,476.38 1,977,964.40      952,816.78 58,698,440.04
    （1）计提        14,491,182.48 41,276,476.38 1,977,964.40      952,816.78 58,698,440.04
    3.本期减少金额       13,621.01 9,470,260.97      345,115.42    214,287.25 10,043,284.65
    （1）处置或报废      13,621.01 9,470,260.97      345,115.42    214,287.25 10,043,284.65
    4.期末余额       89,585,670.30 303,107,659.10 11,920,650.20 6,114,601.21 410,728,580.81
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
                                             2016 年年度报告
    （1）计提
    3.本期减少金额
    （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值 332,277,827.89 211,101,510.66 5,110,436.20 4,081,440.64 552,571,215.39
    2.期初账面价值 302,852,252.04 209,552,943.86 6,544,405.31 4,135,793.39 523,085,394.60
      (2). 暂时闲置的固定资产情况
      □适用 √不适用
      (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
      □适用 √不适用
      (4). 通过经营租赁租出的固定资产
      □适用 √不适用
      (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
      √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
          1）宣城 1 号车间仓库、2 号车间仓库、宣城办公楼、三号仓库、宣城其他建筑物，账面
      原值 3,304,719.41 元，账面净值 2,307,730.26 元；
          2）2-2 车间、3 号车间钢棚，账面原值 5,396,382.50 元，账面净值 4,398,478.71 元；
          3）6#、7#、8#仓库，账面原值 11,063,552.46 元，账面净值 10,714,236.23 元；
      其他说明：
      □适用 √不适用
      20、 在建工程
      (1). 在建工程情况
      √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                           期初余额
                                         减 值                              减 值
          项目                                 账面价值                           账面价值
                          账面余额                             账面余额
                                         准备                               准备
   污水工程                                                 46,639,116.45       46,639,116.45
   5 号车间技改项目    51,351,165.82          51,351,165.82 14,913,956.12       14,913,956.12
   6 号车间建设项目     5,653,397.16           5,653,397.16
   4 号车间技改工程       323,659.75             323,659.75
   DPP 技改工程         6,075,514.99           6,075,514.99
   高性能有机颜料环保 2,478,272.91             2,478,272.91
   工艺线路技改项目
   4-4 车间 BHO341 技改 1,726,851.41           1,726,851.41
   工程
   百合零星工程           730,860.06             730,860.06    220,229.96          220,229.96
   宣城零星工程           102,953.49             102,953.49     35,721.34           35,721.34
           合计        68,442,675.59          68,442,675.59 61,809,023.87       61,809,023.87
                                           2016 年年度报告
     (2). 重要在建工程项目本期变动情况
     √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                     其
                                                                                         本
                                                                                  利 中：
                                                       本                                期
                                                                        工程      息本
                                                       期                                利
                                                                        累计      资期
                                                       其                                息 资
                                                                        投入      本利
                         期初    本期增加金 本期转入固 他      期末          工程        资 金
项目名称     预算数                                                     占预      化息
                         余额        额     定资产金额 减      余额          进度        本 来
                                                                        算比      累资
                                                       少                                化 源
                                                                          例      计本
                                                       金                                率
                                                                        (%)       金化
                                                       额                                (%
                                                                                  额金
                                                                                          )
                                                                                     额
污水工程             46,639,116 24,486,361 71,125,477
                            .45        .48        .93
5 号车间    59,210,0 14,913,956 36,437,209                   51,351,165 86.7 85.0          自
技改项目       00.00        .12        .70                          .82    30              筹
6 号车间    95,000,0            5,653,397.                   5,653,397. 5.95 5             自
建设项目       00.00                    16                           16                    筹
4 号车间                        2,597,379. 2,273,719.        323,659.75
技改工程                                37         62
DPP 技改                        6,075,514.                   6,075,514.
工程                                    99
高性能有                        2,478,272.                   2,478,272.
机颜料环                                91
保工艺线
路技改项
目
4-4 车间                         1,726,851.                  1,726,851.
BHO341 技                                41
改工程
百合零星               220,229.96 3,273,356. 2,762,726.      730,860.06
工程                                      71         61
办公楼改                          970,000.00 970,000.00
造
宣城零星                35,721.34 1,599,435. 1,532,203.      102,953.49
工程                                      43         28
            154,210,   61,809,023 85,297,779 78,664,127      68,442,675 /    /          / /
  合计
              000.00          .87        .16        .44             .59
     (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
     √适用 □不适用
     年末在建工程未出现减值迹象，故未计提在建工程减值准备。
     其他说明
     □适用 √不适用
                                     2016 年年度报告
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                        专
    项目            土地使用权      利        非专利技术        软件          合计
                                        权
一、账面原值
    1.期初余额         54,347,477.96          10,200,000.00 649,081.55 65,196,559.51
    2.本期增加金额                                               252,817.10      252,817.10
     (1)购置                                                     252,817.10      252,817.10
     (2)内部研发
     (3)企业合并增加
    3.本期减少金额
      (1)处置
   4.期末余额          54,347,477.96          10,200,000.00 901,898.65 65,449,376.61
二、累计摊销
    1.期初余额         16,160,755.90              9,758,000.00 488,751.76 26,407,507.66
    2.本期增加金额      1,764,924.84                442,000.00    53,090.37    2,260,015.21
      （1）计提         1,764,924.84                442,000.00    53,090.37    2,260,015.21
    3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额         17,925,680.74          10,200,000.00      541,842.13   28,667,522.87
三、减值准备
    1.期初余额
                                   2016 年年度报告
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值     36,421,797.22                            360,056.52 36,781,853.74
    2.期初账面价值    38,186,722.06           442,000.00 160,329.79            38,789,051.85
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
   本年末无未办妥产权证书的土地使用权。
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                 本期增加
     项目            期初余额                    本期摊销金额   其他减少金额     期末余额
                                   金额
工业需氧量费用、 10,923,973.36                   1,929,919.96   2,441,760.00    6,552,293.40
污水委托处理费
厂区绿化费        5,588,565.57                   2,095,911.47                   3,492,654.10
防腐防护工程        875,977.60                     704,265.56                     171,712.04
排污权交易费        610,870.25                     112,503.00    129,420.00       368,947.25
环保提升            522,250.69                     199,399.44                     322,851.25
其他              3,156,495.50                   1,336,632.73                   1,819,862.77
      合计       21,678,132.97                   6,378,632.16   2,571,180.00   12,728,320.81
其他说明：
                                      2016 年年度报告
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                           期初余额
    项目            可抵扣暂时性    递延所得税         可抵扣暂时性    递延所得税
                            差异            资产               差异            资产
  资产减值准备          3,155,657.97       545,107.01      2,709,115.52       473,283.82
  内部交易未实现利润    5,539,142.80       830,871.42      5,194,344.30       779,151.65
  可抵扣亏损
  固定资产折旧         26,544,591.73       3,951,929.46    27,486,102.67   4,043,073.84
    合计           35,239,392.50       5,327,907.89    35,389,562.49   5,295,509.31
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
    本年无未经抵销的递延所得税负债
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                      期初余额
质押借款
抵押借款                                   54,800,000.00                 44,800,000.00
保证借款                                   45,200,000.00                113,000,000.00
信用借款
抵押+保证借款                              50,000,000.00                 20,000,000.00
           合计                           150,000,000.00                177,800,000.00
短期借款分类的说明：
                                      2016 年年度报告
    （1）抵押+保证借款：本公司与招商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司签订授
信协议，其中包括抵押合同和保证合同，抵押资产为本公司房屋建筑物和土地；保证合同为
百合花控股有限公司向本公司提供的保证。
    （2）抵押借款：本公司与中国工商银行股份有限公司签订最高额抵押合同为本公司借款
提供抵押，抵押最高金额 9,720.00 万元，抵押资产为本公司房屋建筑物和土地。
    （3）保证借款：具体担保情况详见财务报告“十二、5、（4）”。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
    种类                       期末余额                       期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                              147,688,860.80               135,378,897.00
    合计                              147,688,860.80               135,378,897.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                       年末余额                   年初余额
 应付货款                                   232,286,556.04           200,691,875.81
            合计                            232,286,556.04           200,691,875.81
 其中：1 年以上                                  5,095,908.07          3,308,943.20
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
    本年无超过 1 年的重要应付账款。
                                          2016 年年度报告
     其他说明
     □适用 √不适用
     36、 预收款项
     (1). 预收账款项列示
     √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                  项目                     年末余额                        年初余额
       预收货款                                   4,043,302.37                     2,870,187.29
                  合计                            4,043,302.37                     2,870,187.29
            其中：1 年以上                        1,336,818.43                     1,650,681.82
     (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
     √适用 □不适用
          本年无超过 1 年的重要预收账款
     (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
     □适用 √不适用
     其他说明
     □适用 √不适用
     37、 应付职工薪酬
     (1).应付职工薪酬列示：
     √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
            项目                期初余额          本期增加           本期减少       期末余额
一、短期薪酬                  27,987,538.05    111,975,938.71     110,697,574.05  29,265,902.71
二、离职后福利-设定提存计划       290,159.45     6,860,557.81       6,783,285.34      367,431.92
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
            合计              28,277,697.50    118,836,496.52     117,480,859.39     29,633,334.63
     (2).短期薪酬列示：
     √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种:人民币
             项目                期初余额          本期增加           本期减少         期末余额
 一、工资、奖金、津贴和补贴    27,533,457.59     94,918,139.20       93,551,017.70   28,900,579.09
 二、职工福利费                                   5,171,338.89        5,171,338.89
 三、社会保险费                   260,207.51      6,538,879.44        6,468,398.23       330,688.72
 其中：医疗保险费                 215,279.59      5,346,777.05        5,280,358.84       281,697.80
       工伤保险费                  22,463.96         729,705.45         727,673.95        24,495.46
       生育保险费                  22,463.96         462,396.94         460,365.44        24,495.46
 四、住房公积金                    41,088.80      3,793,489.40        3,834,578.20
                                        2016 年年度报告
五、工会经费和职工教育经费      152,784.15       1,554,091.78          1,672,241.03         34,634.90
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
            合计             27,987,538.05     111,975,938.71     110,697,574.05        29,265,902.71
    (3).设定提存计划列示
    √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
             项目              期初余额          本期增加          本期减少       期末余额
    1、基本养老保险            262,079.50       6,305,328.85      6,224,471.89    342,936.46
    2、失业保险费                28,079.95        555,228.96        558,813.45      24,495.46
    3、企业年金缴费
             合计               290,159.45      6,860,557.81      6,783,285.34         367,431.92
    其他说明：
    □适用 √不适用
    38、 应交税费
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                项目                         期末余额                        期初余额
    增值税                                         1,610,146.45                    1,595,468.03
    消费税
    营业税                                                                               72,117.74
    企业所得税                                    3,549,723.20                        5,666,262.54
    个人所得税                                      204,542.17                          191,620.87
    城市维护建设税                                  143,053.96                          162,081.41
    土地使用税                                      753,348.17                        1,111,913.13
    房产税                                          821,296.76                           46,797.57
    教育费附加                                       61,308.84                           69,463.46
    地方教育费附加                                   40,872.56                           46,308.97
    河道费/水利基金                                   7,796.87                          102,427.34
    印花税                                          247,093.80                           15,768.81
                合计                              7,439,182.78                        9,080,229.87
    其他说明：
    无
    39、 应付利息
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                  项目                               期末余额                  期初余额
    分期付息到期还本的长期借款利息                                                   17,777.78
    企业债券利息
    短期借款应付利息                                      186,993.40                   243,132.27
    划分为金融负债的优先股\永续债利息
                    合计                                  186,993.40                   260,910.05
                                     2016 年年度报告
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
           项目                       期末余额                    期初余额
上市费用                                    8,726,258.51
运费                                        4,980,200.45                3,928,110.91
技术转让费                                  2,040,000.00                2,040,000.00
维修费及污废处理费                          1,410,000.00                3,987,024.30
其他                                          957,377.99                2,105,021.20
           合计                           18,113,836.95                12,060,156.41
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
          项目                        期末余额               未偿还或结转的原因
ClariantInternationalAG                   2,040,000.00     技术转让款，对方未催款
          合计                                                         /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                    期初余额
1 年内到期的长期借款                                                  10,000,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
            合计                                                      10,000,000.00
    其他说明：一年内到期的长期借款系一年内到期的抵押借款。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
                                                2016 年年度报告
          √适用□不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                    项目                         期末余额                          期初余额
          短期应付债券
          递延收益                                      15,080,834.67                 15,657,715.62
                    合计                                15,080,834.67                 15,657,715.62
                 其他流动负债系递延收益中需在未来 12 个月内结转损益的部分，详见财务报告“七、51.
          递延收益”。
                                                                                                   与资产相关
政府补助项                       本年新增补   本年计入营业
                   年初余额                                         其他变动         年末余额      /与收益相
    目                             助金额      外收入金额
                                                                                                       关
收储补偿金       15,657,715.62                16,162,652.94       15,585,771.99    15,080,834.67   与资产相关
   合计          15,657,715.62                16,162,652.94       15,585,771.99   15,080,834.67
                 其他变动是递延收益在未来 12 个月应分摊的金额。
          短期应付债券的增减变动：
          □适用 √不适用
          其他说明：
          □适用 √不适用
          45、 长期借款
          (1). 长期借款分类
          □适用 √不适用
          其他说明，包括利率区间：
          □适用 √不适用
          46、 应付债券
          (1).     应付债券
          □适用 √不适用
          (2).     应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
          □适用 √不适用
          (3).     可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
          □适用√不适用
          (4).     划分为金融负债的其他金融工具说明：
          期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
          □适用 √不适用
          期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
          □适用 √不适用
                                                   2016 年年度报告
           其他金融工具划分为金融负债的依据说明
           □适用 √不适用
           其他说明：
           □适用 √不适用
           47、 长期应付款
           (1) 按款项性质列示长期应付款：
           □适用 √不适用
           48、 长期应付职工薪酬
           □适用 √不适用
           49、 专项应付款
           □适用 √不适用
           50、 预计负债
           □适用 √不适用
           51、 递延收益
           递延收益情况
           √适用□不适用
                                                                                      单位：元 币种人民币
                项目                年初余额            本年增加           本年减少           年末余额
          政府补助                102,916,734.68                         15,585,771.99       87,330,962.69
                合计              102,916,734.68                         15,585,771.99       87,330,962.69
           涉及政府补助的项目：
           √适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
政府补助项                         本年新增    本年计入营业                                              与资产相关/
                     年初余额                                          其他变动           年末余额
    目                             补助金额    外收入金额                                                与收益相关
收储补偿金     102,916,734.68                                        -15,585,771.99     87,330,962.69 与资产相关
   合计        102,916,734.68                                        -15,585,771.99     87,330,962.69
           其他说明：
           √适用 □不适用
               2010 年杭州市萧山区土地储备中心收购本集团位于河庄镇三联村的土地，并支付本集团
           土地收购补偿费，本集团用土地收购补偿费购买生产所需固定资产，形成递延收益，并按规
           定分摊确认为营业外收入。
                                      2016 年年度报告
    其他变动是未来 12 个月应分摊的金额先转入其他流动负债，再分摊确认营业外收入的金
额。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                    本次变动增减（+、一）
                                              公积
            期初余额        发行        送           其                    期末余额
                                              金             小计
                            新股        股           他
                                              转股
股份   180,000,000.00   45,000,000.00                    45,000,000.00   225,000,000.00
总数
其他说明：
公司于 2016 年 12 月 20 日首次公开发行股票 4500 万股。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
    项目          期初余额          本期增加         本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢价）42,944,586.73     388,759,764.15                     431,704,350.88
其他资本公积
    合计        42,944,586.73     388,759,764.15                     431,704,350.88
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    其中：388,759,764.15 元系 2016 年 12 月发行新股 4,500 万股产生的股本溢价。
56、 库存股
□适用 √不适用
                                    2016 年年度报告
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额        本期增加             本期减少          期末余额
法定盈余公积        43,487,781.29   11,291,971.62                          54,779,752.91
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计          43,487,781.29   11,291,971.62                         54,779,752.91
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                  项目                                本期                   上期
调整前上期末未分配利润                                351,531,500.03       257,107,127.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润                                  351,531,500.03      257,107,127.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润                    139,305,017.02      129,782,570.47
减：提取法定盈余公积                                   11,291,971.62       11,358,197.68
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                     26,000,000.00       24,000,000.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                        453,544,545.43      351,531,500.03
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                     2016 年年度报告
                        本期发生额                              上期发生额
   项目
                   收入             成本             收入            成本
 主营业务    1,351,087,955.03 1,017,839,203.70 1,144,577,268.45 848,293,977.34
 其他业务        7,597,199.04     6,364,478.19    11,377,106.97  10,655,939.80
   合计      1,358,685,154.07 1,024,203,681.89 1,155,954,375.42 858,949,917.14
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                     本期发生额                   上期发生额
消费税
营业税                                               1,555.32               90,912.39
城市维护建设税                                   4,638,231.74            4,011,650.61
教育费附加                                       3,312,973.64            2,865,464.73
资源税
房产税                                         961,929.71
土地使用税                                  1,315,275.63
车船使用税                                       1,380.00
印花税                                         458,356.47
水利建设基金                                 1,110,706.52                1,431,881.68
            合计                            11,800,409.03                8,399,909.41
其他说明：
    营业税金及附加的计缴比例参见财务报告“六、税项”。
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                         本期发生额                 上期发生额
运费及运输保险费                             10,970,934.83              11,283,063.86
职工薪酬及社保                                 9,312,950.20               8,735,173.80
样品                                             639,694.94                 684,562.27
业务招待费                                     1,236,820.56               1,450,427.49
差旅费                                           569,876.96                 705,981.03
广告费                                         1,150,993.99                 885,871.69
通讯费                                           125,896.47                 142,101.16
其他                                             192,065.31               1,702,015.67
            合计                             24,199,233.26              25,589,196.97
其他说明：
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                               2016 年年度报告
                  项目                     本期发生额                上期发生额
研究开发费                                     52,966,638.24            48,818,450.60
职工薪酬及社保                                 23,912,813.96            21,885,682.19
福利费                                          5,203,560.19             5,387,952.09
工会经费及职工教育经费                          1,545,461.78             1,415,102.29
折旧及摊销                                     12,771,217.74            14,798,042.24
办公费                                          6,218,520.51             3,934,340.10
税费                                                                     4,389,703.80
业务招待费                                     9,703,581.12              6,840,555.25
差旅费                                         1,812,002.66                816,792.46
财产保险费                                       393,347.19                434,379.37
汽车费用                                       1,931,539.53              1,689,349.95
其他                                           2,640,683.20              2,804,703.30
合计                                         119,099,366.12            113,215,053.64
其他说明：
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                  项目                     本期发生额                上期发生额
利息支出                                        9,054,988.79            11,256,098.08
减：利息收入                                   -1,328,964.34            -2,541,190.78
加：汇兑损失                                   -6,954,639.87            -8,201,961.17
加：其他支出                                      834,861.71               424,023.50
合计                                            1,606,246.29               936,969.63
其他说明：
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                项目              本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                            203,029.27                       -3,357,347.41
二、存货跌价损失                        592,590.58                          497,201.87
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                         795,619.85                   -2,860,145.54
                                2016 年年度报告
其他说明：
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
□适用 √不适用
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                   计入当期非经常性损益
         项目             本期发生额              上期发生额
                                                                         的金额
非流动资产处置利得合计         86,010.82              160,982.87             86,010.82
其中：固定资产处置利得         86,010.82              160,982.87             86,010.82
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                   23,042,955.60          26,056,608.65           23,042,955.60
其他                          133,689.34             257,441.51              133,689.34
          合计             23,262,655.76          26,475,033.03           23,262,655.76
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
       补助项目          本期发生金额         上期发生金额        与资产相关/与收益相关
收储补偿递延收益摊销        16,162,652.94         17,036,645.99 与资产相关
扶持发展资金                   250,000.00                       与收益相关
环境治理补助                                       3,144,700.00 与收益相关
水利建设基金减免             1,532,673.28          1,059,683.88 与收益相关
房产税退税                   1,129,952.97          1,838,286.78 与收益相关
土地使用税退税               1,343,051.33            686,800.00 与收益相关
外贸扶持资金                     2,000.00
院士工作站资助经费             500,000.00                         与收益相关
专利资助奖                       8,000.00
劳动就业岗位补助               214,625.08             25,200.00 与收益相关
资本金市场扶持资金                                   125,000.00 与收益相关
高科技产业补助资金                                 2,105,000.00 与收益相关
安全（消防）奖励                                       3,000.00 与收益相关
非公企业党费返还款                                     2,292.00 与收益相关
政策兑现补贴                 1,500,000.00             30,000.00 与收益相关
循环化改造财政资金             182,000.00                       与收益相关
能耗消费在线监测补助            60,000.00                       与收益相关
                                     2016 年年度报告
财税贡献奖励                       50,000.00                           与收益相关
政府表彰奖励                      100,000.00                           与收益相关
知识产权管理专项                    8,000.00                           与收益相关
          合计                 23,042,955.60           26,056,608.65                /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
         项目                本期发生额                上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置损失合计         3,188,501.98                579,779.34           3,188,501.98
其中：固定资产处置损失         3,188,501.98                579,779.34           3,188,501.98
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                         332,100.00               188,000.00                    332,100.00
其他                                                       10,903.36
          合计                 3,520,601.98               778,682.70             3,520,601.98
其他说明：
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
            项目                        本期发生额                         上期发生额
当期所得税费用                                26,085,435.62                      21,652,854.95
递延所得税费用                                   -32,398.58                       1,455,664.61
            合计                              26,053,037.04                      23,108,519.56
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                   项目                                         本期发生额
利润总额                                                                    196,722,651.41
按法定/适用税率计算的所得税费用                                              29,508,397.71
子公司适用不同税率的影响                                                      4,501,554.18
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响                                                               -5,164,306.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                  789,036.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
                                   2016 年年度报告
加计扣除的影响                                                         -3,581,644.96
所得税费用                                                             26,053,037.04
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额               上期发生额
利息收入                                        2,346,426.03             2,819,078.88
收回使用受限制的货币资金                      14,126,355.74            36,063,995.43
收到赔偿款                                        124,071.84               724,719.33
收回备用金                                      2,280,383.94             3,040,941.21
收到往来款                                        127,378.27             2,106,009.62
政府补助                                        2,874,625.08             6,409,144.73
其他                                              105,905.20               165,699.10
              合计                            21,985,146.10            51,329,588.30
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额               上期发生额
手续费                                            832,420.60               424,023.50
支付的其他费用                                48,784,095.80            46,126,523.74
支付备用金                                      2,784,028.20             4,183,559.25
支付使用受限制的货币资金                      29,179,250.40
支付往来款                                        289,109.48            2,539,508.40
              合计                            81,868,904.48            53,273,614.89
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
                                   2016 年年度报告
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                        本期发生额                 上期发生额
       支付上市中介费用                        34,000,000.00
             合计                              34,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用□不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                 补充资料                            本期金额            上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                170,669,614.37   154,311,304.94
加：资产减值准备                                          795,619.85    -2,860,145.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资               58,698,440.04    58,929,688.29
产折旧
无形资产摊销                                            2,260,015.21     2,835,908.40
长期待摊费用摊销                                        6,378,632.16     7,641,748.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损              -13,060,161.78   -16,617,849.52
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                          2,100,348.92     3,054,136.91
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                  -32,398.58     1,455,664.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                        5,967,762.95   -62,029,897.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            -78,175,684.26   -21,769,804.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）             30,378,760.35   -53,850,911.15
其他
经营活动产生的现金流量净额                            185,980,949.23    71,099,843.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                        595,786,908.62   110,339,517.95
减：现金的期初余额                                    110,339,517.95   121,780,374.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                              485,447,390.67   -11,440,856.53
                                       2016 年年度报告
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                             期末余额                 期初余额
一、现金                                             595,786,908.62         110,339,517.95
其中：库存现金                                           136,585.44             168,329.88
    可随时用于支付的银行存款                         595,650,323.18         110,171,188.07
    可随时用于支付的其他货币资金
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                         595,786,908.62          110,339,517.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                         期末账面价值                      受限原因
货币资金                                          70,975,200.23             保证金
应收票据
存货
固定资产                                           124,786,915.21            抵押
无形资产                                             3,623,200.92            抵押
             合计                                  199,385,316.36              /
其他说明：
无
                                   2016 年年度报告
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                            单位：元
                                                                    期末折算人民币
             项目            期末外币余额            折算汇率
                                                                        余额
货币资金                                                              27,246,330.58
其中：美元                      3,927,682.08               6.9370     27,246,330.58
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
应收账款                                                              59,306,615.79
其中：美元                      8,549,317.65               6.9370     59,306,615.79
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
长期借款
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
应付账款                                                               1,615,270.47
      美元                        232,848.56               6.9370      1,615,270.47
      人民币
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                   2016 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用√不适用
                                         2016 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).    企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司     主要经营                                          持股比例(%)           取得
                             注册地       业务性质
    名称         地                                        直接          间接        方式
彩丽化工     杭州萧山    杭州萧山        贸易                100.00              直接设立
百合进出口   杭州萧山    杭州萧山        进出口              100.00              直接设立
宣城颜料     安徽宣城    安徽宣城        生产、销售          100.00              直接设立
百合科莱恩   杭州萧山    杭州萧山        生产、销售           51.00              直接设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
       无子公司的持股比例不同于表决权的情况。
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位
的依据：
    无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单
位的情况
       对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
       无纳入合并范围的结构化主体。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).    重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                   少数股东持股       本期归属于少数股     本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                       比例                东的损益          告分派的股利        益余额
百合科莱恩                   49%          31,364,597.35        17,549,743.42 134,409,933.90
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).    重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                         2016 年年度报告
                               期末余额                                                            期初余额
子
公                                                    非                                                                 非
司                                                    流                                                                 流
名     流动资产   非流动资产 资产合计      流动负债   动 负债合计     流动资产     非流动资产 资产合计        流动负债   动 负债合计
称                                                    负                                                                 负
                                                      债                                                                 债
百     280,244,    123,748,   403,992,     117,450,      117,450,     229,329,     136,963,   366,293,        104,606,      104,606,
合       353.97      240.14     594.11       582.03        582.03       714.49       758.38     472.87          387.70        387.70
科
莱
恩
子公                               本期发生额                                                  上期发生额
司名                                    综合收益总    经营活动现金                                       综合收益总      经营活动现金
            营业收入      净利润                                        营业收入          净利润
称                                          额            流量                                               额              流量
百合      430,699,22    60,670,729      60,670,729.   346,279,637.    376,582,993.     47,754,403.      47,754,403.      369,218,387.
科莱            8.36           .80               80             02              53              86               86
恩
     其他说明：
     无
     (4).     使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
     √适用 □不适用
            不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。
     (5).     向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
     √适用□不适用
     不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。
     其他说明：
     □适用 √不适用
     2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
     √适用 □不适用
     (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
     √适用□不适用
            在子公司所有者权益份额未发生变化。
     (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
     □适用√不适用
     3、 在合营企业或联营企业中的权益
     □适用 √不适用
     4、 重要的共同经营
     □适用 √不适用
     5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
     未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
     □适用 √不适用
                                    2016 年年度报告
6、 其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
   本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说
明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理
政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定
的范围之内。
       1、 各类风险管理目标和政策
    本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营
业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理
目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险
承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
    （1） 市场风险
    1）汇率风险
    本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团及几个下属子公司以美元进行销售外，
本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债
的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇
率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
 项目                                           年末余额           年初余额
 货币资金–美元                                   3,927,682.08         139,367.95
 应收账款-美元                                    8,549,317.65       8,598,982.70
 应付账款-美元                                        232,848.56       883,284.85
    本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
    2）利率风险
    本集团的利率风险主要来自于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利
率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境
来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为
人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为11000万元，及人民币计价的固定利率合同，金
额为4000万元。
                                   2016 年年度报告
   （2） 信用风险
   于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一
方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
   合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，
账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的
变化而改变。
   为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控
程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项
应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认
为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
   本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
   本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前
五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
   应收账款前五名金额合计：142,707,242.47。
   （3） 流动风险
   流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法
是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造
成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款
的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授
信额度，减低流动性风险。
   本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
   2016年12月31日金额：
   项目             一年以内       一到二年 二到五年 五年以上       合计
   金融资产
   货币资金      666,762,108.85                                 666,762,108.85
   应收票据       14,590,850.32                                  14,590,850.32
   应收账款      262,688,174.53                                 262,688,174.53
   其它应收款       1,095,930.30                                  1,095,930.30
   金融负债
   短期借款      150,000,000.00                                 150,000,000.00
   应付票据      147,688,860.80                                 147,688,860.80
                                            2016 年年度报告
       项目                 一年以内        一到二年 二到五年 五年以上                 合计
       应付账款        232,286,556.04                                           232,286,556.04
       其它应付款        18,113,836.95                                           18,113,836.95
       应付利息              186,993.40                                                186,993.40
       应付职工薪酬      29,633,334.63                                           29,633,334.63
           2、 敏感性分析
       本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可
   能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风
   险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立
   的情况下进行的。
       （4） 外汇风险敏感性分析
       外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
       在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益
   和权益的税后影响如下：
                                               本年                                    上年
项目             汇率变动        对净利润的影        对所有者权益     对净利润的影         对所有者权益
                                       响               的影响             响                   的影响
所有外币      对人民币升值 5%     3,446,464.47        3,446,464.47     1,954,119.25           1,954,119.25
所有外币      对人民币贬值 5%    -3,446,464.47     -3,446,464.47      -1,954,119.25       -1,954,119.25
       （5） 利率风险敏感性分析
       利率风险敏感性分析基于下述假设：
       市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
       对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
       以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债
   的公允价值变化。
       在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益
   和权益的税后影响如下：
                                              本年                              上年
   项目               利率变动
                                   对净利润的      对所有者权       对净利润的     对所有者权
                                       2016 年年度报告
                                影响           益的影响             影响        益的影响
浮动利率借款     增加 1%     -69,009.28        -69,009.28        -80,440.05     -80,440.05
浮动利率借款     减少 1%       69,009.28           69,009.28      80,440.05      80,440.05
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用□不适用
                                                                     单位：万元 币种：人民币
                                                               母公司对本企
                                                                               母公司对本企业
 母公司名称      注册地    业务性质          注册资本          业的持股比例
                                                                             的表决权比例(%)
                                                                   (%)
百合花控股    杭州萧山 投资                          6,000           64.4545           64.4545
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是陈立荣先生
                                      2016 年年度报告
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
                             主要                       业务    持股比例（%）      取得
子公司名称                             注册地
                             经营地                     性质     直接     间接     方式
杭州彩丽化工有限公司     杭州萧山     杭州萧山     贸易          100.00          直接设立
杭州百合进出口有限公司   杭州萧山     杭州萧山     进出口        100.00          直接设立
宣城英特颜料有限公司     安徽宣城     安徽宣城     生产、销售    100.00          直接设立
百合科莱恩               杭州萧山     杭州萧山     生产、销售     51.00          直接设立
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
       其他关联方名称                                   与本公司关系
 ClariantInternationalAG        科莱恩国际公司持有公司控股子公司百合科莱恩 49%股权
 杭州彩颜化工有限公司           公司董事陈卫忠之堂弟陈立荣（注）持有其 70%股权
 杭州恒迪化工有限公司           公司董事陈卫忠配偶之姐戚建凤持有其 50%股权
 杭州逸远化工有限公司           公司董事王迪明配偶的弟弟陈华持有其 60%股权
 杭州贝塔斯曼物资有限公司       公司实际控制人陈立荣配偶之弟陈祖南持有其 60%股权
 杭州围海水利工程有限公司       公司实际控制人陈立荣的姐夫翁伯炎持有其 90%股权
 浙江宏立控股集团有限公司       公司董事王迪明的姐夫赵国芳持有其 80%股权
 浙江萧山湖商村镇银行股份
                                公司持有其 3.75%股权
 有限公司
 陈建南                         公司实际控制人陈立荣配偶
 陈鹏飞                         公司实际控制人陈立荣之子
 陈卫忠                         公司副董事长、副总经理
  王迪明                        公司董事、副总经理、董事会秘书
其他说明
                                     2016 年年度报告
注：公司董事陈卫忠之堂弟陈立荣与公司实际控制人重名。
    ClariantInternationalAG 系本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的外方投资
者，占杭州百合科莱恩颜料有限公司的股权比例为 49%，本公司将其作为关联方进行披露，
该公司控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名称列示如下：
                                       公司名称
ClariantInternationalAG
Clariant（China）Limited（科莱恩（中国）有限公司）
ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司)
ClariantPigments（Tianjin）Ltd.(科莱恩颜料（天津）有限公司)
ClariantBohaiPigmentPreparations（Tianjin）Ltd.(科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司)
ClariantChemicals（India）Ltd.
ClariantMasterbatches（SaudiArabia）Ltd.
Clariant（Argentina）S.A.
ClariantS.A.
ClariantColorquimica（Chile）Ltda.
Clariant（Colombia）S.A.
Clariant（Guatemala）S.A.
Clariant（Mexico）S.A.deC.V
ClariantTrading（Panama）S.A.
Clariant（Peru）S.A.
ClariantProdukte（Deutschland）GmbH
Clariant（Korea）Ltd.
Clariant（Singapore）Pte.Ltd.
Clariant（Colombo）S.A.
Clariant（Japan）K.K
Clariant Plastics & Coatings AG
科莱恩涂料（上海）有限公司
科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                关联方               关联交易内容      本期发生额      上期发生额
Clariant International AG              采购商品          423,835.16        165,004.23
Clariant Chemicals（China）Ltd.        采购商品        2,202,847.94      6,973,903.61
Clariant Produkte（Deutschland） GmbH 采购商品             8,394.74         24,440.24
                                     2016 年年度报告
Clariant（Japan）K.K                      采购商品                           50,721.62
Clariant Plastics & Coatings AG           采购商品         632,955.69
科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司        采购商品         594,000.00       825,660.00
科莱恩涂料（上海）有限公司                采购商品       2,295,658.87
合计                                                     6,157,692.40     8,039,729.70
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                关联方               关联交易内容       本期发生额      上期发生额
Clariant（China）Limited               销售商品        72,898,278.83    237,549,738.25
ClariantChemicals（China）Ltd.         销售商品        36,599,079.61    114,112,559.13
ClariantBohaiPigmentPreparations       销售商品         9,124,059.83      7,490,103.23
（Tianjin）Ltd.
ClariantS.A.                           销售商品       613,718.45            995,478.74
ClariantMasterbatches（SaudiArabia）   销售商品       516,290.65            425,337.91
Ltd.
Clariant（Argentina）S.A.              销售商品     1,688,157.46          3,637,829.12
Clariant（Peru）S.A.                   销售商品        99,020.76            167,982.53
Clariant（Mexico）S.A.deC.V            销售商品        80,158.56            103,244.10
ClariantColorquimica（Chile）Ltda.     销售商品     1,042,418.22          1,078,533.40
Clariant（Colombia）S.A.               销售商品       344,518.79            414,574.47
Clariant（Guatemala）S.A.              销售商品       281,647.43            231,902.18
Clariant（Singapore）Pte.Ltd           销售商品   203,198,206.87
科莱恩涂料（上海）有限公司             销售商品   117,428,474.78
合计                                              443,914,030.24        366,207,283.06
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
                                       2016 年年度报告
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                     单位：万元 币种：人民币
                                                                           担保是否已经履行完
   被担保方          担保金额        担保起始日            担保到期日
                                                                                   毕
百合科莱恩颜料            2,614.39        2016.9.13              2017.5.1 否
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                     单位：万元 币种：人民币
                                                                                   担保是否已
              担保方                   担保金额          担保起始日 担保到期日
                                                                                   经履行完毕
百合花控股有限公司、陈立荣、陈建南        2,500.00           2016.3.8     2017.3.8     否
百合花控股有限公司                        2,180.00           2016.2.1     2017.2.1     否
百合花控股有限公司                        1,000.00         2016.1.28     2017.1.20     否
陈立荣                                    2,000.00         2016.4.28     2017.4.28     否
百合花控股有限公司                        2,520.00         2016.8.19     2017.8.19     否
百合花控股有限公司                        2,000.00         2016.8.30     2017.8.10     否
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                     单位：万元币种：人民币
            项目                             本期发生额                    上期发生额
关键管理人员报酬                                              623.94
(8). 其他关联交易
√适用□不适用
                 关联方              关联交易内容          本年发生额       上年发生额
   浙江萧山湖商村镇银行股份有        存款利息                     85.98            99.59
   限公司                            支付手续费                  400.00           100.00
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
                                      2016 年年度报告
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                    期末余额               期初余额
项目名称                关联方                              坏账准                 坏账准
                                                账面余额              账面余额
                                                              备                     备
应收账款   ClariantChemicals（China）Ltd.          3,810.00        46,621,781.90
应收账款   Clariant（China）Limited               69,468.51        33,971,527.31
           ClariantBohaiPigmentPreparations 2,617,250.00              845,000.00
应收账款
           （Tianjin）Ltd.
应收账款   Clariant（Argentina）S.A.             237,384.14         1,764,466.96
应收账款   ClariantS.A.                          172,997.41
应收账款   ClariantColorquimica（Chile）Ltda.    301,898.24           432,110.12
应收账款   Clariant（Mexico）S.A.deC.V                                  35,909.60
应收账款   Clariant（Peru）S.A.                   43,120.39             73,150.40
应收账款   Clariant（Colombia）S.A.               88,911.53           245,373.67
应收账款   Clariant（Guatemala）S.A.             111,399.55           165,032.25
应收账款   Clariant （Singapore） Pte. Ltd. 44,347,355.29
应收账款   科莱恩涂料（上海）有限公司         57,049,197.50
(2). 应付项目
√适用□不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
  项目名称                 关联方                       期末账面余额       期初账面余额
应付账款     ClariantChemicals（China）Ltd.                   599,610.34     17,709,145.38
应付账款     ClariantInternationalAG                           47,962.84        140,871.34
应付账款     ClariantProdukte（Deutschland）GmbH              366,904.87        353,445.48
应付账款     科莱恩涂料（上海）有限公司                   13,126,280.01
应付账款     科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司                                 185,907.15
其他应付款   ClariantInternationalAG                        2,040,000.00      2,040,000.00
7、 关联方承诺
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
                                     2016 年年度报告
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至财务报表批准报出日，本集团无重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、 其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                             对财务状况和经 无法估计影
      项目                          内容
                                                             营成果的影响数 响数的原因
股票和债券的发行
重要的对外投资     1、投资内蒙古美力坚新材料有限公司
                   根据公司 2017 年 1 月 6 第日第二届董事
                   会第五次会议通过的《关于公司投资内蒙
                   古美力坚新材料有限公司的议案》，公司
                   与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有
                   限公司、鼎丰集团（中国）有限公司在内
                   蒙古鄂尔多斯市新设内蒙古美力坚新材
                   料有限公司，注册资本 1 亿元人民币，其
                   中公司出资 1,000 万元持有 10%的股权。
                   2、收购杭州百合环境科技有限公司股权
                   根据公司 2017 年 2 月 22 日第二届董事会
                   第七次会议通过的《关于收购杭州百合环
                   境科技有限公司股权暨关联交易的议
                   案》，公司以人民币 303.70 万元收购百
                   合环境科技 100%股权，百合环境科技股东
                   为公司控股股东百合花控股有限公司。
重要的债务重组
                                      2016 年年度报告
自然灾害
外汇汇率重要变动
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                      28,125,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利
       本公司于 2017 年 4 月 18 日召开董事会会议，制订《2016 年度利润分配预案》，以截止
2016 年 12 月 31 日公司 225,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25
元（含税）。《2016 年度利润分配预案》有待股东大会批准。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
    除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).    非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).    其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
                                              2016 年年度报告
   6、 分部信息
   (1).       报告分部的确定依据与会计政策：
   □适用√不适用
   (2).       报告分部的财务信息
   □适用√不适用
   (3).       公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
   □适用√不适用
   (4).       其他说明：
   □适用√不适用
   7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
   □适用√不适用
   8、 其他
   □适用√不适用
   十七、 母公司财务报表主要项目注释
   1、 应收账款
       (1).     应收账款分类披露：
   √适用□不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                           期末余额                                     期初余额
               账面余额        坏账准备                    账面余额       坏账准备
                                                                                     计
 种类                                         账面                                   提  账面
                                     计提比                        比例
              金额 比例(%) 金额               价值         金额           金额       比  价值
                                     例(%)                          (%)
                                                                                     例
                                                                                    (%)
单项   金
额重   大
并单   独
计提   坏
账准   备
的应   收
账款
                                          2016 年年度报告
按 信 用 183,25   100.00 1,452,   0.79 181,80 158,622,459 100. 1,167,087 0.7 157,455,372
风 险 特 5,207.          088.35        3,118.         .70   00       .64 4           .06
征组合       31
计提坏
账准备
的应收
账款
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的应
收账款
         183,25      /   1,452,   /       181,80 158,622,459    /      1,167,087 / 157,455,372
  合计 5,207.            088.35           3,118.         .70                 .64           .06
             31
   期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
   □适用√不适用
   组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
   √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                            期末余额
              账龄
                                      应收账款              坏账准备             计提比例
   1 年以内
   其中：1 年以内分项
   6 个月以内                     137,871,598.02
   7-12 个月                        2,602,280.72               130,114.04                   5.00
   1 年以内小计                   140,473,878.74               130,114.04
   1至2年                             312,395.03                93,718.51                30.00
   2至3年                             828,939.63               414,469.82                50.00
   3 年以上                           813,785.98               813,785.98               100.00
   3至4年
   4至5年
   5 年以上
              合计                142,428,999.38             1,452,088.35
   确定该组合依据的说明：
   无
   组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
   □适用 √不适用
   组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
                                         2016 年年度报告
 √适用 □不适用
                                                        年末余额
 组合名称
                              应收账款                  坏账准备          计提比例（%）
 关联方组合                   40,826,207.93
          合计                40,826,207.93                                    —
  (2).     本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
 本期计提坏账准备金额 533,516.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 204,425.94 元。
 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
 □适用 √不适用
  (3).     本期实际核销的应收账款情况
 □适用 √不适用
 其中重要的应收账款核销情况
 □适用 √不适用
  (4).     按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
 √适用□不适用
                                                               占应收账款年末余     坏账准备
         单位名称          年末余额余额              账龄
                                                               额合计数的比例(%)    年末余额
宣城英特颜料有限公司       14,945,186.51         6 个月以内                 8.16
宁波盈艳化工有限公司       11,014,978.46         6 个月以内                 6.01
上海连萍化工有限公司         9,237,156.80        6 个月以内                 5.04
Clariant （ Singapore ）
                             7,065,095.32        6 个月以内                 3.86
Pte.Ltd
科莱恩涂料（上海）有限                           6 个月以内
                             6,719,190.00                                   3.67
公司
           合计            48,981,607.09                                   26.74
  (5).     因金融资产转移而终止确认的应收账款：
 □适用√不适用
  (6).     转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
 □适用√不适用
 其他说明：
 □适用 √不适用
 2、 其他应收款
 (1). 其他应收款分类披露：
 √适用□不适用
                                              2016 年年度报告
                                                                              单位：元 币种：人民币
                          期末余额                                        期初余额
           账面余额         坏账准备                        账面余额          坏账准备
 类别                              计提     账面                                             账面
                 比例                                                比例           计提比
          金额            金额     比例     价值          金额              金额             价值
                 (%)                                                 (%)            例(%)
                                   (%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用 29,089, 100.0 62,508.0      0.21 29,026,69 34,933,961. 100.0 39,000.9         0.11 34,894,96
风险特 198.39      0        5                0.34          37     0        5                   0.42
征组合
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
       29,089, /     62,508.0       /     29,026,69 34,933,961.      /    39,000.9   /    34,894,96
  合计
    198.39              5                  0.34          37                  5             0.42
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
        □适用√不适用
    组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
        √适用□不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                    期末余额
                        账龄
                                               其他应收款           坏账准备         计提比例
    1 年以内
    其中：1 年以内分项
    6 个月以内                                 461,988.89
    7-12 个月                                    8,000.00               400.00             5.00
    1 年以内小计                               469,988.89               400.00
    1至2年                                      22,021.00             6,606.30            30.00
    2至3年                                      83,373.50            41,686.75            50.00
    3 年以上                                    13,815.00            13,815.00           100.00
    3至4年
    4至5年
                                           2016 年年度报告
   5 年以上
                 合计                          589,198.39           62,508.05
   确定该组合依据的说明：
   无
   组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
   □适用 √不适用
   组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
   √适用□不适用
                                                         年末余额
   组合名称
                                  金额                   坏账准备               计提比例（%）
   关联方组合                    28,500,000.00
   合计                          28,500,000.00                                       —
   (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
   本期计提坏账准备金额 32,095.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 158,157.18 元。
   其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
   □适用 √不适用
   (3). 本期实际核销的其他应收款情况
   □适用 √不适用
   (4). 其他应收款按款项性质分类情况
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
             款项性质                       期末账面余额                  期初账面余额
   关联方借款                                     28,500,000.00                 33,500,000.00
   上市中介费                                                                       880,000.00
   备用金                                              38,500.00                      9,647.00
   其他                                               550,698.39                    544,314.37
               合计                                29,089,198.39                34,933,961.37
   (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                       占其他应收款
                                                                                          坏账准备年
单位名称                款项性质     年末余额余额            账龄      年末余额合计
                                                                                            末余额
                                                                      数的比例（%）
宣城百合化工有限公司    关联方
                                         28,500,000.00 2-3 年                     97.97
-借款                   借款
                                                     2016 年年度报告
                                                                                   占其他应收款
                                                                                                       坏账准备年
    单位名称                   款项性质    年末余额余额              账龄      年末余额合计
                                                                                                         末余额
                                                                                   数的比例（%）
    代扣个人住房公积金         其他              274,418.80 6 个月以内                    0.94
    杭州畅逸商务旅行社有
                                   其他               81,670.00 2-3 年                        0.28      40,835.00
    限公司
    保险费                     其他               50,354.09 6 个月以内                    0.17
    杭州钱塘江石材仓储中
                                   其他               50,000.00 6 个月以内                    0.17
    心有限公司
    合计                                    28,956,442.89                                99.53      40,835.00
             (6). 涉及政府补助的应收款项
             □适用 √不适用
             (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
             □适用√不适用
             (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
             □适用√不适用
             其他说明：
             □适用√不适用
             3、 长期股权投资
             √适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                   年末余额                                          年初余额
项目
                    账面余额       减值准备     账面价值                账面余额     减值准备          账面价值
对子公司投资     132,133,000.00               132,133,000.00      132,133,000.00                   132,133,000.00
对联营、
合营企业投资
合计             132,133,000.00               132,133,000.00 132,133,000.00                       132,133,000.00
             (1) 对子公司投资
             √适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                                      本年
                                              本年     本年                                          减值准备
被投资单位                      年初余额                               年末余额     计提减值
                                              增加     减少                                          年末余额
                                                                                      准备
                                                       2016 年年度报告
                                                                                         本年
                                                本年     本年                                        减值准备
被投资单位                     年初余额                                  年末余额      计提减值
                                                增加     减少                                        年末余额
                                                                                         准备
杭州百合进出口有限公司         5,380,000.00                          5,380,000.00
杭州科莱恩                    71,298,000.00                         71,298,000.00
宣城英特颜料有限公司          50,000,000.00                         50,000,000.00
杭州彩丽化工有限公司           5,455,000.00                          5,455,000.00
合计                        132,133,000.00                         132,133,000.00
             (2) 对联营、合营企业投资
             □适用 √不适用
             其他说明：
             无
             4、 营业收入和营业成本：
             √适用□不适用
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                              本期发生额                                 上期发生额
                  项目
                                      收入                  成本                  收入               成本
             主营业务           1,009,975,476.98       823,850,256.68        881,495,375.94 706,648,587.64
             其他业务              59,103,152.93        46,588,819.83         47,122,430.06      36,513,082.44
                   合计         1,069,078,629.91       870,439,076.51        928,617,806.00 743,161,670.08
             其他说明：
             无
             5、 投资收益
             √适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                               项目                                本期发生额            上期发生额
             成本法核算的长期股权投资收益                            18,266,059.47         21,114,841.02
             权益法核算的长期股权投资收益
             处置长期股权投资产生的投资收益
             以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
             融资产在持有期间的投资收益
             处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
             的金融资产取得的投资收益
             持有至到期投资在持有期间的投资收益
             可供出售金融资产在持有期间的投资收益
             处置可供出售金融资产取得的投资收益
             丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
             量产生的利得
                               合计                                  18,266,059.47                21,114,841.02
             6、 其他
             √适用□不适用
                                    2016 年年度报告
本财务报告于 2017 年 4 月 18 日由本公司董事会批准报出。
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                        项目                               金额           说明
非流动资产处置损益                                     -3,102,491.16
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家   23,042,955.60
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -198,410.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                               -601,762.04
少数股东权益影响额
                        合计                              18,241,657.06
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                   2016 年年度报告
                               加权平均净资产                      每股收益
           报告期利润
                                 收益率（%）            基本每股收益          稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润             20.92                       0.76              0.76
扣除非经常性损益后归属于公司             18.18                       0.66              0.66
普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用√不适用
                           第十二节 备查文件目录
备查文件目录 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
                                                                            董事长：陈立荣
                                                     董事会批准报送日期：2017 年 4 月 18 日
修订信息
□适用 √不适用

附件：公告原文

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