百合花集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2026 年4 月22 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年4 月12 日以书面、电 子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9 名,实到董事9 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长陈立荣先生主持。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,表决并作出如下 决议:
一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
三、审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2025年度财务决算报告》。
五、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的利润分配预案:以公司权益分配股权登记日股份为基数,按 每10股派发现金红利1.30元(含税), 预计派发54,127,801.52元向全体股东分 配,剩余未分配利润留待以后年度分配。
六、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
七、审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:1票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事陈立荣、王迪明、陈鹏 飞、宣勇军、陈阳、朱欣、王利民、谢建秋回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
信永中和作为公司2025年度财务审计机构,在担任审计机构期间,能够遵循 独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,具备相应的执业资质和胜任能力。为 保持公司审计工作的连续性拟继续聘任信永中和为公司2026年度财务及内部控 制的审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
十、审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内 贷款提供担保的议案》
同意公司及下属子公司2026年度向银行申请不超过人民币10.22亿元的综 合授信额度并对部分融资提供抵押担保,公司为下属子公司在授信额度内银行贷 款提供保证担保,担保额度不超过2.19亿元。
上述授权有效期自公司股东大会审议本议案之日起至公司召开2026年度股 东大会之日止。
在上述总额度及上述授权有效期内,授权公司董事长决定,公司董事会和 股东大会将不再对单笔融资授信另行审议,并授权公司及子公司法定代表人签署 有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。
十一、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易实际执行情况和公司 2026年度日常关联交易预计情况的议案》
公司董事会认为:公司2025年度日常关联交易和2026年度预计的日常关联交 易系公司与印度苏达山(Sudarshan Chemical Industries Limited)、辉柏赫 (Heubach)集团及他们控股子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务, 公司控股股东百合花控股有限公司和陈立荣、陈建南夫妻为支持公司发展而无偿 为公司提供担保,公司与浙江百合实业集团有限公司之间的租赁业务,公司与浙 江百合航太复合材料有限公司代收电费业务。该等关联交易遵循了公平、公正、 自愿、诚信的原则,定价合理、公允,有利于公司持续、良性发展,不影响公司 经营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事陈立荣、王迪明、陈鹏 飞、陈燕南、宣勇军、陈阳回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
案》
十二、审议通过了《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议
本报告及其附件《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督 职责情况报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司披
露于上海证券交易所网站的报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十三、审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《百合花集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
独立董事谢建秋先生、王利民先生、朱欣先生为关联独立董事,回避表决。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》
通过公司编辑的《百合花集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治 理报告》
十五、审议通过了《关于公司2026年闲置自有资金用于委托理财的议案》
为提高资金使用效率,公司拟于2026年使用不超过5亿元闲置自有资金,开 展安全性高、流动性好的委托理财,额度内资金可滚动使用,单笔期限不超12 个月。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十六、审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》
为优化业务布局,公司拟将子公司杭州百合环境科技有限公司经营范围从 工业固废处置、工业固废综合利用变更为工业固废处置、工业固废综合利用;经 销:化工产品及原料、化工助剂(除化学危险品及易制毒化学品);其他无需审批 的合法项目**。具体变更内容以工商行政管理部门最终核准为准。
十七、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
公司拟与高茂桃先生共同投资设立一家控股子公司,公司名称为杭州百合伊 乐科技有限公司(以市场监管部门最终核准的名称为准,以下简称“新公司”), 进行特种高性能颜料产品销售。具体情况如下:
公司名称:杭州百合伊乐科技有限公司
注册资本:1000万人民币
经营地址:杭州市钱塘区,具体以双方协商确定注册地址为准。
股本结构:百合花出资700万元,持股比例70%;高茂桃先生出资300万元, 持股比例30%。
经营范围:化工产品及原料、化工助剂(除化学危险品及易制毒化学品);其 他无需审批的合法项目**。
上述登记事项最终以市场监管部门最终核准的名称为准,存在未获批准而无 法成立的风险。
十八、审议通过了《关于注销子公司的议案》
同意注销控股子公司杭州百合沅泽企业管理有限公司,后续公司将依法成立 清算组,开展清算工作,办理税务注销、工商注销等相关手续。
十九、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
同意公司召开2025年年度股东会,审议相关议案。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2026年4月23日