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诚意药业2017年第三季度报告 下载公告
公告日期:2017-10-26
2017 年第三季度报告
公司代码:603811                                 公司简称:诚意药业
                   浙江诚意药业股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
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                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人(会计主管人员)南海萍
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产                629,372,629.34                364,273,519.72                    72.77
归属于上市公司        574,182,760.14                280,165,942.19                   104.94
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的         33,211,569.71                 50,700,036.37                   -34.49
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              226,778,874.46                213,244,637.61                        6.35
归属于上市公司         45,617,521.67                 45,140,510.78                        1.06
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股东的净利润
归属于上市公司         41,353,612.17              42,950,343.96                       -3.72
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                 9.58                         18.02         减少 8.44 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.58                          0.71                    -18.31
(元/股)
稀释每股收益                   0.58                          0.71                    -18.31
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                            本期金额         年初至报告期末金额                说明
       项目
                          (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益            -737,489.86                286,890.89
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府           1,918,865.76           4,625,931.77      上市专项奖励等政府补
补助,但与公司正常经                                                  助
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
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                         2017 年第三季度报告
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     12,260.14               -97,270.34
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额                     -174,094.66                  -551,642.82
         合计                   1,019,541.38              4,263,909.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                11,925
                                    前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                              比例(%)      条件股份数                                      股东性质
  (全称)           量                                        股份状态        数量
                                               量
颜贻意           25,050,000     29.40       25,050,000            无                  0   境内自然人
苏州夏启中原     11,400,000     13.38       11,400,000                                0   境内非国有
九鼎医药投资                                                                                法人
                                                                  无
中心(有限合
伙)
颜茂林            3,300,000      3.87        3,300,000            无                  0   境内自然人
庄小萍            3,000,000      3.52        3,000,000            无                  0   境内自然人
岑均达            2,100,000      2.46        2,100,000            无                  0   境内自然人
任秉钧            2,100,000      2.46        2,100,000            无                  0   境内自然人
沈爱兰            1,950,000      2.29        1,950,000            无                  0   境内自然人
柯泽慧            1,920,000      2.25        1,920,000            无                  0   境内自然人
茆利平            1,500,000      1.76        1,500,000            无                  0   境内自然人
邱克荣            1,200,000      1.41        1,200,000            无                  0   境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                      股份种类及数量
                                        量                             种类                数量
陈志杰                                              292,400        人民币普通股              292,400
王志海                                              206,600        人民币普通股              206,600
王秀琴                                              200,816        人民币普通股              200,816
华宝信托有限责任公司-                              200,000                                  200,000
“华宝丰进”107 号单一资                                           人民币普通股
金信托
何郁芬                                              181,170        人民币普通股              181,170
李泓玥                                              135,800        人民币普通股              135,800
邢政彪                                              100,900        人民币普通股              100,900
王洲                                                100,900        人民币普通股              100,900
张金中                                                 90,200      人民币普通股               90,200
郭惠兰                                                 80,000      人民币普通股               80,000
                                              6 / 21
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上述股东关联关系或一致       颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人,柯泽
行动的说明                   慧是颜贻意的外甥女;除此之外,公司未知其他流通股股东之间是
                             否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东       无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表变动情况及原因
  资 产           期末数             年初数            增减额       增减率           说明
                                                                    (%)
货币资金    322,193,439.03 78,215,570.59           243,977,868.44   311.93    公司首次公开发行股
                                                                              票募集资金所致
应收票据    14,205,372.26         10,226,969.87    3,978,402.39      38.90    主要系票据结算方式
                                                                              增加所致
应收账款    22,891,806.09         34,160,344.72    -11,268,538.63   -32.99    主要系应收账款回笼
                                                                              力度大所致
在建工程    5,105,265.76          7,968,652.26     -2,863,386.50    -35.93    主要系煤改气及配套
                                                                              设施技改项目转固
其他非流    20,417,116.43         8,354,978.99     12,062,137.44    144.37    主要系预付上海办公
动资产                                                                        用房购买款
短期借款                          12,000,000.00    -12,000,000.00   -100.00   主要系本期归还银行
                                                                              短期借款所致
应付职工    5,094,835.14          9,865,044.29     -4,770,209.15    -48.35    主要系本期支付上年
薪酬                                                                          计提的年终奖所致
应交税费    7,118,586.31          11,056,500.87    -3,937,914.56    -35.62    主要系公司缴纳税费
                                                                              所致
股本        85,200,000.00         63,900,000.00    21,300,000.00     33.33    首次公开发行股票增
                                                                              加股本
资本公积    384,901,430.96 122,870,134.68          262,031,296.28   213.26    首次公开发行股票溢
                                                                              价部分
3.1.2 利润表变动情况及原因
                                              7 / 21
                                   2017 年第三季度报告
  项 目     年初至报告期期 上年年初至报告          增减额      增减率           说明
            末金额(1-9 月) 期期末金额(1-9                   (%)
                             月)
营业税金    3,458,536.10     1,992,934.35      1,465,601.75   73.54     主要系根据 2016 年 12
及附加                                                                  月 3 日财政部关于印发
                                                                        《增值税会计处理规
                                                                        定》的通知(财会
                                                                        〔2016〕22 号),自
                                                                        2016 年 5 月 1 日起,将
                                                                        原在管理费用核算的
                                                                        房产税、土地使用税、
                                                                        印花税等税费改为税
                                                                        金及附加科目列报所
                                                                        致。
财务费用    -1,385,267.22    394,288.79        -1,779,556.0   -451.33   主要系募集资金进行
                                               1                        现金管理增加利息收
                                                                        入所致
资产减值    1,607,854.38     2,592,456.61      984,602.23     -37.98    本期应计提的坏帐准
损失                                                                    备及存货跌价准备减
                                                                        少所致
投资收益    1,782,516.05     807,756.50        974,759.55     120.67    本期联营企业温州市
                                                                        洞头区诚意小额贷款
                                                                        股份有限公司净利润
                                                                        增加
其他收益    2,625,931.77                       2,625,931.77   100.00    根据《企业会计准则第
                                                                        16 号—政府补助》--
                                                                        财会【2017】15 号文的
                                                                        规定,相关政府补助金
                                                                        额在“其他收益”项目
                                                                        列报所致
3.1.3 现金流量表情况变化及原因
  项 目     年初至报告期期 上年年初至报告          增减额      增减率           说明
            末金额(1-9 月) 期期末金额(1-9                   (%)
                                 月)
经营活动    33,211,569.71    50,700,036.37     -17,488,466.66 -34.49    系本期支付工资奖金、
产生的现                                                                材料、费用等同比增加
金流量净                                                                所致
额
投资活动    -22,407,416.44 -6,296,898.57       -16,110,517.87 -255.85   系本期购建固定资产
产生的现                                                                同比增加所致
金流量净
额
筹资活动    233,173,715.17 -70,147,266.75      303,320,981.92 432.41    系本期公司收到首次
                                          8 / 21
                                    2017 年第三季度报告
产生的现                                                                       公开发行募集资金所
金流量净                                                                       致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                          公司名称   浙江诚意药业股份有限公司
                                                      法定代表人     颜贻意
                                                              日期   2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                   322,193,439.03                     78,215,570.59
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           14,205,372.26              10,226,969.87
                                          9 / 21
                                 2017 年第三季度报告
  应收账款                                        22,891,806.09      34,160,344.72
  预付款项                                         4,994,909.63       4,854,238.58
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                         1,628,777.05
  应收股利
  其他应收款                                           557,729.18      437,511.26
  买入返售金融资产
  存货                                            65,548,346.20      52,993,262.26
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                         108,437.22
   流动资产合计                                  432,020,379.44     180,996,334.50
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    25,435,163.22      25,522,647.17
  投资性房地产
  固定资产                                       118,606,046.82     118,218,283.23
  在建工程                                         5,105,265.76       7,968,652.26
  工程物资                                              48,713.31       43,553.05
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        26,807,621.76      22,084,247.89
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       932,322.60     1,084,822.63
  其他非流动资产                                  20,417,116.43       8,354,978.99
   非流动资产合计                                197,352,249.90     183,277,185.22
     资产总计                                    629,372,629.34     364,273,519.72
流动负债:
  短期借款                                                           12,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
                                       10 / 21
                          2017 年第三季度报告
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  18,555,854.48    25,660,064.46
 预收款项                                   3,655,455.59     4,990,057.45
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                               5,094,835.14     9,865,044.29
 应交税费                                   7,118,586.31    11,056,500.87
 应付利息                                                      15,993.70
 应付股利
 其他应付款                                18,147,833.66    18,161,399.20
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                            52,572,565.18    81,749,059.97
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
    永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                                   2,617,304.02     2,358,517.56
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                           2,617,304.02     2,358,517.56
     负债合计                              55,189,869.20    84,107,577.53
所有者权益
 股本                                      85,200,000.00    63,900,000.00
 其他权益工具
 其中:优先股
    永续债
 资本公积                                 384,901,430.96   122,870,134.68
 减:库存股
 其他综合收益
 专项储备
                                11 / 21
                                    2017 年第三季度报告
  盈余公积                                           24,596,527.13               24,596,527.13
  一般风险准备
  未分配利润                                         79,484,802.05               68,799,280.38
  归属于母公司所有者权益合计                        574,182,760.14              280,165,942.19
  少数股东权益
   所有者权益合计                                   574,182,760.14              280,165,942.19
      负债和所有者权益总计                          629,372,629.34              364,273,519.72
法定代表人:颜贻意         主管会计工作负责人:吕孙战                 会计机构负责人:南海萍
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                      年初余额
流动资产:
  货币资金                                          320,901,230.21               77,328,131.06
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           13,305,372.26               10,226,969.87
  应收账款                                           15,984,466.71               24,898,709.76
  预付款项                                            3,549,433.63                4,665,496.75
  应收利息                                            1,628,777.05
  应收股利
  其他应收款                                        130,933,467.41              124,932,129.70
  存货                                               47,748,760.23               30,089,780.88
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                     534,051,507.50              272,141,218.02
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       45,435,163.22               45,522,647.17
  投资性房地产
  固定资产                                           82,695,224.66               81,766,650.11
  在建工程                                            2,462,465.32                5,807,994.07
  工程物资                                                48,713.31                  43,553.05
  固定资产清理
                                          12 / 21
                                 2017 年第三季度报告
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        16,147,790.04     9,929,468.10
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    932,322.60      1,084,822.63
  其他非流动资产                                  20,006,206.43     7,311,183.00
   非流动资产合计                                167,727,885.58   151,466,318.13
     资产总计                                    701,779,393.08   423,607,536.15
流动负债:
  短期借款                                                         12,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        18,132,715.53    15,245,854.43
  预收款项                                         3,650,684.83     4,888,057.45
  应付职工薪酬                                     3,934,515.98     8,302,509.93
  应交税费                                         6,772,200.72    10,860,483.91
  应付利息                                                            15,993.70
  应付股利
  其他应付款                                      17,011,642.43    18,044,762.46
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   49,501,759.49    69,357,661.88
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         2,100,220.68     1,802,809.22
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  2,100,220.68     1,802,809.22
     负债合计                                     51,601,980.17    71,160,471.10
所有

  附件:公告原文
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