公司代码:603810 公司简称:丰山集团
江苏丰山集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人殷凤山、主管会计工作负责人吴汉存及会计机构负责人(会计主管人员)吴汉存保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,077,228,615.85 | 1,996,996,595.29 | 4.02 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,391,112,203.91 | 1,339,038,437.18 | 3.89 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,489,648.54 | 71,976,060.65 | -165.98 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 454,318,728.70 | 450,623,121.84 | 0.82 |
归属于上市公司股东的净利润 | 50,375,579.42 | 84,120,583.20 | -40.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,232,102.40 | 82,387,368.48 | -41.46 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.69 | 7.35 | 减少3.66个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.43 | 1.01 | -57.43 |
稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 1.01 | -57.43 |
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -409,563.54 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,087,988.11 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,715,179.93 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 131,830.90 | |
所得税影响额 | -381,958.39 | |
合计 | 2,143,477.01 |
股东总数(户) | 12,056 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
殷凤山 | 48,375,341 | 41.62% | 48,375,341 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
殷平 | 5,885,613 | 5.06% | 5,885,613 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,953,084 | 4.26% | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
陈亚峰 | 3,516,733 | 3.03% | 56,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
江苏高投科贷创业投资企业(有限合伙) | 1,731,769 | 1.49% | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
缪永国 | 1,730,366 | 1.49% | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
顾翠月 | 1,449,366 | 1.25% | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
沈向红 | 1,320,900 | 1.14% | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
王洪雷 | 1,163,900 | 1.00% | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
单永祥 | 897,220 | 0.77% | 154,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,953,084 | 人民币普通股 | 4,953,084 | ||||
陈亚峰 | 3,460,733 | 人民币普通股 | 3,460,733 |
江苏高投科贷创业投资企业(有限合伙) | 1,731,769 | 人民币普通股 | 1,731,769 |
缪永国 | 1,730,366 | 人民币普通股 | 1,730,366 |
顾翠月 | 1,449,366 | 人民币普通股 | 1,449,366 |
沈向红 | 1,320,900 | 人民币普通股 | 1,320,900 |
王洪雷 | 1,163,900 | 人民币普通股 | 1,163,900 |
单永祥 | 743,220 | 人民币普通股 | 743,220 |
陈建 | 543,022 | 人民币普通股 | 543,022 |
吴汉存 | 359,127 | 人民币普通股 | 359,127 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、殷凤山与殷平为父女关系,为一致行动人,同时也是公司的控股股东、实际控制人; 2、江苏高投创新、江苏高投科贷的执行事务合伙人均为南京毅达,为一致行动人; 3、陈亚峰与顾翠月为夫妻关系,是一致行动人; | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
单位:元 币种:人民币 | ||||
资产负债项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减比例(%) | 说明 |
货币资金 | 415,694,343.10 | 644,221,917.06 | -35.47 | 主要系本报告期理财增加所致 |
应收账款 | 270,778,491.81 | 158,583,073.41 | 70.75 | 主要系增加制剂赊销所致 |
使用权资产 | 7,904,659.87 | 100.00 | 主要系按新租赁准则上海研发中心新租办公场地所致 | |
递延所得税资产 | 12,088,564.25 | 7,934,814.37 | 52.35 | 主要系信用期内应收客户货款增加所致 |
其他非流动资产 | 6,185,055.97 | 11,440,101.77 | -45.94 | 主要系预付工程款下降所致 |
合同负债 | 35,692,550.68 | 52,674,743.13 | -32.24 | 主要系预收客户款减少所致 | |||||||
应付职工薪酬 | 15,410,166.39 | 35,299,970.01 | -56.35 | 主要系本期支付上年度预提的年终奖所致 | |||||||
应交税费 | 11,112,042.20 | 2,933,514.88 | 278.8 | 主要系一季度计提企业所得税所致 | |||||||
其他流动负债 | 86,641,854.16 | 50,751,885.63 | 70.72 | 主要系销售制剂产品计提的预计负债增加所致 | |||||||
租赁负债 | 8,376,712.19 | 100.00 | 主要系按新租赁准则上海研发中心新租办公场地所致 | ||||||||
递延所得税负债 | 2,161,944.95 | 1,268,599.66 | 70.42 | 主要系新增制剂销售预计应收退货成本增加所致 | |||||||
单位:元 币种:人民币 | |||||||||||
利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 | 说明 | |||||||
(1-3月) | (1-3月) | (%) | |||||||||
销售费用 | 9,481,025.26 | 15,393,234.31 | -38.41 | 主要系执行新收入准则,运输费、出口费重分类所致 | |||||||
资产减值损失 | -699,362.14 | -100.00 | 主要系存货经过减值测试,未发生明显的减值迹象 | ||||||||
营业利润 | 60,391,158.24 | 100,142,908.69 | -39.7 | 主要系本期销售毛利率下降所致 | |||||||
营业外收入 | 43,129.38 | 25,548.27 | 68.82 | 主要系收到赔偿款所致 | |||||||
营业外支出 | 424,448.34 | 1,765,097.54 | -75.95 | 主要系报告期同比捐赠支出减少所致 | |||||||
利润总额 | 60,009,839.28 | 98,403,359.42 | -39.02 | 主要系本期销售毛利率下降所致 | |||||||
所得税费用 | 9,634,259.86 | 14,282,776.22 | -32.55 | 主要系本期销售毛利率降低,从而利润总额下降所致 | |||||||
净利润 | 50,375,579.42 | 84,120,583.20 | -40.12 | 主要系本期销售毛利率下降所致 | |||||||
单位:元 币种:人民币 | |||||||||||
现金流量项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 | 说明 | |||||||
(1-3月) | (1-3月) | (%) | |||||||||
收到的税费返还 | 13,054,941.72 | 3,717,769.34 | 251.15 | 主要系本报告期收到出口退税增加所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,191,341.83 | 1,281,986.66 | 538.96 | 主要系报告期银票保证金到期收回所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,214,883.51 | 108,721,219.57 | 79.56 | 主要系本报告期银票到期支付货款所致 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,816,873.50 | 45,138,043.54 | 45.81 | 主要系今年职工薪酬同比上升及去年同期享受社保减免所致 |
支付的各项税费 | 4,541,798.84 | 1,485,942.31 | 205.65 | 主要系支付企业所得税增加所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,847,174.38 | 73,124,649.00 | -45.51 | 主要系今年较去年同期银票保证金支付额减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,489,648.54 | 71,976,060.65 | -165.98 | 主要系本报告期货款支付额增加所致 |
投资支付的现金 | 341,940,407.01 | 132,140,000.00 | 158.77 | 主要系本报告期增加理财产品投资所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,427,492.25 | -5,015,095.76 | -3756.91 | 主要系本报告期增加理财产品投资所致 |
公司名称 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
法定代表人 | 殷凤山 |
日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:江苏丰山集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 415,694,343.10 | 644,221,917.06 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 148,940,407.01 | |
衍生金融资产 | 1,168,732.02 | 979,329.97 |
应收票据 | ||
应收账款 | 270,778,491.81 | 158,583,073.41 |
应收款项融资 | 142,651,985.90 | 118,700,007.19 |
预付款项 | 39,751,921.39 | 39,568,927.90 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,095,313.61 | 7,822,491.03 |
其中:应收利息 | 259,612.05 | 213,586.22 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 277,735,858.64 | 270,156,734.03 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 45,564,598.99 | 41,114,431.42 |
流动资产合计 | 1,352,381,652.47 | 1,281,146,912.01 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | 39,911,191.50 | 39,911,191.50 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 493,942,803.19 | 499,587,630.41 |
在建工程 | 59,053,841.56 | 50,807,085.51 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,904,659.87 | |
无形资产 | 52,667,529.82 | 52,991,582.94 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,093,317.22 | 3,177,276.78 |
递延所得税资产 | 12,088,564.25 | 7,934,814.37 |
其他非流动资产 | 6,185,055.97 | 11,440,101.77 |
非流动资产合计 | 724,846,963.38 | 715,849,683.28 |
资产总计 | 2,077,228,615.85 | 1,996,996,595.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,512,086.50 | 2,512,086.50 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 255,276,347.26 | 232,978,392.63 |
应付账款 | 160,780,022.09 | 167,712,860.43 |
预收款项 | ||
合同负债 | 35,692,550.68 | 52,674,743.13 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 15,410,166.39 | 35,299,970.01 |
应交税费 | 11,112,042.20 | 2,933,514.88 |
其他应付款 | 75,002,906.75 | 77,841,920.36 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 86,641,854.16 | 50,751,885.63 |
流动负债合计 | 642,427,976.03 | 622,705,373.57 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | 8,376,712.19 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 33,149,778.77 | 33,984,184.88 |
递延所得税负债 | 2,161,944.95 | 1,268,599.66 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 43,688,435.91 | 35,252,784.54 |
负债合计 | 686,116,411.94 | 657,958,158.11 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 116,233,600.00 | 116,233,600.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 685,540,275.79 | 683,842,088.48 |
减:库存股 | 51,054,300.00 | 51,054,300.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 66,057,650.34 | 66,057,650.34 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 574,334,977.78 | 523,959,398.36 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,391,112,203.91 | 1,339,038,437.18 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,391,112,203.91 | 1,339,038,437.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,077,228,615.85 | 1,996,996,595.29 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 298,282,540.11 | 425,930,046.08 |
交易性金融资产 | 128,940,407.01 | |
衍生金融资产 | 520,920.20 | 331,518.15 |
应收票据 |
应收账款 | 182,130,653.50 | 136,717,512.90 |
应收款项融资 | 135,721,426.90 | 114,419,153.19 |
预付款项 | 18,253,020.28 | 25,408,668.86 |
其他应收款 | 30,546,358.42 | 22,855,424.12 |
其中:应收利息 | 229,290.57 | 183,182.79 |
应收股利 | ||
存货 | 259,655,226.98 | 262,937,736.42 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 43,017,497.28 | 40,984,698.44 |
流动资产合计 | 1,097,068,050.68 | 1,029,584,758.16 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 159,028,631.80 | 154,528,631.80 |
其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | 39,911,191.50 | 39,911,191.50 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 493,102,524.45 | 498,741,663.39 |
在建工程 | 55,955,143.78 | 49,666,220.59 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,904,659.87 | |
无形资产 | 52,667,529.82 | 52,991,582.94 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,767,640.85 | 3,177,276.78 |
递延所得税资产 | 7,022,546.61 | 5,685,459.96 |
其他非流动资产 | 6,185,055.97 | 11,440,101.77 |
非流动资产合计 | 874,544,924.65 | 866,142,128.73 |
资产总计 | 1,971,612,975.33 | 1,895,726,886.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 209,673,707.26 | 205,622,652.63 |
应付账款 | 138,345,362.33 | 162,559,747.66 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,317,982.95 | 21,650,004.62 |
应付职工薪酬 | 10,649,190.18 | 22,077,577.72 |
应交税费 | 7,689,522.60 | 1,112,446.08 |
其他应付款 | 115,891,473.77 | 93,762,014.43 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 74,358,101.98 | 44,707,310.47 |
流动负债合计 | 562,925,341.07 | 551,491,753.61 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 8,376,712.19 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 33,149,778.77 | 33,984,184.88 |
递延所得税负债 | 1,999,991.99 | 1,106,646.70 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 43,526,482.95 | 35,090,831.58 |
负债合计 | 606,451,824.02 | 586,582,585.19 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 116,233,600.00 | 116,233,600.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 685,540,275.79 | 683,842,088.48 |
减:库存股 | 51,054,300.00 | 51,054,300.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 66,057,650.34 | 66,057,650.34 |
未分配利润 | 548,383,925.18 | 494,065,262.88 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,365,161,151.31 | 1,309,144,301.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,971,612,975.33 | 1,895,726,886.89 |
2021年1—3月编制单位:江苏丰山集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 454,318,728.70 | 450,623,121.84 |
其中:营业收入 | 454,318,728.70 | 450,623,121.84 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 391,714,150.25 | 346,177,246.22 |
其中:营业成本 | 352,226,888.28 | 301,207,567.35 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,205,563.81 | 1,403,839.43 |
销售费用 | 9,481,025.26 | 15,393,234.31 |
管理费用 | 20,411,248.50 | 21,072,173.18 |
研发费用 | 10,130,613.97 | 9,284,010.12 |
财务费用 | -1,741,189.57 | -2,183,578.17 |
其中:利息费用 | 94,618.48 | |
利息收入 | 1,102,455.18 | 533,327.47 |
加:其他收益 | 1,192,292.23 | 1,449,106.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,940,637.73 | 4,705,238.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 189,402.05 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,535,054.33 | -9,757,949.09 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -699,362.14 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -697.89 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60,391,158.24 | 100,142,908.69 |
加:营业外收入 | 43,129.38 | 25,548.27 |
减:营业外支出 | 424,448.34 | 1,765,097.54 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,009,839.28 | 98,403,359.42 |
减:所得税费用 | 9,634,259.86 | 14,282,776.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,375,579.42 | 84,120,583.20 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,375,579.42 | 84,120,583.20 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,375,579.42 | 84,120,583.20 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 50,375,579.42 | 84,120,583.20 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,375,579.42 | 84,120,583.20 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.43 | 1.01 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 1.01 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 383,296,320.84 | 393,230,092.24 |
减:营业成本 | 292,304,195.25 | 257,099,573.83 |
税金及附加 | 1,179,438.44 | 1,383,377.91 |
销售费用 | 1,671,940.89 | 6,359,763.10 |
管理费用 | 18,118,875.93 | 19,893,926.83 |
研发费用 | 10,081,098.67 | 9,306,637.80 |
财务费用 | -870,580.38 | -1,692,779.08 |
其中:利息费用 | 94,618.48 | |
利息收入 | 863,454.77 | 487,194.48 |
加:其他收益 | 1,187,638.26 | 1,448,643.61 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,723,595.66 | 4,570,122.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 189,402.05 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,555,413.20 | -3,771,116.11 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -261,867.51 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -697.89 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 64,355,876.92 | 102,865,374.74 |
加:营业外收入 | 41,956.61 | 2,666.92 |
减:营业外支出 | 424,448.34 | 1,765,097.54 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,973,385.19 | 101,102,944.12 |
减:所得税费用 | 9,654,722.89 | 14,851,032.93 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,318,662.3 | 86,251,911.19 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,318,662.3 | 86,251,911.19 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 54,318,662.3 | 86,251,911.19 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,684,798.14 | 295,446,159.07 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 13,054,941.72 | 3,717,769.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,191,341.83 | 1,281,986.66 |
经营活动现金流入小计 | 257,931,081.69 | 300,445,915.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,214,883.51 | 108,721,219.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 65,816,873.50 | 45,138,043.54 |
支付的各项税费 | 4,541,798.84 | 1,485,942.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,847,174.38 | 73,124,649.00 |
经营活动现金流出小计 | 305,420,730.23 | 228,469,854.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,489,648.54 | 71,976,060.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 193,000,000.00 | 167,930,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,997,411.69 | 5,123,921.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 265,264.40 | 290,857.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 197,262,676.09 | 173,344,779.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,749,761.33 | 46,219,875.10 |
投资支付的现金 | 341,940,407.01 | 132,140,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 390,690,168.34 | 178,359,875.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,427,492.25 | -5,015,095.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299,450.80 | 320,955.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -240,617,689.99 | 67,281,920.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 563,721,894.93 | 342,611,648.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 323,104,204.94 | 409,893,568.91 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,472,627.38 | 240,597,224.92 |
收到的税费返还 | 11,125,700.63 | 3,199,091.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,781,145.73 | 896,750.25 |
经营活动现金流入小计 | 264,379,473.74 | 244,693,066.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,865,415.12 | 94,310,939.28 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 50,437,960.85 | 36,179,350.70 |
支付的各项税费 | 3,280,516.81 | 1,167,554.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,875,064.67 | 60,331,494.54 |
经营活动现金流出小计 | 225,458,957.45 | 191,989,339.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,920,516.29 | 52,703,727.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 167,930,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,780,369.62 | 5,113,920.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 265,264.40 | 290,857.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 144,045,634.02 | 173,334,778.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,681,511.33 | 46,219,875.10 |
投资支付的现金 | 273,440,407.01 | 132,140,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 322,121,918.34 | 178,359,875.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,076,284.32 | -5,025,096.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,957.97 | 276,374.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -139,252,726.00 | 47,955,006.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 353,345,523.95 | 308,481,528.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 214,092,797.95 | 356,436,534.79 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用