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道森股份:道森股份2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

证券代码:603800 证券简称:道森股份

苏州道森钻采设备股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人(会计主管人员)沈宏保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入291,795,109.3068.41
归属于上市公司股东的净利润-20,878,730.35-24.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润335,834.84-101.14
经营活动产生的现金流量净额-103,593,034.7423.22
基本每股收益(元/股)-0.1004-24.34
稀释每股收益(元/股)-0.1004-24.34
加权平均净资产收益率(%)-2.43增加0.66个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,935,090,590.391,795,300,496.217.79
归属于上市公司股东的所有者权益846,721,201.60868,641,741.79-2.52

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-5,683.86
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外463,069.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益62,965.11
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-108,997.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额75,549.95
少数股东权益影响额(税后)-31.60
合计335,834.84

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产-100.00募集资金永久补流
应收票据70.17国内销售增加,收到的承兑汇票增加
预付款项62.70采购预付款增加
其他流动资产303.75短期债权类理财增加
其他非流动资产86.76设备厂房改造项目预付款增加
短期借款33.50短期借款增加
交易性金融负债-100.00远期结汇业务到期,未续做
应付票据35.27根据客户回款情况安排供应商货款支付
一年内到期的非流动负债-55.51原有经营性租赁到期
其他流动负债177.39背书未到期的商业承兑汇票增加
租赁负债45.05新增经营性租赁
营业收入68.41销售增长
营业成本67.48成本随收入同比例增加
税金及附加114.48增值税金增加导致城建税等税金增加
销售费用78.89销售人员增加以及销售奖金增加
研发费用-39.88部分研发项目尚未正式开工
财务费用307.29借款利息支出增加
其他收益128.10政府补助增加
投资收益-94.01募集资金永久补流,理财收益减少
公允价值变动收益-100远期结汇业务到期
信用减值损失-173.37商票到期回款
资产处置收益-102.94资产处置减少
营业外收入-99.14当期对外提供的管理技术咨询减少
营业外支出1,621.25主要为对外捐赠增加
投资活动产生的现金流量净额30.02募集资金永久补流
筹资活动产生的现金流量净额-34.46借款增加

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数9,736报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
江苏道森投资有限公司境内非国有法人81,432,00039.150质押40,000,000
宝业机械公司境外法人54,288,00026.100
范江海境内自然人3,658,2981.760未知
北京世纪网宇电子科技发展有限公司境内非国有法人2,497,6501.200未知
苏州科创投资咨询有限公司境内非国有法人2,030,0000.980
韩淑新境内自然人1,300,2000.630未知
张俊英境内自然人961,0000.460未知
田振华境内自然人946,0000.450未知
刘海艳境内自然人920,4000.440未知
朱赛花境内自然人879,7000.420未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
江苏道森投资有限公司81,432,000人民币普通股81,432,000
宝业机械公司54,288,000人民币普通股54,288,000
范江海3,658,298人民币普通股3,658,298
北京世纪网宇电子科技发展有限公司2,497,650人民币普通股2,497,650
苏州科创投资咨询有限公司2,030,000人民币普通股2,030,000
韩淑新1,300,200人民币普通股1,300,200
张俊英961,000人民币普通股961,000
田振华946,000人民币普通股946,000
刘海艳920,400人民币普通股920,400
朱赛花879,700人民币普通股879,700
上述股东关联关系或一致行动的说明第一名、第二名和第五名股东的实际控制人均为舒志高先生,苏州科创投资咨询有限公司为江苏道森投资有限公司的全资子公司。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金369,901,078.48284,566,306.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产46,225,400.00
衍生金融资产
应收票据111,356,659.6165,437,014.31
应收账款454,265,541.45511,188,358.70
应收款项融资13,704,490.0613,840,474.98
预付款项59,533,078.2136,591,521.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,129,018.459,332,656.05
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货510,774,748.28430,058,847.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,873,847.516,542,734.87
流动资产合计1,548,538,462.051,403,783,315.03
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产313,059,490.24323,322,721.39
在建工程7,045,583.105,843,759.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,215,724.421,714,122.29
无形资产28,861,176.2425,110,768.42
开发支出
商誉6,028,982.036,028,982.03
长期待摊费用9,723,012.788,267,918.87
递延所得税资产16,460,380.5019,002,656.12
其他非流动资产4,157,779.032,226,252.36
非流动资产合计386,552,128.34391,517,181.18
资产总计1,935,090,590.391,795,300,496.21
流动负债:
短期借款367,000,000.00274,907,004.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债3,886,156.29
衍生金融负债
应付票据271,877,019.00200,983,990.31
应付账款278,117,163.22303,922,513.99
预收款项136.62
合同负债22,885,288.5524,897,171.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,516,645.681,229,966.62
应交税费15,094,576.1512,764,804.45
其他应付款10,562,297.6413,266,033.09
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债724,331.351,627,918.78
其他流动负债59,480,112.2921,443,004.99
流动负债合计1,027,257,433.88858,928,700.42
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款35,000,000.0040,042,222.22
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债447,317.12308,380.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,159,066.216,498,890.08
递延所得税负债4,689,313.665,687,905.92
其他非流动负债125,164.51
非流动负债合计46,420,861.5052,537,398.90
负债合计1,073,678,295.38911,466,099.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)208,000,000.00208,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积497,976,320.30497,976,320.30
减:库存股
其他综合收益-13,863,473.99-13,061,250.26
专项储备
盈余公积46,106,722.4046,106,722.40
一般风险准备
未分配利润108,501,632.89129,619,949.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计846,721,201.60868,641,741.79
少数股东权益14,691,093.4115,192,655.10
所有者权益(或股东权益)合计861,412,295.01883,834,396.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,935,090,590.391,795,300,496.21

公司负责人:舒志高 主管会计工作负责人:邹利明 会计机构负责人:沈宏

合并利润表2022年1—3月编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入291,795,109.30173,268,040.91
其中:营业收入291,795,109.30173,268,040.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本303,903,008.93191,898,631.88
其中:营业成本255,954,489.87152,826,064.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,998,784.41931,942.60
销售费用19,956,848.8311,156,207.72
管理费用15,606,854.4815,034,041.44
研发费用6,629,531.0211,028,058.03
财务费用3,756,500.32922,317.51
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益463,069.37203,008.37
投资收益(损失以“-”号填列)62,965.111,051,038.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.00541,013.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,295,399.16-1,765,480.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,871,437.51-6,926,938.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,683.86193,379.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-18,163,587.36-25,334,570.09
加:营业外收入2,539.72294,903.71
减:营业外支出111,537.156,480.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-18,272,584.79-25,046,146.38
减:所得税费用3,006,986.132,548,018.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-21,279,570.92-27,594,165.17
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-21,279,570.92-27,594,165.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-20,878,730.35-27,594,165.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-400,840.57
六、其他综合收益的税后净额-10,848,101.58-10,409,969.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,848,101.58-10,848,101.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-10,848,101.58-10,848,101.58
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-10,848,101.58-10,848,101.58
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额438,131.80
七、综合收益总额-32,127,672.50-38,004,134.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-31,726,831.93-38,442,266.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额-400,840.57438,131.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.1004-0.1327
(二)稀释每股收益(元/股)-0.1004-0.1327

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:舒志高 主管会计工作负责人:邹利明 会计机构负责人:沈宏

合并现金流量表2022年1—3月

编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金317,537,307.53165,299,737.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,359,241.726,895,611.75
收到其他与经营活动有关的现金5,788,710.563,866,646.26
经营活动现金流入小计330,685,259.81176,061,995.62
购买商品、接受劳务支付的现金276,304,479.97192,558,675.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金42,996,168.2839,253,588.85
支付的各项税费14,297,044.125,980,032.56
支付其他与经营活动有关的现金100,680,602.1722,342,393.50
经营活动现金流出小计434,278,294.54260,134,690.64
经营活动产生的现金流量净额-103,593,034.74-84,072,695.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金46,225,400.00135,000,000.00
取得投资收益收到的现金62,965.112,376,290.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额118,000.00350,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计46,406,365.11137,726,290.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,730,245.6411,449,230.52
投资支付的现金97,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8,730,245.64108,749,230.52
投资活动产生的现金流量净额37,676,119.4728,977,059.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金181,000,000.00166,077,677.78
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计181,000,000.00166,077,677.78
偿还债务支付的现金93,096,430.0037,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,979,646.742,543,973.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计98,076,076.7439,543,973.22
筹资活动产生的现金流量净额82,923,923.26126,533,704.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,079,021.87652,564.46
五、现金及现金等价物净增加额12,927,986.1272,090,633.92
加:期初现金及现金等价物余额220,052,694.49227,931,994.71
六、期末现金及现金等价物余额232,980,680.61300,022,628.63

公司负责人:舒志高 主管会计工作负责人:邹利明 会计机构负责人:沈宏

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年4月30日


  附件:公告原文
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