证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2021-050
上海来伊份股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：杭州银行、民生银行
? 现金管理金额：42,000万元
? 现金管理产品名称：富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品、半年添益2012期理财计划、季添益1911期银行理财计划
? 现金管理投资期限：2021年10月12日至2022年4月12日，182天；2021年10月13日至2021年4月21日，预计188天；2021年11月2日至2022年5月5日，预计184天；2021年11月3日至2022年2月10日，预计97天。
一、履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的回报。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 预计收益金额（万元） | 产品期限（天） | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 民生银行松江支行 | 银行理财产品 | 富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品 | 1,200 | 预计4.16% | 24.89 | 182 | 固定收益 | 无 | 否 |
| 民生银行松江支行 | 银行理财产品 | 富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品 | 5,050 | 预计4.16% | 104.75 | 182 | 固定收益 | 无 | 否 |
| 杭州银行上海分行 | 银行理财产品 | 半年添益2012 期理财计划 | 6,600 | 3.90% | 132.58 | 预计188天 | 非保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 民生银行松江支行 | 银行理财产品 | 富竹纯债182 天持有期自动续期对公款理财产品 | 10,000 | 预计4.12% | 207.69 | 预计184天 | 固定收益 | 无 | 否 |
| 民生银行松江支行 | 银行理 | 富竹纯债182 天持有期自动续 | 5,000 | 预计4.12% | 103.85 | 预计184天 | 固定收益 | 无 | 否 |
| 财产品 | 期对公款理财产品 | ||||||||
| 杭州银行上海分行 | 银行理财产品 | 季添益1911期银行理财计划 | 4,200 | 3.85% | 42.97 | 预计 97天 | 非保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 杭州银行上海分行 | 银行理财产品 | 季添益1911期银行理财计划 | 5,000 | 3.85% | 51.16 | 预计 97天 | 非保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 杭州银行上海分行 | 银行理财产品 | 季添益1911期银行理财计划 | 4,950 | 3.85% | 50.65 | 预计 97天 | 非保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 本次自有资金委托理财金额总计（万元） | 42,000 | ||||||||
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021年10月12日
2、产品名称：富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品
（1）理财产品代码：FGAE61101A
（2）产品起息日：2021年10月12日
（3）产品到期日：2022年4月12日
（4）理财本金：5,050万元
（5）收益率：预计年化收益率4.16%（参考近6个月业绩）
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021年10月12日
3、产品名称：半年添益第2012期理财计划
（1）理财产品代码：TYG6M2012
（2）产品起息日：2021年10月13日
（3）产品到期日：预计2022年4月21日（开放期可赎回，下一开放期：
2022年4月13日-2022年4月19日，不赎回则自动滚入下一投资周期)
（4）理财本金：6,600万元
（5）收益率：预计年化收益率3.9%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021年10月12日
4、产品名称：富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品
（1）理财产品代码：FGAE61101A
（2）产品起息日：2021年11月2日
（3）产品到期日：2022年5月5日
（4）理财本金：10,000万元
（5）收益率：预计年化收益率4.12%（参考近6个月业绩）
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021年11月2日
5、产品名称：富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品
（1）理财产品代码：FGAE61101A
（2）产品起息日：2021年11月2日
（3）产品到期日：2022年5月5日
（4）理财本金：5,000万元
（5）收益率：预计年化收益率4.12%（参考近6个月业绩）
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021年11月2日
6、产品名称：季添益1911期银行理财计划
（1）理财产品代码：TYG3M1911
（2）产品起息日：2021年11月3日
（3）产品到期日：预估2022年2月10日（开放期可赎回，下一开放期：
2022年1月26日-2022年2月8日，不赎回则自动滚入下一投资周期)
（4）理财本金：4,200万元
（5）收益率：预计年化收益率3.85%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021年11月2日
7、产品名称：季添益1911期银行理财计划
（1）理财产品代码：TYG3M1911
（2）产品起息日：2021年11月3日
（3）产品到期日：预估2022年2月10日（开放期可赎回，下一开放期：
2022年1月26日-2022年2月8日，不赎回则自动滚入下一投资周期)
（4）理财本金：5,000万元
（5）收益率：预计年化收益率3.85%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021年11月2日
8、产品名称：季添益1911期银行理财计划
（1）理财产品代码：TYG3M1911
（2）产品起息日：2021年11月3日
（3）产品到期日：预估2022年2月10日（开放期可赎回，下一开放期：
2022年1月26日-2022年2月8日，不赎回则自动滚入下一投资周期)
（4）理财本金：4,950万元
（5）收益率：预计年化收益率3.85%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021年11月2日
（二）现金管理的资金投向：银行理财资金池
（三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
四、现金管理受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方民生银行（证券代码：600016）、杭州银行（证券代码：600926）均为上海证券交易所上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、 对公司的影响
（一）公司主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
| 资产总额 | 2,707,636,232.51 | 3,297,137,866.51 |
| 负债总额 | 1,042,409,841.38 | 1,619,708,494.28 |
| 资产净额 | 1,665,226,391.13 | 1,677,429,372.23 |
| 货币资金 | 703,922,454.32 | 1,012,942,310.01 |
| 项目 | 2020年度 | 2021年1-9月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,909,480.97 | 451,140,246.50 |
| 序号 | 资金来源 | 受托方 | 产品 类型 | 产品名称 | 起息日 | 到息日 | 持有期限（天） | 预计年化收益率 | 理财金额（万元） |
| 1 | 自有 | 杭州 | 银行理 | 半年添益2020期银行理 | 2020年12 | 预计2021年 | 预计 | 3.85% | 3,000 |
| 资金 | 银行 | 财产品 | 财计划 | 月30日 | 12月30日 | 365天 | |||
| 2 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 季添益开放式第1907期 | 2021年4月7日 | 预计2022年1月6日 | 预计275天 | 3.75% | 5,000 |
| 3 | 自有资金 | 民生银行 | 银行理财产品 | 富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 | 182 | 预计4.16% | 1,200 |
| 4 | 自有资金 | 民生银行 | 银行理财产品 | 富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 | 182 | 预计4.16% | 5,050 |
| 5 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 半年添益2012期理财计划 | 2021年10月13日 | 预计2022年4月21日 | 预计188天 | 3.90% | 6,600 |
| 6 | 自有资金 | 民生银行 | 银行理财产品 | 富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品 | 2021年11月2日 | 2022年5月5日 | 预计184天 | 预计4.12% | 10,000 |
| 7 | 自有资金 | 民生银行 | 银行理财产品 | 富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品 | 2021年11月2日 | 2022年5月5日 | 预计184天 | 预计4.12% | 5,000 |
| 8 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 季添益1911期银行理财计划 | 2021年11月3日 | 预计2022年2月10日 | 预计 97天 | 3.85% | 4,200 |
| 9 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 季添益1911期银行理财计划 | 2021年11月3日 | 预计2022年2月10日 | 预计 97天 | 3.85% | 5,000 |
| 10 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 季添益1911期银行理财计划 | 2021年11月3日 | 预计2022年2月10日 | 预计 97天 | 3.85% | 4,950 |
| 截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 | 50,000 | ||||||||
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际回收金额 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 50,000 | 0.00 | 1,556.45 | 50,000.00 |
| 合计 | 50,000 | 0.00 | 1,556.45 | 50,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 50,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 30.03 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | -23.87 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 50,000.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 0.00 | ||||
| 总理财额度 | 50,000.00 | ||||