证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2021-047
上海来伊份股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 投入 金额 | 赎回 日期 | 赎回 本金 | 实际 收益 |
| 1 | 杭州银行上海分行 | 半年添益2019期银行理财计划 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年6月23日 | 5,000 | 97.11 |
| 2 | 杭州银行上海分行 | 半年添益2019期银行理财计划 | 银行理财产品 | 1,200 | 2021年6月23日 | 1,200 | 23.31 |
| 3 | 浦发银行上海九亭支行 | 浦发银行悦盈利之6 个月定开型E款理财产品 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年7月20日 | 5,000 | 94.61 |
| 4 | 浦发银行上海九亭支行 | 浦发银行悦盈利之6 个月定开型E款理财产品 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年7月20日 | 5,000 | 94.61 |
| 5 | 杭州银行上海分行 | 季添益1909期银行理财计划 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年4月21日 | 5,000 | 48.03 |
| 6 | 杭州银行上海分行 | 半年添益2002期银行理财计划 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年7月21日 | 5,000 | 98.43 |
| 7 | 杭州银行上海分行 | 季添益1910期银行理财计划 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年10月28日 | 5,000 | 143.80 |
| 8 | 杭州银行上海分行 | 季添益1910期银行理财计划 | 银行理财产品 | 4,200 | 2021年10月28日 | 4,200 | 119.92 |
| 9 | 杭州银行上海分行 | 季添益开放式第1906期 | 银行理财产品 | 1,600 | 2021年9月29日 | 1,600 | 31.06 |
| 10 | 杭州银行上海分行 | 季添益开放式第1906期 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年9月29日 | 5,000 | 97.05 |
| 11 | 杭州银行上海分行 | 季添益1910期银行理财计划 | 银行理财产品 | 4,950 | 2021年10月28日 | 4,950 | 91.83 |
| 12 | 民生银行松江支行 | 贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号（对公） | 银行理财产品 | 5,050 | 2021年9月30日 | 5,050 | 51.43 |
| 13 | 民生银行松江支行 | 贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号（对公） | 银行理财产品 | 1,200 | 2021年9月30日 | 1,200 | 12.22 |
| 14 | 民生银行松江支行 | 贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号（对公） | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年10月25日 | 5,000 | 45.25 |
| 15 | 民生银行松江支行 | 贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号（对公） | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年10月26日 | 5,000 | 47.25 |
| 16 | 杭州银行上海分行 | 季添益1910期银行理财计划 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年10月28日 | 5,000 | 46.23 |
| 序号 | 资金来源 | 受托方 | 产品 类型 | 产品名称 | 起息日 | 到息日 | 持有期限（天） | 预计年化收益率 | 理财金额（万元） |
| 1 | 自有资金 | 杭州银行上海分行 | 银行理财产品 | 半年添益2020期银行理财计划 | 2020年12月30日 | 预计2021年12月30日 | 预计365天 | 3.85% | 3,000 |
| 2 | 自有资金 | 杭州银行上海分行 | 银行理财产品 | 季添益开放式第1907期 | 2021年4月7日 | 预计2022年1月6日 | 预计275天 | 3.75% | 5,000 |
| 3 | 自有资金 | 民生银行松江支行 | 银行理财产品 | 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 | 182 | 预计4.16% | 1,200 |
| 4 | 自有资金 | 民生银行松江支行 | 银行理财产品 | 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 | 182 | 预计4.16% | 5,050 |
| 5 | 自有资金 | 杭州银行上海 | 银行理财产品 | 半年添益2012期理财计划 | 2021年10月13日 | 预计2022年4月21日 | 预计183天 | 3.90% | 6,600 |
| 分行 | |||
| 截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 | 20,850 | ||
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际回收 金额 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 50,000.00 | 29,150 | 1,556.62 | 20,850 |
| 合计 | 50,000.00 | 29,150 | 1,556.62 | 20,850 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 50,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 30.03 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | -23.88 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 20,850 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 29,150 | ||||
| 总理财额度 | 50,000 | ||||