上海来伊份股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
1、上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2020年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2019年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 投入 金额 | 赎回 日期 | 赎回 本金 | 实际 收益 |
| 1 | 杭州银行上海分行 | 季添益开放式第1905期 | 银行理财产品 | 1,600 | 2021年3月24日 | 1,600 | 15.07 |
| 2 | 杭州银行上海分行 | 季添益开放式第1905期 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年3月24日 | 5,000 | 47.10 |
| 3 | 浦发银行上海九亭支行 | 天添利普惠计划 | 银行理财产品 | 2,000 | 2021年1月25日 | 2,000 | 5.22 |
| 4 | 杭州银行上海分行 | “幸福99”卓越步步进鑫银行理财计划 | 银行理财产品 | 1,000 | 2021年1月22日 | 1,000 | 2.34 |
| 5 | 杭州银行上海分行 | 季添益开放式第1906期 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年3月31日 | 5,000 | 47.10 |
| 序号 | 资金来源 | 受托方 | 产品 类型 | 产品名称 | 起息日 | 到息日 | 持有期限（天） | 预计年化收益率 | 理财金额（万元） |
| 1 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 半年添益2019期银行理财计划 | 2020年12月23日 | 2021年6月24日 | 183 | 3.83% | 5,000 |
| 2 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 半年添益2019期银行理财计划 | 2020年12月23日 | 2021年6月24日 | 183 | 3.83% | 1,200 |
| 3 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 半年添益2020期银行理财计划 | 2020年12月30日 | 2021年7月1日 | 183 | 3.85% | 3,000 |
| 4 | 自有资金 | 浦发银行 | 银行理财产品 | 浦发银行悦盈利之6个月定开型E款理财产品 | 2021年1月19日 | 2021年7月19日 | 180 | 3.45%- 4.00% | 5,000 |
| 5 | 自有资金 | 浦发银行 | 银行理财产品 | 浦发银行悦盈利之6个月定开型E款理财产品 | 2021年1月19日 | 2021年7月19日 | 180 | 3.45%- 4.00% | 5,000 |
| 6 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 季添益1909期银行理财计划 | 2021年1月20日 | 2021年4月22日 | 92 | 3.80% | 5,000 |
| 7 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 半年添益2002期银行理财计划 | 2021年1月20日 | 2021年7月22日 | 183 | 3.90% | 5,000 |
| 8 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 季添益1910期银行理财计划 | 2021年1月27日 | 预计2021年4月29日 | 预计92天 | 3.80% | 5,000 |
| 9 | 自有 | 杭州 | 银行理 | 季添益1910期银行理 | 2021年1 | 预计2021年 | 预计 | 3.80% | 4,200 |
| 资金 | 银行 | 财产品 | 财计划 | 月27日 | 4月29日 | 92天 | |||
| 10 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 季添益开放式第1906期 | 2021年3月31日 | 预计2021年7月1日 | 预计92天 | 3.80% | 1,600 |
| 11 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 季添益开放式第1906期 | 2021年3月31日 | 预计2021年7月1日 | 预计92天 | 3.80% | 5,000 |
| 截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 | 45,000 | ||||||||
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际回收 金额 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 50,000.00 | 5,000.00 | 1,483.05 | 45,000.00 |
| 合计 | 50,000.00 | 5,000.00 | 1,483.05 | 45,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 50,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 28.35 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 143.00 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 45,000.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 5,000.00 | ||||
| 总理财额度 | 50,000.00 | ||||