证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2020-092
上海来伊份股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
1、上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2020年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2019年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 投入 金额 | 赎回 日期 | 赎回 本金 | 实际 收益 |
| 1 | 浦发银行上海松江支行 | 财富班车进取3号（90天） | 银行理财产品 | 4,200 | 2020年12月21日 | 4,200 | 37.70 |
| 2 | 杭州银行上海分行 | 季添益开放式第1905期 | 银行理财产品 | 5,000 | 2020年12月23日 | 5,000 | 47.07 |
| 3 | 杭州银行上海分行 | 季添益开放式第1905期 | 银行理财产品 | 5,000 | 2020年12月23日 | 5,000 | 47.07 |
| 4 | 杭州银行上海分行 | 月添益第2001期 | 银行理财产品 | 3,000 | 2020年12月22日 | 3,000 | 9.10 |
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回本金人民币17,200万元，取得收益人民币140.93万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
| 序号 | 资金来源 | 受托方 | 产品 类型 | 产品名称 | 起息日 | 到息日 | 持有期限（天） | 预计年化收益率 | 理财金额（万元） |
| 1 | 自有资金 | 浦发银行 | 银行理财产品 | 财富班车进取3号（90天） | 2020年10月15日 | 2021年1月13日 | 90 | 3.60% | 5,000 |
| 2 | 自有资金 | 浦发银行 | 银行理财产品 | 财富班车进取3号（90天） | 2020年10月15日 | 2021年1月13日 | 90 | 3.60% | 5,000 |
| 3 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 卓越步步进鑫银行理财计划 | 2020年10月19日 | 2020年12月28日 | 70 | 3.35% | 5,000 |
| 4 | 自有资金 | 浦发银行 | 银行理财产品 | 天添利进取1号理财计划 | 2020年12月16日 | 2020年12月28日 | 12 | 2.63% | 1,800 |
| 5 | 自有资金 | 浦发银行 | 银行理财产品 | 天添利普惠计划 | 2020年12月16日 | 2020年12月28日 | 12 | 2.85% | 2,000 |
| 6 | 自有资金 | 浦发银行 | 银行理财产品 | 天添利进取1号理财计划 | 2020年12月17日 | 2020年12月28日 | 11 | 2.64% | 2,400 |
| 7 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 季添益开放式第1905期 | 2020年12月23日 | 2021年3月25日 | 92 | 3.75% | 1,600 |
| 8 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 季添益开放式第1905期 | 2020年12月23日 | 2021年3月25日 | 92 | 3.75% | 5,000 |
| 9 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 半年添益2019期银行理财计划 | 2020年12月23日 | 2021年6月24日 | 183 | 3.83% | 5,000 |
| 10 | 自有资金 | 浦发银行 | 银行理财产品 | 天添利普惠计划 | 2020年12月22日 | 2021年1月4日 | 13 | 2.96% | 2,000 |
| 11 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 半年添益2019期银行理财计划 | 2020年12月23日 | 2021年6月24日 | 183 | 3.83% | 1,200 |
| 12 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | “幸福99”卓越步步进鑫银行理财计划 | 2020年12月24日 | 2021年1月7日 | 14 | 阶梯型利率 （1~6天2.45%；7~13天2.65%；14~30天2.85%......） | 3,000 |
| 13 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | “幸福99”卓越步步进鑫银行理财计划 | 2020年12月24日 | 2021年1月7日 | 14 | 阶梯型利率 （1~6天2.45%；7~13天2.65%；14~30天2.85%......） | 3,000 |
| 截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 | 42,000 | ||||||||
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际回收 金额 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 50,000.00 | 8,000.00 | 1,712.22 | 42,000.00 |
| 合计 | 50,000.00 | 8,000.00 | 1,712.22 | 42,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 50,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 28.35 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 165.10 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 42,000.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 8,000.00 | ||||
| 总理财额度 | 50,000.00 | ||||
注：上表中最近一年净资产指截至2019年12月31日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2019年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2020年12月25日