公司代码：603766 公司简称：隆鑫通用
隆鑫通用动力股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人高勇、主管会计工作负责人王建超及会计机构负责人（会计主管人员）
杨俐娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 12,264,041,945.71 | 11,982,623,219.48 | 2.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,590,667,379.87 | 6,398,010,158.59 | 3.01 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,775,136.14 | 86,097,158.81 | 57.70 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 2,293,656,918.90 | 2,400,570,072.72 | -4.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 201,912,327.86 | 210,704,150.20 | -4.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 192,083,046.19 | 204,878,138.02 | -6.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.11 | 3.13 | 减少0.02个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0983 | 0.0997 | -1.40 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0983 | 0.0997 | -1.40 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -106,585.16 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 | 16,856,392.63 |
| 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 190,368.56 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -450,723.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,505,731.71 | |
| 所得税影响额 | -3,154,438.97 | |
| 合计 | 9,829,281.67 |
2.2 经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入22.94亿元，同比下降4.45%，其中出口营业收入13.95 亿元，占总营业收入比重为60.82%，同比提升4.9个百分点。实现归属于母公司的净利润2.02亿元，同比下降4.17%；实现扣非后归属母公司净利润1.92亿元，同比下降6.25%。
① 报告期内，公司发动机业务实现营业收入6.63亿元，同比增长4.12%，其中：
? 道路用发动机实现销售收入3.3亿元，同比增长11.17%。
公司生产的宝马850CC大排量双缸发动机实现销量10,339台。
? 非道路用发动机实现销售收入3.30亿元，同比下降1.59%。其中，400cc 排量以上商用机动力产品收入增长20.64%。
② 报告期内，公司摩托车业务实现营业收入8.99亿元，同比增长1.91%。其中，摩托车出口实现销售收入7.03 亿元，同比增长9.57%；摩托车国内实现销售收入1.97亿元，同比下降18.48%（其中，国内两轮车实现销售收入0.42亿元，同比增长10.15%）。
公司生产的宝马大排量踏板摩托车C400实现销量2,774台。
公司“无极”系列摩托车实现销量2,005台。
③ 报告期内，公司发电机组业务实现营业收入4.22亿元，同比下降5.6%。其中：
? 小型家用发电机组业务实现营业收入2.36亿元，同比下降18.53%。其中，实现出口创汇3,307万美元，同比下降25.46%。
? 报告期内，大型商用发电机组业务实现营业收入1.85亿元，同比增长17.65%。其中，国内市场销售收入同比增长28.02%。
④ 报告期内，受行业规范整顿的影响，公司四轮低速电动车业务实现销量0.53万辆，同比下降50.09%，实现营业收入1.11亿元，同比下降53.80%。
报告期内，公司完成了山东省工业和信息化厅组织的低速电动车提质升级的现场审核工作。
2019年4月18日，工业和信息化部发布了申报《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第319批）的车辆新产品公示清单，公司的“8188（K5H改）”和“8101”两款纯电动箱式运输车产品在列。
⑤ 报告期内，公司汽车零部件业务实现营业收入1.64亿元，同比增长5.97%。其中，重庆莱特威汽车零部件有限公司和南京隆尼精密机械有限公司实现收入1.14亿元，同比增长21.02%。
报告期内，奔驰、吉普、沃尔沃等缸盖加工项目和Vinfast汽车缸体加工项目按计划顺利推进。
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 48,129 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 隆鑫控股有限公司 | 1,045,591,564 | 50.92 | 0 | 质押 | 1,029,024,083 | 境内非国有法人 |
| 广东超能投资集团有限公司 | 77,424,191 | 3.77 | 19,385,700 | 质押 | 57,900,000 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 23,489,498 | 1.14 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| 高勇 | 17,990,600 | 0.88 | 0 | 质押 | 5,592,327 | 境内自然人 |
| 刘琳 | 17,435,400 | 0.85 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 爱尔医疗投资集团有限公司 | 15,051,245 | 0.73 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10,619,518 | 0.52 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 10,383,500 | 0.51 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 汇添富基金－宁波银行－隆鑫通用动力股份有限公司 | 8,746,048 | 0.43 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |
| 深圳市博鼎华象投资合伙企业（有限合伙） | 7,429,100 | 0.36 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 隆鑫控股有限公司 | 1,045,591,564 | 人民币普通股 | 1,045,591,564 | ||||
| 广东超能投资集团有限公司 | 58,038,491 | 人民币普通股 | 58,038,491 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 23,489,498 | 人民币普通股 | 23,489,498 | ||||
| 高勇 | 17,990,600 | 人民币普通股 | 17,990,600 | ||||
| 刘琳 | 17,435,400 | 人民币普通股 | 17,435,400 | ||||
| 爱尔医疗投资集团有限公司 | 15,051,245 | 人民币普通股 | 15,051,245 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10,619,518 | 人民币普通股 | 10,619,518 | ||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 10,383,500 | 人民币普通股 | 10,383,500 | ||||
| 汇添富基金－宁波银行－隆鑫通用动力股份有限公司 | 8,746,048 | 人民币普通股 | 8,746,048 | ||||
| 深圳市博鼎华象投资合伙企业（有限合伙） | 7,429,100 | 人民币普通股 | 7,429,100 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用① 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 期初数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 增减额 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 120,236,167.07 | 0.98 | - | 120,236,167.07 | 100.00 | 系购买货币基金所致。 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,134,025,557.03 | 17.40 | 2,226,089,756.54 | 18.58 | -92,064,199.51 | -4.14 | |
| 其中：应收票据 | 162,213,508.88 | 1.32 | 242,842,198.90 | 2.03 | -80,628,690.02 | -33.20 | 主要系本年应收票据背书转让支付货款增加所致。 |
| 预付款项 | 91,481,391.83 | 0.75 | 64,752,106.11 | 0.54 | 26,729,285.72 | 41.28 | 主要系预付货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 183,444,507.42 | 1.50 | 162,459,627.72 | 1.36 | 20,984,879.70 | 12.92 | |
| 其中：应收利息 | 2,425,107.54 | 0.02 | 1,504,109.52 | 0.01 | 920,998.02 | 61.23 | 主要系未到期定期存款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 764,709,079.63 | 6.24 | 139,898,212.55 | 1.17 | 624,810,867.08 | 446.62 | 主要系执行新金融准则将一年内未到期的国债逆回购调整至该项目所致。 |
| 可供出售金融资产 | - | 5,985,829.98 | 0.05 | -5,985,829.98 | -100.00 | 系执行新金融准则将广州威能购买的保险及意大利CMD理财产品从该项目调整至其他非流动金融资产项目所致。 | |
| 持有至到期投资 | - | 538,411,590.40 | 4.49 | -538,411,590.40 | -100.00 | 系执行新金融准则将一年内未到期的国债逆回购从该项目调整至其他流动资产项目所致。 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,844,939.95 | 0.05 | - | 5,844,939.95 | 100.00 | 系执行新金融准则将威能人寿保险及意大利CMD公司理财产品从可供出售金融资产调整至本项目所致。 | |
| 长期待摊费用 | 15,937,835.94 | 0.13 | 8,122,040.57 | 0.07 | 7,815,795.37 | 96.23 | 主要系珠海隆华租入新厂房装修所致。 |
| 其他非流动资产 | 47,967,991.56 | 0.39 | 88,402,995.19 | 0.74 | -40,435,003.63 | -45.74 | 主要系预付设备款减少所致。 |
| 短期借款 | 881,179,354.77 | 7.19 | 506,795,722.26 | 4.23 | 374,383,632.51 | 73.87 | 主要系向银行新增3亿元的借款所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 89,986,839.00 | 0.75 | -89,986,839.00 | -100.00 | 系执行新金融准则将远期结汇业务的核算从该项目调整至衍生金融负债项目所致。 | |
| 衍生金融负债 | 12,377,000.00 | 0.10 | - | 12,377,000.00 | 100.00 | 系执行新金融准则将远期结汇业务的核算从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至该项目所致。 | |
| 预收款项 | 230,562,668.22 | 1.88 | 135,531,711.67 | 1.13 | 95,030,956.55 | 70.12 | 主要系预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 80,251,279.01 | 0.65 | 125,265,691.18 | 1.05 | -45,014,412.17 | -35.94 | 主要系上年计提的奖金在本期支付所致。 |
| 应付债券 | 45,243,228.80 | 0.37 | 23,541,900.00 | 0.20 | 21,701,328.80 | 92.18 | 系意大利CMD新增发行迷你债所致。 |
② 损益表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 变动比例（%） | 原因 |
| 税金及附加 | 16,208,524.01 | 11,893,537.84 | 4,314,986.17 | 36.28 | 主要系本期增值税计征附加税较同期增加所致。 |
| 销售费用 | 50,439,493.86 | 37,725,496.35 | 12,713,997.51 | 33.70 | 主要系产品推广宣传费和渠道建设费较同期增加所致。 |
| 财务费用 | 36,190,720.60 | 43,436,174.50 | -7,245,453.90 | -16.68 | |
| 其中：利息费用 | 6,916,192.20 | 3,304,668.81 | 3,611,523.39 | 109.29 | 主要系本期借款增加导致利息费用较同期增加所致。 |
| 利息收入 | -6,602,527.93 | -4,120,864.57 | -2,481,663.36 | -60.22 | 主要系本期定期存款利息收入较同期增加。 |
| 资产减值损失 | -1,158,221.87 | 820,208.08 | -1,978,429.95 | -241.21 | 主要系本期收回货款冲回前期计提的坏账准备所致。 |
| 其他收益 | 16,856,392.63 | 5,899,096.55 | 10,957,296.08 | 185.75 | 主要系本期收到的政府补助较同期增加所致。 |
| 投资收益 | -42,423,279.47 | 6,631,602.42 | -49,054,881.89 | -739.71 | 主要系在金融机构开展远期结售汇业务本期交割的损失所致。 |
| 公允价值变动收益 | 77,609,839.00 | 29,966,567.89 | 47,643,271.11 | 158.99 | 主要系与金融机构签订的远期结售汇合约到期交割和期末按公允价值计量变动所致。 |
| 资产处置收益 | -106,585.16 | -240,531.36 | 133,946.20 | 55.69 | 主要系本期固定资产处置收益较同期增加所致。 |
| 营业外支出 | 749,901.66 | 2,629,494.20 | -1,879,592.54 | -71.48 | 主要系上年同期意大利CMD延缓纳税的滞纳金所致。 |
③ 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 变动比例（%） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,775,136.14 | 86,097,158.81 | 49,677,977.33 | 57.70 | 主要系本期采购货物支付的现金较同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294,105,696.72 | 27,677,986.93 | -321,783,683.65 | -1162.60 | 主要系本期未到期的国债逆回购较同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 425,124,405.28 | -42,433,138.70 | 467,557,543.98 | 1101.87 | 主要系本期新增流动资金借款所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
公司第三届董事会第十九次会议于2019年2月18日审议通过了《关于公司对遵义金业机械铸造有限公司增资和收购股权的议案》,发布了《关于对遵义金业机械铸造有限公司增资和收购股权的公告》；并分别于2019年4月4日和2019年4月9日发布《关于遵义金业机械铸造有限公司资产重组事项收到国防科工局审查意见的公告》和《关于增资和收购遵义金业机械铸造有限公司股权的进展公告》，截止2019年4月9日，公司对遵义金业机械铸造有限公司的增资及股权收购事宜已完成工商变更登记手续，即公司持有遵义金业机械铸造有限公司66%的股权。（相关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 隆鑫通用动力股份有限公司 |
| 法定代表人 | 高勇 |
| 日期 | 2019年4月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,207,839,358.35 | 2,045,295,532.43 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 120,236,167.07 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 2,134,025,557.03 | 2,226,089,756.54 |
| 其中：应收票据 | 162,213,508.88 | 242,842,198.90 |
| 应收账款 | 1,971,812,048.15 | 1,983,247,557.64 |
| 预付款项 | 91,481,391.83 | 64,752,106.11 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 183,444,507.42 | 162,459,627.72 |
| 其中：应收利息 | 2,425,107.54 | 1,504,109.52 |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 769,405,854.59 | 818,194,870.17 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | 100,144,500.00 | 100,144,500.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 764,709,079.63 | 139,898,212.55 |
| 流动资产合计 | 6,371,286,415.92 | 5,556,834,605.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | 5,985,829.98 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | 538,411,590.40 |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 26,180,337.51 | 27,847,992.04 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 5,844,939.95 | - |
| 投资性房地产 | 480,712,437.00 | 480,712,437.00 |
| 固定资产 | 3,010,868,555.89 | 2,890,357,328.61 |
| 在建工程 | 352,854,171.14 | 418,926,279.74 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 818,822,597.59 | 822,800,002.60 |
| 开发支出 | 43,356,378.29 | 53,612,012.71 |
| 商誉 | 1,008,808,416.55 | 1,008,808,416.55 |
| 长期待摊费用 | 15,937,835.94 | 8,122,040.57 |
| 递延所得税资产 | 81,401,868.37 | 81,801,688.57 |
| 其他非流动资产 | 47,967,991.56 | 88,402,995.19 |
| 非流动资产合计 | 5,892,755,529.79 | 6,425,788,613.96 |
| 资产总计 | 12,264,041,945.71 | 11,982,623,219.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 881,179,354.77 | 506,795,722.26 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 89,986,839.00 |
| 衍生金融负债 | 12,377,000.00 | - |
| 应付票据及应付账款 | 2,563,096,132.20 | 2,815,977,344.05 |
| 预收款项 | 230,562,668.22 | 135,531,711.67 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 80,251,279.01 | 125,265,691.18 |
| 应交税费 | 141,600,625.30 | 169,420,339.60 |
| 其他应付款 | 725,878,826.69 | 710,198,014.11 |
| 其中：应付利息 | - | 792,180.12 |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 合同负债 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,044,370.18 | 30,193,685.15 |
| 其他流动负债 | 6,280,249.03 | 8,380,812.99 |
| 流动负债合计 | 4,676,270,505.40 | 4,591,750,160.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 44,946,211.38 | 46,821,085.13 |
| 应付债券 | 45,243,228.80 | 23,541,900.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 182,706,623.33 | 184,161,072.18 |
| 递延所得税负债 | 80,661,149.31 | 80,661,149.31 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 353,557,212.82 | 335,185,206.62 |
| 负债合计 | 5,029,827,718.22 | 4,926,935,366.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,053,541,850.00 | 2,053,541,850.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 148,979,024.58 | 148,979,024.58 |
| 减：库存股 | 20,980,021.09 | 20,980,021.09 |
| 其他综合收益 | 155,493,349.47 | 164,792,168.34 |
| 盈余公积 | 408,925,445.61 | 408,925,445.61 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 3,844,707,731.30 | 3,642,751,691.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,590,667,379.87 | 6,398,010,158.59 |
| 少数股东权益 | 643,546,847.62 | 657,677,694.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,234,214,227.49 | 7,055,687,852.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,264,041,945.71 | 11,982,623,219.48 |
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：杨俐娟
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 769,420,236.65 | 718,442,277.93 |
| 交易性金融资产 | 120,236,167.07 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 899,160,072.20 | 737,936,881.71 |
| 其中：应收票据 | 84,585,634.24 | 94,518,288.11 |
| 应收账款 | 814,574,437.96 | 643,418,593.60 |
| 预付款项 | 252,598,364.82 | 164,772,380.16 |
| 其他应收款 | 1,161,735,988.29 | 898,921,078.66 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 45,991,637.57 | 66,397,548.68 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 597,540,230.73 | 40,951,941.21 |
| 流动资产合计 | 3,846,682,697.33 | 2,627,422,108.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | 401,406,695.40 |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 2,060,280,629.42 | 2,060,532,721.57 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 1,124,268,470.55 | 1,114,696,086.38 |
| 在建工程 | 115,933,903.36 | 118,389,305.80 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 390,043,606.68 | 391,298,930.60 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 2,578,657.91 | 138,414.94 |
| 递延所得税资产 | 30,064,785.49 | 30,064,785.49 |
| 其他非流动资产 | 6,670,719.92 | 6,515,377.74 |
| 非流动资产合计 | 3,729,840,773.33 | 4,123,042,317.92 |
| 资产总计 | 7,576,523,470.66 | 6,750,464,426.27 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 800,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 40,352,508.00 |
| 衍生金融负债 | 5,457,300.00 | - |
| 应付票据及应付账款 | 1,030,876,505.31 | 952,754,739.08 |
| 预收款项 | 40,166,274.66 | 19,049,479.67 |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 14,314,657.18 | 27,229,289.32 |
| 应交税费 | 20,890,159.54 | 30,858,458.45 |
| 其他应付款 | 1,621,801,299.05 | 1,252,000,929.64 |
| 其中：应付利息 | - | 506,687.50 |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 4,589,212.27 | 6,118,949.69 |
| 流动负债合计 | 3,538,095,408.01 | 2,778,364,353.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 74,409,562.34 | 74,409,562.36 |
| 递延所得税负债 | 1,333,435.83 | 1,333,435.83 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 75,742,998.17 | 75,742,998.19 |
| 负债合计 | 3,613,838,406.18 | 2,854,107,352.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,053,541,850.00 | 2,053,541,850.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 158,533,960.63 | 158,533,960.63 |
| 减：库存股 | 20,980,021.09 | 20,980,021.09 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 盈余公积 | 408,925,445.61 | 408,925,445.61 |
| 未分配利润 | 1,362,663,829.33 | 1,296,335,839.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,962,685,064.48 | 3,896,357,074.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权 | 7,576,523,470.66 | 6,750,464,426.27 |
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：杨俐娟
合并利润表2019年1—3月编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
益）总计项目
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,293,656,918.90 | 2,400,570,072.72 |
| 其中：营业收入 | 2,293,656,918.90 | 2,400,570,072.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,102,653,341.13 | 2,180,868,338.82 |
| 其中：营业成本 | 1,848,535,446.38 | 1,957,431,571.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,208,524.01 | 11,893,537.84 |
| 销售费用 | 50,439,493.86 | 37,725,496.35 |
| 管理费用 | 93,480,879.73 | 77,311,669.95 |
| 研发费用 | 58,956,498.42 | 52,249,680.63 |
| 财务费用 | 36,190,720.60 | 43,436,174.50 |
| 其中：利息费用 | 6,916,192.20 | 3,304,668.81 |
| 利息收入 | -6,602,527.93 | -4,120,864.57 |
| 资产减值损失 | -1,158,221.87 | 820,208.08 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 16,856,392.63 | 5,899,096.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -42,423,279.47 | 6,631,602.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -508,955.28 | -556,712.31 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 77,609,839.00 | 29,966,567.89 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -106,585.16 | -240,531.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 242,939,944.77 | 261,958,469.40 |
| 加：营业外收入 | 299,177.98 | 305,601.57 |
| 减：营业外支出 | 749,901.66 | 2,629,494.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 242,489,221.09 | 259,634,576.77 |
| 减：所得税费用 | 38,646,510.07 | 34,464,215.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 203,842,711.02 | 225,170,361.50 |
| （一）按经营持续性分类 | 203,842,711.02 | 225,170,361.50 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 203,842,711.02 | 225,170,361.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | 203,842,711.02 | 225,170,361.50 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 201,912,327.86 | 210,704,150.20 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,930,383.16 | 14,466,211.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,196,336.38 | -3,327,959.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,255,106.58 | -2,268,243.18 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -9,255,106.58 | -2,268,243.18 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -9,255,106.58 | -2,268,243.18 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,941,229.80 | -1,059,715.98 |
| 七、综合收益总额 | 190,646,374.64 | 221,842,402.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 192,657,221.28 | 208,435,907.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,010,846.64 | 13,406,495.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0983 | 0.0997 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0983 | 0.0997 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：杨俐娟
母公司利润表2019年1—3月编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 631,433,584.21 | 710,040,146.72 |
| 减：营业成本 | 491,479,321.60 | 573,452,324.91 |
| 税金及附加 | 5,793,237.23 | 3,047,485.48 |
| 销售费用 | 9,393,829.82 | -919,310.88 |
| 管理费用 | 38,589,169.45 | 34,531,341.20 |
| 研发费用 | 11,839,913.69 | 12,350,583.76 |
| 财务费用 | 14,490,535.79 | 20,501,006.36 |
| 其中：利息费用 | 2,442,936.11 | - |
| 利息收入 | -2,172,015.75 | -991,772.37 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,714,237.44 | 2,617,924.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,462,297.95 | 4,705,006.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -252,092.15 | -446,215.56 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 34,895,208.00 | 17,080,617.89 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -28,049.30 | 26,314.51 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,966,674.82 | 91,506,578.83 |
| 加：营业外收入 | 50,000.00 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | 17,339.56 | 12,876.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,999,335.26 | 91,496,702.65 |
| 减：所得税费用 | 11,671,345.01 | 10,530,783.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,327,990.25 | 80,965,918.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,327,990.25 | 80,965,918.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 66,327,990.25 | 80,965,918.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：杨俐娟
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,157,833,510.89 | 2,383,119,290.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 185,963,510.06 | 207,683,908.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,441,284.67 | 53,958,030.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,426,238,305.62 | 2,644,761,229.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,792,406,924.12 | 2,134,864,081.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,264,336.27 | 205,360,707.48 |
| 支付的各项税费 | 96,832,586.11 | 85,980,882.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,959,322.98 | 132,458,399.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,290,463,169.48 | 2,558,664,070.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,775,136.14 | 86,097,158.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,196,454,145.70 | 3,455,231,943.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,934,006.86 | 7,767,716.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,600.00 | 517,846.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,199,461,752.56 | 3,463,517,505.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,252,215.40 | 133,575,443.13 |
| 投资支付的现金 | 4,397,315,233.88 | 3,302,264,075.52 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,493,567,449.28 | 3,435,839,518.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294,105,696.72 | 27,677,986.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 396,411,961.67 | 1,973,123.90 |
| 发行债券收到的现金 | 23,427,456.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 742,394,093.93 | 693,240,047.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,162,233,511.60 | 695,213,171.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,056,984.21 | 18,459,068.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,920,845.47 | 3,400,124.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,120,000.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 699,131,276.64 | 715,787,117.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 737,109,106.32 | 737,646,310.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 425,124,405.28 | -42,433,138.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67,122,100.38 | -21,383,653.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 199,671,744.32 | 49,958,353.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,309,051,337.39 | 1,030,831,218.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,508,723,081.71 | 1,080,789,571.35 |
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：杨俐娟
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,593,061.79 | 719,818,454.29 |
| 收到的税费返还 | 57,369,747.89 | 67,078,384.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 696,297,992.88 | 677,953,805.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,314,260,802.56 | 1,464,850,643.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 534,403,902.88 | 553,096,676.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,145,313.26 | 51,276,520.66 |
| 支付的各项税费 | 28,637,452.39 | 17,181,803.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 657,584,533.41 | 684,425,720.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,275,771,201.94 | 1,305,980,721.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,489,600.62 | 158,869,922.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,578,652,790.70 | 2,190,007,197.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,338,999.23 | 5,361,526.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,580,991,789.93 | 2,195,368,723.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,135,017.39 | 37,749,390.53 |
| 投资支付的现金 | 3,858,076,535.88 | 2,196,956,684.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,892,211,553.27 | 2,234,706,075.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,219,763.34 | -39,337,351.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,986,248.87 | 238,943,902.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 555,986,248.87 | 238,943,902.95 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,520,109.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231,512,778.05 | 255,408,492.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,032,887.86 | 255,408,492.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净 | 319,953,361.01 | -16,464,589.72 |
| 额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,906,667.64 | -8,268,753.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,316,530.65 | 94,799,228.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 518,605,927.95 | 262,519,215.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 537,922,458.60 | 357,318,444.02 |
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：杨俐娟
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初
财务报表相关项目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,045,295,532.43 | 2,045,295,532.43 | - |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 20,034,376.39 | 20,034,376.39 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 2,226,089,756.54 | 2,226,089,756.54 | - |
| 其中：应收票据 | 242,842,198.90 | 242,842,198.90 | - |
| 应收账款 | 1,983,247,557.64 | 1,983,247,557.64 | - |
| 预付款项 | 64,752,106.11 | 64,752,106.11 | - |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 162,459,627.72 | 162,459,627.72 | - |
| 其中：应收利息 | 1,504,109.52 | 1,504,109.52 | - |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 818,194,870.17 | 818,194,870.17 | - |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 100,144,500.00 | 100,144,500.00 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 139,898,212.55 | 658,275,426.56 | 518,377,214.01 |
| 流动资产合计 | 5,556,834,605.52 | 6,095,246,195.92 | 538,411,590.40 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 5,985,829.98 | -5,985,829.98 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | 538,411,590.40 | -538,411,590.40 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 27,847,992.04 | 27,847,992.04 | - |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 5,985,829.98 | 5,985,829.98 | |
| 投资性房地产 | 480,712,437.00 | 480,712,437.00 | - |
| 固定资产 | 2,890,357,328.61 | 2,890,357,328.61 | - |
| 在建工程 | 418,926,279.74 | 418,926,279.74 | - |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 822,800,002.60 | 822,800,002.60 | - |
| 开发支出 | 53,612,012.71 | 53,612,012.71 | - |
| 商誉 | 1,008,808,416.55 | 1,008,808,416.55 | - |
| 长期待摊费用 | 8,122,040.57 | 8,122,040.57 | - |
| 递延所得税资产 | 81,801,688.57 | 81,801,688.57 | - |
| 其他非流动资产 | 88,402,995.19 | 88,402,995.19 | |
| 非流动资产合计 | 6,425,788,613.96 | 5,887,377,023.56 | -538,411,590.40 |
| 资产总计 | 11,982,623,219.48 | 11,982,623,219.48 | - |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 506,795,722.26 | 506,795,722.26 | - |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 89,986,839.00 | -89,986,839.00 | |
| 衍生金融负债 | 89,986,839.00 | 89,986,839.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,815,977,344.05 | 2,815,977,344.05 | - |
| 预收款项 | 135,531,711.67 | 135,531,711.67 | - |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 125,265,691.18 | 125,265,691.18 | - |
| 应交税费 | 169,420,339.60 | 169,420,339.60 | - |
| 其他应付款 | 710,198,014.11 | 710,198,014.11 | - |
| 其中：应付利息 | 792,180.12 | 792,180.12 | - |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,193,685.15 | 30,193,685.15 | - |
| 其他流动负债 | 8,380,812.99 | 8,380,812.99 | - |
| 流动负债合计 | 4,591,750,160.01 | 4,591,750,160.01 | - |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 46,821,085.13 | 46,821,085.13 | - |
| 应付债券 | 23,541,900.00 | 23,541,900.00 | - |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 184,161,072.18 | 184,161,072.18 | - |
| 递延所得税负债 | 80,661,149.31 | 80,661,149.31 | - |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 335,185,206.62 | 335,185,206.62 | - |
| 负债合计 | 4,926,935,366.63 | 4,926,935,366.63 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,053,541,850.00 | 2,053,541,850.00 | - |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 148,979,024.58 | 148,979,024.58 | - |
| 减：库存股 | 20,980,021.09 | 20,980,021.09 | - |
| 其他综合收益 | 164,792,168.34 | 164,748,456.05 | -43,712.29 |
| 盈余公积 | 408,925,445.61 | 408,925,445.61 | - |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,642,751,691.15 | 3,642,795,403.44 | 43,712.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,398,010,158.59 | 6,398,010,158.59 | - |
| 少数股东权益 | 657,677,694.26 | 657,677,694.26 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,055,687,852.85 | 7,055,687,852.85 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,982,623,219.48 | 11,982,623,219.48 | - |
各项目调整情况的说明：√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 718,442,277.93 | 718,442,277.93 | - |
| 交易性金融资产 | 20,034,376.39 | 20,034,376.39 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 737,936,881.71 | 737,936,881.71 | - |
| 其中：应收票据 | 94,518,288.11 | 94,518,288.11 | - |
| 应收账款 | 643,418,593.60 | 643,418,593.60 | - |
| 预付款项 | 164,772,380.16 | 164,772,380.16 | - |
| 其他应收款 | 898,921,078.66 | 898,921,078.66 | - |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 66,397,548.68 | 66,397,548.68 | - |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 40,951,941.21 | 422,324,260.22 | 381,372,319.01 |
| 流动资产合计 | 2,627,422,108.35 | 3,028,828,803.75 | 401,406,695.40 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | 401,406,695.40 | -401,406,695.40 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,060,532,721.57 | 2,060,532,721.57 | - |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,114,696,086.38 | 1,114,696,086.38 | - |
| 在建工程 | 118,389,305.80 | 118,389,305.80 | - |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 391,298,930.60 | 391,298,930.60 | - |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 138,414.94 | 138,414.94 | - |
| 递延所得税资产 | 30,064,785.49 | 30,064,785.49 | - |
| 其他非流动资产 | 6,515,377.74 | 6,515,377.74 | - |
| 非流动资产合计 | 4,123,042,317.92 | 3,721,635,622.52 | -401,406,695.40 |
| 资产总计 | 6,750,464,426.27 | 6,750,464,426.27 | - |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 40,352,508.00 | -40,352,508.00 | |
| 衍生金融负债 | 40,352,508.00 | 40,352,508.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 952,754,739.08 | 952,754,739.08 | - |
| 预收款项 | 19,049,479.67 | 19,049,479.67 | - |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 27,229,289.32 | 27,229,289.32 | - |
| 应交税费 | 30,858,458.45 | 30,858,458.45 | - |
| 其他应付款 | 1,252,000,929.64 | 1,252,000,929.64 | - |
| 其中：应付利息 | 506,687.50 | 506,687.50 | - |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 6,118,949.69 | 6,118,949.69 | - |
| 流动负债合计 | 2,778,364,353.85 | 2,778,364,353.85 | - |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 74,409,562.36 | 74,409,562.36 | - |
| 递延所得税负债 | 1,333,435.83 | 1,333,435.83 | - |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 75,742,998.19 | 75,742,998.19 | - |
| 负债合计 | 2,854,107,352.04 | 2,854,107,352.04 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,053,541,850.00 | 2,053,541,850.00 | - |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 158,533,960.63 | 158,533,960.63 | - |
| 减：库存股 | 20,980,021.09 | 20,980,021.09 | - |
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 408,925,445.61 | 408,925,445.61 | - |
| 未分配利润 | 1,296,335,839.08 | 1,296,335,839.08 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,896,357,074.23 | 3,896,357,074.23 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,750,464,426.27 | 6,750,464,426.27 | - |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用