公司代码：603759 公司简称：海天股份
海天水务集团股份公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人费功全、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）费南瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,347,121,607.10 | 4,393,931,301.96 | 21.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,076,744,779.37 | 1,270,220,586.29 | 63.49 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,412,007.42 | 2,927,975.38 | 870.36 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 207,194,797.68 | 141,655,364.50 | 46.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,322,688.85 | 8,501,434.40 | 303.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,088,309.26 | 10,722,789.85 | 208.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.67 | 0.77 | 增加1.90个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1467 | 0.0363 | 304.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1467 | 0.0363 | 304.13 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -24,366.61 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,336,676.29 | 不包含污水处理服务增值税返还 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的 |
| 投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,341.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -36,894.40 | |
| 所得税影响额 | -49,376.97 | |
| 合计 | 1,234,379.59 |
| 股东总数（户） | 79,372 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 四川海天投资有限责任公司 | 171,297,230 | 54.90 | 171,297,230 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 四川和邦投资集团有限公司 | 30,000,000 | 9.62 | 30,000,000 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 李勇 | 10,445,100 | 3.35 | 10,445,100 | 无 | 境内自然人 | |
| 成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙） | 9,137,470 | 2.93 | 9,137,470 | 无 | 其他 | |
| 费伟 | 5,780,200 | 1.85 | 5,780,200 | 无 | 境内自然人 | |
| 成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙） | 3,000,000 | 0.96 | 3,000,000 | 无 | 其他 | |
| 彭本平 | 2,340,000 | 0.75 | 2,340,000 | 无 | 境内自然人 | |
| 四川巨星企业集团有限公司 | 1,000,000 | 0.32 | 1,000,000 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 量石投资有限公司 | 1,000,000 | 0.32 | 1,000,000 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 顾梦莎 | 930,376 | 0.30 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 顾梦莎 | 930,376 | 人民币普通股 | 930,376 | ||||
| 黄燕茜 | 375,600 | 人民币普通股 | 375,600 | ||||
| 罗长鹰 | 361,688 | 人民币普通股 | 361,688 | ||||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 334,830 | 人民币普通股 | 334,830 | ||||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 276,000 | 人民币普通股 | 276,000 | ||||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 254,500 | 人民币普通股 | 254,500 | ||||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 252,632 | 人民币普通股 | 252,632 | ||||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 246,800 | 人民币普通股 | 246,800 | ||||
| 平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 232,564 | 人民币普通股 | 232,564 | ||||
| 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 185,797 | 人民币普通股 | 185,797 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，由于费伟系实际控制人费功全兄弟费功元之子，与实际控制人费功全及其控制的控股股东海天投资构成一致行动关系；大昭添澄合伙人为费功全和费伟，故大昭添澄与海天投资构成一致行动关系，其余股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
| 报表项目 | 期末余额(元) | 上年度末余额(元) | 变动金额(元) | 变动幅度（%） | 注释 |
| 货币资金 | 1,160,033,271.12 | 261,059,881.48 | 898,973,389.64 | 344.36 | 注1 |
| 预付款项 | 7,269,513.59 | 5,368,595.03 | 1,900,918.56 | 35.41 | 注2 |
| 存货 | 58,319,096.23 | 38,967,459.96 | 19,351,636.27 | 49.66 | 注3 |
| 合同资产 | 2,394,030.34 | 6,465,447.35 | -4,071,417.01 | -62.97 | 注4 |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,867,256.27 | 109,962,733.37 | -81,095,477.10 | -73.75 | 注5 |
| 长期应收款 | 93,498,335.14 | 998,053,179.73 | -904,554,844.59 | -90.63 | 注6 |
| 在建工程 | 1,150,856,137.41 | 757,852,181.77 | 393,003,955.64 | 51.86 | 注6 |
| 使用权资产 | 1,291,930.30 | 0.00 | 1,291,930.30 | 不适用 | 注7 |
| 无形资产 | 1,788,210,080.98 | 1,203,239,898.96 | 584,970,182.02 | 48.62 | 注6 |
| 其他非流动资产 | 13,784,189.02 | 4,335,107.44 | 9,449,081.58 | 217.97 | 注8 |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | -20,000,000.00 | -40.00 | 注9 |
| 应付职工薪酬 | 10,725,877.23 | 20,740,260.34 | -10,014,383.11 | -48.28 | 注10 |
| 租赁负债 | 1,302,157.68 | 0.00 | 1,302,157.68 | 不适用 | 注7 |
| 实收资本（或股本） | 312,000,000.00 | 234,000,000.00 | 78,000,000.00 | 33.33 | 注11 |
| 资本公积 | 1,061,370,244.38 | 338,357,791.55 | 723,012,452.83 | 213.68 | 注11 |
| 项目 | 年初至报告期期末 | 上年年初至报告 | 变动金额（元） | 变动幅度 | 注释 |
| 金额（元） | 期期末金额（元） | (%) | |||
| 营业收入 | 207,194,797.68 | 141,655,364.50 | 65,539,433.18 | 46.27 | 注1 |
| 营业成本 | 109,442,706.43 | 79,514,823.53 | 29,927,882.90 | 37.64 | 注2 |
| 税金及附加 | 5,022,803.09 | 3,396,500.13 | 1,626,302.96 | 47.88 | 注3 |
| 管理费用 | 26,306,566.25 | 19,885,802.28 | 6,420,763.97 | 32.29 | 注4 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 822,773.03 | 0.00 | 822,773.03 | 不适用 | 注5 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -808,738.98 | -2,291,316.28 | 1,482,577.30 | -64.70 | 注6 |
| 营业外收入 | 224,358.78 | 87,608.60 | 136,750.18 | 156.09 | 注7 |
| 营业外支出 | 214,845.11 | 3,459,384.08 | -3,244,538.97 | -93.79 | 注8 |
| 所得税费用 | 6,641,499.92 | 3,086,167.10 | 3,555,332.82 | 115.20 | 注9 |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,322,688.85 | 8,501,434.40 | 25,821,254.45 | 303.73 | 注10 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,288,964.98 | 867,770.48 | 421,194.50 | 48.54 | 注11 |
| 项目 | 2021年第一季度（元） | 2020年第一季度（元） | 变动金额（元） | 变动幅度(%) | 注释 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,412,007.42 | 2,927,975.38 | 25,484,032.04 | 870.36 | 注1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,086,552.80 | -66,858,505.34 | -64,228,047.46 | 96.07 | 注2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 992,752,796.98 | 35,194,820.25 | 957,557,976.73 | 2,720.74 | 注3 |
| 公司名称 | 海天水务集团股份公司 |
| 法定代表人 | 费功全 |
| 日期 | 2021年4月29日 |