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大元泵业2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-26

公司代码:603757 公司简称:大元泵业

浙江大元泵业股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韩元富、主管会计工作负责人杨德正及会计机构负责人(会计主管人员)蒋敏华

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产1,304,301,034.691,275,666,350.922.24
归属于上市公司股东的净资产1,034,257,318.041,007,482,310.472.66
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额72,023,693.42-46,602,530.55254.55
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入211,740,137.68240,444,692.80-11.94
归属于上市公司股东的净利润26,775,007.5737,066,094.87-27.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,688,023.3435,464,936.67-27.57
加权平均净资产收益率(%)2.624.06减少1.44个百分点
基本每股收益(元/股)0.230.32-28.13
稀释每股收益(元/股)0.230.32-28.13

说明:

1、经营活动的现金流量净额:本期比上年同期增加了254.55%,主要是本期收到的销货款增加和支付的材料款减少所致。

2、归属于上市公司股东的净利润:本期比上年同期减少了27.76%,主要是热水循环屏蔽泵销量下降使净利润减少所致。

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-229,461.40
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外264,209.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,295,925.45
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,795.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-198,893.71
合计1,086,984.23

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)8,639
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
韩元再15,064,00012.8415,064,0000境内自然人
韩元平15,064,00012.8415,064,0000境内自然人
韩元富15,064,00012.8415,064,0000境内自然人
王国良15,064,00012.8415,064,0000境内自然人
徐伟建15,064,00012.8415,064,0000境内自然人
陈永林2,100,0001.792,100,0000境内自然人
张东2,100,0001.792,100,0000境内自然人
杨德正1,400,0001.1900境内自然人
崔朴乐1,400,0001.1900境内自然人
胡小军1,400,0001.1900境内自然人
肖海浜1,400,0001.1900境内自然人
徐伟星1,400,0001.191,400,0000境内自然人
林珍地1,400,0001.191,400,0000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
杨德正1,400,000人民币普通股1,400,000
崔朴乐1,400,000人民币普通股1,400,000
胡小军1,400,000人民币普通股1,400,000
肖海浜1,400,000人民币普通股1,400,000
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划1,131,307人民币普通股1,131,307
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金703,177人民币普通股703,177
符骏247,700人民币普通股247,700
吴寅硕236,020人民币普通股236,020
姚锡林207,100人民币普通股207,100
沈伟清204,700人民币普通股204,700
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前10名股东中,韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系;王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹;徐伟建与徐伟星为兄弟关系;徐伟建、徐伟星与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系;韩元平与张东系亲家关系;陈永林系韩元平、韩元再、韩元富堂妹夫;林珍地与王国良系表兄弟关系。?2、公司前10名股东中,韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建5人为一致行动人。?3、除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目期末数期初数变动幅度原因说明
预付款项8,083,316.535,286,595.6452.90%主要是本期材料预付款增加
其他非流动资产5,361,375.122,169,698.28147.10%主要是本期设备预付款增加
预收款项47,478,306.5215,444,252.49207.42%主要是本期收到客户货款,尚未发货增加所致
应付职工薪酬23,386,316.4739,845,127.65-41.31%主要是本期发放了上年计提未发的年度奖所致
2、合并利润表项目本期上年1-3月变动幅度原因说明
研发费用10,321,327.017,717,357.4133.74%主要是本期研发投入增加
财务费用1,543,460.692,943,132.65-47.56%主要是本期汇兑损失减少
资产减值损失188,448.461,268,099.59-85.14%主要是本期计提的坏账准备减少
资产处置收益-8,330.37-155,182.7494.63%主要是本期固定资产处置损失减少
营业外收入93,115.68393,599.64-76.34%主要是本期与日常活动无关的政府补助减少
营业外支出378,443.9089,604.53322.35%主要是本期固定资产报废损失增加
所得税费用3,427,552.645,930,812.98-42.21%主要是受本期利润总额减少影响所致
3、合并现金流量表项目本期上年1-3月变动幅度原因说明
收到其他与经营活动有关的现金2,260,854.181,010,309.27123.78%主要是本期收回保证金等款项增加
支付的各项税费5,235,037.9314,914,955.92-64.90%主要是本期支付的企业所得税减少
经营活动产生的现金流量净额72,023,693.42-46,602,530.55254.55%主要是本期收到的销货款增加和支付的材料款减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额711,890.20246,893.46188.34%主要是本期固定资产处置的现金收入增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,037,875.3421,708,012.61-30.73%主要是本期固定资产的购建支出减少
投资支付的现金210,000,000.00160,000,000.0031.25%主要是本期购买理财产品增加
投资活动产生的现金流量净额-72,982,791.66-19,945,317.78-265.91%主要是本期购买理财产品的支出增加所致
偿还债务支付的现金0.003,500,000.00-100.00%本期无债务偿还
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.00141,516.81-100.00%本期无该项支出
筹资活动产生的现金流量净额0.00-3,641,516.81-100.00%本期无筹资业务收支
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,594,135.94-2,416,680.4934.04%主要是受汇率影响所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称浙江大元泵业股份有限公司
法定代表人韩元富
日期2019年4月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:浙江大元泵业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金299,821,032.50304,960,119.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款203,726,339.31228,814,030.68
其中:应收票据41,959,571.3849,456,555.45
应收账款161,766,767.93179,357,475.23
预付款项8,083,316.535,286,595.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,439,731.853,423,120.28
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货175,282,786.91179,828,891.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产277,288,213.40218,715,985.30
流动资产合计968,641,420.50941,028,743.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产798,965.10816,637.20
固定资产261,329,553.23263,296,751.37
在建工程39,325,305.0539,312,078.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,270,176.8423,457,643.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,574,238.855,584,798.96
其他非流动资产5,361,375.122,169,698.28
非流动资产合计335,659,614.19334,637,607.35
资产总计1,304,301,034.691,275,666,350.92
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款168,863,832.99182,491,254.46
预收款项47,478,306.5215,444,252.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬23,386,316.4739,845,127.65
应交税费2,866,595.832,329,543.20
其他应付款9,997,113.0310,375,586.27
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计252,592,164.84250,485,764.07
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,327,198.001,327,198.00
预计负债11,155,499.5011,171,942.36
递延收益4,968,854.315,199,136.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计17,451,551.8117,698,276.38
负债合计270,043,716.65268,184,040.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)117,320,000.00117,320,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积458,994,208.72458,994,208.72
减:库存股
其他综合收益
盈余公积27,966,181.6527,966,181.65
一般风险准备
未分配利润429,976,927.67403,201,920.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,034,257,318.041,007,482,310.47
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,034,257,318.041,007,482,310.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,304,301,034.691,275,666,350.92

法定代表人:韩元富 主管会计工作负责人:杨德正 会计机构负责人:蒋敏华

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:浙江大元泵业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金190,449,292.92164,560,710.02
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款35,612,841.9437,763,745.57
其中:应收票据
应收账款35,612,841.9437,763,745.57
预付款项1,970,104.331,775,315.14
其他应收款1,105,043.371,646,623.96
其中:应收利息
应收股利
存货79,371,703.8578,124,349.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产187,288,213.40168,600,995.91
流动资产合计495,797,199.81452,471,740.10
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资223,788,572.80223,788,572.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产798,965.10816,637.20
固定资产119,801,918.95121,166,527.10
在建工程34,357,816.2629,667,566.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产8,636,689.798,697,730.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,231,693.512,248,227.57
其他非流动资产631,200.00818,800.00
非流动资产合计390,246,856.41387,204,061.68
资产总计886,044,056.22839,675,801.78
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款81,636,832.5681,144,662.75
预收款项39,000,952.413,469,996.52
合同负债
应付职工薪酬13,084,141.2120,908,308.56
应交税费3,259,284.611,385,439.02
其他应付款2,493,914.722,446,829.37
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计139,475,125.51109,355,236.22
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,327,198.001,327,198.00
预计负债9,110,899.509,127,342.36
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,438,097.5010,454,540.36
负债合计149,913,223.01119,809,776.58
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)117,320,000.00117,320,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积467,632,781.52467,632,781.52
减:库存股
其他综合收益
盈余公积27,102,324.3727,102,324.37
未分配利润124,075,727.32107,810,919.31
所有者权益(或股东权益)合计736,130,833.21719,866,025.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计886,044,056.22839,675,801.78

法定代表人:韩元富 主管会计工作负责人:杨德正 会计机构负责人:蒋敏华

合并利润表2019年1—3月编制单位:浙江大元泵业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入211,740,137.68240,444,692.80
其中:营业收入211,740,137.68240,444,692.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本182,770,126.04199,254,359.59
其中:营业成本149,499,955.72167,188,298.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,027,938.611,095,007.04
销售费用8,352,342.379,346,448.31
管理费用11,836,653.189,696,016.03
研发费用10,321,327.017,717,357.41
财务费用1,543,460.692,943,132.65
其中:利息费用0.00135,719.87
利息收入1,021,493.241,059,822.74
资产减值损失188,448.461,268,099.59
信用减值损失
加:其他收益230,281.71181,909.21
投资收益(损失以“-”号填列)1,295,925.451,475,853.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-8,330.37-155,182.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)30,487,888.4342,692,912.74
加:营业外收入93,115.68393,599.64
减:营业外支出378,443.9089,604.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,202,560.2142,996,907.85
减:所得税费用3,427,552.645,930,812.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)26,775,007.5737,066,094.87
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,775,007.5737,066,094.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)26,775,007.5737,066,094.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26,775,007.5737,066,094.87
归属于母公司所有者的综合收益总额26,775,007.5737,066,094.87
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.230.32
(二)稀释每股收益(元/股)0.230.32

法定代表人:韩元富 主管会计工作负责人:杨德正 会计机构负责人:蒋敏华

母公司利润表2019年1—3月编制单位:浙江大元泵业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入122,869,346.84110,436,992.00
减:营业成本90,781,114.1386,242,214.44
税金及附加40,901.1229,628.73
销售费用3,310,642.833,536,782.96
管理费用5,957,361.204,355,928.40
研发费用4,458,490.282,764,906.48
财务费用646,045.732,372,456.03
其中:利息费用
利息收入693,125.98739,115.84
资产减值损失-81,659.53342,118.32
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)787,800.45665,805.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,460.376,908.07
二、营业利润(亏损以“-”号填列)18,549,711.9011,465,669.82
加:营业外收入43,548.15227,579.61
减:营业外支出47,239.757,300.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,546,020.3011,685,949.38
减:所得税费用2,281,212.291,479,474.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)16,264,808.0110,206,474.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,264,808.0110,206,474.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额16,264,808.0110,206,474.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:韩元富 主管会计工作负责人:杨德正 会计机构负责人:蒋敏华

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:浙江大元泵业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金270,488,530.15222,327,988.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,791,215.157,177,674.68
收到其他与经营活动有关的现金2,260,854.181,010,309.27
经营活动现金流入小计278,540,599.48230,515,972.60
购买商品、接受劳务支付的现金133,792,301.17189,854,822.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金49,802,326.2255,869,201.70
支付的各项税费5,235,037.9314,914,955.92
支付其他与经营活动有关的现金17,687,240.7416,479,522.75
经营活动现金流出小计206,516,906.06277,118,503.15
经营活动产生的现金流量净额72,023,693.42-46,602,530.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金151,343,193.48161,515,801.37
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额711,890.20246,893.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计152,055,083.68161,762,694.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,037,875.3421,708,012.61
投资支付的现金210,000,000.00160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计225,037,875.34181,708,012.61
投资活动产生的现金流量净额-72,982,791.66-19,945,317.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金141,516.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3,641,516.81
筹资活动产生的现金流量净额-3,641,516.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,594,135.94-2,416,680.49
五、现金及现金等价物净增加额-2,553,234.18-72,606,045.63
加:期初现金及现金等价物余额288,753,653.84339,662,283.43
六、期末现金及现金等价物余额286,200,419.66267,056,237.80

法定代表人:韩元富 主管会计工作负责人:杨德正 会计机构负责人:蒋敏华

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:浙江大元泵业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金171,304,097.64114,388,649.53
收到的税费返还4,891,686.354,758,312.87
收到其他与经营活动有关的现金839,624.481,804,493.37
经营活动现金流入小计177,035,408.47120,951,455.77
购买商品、接受劳务支付的现金94,082,275.9396,300,032.83
支付给职工以及为职工支付的现金23,666,737.5622,056,948.01
支付的各项税费407,558.341,464,528.65
支付其他与经营活动有关的现金5,911,635.964,672,626.54
经营活动现金流出小计124,068,207.79124,494,136.03
经营活动产生的现金流量净额52,967,200.68-3,542,680.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,835,068.4880,705,753.42
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额706,890.2055,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计101,541,958.6880,761,253.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,424,226.848,726,850.36
投资支付的现金120,000,000.0080,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计126,424,226.8488,726,850.36
投资活动产生的现金流量净额-24,882,268.16-7,965,596.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-901,489.62-2,269,525.58
五、现金及现金等价物净增加额27,183,442.90-13,777,802.78
加:期初现金及现金等价物余额158,514,750.02210,094,934.02
六、期末现金及现金等价物余额185,698,192.92196,317,131.24

法定代表人:韩元富 主管会计工作负责人:杨德正 会计机构负责人:蒋敏华

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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