公司代码：603737 公司简称：三棵树
三棵树涂料股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人洪杰、主管会计工作负责人朱奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘清国保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,028,719,157.07 | 3,165,604,967.53 | 58.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,547,667,940.59 | 1,335,331,407.00 | 15.90 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,940,391.63 | -109,271,200.44 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 3,838,959,515.15 | 2,298,816,902.31 | 67.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 272,301,352.62 | 129,172,735.29 | 110.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 231,480,407.94 | 108,748,610.74 | 112.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 18.72 | 11.15 | 增加7.57个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.46 | 0.69 | 111.59 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.46 | 0.69 | 111.59 |
2019年6月18日，公司完成2018年年度权益分派实施，公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益、稀释每股收益的基本每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,686,467.96 | -1,809,211.81 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,947,172.50 | 44,016,623.55 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,532,965.34 | 20,616,496.89 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,364,009.56 | -9,700,240.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -460,207.36 | -1,057,910.62 | |
| 所得税影响额 | -1,618,278.31 | -11,244,813.23 | |
| 合计 | 5,351,174.65 | 40,820,944.68 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 5,884 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 洪杰 | 122,861,528 | 65.92 | 0 | 质押 | 45,836,600 | 境内自然人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,011,369 | 2.69 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 4,050,646 | 2.17 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 3,800,094 | 2.04 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |
| UBS AG | 2,534,052 | 1.36 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 2,045,535 | 1.10 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |
| 国泰基金管理有限公司－社保基金1102组合 | 1,888,836 | 1.01 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |
| 三棵树涂料股份有限公司－第一期员工持股计划 | 1,761,857 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 | 1,499,055 | 0.80 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 1,453,607 | 0.78 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 洪杰 | 122,861,528 | 人民币普通股 | 122,861,528 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,011,369 | 人民币普通股 | 5,011,369 |
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 4,050,646 | 人民币普通股 | 4,050,646 |
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 3,800,094 | 人民币普通股 | 3,800,094 |
| UBS AG | 2,534,052 | 人民币普通股 | 2,534,052 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 2,045,535 | 人民币普通股 | 2,045,535 |
| 国泰基金管理有限公司－社保基金1102组合 | 1,888,836 | 人民币普通股 | 1,888,836 |
| 三棵树涂料股份有限公司－第一期员工持股计划 | 1,761,857 | 人民币普通股 | 1,761,857 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 | 1,499,055 | 人民币普通股 | 1,499,055 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 1,453,607 | 人民币普通股 | 1,453,607 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例% | 变动原因 |
| 应收票据 | 464,252,227.44 | 211,655,318.50 | 119.34 | 主要是工程地产客户使用票据结算增加所致 |
| 应收账款 | 1,418,993,847.59 | 772,133,458.18 | 83.78 | 主要是工程销量增长及本期大禹防漏纳入公司合并报表范围所致 |
| 预付款项 | 74,037,433.41 | 31,341,047.86 | 136.23 | 主要是备货支付原材料货款增加所致 |
| 其他应收款 | 131,000,074.12 | 16,079,787.33 | 714.69 | 主要是支付履约保证金及本期大禹防漏纳入公司合并报表范围所致 |
| 存货 | 474,625,958.10 | 264,896,323.56 | 79.17 | 主要是原料、成品备货及本期大禹防漏纳入公司合并报表范围所致 |
| 其他流动资产 | 122,710,577.02 | 283,060,649.72 | -56.65 | 主要是报告期内赎回到期的银行理财产品所致 |
| 可供出售金融资产 | - | 168,000,000.00 | -100.00 | 主要是根据新金融工具准则的实施要求重分类至其他权益工具投资列示所致 |
| 其他权益工具投资 | 168,000,000.00 | - | 不适用 | 主要是根据新金融工具准则的实施要求由原可供出售金融资产科目重分类列示所致 |
| 固定资产 | 875,260,792.64 | 591,872,744.56 | 47.88 | 主要是子公司工厂资产转固所致 |
| 在建工程 | 482,401,243.38 | 252,266,265.59 | 91.23 | 主要是子公司工厂建设项目投入增加所致 |
| 无形资产 | 321,833,530.93 | 176,048,268.70 | 82.81 | 主要是子公司土地使用权增加和本期大禹防漏纳入公司合并报表范围所致 |
| 商誉 | 26,450,885.48 | 1,264,763.08 | 1,991.37 | 主要是本期并购大禹防漏70%股权所致 |
| 长期待摊费用 | 11,752,425.65 | 4,006,658.83 | 193.32 | 主要是上海办公室和培训基地装修费增加所致 |
| 递延所得税资产 | 62,254,705.69 | 21,170,251.25 | 194.07 | 主要是计提减值准备、股权激励费用和可抵扣亏损等增加所致 |
| 短期借款 | 724,918,984.59 | 366,000,000.00 | 98.07 | 主要是公司贷款增加所致 |
| 应付账款 | 1,220,769,928.22 | 633,453,056.25 | 92.72 | 主要是采购增加和本期大禹防漏纳入公司合并报表范围所致 |
| 预收款项 | 114,311,970.51 | 35,508,168.50 | 221.93 | 主要是预收客户货款增加所致 |
| 应交税费 | 123,679,368.70 | 37,201,400.24 | 232.46 | 主要是应缴增值税、企业所得税和本期大禹防漏纳入公司合并报表范围所致 |
| 其他应付款 | 311,912,668.00 | 129,781,275.85 | 140.34 | 主要是保证金和待支付大禹防漏股权转让款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,000,000.00 | - | 不适用 | 主要是长期借款在一年内到期重分类所致 |
| 长期借款 | 179,927,980.00 | - | 不适用 | 主要是安徽、四川建设项目及并购项目贷款增加所致 |
| 递延收益 | 88,733,595.12 | 37,869,546.11 | 134.31 | 主要是子公司基础设施配套补助资金增加所致 |
| 递延所得税负债 | 4,264,506.00 | - | 不适用 | 主要是本期大禹防漏纳入公司合并报表范围所致 |
| 股本 | 186,380,481.00 | 133,128,915.00 | 40.00 | 主要是根据年度股东大会决议资本公积金转增股本所致 |
| 少数股东权益 | 106,570,990.44 | - | 不适用 | 主要是本期大禹防漏纳入公司合并报表范围所致 |
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例% | 变动原因 |
| 营业收入 | 3,838,959,515.15 | 2,298,816,902.31 | 67.00 | 主要是公司主营涂料业务增长和本期大禹防漏纳入公司合并报表范围所致 |
| 营业成本 | 2,338,118,112.68 | 1,379,350,128.91 | 69.51 | 主要是营业收入增长和本期大禹防漏纳入公司合并报表范围所致 |
| 销售费用 | 825,746,384.15 | 497,468,123.11 | 65.99 | 主要是人员职工薪酬、广告宣传费和运费增加所致 |
| 研发费用 | 88,630,986.19 | 58,247,324.56 | 52.16 | 主要是公司加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 6,010,825.89 | -4,193,255.36 | 不适用 | 主要是借款利息支出增加所致 |
| 其他收益 | 44,016,623.55 | 21,758,327.55 | 102.30 | 主要是收到政府补助增加所致 |
| 信用减值损失 | -40,149,328.62 | - | 不适用 | 主要是应收款项余额增加计提减值准备增加所致 |
| 资产减值损失 | -708,098.11 | -26,295,419.19 | 不适用 | 主要是应收款项计提减值准备重分类至信用减值损失科 |
| 目所致 | ||||
| 资产处置收益 | -1,809,211.81 | -52,593.39 | 不适用 | 主要是技改处置废旧资产所致 |
| 营业利润 | 336,321,602.63 | 164,324,051.30 | 104.67 | 主要是主营涂料业务销量增加及本期大禹防漏纳入公司合并报表范围所致 |
| 利润总额 | 326,621,362.51 | 156,483,318.03 | 108.73 | 主要是收入增长带来利润增加所致 |
| 所得税费用 | 41,444,205.12 | 27,310,582.74 | 51.75 | 主要是利润增长对应所得税费用增加所致 |
| 净利润 | 285,177,157.39 | 129,172,735.29 | 120.77 | 主要是收入增长带来利润增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,940,391.63 | -109,271,200.44 | 不适用 | 主要是本期收到政府补助增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -458,235,568.30 | -168,155,720.36 | 不适用 | 主要是子公司工厂建设项目投入及支付大禹防漏股权转让款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 498,965,315.58 | 173,874,712.05 | 186.97 | 主要是银行借款增加所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2017年3月23日，公司与广州恒大材料设备有限公司签署《战略合作框架协议》，其承诺在2017-2019年期间采购公司建筑涂料不少于10亿元，2017-2021年期间意向采购总金额约20亿元。2017年1月1日至本报告期末，公司向广州恒大材料设备有限公司销售涂料及相关产品共计68,431.57万元。
2、2017年6月6日，公司与安徽明光经济开发区管理委员会签署了《投资协议书》，计划总投资人民币5-8亿元在明光市化工集中区新建“新型建材（含涂料）生产及配套项目”，具体内容详见公司于2017年6月7日披露的 《关于与安徽明光经济开发区管理委员会签订项目投资协议的公告》（公告编号：2017-025）以及于2017年11月18日披露的《关于在安徽省明光市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的公告》（公告编号：2017-059）。截至本报告期末，上述项目部分已投产。
3、2018年1月31日，公司与邛崃市人民政府签署了《新材料生产基地项目投资协议书》，计划总投资人民币4-5亿元在四川天府新区邛崃产业园区建设四川三棵树新材料生产基地项目（四川三棵树三期项目），具体内容详见公司于2018年2月1日披露的 《关于与邛崃市人民政府签订投资协议书
的公告》（公告编号：2018-003）以及于2018年3月8日披露的《关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2018-009）。截至本报告期末，上述项目部分已投产。
4、2019年6月20日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，回购价格不超过人民币45元/股（含），回购数量不低于人民币6,000（含）且不超过人民币11,000万元（含），回购期限为自2019年6月20日起6个月内。2019年8月5日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的议案》，将回购公司股份的价格由不超过人民币45元/股调整为不超过人民币50元/股。2019年8月14日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购完成的议案》。截至2019年8月13日，公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份1,401,119股，占公司总股本的0.75%，具体内容详见公司于2019年8月15日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：
2019-041）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 三棵树涂料股份有限公司 |
| 法定代表人 | 洪杰 |
| 日期 | 2019年10月23日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:三棵树涂料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 290,658,433.49 | 290,672,328.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 464,252,227.44 | 211,655,318.50 |
| 应收账款 | 1,418,993,847.59 | 772,133,458.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 74,037,433.41 | 31,341,047.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 131,000,074.12 | 16,079,787.33 |
| 其中：应收利息 | 3,906,101.09 | 1,013,698.63 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 474,625,958.10 | 264,896,323.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 122,710,577.02 | 283,060,649.72 |
| 流动资产合计 | 2,976,278,551.17 | 1,869,838,914.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 168,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 168,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 875,260,792.64 | 591,872,744.56 |
| 在建工程 | 482,401,243.38 | 252,266,265.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 321,833,530.93 | 176,048,268.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 26,450,885.48 | 1,264,763.08 |
| 长期待摊费用 | 11,752,425.65 | 4,006,658.83 |
| 递延所得税资产 | 62,254,705.69 | 21,170,251.25 |
| 其他非流动资产 | 104,487,022.13 | 81,137,101.43 |
| 非流动资产合计 | 2,052,440,605.90 | 1,295,766,053.44 |
| 资产总计 | 5,028,719,157.07 | 3,165,604,967.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 724,918,984.59 | 366,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 454,585,000.00 | 484,345,545.00 |
| 应付账款 | 1,220,769,928.22 | 633,453,056.25 |
| 预收款项 | 114,311,970.51 | 35,508,168.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 83,376,224.90 | 106,114,568.58 |
| 应交税费 | 123,679,368.70 | 37,201,400.24 |
| 其他应付款 | 311,912,668.00 | 129,781,275.85 |
| 其中：应付利息 | 2,643,533.76 | 438,873.30 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 68,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,101,554,144.92 | 1,792,404,014.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 179,927,980.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 88,733,595.12 | 37,869,546.11 |
| 递延所得税负债 | 4,264,506.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 272,926,081.12 | 37,869,546.11 |
| 负债合计 | 3,374,480,226.04 | 1,830,273,560.53 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 186,380,481.00 | 133,128,915.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 351,971,450.70 | 397,292,089.08 |
| 减：库存股 | 52,846,920.93 | 52,846,920.93 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,254,689.37 | 55,254,689.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,006,908,240.45 | 802,502,634.48 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,547,667,940.59 | 1,335,331,407.00 |
| 少数股东权益 | 106,570,990.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,654,238,931.03 | 1,335,331,407.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,028,719,157.07 | 3,165,604,967.53 |
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰会计机构负责人：刘清国
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:三棵树涂料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 149,507,270.41 | 145,116,081.62 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 58,195,188.00 | 25,033,099.82 |
| 应收账款 | 542,963,970.97 | 351,841,124.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 163,399,030.60 | 51,008,016.73 |
| 其他应收款 | 288,515,317.18 | 32,934,743.36 |
| 其中：应收利息 | 2,219,178.08 | 1,013,698.63 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 78,431,077.11 | 59,473,874.51 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,354,262.84 | 229,778,362.31 |
| 流动资产合计 | 1,319,366,117.11 | 895,185,302.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 168,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,060,247,558.15 | 632,747,558.15 |
| 其他权益工具投资 | 168,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 252,893,204.71 | 268,453,437.03 |
| 在建工程 | 1,236,748.05 | 5,611,531.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 65,284,269.77 | 62,785,818.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,756,708.66 | 3,480,757.01 |
| 递延所得税资产 | 24,958,438.82 | 7,173,060.31 |
| 其他非流动资产 | 1,600,038.00 | 1,141,849.50 |
| 非流动资产合计 | 1,579,976,966.16 | 1,149,394,012.34 |
| 资产总计 | 2,899,343,083.27 | 2,044,579,315.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 724,918,984.59 | 366,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 221,612,000.00 | 321,045,632.00 |
| 应付账款 | 245,936,407.07 | 259,251,006.64 |
| 预收款项 | 191,633,493.47 | 8,817,994.88 |
| 应付职工薪酬 | 15,144,944.30 | 22,967,108.34 |
| 应交税费 | 28,273,563.59 | 3,058,790.99 |
| 其他应付款 | 76,242,685.86 | 67,210,947.76 |
| 其中：应付利息 | 907,259.45 | 438,873.30 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,521,762,078.88 | 1,048,351,480.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 62,210,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,917,475.10 | 8,426,160.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 75,127,475.10 | 8,426,160.61 |
| 负债合计 | 1,596,889,553.98 | 1,056,777,641.22 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 186,380,481.00 | 133,128,915.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 351,971,450.70 | 397,292,089.08 |
| 减：库存股 | 52,846,920.93 | 52,846,920.93 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,254,689.37 | 55,254,689.37 |
| 未分配利润 | 761,693,829.15 | 454,972,901.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,302,453,529.29 | 987,801,674.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,899,343,083.27 | 2,044,579,315.27 |
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰会计机构负责人：刘清国
合并利润表2019年1—9月编制单位：三棵树涂料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,636,720,238.78 | 973,280,495.88 | 3,838,959,515.15 | 2,298,816,902.31 |
| 其中：营业收入 | 1,636,720,238.78 | 973,280,495.88 | 3,838,959,515.15 | 2,298,816,902.31 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,434,506,434.87 | 883,356,074.80 | 3,505,492,141.38 | 2,131,304,459.37 |
| 其中：营业成本 | 993,309,227.19 | 598,078,602.07 | 2,338,118,112.68 | 1,379,350,128.91 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 17,448,211.62 | 12,810,937.39 | 34,494,171.33 | 29,398,914.01 |
| 销售费用 | 308,655,786.07 | 191,351,990.87 | 825,746,384.15 | 497,468,123.11 |
| 管理费用 | 81,507,119.18 | 58,612,023.63 | 212,491,661.14 | 171,033,224.14 |
| 研发费用 | 29,928,607.73 | 22,084,886.64 | 88,630,986.19 | 58,247,324.56 |
| 财务费用 | 3,657,483.08 | 417,634.20 | 6,010,825.89 | -4,193,255.36 |
| 其中：利息费用 | 10,203,528.40 | 3,475,886.37 | 22,822,039.21 | 7,397,967.37 |
| 利息收入 | 7,891,966.06 | 3,506,283.03 | 21,636,518.30 | 12,618,852.04 |
| 加：其他收益 | 2,947,172.50 | 2,020,243.01 | 44,016,623.55 | 21,758,327.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 580,191.78 | 307,351.91 | 1,504,243.85 | 1,401,293.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -18,195,561.12 | -40,149,328.62 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 493,572.08 | -6,337,470.61 | -708,098.11 | -26,295,419.19 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,686,467.96 | -55,461.01 | -1,809,211.81 | -52,593.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 186,352,711.19 | 85,859,084.38 | 336,321,602.63 | 164,324,051.30 |
| 加：营业外收入 | 219,819.41 | 17,927.79 | 470,344.59 | 111,166.91 |
| 减：营业外支出 | 1,583,828.99 | 2,827,480.40 | 10,170,584.71 | 7,951,900.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 184,988,701.61 | 83,049,531.77 | 326,621,362.51 | 156,483,318.03 |
| 减：所得税费用 | 26,156,466.32 | 12,933,434.33 | 41,444,205.12 | 27,310,582.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,832,235.29 | 70,116,097.44 | 285,177,157.39 | 129,172,735.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,832,235.29 | 70,116,097.44 | 285,177,157.39 | 129,172,735.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 154,388,286.25 | 70,116,097.44 | 272,301,352.62 | 129,172,735.29 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,443,949.04 | 12,875,804.77 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进 |
| 损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 158,832,235.29 | 70,116,097.44 | 285,177,157.39 | 129,172,735.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 154,388,286.25 | 70,116,097.44 | 272,301,352.62 | 129,172,735.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,443,949.04 | 12,875,804.77 | ||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.83 | 0.38 | 1.46 | 0.69 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.83 | 0.38 | 1.46 | 0.69 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰会计机构负责人：刘清国
母公司利润表2019年1—9月编制单位：三棵树涂料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 504,331,380.53 | 363,780,443.27 | 1,187,734,765.72 | 1,029,450,264.52 |
| 减：营业成本 | 348,298,314.05 | 277,360,782.00 | 861,682,396.38 | 792,053,033.93 |
| 税金及附加 | 6,822,407.07 | 4,618,310.46 | 11,141,496.48 | 11,500,984.27 |
| 销售费用 | 29,517,579.62 | 12,459,985.06 | 66,775,764.82 | 59,441,071.97 |
| 管理费用 | 41,005,356.93 | 38,715,688.18 | 114,500,646.93 | 113,030,869.47 |
| 研发费用 | 22,510,722.97 | 18,174,507.27 | 67,811,379.87 | 50,439,641.32 |
| 财务费用 | 8,290,577.20 | 3,232,378.90 | 17,074,541.83 | 4,505,180.57 |
| 其中：利息费用 | 9,424,130.16 | 3,475,886.37 | 20,743,260.33 | 7,397,967.37 |
| 利息收入 | 2,377,524.01 | 426,780.07 | 5,814,830.56 | 3,557,540.20 |
| 加：其他收益 | 791,093.20 | 1,293,270.53 | 5,383,122.44 | 16,000,567.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 320,000,000.00 | 307,351.91 | 320,924,052.07 | 1,401,293.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,549,844.22 | -7,600,316.75 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0 | 4,839,935.35 | -627,780.50 | 5,780,795.16 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,686,467.97 | 3,024.81 | -1,831,423.21 | 2,762.46 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 360,441,203.70 | 15,662,374.00 | 364,996,193.46 | 21,664,901.59 |
| 加：营业外收入 | 5,725.12 | 11,687.99 | 36,216.21 | 82,550.12 |
| 减：营业外支出 | 1,520,400.82 | 2,790,454.67 | 6,221,939.47 | 7,891,918.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 358,926,528.00 | 12,883,607.32 | 358,810,470.20 | 13,855,532.72 |
| 减：所得税费用 | -5,470,890.70 | -1,038,485.95 | -15,806,204.07 | -804,623.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 364,397,418.70 | 13,922,093.27 | 374,616,674.27 | 14,660,156.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 364,397,418.70 | 13,922,093.27 | 374,616,674.27 | 14,660,156.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 364,397,418.70 | 13,922,093.27 | 374,616,674.27 | 14,660,156.33 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰会计机构负责人：刘清国
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：三棵树涂料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,598,109,399.20 | 2,169,277,283.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,129.50 | 26,191.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 154,955,668.01 | 69,882,637.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,753,071,196.71 | 2,239,186,111.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,277,980,270.75 | 1,374,747,619.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 608,594,293.03 | 419,078,260.60 |
| 支付的各项税费 | 242,909,231.84 | 166,217,702.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 657,527,792.72 | 388,413,729.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,787,011,588.34 | 2,348,457,312.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,940,391.63 | -109,271,200.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 365,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,504,243.85 | 1,401,293.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 548,707.25 | 168,929.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 367,052,951.10 | 321,570,222.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 562,048,185.53 | 138,225,943.17 |
| 投资支付的现金 | 171,000,000.00 | 351,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92,240,333.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 825,288,519.40 | 489,725,943.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -458,235,568.30 | -168,155,720.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 847,366,964.59 | 316,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 847,366,964.59 | 316,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 256,520,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,881,649.01 | 62,125,287.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 348,401,649.01 | 142,125,287.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 498,965,315.58 | 173,874,712.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,868.80 | -5,123.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,793,224.45 | -103,557,332.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,952,719.94 | 159,203,793.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,745,944.39 | 55,646,461.36 |
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰会计机构负责人：刘清国
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：三棵树涂料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,303,296,881.54 | 1,187,623,160.15 |
| 收到的税费返还 | 6,129.50 | 26,191.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,901,967.13 | 18,913,993.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,341,204,978.17 | 1,206,563,344.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,222,383,512.39 | 928,903,194.11 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 136,164,519.76 | 161,133,186.19 |
| 支付的各项税费 | 30,689,650.77 | 23,884,314.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 345,514,750.11 | 152,988,219.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,734,752,433.03 | 1,266,908,913.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -393,547,454.86 | -60,345,569.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 334,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 320,924,052.07 | 1,401,293.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 415,963.88 | 868,543.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 655,340,015.95 | 322,269,836.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,928,170.46 | 24,558,985.92 |
| 投资支付的现金 | 568,500,000.00 | 531,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 586,428,170.46 | 556,058,985.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,911,845.49 | -233,789,149.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 676,648,984.59 | 316,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 676,648,984.59 | 316,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 237,520,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,170,620.83 | 62,125,287.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 325,690,620.83 | 142,125,287.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 350,958,363.76 | 173,874,712.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,868.80 | -5,123.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,326,623.19 | -120,265,129.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,898,455.22 | 134,297,279.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,225,078.41 | 14,032,149.62 |
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰会计机构负责人：刘清国
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 290,672,328.94 | 290,672,328.94 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 211,655,318.50 | 211,655,318.50 | |
| 应收账款 | 772,133,458.18 | 772,133,458.18 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 31,341,047.86 | 31,341,047.86 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 16,079,787.33 | 16,079,787.33 | |
| 其中：应收利息 | 1,013,698.63 | 1,013,698.63 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 264,896,323.56 | 264,896,323.56 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 283,060,649.72 | 283,060,649.72 | |
| 流动资产合计 | 1,869,838,914.09 | 1,869,838,914.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 591,872,744.56 | 591,872,744.56 | |
| 在建工程 | 252,266,265.59 | 252,266,265.59 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 176,048,268.70 | 176,048,268.70 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,264,763.08 | 1,264,763.08 | |
| 长期待摊费用 | 4,006,658.83 | 4,006,658.83 | |
| 递延所得税资产 | 21,170,251.25 | 21,170,251.25 | |
| 其他非流动资产 | 81,137,101.43 | 81,137,101.43 | |
| 非流动资产合计 | 1,295,766,053.44 | 1,295,766,053.44 | |
| 资产总计 | 3,165,604,967.53 | 3,165,604,967.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 366,000,000.00 | 366,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 484,345,545.00 | 484,345,545.00 | |
| 应付账款 | 633,453,056.25 | 633,453,056.25 | |
| 预收款项 | 35,508,168.50 | 35,508,168.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 106,114,568.58 | 106,114,568.58 | |
| 应交税费 | 37,201,400.24 | 37,201,400.24 | |
| 其他应付款 | 129,781,275.85 | 129,781,275.85 | |
| 其中：应付利息 | 438,873.30 | 438,873.30 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,792,404,014.42 | 1,792,404,014.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 37,869,546.11 | 37,869,546.11 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 37,869,546.11 | 37,869,546.11 | |
| 负债合计 | 1,830,273,560.53 | 1,830,273,560.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 133,128,915.00 | 133,128,915.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 397,292,089.08 | 397,292,089.08 | |
| 减：库存股 | 52,846,920.93 | 52,846,920.93 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 55,254,689.37 | 55,254,689.37 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 802,502,634.48 | 802,502,634.48 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,335,331,407.00 | 1,335,331,407.00 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,335,331,407.00 | 1,335,331,407.00 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,165,604,967.53 | 3,165,604,967.53 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资。根据财政部于2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)有关要求，作为境内上市企业，公司于2019年1月1日起施行新金融工具准则。
公司于2019年4月22日召开的第四届董事会第二十二次会议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 145,116,081.62 | 145,116,081.62 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 25,033,099.82 | 25,033,099.82 | |
| 应收账款 | 351,841,124.58 | 351,841,124.58 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 51,008,016.73 | 51,008,016.73 | |
| 其他应收款 | 32,934,743.36 | 32,934,743.36 | |
| 其中：应收利息 | 1,013,698.63 | 1,013,698.63 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 59,473,874.51 | 59,473,874.51 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 229,778,362.31 | 229,778,362.31 | |
| 流动资产合计 | 895,185,302.93 | 895,185,302.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 632,747,558.15 | 632,747,558.15 | |
| 其他权益工具投资 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 268,453,437.03 | 268,453,437.03 | |
| 在建工程 | 5,611,531.41 | 5,611,531.41 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 62,785,818.93 | 62,785,818.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,480,757.01 | 3,480,757.01 | |
| 递延所得税资产 | 7,173,060.31 | 7,173,060.31 | |
| 其他非流动资产 | 1,141,849.50 | 1,141,849.50 | |
| 非流动资产合计 | 1,149,394,012.34 | 1,149,394,012.34 | |
| 资产总计 | 2,044,579,315.27 | 2,044,579,315.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 366,000,000.00 | 366,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 321,045,632.00 | 321,045,632.00 | |
| 应付账款 | 259,251,006.64 | 259,251,006.64 | |
| 预收款项 | 8,817,994.88 | 8,817,994.88 | |
| 应付职工薪酬 | 22,967,108.34 | 22,967,108.34 | |
| 应交税费 | 3,058,790.99 | 3,058,790.99 | |
| 其他应付款 | 67,210,947.76 | 67,210,947.76 | |
| 其中：应付利息 | 438,873.30 | 438,873.30 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,048,351,480.61 | 1,048,351,480.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,426,160.61 | 8,426,160.61 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,426,160.61 | 8,426,160.61 | |
| 负债合计 | 1,056,777,641.22 | 1,056,777,641.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 133,128,915.00 | 133,128,915.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 397,292,089.08 | 397,292,089.08 | |
| 减：库存股 | 52,846,920.93 | 52,846,920.93 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 55,254,689.37 | 55,254,689.37 | |
| 未分配利润 | 454,972,901.53 | 454,972,901.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 987,801,674.05 | 987,801,674.05 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,044,579,315.27 | 2,044,579,315.27 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用