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证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-081
仙鹤股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产22万吨高档纸基新材料项目”已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金195,515,104.69元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方投行采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方投行于2019年12月20日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及其他发行费用198.00万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2019]5170号《验资报告》。
（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 使用募集资金金额 |
| 1 | 年产22万吨高档纸基新材料项目 | 122,552 | 90,000 |
| 2 | 补充流动资金 | 35,000 | 35,000 |
| 合计 | 157,552 | 125,000 | |
| 项目名称 | 募集资金投资额 | 募集资金累计投入金额 | 项目节余金额 |
| 年产22万吨高档纸基新材料项目 | 90,000 | 71,345.26 | 18,654.74 |
| 补充流动资金 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 合计 | 125,000 | 106,345.26 | 18,654.74 |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账户 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 仙鹤股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 1209260629200096113 | 0 | 活期存款 |
| 浙江哲丰新材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 1209260629200096361 | 0 | 活期存款 |
| 浙江哲丰新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司衢州分行 | 570900193810107 | 2,415,104.69 | 活期存款 |
| 合计 | - | 2,415,104.69 | - | |
截至2021年11月23日，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：人民币 万元
| 理财产品 | 理财产品发行机构 | 购买日期 | 产品持有期间 | 金额 | 是否已到期 |
| 活期存款 | 金华银行股份有限公司衢州分行 | 2020年12月24日 | 活期 | 19,310 | 否 |
2021年11月25日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产22万吨高档纸基新材料项目” 已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体监事一致同意。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1.仙鹤股份本次将公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
2.仙鹤股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上所述，保荐机构对仙鹤股份本次公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1.《仙鹤股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
2.《仙鹤股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。
3.《仙鹤股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
4.《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2021年11月25日