公司代码:603733 公司简称:仙鹤股份
仙鹤股份有限公司2021年第一季度报告
中国?衢州二〇二一年四月
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人(会计主管人员)叶小琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,309,249,327.64 | 7,963,596,698.01 | 4.34 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,411,843,069.66 | 5,353,561,583.40 | 1.09 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,735,098.81 | -53,225,178.75 | 不适用 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,525,955,038.67 | 903,508,931.79 | 68.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | 279,756,469.55 | 104,587,103.10 | 167.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 272,904,031.66 | 91,303,268.16 | 198.90 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.09 | 2.69 | 增加2.40个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.17 | 135.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.17 | 135.29 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -34,345.06 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,643,890.18 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,127,176.38 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -71,654.79 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,725.45 | |
少数股东权益影响额(税后) | -786.59 | |
所得税影响额 | -1,821,567.68 | |
合计 | 6,852,437.89 |
股东总数(户) | 22,875 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
浙江仙鹤控股集团有限公司 | 540,000,000 | 76.49 | 540,000,000 | 质押 | 160,960,000 | 境内非国有法人 |
香港中央结算有限公司 | 20,905,795 | 2.96 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
王明龙 | 10,000,600 | 1.42 | 10,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 5,889,815 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
赵爱军 | 2,737,400 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 2,074,000 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
张雁 | 1,625,000 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
中海信托股份有限公司-中海信托-浦江之星378号集合资金信托计划 | 1,271,200 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
郑志根 | 1,196,016 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
蒋凤银 | 1,179,876 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 20,905,795 | 人民币普通股 | 20,905,795 | ||||
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 5,889,815 | 人民币普通股 | 5,889,815 | ||||
赵爱军 | 2,737,400 | 人民币普通股 | 2,737,400 | ||||
中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 2,074,000 | 人民币普通股 | 2,074,000 | ||||
张雁 | 1,625,000 | 人民币普通股 | 1,625,000 | ||||
中海信托股份有限公司-中海信托-浦江之星378号集合资金信托计划 | 1,271,200 | 人民币普通股 | 1,271,200 | ||||
郑志根 | 1,196,016 | 人民币普通股 | 1,196,016 | ||||
蒋凤银 | 1,179,876 | 人民币普通股 | 1,179,876 | ||||
睿远基金-中信证券-睿远基金远见1号集合资产管理计划 | 1,092,800 | 人民币普通股 | 1,092,800 | ||||
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 950,985 | 人民币普通股 | 950,985 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、浙江仙鹤控股集团有限公司为公司控股股东,王明龙先生与王敏文先生、王敏强先生、王敏良先生、王敏岚女士为公司实际控制人,与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
资产负债权益项 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例% | 变动说明 |
应收票据 | 3,142,833.82 | 6,235,093.30 | -49.59 | 主要系报告期商业承兑到期托收所致。 |
应收款项融资 | 1,090,502,831.48 | 727,593,097.48 | 49.88 | 主要系报告期银行承兑结算量增加所致。 |
其他应收款 | 43,208,306.47 | 16,832,093.10 | 156.70 | 主要系广西新项目土地费用保证金增加所致。 |
合同负债 | 160,466,421.60 | 48,756,681.72 | 229.12 | 主要系本报告期预收货款增加所致。 |
应付职工薪酬 | 39,556,822.02 | 78,288,591.30 | -49.47 | 主要系上年末计提年终奖金所致。 |
其他应付款 | 221,966,030.73 | 6,742,915.65 | 3,191.84 | 主要系本报告期计提的应付股利所致。 |
其他综合收益 | -7,684,278.65 | -5,060,697.82 | 不适用 | 主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
单位:元 币种:人民币 | ||||
损益类项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例% | 变动说明 |
营业收入 | 1,525,955,038.67 | 903,508,931.79 | 68.89 | 主要系产能释放,销量增加所致。 |
营业成本 | 1,183,351,963.88 | 690,894,563.20 | 71.28 | 主要系产能释放,销量增加、运费科目列报营业成本所致。 |
税金及附加 | 16,862,227.30 | 10,294,992.18 | 63.79 | 主要系销售增加,对应税费增加所致。 |
销售费用 | 4,481,416.29 | 30,153,895.85 | -85.14 | 主要系执行新收入准则,运费列报营业成本所致。 |
管理费用 | 30,452,532.94 | 22,178,085.85 | 37.31 | 主要系工资福利增长所致。 |
财务费用 | 8,269,117.43 | 24,915,720.84 | -66.81 | 主要系上期计提可转债利息所致。 |
投资收益 | 69,536,860.39 | 33,020,036.05 | 110.59 | 主要系合营企业利润增加所致。 |
信用减值损失 | -7,830,667.76 | -177,637.92 | 不适用 | 主要系本期应收账款增加,计提坏账准备所致。 |
资产减值损失 | 15,592,368.98 | -2,431,700.51 | 不适用 | 主要系本期价格上涨,存货跌价准备冲回所致。 |
营业外收入 | 613,636.89 | 2,797,858.02 | -78.07 | 主要系上年同期因新冠疫情社保补助增加所致。 |
营业外支出 | 435,463.85 | 2,460,232.24 | -82.30 | 主要系上年同期因新冠疫情对外捐赠增加所致。 |
利润总额 | 322,659,560.55 | 124,494,153.65 | 159.18 | 主要系本报告期销量增加致营业利润增加;合营企业利润增加所致。 |
所得税 | 42,158,617.65 | 19,633,145.82 | 114.73 | 主要系本报告期利润总额增加。 |
单位:元 币种:人民币
现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例% | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,735,098.81 | -53,225,178.75 | 不适用 | 主要系销量增加,应收款回款增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,694,864.82 | -749,427,027.48 | 不适用 | 主要系本期固定资产投资增加;购买保本型理财产品比上年同期减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,292,714.05 | -270,707,387.61 | 不适用 | 主要系上年同期归还银行贷款增加所致。 |
公司名称 | 仙鹤股份有限公司 |
法定代表人 | 王敏良 |
日期 | 2021年4月23日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:仙鹤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 419,106,734.70 | 520,706,804.33 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 133,349,582.41 | 160,039,265.76 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,142,833.82 | 6,235,093.30 |
应收账款 | 1,108,965,670.87 | 994,808,450.46 |
应收款项融资 | 1,090,502,831.48 | 727,593,097.48 |
预付款项 | 79,258,135.15 | 95,564,273.63 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 43,208,306.47 | 16,832,093.10 |
其中:应收利息 | 145,538.35 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,209,594,857.62 | 1,337,206,333.48 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 94,857,600.64 | 112,079,551.13 |
流动资产合计 | 4,181,986,553.16 | 3,971,064,962.67 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 718,715,836.05 | 663,728,388.43 |
其他权益工具投资 | 60,959,672.18 | 64,046,237.86 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,359,097,217.60 | 2,334,199,632.32 |
在建工程 | 337,381,757.09 | 275,471,821.04 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 496,752,851.39 | 499,493,351.43 |
开发支出 | ||
商誉 | 9,375,425.41 | 9,375,425.41 |
长期待摊费用 | 3,630,429.19 | 3,948,467.11 |
递延所得税资产 | 51,371,230.31 | 51,346,518.55 |
其他非流动资产 | 89,978,355.26 | 90,921,893.19 |
非流动资产合计 | 4,127,262,774.48 | 3,992,531,735.34 |
资产总计 | 8,309,249,327.64 | 7,963,596,698.01 |
流动负债: | ||
短期借款 | 741,901,866.21 | 797,188,154.54 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 664,379,560.70 | 673,171,410.47 |
应付账款 | 496,194,851.03 | 477,165,951.63 |
预收款项 | ||
合同负债 | 160,466,421.60 | 48,756,681.72 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 39,556,822.02 | 78,288,591.30 |
应交税费 | 194,932,854.07 | 160,893,431.00 |
其他应付款 | 221,966,030.73 | 6,742,915.65 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 218,851,402.46 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 6,726,170.95 | 8,142,760.95 |
流动负债合计 | 2,526,124,577.31 | 2,250,349,897.26 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 345,114,797.37 | 334,268,159.49 |
递延所得税负债 | 5,352.08 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 345,120,149.45 | 334,268,159.49 |
负债合计 | 2,871,244,726.76 | 2,584,618,056.75 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 705,972,266.00 | 705,972,266.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,064,388,888.56 | 3,064,388,888.56 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -7,684,278.65 | -5,060,697.82 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 162,859,516.24 | 162,859,516.24 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,486,306,677.51 | 1,425,401,610.42 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,411,843,069.66 | 5,353,561,583.40 |
少数股东权益 | 26,161,531.22 | 25,417,057.86 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,438,004,600.88 | 5,378,978,641.26 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,309,249,327.64 | 7,963,596,698.01 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 44,563,579.08 | 213,984,932.65 |
交易性金融资产 | 70,035,680.56 | 40,003,210.96 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 879,534.77 | 1,638,659.21 |
应收账款 | 1,114,845,461.75 | 873,534,466.61 |
应收款项融资 | 420,965,087.83 | 387,104,696.93 |
预付款项 | 61,855,313.79 | 46,702,437.49 |
其他应收款 | 1,654,407,989.06 | 1,722,838,403.44 |
其中:应收利息 | 4,771.23 | |
应收股利 | ||
存货 | 558,005,971.54 | 599,451,108.03 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 14,788.30 | 15,233.61 |
流动资产合计 | 3,925,573,406.68 | 3,885,273,148.93 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,317,658,439.77 | 1,220,225,475.26 |
其他权益工具投资 | 60,959,672.18 | 64,046,237.86 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 853,605,204.90 | 881,584,560.78 |
在建工程 | 19,684,640.97 | 17,043,134.45 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 68,999,110.94 | 69,487,979.12 |
开发支出 | ||
商誉 | 7,275,387.04 | 7,275,387.04 |
长期待摊费用 | 37,400.30 | 106,625.33 |
递延所得税资产 | 10,575,172.76 | 11,661,130.25 |
其他非流动资产 | 5,531,544.22 | 4,233,658.28 |
非流动资产合计 | 2,344,326,573.08 | 2,275,664,188.37 |
资产总计 | 6,269,899,979.76 | 6,160,937,337.30 |
流动负债: | ||
短期借款 | 383,136,329.07 | 460,890,988.78 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 387,702,656.61 | 399,096,026.80 |
应付账款 | 240,874,343.41 | 209,340,946.31 |
预收款项 | ||
合同负债 | 22,340,028.90 | 13,996,747.89 |
应付职工薪酬 | 17,909,243.30 | 39,451,490.47 |
应交税费 | 76,215,492.79 | 62,171,789.10 |
其他应付款 | 219,410,474.12 | 2,849,196.03 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 218,851,402.46 | |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 2,904,203.73 | 1,819,577.22 |
流动负债合计 | 1,350,492,771.93 | 1,189,616,762.60 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 44,625,900.94 | 46,058,635.60 |
递延所得税负债 | 5,352.08 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 44,631,253.02 | 46,058,635.60 |
负债合计 | 1,395,124,024.95 | 1,235,675,398.20 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 705,972,266.00 | 705,972,266.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,076,840,238.95 | 3,076,840,238.95 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -7,684,278.65 | -5,060,697.82 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 162,859,516.24 | 162,859,516.24 |
未分配利润 | 936,788,212.27 | 984,650,615.73 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,874,775,954.81 | 4,925,261,939.10 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,269,899,979.76 | 6,160,937,337.30 |
编制单位:仙鹤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,525,955,038.67 | 903,508,931.79 |
其中:营业收入 | 1,525,955,038.67 | 903,508,931.79 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,274,654,013.32 | 806,292,118.42 |
其中:营业成本 | 1,183,351,963.88 | 690,894,563.20 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 16,862,227.30 | 10,294,992.18 |
销售费用 | 4,481,416.29 | 30,153,895.85 |
管理费用 | 30,452,532.94 | 22,178,085.85 |
研发费用 | 31,236,755.48 | 27,854,860.50 |
财务费用 | 8,269,117.43 | 24,915,720.84 |
其中:利息费用 | 5,746,579.33 | 22,400,867.18 |
利息收入 | -2,689,935.60 | -992,935.53 |
加:其他收益 | 6,403,787.80 | 6,473,234.48 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 69,536,860.39 | 33,020,036.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 54,923,489.33 | 18,038,753.06 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -12,487,642.19 | -9,944,217.60 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,830,667.76 | -177,637.92 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 15,592,368.98 | -2,431,700.51 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -34,345.06 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 322,481,387.51 | 124,156,527.87 |
加:营业外收入 | 613,636.89 | 2,797,858.02 |
减:营业外支出 | 435,463.85 | 2,460,232.24 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 322,659,560.55 | 124,494,153.65 |
减:所得税费用 | 42,158,617.65 | 19,633,145.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 280,500,942.90 | 104,861,007.83 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 280,500,942.90 | 104,861,007.83 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 279,756,469.55 | 104,587,103.10 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 744,473.35 | 273,904.73 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,623,580.83 | -1,929,103.55 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,623,580.83 | -1,929,103.55 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,623,580.83 | -1,929,103.55 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -2,623,580.83 | -1,929,103.55 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 277,877,362.07 | 102,931,904.28 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 277,132,888.72 | 102,657,999.55 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 744,473.35 | 273,904.73 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.17 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.17 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 632,468,875.93 | 472,811,123.45 |
减:营业成本 | 469,882,174.70 | 347,034,878.31 |
税金及附加 | 7,023,556.80 | 3,165,980.94 |
销售费用 | 132,577.73 | 12,061,912.92 |
管理费用 | 13,857,495.42 | 12,213,863.93 |
研发费用 | 16,505,211.32 | 19,351,103.43 |
财务费用 | 1,526,092.19 | 19,439,895.79 |
其中:利息费用 | 2,028,209.84 | 21,658,459.13 |
利息收入 | -3,050,434.64 | -4,730,170.33 |
加:其他收益 | 2,132,734.66 | 3,610,371.76 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 55,549,098.95 | 27,440,250.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 55,432,964.51 | 17,412,375.05 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 35,680.56 | -9,944,217.60 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,905,720.61 | -125,130.35 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 6,743,393.88 | -147,341.81 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -34,345.06 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 189,874,051.37 | 80,377,420.91 |
加:营业外收入 | 279,977.06 | 1,969,648.44 |
减:营业外支出 | 21,989.65 | 2,003,851.35 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 190,132,038.78 | 80,343,218.00 |
减:所得税费用 | 19,143,039.78 | 8,542,327.99 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 170,988,999.00 | 71,800,890.01 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 170,988,999.00 | 71,800,890.01 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -2,623,580.83 | -1,929,103.55 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,623,580.83 | -1,929,103.55 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,623,580.83 | -1,929,103.55 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 168,365,418.17 | 69,871,786.46 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,163,126,265.61 | 805,156,935.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,806,548.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,341,260.59 | 63,297,625.09 |
经营活动现金流入小计 | 1,184,467,526.20 | 876,261,109.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 829,793,242.44 | 709,329,524.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 138,888,824.83 | 102,871,974.71 |
支付的各项税费 | 97,309,252.18 | 77,902,356.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,741,107.94 | 39,382,433.19 |
经营活动现金流出小计 | 1,075,732,427.39 | 929,486,288.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,735,098.81 | -53,225,178.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 750,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 478,494,306.67 | 84,443,123.00 |
投资活动现金流入小计 | 479,244,506.67 | 84,443,123.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,276,791.99 | 112,855,974.42 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 477,662,579.50 | 721,014,176.06 |
投资活动现金流出小计 | 631,939,371.49 | 833,870,150.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,694,864.82 | -749,427,027.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 469,259,788.59 | 312,098,658.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 539,259,788.59 | 312,098,658.29 |
偿还债务支付的现金 | 515,221,079.30 | 513,501,326.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,331,423.34 | 5,799,719.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 63,505,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 598,552,502.64 | 582,806,045.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,292,714.05 | -270,707,387.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,265.50 | 62,198.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -103,213,214.56 | -1,073,297,395.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 462,144,425.60 | 1,243,336,673.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 358,931,211.04 | 170,039,277.75 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,978,212.21 | 448,562,614.62 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,215,439.50 | 10,787,999.84 |
经营活动现金流入小计 | 430,193,651.71 | 459,350,614.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,488,159.41 | 503,553,461.76 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 66,989,395.86 | 54,739,553.88 |
支付的各项税费 | 45,458,819.72 | 27,609,892.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,287,037.40 | 18,435,312.41 |
经营活动现金流出小计 | 504,223,412.39 | 604,338,220.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,029,760.68 | -144,987,606.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 750,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 300,786,136.86 | 129,571,815.80 |
投资活动现金流入小计 | 301,536,336.86 | 129,571,815.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,996,885.33 | 28,962,748.50 |
投资支付的现金 | 42,000,000.00 | 5,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 238,479,147.65 | 823,140,276.90 |
投资活动现金流出小计 | 304,476,032.98 | 857,503,025.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,939,696.12 | -727,931,209.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 348,500,494.50 | 283,564,492.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 348,500,494.50 | 283,564,492.70 |
偿还债务支付的现金 | 426,429,548.96 | 483,762,441.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,104,586.46 | 5,146,719.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 428,534,135.42 | 489,114,161.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,033,640.92 | -205,549,668.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76,416.97 | 82,018.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -156,926,680.75 | -1,078,386,465.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185,580,871.88 | 1,161,807,537.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,654,191.13 | 83,421,071.55 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用