证券代码:603726 证券简称:朗迪集团 浙江朗迪集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高炎康、主管会计工作负责人高文铭及会计机构负责人鲁亚波(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 471,242,035.90 | 19.58 | 1,420,157,589.36 | 38.96 | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,935,011.72 | -14.25 | 123,888,357.16 | 56.98 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,731,655.49 | -20.29 | 116,576,051.39 | 58.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 95,743,138.96 | 172.26 | 基本每股收益(元/股) | 0.19 | -13.64 | 0.67 | 55.81 | 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | -13.64 | 0.67 | 55.81 | 加权平均净资产收益率(%) | 3.38 | 减少0.76个百分点 | 11.88 | 增加3.70个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 1,990,915,424.89 | 1,773,214,929.00 | 12.28 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,063,750,461.87 | 1,014,122,584.71 | 4.89 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 429,344.77 | 428,334.75 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 5,026,688.74 | 9,985,787.08 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -296,521.57 | -1,560,189.07 | | 减:所得税影响额 | 956,155.71 | 1,541,626.99 | | 合计 | 4,203,356.23 | 7,312,305.77 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 营业收入 | 38.96 | 主要系本期客户订单量增加,营业收入增加所致。 | 归属于上市公司股东的净利润 | 56.98 | 一方面系营业收入增长毛利额增加,另一方面系参股公司投资收益增加所致。 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58.34 | 一方面系营业收入增长毛利额增加,另一方面系参股公司投资收益增加所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 172.26 | 主要系本期销售增长导致销售商品收到的现金流增加所致。 | 基本每股收益 | 55.81 | 主要系本期营业收入增加,净利润增加所致。 | 稀释每股收益 | 55.81 | 主要系本期营业收入增加,净利润增加所致。 |
报告期末普通股股东总数 | 9,725 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 高炎康 | 境内自然人 | 102,441,360 | 55.18 | 0 | 质押 | 15,164,240 | 李逢泉 | 境内自然人 | 12,040,920 | 6.49 | 0 | 无 | | 陈赛球 | 境内自然人 | 4,445,740 | 2.39 | 0 | 无 | | 干玲娟 | 境内自然人 | 2,399,040 | 1.29 | 0 | 无 | | 高文铭 | 境内自然人 | 1,960,000 | 1.06 | 0 | 无 | | 杨增权 | 境内自然人 | 1,620,040 | 0.87 | 0 | 无 | | 杨春 | 境内自然人 | 1,441,568 | 0.78 | 0 | 无 | | 王耀 | 境内自然人 | 1,200,000 | 0.65 | 0 | 无 | | 邓志刚 | 境内自然人 | 800,100 | 0.43 | 0 | 无 | | UBS AG | 境外法人 | 746,011 | 0.40 | 0 | 无 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 高炎康 | 102,441,360 | 人民币普通股 | 102,441,360 | 李逢泉 | 12,040,920 | 人民币普通股 | 12,040,920 | 陈赛球 | 4,445,740 | 人民币普通股 | 4,445,740 | 干玲娟 | 2,399,040 | 人民币普通股 | 2,399,040 | 高文铭 | 1,960,000 | 人民币普通股 | 1,960,000 | 杨增权 | 1,620,040 | 人民币普通股 | 1,620,040 | 杨春 | 1,441,568 | 人民币普通股 | 1,441,568 | 王耀 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | 邓志刚 | 800,100 | 人民币普通股 | 800,100 | UBS AG | 746,011 | 人民币普通股 | 746,011 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、 高炎康与干玲娟为夫妻,高文铭为高炎康与干玲娟之子。 2、 除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 166,676,621.24 | 170,285,451.28 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 366,490,579.65 | 294,101,434.19 | 应收款项融资 | 184,907,864.20 | 160,717,281.59 | 预付款项 | 5,228,160.91 | 4,062,590.43 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 7,002,241.48 | 8,368,753.44 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | |
买入返售金融资产 | | | 存货 | 316,342,083.74 | 324,956,106.34 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 4,239,470.09 | 11,545,678.19 | 流动资产合计 | 1,050,887,021.31 | 974,037,295.46 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 186,500,156.76 | 168,970,868.34 | 其他权益工具投资 | 10,720,200.00 | 10,720,200.00 | 其他非流动金融资产 | 78,308,500.00 | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 479,894,442.14 | 460,716,880.97 | 在建工程 | 31,159,765.77 | 44,321,145.23 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 30,914,550.75 | | 无形资产 | 100,400,834.74 | 96,919,635.43 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 6,921,926.32 | 7,398,945.38 | 递延所得税资产 | 3,887,171.39 | 4,035,758.72 | 其他非流动资产 | 11,320,855.71 | 6,094,199.47 | 非流动资产合计 | 940,028,403.58 | 799,177,633.54 | 资产总计 | 1,990,915,424.89 | 1,773,214,929.00 | 流动负债: | 短期借款 | 319,345,704.15 | 259,308,329.58 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 240,597,037.84 | 140,842,626.10 | 应付账款 | 219,312,500.74 | 235,359,232.63 | 预收款项 | | | 合同负债 | 3,589,481.36 | 2,116,527.35 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | |
代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 19,004,727.18 | 28,368,188.42 | 应交税费 | 12,642,173.92 | 11,435,273.54 | 其他应付款 | 4,709,982.08 | 5,235,596.89 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 50,930,449.96 | 40,046,444.44 | 其他流动负债 | 318,521.48 | 142,178.97 | 流动负债合计 | 870,450,578.71 | 722,854,397.92 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 20,688,441.50 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 34,546,627.53 | 34,624,113.19 | 递延所得税负债 | 1,751,284.37 | 1,613,833.18 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 56,986,353.40 | 36,237,946.37 | 负债合计 | 927,436,932.11 | 759,092,344.29 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 185,651,200.00 | 185,651,200.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 173,742,788.41 | 173,742,788.41 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 52,183,002.21 | 52,183,002.21 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 652,173,471.25 | 602,545,594.09 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,063,750,461.87 | 1,014,122,584.71 | 少数股东权益 | -271,969.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,063,478,492.78 | 1,014,122,584.71 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,990,915,424.89 | 1,773,214,929.00 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 1,420,157,589.36 | 1,021,969,317.95 | 其中:营业收入 | 1,420,157,589.36 | 1,021,969,317.95 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,295,591,773.91 | 925,922,641.90 | 其中:营业成本 | 1,123,312,014.71 | 749,513,577.90 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 10,560,542.70 | 8,428,180.34 | 销售费用 | 29,525,335.25 | 66,903,801.45 | 管理费用 | 56,288,393.36 | 42,035,716.75 | 研发费用 | 65,891,156.96 | 50,616,242.77 | 财务费用 | 10,014,330.93 | 8,425,122.69 | 其中:利息费用 | 10,188,863.54 | 8,656,885.48 | 利息收入 | 813,777.00 | 604,882.15 | 加:其他收益 | 9,985,787.08 | 7,511,854.06 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 14,553,824.69 | -4,255,894.88 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,529,288.42 | -1,300,344.84 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失 | -1,691,500.00 | |
以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,804,812.52 | -34,228.40 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,314,233.10 | -1,597,716.98 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 725,552.18 | 65,298.93 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 144,020,433.78 | 97,735,988.78 | 加:营业外收入 | 850,393.24 | 576,954.14 | 减:营业外支出 | 2,793,645.87 | 1,904,718.04 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 142,077,181.15 | 96,408,224.88 | 减:所得税费用 | 18,460,793.08 | 17,490,781.10 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 123,616,388.07 | 78,917,443.78 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 123,616,388.07 | 78,917,443.78 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 123,888,357.16 | 78,917,443.78 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -271,969.09 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
(2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 123,616,388.07 | 78,917,443.78 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,888,357.16 | 78,917,443.78 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -271,969.09 | | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.43 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 0.43 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,055,265,123.06 | 703,239,848.80 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 9,047,027.73 | 8,287,079.14 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,557,623.53 | 15,169,075.58 | 经营活动现金流入小计 | 1,075,869,774.32 | 726,696,003.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 669,722,818.38 | 409,114,080.52 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 193,809,967.03 | 154,448,424.27 | 支付的各项税费 | 81,988,286.02 | 55,490,109.02 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,605,563.93 | 72,477,024.88 | 经营活动现金流出小计 | 980,126,635.36 | 691,529,638.69 | 经营活动产生的现金流量净额 | 95,743,138.96 | 35,166,364.83 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,961,143.25 | 336,031.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,840,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,805,000.00 | 550,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 12,606,143.25 | 886,031.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,908,067.13 | 19,951,820.25 | 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,690,932.13 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 107,598,999.26 | 19,951,820.25 | 投资活动产生的现金流量净额 | -94,992,856.01 | -19,065,789.25 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 319,000,000.00 | 324,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 319,000,000.00 | 324,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 259,000,000.00 | 271,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,501,778.34 | 73,298,943.93 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,614,681.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 350,116,459.76 | 344,298,943.93 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,116,459.76 | -20,298,943.93 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,320.56 | -48,582.53 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,383,497.37 | -4,246,950.88 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,108,337.98 | 85,411,245.91 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,724,840.61 | 81,164,295.03 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 170,285,451.28 | 170,285,451.28 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 294,101,434.19 | 294,101,434.19 | | 应收款项融资 | 160,717,281.59 | 160,717,281.59 | | 预付款项 | 4,062,590.43 | 4,062,590.43 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 8,368,753.44 | 8,368,753.44 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 324,956,106.34 | 324,956,106.34 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 11,545,678.19 | 11,545,678.19 | | 流动资产合计 | 974,037,295.46 | 974,037,295.46 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 168,970,868.34 | 168,970,868.34 | | 其他权益工具投资 | 10,720,200.00 | 10,720,200.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 460,716,880.97 | 460,716,880.97 | | 在建工程 | 44,321,145.23 | 44,321,145.23 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 22,563,921.33 | 22,563,921.33 | 无形资产 | 96,919,635.43 | 96,919,635.43 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 7,398,945.38 | 7,398,945.38 | | 递延所得税资产 | 4,035,758.72 | 4,035,758.72 | | 其他非流动资产 | 6,094,199.47 | 6,094,199.47 | | 非流动资产合计 | 799,177,633.54 | 821,741,554.87 | 22,563,921.33 | 资产总计 | 1,773,214,929.00 | 1,795,778,850.33 | 22,563,921.33 | 流动负债: | 短期借款 | 259,308,329.58 | 259,308,329.58 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 140,842,626.10 | 140,842,626.10 | | 应付账款 | 235,359,232.63 | 235,359,232.63 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 2,116,527.35 | 2,116,527.35 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 28,368,188.42 | 28,368,188.42 | | 应交税费 | 11,435,273.54 | 11,435,273.54 | | 其他应付款 | 5,235,596.89 | 5,235,596.89 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 40,046,444.44 | 45,849,110.31 | 5,802,665.87 | 其他流动负债 | 142,178.97 | 142,178.97 | | 流动负债合计 | 722,854,397.92 | 728,657,063.79 | 5,802,665.87 |
非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 16,761,255.46 | 16,761,255.46 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 34,624,113.19 | 34,624,113.19 | | 递延所得税负债 | 1,613,833.18 | 1,613,833.18 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 36,237,946.37 | 52,999,201.83 | 16,761,255.46 | 负债合计 | 759,092,344.29 | 781,656,265.62 | 22,563,921.33 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 185,651,200.00 | 185,651,200.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 173,742,788.41 | 173,742,788.41 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 52,183,002.21 | 52,183,002.21 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 602,545,594.09 | 602,545,594.09 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,014,122,584.71 | 1,014,122,584.71 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,014,122,584.71 | 1,014,122,584.71 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,773,214,929.00 | 1,795,778,850.33 | 22,563,921.33 |
(1) 执行新租赁准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下: 项 目 | 资产负债表 | 2020年12月31日 | 新收入准则 调整影响 | 2021年1月1日 | 使用权资产 | | 22,563,921.33 | 22,563,921.33 | 一年内到期的非流动负债 | 40,046,444.44 | 5,802,665.87 | 45,849,110.31 | 租赁负债 | | 16,761,255.46 | 16,761,255.46 |
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